PLANILHA DE ORÇAMENTENTARIA

Despesas Pessoais Periodo Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Professor de Dança Manhã R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00
Professor de Dança Manhã R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00
Professor de Dança Tarde R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00
Professor de Dança Tarde R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00
Secretaria Manhã R$ 1,265.00 R$ 1,265.00 R$ 1,265.00 R$ 1,265.00 R$ 1,265.00 R$ 1,265.00
Secretaria Tarde R$ 1,265.00 R$ 1,265.00 R$ 1,265.00 R$ 1,265.00 R$ 1,265.00 R$ 1,265.00
Líder Adminiatrativo Manhã R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00
Auxiliar Administrativo Tarde R$ 1,375.00 R$ 1,375.00 R$ 1,375.00 R$ 1,375.00 R$ 1,375.00 R$ 1,375.00
Faxineira Manhã R$ 1,082.00 R$ 1,082.00 R$ 1,082.00 R$ 1,082.00 R$ 1,082.00 R$ 1,082.00
Comercial Líder integral R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00
Comercial manhã R$ 1,342.00 R$ 1,342.00 R$ 1,342.00 R$ 1,342.00 R$ 1,342.00 R$ 1,342.00
Comercial Tarde R$ 1,342.00 R$ 1,342.00 R$ 1,342.00 R$ 1,342.00 R$ 1,342.00 R$ 1,342.00
TOTAL R$ 16,211.00 R$ 16,211.00 R$ 16,211.00 R$ 16,211.00 R$ 16,211.00 R$ 16,211.00

Despesas Prediais Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Aluguel R$ 3,500.00 R$ 3,500.00 R$ 3,500.00 R$ 3,500.00 R$ 3,500.00 R$ 3,500.00
Água R$ 1,700.00 R$ 1,600.00 R$ 1,859.00 R$ 1,800.00 R$ 1,700.00 R$ 1,700.00
Eletricidade R$ 1,800.00 R$ 1,800.00 R$ 1,800.00 R$ 1,800.00 R$ 1,958.00 R$ 1,458.00
TOTAL R$ 7,000.00 R$ 6,900.00 R$ 7,159.00 R$ 7,100.00 R$ 7,158.00 R$ 6,658.00

MATERIAIS QUANTIDADE VALOR PARCELA Janeiro Fevereiro Março Abril

Computador 16 R$ 1,500.00 10x R$ 2,400.00 R$ 2,401.00 R$ 2,402.00 R$ 2,403.00
Mesa 20 R$ 142.00 5x R$ 568.00 R$ 569.00 R$ 570.00 R$ 571.00
Cadeira 20 R$ 125.00 2x R$ 1,250.00 R$ 1,251.00 R$ - R$ -
Impressora 3 R$ 1,080.00 3x R$ 1,080.00 R$ 1,081.00 R$ 1,082.00 R$ -
Material de escritório variavel _ R$ 450.00 3 em 3 meses R$ 450.00 R$ - R$ - R$ -
Uniforme 90 R$ 50.00 5x R$ 900.00 R$ 901.00 R$ 902.00 R$ 903.00
R$ 6,648.00 R$ 6,203.00 R$ 4,956.00 R$ 3,877.00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

GASTO MENSAL
R$ 29,859.00 R$ 29,314.00 R$ 28,326.00 R$ 27,188.00 R$ 27,699.00 R$ 25,274.00

MATRICULAS VALOR Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

50 65 40 65 60 45
KIDS R$ 250.00
R$ 12,500.00 R$ 16,250.00 R$ 10,000.00 R$ 16,250.00 R$ 15,000.00 R$ 11,250.00
60 70 45 55 80 65
TEENS R$ 300.00
R$ 18,000.00 R$ 21,000.00 R$ 13,500.00 R$ 16,500.00 R$ 24,000.00 R$ 19,500.00
NTENTARIA
Julho Agosto Setempro Outubro Novembro Dezembro
R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00
R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00
R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00
R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00
R$ 1,265.00 R$ 1,265.00 R$ 1,265.00 R$ 1,265.00 R$ 1,265.00 R$ 1,265.00
R$ 1,265.00 R$ 1,265.00 R$ 1,265.00 R$ 1,265.00 R$ 1,265.00 R$ 1,265.00
R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00
R$ 1,375.00 R$ 1,375.00 R$ 1,375.00 R$ 1,375.00 R$ 1,375.00 R$ 1,375.00
R$ 1,082.00 R$ 1,082.00 R$ 1,082.00 R$ 1,082.00 R$ 1,082.00 R$ 1,082.00
R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00
R$ 1,342.00 R$ 1,342.00 R$ 1,342.00 R$ 1,342.00 R$ 1,342.00 R$ 1,342.00
R$ 1,342.00 R$ 1,342.00 R$ 1,342.00 R$ 1,342.00 R$ 1,342.00 R$ 1,342.00
R$ 16,211.00 R$ 16,211.00 R$ 16,211.00 R$ 16,211.00 R$ 16,211.00 R$ 16,211.00

