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 C D E F G H
4 CANA DA ORLA
5 Discriminação
Cód. Oper. Bancária
Nota fiscal Categoria Observação Crédito/Débito
6 Saldo Inicial SALDO FINAL CAIXA 01/01
7 Receita Entrada Caixa Almoço 02/01 R$ 817.00
8 Entrada Caixa Jantar 02/01 R$ 619.00
9 Serviço 02/01 (caixinha) -R$ 3,296.57
10 Estacionamento mesas -R$ 148.00
11 02 SEG Vick Fontana 400 DIA -R$ 400.00
12 02 SEG Meryn Rocha 400 NOITE -R$ 400.00
13 Extras Bianca 27/12 a 01/01 = 6 dias -R$ 480.00
15 Extras Welligton 26, 27 e 28/12 -R$ 240.00
28 Extras Milton 29, 29, 30 e 31/12 -R$ 320.00
29 Extra Kenedy teste 3hs 30/12 -R$ 30.00
30 Compra folga semana 26/12 a 01/01 EVELINE -R$ 80.00
31 Compra folga semana 26/12 a 01/01 BIANCA -R$ 80.00
32 Compra folga semana 26/12 a 01/01 MILTON -R$ 80.00
33 Compra folga semana 26/12 a 01/01 VALDERI -R$ 80.00
34 Compra folga semana 26/12 a 01/01 ROBSON -R$ 80.00
35 Compra folga semana 26/12 a 01/01 JOAO GUILHERME -R$ 160.00
36 Comissão praia paga pelo restaurante + 10% -R$ 386.00
37 Cavali - 2 águas 20L -R$ 26.00
38 Extra músico almoço -R$ 100.00
45 SALDO DISPONÍVEL
 I
4
5 SALDO (R$)
6 R$ (4,377.90)
7 R$ (3,560.90)
8 R$ (2,941.90)
9 R$ (6,238.47)
10 R$ (6,386.47)
11 R$ (6,786.47)
12 R$ (7,186.47)
13 R$ (7,666.47)
15 R$ (7,906.47)
28 R$ (8,226.47)
29 R$ (8,256.47)
30 R$ (8,336.47)
31 R$ (8,416.47)
32 R$ (8,496.47)
33 R$ (8,576.47)
34 R$ (8,656.47)
35 R$ (8,816.47)
36 R$ (9,202.47)
37 R$ (9,228.47)
38 R$ (9,328.47)
45 R$ (9,328.47)
 PERÍODO Observação Crédito/Débito SALDO (R$)
R$ -
21 A 27/02 CONSUMOS -R$ 744.06 R$ (744.06)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 505.00 R$ (239.06)
28/02 A 06/03 CONSUMOS -R$ 511.56 R$ (750.62)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 446.00 R$ (304.62)
07/03 A 13/03 CONSUMOS -R$ 434.89 R$ (739.51)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 318.00 R$ (421.51)
14/03 A 20/03 CONSUMOS -R$ 266.99 R$ (688.50)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 267.00 R$ (421.50)
21/03 A 27/03 CONSUMOS -R$ 161.79 R$ (583.29)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 209.00 R$ (374.29)
28/03 a 03/04 (140,00) FOI PAGO SEM DESCONTO R$ (374.29)
R$ (374.29)
04/04 A 10/04 CONSUMOS -R$ 611.17 R$ (985.46)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 219.00 R$ (766.46)
11/04 a 17/04 CONSUMOS -R$ 254.73 R$ (1,021.19)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 249.00 R$ (772.19)
18/04 A 24/04 CONSUMOS -R$ 172.60 R$ (944.79)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 338.00 R$ (606.79)
25/04 A 01/05 CONSUMOS -R$ 208.60 R$ (815.39)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 145.00 R$ (670.39)
02/05 a 08/05 CONSUMOS -R$ 563.74 R$ (1,234.13)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 172.77 R$ (1,061.36)
09/05 a 15/05 CONSUMOS -R$ 450.31 R$ (1,511.67)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 202.90 R$ (1,308.77)
16/05 a 22/05 CONSUMOS -R$ 329.03 R$ (1,637.80)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 107.97 R$ (1,529.83)
23/05 a 29/05 CONSUMOS R$ - R$ (1,529.83)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 63.09 R$ (1,466.74)
07/06 - folha pgto saldo folha P/F R$ 786.00 R$ (680.74)
30/05 a 05/06 CONSUMOS R$ - R$ (680.74)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 54.00 R$ (626.74)
06/06 a 12/06 CONSUMOS R$ - R$ (626.74)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 175.83 R$ (450.91)
13/06 a 19/06 CONSUMOS R$ - R$ (450.91)
CAIXINHA DA SEMANA R$ 162.48 R$ (288.43)
R$ (288.43)
R$ (288.43)
SALDO DISPONÍVEL R$ (288.43)
 BLUSÃO 18
JAQUETAS 17 Danilo
Alírio Marcelo
Valderi Rosa
Jesus Fani
Marie Jonata
Eveline Reinaldo
Rafael Luan Douglas
Patrick Mayara
Luan Douglas Clau
Mayara Nadir
Priscila Ranilson
Júlio Guilherme
Shella Rezilia
Ranilson Júlio
Guilherme Priscila
Luan Oliveira Habnner
Rezilia Ana
Suelem
FALTA 01 ok