Folha de Pagamento Sintética – janeiro (Empregados)

Nome da Empresa: Vinicola Vigne

Endereço: Av. Tucunaré. Barueri, São Paulo
Mês de referência: Janeiro
Folha de Pagamento Sintética
Custo da Empresa
13° Salários e Férias e
Matrícula Nome CBO Salário Bruto INSS Patronal FGTS VT
encargos encargos
000-7 LORENA XAVIER 5211-40 R$ 2.000,00 R$ 400,00 R$ 160,00 R$ 213,33 R$ 284,43 R$ 230,00
000-8 GABRIEL LUCAS 5211-40 R$ 2.000,00 R$ 400,00 R$ 160,00 R$ 213,33 R$ 284,43 R$ 230,00
000-9 MARIA APARECIDA 5143-20 R$ 1.300,00 R$ 260,00 R$ 104,00 R$ 138,67 R$ 184,87 R$ 272,00
000-10 MATHEUS LIMA 5143-20 R$ 1.300,00 R$ 260,00 R$ 104,00 R$ 138,67 R$ 184,77 R$ 272,00
000-11 ROGERIO ALEXANDRE 5173-30 R$ 3.000,00 R$ 600,00 R$ 240,00 R$ 320,00 R$ 426,65 R$ 170,00
TOTAL R$ 9.600,00 R$ 1.920,00 R$ 768,00 R$ 1.024,00 R$ 1.365,15 R$ 1.174,00
Folha de Pagamento Analítica – janeiro (Empregados)
Nome da Empresa: Vinicola Vigne
Endereço: Av. Tucunaré. Barueri, São Paulo
Mês de referência: Janeiro
Folha de Pagamento Analítica
Demonstrativo de Pagamento
Sálario Sálario
Matrícula Nome CBO INSS IRRF VT
Bruto Liquído
000-7 LORENA XAVIER 5211-40 R$ 2.000,00 R$ 161,82 - R$ 120,00 R$ 1.718,18
000-8 GABRIEL LUCAS 5211-40 R$ 2.000,00 R$ 161,82 - R$ 120,00 R$ 1.718,18
000-9 MARIA APARECIDA 5143-20 R$ 1.300,00 R$ 98,82 - R$ 78,00 R$ 1.123,18
000-10 MATHEUS LIMA 5143-20 R$ 1.300,00 R$ 98,82 - R$ 78,00 R$ 1.123,18
000-11 ROGÉRIO ALEXANDRE 5173-30 R$ 3.000,00 R$ 269,00 R$ 62,02 R$ 180,00 R$ 2.488,98
TOTAL R$ 9.600,00 R$ 790,28 R$ 62,02 R$ 576,00 R$ 8.171,70

Folha de Pagamento Sintética – janeiro (Sócios)

Nome da Empresa: Vinicola Vigne
Endereço: Av. Tucunaré. Barueri, São Paulo
Mês de referência: Janeiro
Folha de Pagamento Sintética
Custo da Empresa
INSS
Matrícula Nome CBO Pró-labore TOTAL
Patronal
000-3 BEATRIZ SELES 2522-10 R$ 5.418,86 R$ 1.083,77 R$ 6.502,63
000-6 CAMILA PROSPERO 1423-05 R$ 4.119,61 R$ 823,92 R$ 4.943,53
000-2 ISABELLA DA COSTA 1231-10 R$ 10.422,74 R$ 2.084,55 R$ 12.507,29
000-5 JULIA CANDACY 1422-05 R$ 7.615,88 R$ 1.523,18 R$ 9.139,06
000-1 THIAGO BRITO 1210-10 R$ 15.000,00 R$ 3.000,00 R$ 18.000,00
000-4 LIVIA PETRI 1233-10 R$ 3.218,00 R$ 643,60 R$ 3.861,60
TOTAL R$ 45.795,09 R$ 9.159,02 R$ 54.954,11

Folha de Pagamento Analítica – janeiro (Sócios)