Julho Agosto Setempro Outubro Novembro Dezembro

R$ 3,500.00 R$ 3,500.00 R$ 3,500.00 R$ 3,500.00 R$ 3,500.00 R$ 3,500.00
R$ 1,700.00 R$ 1,700.00 R$ 1,700.00 R$ 1,700.00 R$ 1,700.00 R$ 1,700.00
R$ 1,350.00 R$ 1,965.00 R$ 1,800.00 R$ 1,480.00 R$ 1,750.00 R$ 1,546.00
R$ 6,550.00 R$ 7,165.00 R$ 7,000.00 R$ 6,680.00 R$ 6,950.00 R$ 6,746.00

Maio Junho Julho Agosto Setempro Outubro Novembro

R$ 2,404.00 R$ 2,405.00 R$ 2,406.00 R$ 2,407.00 R$ 2,408.00 R$ 2,409.00 R$ -
R$ 572.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 450.00 R$ - R$ - R$ 450.00 R$ - R$ - R$ 450.00
R$ 904.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 4,330.00 R$ 2,405.00 R$ 2,406.00 R$ 2,857.00 R$ 2,408.00 R$ 2,409.00 R$ 450.00

Julho Agosto Setempro Outubro Novembro Dezembro

R$ 25,167.00 R$ 26,233.00 R$ 25,619.00 R$ 25,300.00 R$ 23,611.00 R$ 22,957.00

Julho Agosto Setempro Outubro Novembro Dezembro

50 67 49 62 47 77
R$ 12,500.00 R$ 16,750.00 R$ 12,250.00 R$ 15,500.00 R$ 11,750.00 R$ 19,250.00
60 56 79 70 67 85
R$ 18,000.00 R$ 16,800.00 R$ 23,700.00 R$ 21,000.00 R$ 20,100.00 R$ 25,500.00
 PLANILH
Despesas Pessoais Periodo Janeiro
Professor de Dança Manhã R$ 1,135.00
Professor de Dança Manhã R$ 1,135.00
Professor de Dança Manhã R$ 1,135.00
Professor de Dança Tarde R$ 1,135.00
Professor de Dança Tarde R$ 1,135.00
Professor de Dança Tarde R$ 1,135.00
Professor de Dança Noite R$ 1,135.00
Professor de Dança Noite R$ 1,135.00
Secretaria Manhã R$ 1,265.00
Secretaria Tarde R$ 1,265.00
Líder Adminiatrativo Manhã R$ 2,000.00
Auxiliar Administrativo Tarde R$ 1,375.00
Faxineira Manhã R$ 1,082.00
Faxineira Tarde R$ 1,082.00
Psicóloga Manhã R$ 2,468.00
Comercial Líder integral R$ 2,000.00
Comercial Manhã R$ 1,342.00
Comercial Manhã R$ 1,342.00
Comercial Tarde R$ 1,342.00
Comercial Tarde R$ 1,342.00
TOTAL R$ 26,985.00

Despesas Prediais Janeiro

Aluguel R$ 3,500.00
Água R$ 1,550.00
Eletricidade R$ 1,100.00
TOTAL R$ 6,150.00

Materiais Manutenção Janeiro

Computador R$ 60.00 R$ 60.00
Mesa R$ 45.00 R$ 45.00
Cadeira R$ 45.00 R$ 45.00
Impressora R$ 30.00 R$ 30.00
Material de escritório variavel R$ 100.00 R$ 100.00
TOTAL R$ 280.00

GASTO MENSAL R$ 33,415.00

MATRICULAS NOVAS VALOR DA MATRICULA Janeiro

80
KIDS R$ 400.00
R$ 32,000.00
41
PARTICULAR R$ 550.00
R$ 22,550.00
30
ADULT R$ 500.00
R$ 15,000.00
 35
TEENS R$ 415.00
R$ 14,525.00
TOTAL R$ 84,075.00

Janeiro
TOTAL DE ALUNOS ATIVOS MENSALIDADE
total de alunos saíram
180 20
KIDS R$ 350.00
R$ 63,000.00
121 8
PARTICULAR R$ 400.00
R$ 48,400.00
115 10
ADULT R$ 360.00
R$ 41,400.00
115 6
TEENS R$ 385.00
R$ 44,275.00
TOTAL R$ 197,075.00

