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 C D E F G H
4 CANA DA ORLA
5 Discriminação
Cód. Oper. Bancária
Nota fiscal Categoria Observação Crédito/Débito
6 Saldo Inicial SALDO FINAL CAIXA 04/01
7 Receita Entrada Caixa Almoço 05/01 R$ 1,827.00
8 Entrada Caixa Jantar 05/01 R$ 1,207.00
9 Serviço 05/01 (caixinha) -R$ 1,332.82
10 Estacionamento mesas -R$ 2.00
11 Sorvete de creme 6L - 2 unid -R$ 130.00
12 05 QUI Vick Fontana 300 DIA -R$ 300.00
13 05 QUI Gi César 350 NOITE -R$ 350.00
15 Retorno fiados R$ 314.80
28 Entrada caixinha Mayara R$ 2,666.05
29 Paulo Ricardo 17, 18, 19 e 20/12 proporcional 1800 -R$ 240.00
30 Comissão ROBSON -R$ 30.00
31 Comissão VALDERI -R$ 45.00
32 Comissão EDELSON -R$ 105.00
33 Comissão RAFAEL BERTOLEZA -R$ 55.00
34 Extras FANI -R$ 560.00
35 Eletricista Dezembro - Wanderlei -R$ 660.00
36 Comissão praia +10% pgto pelo caixa -R$ 493.00
37 Extra músico noite -R$ 100.00
38
45 SALDO DISPONÍVEL
 I
4
5 SALDO (R$)
6 R$ (2,814.78)
7 R$ (987.78)
8 R$ 219.22
9 R$ (1,113.60)
10 R$ (1,115.60)
11 R$ (1,245.60)
12 R$ (1,545.60)
13 R$ (1,895.60)
15 R$ (1,580.80)
28 R$ 1,085.25
29 R$ 845.25
30 R$ 815.25
31 R$ 770.25
32 R$ 665.25
33 R$ 610.25
34 R$ 50.25
35 R$ (609.75)
36 R$ (1,102.75)
37 R$ (1,202.75)
38 R$ (1,202.75)
45 R$ (1,202.75)
 PERÍODO Observação Crédito/Débito SALDO (R$)
R$ -
21 A 27/02 CONSUMOS -R$ 744.06 R$ (744.06)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 505.00 R$ (239.06)
28/02 A 06/03 CONSUMOS -R$ 511.56 R$ (750.62)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 446.00 R$ (304.62)
07/03 A 13/03 CONSUMOS -R$ 434.89 R$ (739.51)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 318.00 R$ (421.51)
14/03 A 20/03 CONSUMOS -R$ 266.99 R$ (688.50)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 267.00 R$ (421.50)
21/03 A 27/03 CONSUMOS -R$ 161.79 R$ (583.29)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 209.00 R$ (374.29)
28/03 a 03/04 (140,00) FOI PAGO SEM DESCONTO R$ (374.29)
R$ (374.29)
04/04 A 10/04 CONSUMOS -R$ 611.17 R$ (985.46)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 219.00 R$ (766.46)
11/04 a 17/04 CONSUMOS -R$ 254.73 R$ (1,021.19)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 249.00 R$ (772.19)
18/04 A 24/04 CONSUMOS -R$ 172.60 R$ (944.79)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 338.00 R$ (606.79)
25/04 A 01/05 CONSUMOS -R$ 208.60 R$ (815.39)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 145.00 R$ (670.39)
02/05 a 08/05 CONSUMOS -R$ 563.74 R$ (1,234.13)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 172.77 R$ (1,061.36)
09/05 a 15/05 CONSUMOS -R$ 450.31 R$ (1,511.67)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 202.90 R$ (1,308.77)
16/05 a 22/05 CONSUMOS -R$ 329.03 R$ (1,637.80)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 107.97 R$ (1,529.83)
23/05 a 29/05 CONSUMOS R$ - R$ (1,529.83)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 63.09 R$ (1,466.74)
07/06 - folha pgto saldo folha P/F R$ 786.00 R$ (680.74)
30/05 a 05/06 CONSUMOS R$ - R$ (680.74)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 54.00 R$ (626.74)
06/06 a 12/06 CONSUMOS R$ - R$ (626.74)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 175.83 R$ (450.91)
13/06 a 19/06 CONSUMOS R$ - R$ (450.91)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 162.48 R$ (288.43)
R$ (288.43)
R$ (288.43)
SALDO DISPONÍVEL R$ (288.43)
 BLUSÃO 18
JAQUETAS 17 Danilo
Alírio Marcelo
Valderi Rosa
Jesus Fani
Marie Jonata
Eveline Reinaldo
Rafael Luan Douglas
Patrick Mayara
Luan Douglas Clau
Mayara Nadir
Priscila Ranilson
Júlio Guilherme
Shella Rezilia
Ranilson Júlio
Guilherme Priscila
Luan Oliveira Habnner
Rezilia Ana
Suelem
FALTA 01 ok