Planilha 10 - Fluxo de Caixa Por Centro de Custo

INSTRUÇÕES FLU
CONTAS
DRE FLUXO
REALIZADO
R$1,600.00
R$1,400.00
R$1,200.00
R$1,000.00
R$800.00
R$600.00
R$400.00
R$200.00
R$-
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO
FLUXO DE CAIXA POR CENTRO DE CUSTO - IN
CADASTRO CC
FLUXO DE CAIXA DRE POR C
RECEITAS TOTAIS
DESPESAS TOTAIS
SALDO MENSAL PROJETADO
R$1,200.00
R$1,000.00
R$800.00
R$600.00
R$400.00
R$200.00
R$-
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR
CUSTO - INÍCIO
LANÇAMENTOS
RE POR CC FLUXO POR CC
RECEITAS PROJETADAS
DESPESAS PROJETADAS
PROJETADO SALDO PROJETADO
FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
OR CC
AS PROJETADAS
AS PROJETADAS
PROJETADO
NOV DEZ
FLUXO DE
ID CENTRO DE CUSTOS
1 Centro de Custos 01
10
11
12
13
14
15
FLUXO DE CAIXA POR CENTRO DE CUSTO - CENTROS
STOS
- CENTROS DE CUSTOS
FLUX
10 RECEITA TOTAL (BRUTA)
10.1 RECEITA TOTAL DE VENDAS
10.1.1 RECEITA COM VENDAS DE PRODUTOS
10.1.1.1 Vendas produtos 1
10.1.1.3
10.1.1.4
10.1.1.5
10.1.1.6
10.1.1.7
10.1.1.8
10.1.1.9
10.1.1.10
10.1.2 RECEITA COM VENDAS DE SERVIÇOS
10.1.2.1 Vendas Serviços 1
10.1.2.3
10.1.2.4
10.1.2.5
10.1.2.6
10.1.2.7
10.1.2.8
10.1.2.9
10.1.2.10
11 DESPESAS VARIÁVEIS
11.1 DESPESAS TOTAL COM VENDAS
11.1.1 DESPESAS COM VENDAS DE PRODUTOS
11.1.1.1 Despesa Produtos 1
11.1.1.3
11.1.1.4
11.1.1.5
11.1.1.6
11.1.1.7
11.1.1.8
11.1.1.9
11.1.1.10
11.1.2 DESPESAS COM VENDAS DE SERVIÇOS
11.1.2.1 Despesa Serviços 1
11.1.2.3
11.1.2.4
11.1.2.5
11.1.2.6
11.1.2.7
11.1.2.8
11.1.2.9
11.1.2.10
12 MARGEM TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO
12.1 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO COM VENDAS
12.2 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO COM PRODUTOS
13 DESPESAS FIXAS
13.1 DESPESAS INDIRETAS
13.1.1 DESPESAS COM PESSOAL
13.1.1.1 Despesa com Pessoal 1
13.1.1.3
13.1.1.4
13.1.1.5
13.1.1.6
13.1.1.7
13.1.1.8
13.1.1.9
13.1.1.10
13.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS
13.1.2.1 Despesa Operacional 1

13.1.2.3
13.1.2.4
13.1.2.5
13.1.2.6
13.1.2.7
13.1.2.8
13.1.2.9
13.1.2.10
13.1.3 DESPESAS COM MARKETING
13.1.3.1 Despesa com Marketing 1
13.1.3.3
13.1.3.4
13.1.3.5
13.1.3.6
13.1.3.7
13.1.3.8
13.1.3.9
13.1.3.10
14 LUCRO OPERACIONAL
15 RESULTADO OPERACIONAL
15.1 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

15.1.1 Receita Não Operacional 1
15.1.3
15.1.4
15.1.5
15.1.6
15.1.7
15.1.8
15.1.9
15.1.10
15.2 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
15.2.1 Despesa Não Operacional 1
15.2.3
15.2.4
15.2.5
15.2.6
15.2.7
15.2.8
15.2.9
15.2.10
16 LUCRO OPERACIONAL (SEM IMPOSTOS)
17 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO

17.1.1 Imposto 1
17.1.2 Imposto 2
17.1.3
17.1.4
17.1.5
17.1.6
17.1.7
17.1.8
17.1.9
17.1.10
18 LUCRO DO EXERCÍCIO
FLUXO DE CAIXA POR CENTRO DE CUSTO - CO
S
S
S
ÇÃO
DAS
UTOS
STOS)
USTO - CONTAS
REF. RECEITAS
10.1.1.3
10.1.1.4
10.1.1.5
10.1.1.6
10.1.1.7
10.1.1.8
10.1.1.9
10.1.1.10
10.1.2.3
10.1.2.4
10.1.2.5
10.1.2.6
10.1.2.7
10.1.2.8
10.1.2.9
10.1.2.10
11.1.1.3
11.1.1.4
11.1.1.5
11.1.1.6
11.1.1.7
11.1.1.8
11.1.1.9
11.1.1.10
11.1.2.3
11.1.2.4
11.1.2.5
11.1.2.6
11.1.2.7
11.1.2.8
11.1.2.9
11.1.2.10

13 DESPESAS FIXAS
13.1.1.3
13.1.1.4
13.1.1.5
13.1.1.6
13.1.1.7
13.1.1.8
13.1.1.9
13.1.1.10
13.1.2.3
13.1.2.4
13.1.2.5
13.1.2.6
13.1.2.7
13.1.2.8
13.1.2.9
13.1.2.10
13.1.3.3
13.1.3.4
13.1.3.5
13.1.3.6
13.1.3.7
13.1.3.8
13.1.3.9
13.1.3.10
15.1.3
15.1.4
15.1.5
15.1.6
15.1.7
15.1.8
15.1.9
15.1.10
15.2.3
15.2.4
15.2.5
15.2.6
15.2.7
15.2.8
15.2.9
15.2.10
17.1.1 Imposto 1
17.1.2 Imposto 2
17.1.3
17.1.4
17.1.5
17.1.6
17.1.7
17.1.8
17.1.9
17.1.10
FLUXO DE CAIXA POR CENTRO
JAN FEV MAR ABR
R$ 545.00 R$ 379.00 R$ 545.00 R$ 545.00
R$ 545.00 R$ 379.00 R$ 545.00 R$ 545.00

UTOS R$ 545.00 R$ 379.00 R$ 545.00 R$ 545.00
R$ 500.00 R$ 158.00 R$ 500.00 R$ 500.00
R$ 45.00 R$ 221.00 R$ 45.00 R$ 45.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
ÇOS R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100.00 R$ 500.00 R$ 100.00 R$ 100.00

DAS R$ 100.00 R$ 500.00 R$ 100.00 R$ 100.00
UTOS R$ 100.00 R$ 500.00 R$ 100.00 R$ 100.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100.00 R$ 500.00 R$ 100.00 R$ 100.00
ÇOS R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
UIÇÃO R$ 445.00 -R$ 121.00 R$ 445.00 R$ 445.00

ENDAS R$ 445.00 -R$ 121.00 R$ 445.00 R$ 445.00
ODUTOS R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ 407.00 R$ 50.00 R$ 50.00

R$ 50.00 R$ 407.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ 407.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ 407.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 395.00 -R$ 528.00 R$ 395.00 R$ 395.00

L R$ - R$ - R$ - R$ -
S R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
S R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
OSTOS) R$ 395.00 -R$ 528.00 R$ 395.00 R$ 395.00
O R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 395.00 -R$ 528.00 R$ 395.00 R$ 395.00

XA POR CENTRO DE CUSTO - DRE
MAI JUN JUL AGO SET
R$ 545.00 R$ 995.00 R$ 745.00 R$ 566.00 R$ 795.00
R$ 545.00 R$ 995.00 R$ 745.00 R$ 566.00 R$ 795.00

R$ 545.00 R$ 995.00 R$ 745.00 R$ 566.00 R$ 795.00
R$ 500.00 R$ 950.00 R$ 700.00 R$ 521.00 R$ 750.00
R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 45.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00

