ATIVOS

CAIXA R$ 1.270,00 ESTOQUE PARA REVENDA MÓVEIS E UTENSÍLIOS CAPITAL SOCIAL SUBS. FORNECEDORES A PAGAR
BANCO CONTA CORRENTE R$ 114.605,00 D C D C D C D C
CLIENTES A RECEBER R$ 17.000,00 31/jan R$ 32.000,00 R$ 30.000,00 04/fev 31/jan R$ 20.000,00 R$ 130.000,00 31/jan 15/fev R$ 29.000,00 R$ 29.000,00 31/jan
ESTOQUE PARA REVENDA R$ 62.000,00 07/fev R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 07/fev
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO R$ 200,00
MOVÉIS E UTENSÍLIOS R$ 20.000,00
TOTAL= R$ 215.075,00

PASSIVOS R$ 62.000,00 R$ 20.000,00 R$ 130.000,00 R$ 60.000,00

FORNECEDORES A PAGAR R$ 60.000,00
EMPRÉSTIMO A PAGAR R$ 10.000,00
TOTAL= R$ 70.000,00 EMPRÉSTIMO A PAGAR VENDA DE MERCADORIA CLIENTES A RECEBER BANCO CONTA CORRENTE
D C D C D C D C
PATRIMÔNIO LIQUÍDO 03/fev R$ 1.000,00 R$ 11.000,00 31/jan R$ 47.000,00 04/fev 04/fev R$ 47.000,00 R$ 30.000,00 12/fev 31/jan R$ 118.000,00 R$ 1.000,00 03/fev
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO R$ 130.000,00 12/fev R$ 30.000,00 R$ 2.000,00 06/fev
TOTAL= R$ 130.000,00 R$ 29.000,00 15/fev
R$ 1.000,00 17/fev
RECEITAS R$ 260,00 25/fev
VENDA DE MERCADORIA R$ 47.000,00 R$ 135,00 27/fev
TOTAL= R$ 47.000,00 R$ 10.000,00 R$ 47.000,00 R$ 17.000,00 R$ 114.605,00

CUSTOS
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA R$ 30.000,00 CAIXA DESP. COM ÁGUA E ENRGIA DESP. COM HONORÁRIO CMV
TOTAL= R$ 30.000,00 D C D C D C D C
06/fev R$ 2.000,00 R$ 130,00 10/fev 10/fev R$ 130,00 17/fev R$ 1.000,00 04/fev R$ 30.000,00
DESPESAS R$ 600,00 20/fev
DESP. COM HONORARIOS R$ 1.000,00
DESP. COM ÁGUA ENERGIA R$ 130,00
DESP. COM INTERNET R$ 260,00
DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA R$ 400,00
DESP. COM TAXAS E EMOLUMENTOS R$ 135,00 R$ 1.270,00 R$ 130,00 R$ 1.000,00 R$ 30.000,00
TOTAL= R$ 1.925,00

DESP. COM INTERNET DESP. COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESP. COM TAXAS E EMOLUMENTOS ESTOQUE PARA USO E CONSUMO
D=C D C D C D C D C
25/fev R$ 260,00 26/fev R$ 400,00 27/fev R$ 135,00 20/fev R$ 600,00 R$ 400,00 26/fev
247.000,00=247.000,00

R$ 260,00 R$ 400,00 R$ 135,00 R$ 200,00