TOTAL DA RECEITA R$ 281,150.00

Lucro Total R$ 247,735.00

 PLANILHA ORÇAMENTARIA
Fevereiro Março Abril
R$ 1,962.81 R$ - R$ 1,135.00
R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,962.81
R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00
R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00
R$ 1,962.81 R$ - R$ 1,135.00
R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00
R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00
R$ 1,135.00 R$ 1,135.00 R$ 1,135.00
R$ 1,265.00 R$ 1,265.00 R$ 1,265.00
R$ 1,265.00 R$ 1,265.00 R$ 1,265.00
R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 3,666.67
R$ 1,375.00 R$ 1,375.00 R$ 1,375.00
R$ 1,082.00 R$ 1,082.00 R$ 1,082.00
R$ 1,082.00 R$ 1,082.00 R$ 1,082.00
R$ 4,127.57 R$ - R$ 2,468.00
R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00
R$ 1,342.00 R$ 1,342.00 R$ 1,342.00
R$ 1,342.00 R$ 1,342.00 R$ 1,342.00
R$ 1,342.00 R$ 1,342.00 R$ 2,317.47
R$ 1,342.00 R$ 1,342.00 R$ 1,342.00
R$ 30,300.19 R$ 22,247.00 R$ 30,454.95

Fevereiro Março Abril

R$ 3,500.00 R$ 3,500.00 R$ 3,500.00
R$ 1,650.00 R$ 2,110.00 R$ 1,900.00
R$ 1,500.00 R$ 2,185.00 R$ 1,550.00
R$ 6,650.00 R$ 7,795.00 R$ 6,950.00

Fevereiro Março Abril

R$ - R$ 60.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ 100.00
R$ - R$ 100.00 R$ 60.00

R$ 36,950.19 R$ 30,142.00 R$ 37,464.95

Fevereiro Março Abril

40 70 50
R$ 16,000.00 R$ 28,000.00 R$ 20,000.00
30 37 20
R$ 16,500.00 R$ 20,350.00 R$ 11,000.00
60 30 48
R$ 30,000.00 R$ 15,000.00 R$ 24,000.00
 45 30 60
R$ 18,675.00 R$ 12,450.00 R$ 24,900.00
R$ 81,175.00 R$ 75,800.00 R$ 79,900.00

Fevereiro Março Abril

total de alunos saíram total de alunos saíram total de alunos saíram
214 6 274 10 317 7
R$ 74,900.00 R$ 95,900.00 R$ 6,340.00
145 6 180 2 196 4
R$ 58,000.00 R$ 72,000.00 R$ 78,400.00
169 6 190 9 234 4
R$ 60,840.00 R$ 68,400.00 R$ 84,240.00
158 2 184 4 241 3
R$ 60,830.00 R$ 70,840.00 R$ 92,785.00
R$ 254,570.00 R$ 307,140.00 R$ 261,765.00

R$ 335,745.00 R$ 382,940.00 R$ 341,665.00

R$ 298,794.81 R$ 352,798.00 R$ 304,200.05

 Maio Junho
R$ 1,135.00 R$ 1,135.00
R$ - R$ 1,135.00
R$ 1,135.00 R$ 1,135.00
R$ 1,135.00 R$ 1,135.00
R$ 1,135.00 R$ 1,135.00
R$ 1,135.00 R$ 1,135.00
R$ 1,135.00 R$ 1,135.00
R$ 1,135.00 R$ 1,135.00
R$ 1,265.00 R$ 1,265.00
R$ 1,265.00 R$ 1,265.00
R$ - R$ 2,000.00
R$ 1,375.00 R$ 1,375.00
R$ 1,082.00 R$ 1,082.00
R$ 1,082.00 R$ 1,082.00
R$ 2,468.00 R$ 2,468.00
R$ 2,000.00 R$ 2,000.00
R$ 1,342.00 R$ 1,342.00
R$ 1,342.00 R$ 1,342.00
R$ - R$ 1,342.00
R$ 1,342.00 R$ 1,342.00
R$ 22,508.00 R$ 26,985.00

Maio Junho
R$ 3,500.00 R$ 3,500.00
R$ 2,047.00 R$ 2,250.00
R$ 1,750.00 R$ 1,647.00
R$ 7,297.00 R$ 7,397.00

Maio Junho

R$ 45.00
R$ 45.00
R$ 30.00
R$ 100.00
R$ 190.00 R$ 30.00

R$ 29,995.00 R$ 34,412.00

Maio Junho
70 30
R$ 28,000.00 R$ 12,000.00
45 70
R$ 24,750.00 R$ 38,500.00
35 80
R$ 17,500.00 R$ 40,000.00
 80 20
R$ 33,200.00 R$ 8,000.00
R$ 103,450.00 R$ 98,500.00

Maio Junho
total de alunos saíram total de alunos saíram
384 3 412 2
R$ 2,304.00 R$ 4,120.00
234 7 298 6
R$ 93,600.00 R$ 119,200.00
266 3 341 5
R$ 95,760.00 R$ 122,760.00
315 6 331 4
R$ 121,275.00 R$ 127,435.00
R$ 312,939.00 R$ 373,515.00

R$ 416,389.00 R$ 472,015.00

R$ 386,394.00 R$ 437,603.00
0