R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00
R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 445.00 R$ 895.00 R$ 645.00 R$ 466.00 R$ 695.00

R$ 445.00 R$ 895.00 R$ 645.00 R$ 466.00 R$ 695.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00

R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 395.00 R$ 845.00 R$ 595.00 R$ 416.00 R$ 645.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 395.00 R$ 845.00 R$ 595.00 R$ 416.00 R$ 645.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 395.00 R$ 845.00 R$ 595.00 R$ 416.00 R$ 645.00

OUT NOV DEZ TOTAL
R$ 313.00 R$ - R$ - R$ 5,973.00
R$ 313.00 R$ - R$ - R$ 5,973.00
R$ 313.00 R$ - R$ - R$ 5,973.00
R$ 268.00 R$ - R$ - R$ 5,347.00
R$ 45.00 R$ - R$ - R$ 626.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100.00 R$ 250.00 R$ - R$ 1,650.00

R$ 100.00 R$ 250.00 R$ - R$ 1,650.00
R$ 100.00 R$ 250.00 R$ - R$ 1,650.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100.00 R$ 250.00 R$ - R$ 1,650.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 213.00 -R$ 250.00 R$ - R$ 4,323.00

R$ 213.00 -R$ 250.00 R$ - R$ 4,323.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ 957.00 R$ 954.00 R$ 2,768.00

R$ 50.00 R$ 957.00 R$ 954.00 R$ 2,768.00
R$ - R$ 457.00 R$ 254.00 R$ 711.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ 254.00 R$ 254.00
R$ - R$ 457.00 R$ - R$ 457.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ 500.00 R$ 700.00 R$ 2,057.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ 500.00 R$ 700.00 R$ 2,057.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 163.00 -R$ 1,207.00 -R$ 954.00 R$ 1,555.00

R$ - R$ 100.00 R$ - R$ 100.00
R$ - R$ 100.00 R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ 100.00 R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 163.00 -R$ 1,107.00 -R$ 954.00 R$ 1,655.00
R$ - R$ - R$ 510.00 R$ 510.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ 410.00 R$ 410.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ 100.00 R$ 100.00
R$ 163.00 -R$ 1,107.00 -R$ 1,464.00 R$ 1,145.00

JAN
DATA ITEM
1-Jan Item 1
10-Feb Item 2
15-Feb Item 3
25-Feb Item 4
FLUXO DE CAIXA POR C
JANEIRO
PLANO DE CONTAS CENTRO DE CUSTOS ENTRADA SAÍDA
10.1.1.1 Centro de Custos 01 R$ 500.00 R$ 250.00

SALDO MENSAL:
PAGAMENTOS EFETUADOS:
PAGAMENTOS ADIADOS:
PAGAMENTOS ATRASADOS:
NÃO VENCIDOS:
CAIXA POR CENTRO DE CUSTO - LANÇAMENTOS
SITUAÇÃO DATA
PAGAMENTO EFETUADO 1-Jan

PAGAMENTO ADIADO 10-Feb
PAGAMENTO ATRASADO 15-Feb
NÃO VENCIDO 25-Feb
R$ 445.00
R$ 250.00
R$ 40.00
R$ 150.00
R$ 75.00
STO - LANÇAMENTOS
FEVEREIRO
ITEM PLANO DE CONTAS
Item 1 10.1.1.1
Item 2 10.1.1.2
Item 3 11.1.1.10
Item 4 13.1.2.3
EREIRO
CENTRO DE CUSTOS ENTRADA SAÍDA SITUAÇÃO
Centro de Custos 03 R$ 158.00 R$ 325.00 PAGAMENTO EFETUADO

Centro de Custos 01 R$ 221.00 R$ 354.00 PAGAMENTO ADIADO
Centro de Custos 01 R$ 500.00 R$ 250.00 PAGAMENTO ATRASADO
Centro de Custos 04 R$ 407.00 R$ 503.00 NÃO VENCIDO
SALDO MENSAL: R$ 961.00
PAGAMENTOS EFETUADOS: R$ 325.00

