Relatorio Tesouraria 20/01 a 13/02/2024

REPASSES E COMPRA DE MATERIAIS DO PERIODO REPASSE MATERIAL

Cecap (Taubate)
Gurilandia (Taubate)
5ª Tradição (Taubate) R$ 68,00 PIX
Fenix (Taubate) R$ 50,00 PIX
Taubaté (Taubaté) R$ 45,00 PIX
Unidade (Taubaté) R$ 15,00 PIX
Alicerce (Pindamonhangaba)
Nova Visão (Pindamonhangaba) R$ 104,12 PIX
Pinda ( Pindamonhangaba) R$ 123,00 PIX
Sereno (Pindamonhangaba)
Moreira Cesar (Pindamonhangaba) R$ 30,00 R$ 20,00 PIX
Reviver (Tremembé) R$ 131,61 R$ 21,00 PIX
Renascer ( Caçapava)
Roseira (Roseira) R$ 40,00 PIX
Liberdade Sto. Antonio ( Santo Antonio Pinhal)
Gratidão (Campos Jordão)
São Bento S. (São Bento Sapucaí) R$ 60,00 PIX
Novo Amanhecer (Virtual) R$ 375,20 PIX
Recomeço (Virtual) R$ 341,78 PIX
Venda P/ Membro e Repasse Anonimo R$ 50,00 R$ 137,00 PIX
Projeto Texto Basico ao Preso (moção 10- 10/02) R$ 1.495,00 Alocado
Resarcimento do material do Grupo Roseira R$ 47,00 Alocado
Juros R$ 119,80
Venda P/Grupo, Membro e Clinica - TOTAL R$ 2.061,00
Repasse do Período - TOTAL R$ 1.212,51
REPASSES E PAGAMENTOS FIXOS DO PERIODO DEVOLUÇÂO SAÍDA
Tesoureiro CSA R$ 20,00 PIX
Sub. Comitê Informação ao Público - IP R$ 480,00 R$ 500,00
Sub. Comitê LA R$ 150,00 R$ 200,00
Sub. Comitê Hospitais & Instituições - HI R$ 120,00 R$ 550,00
GT estudo P/ criar uma Região R$ 100,00 R$ 100,00
MCR R$ 40,00 PIX
Manutenção Escritório CSA R$ 200,00 R$ 200,00 PIX
Repasse para a Região Grande SP R$ 300,12 PIX
Taxa Bancaria - (FIXO) R$ 10,99 C.C
Aluguel Escritório do CSA - (FIXO) R$ 50,00 PIX
Plataforma Zoom (FIXO) R$ 45,00 PIX
Ressarcimento do Material do Grupo Roseira R$ 47,00 Alocado
Alocado P/ confecção cartaz IP (Moção 09 - 10/02) R$ 1.000,00 Alocado
Projeto Texto Basico ao Preso (Moção 10 - 10/02) R$ 1.495,00 Alocado
Devolução TOTAL R$ 1.050,00
Repasse + Devolução TOTAL R$ 2.262,51
Saída P/ Serviço TOTAL R$ 4.558,11
DIRECIONAMENTO APROVADO DOS VALORES Saldo Anterior Entrada Saída Saldo Final
ESTOQUE DO MATERIAL REPOSIÇÃO DA SAIDA R$ 10.370,88 R$ 2.061,00 R$ 12.431,88
SERVIÇOS DO CSA, REPASSE P/ RGSP e PG FIXOS DO CSA R$ 11.053,67 R$ 2.262,51 R$ 4.558,11 R$ 8.758,07
PROJETO LA AREA GEOGRAFICA (Superávit Enconpasso) R$ 760,00 R$ 760,00
START P/ REALIZAR EVENTO PG (Valor que for Retirado Devolver) R$ 1.258,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 1.258,00
REUNIÕES SUB.COMITES NA RGSP (Superávit Enconpasso) R$ 1.425,00 R$ 1.425,00
 Relatorio Tesouraria 20/01 a 13/02/2024
CONFECÇÃO CARTAZEZ IP (Superavit Enconpasso e moção 09 - 10/02 ) R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00
ABERTURA GRUPO INSTITUCIONAL (Moção 04 - 09/09/2023) R$ 1.550,70 R$ 1.550,70
VALORES FINAL DO DIRECIONAMENTO EM CONTA R$ 27.418,25 R$ 5.823,51 R$ 5.058,11 R$ 28.183,65