Empresa: MENTEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA Folha: 1

CNPJ: 00.558.004/0001-90
Período: 01/08/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO
Balancete de Verificação
Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1 ** ATIVO GERAL 716.018,49D 7.431.983,44 6.271.585,20 1.876.416,73 D
1.1 ** ATIVO CIRCULANTE 628.268,67D 7.391.179,06 6.262.099,87 1.757.347,86 D
1.1.1 ** ATIVO DISPONIVEL 501.396,26D 4.522.953,85 4.897.624,68 126.725,43 D
1.1.1.01 ** CAIXA GERAL 8.937,67D 9.450,00 0,00 18.387,67 D
18 CAIXA 8.937,67D 9.450,00 0,00 18.387,67 D

1.1.1.02 ** BANCOS C/MOVIMENTO 50.049,56D 3.363.511,60 3.413.550,16 11,00 D

59 BANCO BRADESCO 1,00D 582.793,35 582.793,35 1,00 D
67 BANCO ITAÚ S/A 10,00D 2.387.349,83 2.387.349,83 10,00 D
3848 BANCO DO BRASIL S/A 50.038,56D 393.368,42 443.406,98 0,00

1.1.1.03 ** APLICAÇÕES FINANCEIRAS 442.409,03D 1.149.992,25 1.484.074,52 108.326,76 D

109 BANCO BRADESCO S/A 24.373,76D 215.866,73 238.930,32 1.310,17 D
117 BANCO ITAÚ S/A 417.526,89D 788.636,52 1.112.531,33 93.632,08 D
3889 BANCO DO BRASIL S/A 508,38D 145.489,00 132.612,87 13.384,51 D

1.1.2 ** CRÉDITOS DE CLIENTES 88.673,75D 2.064.566,37 1.133.461,04 1.019.779,08 D

1.1.2.01 ** CONTAS SINTÉTICAS 88.673,75D 2.064.566,37 1.133.461,04 1.019.779,08 D
190 CLIENTES 88.673,75D 2.064.566,37 1.133.461,04 1.019.779,08 D

1.1.4 ** ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS 36.329,16D 771.887,74 200.109,22 608.107,68 D

1.1.4.01 ** ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS 36.329,16D 771.887,74 200.109,22 608.107,68 D
380 ADIANT. À EMPREGADOS 1.535,05C 179.697,92 125.954,26 52.208,61 D
398 ADIANT. A FORNECEDORES 43.677,33D 543.228,40 0,00 586.905,73 D
406 ADIANT. 13º SALÁRIO 0,00 41.968,12 41.968,12 0,00
4396 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5.813,12C 4.361,31 32.186,84 33.638,65 C
4680 MUTUO 0,00 2.631,99 0,00 2.631,99 D

1.1.5 ** CRÉDITOS E APLICAÇÕES 1.869,50D 31.771,10 30.904,93 2.735,67 D

1.1.5.01 ** CRÉDITOS E APLICAÇÕES 1.869,50D 31.771,10 30.904,93 2.735,67 D
489 IMP. RENDA A RECUPERAR 246,89D 491,55 686,37 52,07 D
513 INSS A RECUPERAR 0,00 23.913,07 23.913,07 0,00
4076 CONT.SOCIAL A RECUPERAR 344,47D 977,48 1.369,22 47,27 C
4077 PIS A COMPENSAR 31,69D 635,33 676,59 9,57 C
4078 COFINS A COMPENSAR 128,27D 2.932,44 3.122,58 61,87 C
4677 Pgto. Impostos ind/maior 1.118,18D 2.821,23 1.137,10 2.802,31 D

1.3 ** ATIVO PERMANENTE 87.749,82D 40.804,38 9.485,33 119.068,87 D

1.3.2 ** IMOBILIZADO 87.749,82D 40.804,38 9.485,33 119.068,87 D
1.3.2.01 ** IMOBILIZADO 87.749,82D 40.804,38 9.485,33 119.068,87 D
869 VEÍCULOS 97.500,00D 40.804,38 0,00 138.304,38 D
877 DEPR.ACUM.S/VEÍCULOS(-) 9.750,18C 0,00 9.485,33 19.235,51 C