PAGAMENTOS ADIADOS: R$ 354.00
PAGAMENTOS ATRASADOS: R$ 250.00
NÃO VENCIDOS: R$ 503.00
MA
DATA ITEM
1-Jan Item 1
10-Feb Item 2
15-Feb Item 3
25-Feb Item 4
CONTROLE DE CONT
MARÇO

SALDO MENSAL:
PAGAMENTOS ADIADOS:
NÃO VENCIDOS:
ROLE DE CONTAS A RECEBER - LANÇAMENTOS
SITUAÇÃO DATA

NÃO VENCIDO 25-Feb
R$ 470.00
R$ 225.00
R$ 40.00
R$ 150.00
R$ 75.00
R - LANÇAMENTOS
ABRIL
Item 1 10.1.1.1
Item 2 10.1.1.2
Item 3 11.1.1.10
Item 4 13.1.2.3
BRIL


MA
DATA ITEM
1-Jan Item 1
10-Feb Item 2
15-Feb Item 3
25-Feb Item 4
CONTROLE DE CONT
MAIO

SALDO MENSAL:
PAGAMENTOS ADIADOS:
NÃO VENCIDOS:
C
O
M
C
E
N
T
R
O
S
D
E
SITUAÇÃO DATA
PAGAMENTO EFETUADO C 1-Jan

U
PAGAMENTO ADIADO S 10-Feb
PAGAMENTO ATRASADO
T 15-Feb
O
NÃO VENCIDO S 25-Feb
-
R
E
C
E
I
T
A
S
D
E
S
P
E
S
A
S
R$ 395.00
R$ 300.00
R$ 40.00
R$ 150.00
R$ 75.00
R - LANÇAMENTOS
JUNHO
Item 1 10.1.1.1
Item 2 10.1.1.2
Item 3 11.1.1.10
Item 4 13.1.2.3
NHO


JUL
DATA ITEM
1-Jan Item 1
10-Feb Item 2
15-Feb Item 3
25-Feb Item 4
CONTROLE DE CONT
JULHO

SALDO MENSAL:
PAGAMENTOS ADIADOS:
NÃO VENCIDOS:
SITUAÇÃO DATA

NÃO VENCIDO 25-Feb
R$ 495.00
R$ 400.00
R$ 40.00
R$ 150.00
R$ 75.00
R - LANÇAMENTOS
AGOSTO
Item 1 10.1.1.1
Item 2 10.1.1.2
Item 3 11.1.1.10
Item 4 13.1.2.3
OSTO


SETEM
DATA ITEM
1-Jan Item 1
10-Feb Item 2
15-Feb Item 3
25-Feb Item 4
CONTROLE DE CONT
SETEMBRO

SALDO MENSAL:
PAGAMENTOS ADIADOS:
NÃO VENCIDOS:
SITUAÇÃO DATA

NÃO VENCIDO 25-Feb
R$ 695.00
R$ 250.00
R$ 40.00
R$ 150.00
R$ 75.00
R - LANÇAMENTOS
OUTUBRO
Item 1 10.1.1.1
Item 2 10.1.1.2
Item 3 11.1.1.10
Item 4 13.1.2.3
TUBRO


NOVE
DATA ITEM
1-Jan Item 1
10-Feb Item 2
15-Feb Item 3
25-Feb Item 4
CONTROLE DE CONT
NOVEMBRO
15.1.7 Centro de Custos 05 R$ 100.00 R$ 250.00

SALDO MENSAL:
PAGAMENTOS ADIADOS:
NÃO VENCIDOS:
X
A
C
O
M
ROLE DE CONTAS A RECEBER
C
E
- LANÇAMENTOS
N
T
R
O
S
SITUAÇÃO DATA
D
PAGAMENTO EFETUADO E 1-Jan
C
PAGAMENTO ATRASADO U 15-Feb
NÃO VENCIDO S 25-Feb
T
O
S
-
R
E
C
E
I
T
A
S
E
D
E
S
P
E
S
A
S
R$ 1,057.00
R$ 250.00
R$ 100.00
R$ 350.00
R$ 723.00
R - LANÇAMENTOS
DEZEMBRO
Item 1 13.1.2.3
Item 2 13.1.1.2
Item 3 17.1.10
Item 4 17.1.5
EMBRO

