Conte Conosco Ltda

Programação de recebimento de vendas no quadrimestre 1 em R$

Mês 1 2 3 4
Receita de serviços 320.000,00 300.000,00 340.000,00 300.000,00

Conte Conosco Ltda

Pagamento de Consultores e Tributos para o quadrimestre 1 em R$
Mês 1 2 3 4
20% dos serviços 64.000,00 60.000,00 68.000,00 60.000,00
25% dos serviços do mês anterior (vazio) 80.000,00 75.000,00 85.000,00
Total de Despesas com prestadores 64.000,00 140.000,00 143.000,00 145.000,00

Conte Conosco Ltda

Despesas Fixas para o quadrimestre 1 em R$
Mês 1 2 3 4
Despesas de vendas 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Despesas administrativas 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Total de Despesas adm e de vendas 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

Conte Conosco Ltda

Orçamento de Despesas e Receitas de Caixa para o quadrimestre 1 em R$
Mês 1 2 3 4
Saldo inicial de caixa 100.000,00 20.000,00 171.520,00 306.520,00
Receitas de caixa: cobrança de clientes (vazio) 320.000,00 300.000,00 340.000,00
Caixa total disponível 100.000,00 340.000,00 471.520,00 646.520,00

Despesas de caixa (vazio) (vazio) (vazio) (vazio)

Pagamento de Consultores -64.000,00 -140.000,00 -143.000,00 -145.000,00
Despesas administrativas e de vendas -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00
Despesas totais -86.000,00 -162.000,00 -165.000,00 -167.000,00
Saldo mínimo de caixa desejado 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Total de caixa necessário -106.000,00 -182.000,00 -185.000,00 -187.000,00
Excesso ou falta total de caixa -6.000,00 158.000,00 286.520,00 459.520,00

Emprestimos tomados 6.000,00

Pagamento de empréstimos 0,00 -6.000,00 0,00 0,00
Juros pagos ref empréstimos 0,00 -480,00 0,00 0,00
Total a pagar dos emprestimos 0,00 -6.480,00 0,00 0,00
Saldo Final de Caixa 0,00 151.520,00 286.520,00 459.520,00