Conte Conosco LTDA

Programaçao de recebimento de vendas no quadrimestre 1 em R$

Mês 1 2 3 4
Receita de Serviços 320,000.00 300,000.00 340,000.00 300,000.00

Pagamento de consultores e tributos para o quadrimestre 1 em R$

Mês 1 2 3 4
20% dos serviços 64,000 60,000.00 68,000.00 60,000.00
25% dos srviços do mês anterior 80,000.00 75,000.00 85,000.00
Total de despesas com prestadores 64,000.00 140,000.00 143,000.00 145,000.00

Despesas fixas para o qrasrimenstre 1 em R$

Mês 1 2 3 4
Despesas de vendas 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10.000.00
Despesas administrativas 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total despesas administrativas e de vendas 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00

Orçamento de receita e despesas de caixa para o quadrimenstre 1 em R$

Mês 1 2 3 4
Saldo inicial de caixa 100,000.00 -6,000.00 132,000.00 247,000.00
Receita de caixa: Cobranças de clientes 320,000.00 300,000.00 340,000.00
Caixa total disponivel 100,000.00 314,000.00 432,000.00 587,000.00

Despesas de Caixa
Pagamento de consultores 64,000.00 140,000.00 143,000.00 145,000.00
Despesas de Administrativas e vendas 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
Despesas totais 86,000.00 162,000.00 165,000.00 167,000.00
Saldo minimo de caixa desejado 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Total de caixa necessario 106,000.00 180.00,00 185,000.00 187,000.00
Excesso de falta total de caixa -6,000.00 132,000.00 247,000.00 400,000.00