SALDO MENSAL: R$ 1,114.00

10.1.1.1
10.1.1.2
10.1.1.3
10.1.1.4
10.1.1.5
10.1.1.6
10.1.1.7
10.1.1.8
10.1.1.9
10.1.1.10
10.1.2.1
10.1.2.2
10.1.2.3
10.1.2.4
10.1.2.5
10.1.2.6
10.1.2.7
10.1.2.8
10.1.2.9
10.1.2.10
11.1.1.1
11.1.1.2
11.1.1.3
11.1.1.4
11.1.1.5
11.1.1.6
11.1.1.7
11.1.1.8
11.1.1.9
11.1.1.10
11.1.2.1
11.1.2.2
11.1.2.3
11.1.2.4
11.1.2.5
11.1.2.6
11.1.2.7
11.1.2.8
11.1.2.9
11.1.2.10
13.1.1.1
13.1.1.2
13.1.1.3
13.1.1.4
13.1.1.5
13.1.1.6
13.1.1.7
13.1.1.8
13.1.1.9
13.1.1.10
13.1.2.1
13.1.2.2
13.1.2.3
13.1.2.4
13.1.2.5
13.1.2.6
13.1.2.7
13.1.2.8
13.1.2.9
13.1.2.10
13.1.3.1
13.1.3.2
13.1.3.3
13.1.3.4
13.1.3.5
13.1.3.6
13.1.3.7
13.1.3.8
13.1.3.9
13.1.3.10
15.1.1
15.1.2
15.1.3
15.1.4
15.1.5
15.1.6
15.1.7
15.1.8
15.1.9
15.1.10
15.2.1
15.2.2
15.2.3
15.2.4
15.2.5
15.2.6
15.2.7
15.2.8
15.2.9
15.2.10
17.1.1
17.1.2
17.1.3
17.1.4
17.1.5
17.1.6
17.1.7
17.1.8
17.1.9
17.1.10
RECEITAS TOTAIS
DESPESAS TOTAIS
SALDO MENSAL
VARIAÇÃO DE RECEITAS
VARIAÇÃO DE DESPESAS
% DE SALDO
RECEITAS PROJETADAS
DESPESAS PROJETADAS
SALDO PROJETADO
RECEITAS PROJETADAS
DESPESAS PROJETADAS
SALDO PROJETADO
REALIZADO
R$1,600.00
R$1,400.00
R$1,200.00
R$1,000.00
R$800.00
R$600.00
R$400.00
R$200.00
R$-
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JU
FLUXO DE CAIXA POR CENTRO DE C
REALIZADO
JAN FEV MAR ABR

R$ 695.00 R$ 1,286.00 R$ 695.00 R$ 695.00
R$ 250.00 R$ 325.00 R$ 225.00 R$ 375.00
R$ 445.00 R$ 961.00 R$ 470.00 R$ 320.00
- 85% -46% 0%
- 30% -31% 67%
64% 75% 68% 46%
PROJETADO
JAN FEV MAR ABR

R$ 900.00 R$ 425.00 R$ 900.00 R$ 980.00
R$ 500.00 R$ 368.00 R$ 200.00 R$ 300.00
R$ 400.00 R$ 57.00 R$ 700.00 R$ 680.00
PROJETADO X REALIZA
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

-29% 67% -29% -41%
-100% -13% 11% 20%
10% 94% -49% -113%
RECEITAS TOTAIS
DESPESAS TOTAIS
SALDO MENSAL
AI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

OR CENTRO DE CUSTO - FLUXO DE CAIXA
REALIZADO
MAI JUN JUL AGO SET

R$ 695.00 R$ 1,145.00 R$ 895.00 R$ 716.00 R$ 945.00
R$ 300.00 R$ 750.00 R$ 400.00 R$ 250.00 R$ 250.00
R$ 395.00 R$ 395.00 R$ 495.00 R$ 466.00 R$ 695.00
0% 65% -22% -20% 32%
-20% 150% -47% -38% 0%
57% 34% 55% 65% 74%
PROJETADO
MAI JUN JUL AGO SET