2 ** PASSIVO GERAL 579.717,66C 1.860.131,80 2.808.488,16 1.528.074,02 C

2.1 ** PASSIVO CIRCULANTE 466.962,10C 1.761.731,80 2.807.852,73 1.513.083,03 C
2.1.1 ** OBRIGAÇOES C/FORNECEDORES 92.275,29C 589.291,66 822.079,06 325.062,69 C
2.1.1.01 ** FORNECEDORES 92.275,29C 589.291,66 822.079,06 325.062,69 C
1172 DIVERSOS - FORNECEDORES 92.275,29C 589.291,66 822.079,06 325.062,69 C

2.1.2 ** OBRIGAÇÕES DIVERSAS 374.686,81C 1.027.721,17 1.837.707,71 1.184.673,35 C

2.1.2.01 ** OBRIGAÇÕES DIVERSAS 374.686,81C 1.027.721,17 1.837.707,71 1.184.673,35 C

- - - - - Fone: (11)20238661
Empresa: MENTEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA Folha: 2
CNPJ: 00.558.004/0001-90
Período: 01/08/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO
Balancete de Verificação
Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1180 ADIANT.DE CLIENTES 45.906,01C 0,00 817.595,68 863.501,69 C
1222 C/CORRENTES- PRÓ-LABORE 14.133,20C 22.336,76 9.980,00 1.776,44 C
1230 C/CORRENTES-SÓCIOS 197.100,55C 0,00 0,00 197.100,55 C
1248 INSS A RECOLHER-FP 41.667,61C 183.990,03 200.385,97 58.063,55 C
1263 ICMS A RECOLHER 6.470,40C 42.305,19 43.693,17 7.858,38 C
1289 ISS A RECOLHER 4.092,99C 18.612,36 16.457,58 1.938,21 C
1297 PIS A RECOLHER 1.863,98C 12.340,31 12.764,25 2.287,92 C
1305 COFINS A RECOLHER 8.581,11C 56.954,34 58.911,96 10.538,73 C
1313 RESCISÕES A PAGAR 0,00 4.201,25 13.801,56 9.600,31 C
1321 IR FONTE A RECOLHER 9.579,83C 34.338,85 41.385,81 16.626,79 C
1339 SALÁRIOS A PAGAR 37.660,64C 502.553,06 472.295,79 7.403,37 C
1362 FGTS A RECOLHER 7.365,90C 40.409,30 43.739,08 10.695,68 C
1396 13º SALÁRIO A PAGAR 0,00 87.129,43 84.366,23 2.763,20 D
1438 PENSÃO JUDICIAL A PAGAR 221,67C 5.636,52 5.397,58 17,27 D
4115 RET. IMP. FED. RECOLHER 42,92C 209,83 228,50 61,59 C
4116 ISS RET.FONTE RECOLHER 0,00 97,17 97,78 0,61 C
4399 FGTS- RESCISÃO (GRRF) PG 0,00 16.606,77 16.606,77 0,00

2.1.3 ** PROVISÕES 0,00 144.718,97 148.065,96 3.346,99 C

2.1.3.01 ** PROVISÕES 0,00 144.718,97 148.065,96 3.346,99 C
1453 PROV. P/CONTRIB. SOCIAL 0,00 22.135,55 46.983,89 24.848,34 C
1461 PROV.P/IMP. RENDA 0,00 46.570,38 101.082,07 54.511,69 C
4082 PROV.13º SAL. APROPRIAR 0,00 76.013,04 0,00 76.013,04 D

2.4 ** PATRIMÔNIO LÍQUIDO 112.755,56C 98.400,00 635,43 14.990,99 C

2.4.1 ** CAPITAL REALIZADO 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00 C
2.4.1.01 ** CAPITAL REALIZADO 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00 C
1602 CAPITAL 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00 C

2.4.5 ** RESULTADOS ACUMULADOS 62.755,56C 98.400,00 635,43 35.009,01 D

2.4.5.01 ** RESULTADOS ACUMULADOS 62.755,56C 98.400,00 635,43 35.009,01 D
4192 PREJUÍZO ACUMULADO 12.137,29C 0,00 0,00 12.137,29 C
4193 RESERVA DE LUCRO 194.120,46C 0,00 0,00 194.120,46 C
4377 (-) DISTRIB.ANTECIP.LUCROS 143.502,19D 98.400,00 635,43 241.266,76 D

