FLUXO DE CAIXA - INÍC

CONTAS LANÇAMENTOS

DRE FLUXO

21%

3% RECEITAS EFETIVADAS
DESPESAS EFETIVADAS
SALDO EFETIVADO

75%
DE CAIXA - INÍCIO

LANÇAMENTOS PROJEÇÃO

FLUXO GRÁFICOS

R$ 41,000 R$ 5,000
R$ 36,000

RECEITAS TOTAIS DESPESAS TOTAIS SALDO MENSAL

 FLUXO DE CAIXA - CO

10
10.1
10.1.1
10.1.1.1
10.1.1.2
10.1.1.3
10.1.1.4
10.1.1.5
10.1.1.6
10.1.1.7
10.1.1.8
10.1.1.9
10.1.1.10
10.1.2
10.1.2.1
10.1.2.2
10.1.2.3
10.1.2.4
10.1.2.5
10.1.2.6
10.1.2.7
10.1.2.8
10.1.2.9
10.1.2.10
11
11.1
11.1.1
11.1.1.1
11.1.1.2
11.1.1.3
11.1.1.4
11.1.1.5
11.1.1.6
11.1.1.7
11.1.1.8
11.1.1.9
11.1.1.10
11.1.2
11.1.2.1
11.1.2.2
11.1.2.3
11.1.2.4
11.1.2.5
11.1.2.6
11.1.2.7
11.1.2.8
11.1.2.9
11.1.2.10
12
12.1
12.2
13
13.1
13.1.1
13.1.1.1
13.1.1.2
13.1.1.3
13.1.1.4
13.1.1.5
13.1.1.6
13.1.1.7
13.1.1.8
13.1.1.9
13.1.1.10
13.1.2
13.1.2.1
13.1.2.2
13.1.2.3
13.1.2.4
13.1.2.5
13.1.2.6
13.1.2.7
13.1.2.8
13.1.2.9
13.1.2.10
13.1.3
13.1.3.1
13.1.3.2
13.1.3.3
13.1.3.4
13.1.3.5
13.1.3.6
13.1.3.7
13.1.3.8
13.1.3.9
13.1.3.10
14
15
15.1
15.1.1
15.1.2
15.1.3
15.1.4
15.1.5
15.1.6
15.1.7
15.1.8
15.1.9
15.1.10
15.2
15.2.1
15.2.2
15.2.3
15.2.4
15.2.5
15.2.6
15.2.7
15.2.8
15.2.9
15.2.10
16
17
17.1.1
17.1.2
17.1.3
17.1.4
17.1.5
17.1.6
17.1.7
17.1.8
17.1.9
17.1.10
18
 FLUXO DE CAIXA - CONTAS

RECEITA TOTAL (BRUTA)

RECEITA TOTAL DE VENDAS
RECEITA COM VENDAS DE PRODUTOS
PRODUTO 1
PRODUTO 2
PRODUTO 3
PRODUTO 4
PRODUTO 5
PRODUTO 6
PRODUTO 7
PRODUTO 8
PRODUTO 9
PRODUTO 10
RECEITA COM VENDAS DE SERVIÇOS
SERVIÇO 1
SERVIÇO 2
SERVIÇO 3
SERVIÇO 4
SERVIÇO 5
SERVIÇO 6
SERVIÇO 7
SERVIÇO 8
SERVIÇO 9
SERVIÇO 10
DESPESAS VARIÁVEIS
DESPESAS TOTAL COM VENDAS
DESPESAS COM VENDAS DE PRODUTOS
PRODUTO 1
PRODUTO 2
PRODUTO 3
PRODUTO 4
PRODUTO 5
PRODUTO 6
PRODUTO 7
PRODUTO 8
PRODUTO 9
PRODUTO 10
DESPESAS COM VENDAS DE SERVIÇOS
SERVIÇO 1
SERVIÇO 2
SERVIÇO 3
SERVIÇO 4
SERVIÇO 5
SERVIÇO 6
SERVIÇO 7
SERVIÇO 8
SERVIÇO 9
SERVIÇO 10
MARGEM TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO COM VENDAS
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO COM PRODUTOS
DESPESAS FIXAS
DESPESAS INDIRETAS
DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM MARKETING

LUCRO OPERACIONAL
RESULTADO OPERACIONAL
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

LUCRO OPERACIONAL (SEM IMPOSTOS)

