CONTE CONOSCO LTDA

PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTOS DE VENDAS NO QUADRIMESTRE1 EM R$

MÊS 1 2 3
RECEITA DE SERVIÇOS R$ 320,000.00 R$ 300,000.00 R$ 340.00,00
CONTE CONOSCO LTDA
PAGAMENTO DE CONSULTORES E TRIBUTOS PARA O QUADRIMESTRE 1 EM R$
MÊS 1 2 3
20% DOS SERVIÇOS R$ 64,000.00 R$ 60,000.00 R$ 68,000.00
25% DOS SERVIÇOS DO MÊS ANTERIOR R$ - R$ 80,000.00 R$ 75,000.00
TOTAL DE DESPESAS COM PRESTADORES R$ 64,000.00 R$ 140,000.00 R$ 143,000.00
CONTE CONOSCO LTDA
DESPESAS FIXAS PARA O QUADRIMESTRE 1 EM R$
MÊS 1 2 3
DESPESAS DE VENDAS R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 12,000.00 R$ 12,000.00 R$ 12,000.00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE VENDAS R$ 22,000.00 R$ 22,000.00 R$ 22,000.00
CONTE CONOSCO LTDA
ORÇAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS DE CAIXA PARA O QUADRIMESTRE 1 EM R$
MÊS 1 2 3
SALDO INICIAL DE CAIXA R$ 100,000.00 R$ 14,000.00 R$ 172,000.00
RECEITAS DE CAIXA: COBRANÇAS DE CLIENTES R$ - R$ 320,000.00 R$ 300,000.00
CAIXA TOTAL DISPONIVEL R$ 100,000.00 R$ 334,000.00 R$ 472,000.00
DESPESAS DE CAIXA R$ - R$ - R$ -
PAGAMENTO DE CONSULTORES R$ 64,000.00 R$ 140,000.00 R$ 143,000.00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE VENDAS R$ 22,000.00 R$ 22,000.00 R$ 22,000.00
DESPESAS TOTAIS R$ 86,000.00 R$ 164,000.00 R$ 165,000.00
SALDO MINIMO DE CAIXA DESEJADO R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00
TOTAL DE CAIXA NECESSÁRIO R$ 106,000.00 R$ 182,000.00 R$ 182,000.00
EXCESSO OU FALTA TOTAL DE CAIXA -R$ 6,000.00 R$ 152,000.00 R$ 287,000.00
SALDO FINAL R$ 14,000.00 R$ 172,000.00 R$ 307,000.00
TRE1 EM R$
4
R$ 300,000.00

TRE 1 EM R$
4
R$ 60,000.00
R$ 85,000.00
R$ 145,000.00

4
R$ 10,000.00
R$ 12,000.00
R$ 22,000.00

ESTRE 1 EM R$
4
R$ 307,000.00
R$ 340,000.00
R$ 647,000.00
R$ -
R$ 145,000.00
R$ 22,000.00
R$ 167,000.00
R$ 20,000.00
R$ 187,000.00
R$ 460,000.00
R$ 480,000.00