EMPRESA: MANAÓS LTDA

CONTROLE DIÁRIO DE CAIXA Mês/Ano: Outubro de 2023

DIA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS
21 Saldo anterior R$1,080.00
21 Pagamento de duplicata 2200 - Serve Limpe - Material de Limpeza R$450.00
21 Pagamento serviço de TI - recibo R$100.00
21 Recebimento de vendas a prazo em cheques R$1,000.00
21 Pagamento de Fornecedor Embalagens Utpast R$420.00
21 Depósito em cheques no Banco S.A Brasil R$1,000.00
21 Vendas á Vista R$980.00
21 Compra de Material de Escritório - Papel Norte - NF. 2213 R$38.00
21 Pagamento serviços de Consultoria Empresarial R$300.00
SALDO Á TRANSPORTAR
o: Outubro de 2023
SALDO
R$1,080.00
R$630.00
R$530.00
R$1,530.00
R$1,110.00
R$110.00
R$1,090.00
R$1,052.00
R$752.00
R$752.00
 EMPRESA: MANAÓS LTDA
CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO
Número da Conta: BANCO: AGENCIA:
DATA HISTÓRICO CRÉDITO
28-Oct Saldo anterior
28-Oct Recebimento de boletos de clientes: 303/308/320/322 R$ 2,950.00
28-Oct Depósitos de cheques R$ 1,250.00
28-Oct Débitos em conta: fatura telefônica
28-Oct Pagto. Fornecedores - cheques n. 2128
28-Oct Pagto. De encargos trabalhistas ref. Dezembro de 2022 - cheques n. 1313
28-Oct Débito em conta: parcela empréstimo
SALDO Á TRANSPORTAR -R$ 230.00
 ANEXO 2

A:
DÉBITO SALDO
R$ 4,460.00
R$ 7,410.00
R$ 8,660.00
R$ 800.00 R$ 7,860.00
R$ 2,790.00 R$ 5,070.00
R$ 3,000.00 R$ 2,070.00
R$ 2,300.00 -R$ 230.00
-R$ 230.00
 EMPRESA: MANAÓS LTDA Mês/Ano: Outubro de 2023
CONTROLE DIÁRIO DE VENDAS ANEXO 3
DIA á vista 30 dias 60 dias 90 dias _dias _dias _dias TOTAL
1
2 R$ 850.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 320.00 R$ 2,370.00
3 R$ 450.00 R$ 450.00 R$ 650.00 R$ 280.00 R$ 1,830.00
4 R$ 740.00 R$ 740.00 R$ 650.00 R$ 0.00 R$ 2,130.00
5
6
7
Soma R$ 2,040.00 R$ 1,790.00 R$ 1,900.00 R$ 600.00 R$ 6,330.00