IMPOSTOS SOBRE O LUCRO

LUCRO DO EXERCÍCIO
 JANEIRO

DATA ITEM PLANO DE CONTAS

PAGAMENTO E 19-Jan NOTA 3.4.2 LOGÍSTICA PRODUTO 2

PAGAMENTO A 19-Jan NOTA 3.4.5 LOGÍSTICA PRODUTO 1
PAGAMENTO A 20-Jan PROPAGANDO PRDUTO 1 RÁDIO
NÃO VENCIDO 20-Jan PROPAGANDO PRDUTO 1 INTERNET
20-Jan PROPAGANDO PRDUTO 1 PLANFLETOS
21-Jan PROPAGANDO PRDUTO 1 PLANFLETOS
21-Jan RECEITA DE VENDA SERVIÇO 1
22-Jan RECEITA DE VENDA SERVIÇO 4
23-Jan RECEITA DE VENDA PRODUTO 1
24-Jan RECEITA DE VENDA PRODUTO 2
25-Jan RECEITA DE VENDA PRODUTO 3
SALD
JANEIRO

ENTRADA SAÍDA SITUAÇÃO DATA

R$ 3,000.00 PAGAMENTO EFETUADO 19-Feb

R$ 2,000.00 PAGAMENTO EFETUADO 20-Feb
R$ 2,500.00 PAGAMENTO ADIADO 21-Feb
R$ 500.00 PAGAMENTO ADIADO 22-Feb
R$ 200.00 PAGAMENTO ATRASADO 23-Feb
R$ 200.00 PAGAMENTO ATRASADO 24-Feb
R$ 7,000.00 PAGAMENTO EFETUADO 25-Feb
R$ 8,000.00 PAGAMENTO EFETUADO 26-Feb
R$ 11,000.00 PAGAMENTO EFETUADO 27-Feb
R$ 10,000.00 PAGAMENTO EFETUADO 28-Feb
R$ 5,000.00 PAGAMENTO ADIADO 28-Feb
SALDO MENSAL: R$ 36,000.00
R$ 5,000.00
R$ 3,000.00
R$ 400.00
R$ -
 FLUXO DE CAIXA - LANÇAMENTOS

FEVEREIRO

ITEM PLANO DE CONTAS ENTRADA

NOTA 3.4.2 LOGÍSTICA PRODUTO 2

NOTA 3.4.5 LOGÍSTICA PRODUTO 1
PROPAGANDO PRDUTO 1 RÁDIO
PROPAGANDO PRDUTO 1 INTERNET
PROPAGANDO PRDUTO 1 PLANFLETOS
PROPAGANDO PRDUTO 1 PLANFLETOS
RECEITA DE VENDA SERVIÇO 1 R$ 7,000.00
RECEITA DE VENDA SERVIÇO 4 R$ 8,000.00
RECEITA DE VENDA PRODUTO 1 R$ 11,000.00
RECEITA DE VENDA PRODUTO 2 R$ 10,000.00
RECEITA DE VENDA PRODUTO 3 R$ 5,000.00
SALDO MENSAL:
LANÇAMENTOS

SAÍDA SITUAÇÃO DATA

R$ 10,000.00 PAGAMENTO EFETUADO

R$ 11,000.00 PAGAMENTO EFETUADO
R$ 5,000.00 PAGAMENTO ADIADO
R$ 500.00 PAGAMENTO ADIADO
R$ 200.00 PAGAMENTO ATRASADO
R$ 200.00 PAGAMENTO ATRASADO
PAGAMENTO EFETUADO
PAGAMENTO EFETUADO
PAGAMENTO EFETUADO
PAGAMENTO EFETUADO
PAGAMENTO ADIADO
SALDO MENSAL: R$ 20,000.00
R$ 21,000.00
R$ 5,500.00
R$ 400.00
R$ -
 MARÇO