R$ 1,000.00 R$ 900.00 R$ 750.00 R$ 800.00 R$ 900.00
R$ 350.00 R$ 850.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 600.00
R$ 650.00 R$ 50.00 R$ 250.00 R$ 300.00 R$ 300.00
ETADO X REALIZADO
MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO

-44% 21% 16% -12% 5%
-17% -13% -25% -100% -140%
-65% 87% 49% 36% 57%
OTAIS
TOTAIS
NSAL PROJETADO
R$1,200.00
R$1,000.00
R$800.00
R$600.00
R$400.00
R$200.00
R$-
DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
OUT NOV DEZ TOTAL
R$ 463.00 R$ 1,307.00 R$ 1,464.00 R$ 11,001.00
R$ 120.00 R$ 250.00 R$ 350.00 R$ 3,845.00
R$ 343.00 R$ 1,057.00 R$ 1,114.00 R$ 7,156.00
-51% 182% 12% -
-52% 108% 40% -
74% 81% 76% 65%
OUT NOV DEZ TOTAL

R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 9,355.00
R$ 100.00 R$ 200.00 R$ 350.00 R$ 4,818.00
R$ 500.00 R$ 400.00 R$ 250.00 R$ 4,537.00
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

-30% 54% 59% 15%
17% 20% 0% -25%
-46% 62% 78% 37%
RECEITAS PROJETADAS
DESPESAS PROJETADAS
SALDO PROJETADO
AI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

F
SELECIONE O CENTRO DE CUSTO: Centro d
REF. RECEITAS
10.1.1.3
10.1.1.4
10.1.1.5
10.1.1.6
10.1.1.7
10.1.1.8
10.1.1.9
10.1.1.10
10.1.2.3
10.1.2.4
10.1.2.5
10.1.2.6
10.1.2.7
10.1.2.8
10.1.2.9
10.1.2.10
11.1.1.3
11.1.1.4
11.1.1.5
11.1.1.6
11.1.1.7
11.1.1.8
11.1.1.9
11.1.1.10
11.1.2.3
11.1.2.4
11.1.2.5
11.1.2.6
11.1.2.7
11.1.2.8
11.1.2.9
11.1.2.10

13 DESPESAS FIXAS
13.1.1.3
13.1.1.4
13.1.1.5
13.1.1.6
13.1.1.7
13.1.1.8
13.1.1.9
13.1.1.10
13.1.2.3
13.1.2.4
13.1.2.5
13.1.2.6
13.1.2.7
13.1.2.8
13.1.2.9
13.1.2.10
13.1.3.3
13.1.3.4
13.1.3.5
13.1.3.6
13.1.3.7
13.1.3.8
13.1.3.9
13.1.3.10
15.1.3
15.1.4
15.1.5
15.1.6
15.1.7
15.1.8
15.1.9
15.1.10
15.2.3
15.2.4
15.2.5
15.2.6
15.2.7
15.2.8
15.2.9
15.2.10

17.1.1 Imposto 1
17.1.2 Imposto 2
17.1.3
17.1.4
17.1.5
17.1.6
17.1.7
17.1.8
17.1.9
17.1.10
FLUXO DE CAIXA POR CENTRO DE CUST
FLUXO DE
Centro de Custos 02 CAIXA
JAN FEV MAR ABR
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
UTOS R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
ÇOS R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100.00 R$ - R$ 100.00 R$ 100.00

DAS R$ 100.00 R$ - R$ 100.00 R$ 100.00
UTOS R$ 100.00 R$ - R$ 100.00 R$ 100.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100.00 R$ - R$ 100.00 R$ 100.00
ÇOS R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
UIÇÃO -R$ 100.00 R$ - -R$ 100.00 -R$ 100.00

ENDAS -R$ 100.00 R$ - -R$ 100.00 -R$ 100.00
ODUTOS R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 100.00 R$ - -R$ 100.00 -R$ 100.00