3 ** APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 136.300,83C 1.902.396,44 2.114.438,32 348.342,71 C

3.1 ** APURAÇÃO DO LUCRO BRUTO 1.418.498,21C 852.992,86 2.080.725,07 2.646.230,42 C
3.1.1 ** RECEITAS OPERACIONAIS 2.166.995,99C 0,00 2.064.566,37 4.231.562,36 C
3.1.1.01 ** RECEITAS OPERACIONAIS 2.166.995,99C 0,00 2.064.566,37 4.231.562,36 C
1750 RECEITAS S/SERVIÇOS 661.872,70C 0,00 329.151,60 991.024,30 C
1847 VENDA DE MERCADORIAS 1.394.283,29C 0,00 1.572.624,77 2.966.908,06 C
1859 RECEITA S/ LOCAÇÃO 110.840,00C 0,00 162.790,00 273.630,00 C

3.1.2 ** DEDUÇÕES DAS REC. OPERACIONAIS 214.175,23D 182.379,85 3.564,13 392.990,95 D

3.1.2.01 ** DEDUÇÕES REC. OPERACIONAIS 214.175,23D 182.379,85 3.564,13 392.990,95 D
1867 DEVOLUÇÕES DE VENDAS 49.276,00D 47.760,00 0,00 97.036,00 D
1875 ICMS DEVOLUÇÕES VENDAS 5.469,60C 0,00 1.872,00 7.341,60 C
1883 ICMS - VENDAS 43.316,81D 43.464,75 0,00 86.781,56 D
1891 I.S.S. 33.093,61D 16.457,58 0,00 49.551,19 D
1909 PIS-RECEITA OPERACIONAL 13.731,11D 12.764,25 301,33 26.194,03 D
1917 COFINS 63.374,22D 58.911,96 1.390,80 120.895,38 D
1925 ICMS ST 16.853,08D 3.021,31 0,00 19.874,39 D

- - - - - Fone: (11)20238661
Empresa: MENTEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA Folha: 3
CNPJ: 00.558.004/0001-90
Período: 01/08/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO
Balancete de Verificação
Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

3.1.3 ** CUSTOS OPERACIONAIS 534.322,55D 670.613,01 12.594,57 1.192.340,99 D

3.1.3.01 ** CUSTO DAS MERCADORIAS 382.583,11D 486.386,06 12.493,76 856.475,41 D
1966 COMPRAS 388.469,65D 486.157,64 0,00 874.627,29 D
1974 ICMS DAS COMPRAS 4.119,92C 0,00 9.836,57 13.956,49 C
1982 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS 1.953,90C 0,00 2.657,19 4.611,09 C
1990 ICMS DAS DEV.COMPRAS 187,28D 228,42 0,00 415,70 D