Nome da Empresa: Vinicola Vigne
Endereço: Av. Tucunaré. Barueri, São Paulo
Mês de referência: Janeiro
Folha de Pagamento Analítica
Demonstrativo de Pagamento
Pró-labore
Matrícula Nome CBO Pró-labore INSS IRRF
liquído
000-3 BEATRIZ SELES 2522-10 R$ 5.418,86 R$ 596,07 R$ 456,91 R$ 4.365,88
000-6 CAMILA PROSPERO 1423-05 R$ 4.119,61 R$ 453,15 R$ 195,17 R$ 3.471,29
000-2 ISABELLA DA COSTA 1231-10 R$ 10.422,74 R$ 828,39 R$ 1.769,09 R$ 7.825,26
000-5 JULIA CANDACY 1422-05 R$ 7.615,88 R$ 828,39 R$ 997,20 R$ 5.790,29
000-1 THIAGO BRITO 1210-10 R$ 15.000,00 R$ 828,39 R$ 3.027,83 R$ 11.143,78
000-4 LIVIA PETRI 1233-10 R$ 3.218,00 R$ 353,98 R$ 74,80 R$ 2.789,22
TOTAL R$ 45.795,09 R$ 3.888,37 R$ 6.521,00 R$ 35.385,72
Razonetes – janeiro

ATIVO

Disponivel
R$ 1.750,00
R$ 1.750,00 S.F

PASSIVO

Salarios à pagar Pró-labore à pagar

R$ 790,28 R$ 9.600,00 R$ 3.888,37 R$ 45.795,09
R$ 62,02 R$ 6.521,00
R$ 576,00 R$ 10.409,37 R$ 45.795,09
R$ 1.428,30 R$ 9.600,00 R$ 35.385,72 S.F
R$ 8.171,70 S.F

INSS a recolher IRRF a recolher

R$ 790,28 R$ 62,02
R$ 1.920,00 R$ 6.521,00
R$ 3.888,37 R$ 6.583,02 S.F
R$ 9.159,02
R$ 15.757,67 S.F Provisão com férias
R$ 1.066,67
FGTS à pagar R$ 1.066,67 S.F
R$ 768,00
R$ 768,00 S.F Provisão com encargo de férias
R$ 298,58
Procisão com 13° salario R$ 298,58 S.F
R$ 800,00
R$ 800,00 S.F Provisao c/ encargo de 13° salario
R$ 224,00
R$ 224,00 S.F
 CONTAS DE RESULTADOS

Despesas c/ salarios Despesas c/ pró-labore

R$ 9.600,00 R$ 45.795,09
S.F R$ 9.600,00 S.F R$ 45.795,09

Despesas c/ FGTS Despesas c/ INSS

R$ 768,00 R$ 1.920,00
S.F R$ 768,00 R$ 9.159,02
S.F R$ 11.079,02
Despesas c/ VT
R$ 1.750,00 R$ 576,00 Despesas c/ férias
S.F R$ 1.174,00 R$ 1.066,67
S.F R$ 1.066,67
Despesas c/ encargo de férias
R$ 298,58 Despesas c/ 13° salario
S.F R$ 298,58 R$ 800,00
S.F R$ 800,00
Despesas c/ encargo de 13°salario
R$ 224,00
S.F R$ 224,00
Balancete de Verificação – janeiro

VINICOLA VIGNE CNPJ - 81.515.532/0001-49

Balancete de Verificação
Périodo 01/01/2023 - 31/01/2023
Saldo Final
Contas
Débito Crédito
Disponivel - R$ 1.750,00
Salarios à pagar - R$ 8.171,70
Pró-labore à pagar - R$ 35.385,72
INSS a recolher - R$ 15.757,67
IRRF a recolher - R$ 6.583,02
FGTS à pagar - R$ 768,00
Provisão com férias - R$ 1.066,67
Provisão com encargo de férias - R$ 298,58
Provisão com 13º salario - R$ 800,00
Provisão com encargo de 13º salario - R$ 224,00
Despesas c/ salarios R$ 9.600,00 -
Despesas c/ pró-labore R$ 45.795,09 -
Despesas c/ FGTS R$ 768,00 -
Despesas c/ INSS R$ 11.079,02 -
Despesas c/ VT R$ 1.174,00 -
Despesas c/ férias R$ 1.066,67 -
Despesas c/ encargo de férias R$ 298,58 -
Despesas c/ 13º salario R$ 800,00 -
Despesas c/ encargo de 13º salario R$ 224,00 -
TOTAL R$ 70.805,36 R$ 70.805,36