Produto Instituição

BBDC3 - BCO BRADESCO S.A. BANCO BTG PACTUAL S/A

CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL BANCO BTG PACTUAL S/A
CXSE3 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. BANCO BTG PACTUAL S/A
ITSA4 - ITAUSA S.A. BANCO BTG PACTUAL S/A
KLBN4 - KLABIN S.A. BANCO BTG PACTUAL S/A
MGLU1 - MAGAZINE LUIZA S.A. BANCO BTG PACTUAL S/A
MGLU3 - MAGAZINE LUIZA S.A. BANCO BTG PACTUAL S/A
SIMH3 - SIMPAR S.A. BANCO BTG PACTUAL S/A
Conta Código de Negociação CNPJ da Empresa
3680387 BBDC3 60746948000112
3680387 CPLE6 76483817000120
3680387 CXSE3 22543331000100
3680387 ITSA4 61532644000115
3680387 KLBN4 89637490000145
3680387 MGLU1 47960950000121
3680387 MGLU3 47960950000121
3680387 SIMH3 07415333000120
Código ISIN / Distribuição Tipo Escriturador Quantidade
BRBBDCACNOR1 - 766 ON BANCO BRADESCO S/A 26
BRCPLEACNPB9 - 145 PNB ITAU CV S/A 20
BRCXSEACNOR7 - 105 ON BANCO BRADESCO S/A 10
BRITSAACNPR7 - 436 PN ITAU CV S/A 6
BRKLBNACNPR9 - 167 PN ITAU CV S/A 1
BRMGLUD01OR7 - 122 Direito ITAU CV S/A 2
BRMGLUACNOR2 - 123 ON ITAU CV S/A 30
BRSIMHACNOR0 - 107 ON BANCO BRADESCO S/A 45
Quantidade Disponível Quantidade Indisponível Motivo
26 - -
20 - -
10 - -
6 - -
1 - -
2 - -
30 - -
45 - -
Preço de Fechamento Valor Atualizado
R$ 12.40 R$ 322.40
R$ 10.20 R$ 204.00
R$ 13.84 R$ 138.40
R$ 10.37 R$ 62.22
R$ 4.32 R$ 4.32
R$ 0.20 R$ 0.40
R$ 2.08 R$ 62.40
R$ 7.37 R$ 331.65

Total
R$ 1,125.79
Produto Instituição
ALZR11 - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB BANCO BTG PACTUAL S/A
BTCI11 - FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO BANCO BTG PACTUAL S/A
BTLG11 - BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII BANCO BTG PACTUAL S/A
HGLG11 - CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII BANCO BTG PACTUAL S/A
JSRE11 - JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII BANCO BTG PACTUAL S/A
MXRF11 - MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII BANCO BTG PACTUAL S/A
VGHF11 - VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB. BANCO BTG PACTUAL S/A
VGIR11 - VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BANCO BTG PACTUAL S/A
VGIA11 - VALORA CRA FDO INV NAS CAD PROD AGRO FIAGRO - IMOB BANCO BTG PACTUAL S/A
Conta Código de Negociação CNPJ do Fundo Código ISIN / Distribuição
3680387 ALZR11 28737771000185 BRALZRCTF006 - 177
3680387 BTCI11 09552812000114 BRBTCICTF005 - 116
3680387 BTLG11 11839593000109 BRBTLGCTF000 - 158
3680387 HGLG11 11728688000147 BRHGLGCTF004 - 267
3680387 JSRE11 13371132000171 BRJSRECTF007 - 258
3680387 MXRF11 97521225000125 BRMXRFCTF008 - 248
3680387 VGHF11 36771692000119 BRVGHFCTF005 - 140
3680387 VGIR11 29852732000191 BRVGIRCTF008 - 170
3680387 VGIA11 41081088000109 BRVGIACTF004 - 128
Tipo Administrador Quantidade
Cotas BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM 5
Cotas BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM 3
Cotas BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM 2
Cotas ITAU UNIBANCO S/A 2
Cotas BANCO SAFRA S/A 5
Cotas BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM 25
Cotas BANCO DAYCOVAL S/A 33
Cotas BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM 10
Fundo BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM 23
Quantidade Disponível Quantidade Indisponível Motivo
5 - -
3 - -
2 - -
2 - -
5 - -
25 - -
33 - -
10 - -
23 - -
Preço de Fechamento Valor Atualizado
R$ 118.47 R$ 592.35
R$ 10.23 R$ 30.69
R$ 102.60 R$ 205.20
R$ 164.70 R$ 329.40
R$ 74.53 R$ 372.65
R$ 10.53 R$ 263.25
R$ 9.31 R$ 307.23
R$ 9.78 R$ 97.80
R$ 9.10 R$ 209.30

Total
R$ 2,407.87
Produto Instituição Emissor Código Indexador
CDB - BANCO C6 S.A. BANCO C6 S.A. BANCO C6 S.A. CDB42148AF1 DI
CDB - BANCO C6 S.A. BANCO C6 S.A. BANCO C6 S.A. CDB4224ZCXO DI
Tipo de regime Data de Emissão Vencimento Quantidade
Registrado 15/10/2021 15/10/2027 115
Registrado 14/10/2022 13/10/2028 100
Quantidade Disponível Quantidade Indisponível Motivo
- 115 Gravame Fornecido
- 100 Gravame Fornecido
Contraparte Preço Atualizado MTM Valor Atualizado MTM
31872495000172 - -
31872495000172 - -

Total
-
Preço Atualizado CURVA Valor Atualizado CURVA
- -
- -

Total
-