ITEM PLANO DE CONTAS ENTRADA

SALDO MENSAL:
SAÍDA SITUAÇÃO
SALDO MENSAL: R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
 FLUXO DE CAIXA - P

JANEIRO FEVEREIRO

RECEITAS PROJETADAS R$ 4,000.00

DESPESAS PROJETADAS R$ 3,000.00
SALDO PROJETADO R$ 1,000.00 R$ -
FLUXO DE CAIXA - PROJEÇÃO

PROJEÇÃO

MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

R$ - R$ - R$ - R$ -
O

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

R$ - R$ - R$ - R$ -
 NOVEMBRO DEZEMBRO

R$ - R$ -
 FLUXO DE CAIX

JANEIRO

10 RECEITA TOTAL (BRUTA) R$ 41,000.00

10.1 RECEITA TOTAL DE VENDAS R$ 41,000.00
10.1.1 RECEITA COM VENDAS DE PRODUTOS R$ 26,000.00
10.1.1.1 PRODUTO 1 R$ 11,000.00
10.1.1.2 PRODUTO 2 R$ 10,000.00
10.1.1.3 PRODUTO 3 R$ 5,000.00
10.1.1.4 PRODUTO 4 R$ 0.00
10.1.1.5 PRODUTO 5 R$ 0.00
10.1.1.6 PRODUTO 6 R$ 0.00
10.1.1.7 PRODUTO 7 R$ 0.00
10.1.1.8 PRODUTO 8 R$ 0.00
10.1.1.9 PRODUTO 9 R$ 0.00
10.1.1.10 PRODUTO 10 R$ 0.00
10.1.2 RECEITA COM VENDAS DE SERVIÇOS R$ 15,000.00
10.1.2.1 SERVIÇO 1 R$ 7,000.00
10.1.2.2 SERVIÇO 2 R$ 0.00
10.1.2.3 SERVIÇO 3 R$ 0.00
10.1.2.4 SERVIÇO 4 R$ 8,000.00
10.1.2.5 SERVIÇO 5 R$ 0.00
10.1.2.6 SERVIÇO 6 R$ 0.00
10.1.2.7 SERVIÇO 7 R$ 0.00
10.1.2.8 SERVIÇO 8 R$ 0.00
10.1.2.9 SERVIÇO 9 R$ 0.00
10.1.2.10 SERVIÇO 10 R$ 0.00
11 DESPESAS VARIÁVEIS R$ 0.00
11.1 DESPESAS TOTAL COM VENDAS R$ 0.00
11.1.1 DESPESAS COM VENDAS DE PRODUTOS R$ 0.00
11.1.1.1 PRODUTO 1 R$ 0.00
11.1.1.2 PRODUTO 2 R$ 0.00
11.1.1.3 PRODUTO 3 R$ 0.00
11.1.1.4 PRODUTO 4 R$ 0.00
11.1.1.5 PRODUTO 5 R$ 0.00
11.1.1.6 PRODUTO 6 R$ 0.00
11.1.1.7 PRODUTO 7 R$ 0.00
11.1.1.8 PRODUTO 8 R$ 0.00
11.1.1.9 PRODUTO 9 R$ 0.00
11.1.1.10 PRODUTO 10 R$ 0.00
11.1.2 DESPESAS COM VENDAS DE SERVIÇOS R$ 0.00
11.1.2.1 SERVIÇO 1 R$ 0.00
11.1.2.2 SERVIÇO 2 R$ 0.00
11.1.2.3 SERVIÇO 3 R$ 0.00
11.1.2.4 SERVIÇO 4 R$ 0.00
11.1.2.5 SERVIÇO 5 R$ 0.00
11.1.2.6 SERVIÇO 6 R$ 0.00
11.1.2.7 SERVIÇO 7 R$ 0.00
11.1.2.8 SERVIÇO 8 R$ 0.00
11.1.2.9 SERVIÇO 9 R$ 0.00
11.1.2.10 SERVIÇO 10 R$ 0.00
12 MARGEM TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO R$ 41,000.00
12.1 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO COM VENDAS R$ 26,000.00
12.2 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO COM PRODUTOS R$ 15,000.00
13 DESPESAS FIXAS R$ 0.00
13.1 DESPESAS INDIRETAS R$ 0.00
13.1.1 DESPESAS COM PESSOAL R$ 0.00
13.1.1.1 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.1.2 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.1.3 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.1.4 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.1.5 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.1.6 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.1.7 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.1.8 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.1.9 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.1.10 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS R$ 0.00
13.1.2.1 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.2.2 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.2.3 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.2.4 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.2.5 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.2.6 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.2.7 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.2.8 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.2.9 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.2.10 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.3 DESPESAS COM MARKETING R$ 0.00
13.1.3.1 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.3.2 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.3.3 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.3.4 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.3.5 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.3.6 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.3.7 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.3.8 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.3.9 R$ 0.00 R$ 0.00
13.1.3.10 R$ 0.00 R$ 0.00
14 LUCRO OPERACIONAL R$ 41,000.00
15 RESULTADO OPERACIONAL R$ 0.00
15.1 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS R$ 0.00
15.1.1 R$ 0.00 R$ 0.00
15.1.2 R$ 0.00 R$ 0.00
15.1.3 R$ 0.00 R$ 0.00
15.1.4 R$ 0.00 R$ 0.00
15.1.5 R$ 0.00 R$ 0.00
15.1.6 R$ 0.00 R$ 0.00
15.1.7 R$ 0.00 R$ 0.00
15.1.8 R$ 0.00 R$ 0.00
15.1.9 R$ 0.00 R$ 0.00
15.1.10 R$ 0.00 R$ 0.00
15.2 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS R$ 0.00
15.2.1 R$ 0.00 R$ 0.00
15.2.2 R$ 0.00 R$ 0.00
15.2.3 R$ 0.00 R$ 0.00
15.2.4 R$ 0.00 R$ 0.00
15.2.5 R$ 0.00 R$ 0.00
15.2.6 R$ 0.00 R$ 0.00
15.2.7 R$ 0.00 R$ 0.00
15.2.8 R$ 0.00 R$ 0.00
15.2.9 R$ 0.00 R$ 0.00
15.2.10 R$ 0.00 R$ 0.00
16 LUCRO OPERACIONAL (SEM IMPOSTOS) R$ 41,000.00
17 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO R$ 0.00
17.1.1 R$ 0.00 R$ 0.00
17.1.2 R$ 0.00 R$ 0.00
17.1.3 R$ 0.00 R$ 0.00
17.1.4 R$ 0.00 R$ 0.00
17.1.5 R$ 0.00 R$ 0.00
17.1.6 R$ 0.00 R$ 0.00
17.1.7 R$ 0.00 R$ 0.00
17.1.8 R$ 0.00 R$ 0.00
17.1.9 R$ 0.00 R$ 0.00
17.1.10 R$ 0.00 R$ 0.00
18 LUCRO DO EXERCÍCIO R$ 41,000.00
FLUXO DE CAIXA - DRE