L R$ - R$ - R$ - R$ -
S R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
S R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
OSTOS) -R$ 100.00 R$ - -R$ 100.00 -R$ 100.00

O R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 100.00 R$ - -R$ 100.00 -R$ 100.00

ENTRO DE CUSTO - DRE POR CENTRO DE CUSTO
MAI JUN JUL AGO SET
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00

R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00
R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00
-R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00
STO
OUT NOV DEZ TOTAL
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100.00 R$ - R$ - R$ 900.00
R$ 100.00 R$ - R$ - R$ 900.00
R$ 100.00 R$ - R$ - R$ 900.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100.00 R$ - R$ - R$ 900.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 100.00 R$ - R$ - -R$ 900.00

-R$ 100.00 R$ - R$ - -R$ 900.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ 700.00 R$ 700.00
R$ - R$ - R$ 700.00 R$ 700.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ 700.00 R$ 700.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ 700.00 R$ 700.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 100.00 R$ - -R$ 700.00 -R$ 1,600.00

R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 100.00 R$ - -R$ 700.00 -R$ 1,600.00

R$ - R$ - R$ 410.00 R$ 410.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ 410.00 R$ 410.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 100.00 R$ - -R$ 1,110.00 -R$ 2,010.00

FLUXO
CENTRO DE CUSTO: Centro d
RECEITAS TOTAIS
DESPESAS TOTAIS
SALDO MENSAL
VARIAÇÃO DE RECEITAS
VARIAÇÃO DE DESPESAS
% DE SALDO
R$800.00
R$600.00
R$400.00
R$200.00
R$-
R$(200.00)
R$(400.00)
R$-
R$(200.00)
R$(400.00)
R$(600.00)
R$(800.00)
JAN FEV MAR
FLUXO DE CAIXA POR CENTRO DE CUSTO - FL
ALTERAR CENTRO
Centro de Custos 02 DE CUSTO
REALIZADO
JAN FEV MAR ABR

R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100.00 R$ - R$ 100.00 R$ 100.00
-R$ 100.00 R$ - -R$ 100.00 -R$ 100.00
- - - -
- -100% - 0%
- - - -
MAR ABR MAI JUN JU
O DE CUSTO - FLUXO DE CAIXA POR CENTRO DE CUSTO
REALIZADO
MAI JUN JUL AGO SET

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00
-R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
RECEITAS TOTAIS
SALDO MENSAL
JUN JUL AGO SET OUT
DE CUSTO
OUT NOV DEZ TOTAL

R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100.00 R$ - R$ 700.00 R$ 1,600.00
-R$ 100.00 R$ - -R$ 700.00 -R$ 1,600.00
- - - -
0% -100% - -
- - - -
ITAS TOTAIS DESPESAS TOTAIS

O MENSAL
OUT NOV DEZ
FLUXO
CONTAS
O usuário deverá listar o no
brancos. É importante digit
CADASTRO CC (Centro
Nesta parte deve ser inserid
mesmo será usado adiante.
LANÇAMENTOS
Deve ser lançado o pagame
informado o Centro de Cus
DRE
Demonstrativo contábil que
baseada nos dados inserido
FLUXO DE CAIXA
No Fluxo de Caixa ésão col
estimadas (PROJETADO) p
DRE E FLUXO DE CAIX

São exatamente o mesmo D
em Cadastro CC e Lançame
FLUXO DE CAIXA POR CENTRO DE CUSTO - INST
INSTRUÇÕES DE USO
deverá listar o nome das contas que possui, em sua respectiva categoria. O usuário poderá m
importante digitar o nome corretamente, pois o mesmo será usado adiante.
RO CC (Centro de Custo)
e deve ser inseridos os Centros de Custos existentes. Também é importante que o nome seja es
á usado adiante.
MENTOS
ançado o pagamento/recebimento ocorrido, bem como a Data, Nome, Valor de Entrada e Saíd
o Centro de Custo (lista com os nomes) e em qual Conta se encaixa (lista com os códigos).
tivo contábil que resume praticamente todas os lançamentos do ano por conta. Esta planilha
os dados inseridos previamente.
E CAIXA
de Caixa ésão coletadas as receitas e despesas mensais do DRE (REALIZADO) e o usuário po
(PROJETADO) para realizar uma comparação, visualizada no final da página.
LUXO DE CAIXA POR CENTRO DE CUSTO