3.1.3.02 ** CUSTO DAS MATERIAS PRIMAS 47.481,17D 71.184,43 100,81 118.564,79 D

2089 COMPRAS 48.449,61D 71.184,43 0,00 119.634,04 D
2097 ICMS DAS COMPRAS 968,44C 0,00 100,81 1.069,25 C

3.1.3.03 ** CUSTO MATERIAIS DE CONSUMO 104.258,27D 113.042,52 0,00 217.300,79 D

2170 COMPRAS 104.258,27D 113.042,52 0,00 217.300,79 D

3.2 ** DESPESAS OPERACIONAIS 1.167.020,25D 901.337,62 32.320,57 2.036.037,30 D

3.2.1 ** DESPESAS COM PESSOAL 928.406,14D 782.621,97 32.102,45 1.678.925,66 D
3.2.1.01 ** DESPESAS COM PESSOAL 928.406,14D 782.621,97 32.102,45 1.678.925,66 D
2352 ENCARGOS FGTS 49.232,73D 43.739,08 0,00 92.971,81 D
2378 13º SALÁRIO 0,00 487,00 0,00 487,00 D
2386 13º SALÁRIO-RESCISÃO 0,00 5.318,18 0,00 5.318,18 D
2394 ENCARGOS SOCIAIS-FP 160.388,08D 146.775,66 0,00 307.163,74 D
2428 FÉRIAS E ABONO 71.560,27D 42.298,23 0,00 113.858,50 D
2436 FÉRIAS-RESCISÃO 0,00 4.107,57 0,00 4.107,57 D
2501 PRÓ-LABORE 13.972,00D 9.980,00 0,00 23.952,00 D
2543 SALÁRIOS 434.294,86D 330.138,93 7.586,53 756.847,26 D
2550 SALÁRIOS-RESCISÃO 215,98C 8.026,08 0,00 7.810,10 D
2584 DESP.C/ASSIST.MÉDICA 73.066,33D 75.798,06 17.227,62 131.636,77 D
2600 ABONO-SALÁRIO 430,85D 0,00 0,00 430,85 D
4084 HORA EXTRA 100% 19.695,65D 13.196,45 0,00 32.892,10 D
4098 GRRF - Multa Rescisória 0,00 16.606,77 0,00 16.606,77 D
4099 DESP. C/UNIFORMES 741,74D 0,00 0,00 741,74 D
4130 HORA EXTRA 60% 6.572,19D 23.781,92 0,00 30.354,11 D
4143 HORA EXTRA 316,37D 0,00 0,00 316,37 D
4215 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 8.784,88D 7.970,80 0,00 16.755,68 D
4216 DESP. C/MED. SEG. TRAB. 2.246,50D 3.912,00 0,00 6.158,50 D
4376 ADIC. PERICULOSIDADE 51.591,09D 43.733,05 0,00 95.324,14 D
4415 DSR ADICIONAL NOTURNO 144,62D 150,06 0,00 294,68 D
4421 DESP.SIST.PONTO ELETRON 280,71D 98,21 0,00 378,92 D
4434 ADICIONAL NOTURNO 40% 739,87D 625,22 0,00 1.365,09 D
4519 Horas Extras Mês Ant.60% 19.778,74D 0,00 0,00 19.778,74 D
4580 Emprestimo 12.971,19D 5.878,70 7.288,30 11.561,59 D
4668 Salário Afast.Pago Emp. 1.813,45D 0,00 0,00 1.813,45 D

3.2.2 ** DESPESAS COM VENDAS 500,00D 0,00 0,00 500,00 D

3.2.2.01 ** DESPESAS COM VENDAS 500,00D 0,00 0,00 500,00 D
2709 FRETES E CARRETOS 500,00D 0,00 0,00 500,00 D

3.2.3 ** DESPESAS ADMINISTRATIVAS 190.794,58D 112.454,39 0,00 303.248,97 D

3.2.3.01 ** DESPESAS ADMINISTRATIVAS 190.794,58D 112.454,39 0,00 303.248,97 D
2816 ÀGUA E ESGOTOS 2.360,96D 1.948,59 0,00 4.309,55 D

- - - - - Fone: (11)20238661
Empresa: MENTEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA Folha: 4
CNPJ: 00.558.004/0001-90
Período: 01/08/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO
Balancete de Verificação
Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
2824 ALUGUÉIS 11.400,00D 9.500,00 0,00 20.900,00 D
2865 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE 911,16D 85,96 0,00 997,12 D
2915 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 930,54D 432,40 0,00 1.362,94 D
2923 CONS.REP.E MANUTENÇÃO 3.869,27D 3.243,00 0,00 7.112,27 D
2964 DESPESAS DIVERSAS 236,61D 2.527,13 0,00 2.763,74 D
2998 DEPRECIAÇÕES 9.750,18D 9.485,33 0,00 19.235,51 D
3012 LANCHES E REFEIÇÕES 0,00 611,00 0,00 611,00 D
3038 LUZ E FORÇA 15.303,97D 11.906,43 0,00 27.210,40 D
3046 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.080,59D 6.243,49 0,00 10.324,08 D
3053 SEGUROS 11.447,79D 1.317,10 0,00 12.764,89 D
3061 TELEFONE 20.537,08D 15.956,58 0,00 36.493,66 D
3772 IPVA 4.093,95D 0,00 0,00 4.093,95 D
3814 LICENC.DE VEÍCULOS 7.946,12D 1.016,67 0,00 8.962,79 D
3970 CUSTAS JUDICIAIS 173,45D 898,52 0,00 1.071,97 D
4106 DESP.SIST.SEGURANÇA 2.245,18D 1.707,65 0,00 3.952,83 D
4108 DESP.C/DETRAN 16,77D 1.090,00 0,00 1.106,77 D
4121 DESPESAS C/ INFORMÁTICA 26.635,15D 3.332,00 0,00 29.967,15 D
4169 CERTIFICADO DIGITAL 284,25D 0,00 0,00 284,25 D
4196 DESP. C/MONITORAMENTO 4.217,22D 3.204,25 0,00 7.421,47 D
4233 MULTAS DE TRANSITO 156,18D 208,24 0,00 364,42 D
4240 CONS.MANUT.VEICULOS 0,00 3.928,60 0,00 3.928,60 D
4262 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 7.374,50D 1.922,40 0,00 9.296,90 D
4358 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 45.472,00D 23.016,12 0,00 68.488,12 D
4385 TAXA DE ADM.DOS CARTÕES 135,00D 81,00 0,00 216,00 D
4419 NET 1.658,52D 1.770,47 0,00 3.428,99 D
4617 DESP. C/ CESTA BÁSICA 9.558,14D 7.021,46 0,00 16.579,60 D

