ORÇAMENTO CIP

1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
HMOD ORÇADAS 5600 12800
TX. VARIÁVEL CIP R$ 4.00 R$ 4.00
CIP VARÍAVEL R$ 22,400.00 R$ 51,200.00
CIP FIXO R$ 60,600.00 R$ 60,600.00
CIP TOTAIS R$ 83,000.00 R$ 111,800.00

TAXA CIP
CIP TOTAIS R$ 404,000.00
HMOD ORÇADAS 40400
TX CIP R$ 10.00

CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS

ELEMENTO QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO
MD 1516500 R$ 0.20
MOD 40400 R$ 15.00
CIP 404000 R$ 10.00
TOTAL 1960900
CUSTO UNITÁRIO R$ 2.52

EPAC
EPAC FINAL 1960900
CUSTO UNITÁRIO R$ 2.52
EPAC FINAL R$ R$ 4,949,300.00
TOTAL R$ 6,910,202.52

ORÇAMENTO DESPESAS
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
VENDAS ORÇADAS (VOLUME) 10000 30000
DESPESAS VARIÁVEIS UNITÁRIAS R$ 1.80 R$ 1.80
DESPESAS VARIÁVEIS TOTAIS R$ 18,000.00 R$ 54,000.00
DESPESAS FIXAS: R$ 99,000.00 R$ 99,000.00
PROPAGANDA R$ 20,000.00 R$ 20,000.00
SALÁRIOS ADM R$ 55,000.00 R$ 55,000.00
SEGUROS R$ 10,000.00 R$ 10,000.00
IMPOSTOS S/IMÓVEIS R$ 4,000.00 R$ 4,000.00
DEPRECIAÇÃO R$ 10,000.00 R$ 10,000.00
DESPESAS TOTAIS R$ 117,000.00 R$ 153,000.00
(-) Não caixa (depreciação) R$ 10,000.00 R$ 10,000.00
DESEMBOLSOS COM DESPESAS R$ 107,000.00 R$ 143,000.00

ORÇAMENTO DESPESAS
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
CAIXA - SALDO INICIAL R$ 42,500.00
(+) RECEBIMENTO DE CLIENTES (1º TAB) R$ 230,000.00 R$ 480,000.00
CAIXA DISPONÍVEL TOTAL R$ 272,500.00 R$ 480,000.00
(-)DESEMBOLSOS
MP ( TAB.5 DESEMBOLSOS - MP) R$ 49,500.00 R$ 72,300.00
MOD R$ 84,000.00 R$ 192,000.00
CIP R$ 83,000.00 R$ 111,800.00
DESPESAS R$ 107,000.00 R$ 143,000.00
COMPRAS DE EQUIPAMENTOS R$ 50,000.00 R$ 40,000.00
DIVIDENDOS R$ 8,000.00 R$ 8,000.00
DESEMBOLSOS TOTAIS R$ 381,500.00 R$ 567,100.00
SUPERÁVIT/DEFICT -R$ 109,000.00 -R$ 87,100.00
FINANCIAMENTO
EMPRÉSTIMOS R$ 10,000.00 R$ 10,000.00
AMORT. PRIN
PAG.JUROS R$ 300.00 R$ 300.00
FINANCIAMENTO TOTAL R$ 10,300.00 R$ 10,300.00
SALDO DO CAIXA -R$ 119,300.00 -R$ 97,400.00
 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE TOTAL
14400 7600 40400
R$ 4.00 R$ 4.00 R$ 4.00
R$ 57,600.00 R$ 30,400.00 R$ 161,600.00
R$ 60,600.00 R$ 60,600.00 R$ 242,400.00
R$ 118,200.00 R$ 91,000.00 R$ 404,000.00

ADOS
CUSTO TOTAL
R$ 303,300.00
R$ 606,000.00
R$ 4,040,000.00
R$ 4,949,300.00

3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE TOTAL

40000 20000 100000
R$ 1.80 R$ 1.80 R$ 1.80
R$ 72,000.00 R$ 36,000.00 R$ 180,000.00
R$ 99,000.00 R$ 99,000.00 R$ 396,000.00
R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 80,000.00
R$ 55,000.00 R$ 55,000.00 R$ 220,000.00
R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 40,000.00
R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 16,000.00
R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 40,000.00
R$ 171,000.00 R$ 135,000.00 R$ 576,000.00
R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 40,000.00
R$ 161,000.00 R$ 125,000.00 R$ 536,000.00

3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE TOTAL

R$ 740,000.00 R$ 520,000.00 R$ 1,970,000.00

R$ 740,000.00 R$ 520,000.00 R$ 1,970,000.00
R$ 100,500.00 R$ 79,350.00 R$ 301,650.00
R$ 216,000.00 R$ 114,000.00 R$ 606,000.00
R$ 118,200.00 R$ 91,000.00 R$ 404,000.00
R$ 161,000.00 R$ 125,000.00 R$ 536,000.00
R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 130,000.00
R$ 8,000.00 R$ 8,000.00 R$ 32,000.00
R$ 623,700.00 R$ 437,350.00 R$ 2,009,650.00
R$ 116,300.00 R$ 82,650.00 -R$ 39,650.00

R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 40,000.00

R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 1,200.00

R$ 10,300.00 R$ 10,300.00 R$ 41,200.00
R$ 106,000.00 R$ 72,350.00 -R$ 38,350.00