mente o mesmo DRE e Fluxo de Caixa, porém podem ser filtrados por Centro de Custo (Impor
ro CC e Lançamentos). O filtro é faplicado para ambas na planilha DRE por CC.
STO - INSTRUÇÕES
suário poderá modificar os campos que são
ue o nome seja escrito corretamente, pois o
de Entrada e Saída e a Situação. Deve ser

m os códigos).
a. Esta planilha é totalmente informativa,
O) e o usuário pode inserir receitas e despesas

na.
de Custo (Importante cadastrar corretamente

CC.

Planilha 10 - Fluxo de Caixa Por Centro de Custo

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Planilha 10 - Fluxo de Caixa Por Centro de Custo

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

INSTRUÇÕES FLU

FLUXO DE CAIXA DRE POR C

RE POR CC FLUXO POR CC

10 RECEITA TOTAL (BRUTA)

10.1 RECEITA TOTAL DE VENDAS

10.1.1 RECEITA COM VENDAS DE PRODUTOS

10.1.1.1 Vendas produtos 1

10.1.1.2 Vendas produtos 2

10.1.2 RECEITA COM VENDAS DE SERVIÇOS

10.1.2.1 Vendas Serviços 1

10.1.2.2 Vendas Serviços 2

11.1 DESPESAS TOTAL COM VENDAS

11.1.1 DESPESAS COM VENDAS DE PRODUTOS

11.1.1.1 Despesa Produtos 1

11.1.1.2 Despesa Produtos 2

11.1.2 DESPESAS COM VENDAS DE SERVIÇOS

11.1.2.1 Despesa Serviços 1

11.1.2.2 Despesa Serviços 2

12 MARGEM TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO

12.1 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO COM VENDAS

12.2 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO COM PRODUTOS

13.1 DESPESAS INDIRETAS

13.1.1 DESPESAS COM PESSOAL

13.1.1.1 Despesa com Pessoal 1

13.1.1.2 Despesa com Pessoal 2

13.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS

13.1.2.1 Despesa Operacional 1

13.1.3 DESPESAS COM MARKETING

13.1.3.1 Despesa com Marketing 1

13.1.3.2 Despesa com Marketing 2

15.1 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

15.1.2 Receita Não Operacional 2

15.2 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

15.2.1 Despesa Não Operacional 1

15.2.2 Despesa Não Operacional 2

16 LUCRO OPERACIONAL (SEM IMPOSTOS)

17 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO

10 RECEITA TOTAL (BRUTA)

10.1 RECEITA TOTAL DE VENDAS

10.1.1 RECEITA COM VENDAS DE PRODUTOS

10.1.1.1 Vendas produtos 1

10.1.1.2 Vendas produtos 2

10.1.2 RECEITA COM VENDAS DE SERVIÇOS

10.1.2.1 Vendas Serviços 1

10.1.2.2 Vendas Serviços 2

11.1.1.1 Despesa Produtos 1

11.1.1.2 Despesa Produtos 2

11.1.2 DESPESAS COM VENDAS DE SERVIÇOS

11.1.2.1 Despesa Serviços 1

11.1.2.2 Despesa Serviços 2

12 MARGEM TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO

12.2 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO COM PRODUTOS

13.1.1.1 Despesa com Pessoal 1

13.1.1.2 Despesa com Pessoal 2

13.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS

13.1.2.1 Despesa Operacional 1

13.1.2.2 Despesa Operacional 2

13.1.3 DESPESAS COM MARKETING

13.1.3.1 Despesa com Marketing 1

13.1.3.2 Despesa com Marketing 2

15.1.1 Receita Não Operacional 1

15.1.2 Receita Não Operacional 2

15.2 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

15.2.1 Despesa Não Operacional 1