3.2.4 ** DESPESAS TRIBUTÁRIAS 35.780,88D 207,16 108,00 35.880,04 D

3.2.4.01 ** DESPESAS TRIBUTÁRIAS 35.780,88D 207,16 108,00 35.880,04 D
3129 ICMS OUTRAS 0,00 0,00 108,00 108,00 C
3178 IMP.TAXAS - TFE 325,66D 172,50 0,00 498,16 D
3202 IR FONTE S/APLIC.FINANC 89,42D 34,66 0,00 124,08 D
4339 TAXA TRSS 3.568,40D 0,00 0,00 3.568,40 D
4527 IPTU 31.797,40D 0,00 0,00 31.797,40 D

3.2.5 ** DESPESAS FINANCEIRAS 11.538,65D 6.054,10 110,12 17.482,63 D

3.2.5.01 ** DESPESAS FINANCEIRAS 11.538,65D 6.054,10 110,12 17.482,63 D
3210 DESPESAS BANCÁRIAS 8.350,53D 4.817,52 110,12 13.057,93 D
3244 JUROS E MULTAS S/TRIB. 0,00 810,19 0,00 810,19 D
3251 JUROS PASSIVOS 3.188,12D 338,89 0,00 3.527,01 D
3301 IMP.S/OP.FINANCEIRAS 0,00 87,50 0,00 87,50 D

3.3 ** OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.798,25C 0,00 1.392,68 3.190,93 C

3.3.1 ** RECEITAS FINANCEIRAS 1.798,25C 0,00 1.392,68 3.190,93 C
3.3.1.01 ** RECEITAS FINANCEIRAS 1.798,25C 0,00 1.392,68 3.190,93 C
3368 JUROS ATIVOS 0,00 0,00 18,92 18,92 C
3376 REC.S/OP.FINANCEIRAS 1.798,25C 0,00 1.373,76 3.172,01 C

3.6 ** APURAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO 116.975,38D 148.065,96 0,00 265.041,34 D

3.6.1 ** RESULTADO DO PERÍODO 116.975,38D 148.065,96 0,00 265.041,34 D
3.6.1.01 ** RESULTADO DO PERÍODO 116.975,38D 148.065,96 0,00 265.041,34 D
3558 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 37.105,87D 46.983,89 0,00 84.089,76 D

- - - - - Fone: (11)20238661
Empresa: MENTEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA Folha: 5
CNPJ: 00.558.004/0001-90
Período: 01/08/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO
Balancete de Verificação
Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
3566 PROVISÃO P/IMP.RENDA 79.869,51D 101.082,07 0,00 180.951,58 D

ATIVO 716.018,49 D 7.431.983,44 6.271.585,20 1.876.416,73 D

PASSIVO 579.717,66 C 1.860.131,80 2.808.488,16 1.528.074,02 C
RECEITA 136.300,83 C 1.902.396,44 2.114.438,32 348.342,71 C
DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO 0,00 0,00 0,00 0,00

Lucro 348.342,71

- - - - - Fone: (11)20238661