FEVEREIRO MARÇO ABRIL

R$ 41,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 41,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 26,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 11,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 10,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 5,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 15,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 7,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 8,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 41,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 26,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 15,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
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MAIO JUNHO JULHO

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AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

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R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
 FLUXO DE CAIXA -

JANEIRO FEVEREIRO

RECEITAS TOTAIS R$ 41,000.00 R$ 41,000.00

DESPESAS TOTAIS R$ 5,000.00 R$ 21,000.00
SALDO MENSAL R$ 36,000.00 R$ 20,000.00

VARIAÇÃO DE RECEITAS - 0%
VARIAÇÃO DE DESPESAS - 320%
% DE SALDO 88% 49%

JANEIRO FEVEREIRO

RECEITAS PROJETADAS R$ 4,000.00 R$ -

DESPESAS PROJETADAS R$ 3,000.00 R$ -
SALDO PROJETADO R$ 1,000.00 R$ -

JANEIRO FEVEREIRO

RECEITAS EFETIVADAS 1025% #DIV/0!

DESPESAS EFETIVADAS 167% #DIV/0!
SALDO EFETIVADO 3600% #DIV/0!
1 2 3

PROJETADO
R$ 4,000.00

-
-

-
 R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -
R$ -

R$ -

R$ -
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMB

RECEITAS PROJETADAS DESPESAS PROJETADAS SALDO PRO

 FLUXO DE CAIXA - FLUXO
REALIZADO

MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -

-100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PROJETADO

MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -

PROJETADO X REALIZADO

MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 5 6 7

ROJETADO
R$ 41,000.00

R$ 41,000.00

-
-

-
-

-
 R$ -
R$ -

R$ -

R$ -

R$ -
R$ -

R$ -

HO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MA

ESPESAS PROJETADAS SALDO PROJETADO

O

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -

ACUMU

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DO

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -

ALIZADO

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

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8 9 10 11

REALIZADO
R$ 41,000.00

-
-

-
 R$ -

R$ -

R$ -
R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -
O FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

RECEITAS TOTAIS DESPESAS TOTAIS SALDO MENSAL

 NOVEMBRO DEZEMBRO

R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -

ACUMULADO ANO: R$ 56,000.00

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NOVEMBRO DEZEMBRO

R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -

NOVEMBRO DEZEMBRO

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12 13
-

-
-
R$ -

R$ -
R$ -

UTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

 FLUXO DE CAIXA - GRÁFICO

Receitas
R$ 41,000

R$ 41,000

Realizado
Projetado

R$ 5,000
R$ 3,000
R$ 4,000

R$ 0

R$ 0
R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0
R$ 0

R$ 0

R$ 0
R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0
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R$ 36,000

Saldo
R$ 20,000

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0
1,000

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOS

2
RECEITAS EFETIVADAS 10.25 RECEITAS TOTAIS
DESPESAS EFETIVADAS 1.666667 DESPESAS TOTAIS
SALDO EFETIVADO 36 SALDO MENSAL

Resultado Efetivado R

21% R$ 41,000
 Resultado Efetivado R

21% R$ 41,000

RECEITAS EFETIVADAS
DESPESAS EFETIVADAS
3%
SALDO EFETIVADO

75%

RECEITAS TOTAIS
XA - GRÁFICOS

Despesas
R$ 21,000

Realizado
Projetado
R$ 5,000
R$ 3,000

R$ 0
R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0
R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0
R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0
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aldo

Realizado
Projetado
R$ 0

R$ 0

R$ 0
R$ 0

R$ 0

R$ 0
0

ULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Aux Dados
RECEITAS TOTAIS 0 41000
DESPESAS TOTAIS 36000 5000
SALDO MENSAL 0 36000

Resultado Realizado

R$ 41,000 R$ 5,000
R$ 36,000
 Resultado Realizado

R$ 41,000 R$ 5,000
R$ 36,000

RECEITAS TOTAIS DESPESAS TOTAIS SALDO MENSAL

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO