Balancete PDF Cotrim 2022 para IBGE - SOFTBEL

Folha: 1
BALANCETE Emissão: 19/05/2023

COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE LTDA Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Conta Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1 ATIVO 80.318.975,03 DB 643.806.490,22 612.541.538,00 111.583.927,25

1.1 CIRCULANTE 33.572.027,14 DB 617.423.676,71 598.135.808,88 52.859.894,97 DB
1.1.1 DISPONIVEL 13.578.744,95 DB 359.205.441,06 355.262.102,40 17.522.083,61 DB
1.1.1.01 CAIXA 12.054,99 DB 194.382,24 195.692,28 10.744,95 DB
1.1.1.01.0001 CAIXA 2.764,96 DB 72.835,01 69.228,97 6.371,00 DB
1.1.1.01.0004 CAIXA VALE 88 2.857,48 DB 20.200,00 23.057,48 0,00
1.1.1.01.0005 CAIXA VALE 89 927,19 DB 36.023,97 35.030,70 1.920,46 DB
1.1.1.01.0007 CAIXA VALE 91 258,32 DB 0,00 0,00 258,32 DB
1.1.1.01.0008 CAIXA CBM 92 160,69 DB 9.263,67 9.424,36 0,00
1.1.1.01.0009 CAIXA RUMO 93 5.086,35 DB 500,00 5.586,35 0,00
1.1.1.01.0010 CAIXA VALE 95 0,00 34.279,59 32.321,19 1.958,40 DB
1.1.1.01.0011 CAIXA RUMO 96 0,00 21.280,00 21.043,23 236,77 DB
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.773.359,41 DB 262.361.854,08 261.719.967,28 2.415.246,21 DB
1.1.1.02.0001 BANCO SANTANDER C/C 13000412-1 1.411,07 DB 137.537.510,83 137.419.320,86 119.601,04 DB
1.1.1.02.0002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/400784-3 1.058,92 DB 1.242.667,46 1.243.726,38 0,00
1.1.1.02.0003 BANCO DO BRASIL SA C/41485-9 0,91 DB 11.325.123,44 11.325.124,35 0,00
1.1.1.02.0004 BANCO INTER C/C:1983226-5 AG:0001-9 1.315,35 DB 15.879.037,27 15.695.306,59 185.046,03 DB
1.1.1.02.0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1179-0 1.768.311,16 DB 77.071.286,71 78.839.252,64 345,23 DB
1.1.1.02.0008 ITAU-MG AG.9699 C/C 99815-0 10,00 DB 1.268.958,62 1.268.958,62 10,00 DB
1.1.1.02.0011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4405-0 1.214,38 DB 67.108,83 68.323,21 0,00
1.1.1.02.0012 BANCO INTER PARÁ 69692173 37,62 DB 76.412,50 76.427,64 22,48 DB
1.1.1.02.0016 BANCO SAFRA - AG: 2300 C/C 587437-0 0,00 1.917.661,04 1.917.122,73 538,31 DB
1.1.1.02.0017 BTG PACTUAL S.A 0,00 11.084.757,06 8.979.097,34 2.105.659,72 DB
1.1.1.02.0018 ITAU-GO AG: 4313 C/C 71185-7 0,00 4.758.569,02 4.756.332,23 2.236,79 DB
1.1.1.02.0019 BTG PACTUAL C/C 377537-2 AG 50 B208 0,00 132.761,30 130.974,69 1.786,61 DB
1.1.1.03 APLICACOES FINANCEIRAS 10.811.708,92 DB 44.334.680,86 40.330.080,54 14.816.309,24 DB
1.1.1.03.0006 SANTANDER APLICAÇÃO CDB/RDB 8.191.248,59 DB 25.094.554,07 22.017.644,59 11.268.158,07 DB
1.1.1.03.0007 BANCO DO BRASIL- BB CP AUTOMATICA 0,00 1.124.690,33 1.124.690,33 0,00
1.1.1.03.0008 BB RENDE FACIL 0,00 4.378.623,58 4.348.572,00 30.051,58 DB
1.1.1.03.0009 SANTANDER APLICAÇÃO COMPROMISSADA 0,00 3.102.228,59 3.102.228,59 0,00
1.1.1.03.0011 C.E.F - CDB FLEX EMPRESARIAL C/C001179-0 43.522,89 DB 2.374,48 45.897,37 0,00
1.1.1.03.0012 BANCO DO BRASIL - BB RF REF DI VIP 2.062.024,85 DB 218.184,49 2.280.209,34 0,00
1.1.1.03.0013 BANCO ITAU AUT MAIS 24.912,59 DB 256.356,50 275.866,63 5.402,46 DB
1.1.1.03.0014 BANCO ITAU CDB 490.000,00 DB 52.157,77 542.157,77 0,00
1.1.1.03.0015 BANCO SAFRA APLICAÇÃO RENDA FIXA 0,00 1.066.911,65 474.402,66 592.508,99 DB
1.1.1.03.0016 BANCO SAFRA APLIC AUTOMATICA 0,00 4.040,40 2.017,99 2.022,41 DB
1.1.1.03.0017 BTG PACTUAL RENDA FIXA CDB 0,00 8.665.320,31 5.747.154,58 2.918.165,73 DB
1.1.1.03.0018 BTG PACTUAL RENDA FIXA LCI 0,00 369.238,69 369.238,69 0,00
1.1.1.04 CAIXA SCP 21.239,26 DB 353.655,35 344.433,94 30.460,67 DB
1.1.1.04.0001 CAIXA SCP - RUMO 94 21.239,26 DB 312.345,35 311.963,94 21.620,67 DB
1.1.1.04.0002 CAIXA SCP - RUMO 97 0,00 41.310,00 32.470,00 8.840,00 DB
1.1.1.05 BANCO CONTA MOVIMENTO SCP 960.382,37 DB 48.774.960,22 49.225.274,40 510.068,19 DB
1.1.1.05.0001 SANT - AG. 1142 - C/C 12002169-0 -SCP94 959.382,36 DB 39.477.774,48 40.436.156,84 1.000,00 DB
1.1.1.05.0002 SANT - AG 0487 - C/C 13002698-8 - SCP97 1.000,01 DB 9.289.066,38 8.780.998,20 509.068,19 DB
1.1.1.05.0003 (-) CHEQUES A COMPENSAR SANT - SCP97 0,00 8.119,36 8.119,36 0,00
1.1.1.06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS SCP 0,00 1.915.701,30 1.915.701,30 0,00
1.1.1.06.0001 SANTANDER CONTAMAX - SCP 094 0,00 1.915.701,30 1.915.701,30 0,00
1.1.1.07 (-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR 0,00 1.270.207,01 1.530.952,66 260.745,65 CR
1.1.1.07.0001 (-) RECEITA FINANCEIRA BB AUT/VIP 0,00 234.509,96 234.509,96 0,00
1.1.1.07.0002 (-) RECEITA FINANCEIRA SANTANDER 0,00 819.061,80 948.362,53 129.300,73 CR
1.1.1.07.0003 (-) RECEITA FINANCEIRA ITAU 0,00 52.157,77 52.157,77 0,00
1.1.1.07.0004 (-) RECEITA FINANCEIRA SAFRA 0,00 15.402,66 66.911,65 51.508,99 CR
1.1.1.07.0005 (-) RECEITA FINANCEIRA BB REND FACIL 0,00 432,80 433,46 0,66 CR
1.1.1.07.0006 (-) RECEITA FINANCEIRA SAFRA AUT 0,00 17,99 40,40 22,41 CR
1.1.1.07.0007 (-) RECEITA FINANCEIRA BTG PACTUAL CDB 0,00 139.385,34 219.298,20 79.912,86 CR
1.1.1.07.0008 (-) RECEITA FINANCEIRA BTG PACTUAL LCI 0,00 9.238,69 9.238,69 0,00
1.1.2 VALORES A RECEBER 12.600.206,74 DB 244.891.159,32 222.631.176,26 34.860.189,80 DB
1.1.2.02 CLIENTES 10.459.328,48 DB 131.453.821,37 121.433.127,56 20.480.022,29 DB
Folha: 2
1.1.2.02.0001 CLIENTES DIVERSOS 0,00 308.446,32 152.021,72 156.424,60 DB

1.1.2.02.0006 VALE S/A 6.609.558,17 DB 72.963.806,46 65.753.382,32 13.819.982,31 DB
1.1.2.02.0008 VALE SA - CANAÃ DOS CARAJÁS 2.566.106,40 DB 12.715.157,85 14.400.942,29 880.321,96 DB
1.1.2.02.0012 RUMO MALHA PAULISTA S/A 734.147,28 DB 399.082,60 1.133.229,88 0,00
1.1.2.02.0013 COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE LTDA-SCP 94 0,00 31.821.888,62 31.821.888,62 0,00
1.1.2.02.0014 COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE LTDA-SCP 97 0,00 7.280.712,64 7.094.267,77 186.444,87 DB
1.1.2.02.0020 RUMO MALHA CENTRAL SA 0,00 5.964.726,88 527.878,33 5.436.848,55 DB
1.1.2.02.0027 FRANCISCON INFRAESTRUTURA LTDA 150.434,03 DB 0,00 150.434,03 0,00
1.1.2.02.0028 CONSÓRCIO HTB/FBS FERROVIA 399.082,60 DB 0,00 399.082,60 0,00
1.1.2.04 IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 326.357,45 DB 4.288.332,89 4.480.349,06 134.341,28 DB
1.1.2.04.0003 CONTRIB. SOCIAL RETIDO S/ NFS 33.536,94 DB 57.216,57 90.753,51 0,00
1.1.2.04.0004 COFINS RETIDO S/ NFS 100.365,16 DB 171.895,37 272.260,53 0,00
1.1.2.04.0005 PIS RETIDO S/ NFS 21.798,96 DB 37.190,81 58.989,77 0,00
1.1.2.04.0007 4.65% (PIS/COFINS/CSLL) A RECUPERAR 22,46 DB 3.448,27 0,00 3.470,73 DB
1.1.2.04.0009 PIS A RECUPERAR S/ INSUMOS 0,00 292,86 292,86 0,00
1.1.2.04.0010 COFINS A RECUPERAR S/ INSUMOS 0,00 1.349,07 1.349,07 0,00
1.1.2.04.0011 PIS A RECUPERAR PAGTO INDEVIDO 688,16 DB 794,12 1.192,20 290,08 DB
1.1.2.04.0012 IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES 0,00 251.760,20 251.760,20 0,00
1.1.2.04.0013 COFINS A RECUPERAR PAGTO INDEVIDO 2.517,62 DB 3.561,56 6.079,18 0,00
1.1.2.04.0014 IRPJ A RECUPERAR PAGTO INDEVIDO 16.572,12 DB 5.119,27 21.154,33 537,06 DB
1.1.2.04.0015 CSLL A RECUPERAR PAGTO INDEVIDO 13.578,65 DB 3.374,76 15.792,75 1.160,66 DB
1.1.2.04.0016 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR 48,85 DB 2.337,63 0,00 2.386,48 DB
1.1.2.04.0018 INSS A RECUPERAR VALE 88 0,00 220.283,77 220.283,77 0,00
1.1.2.04.0019 ISS A RECUPERAR 82,21 DB 0,00 82,21 0,00
1.1.2.04.0021 INSS A RECUP. S/ NF. VALE 91 0,00 2.472.221,98 2.472.221,98 0,00
1.1.2.04.0022 INSS SALÁRIO FAMILIA/MATERNIDADE 0,00 42.149,35 42.149,35 0,00
1.1.2.04.0025 INSS A RECUPERAR PAGTO INDEVIDO DCTFWEB 39.181,60 DB 295.726,93 290.938,81 43.969,72 DB
1.1.2.04.0027 INSS A RECUPERAR S/ NF. ACA BRASIL 79 82.526,55 DB 0,00 0,00 82.526,55 DB
1.1.2.04.0040 INSS A RECUPERAR VALE 89 CANAÃ CARAJÁS 15.287,78 DB 236.031,13 251.318,91 0,00
1.1.2.04.0041 INSS A COMPENSAR VALE 92 150,39 DB 139.850,50 140.000,89 0,00
1.1.2.04.0043 INSS A RECUPERAR - VALE 95 0,00 114.086,75 114.086,75 0,00
1.1.2.04.0044 INSS A RECUPERAR - VALE 96 0,00 229.641,99 229.641,99 0,00
1.1.2.05 ADIANTAMENTOS 612.509,54 DB 10.212.426,36 10.143.912,23 681.023,67 DB
1.1.2.05.0001 MERCADO PAGO/ KABUM/ AMERICANAS 0,00 10.172,82 10.172,82 0,00
1.1.2.05.0002 ALELO S/A 0,00 35.838,00 35.838,00 0,00
1.1.2.05.0003 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS/RPA 1.800,00 DB 9.000,00 3.300,00 7.500,00 DB
1.1.2.05.0004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 96.259,88 DB 4.662.324,63 4.611.026,56 147.557,95 DB
1.1.2.05.0007 ADIANTAMENTOS 1ª PARC.13º SALARIO 0,00 891.467,11 891.467,11 0,00
1.1.2.05.0008 ADIANTAMENTOS FERIAS 57.157,81 DB 814.887,98 841.837,79 30.208,00 DB
1.1.2.05.0009 ADIANTAMENTO FERIAS/RESCISÃO A IDENTIF. 0,00 33.606,75 33.606,75 0,00
1.1.2.05.0010 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 0,00 33.004,00 33.004,00 0,00
1.1.2.05.0011 ADIANTAMENTO SALARIO/FERIAS SCP94/97 0,00 456.522,47 450.670,97 5.851,50 DB
1.1.2.05.0012 SERTRADING (BR) LTDA 0,00 246.673,64 246.673,64 0,00
1.1.2.05.0013 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIAÇÃO 457.291,85 DB 421.898,84 879.190,69 0,00
1.1.2.05.0014 ADIANTAMENTOS SALÁRIOS/RESCISÃO 0,00 1.980.887,84 1.980.887,84 0,00
1.1.2.05.0015 PAGAMENTO DESPESAS SCP 0,00 153.426,25 75.879,99 77.546,26 DB
1.1.2.05.0016 CONSTRUTORA ATERPA S/A - RUMO 096 0,00 405.000,00 0,00 405.000,00 DB
1.1.2.05.0017 INTER ADUANEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 0,00 57.716,03 50.356,07 7.359,96 DB
1.1.2.08 ANTECIPAÇÃO IMPOSTOS ESTIMATIVA MENSAL 0,00 2.874.226,83 2.874.226,83 0,00
1.1.2.08.0001 IRPJ ESTIMATIVA MESAL 0,00 1.923.175,59 1.923.175,59 0,00
1.1.2.08.0002 CSLL ESTIMATIVA MENSAL 0,00 951.051,24 951.051,24 0,00
1.1.2.11 APORTE DOCUMENTAIS - SCP 094 RUMO 225.062,80 DB 5.081.661,68 5.306.724,48 0,00
1.1.2.11.0001 APORTES DOCUMENTAIS - SCP 094 RUMO 225.062,80 DB 5.081.661,68 5.306.724,48 0,00
1.1.2.12 APORTES FINANCEIROS - SCP 094 RUMO 14.520,00 DB 1.685.941,83 1.700.461,83 0,00
1.1.2.12.0001 APORTES FINANCEIROS - SCP 094 RUMO 14.520,00 DB 1.685.941,83 1.700.461,83 0,00
1.1.2.13 DEVEDORES DIVERSOS 962.428,47 DB 0,00 962.428,47 0,00
1.1.2.13.0001 COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE - SCP 962.428,47 DB 0,00 962.428,47 0,00
1.1.2.20 SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER - SCP 0,00 40.041.766,87 35.548.627,38 4.493.139,49 DB
1.1.2.20.0001 SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER - SCP 094 0,00 30.902.466,66 30.902.466,66 0,00
Folha: 3
1.1.2.20.0002 SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER - SCP 097 0,00 9.139.300,21 4.646.160,72 4.493.139,49 DB
1.1.2.21 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR - SCP 0,00 49.252.981,49 40.181.318,42 9.071.663,07 DB
1.1.2.21.0001 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR - RUMO 94 0,00 29.595.565,75 29.595.565,75 0,00
1.1.2.21.0002 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR - RUMO 97 0,00 19.657.415,74 10.585.752,67 9.071.663,07 DB
1.1.4 VALORES A RECEBER SCP 7.367.793,72 DB 7.451.506,38 14.729.879,11 89.420,99 DB
1.1.4.01 SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER SCP 094 2.830.711,45 DB 0,00 2.830.711,45 0,00
1.1.4.01.0001 SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER SCP 094 2.830.711,45 DB 0,00 2.830.711,45 0,00
1.1.4.02 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR SCP 094 4.537.082,27 DB 0,00 4.537.082,27 0,00
1.1.4.02.0001 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR - SCP 94 4.537.082,27 DB 0,00 4.537.082,27 0,00
1.1.4.03 CONTAS A RECEBER - SCP 094 0,00 1.319.038,36 1.229.617,37 89.420,99 DB
1.1.4.03.0001 COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE LTDA- SCP 97 0,00 598.938,95 598.938,95 0,00
1.1.4.03.0002 COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE LTDA 0,00 335.656,87 316.460,42 19.196,45 DB
1.1.4.03.0003 CONSTRUTORA BARBOSA MELO S/A 0,00 384.442,54 314.218,00 70.224,54 DB
1.1.4.04 CONTAS A RECEBER - SCP 097 0,00 6.132.468,02 6.132.468,02 0,00
1.1.4.04.0001 COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE LTDA SCP 094 0,00 857.871,30 857.871,30 0,00
1.1.4.04.0002 CONSTRUTORA BARBOSA MELO S/A 0,00 314.218,00 314.218,00 0,00
1.1.4.04.0003 COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE LTDA 0,00 4.960.378,72 4.960.378,72 0,00
1.1.5 IMPOSTOS A RECUPERAR - SCP 25.131,73 DB 1.588.427,05 1.443.725,32 169.833,46 DB
1.1.5.01 IMPOSTOS A RECUPERAR - SCP 94 25.131,73 DB 1.209.450,35 1.231.216,51 3.365,57 DB
1.1.5.01.0001 INSS RETIDO S/ NF - SCP 94 0,00 1.100.102,88 1.098.655,18 1.447,70 DB
1.1.5.01.0002 INSS SALÁRIO FAMILIA - SCP 94 0,00 5.872,87 5.872,87 0,00
1.1.5.01.0003 PIS RETIDO S/ NFS - SCP 94 3.513,04 DB 13.799,15 17.312,19 0,00
1.1.5.01.0004 COFINS RETIDO S/ NFS - SCP 94 16.214,02 DB 63.688,36 79.902,38 0,00
1.1.5.01.0005 CSLL RETIDO S/ NFS - SCP 94 5.404,67 DB 21.229,47 26.634,14 0,00
1.1.5.01.0006 IR S/ APLICAÇÕES - SCP 94 0,00 1.272,76 1.272,76 0,00
1.1.5.01.0007 IRRF A COMPENSAR - SCP 94 0,00 1.917,87 0,00 1.917,87 DB
1.1.5.01.0008 FGTS/GRRF A RECUPERAR - SCP 94 0,00 1.566,99 1.566,99 0,00
1.1.5.02 IMPOSTOS A RECUPERAR - SCP 97 0,00 378.976,70 212.508,81 166.467,89 DB
1.1.5.02.0001 INSS RETIDO S/NFS - SCP 97 0,00 377.738,12 211.270,23 166.467,89 DB
1.1.5.02.0002 INSS SALARIO FAMILIA/MAT - SCP 97 0,00 1.238,58 1.238,58 0,00
1.1.6 ADIANTAMENTOS - SCP 150,00 DB 998.239,14 780.022,03 218.367,11 DB
1.1.6.01 ADIANTAMENTO COM PESSOAL-SCP 094 150,00 DB 454.547,51 454.697,51 0,00
1.1.6.01.0001 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SCP 150,00 DB 303.070,25 303.220,25 0,00
1.1.6.01.0002 ADIATAMENTO DE SALÁRIOS - SCP 0,00 54.938,26 54.938,26 0,00
1.1.6.01.0003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0,00 96.539,00 96.539,00 0,00
1.1.6.02 ADIANTAMENTOS À FORNCEDORES-SCP 094 0,00 237.849,41 218.064,23 19.785,18 DB
1.1.6.02.0001 ADIANTAMENTOS À FORNC - SCP 94 0,00 237.849,41 218.064,23 19.785,18 DB
1.1.6.03 ADIANTAMENTO COM PESSOAL - SCP 097 0,00 43.295,75 43.295,75 0,00
1.1.6.03.0001 ADIANTAMENTO 13º SALARIO - SCP 97 0,00 43.295,75 43.295,75 0,00
1.1.6.04 ADIANTAMENTO À FORNECEDORES - SCP 097 0,00 262.546,47 63.964,54 198.581,93 DB
1.1.6.04.0001 ADIANTAMENTO À FORNEC - SCP 97 0,00 262.546,47 63.964,54 198.581,93 DB
1.1.7 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS SCP 094 0,00 3.288.903,76 3.288.903,76 0,00
1.1.7.01 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS SCP 094 0,00 3.288.903,76 3.288.903,76 0,00
1.1.7.01.0001 CONTRIN CONSTRUTORA TRINDADE 0,00 1.620.059,05 1.620.059,05 0,00
1.1.7.01.0002 CONSTRUTORA BARBOSA MELO 0,00 1.668.844,71 1.668.844,71 0,00
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 46.091.849,02 DB 25.355.652,84 13.484.423,10 57.963.078,76 DB
1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.596.643,09 DB 1.249.657,45 709.092,97 4.137.207,57 DB
1.2.1.01 TITULOS A RECEBER 106.286,07 DB 98.011,46 19.499,46 184.798,07 DB
1.2.1.01.0001 CAUÇÃO - LAIS LADEIRA FURTADO 700,00 DB 0,00 0,00 700,00 DB
1.2.1.01.0002 CAUÇÃO - SULACAP - ALBERTO LUIS ZWETSCH 6.600,00 DB 0,00 0,00 6.600,00 DB
1.2.1.01.0003 CAUÇÃO- ALUGUEL VILA DO CARMO 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 DB
1.2.1.01.0004 CAUÇÃO - JOSE ELCIO - DANIELE SILVA DE J 3.000,00 DB 0,00 0,00 3.000,00 DB
1.2.1.01.0005 CAUÇÃO - ALUGUEL FRANCISCO DE ASSIS SANT 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 DB
1.2.1.01.0006 CAUÇÃO - MIRASSOL - ESMENIA DE LIMA 500,00 DB 0,00 0,00 500,00 DB
1.2.1.01.0007 CAUÇÃO - PETROBRAS TRANSPORTES 73.456,07 DB 0,00 0,00 73.456,07 DB
1.2.1.01.0009 CAUÇÃO - ALUGUEL MARIA INEZ DE PAULA ROD 3.480,00 DB 297,98 3.777,98 0,00
1.2.1.01.0010 CAUÇÃO - ADRIANA APARECIDA DE LIMA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
1.2.1.01.0011 CAUÇÃO - EDILENE APARECIDA ALVES 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00
1.2.1.01.0012 CAUÇÃO - ANA KAROLINA DO SANTOS 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00
Folha: 4
1.2.1.01.0013 CAUÇÃO ALUGUEL CONFIANÇA IMÓVEIS 1.500,00 DB 0,00 1.500,00 0,00

1.2.1.01.0015 CAUÇÃO MARA LÚCIA PIRES PESCE - VALE 88 1.100,00 DB 0,00 0,00 1.100,00 DB
1.2.1.01.0017 CAUÇÃO JOSÉ PACHECO DE M. NETO - VALE 88 1.050,00 DB 0,00 0,00 1.050,00 DB
1.2.1.01.0018 CAUÇÃO JOSÉ ANTÔNIO C.NOGUEIRA - VALE 88 1.800,00 DB 139,42 1.939,42 0,00
1.2.1.01.0019 CAUÇÃO ALUGUEL CHRISTIANE SILVA 3.000,00 DB 0,00 3.000,00 0,00
1.2.1.01.0020 CAUÇÃO SERGIO JOSÉ DE MATTEO JUNIOR 3.000,00 DB 0,00 0,00 3.000,00 DB
1.2.1.01.0021 CAUÇÃO ADRIANA DE MATTEO 2.200,00 DB 0,00 0,00 2.200,00 DB
1.2.1.01.0025 CAUÇÃO - ALUGUEL MARIA HELENE REZENDE 2.400,00 DB 82,06 2.482,06 0,00
1.2.1.01.0026 CAUÇÃO GLAUCIA MARIA LUCINDA COSTA 2.500,00 DB 0,00 0,00 2.500,00 DB
1.2.1.01.0027 CAUÇÃO ACMX ADM. E PART. X EMPREEND. LTD 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 DB
1.2.1.01.0028 CAUÇÃO ALTAMIR APARECIDO DA SILVA 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 DB
1.2.1.01.0029 CAUÇÃO - ALUGUEL DANILO GERALDO 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 DB
1.2.1.01.0030 CAUÇÃO - MARCIO ADRIANO ESPINDOLA EIRELI 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 DB
1.2.1.01.0031 CAUÇÃO - IVO LAS CASAS FERNANDES 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 DB
1.2.1.01.0032 CAUÇÃO - ANA MARIA DO PRADO OLIVEIRA 0,00 6.600,00 0,00 6.600,00 DB
1.2.1.01.0033 CAUÇÃO - MARCIA PAIVA LINHARES 0,00 6.600,00 0,00 6.600,00 DB
1.2.1.01.0034 CAUÇÃO - MANOEL SOUZA SILVA 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 DB
1.2.1.01.0035 CAUÇÃO - TEONILDO EUSTAQUIO NIQUINI 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 DB
1.2.1.01.0036 CAUÇÃO - TOTALITY NEGOCIOS LTDA 0,00 11.292,00 0,00 11.292,00 DB
1.2.1.04 DEPOSITO JUDICIAL 64.358,64 DB 1.122,81 0,00 65.481,45 DB
1.2.1.04.0001 DEPOSITO JUDICIAL 11.203,16 DB 1.122,81 0,00 12.325,97 DB
1.2.1.04.0002 GRERJ ELETRONICA - JUDICIAL TRANSPETRO 37.347,01 DB 0,00 0,00 37.347,01 DB
1.2.1.04.0003 DEPÓSITO JUDICIAL -ROBSON DE MATOS VALIM 15.808,47 DB 0,00 0,00 15.808,47 DB
1.2.1.05 OUTROS CREDITOS A RECEBER 3.039.717,40 DB 0,00 0,00 3.039.717,40 DB
1.2.1.05.0001 AÇÃO JUDICIAL - PETROBRAS 867.225,76 DB 0,00 0,00 867.225,76 DB
1.2.1.05.0002 AÇÃO JUDICIAL - ACA 1.255.573,62 DB 0,00 0,00 1.255.573,62 DB
1.2.1.05.0003 AÇÃO JUDICIAL - BALANÇA SATURNO 214.533,44 DB 0,00 0,00 214.533,44 DB
1.2.1.05.0004 CONSTRUCCIONES VIALLES E HIDRAULICAS S.A 702.384,58 DB 0,00 0,00 702.384,58 DB
1.2.1.09 DESPESAS ANTECIPADAS 386.280,98 DB 1.150.523,18 689.593,51 847.210,65 DB
1.2.1.09.0002 SOMPO SEGUROS S.A 424,76 DB 744,87 745,55 424,08 DB
1.2.1.09.0003 HDI SEGUROS S.A 131.122,01 DB 79.754,71 81.793,37 129.083,35 DB
1.2.1.09.0005 POTTENCIAL SEGURADORA S/A 43.507,15 DB 122.726,52 65.393,80 100.839,87 DB
1.2.1.09.0006 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 8.867,94 DB 5.963,18 9.861,72 4.969,40 DB
1.2.1.09.0008 ALLIANZ SEGUROS S.A 71.771,32 DB 307.357,71 198.483,60 180.645,43 DB
1.2.1.09.0011 ALFA SEGURADORA S.A 0,00 146.809,26 73.404,66 73.404,60 DB
1.2.1.09.0012 FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 7.988,71 DB 74.000,00 17.055,37 64.933,34 DB
1.2.1.09.0013 ALFA SEGURO FROTA 31.883,46 DB 0,00 31.883,46 0,00
1.2.1.09.0014 ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS 86.299,02 DB 205.982,01 189.290,07 102.990,96 DB
1.2.1.09.0015 COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 4.416,61 DB 0,00 4.416,61 0,00
1.2.1.09.0016 NEWE SEGUROS S.A 0,00 207.184,92 17.265,30 189.919,62 DB
1.2.2 IMOBILIZADO 29.707.043,94 DB 9.279.850,79 2.851.796,15 36.135.098,58 DB
1.2.2.01 TERRENOS 304.309,68 DB 0,00 0,00 304.309,68 DB
1.2.2.01.0004 LOTE -PARAUAPEBAS-PARA 25.000,00 DB 0,00 0,00 25.000,00 DB
1.2.2.01.0005 TERRENO CARANDAÍ - PEDRA DO SINO 279.309,68 DB 0,00 0,00 279.309,68 DB
1.2.2.02 IMOVEIS/EDIFICACOES 2.086.957,63 DB 0,00 0,00 2.086.957,63 DB
1.2.2.02.0003 SALA 303-PREMIER BUSINESS CENTER 2.086.957,63 DB 0,00 0,00 2.086.957,63 DB
1.2.2.03 MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM E IMPLEMENTOS 11.778.684,43 DB 7.574.000,00 0,00 19.352.684,43 DB
1.2.2.03.0001 GARFO PORTA PALET 7.500,00 DB 0,00 0,00 7.500,00 DB
1.2.2.03.0002 ROMPEDOR HIDRAULICO GB3TPL 25.000,00 DB 0,00 0,00 25.000,00 DB
1.2.2.03.0003 KIT HIDRAULICO LB90/110 5.000,00 DB 0,00 0,00 5.000,00 DB
1.2.2.03.0004 TRATOR DE ESTEIRAS ESC.D51 EX-22 529.000,00 DB 0,00 0,00 529.000,00 DB
1.2.2.03.0005 ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 200 LC8 574.884,43 DB 0,00 0,00 574.884,43 DB
1.2.2.03.0006 PA CARREGADEIRA MARCA CASE MOD.W20F 315.000,00 DB 0,00 0,00 315.000,00 DB
1.2.2.03.0007 ROLO COMPUTADOR 612H AMARELO 220.000,00 DB 0,00 0,00 220.000,00 DB
1.2.2.03.0009 ASSENTOS OPERADOR 5.600,00 DB 0,00 0,00 5.600,00 DB
1.2.2.03.0010 KIT FECHAMENTO CABINE RETROESCAVADEIRA 30.000,00 DB 0,00 0,00 30.000,00 DB
1.2.2.03.0011 RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA JCB 197.000,00 DB 0,00 0,00 197.000,00 DB
1.2.2.03.0012 RETROESCAVADEIRA E PA CARREG.14/14 192.000,00 DB 0,00 0,00 192.000,00 DB
1.2.2.03.0013 RETROESCAVADEIRA JCB 15 CH:4515 R:51400 180.000,00 DB 0,00 0,00 180.000,00 DB
Folha: 5
1.2.2.03.0014 MINI CARREGADESTEIRP - SAO PAULO 131.000,00 DB 0,00 0,00 131.000,00 DB

1.2.2.03.0015 IMPLEMENTAÇÃO CABINE FECHADA TEREX 16.680,00 DB 0,00 0,00 16.680,00 DB
1.2.2.03.0016 ROC STD 72 1525GPM ACOP 12 22ID - SP 19.000,00 DB 0,00 0,00 19.000,00 DB
1.2.2.03.0017 ROCADEIRA PARA BOBCAT 21.900,00 DB 0,00 0,00 21.900,00 DB
1.2.2.03.0018 MOTONIVELADORA - 120KBR-05CLN3.AA 530.000,00 DB 0,00 0,00 530.000,00 DB
1.2.2.03.0019 RETROESCAVADEIRA 416F CAT 227.000,00 DB 0,00 0,00 227.000,00 DB
1.2.2.03.0020 MINIESCAVADEIRA CAT 303.5 215.000,00 DB 0,00 0,00 215.000,00 DB
1.2.2.03.0021 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 320 CG 457.500,00 DB 0,00 0,00 457.500,00 DB
1.2.2.03.0022 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 320 CG 457.500,00 DB 0,00 0,00 457.500,00 DB
1.2.2.03.0023 MOTONIVELADORA 120 620.000,00 DB 0,00 0,00 620.000,00 DB
1.2.2.03.0026 MOTONIVELADORA CAT 120 ANO 2020 620.000,00 DB 0,00 0,00 620.000,00 DB
1.2.2.03.0028 RETROESCAVADEIRA 310 J.DEERE 2020 298.000,00 DB 0,00 0,00 298.000,00 DB
1.2.2.03.0033 MOTONIVELADORA RG 140B 650.000,00 DB 0,00 0,00 650.000,00 DB
1.2.2.03.0034 MOTONIVELADORA ARTICULADA 650.000,00 DB 0,00 0,00 650.000,00 DB
1.2.2.03.0035 TRATOR DE ESTERIDAS D51EX-22 720.000,00 DB 0,00 0,00 720.000,00 DB
1.2.2.03.0036 PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 2021/2021 525.000,00 DB 0,00 0,00 525.000,00 DB
1.2.2.03.0037 ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 210 620.000,00 DB 0,00 0,00 620.000,00 DB
1.2.2.03.0038 TRATOR DE ESTEIRA D51EX-22 837.120,00 DB 0,00 0,00 837.120,00 DB
1.2.2.03.0039 RETROESCAVADEIRA 416F CAT 0,00 458.000,00 0,00 458.000,00 DB
1.2.2.03.0040 RETROESCAVADEIRA 416F CAT 0,00 458.000,00 0,00 458.000,00 DB
1.2.2.03.0041 ESCAVADERIA HIDRÁULICA 320 CG 0,00 883.000,00 0,00 883.000,00 DB
1.2.2.03.0043 ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC210-10M0 0,00 633.000,00 0,00 633.000,00 DB
1.2.2.03.0044 CARREGADEIRA 524 K II 0,00 757.000,00 0,00 757.000,00 DB
1.2.2.03.0045 CARREGADEIRA 524 K II 0,00 797.000,00 0,00 797.000,00 DB
1.2.2.03.0048 ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC210-10M0 0,00 915.000,00 0,00 915.000,00 DB
1.2.2.04 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 943.252,59 DB 584.310,44 524.665,23 1.002.897,80 DB
1.2.2.04.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 307.418,00 307.418,00 0,00
1.2.2.04.0003 FS120 ROCADEIRA DM 250-3 2.470,00 DB 0,00 2.470,00 0,00
1.2.2.04.0004 COMPRESSOR DE AR MP RCH 150 1.480,00 DB 0,00 0,00 1.480,00 DB
1.2.2.04.0011 RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90 4X4 6.700,00 DB 0,00 0,00 6.700,00 DB
1.2.2.04.0012 ROÇADERIA LATERAL HONDA 8.450,00 DB 0,00 0,00 8.450,00 DB
1.2.2.04.0015 MACACO HIDR CAIXA/DIF 122400 2.500,00 DB 0,00 2.500,00 0,00
1.2.2.04.0016 FS 220 ROCADEIRA TRIMCU - 6 UNIDADES 11.700,00 DB 0,00 11.700,00 0,00
1.2.2.04.0021 COMPACTADOR HC 2040 COMPLETO 83.868,86 DB 0,00 0,00 83.868,86 DB
1.2.2.04.0023 FURADEIRA DE TRILHOS COMBUSTAO 6.900,00 DB 0,00 0,00 6.900,00 DB
1.2.2.04.0027 BALANCA ROD.2702 47.000,00 DB 0,00 0,00 47.000,00 DB
1.2.2.04.0028 RETROESCAVADEIRA 10.900,00 DB 0,00 0,00 10.900,00 DB
1.2.2.04.0031 ROÇADEIRA HUSQVANA 236R 3.200,00 DB 0,00 3.200,00 0,00
1.2.2.04.0033 RETORESCAVADEIRA 4.700,00 DB 0,00 0,00 4.700,00 DB
1.2.2.04.0034 MOTONIVELADORA 3.400,00 DB 0,00 0,00 3.400,00 DB
1.2.2.04.0036 REBOQUE LANA 14/14 CH.EUDC3150 2.200,00 DB 0,00 2.200,00 0,00
1.2.2.04.0037 REBOQUE LANA 14/14 CH.EUDC3145 2.200,00 DB 0,00 2.200,00 0,00
1.2.2.04.0038 TACOGRAFO ELETRONICO DIGITAL 1.600,00 DB 0,00 0,00 1.600,00 DB
1.2.2.04.0039 ROÇADEIRA DM 250-3 2.850,00 DB 0,00 2.850,00 0,00
1.2.2.04.0040 FS 290 ROCADEIRA TRIMCUT - 9 UNIDADES 19.350,00 DB 0,00 19.350,00 0,00
1.2.2.04.0047 MOTONIVELADORA 670,00 DB 0,00 0,00 670,00 DB
Folha: 6
1.2.2.04.0051 RETROESCAVADEIRA 1.644,50 DB 0,00 0,00 1.644,50 DB

1.2.2.04.0052 AP. DETECTOR DESCONTINUIIDADE - HOLIDAY 6.755,00 DB 0,00 6.755,00 0,00
1.2.2.04.0058 MOTOSSERA STIHL MS-381 2.282,50 DB 0,00 2.282,50 0,00
1.2.2.04.0059 SOCADORA DE LASTRO VIBRAT (4 UN) 10.204,11 DB 0,00 10.204,11 0,00
1.2.2.04.0060 TROCADOR HIDRAULICO DE DORMENTE (2UN) 6.725,90 DB 0,00 6.725,90 0,00
1.2.2.04.0061 MAQUINA SOCADORA MANUAL C/FERR.DESGAT 1.690,00 DB 0,00 0,00 1.690,00 DB
1.2.2.04.0064 BR 420 SOPRADOR COSTAL - 2 UNIDADES 2.820,00 DB 0,00 2.820,00 0,00
1.2.2.04.0067 RETROESCAVADEIRA 310L 2020 6.908,00 DB 0,00 6.908,00 0,00
1.2.2.04.0068 FS 290 ROCADEIRA TRIMCU - 8 UNIDADES 17.520,00 DB 0,00 17.520,00 0,00
1.2.2.04.0069 MS 361 MOTOSSERRA 40CM - 2 UNIDADES 4.428,00 DB 0,00 4.428,00 0,00
1.2.2.04.0070 RETROESCAVADEIRA 310L 2020 1.787,49 DB 0,00 1.787,49 0,00
1.2.2.04.0072 MACACO HIDRAULICO UNHA - BOVENAU 12.817,23 DB 0,00 12.817,23 0,00
1.2.2.04.0073 GRUPO DE SOCARIA MANUAL MODELO GB4 0,00 70.140,00 0,00 70.140,00 DB
1.2.2.04.0074 GERADOR FOTOVOLTAICO/PAINEL SOLAR 0,00 84.191,46 0,00 84.191,46 DB
1.2.2.04.0080 KIT FREIO RETARDER ELETROMAGNÉTICO 377.531,00 DB 0,00 0,00 377.531,00 DB
1.2.2.04.0081 KIT FREIO RETARDER ELETROMAGN 69.471,00 DB 0,00 0,00 69.471,00 DB
1.2.2.04.0083 GARRA FLORESTAL C/KIT ELETRICO HIDRAULIC 52.664,00 DB 0,00 52.664,00 0,00
1.2.2.04.0085 MAQUINA DE POSICIONAMENTO DE TRILHOS 100.000,00 DB 0,00 0,00 100.000,00 DB
1.2.2.04.0086 GARFO PORTA PALLET HOOK-ON 48 0,00 27.560,98 0,00 27.560,98 DB
1.2.2.04.0088 SLPPER LAYER SL 06 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00 DB
1.2.2.05 MOVEIS E UTENSILIOS 276.914,85 DB 0,00 39.393,00 237.521,85 DB
1.2.2.05.0001 MOVEIS E UTENSILIOS 276.914,85 DB 0,00 39.393,00 237.521,85 DB
1.2.2.06 CAMINHOES E IMPLEMENTOS 11.534.676,77 DB 579.469,00 322.228,00 11.791.917,77 DB
1.2.2.06.0001 CAMINHÃO MERCEDES BENS 2013/2013 113.000,00 DB 0,00 0,00 113.000,00 DB
1.2.2.06.0003 VW-13 190 VOLKSWAGEN Pl: OXJ- 8922 174.000,00 DB 0,00 0,00 174.000,00 DB
1.2.2.06.0004 M.BENZ L1518-1988-RODO FERROVIARIO 42.000,00 DB 0,00 0,00 42.000,00 DB
1.2.2.06.0005 MODULO DE PASSAGEIROS 14.000,00 DB 0,00 0,00 14.000,00 DB
1.2.2.06.0009 VW 15.190 BRANCO 14/14 PL: PUH. 8346 181.000,00 DB 0,00 0,00 181.000,00 DB
1.2.2.06.0010 CAMINHAO MERCEDES BENZ 2011/11 HIM 3099 225.968,00 DB 0,00 225.968,00 0,00
1.2.2.06.0011 CARROCERIA DE MADEIRA ABERTA M.BENS 10.500,00 DB 0,00 10.500,00 0,00
1.2.2.06.0012 VW 15.190 BRANCO 14/14 PL: PUH.3401 181.000,00 DB 0,00 0,00 181.000,00 DB
1.2.2.06.0015 CAMINHAO MERCEDES BENZ 710/42-2007/2008 104.880,00 DB 0,00 0,00 104.880,00 DB
1.2.2.06.0016 BAU DURALUMINIO CONTINENTAL MOD.100 19.000,00 DB 0,00 0,00 19.000,00 DB
1.2.2.06.0017 CAMINHAO VOLKS 09-CACAMB BASCUL 220.120,00 DB 0,00 0,00 220.120,00 DB
1.2.2.06.0018 CAMINHAO VOLKS 2009 BRANCO GEADA 187.200,00 DB 0,00 0,00 187.200,00 DB
1.2.2.06.0019 CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA 7.500,00 DB 0,00 0,00 7.500,00 DB
1.2.2.06.0020 CONTROLE REMOTO DISPLAY 19.365,00 DB 0,00 19.365,00 0,00
1.2.2.06.0022 INCLINOMETRO DIGITAL G3 3.380,00 DB 0,00 0,00 3.380,00 DB
1.2.2.06.0024 FORD/F BRANCO 4X4 17/18 REN.304136 150.000,00 DB 0,00 0,00 150.000,00 DB
1.2.2.06.0029 TANQUE PIPA - ACOPLADO PLACA HKC0443 43.200,00 DB 0,00 0,00 43.200,00 DB
1.2.2.06.0030 CAMINHAO VW /24-ANO 2012 217.250,00 DB 0,00 0,00 217.250,00 DB
1.2.2.06.0031 CARROCERIA ABERTA MODULO TRANSP. 64.915,00 DB 0,00 0,00 64.915,00 DB
1.2.2.06.0032 VW-10 160 VOLKSWAGEN Pl: PUA-5374 145.500,00 DB 0,00 0,00 145.500,00 DB
1.2.2.06.0033 VW-10 VOLKSWAGEN Pl: PUA- 5369 145.500,00 DB 0,00 0,00 145.500,00 DB
1.2.2.06.0034 VW-13 190 VOLKSWAGEN Pl: OXJ- 8909 174.000,00 DB 0,00 0,00 174.000,00 DB
1.2.2.06.0035 MAQUINA DE INSTALAÇÃO E DESINT. CD200 67.800,00 DB 0,00 0,00 67.800,00 DB
1.2.2.06.0041 GUINDASTE HIDRAULIPKB 15500 PL: HMI.3099 61.600,00 DB 0,00 61.600,00 0,00
1.2.2.06.0042 GUINDASTE HIDRAU GHR-8.000 2014 PUA.5374 53.600,00 DB 0,00 0,00 53.600,00 DB
1.2.2.06.0043 GUINDASTE HIDRAU GHR-8.00 2014 PUA.5369 53.558,00 DB 0,00 0,00 53.558,00 DB
1.2.2.06.0045 CAMIMHÃO VOLKSWAGEN 15.190 BCO QXF 2903 242.000,00 DB 0,00 0,00 242.000,00 DB
1.2.2.06.0048 CAMINHÃO VOLKSWAGEM 15/16 PL: PXL.5362 132.100,00 DB 0,00 0,00 132.100,00 DB
1.2.2.06.0049 GUINDASTE HIDRAULICO RODOMAQ C/ 2 52.500,00 DB 0,00 0,00 52.500,00 DB
1.2.2.06.0050 CAMINHÃO ATEGO 2730 BRANCO PLACA 299.271,21 DB 0,00 0,00 299.271,21 DB
Folha: 7
1.2.2.06.0051 INCLINOMETRO VEÍCULO PLACA PUA 5369 4.795,00 DB 0,00 4.795,00 0,00
1.2.2.06.0055 IMPLEMENTO CAMINHÃO F4000 55.000,00 DB 0,00 0,00 55.000,00 DB
1.2.2.06.0056 VW DELIVERY PRIME 9170 4X2 163.700,00 DB 0,00 0,00 163.700,00 DB
1.2.2.06.0057 3 UN COMANDO PWM BONDIOLI 3 UN CONV.AFT 49.695,00 DB 0,00 0,00 49.695,00 DB
1.2.2.06.0058 CARROCERIA BASCULANTE ANO 2020 22.500,00 DB 0,00 0,00 22.500,00 DB
1.2.2.06.0059 CARROCERIA BASCULANTE MEIA CANA 2020 72.000,00 DB 0,00 0,00 72.000,00 DB
1.2.2.06.0060 CARROCERIA BASCULANTE AMERICANA 2020 22.500,00 DB 0,00 0,00 22.500,00 DB
1.2.2.06.0061 CARROCERIA BASCULANETE AMERICANA 2020 22.500,00 DB 0,00 0,00 22.500,00 DB
1.2.2.06.0062 CARROCERIA BASCULANTE AMERICANA 2020 22.500,00 DB 0,00 0,00 22.500,00 DB
1.2.2.06.0063 CARROCERIA METALICA 5,30 X 2,30 X 0,50 15.200,00 DB 0,00 0,00 15.200,00 DB
1.2.2.06.0064 CARROCERIA METALICA 5,30 X 2,30 X 0,50 15.200,00 DB 0,00 0,00 15.200,00 DB
1.2.2.06.0065 CONJUNTO COMPL.IRRIGAÇÃO/ABAST. 51.000,00 DB 0,00 0,00 51.000,00 DB
1.2.2.06.0066 CONJ.COMPL.IRRIG/ABAST.ANO 2020 51.000,00 DB 0,00 0,00 51.000,00 DB
1.2.2.06.0069 CAMINHÃO VW 9.170 PRIME 163.700,00 DB 0,00 0,00 163.700,00 DB
1.2.2.06.0070 CAMINHÃO VW 17.190 225.000,00 DB 0,00 0,00 225.000,00 DB
1.2.2.06.0071 CAMINHÃO VW 17.190 225.000,00 DB 0,00 0,00 225.000,00 DB
1.2.2.06.0072 CAMKINHÃO VW 17.190 225.000,00 DB 0,00 0,00 225.000,00 DB
1.2.2.06.0073 CAMINHÃO VW 17.190 225.000,00 DB 0,00 0,00 225.000,00 DB
1.2.2.06.0074 CAMINHÃO VW 17.230 235.500,00 DB 0,00 0,00 235.500,00 DB
1.2.2.06.0075 CARROCERIA BASCULANETE AMERICANA 24.000,00 DB 0,00 0,00 24.000,00 DB
1.2.2.06.0076 CAMINHÃO VW 17.230 CRM 235.500,00 DB 0,00 0,00 235.500,00 DB
1.2.2.06.0078 GUINDASTE AGI 7.6 66.300,00 DB 0,00 0,00 66.300,00 DB
1.2.2.06.0080 CAMINHÃO VW 17.230 CRM ANO 2020 235.000,00 DB 0,00 0,00 235.000,00 DB
1.2.2.06.0081 CAMINHÃO COSTELLATION ROBUST 6X2 272.000,00 DB 0,00 0,00 272.000,00 DB
1.2.2.06.0082 GUINDASTE AGI 12.5 ANO 2020/20 77.242,00 DB 0,00 0,00 77.242,00 DB
1.2.2.06.0086 CAMINHÃO CONSTELLATION ROBUST 2020/2021 242.000,00 DB 0,00 0,00 242.000,00 DB
1.2.2.06.0087 CARROCERIA ABERTA 22.850,00 DB 0,00 0,00 22.850,00 DB
1.2.2.06.0088 CAMINHÃO VOLKSWAGEN BRANCO 2020/2021 410.000,00 DB 0,00 0,00 410.000,00 DB
1.2.2.06.0090 RETROESCAVADEIRA 2020 107.603,00 DB 0,00 0,00 107.603,00 DB
1.2.2.06.0094 CHASSI C/MOTOR E CABINE P/CAMINHÃO 254.100,00 DB 0,00 0,00 254.100,00 DB
1.2.2.06.0095 CHASSI C/MOTOR E CABINE P/CAMIHÃO 254.100,00 DB 0,00 0,00 254.100,00 DB
1.2.2.06.0096 PLATAFORMA HIDRAULICA -CAMINHÃO HJU 3620 135.734,00 DB 0,00 0,00 135.734,00 DB
1.2.2.06.0097 CAÇAMBA MEIA CANA 2021 86.072,00 DB 0,00 0,00 86.072,00 DB
1.2.2.06.0098 CHASSI C/MOTOR E CABINE P/CAMINHÃO 199.049,00 DB 0,00 0,00 199.049,00 DB
1.2.2.06.0099 CAÇAMBA MEIA CANA RANDOM ANO 2017 52.000,00 DB 0,00 0,00 52.000,00 DB
1.2.2.06.0100 CARROCERIA ABERTA MADEIRA 21.850,00 DB 0,00 0,00 21.850,00 DB
1.2.2.06.0101 CAMINHÃO MERCEDES C/CABINE 445.000,00 DB 0,00 0,00 445.000,00 DB
1.2.2.06.0102 CAMINHÃO MERCEDES BENS C/CABINE 485.000,00 DB 0,00 0,00 485.000,00 DB
1.2.2.06.0104 GUINDASTE HIRAULICO 222.500,00 DB 0,00 0,00 222.500,00 DB
1.2.2.06.0107 GUINDASTE HID VEI MD 45007 222.500,00 DB 0,00 0,00 222.500,00 DB
1.2.2.06.0109 CAMINHÃO ATEGO 2730 6X4 398.303,90 DB 0,00 0,00 398.303,90 DB
1.2.2.06.0110 CAMINHÃO BRANCO COMBOIO VW/17.230 410.000,00 DB 0,00 0,00 410.000,00 DB
1.2.2.06.0111 CAMINHÃO BASCULA MC14M3 6X4 126.200,00 DB 0,00 0,00 126.200,00 DB
1.2.2.06.0113 CAMINHÃO VW 17190 BRANCO GEADA 21/22 310.000,00 DB 0,00 0,00 310.000,00 DB
1.2.2.06.0114 TANQUE SOBRE CHASSI PIPA AÇO CARBONO 95.000,00 DB 0,00 0,00 95.000,00 DB
1.2.2.06.0115 CAMINHÃO AXOR 313K 6X4 485.000,00 DB 0,00 0,00 485.000,00 DB
1.2.2.06.0117 CARROCERIA ABERTA NF.3737 0,00 30.969,00 0,00 30.969,00 DB
1.2.2.06.0118 CAMINHAO CHASSI C MOT CAB CAM MARCA 0,00 432.000,00 0,00 432.000,00 DB
1.2.2.06.0119 CONJUNTO MOVEL COMPLETO P/ IRRIGAÇÃO 0,00 116.500,00 0,00 116.500,00 DB
1.2.2.07 EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS PESADOS 10.632.551,51 DB 85.000,00 338.238,00 10.379.313,51 DB
1.2.2.07.0001 REGULADORA E DISTRIB. DE LASTRO-DEUTSCH 3.895.056,00 DB 0,00 0,00 3.895.056,00 DB
1.2.2.07.0002 MAQ.SECADORA E NIVEL.ALINH.PLASER-2011 3.563.849,18 DB 0,00 0,00 3.563.849,18 DB
1.2.2.07.0003 MAQ.REGULADORA LASTRO PLASSER THE 2011 1.650.000,00 DB 0,00 0,00 1.650.000,00 DB
Folha: 8
1.2.2.07.0004 REGUA MODELO RCFF 1600MM 3.128,00 DB 0,00 3.128,00 0,00

1.2.2.07.0005 MAQUINA DE INSTALACAO E DESINT.CD200 85.000,00 DB 0,00 85.000,00 0,00
1.2.2.07.0006 EQUIP. P/ MANUSEIO DE DORMENTES 85.000,00 DB 0,00 85.000,00 0,00
1.2.2.07.0007 IMPLEMENTO P/ MANEJO DORMENTES - MÃOZÃO 29.840,00 DB 0,00 29.840,00 0,00
1.2.2.07.0008 SOCADORA DE LINHA TAMPER 18.000,00 DB 0,00 0,00 18.000,00 DB
1.2.2.07.0009 SOCADORA DE CHAVE TAMPER 16.875,00 DB 0,00 0,00 16.875,00 DB
1.2.2.07.0010 MAQUINA DE TROCAR DORMENTES MD 50.000,00 DB 0,00 50.000,00 0,00
1.2.2.07.0011 TENSOR HIDRAULICO 2017 50.000,00 DB 0,00 50.000,00 0,00
1.2.2.07.0012 FURADEIRA DE DORMENTES 2 UNIDADES 15.000,00 DB 0,00 15.000,00 0,00
1.2.2.07.0013 MAQ.SOCADORA MANUAL C/FERR.DESGAT- 96.000,00 DB 0,00 0,00 96.000,00 DB
1.2.2.07.0014 RODEIROS DE VAGAO FERROVIARIO 3.000,00 DB 0,00 0,00 3.000,00 DB
1.2.2.07.0015 MOTOR HONDA ESTACIONARIO GX 620 6.350,00 DB 0,00 0,00 6.350,00 DB
1.2.2.07.0016 GRUPO DE SOCARIA AUTOPORTANTE DE 300 KG 49.300,00 DB 0,00 0,00 49.300,00 DB
1.2.2.07.0017 MACACO HIDRAULICO TIPO UNHA 4.400,00 DB 0,00 0,00 4.400,00 DB
1.2.2.07.0018 5 BALANÇAS PARA IÇAMENTO TRILHOS 23.000,00 DB 0,00 0,00 23.000,00 DB
1.2.2.07.0019 SOCADOR DE LINHA TAMPER MODELO EJ6 97.500,00 DB 0,00 0,00 97.500,00 DB
1.2.2.07.0020 EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS 480.461,85 DB 0,00 0,00 480.461,85 DB
1.2.2.07.0021 VIBRADOR PORTATIL MODELO PVS - SOCADORA 100.000,00 DB 0,00 0,00 100.000,00 DB
1.2.2.07.0022 MÁQUINA DE INST.E DESISNTAL.DE FC 102.521,48 DB 0,00 0,00 102.521,48 DB
1.2.2.07.0023 CORTADOR DE PEDRA/FERRO TS 800 20.270,00 DB 0,00 20.270,00 0,00
1.2.2.07.0024 IMPLEMENTO MANT.VIA GARRA SUB.DORMENTES 188.000,00 DB 0,00 0,00 188.000,00 DB
1.2.2.07.0025 POSICIONADORA DE TRILHOS 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 DB
1.2.2.08 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 15.748,98 DB 0,00 0,00 15.748,98 DB
1.2.2.08.0001 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 15.748,98 DB 0,00 0,00 15.748,98 DB
1.2.2.09 VEICULOS 772.787,31 DB 0,00 0,00 772.787,31 DB
1.2.2.09.0002 CAMINHON.L.200 TRITON3.2-MITSUBISHI 2012 84.541,00 DB 0,00 0,00 84.541,00 DB
1.2.2.09.0003 VW SAVEIRO 1.0 - 2012/2012 34.654,53 DB 0,00 0,00 34.654,53 DB
1.2.2.09.0004 CAMIONETA RENAULT DUSTER HTR4 PRATA 64.011,86 DB 0,00 0,00 64.011,86 DB
1.2.2.09.0005 L200 TRITON 3.2DIESEL 14/15 PI:OXJ8914 87.666,00 DB 0,00 0,00 87.666,00 DB
1.2.2.09.0006 L200 TRITON 3.2DIESEL 14/15 PI:OXJ-8917 87.666,00 DB 0,00 0,00 87.666,00 DB
1.2.2.09.0007 L200 TRITON 3.2 DIESEL 15/16 CH.14350 93.985,00 DB 0,00 0,00 93.985,00 DB
1.2.2.09.0008 L200 TRITON 3.2 DIESEL 15/16 CH.14325 93.980,00 DB 0,00 0,00 93.980,00 DB
1.2.2.09.0009 AUDI/Q3 1.4 TFSI PLACA PZS 1780 145.501,00 DB 0,00 0,00 145.501,00 DB
1.2.2.09.0010 VW/NOVO GOL 38.712,00 DB 0,00 0,00 38.712,00 DB
1.2.2.09.0011 SAVEIRO ROBUST 1.6 - QSP 8833 42.069,92 DB 0,00 0,00 42.069,92 DB
1.2.2.10 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 8.638.839,81 CR 457.071,35 1.627.271,92 9.809.040,38 CR
1.2.2.10.0001 DE EDIFICACOES 455.226,56 CR 0,00 54.114,12 509.340,68 CR
1.2.2.10.0002 DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 12.554,02 CR 0,00 3.149,76 15.703,78 CR
1.2.2.10.0003 DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 266.273,37 CR 47.878,46 48.890,94 267.285,85 CR
1.2.2.10.0004 DE MOVEIS E UTENSILIOS 217.183,19 CR 20.649,39 12.963,27 209.497,07 CR
1.2.2.10.0005 DE CAMINHOES 2.129.584,79 CR 193.106,99 376.453,73 2.312.931,53 CR
1.2.2.10.0006 DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS 438.018,53 CR 0,00 250.523,51 688.542,04 CR
1.2.2.10.0007 DE EQUIPAMENTO 2.136.172,99 CR 0,00 542.592,12 2.678.765,11 CR
1.2.2.10.0008 DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS PESADOS 2.659.382,21 CR 160.016,04 256.691,17 2.756.057,34 CR
1.2.2.10.0009 DE VEICULOS 324.444,15 CR 0,00 46.472,83 370.916,98 CR
1.2.2.10.0010 DEPRECIAÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS 0,00 35.420,47 35.420,47 0,00
1.2.3 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO/INTANGIVEL 1.628.902,04 DB 892.823,63 811.551,48 1.710.174,19 DB
1.2.3.02 CAMBIO ANTECIPADO 0,00 730.595,51 730.595,51 0,00
1.2.3.02.0001 CAMBIO ANTECIPADO 0,00 730.595,51 730.595,51 0,00
1.2.3.03 GALPÃO CARANDAÍ - PEDRA DO SINO 1.460.508,85 DB 162.228,12 9.141,39 1.613.595,58 DB
1.2.3.03.0001 DESPESA MATERIAL EMPREGADO PEDRA DO 845.823,56 DB 5.463,84 0,00 851.287,40 DB
1.2.3.03.0002 SERVICOS TERCEIRO - PEDRA DO SINO 271.933,71 DB 8.227,04 0,00 280.160,75 DB
1.2.3.03.0003 ALUGUEIS - PEDRA DO SINO 46.200,00 DB 0,00 0,00 46.200,00 DB
1.2.3.03.0004 ORDENADOS/RPA - PEDRA DO SINO 194.256,84 DB 116.571,82 193,58 310.635,08 DB
1.2.3.03.0005 ENCARGOS SOCIAIS - PEDRA DO SINO 70.392,14 DB 3.273,64 0,00 73.665,78 DB
1.2.3.03.0006 PROV. FÉRIAS E ENCARGOS - PEDRA DO SINO 9.261,46 DB 16.884,37 7.694,93 18.450,90 DB
1.2.3.03.0007 PROV. 13o SAL E ENCARGOS - PEDRA DO SINO 0,00 11.807,41 704,24 11.103,17 DB
1.2.3.03.0008 PAT - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 22.641,14 DB 0,00 548,64 22.092,50 DB
1.2.3.08 CUSTO MONTAGEM TIREFONADEIRA 71.814,58 DB 0,00 71.814,58 0,00
Folha: 9
1.2.3.08.0001 DESP.MATERIAL EMPREGADO - TIREFONADEIRA 70.714,58 DB 0,00 70.714,58 0,00

1.2.3.08.0002 SERVIÇOS MONTAGEM TIREFONADEIRA 1.100,00 DB 0,00 1.100,00 0,00
1.2.3.10 INTANGIVEL - SOFTWARES 96.578,61 DB 0,00 0,00 96.578,61 DB
1.2.3.10.0001 TOTVS SA 96.578,61 DB 0,00 0,00 96.578,61 DB
1.2.4 IMOBILIZADO FILIAL ES 9.745.657,18 DB 1.739.144,86 760.112,20 10.724.689,84 DB
1.2.4.01 EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS FILIAL ES 9.949.514,57 DB 1.739.144,86 42.486,02 11.646.173,41 DB
1.2.4.01.0001 SOCADORA, NIVELADORA, ALINHADORA DE VIA 9.244.630,87 DB 0,00 0,00 9.244.630,87 DB
1.2.4.01.0002 ESCAVADEIRA HIDRAULICA RODOFERROVIARA 704.883,70 DB 0,00 0,00 704.883,70 DB
1.2.4.01.0003 CA21 - BANCA DE SOCARIA NF 47624 PLASSER 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 DB
1.2.4.01.0004 ESCAVADEIRA HIDRAULICA RODOFERROVIARA 0,00 739.144,86 42.486,02 696.658,84 DB
1.2.4.02 CAMINHÕES FILIAL ES 981.200,00 DB 0,00 0,00 981.200,00 DB
1.2.4.02.0001 CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2020/2021 221.200,00 DB 0,00 0,00 221.200,00 DB
1.2.4.10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FILIAL ES 1.185.057,39 CR 0,00 717.626,18 1.902.683,57 CR
1.2.4.10.0001 DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS 1.144.991,72 CR 0,00 680.304,99 1.825.296,71 CR
1.2.4.10.0002 DE CAMINHOES 40.065,67 CR 0,00 37.321,19 77.386,86 CR
1.2.5 IMOBILIZADO FILIAL SÃO PAULO 73.601,04 DB 0,00 5.505,36 68.095,68 DB
1.2.5.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 78.647,59 DB 0,00 0,00 78.647,59 DB
1.2.5.01.0001 GARRA FLORESTAL R800 C/LANÇA EXTENSORA 78.647,59 DB 0,00 0,00 78.647,59 DB
1.2.5.10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMLADA FILIAL SÃO PAUL 5.046,55 CR 0,00 5.505,36 10.551,91 CR
1.2.5.10.0001 DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.046,55 CR 0,00 5.505,36 10.551,91 CR
1.2.6 INVESTIMENTOS 1.340.001,73 DB 12.194.176,11 8.346.364,94 5.187.812,90 DB
1.2.6.01 PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS 1.340.001,73 DB 4.533.232,48 1.455.011,00 4.418.223,21 DB
1.2.6.01.0001 COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE SCP 094 1.340.001,73 DB 115.509,27 1.455.011,00 500,00 DB
1.2.6.01.0002 COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE SCP 097 0,00 4.417.723,21 0,00 4.417.723,21 DB
1.2.6.02 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 0,00 7.660.943,63 6.891.353,94 769.589,69 DB
1.2.6.02.0001 COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE SCP 094 0,00 5.261.887,76 5.261.887,76 0,00
1.2.6.02.0002 COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE SCP 097 0,00 2.399.055,87 1.629.466,18 769.589,69 DB
1.4 ATIVO NÃO CIRCULANTE SCP 655.098,87 DB 1.027.160,67 921.306,02 760.953,52 DB
1.4.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO SCP 19.890,86 DB 276.486,66 108.610,22 187.767,30 DB
1.4.1.01 TITULOS A RECEBER - SCP 094 19.890,86 DB 125.536,66 108.610,22 36.817,30 DB
1.4.1.01.0001 CAUÇÃO SCP - LILIAN FERNANDES PIRES 1.600,00 DB 0,00 0,00 1.600,00 DB
1.4.1.01.0002 CAUÇÃO SCP - JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA 10.000,00 DB 0,00 8.119,36 1.880,64 DB
1.4.1.01.0003 CAUÇÃO SCP - CLEUSA MARIA RUSCONI 2.400,00 DB 0,00 2.400,00 0,00
1.4.1.01.0004 CAUÇÃO SCP - FERNANDO COCCHI WINTER 5.890,86 DB 0,00 5.890,86 0,00
1.4.1.01.0005 CAUÇÃO - ALESSANDRO FABRICIO BELDI NUNES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 DB
1.4.1.01.0006 CAUÇÃO - RENAN DELLA DEA 0,00 7.800,00 7.800,00 0,00
1.4.1.01.0007 CAUÇÃO - ESMERALDINA ROSA DE FREITAS 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00
1.4.1.01.0008 CAUÇÃO - ANA KAROLINA DOS SANTOS 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
1.4.1.01.0009 CAUÇÃO - EDILENE APARECIDA ALVES 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00
1.4.1.01.0010 CAUÇÃO - HOTEL EDEN LTDA 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
1.4.1.01.0011 CAUÇÃO - AVELINO RUI 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00
1.4.1.01.0012 CAUÇÃO - ADRIANO DE QUADROS NAKASONE 0,00 16.666,66 0,00 16.666,66 DB
1.4.1.01.0013 CAUÇÃO - ANTONIA SILVA TEIXEIRA 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 DB
1.4.1.01.0014 CAUÇÃO - JOÃO FRANCISCO RODRIGUES 0,00 3.670,00 0,00 3.670,00 DB
1.4.1.01.0015 CAUÇÃO - ADRIANA APARECIDA DE LIMA 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
1.4.1.02 TÍTULOS A RECEBER - SCP 97 0,00 150.950,00 0,00 150.950,00 DB
1.4.1.02.0001 CAUÇÃO - REGIANE DA SILVA MORAES 0,00 13.750,00 0,00 13.750,00 DB
1.4.1.02.0003 CAUÇÃO - EDUARDO LOUREIRO CAPPS 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 DB
1.4.1.02.0004 CAUÇÃO - J.J. REIS EMPREEND. IMOBIL. LTD 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 DB
1.4.1.02.0005 RICO CASTRO PARTICIPAÇÕES EIRELI 0,00 20.800,00 0,00 20.800,00 DB
1.4.1.02.0007 CAUÇÃO - ANA KAROLINA DOS SANTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 DB
1.4.1.02.0008 CAUÇÃO - EDILENE APARECIDA ALVES 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 DB
1.4.1.02.0009 CAUÇÃO - ADRIANA APARECIDA DE LIMA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 DB
1.4.1.02.0010 CARLOS AUGUSTO GAZIN 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 DB
1.4.2 IMOBILIZADO - SCP 605.478,73 DB 685.676,95 747.160,63 543.995,05 DB
1.4.2.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SCP 094 614.836,00 DB 0,00 614.836,00 0,00
1.4.2.01.0001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SCP 614.836,00 DB 0,00 614.836,00 0,00
Folha: 10
1.4.2.10 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - SCP 094 9.357,27 CR 70.840,95 61.483,68 0,00
1.4.2.10.0001 (-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.357,27 CR 70.840,95 61.483,68 0,00
1.4.2.11 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS - SCP RUMO 97 0,00 614.836,00 0,00 614.836,00 DB
1.4.2.11.0001 MÁQUINAS E EQUIPAMETNOS - SCPR RUMO 97 0,00 614.836,00 0,00 614.836,00 DB
1.4.2.12 (-) DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO-SCP RUMO 97 0,00 0,00 70.840,95 70.840,95 CR
1.4.2.12.0001 DEPRECIAÇÃO MAQUINAS EQUIP. SCP RUMO 97 0,00 0,00 70.840,95 70.840,95 CR
1.4.3 DESPESAS ANTECIPADAS SCP 29.729,28 DB 64.997,06 65.535,17 29.191,17 DB
1.4.3.01 SEGUROS CONTRATADOS SCP 094 29.729,28 DB 64.997,06 65.535,17 29.191,17 DB
1.4.3.01.0001 FAIRFAX BRASIL SEGUROS 25.713,03 DB 56.524,54 53.046,40 29.191,17 DB
1.4.3.01.0002 POTTENCIAL SEGURADORA S/A 4.016,25 DB 6.879,13 10.895,38 0,00
1.4.3.01.0003 TOKIO MARINE SEGURADORA 0,00 1.593,39 1.593,39 0,00
2 PASSIVO 80.318.975,03 CR 266.361.738,46 297.582.140,77 111.539.377,34
2.1 PASSIVO 25.551.872,95 CR 184.819.233,38 190.244.648,31 30.977.287,88 CR
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 19.202.080,45 CR 131.274.605,06 138.081.531,78 26.009.007,17 CR
2.1.1.01 FORNECEDORES 4.362.878,74 CR 42.901.982,16 43.115.357,18 4.576.253,76 CR
2.1.1.01.0001 MAMBRINE CARROCERIAS E GUINDADES LT 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00
2.1.1.01.0002 SOTREQ SA 14.603,14 CR 240.979,37 249.983,48 23.607,25 CR
2.1.1.01.0004 EDER GERALDO DA SILVA & CIA LTDA - ME 74,00 CR 74,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0005 TOPTRAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA 0,00 76.500,00 76.500,00 0,00
2.1.1.01.0006 REFOR PECAS SERV LOCACAO EQUIP LTDA 1.282,50 CR 49.121,50 47.839,00 0,00
2.1.1.01.0007 GUINDAUTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 22.500,00 CR 33.118,00 10.618,00 0,00
2.1.1.01.0008 R7 SAUDE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI 615,96 CR 30.144,96 29.529,00 0,00
2.1.1.01.0009 CASA REFRIGERAÇÃO & SEGURANÇA ELET. 0,00 400,00 400,00 0,00
2.1.1.01.0011 ERGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.500,00 CR 24.305,00 21.805,00 0,00
2.1.1.01.0012 J E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 2.870,00 CR 18.740,00 15.870,00 0,00
2.1.1.01.0013 EMPRESA DE TRANSPORTE SANTAFÉ LTDA 0,00 915,00 915,00 0,00
2.1.1.01.0014 RESTAURANTE GOIS SANTOS LTDA 0,00 5.678,58 5.678,58 0,00
2.1.1.01.0015 LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA 0,00 3.510,47 3.510,47 0,00
2.1.1.01.0016 PONTO MIX MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 0,00 0,00 1.240,00 1.240,00 CR
2.1.1.01.0017 MINAS FERRAMENTAS LTDA 850,08 CR 20.042,75 20.837,77 1.645,10 CR
2.1.1.01.0018 ARTES SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI 0,00 26.666,68 26.666,68 0,00
2.1.1.01.0020 SOMA BH DISTRIBUIDORA MATERIASIS LTDA 0,00 3.244,10 3.244,10 0,00
2.1.1.01.0021 RODRIGUES TRANSPORTES LOCACOES E 0,00 334.909,11 435.790,01 100.880,90 CR
2.1.1.01.0022 BAR E RESTAURANTE DO CAMPEAO 0,00 10.251,50 10.251,50 0,00
2.1.1.01.0023 MARFETI LTDA 0,00 299,90 299,90 0,00
2.1.1.01.0024 CAFONA ELETRICA LTDA 0,00 22.118,24 23.052,58 934,34 CR
2.1.1.01.0026 BRAGA CONTAINER 2.800,00 CR 6.887,00 4.087,00 0,00
2.1.1.01.0027 MAURICIO GONCALVES DE SOUZA - MGS 0,00 3.480,00 3.480,00 0,00
2.1.1.01.0029 ELETROMATE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 0,00 1.271,67 1.271,67 0,00
2.1.1.01.0031 VILLA GOURMET LANCH. E REST. LTDA 0,00 6.872,34 6.872,34 0,00
2.1.1.01.0040 KARLA APARECIDA DE ALMEIDA 0,00 17.963,00 17.963,00 0,00
2.1.1.01.0043 POSTO ZAPIR LTDA 0,00 2.900,66 2.900,66 0,00
2.1.1.01.0048 J P MAGAZINE EIRELI - ME 0,00 94,49 94,49 0,00
2.1.1.01.0054 CARDIONET SERVIÇOS MEDICOS 0,00 6.934,83 6.934,83 0,00
2.1.1.01.0056 CALIBRATEC COM.E CALIBRAÇÕES DE INST.MED 168,00 CR 3.905,00 3.737,00 0,00
2.1.1.01.0059 MADEIREIRA SERRADO LTDA 0,00 539,41 737,41 198,00 CR
2.1.1.01.0060 MANUTEC COMPUTADORES SUPRIM. LTDA 0,00 160,00 160,00 0,00
2.1.1.01.0061 NUTRI OURO ALIMENTACAO LTDA - ME 0,00 509,00 509,00 0,00
2.1.1.01.0063 FCK PREMOLDADOS LTDA 19.889,10 CR 26.714,10 13.140,40 6.315,40 CR
2.1.1.01.0064 LOG IMPLEMENTOS E SOLUCOES E INDUSTRIA L 0,00 1.960,00 1.960,00 0,00
2.1.1.01.0065 MUFLY MOVEIS E ELETRONICOS LTDA 0,00 3.632,00 5.824,00 2.192,00 CR
2.1.1.01.0067 B2W COMPANHIA DIGITAL 7.928,08 CR 14.539,65 6.611,57 0,00
2.1.1.01.0069 WIRELESS TELECOM PROCESS. DADOS LTDA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
2.1.1.01.0070 LOJAS SIMONETTI LTDA 0,00 1.873,01 1.873,01 0,00
2.1.1.01.0071 VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LTDA 0,00 2.335,62 2.335,62 0,00
2.1.1.01.0072 J.D.ZINETTI VARIEDADES ME FILIAL 0,00 579,83 579,83 0,00
2.1.1.01.0081 DUARTE PECAS E ACESSORIOS LTDA 427,33 CR 1.421,47 1.068,14 74,00 CR
2.1.1.01.0083 REMOTO COMERCIAL DE MOTORES E PEÇAS 560,00 CR 560,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0084 PNEUSTRIO COMERCIO DE PNEUS LTDA 13.300,00 CR 49.166,00 42.673,00 6.807,00 CR
Folha: 11
2.1.1.01.0085 PANVETERINARIA LTDA 0,00 225,00 225,00 0,00

2.1.1.01.0086 BRASTAN EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 69.690,54 69.690,54 0,00
2.1.1.01.0087 IND.COM.DISTRIB.JDF DE PEÇAS - DISPETRAL 7.850,38 CR 120.378,32 128.282,28 15.754,34 CR
2.1.1.01.0094 SPLIN COMEX LTDA 0,00 366,60 366,60 0,00
2.1.1.01.0095 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA 0,00 18.382,64 18.382,64 0,00
2.1.1.01.0096 IRMÃOS OLIVEIRA LTDA 2.242,92 CR 4.117,94 3.522,89 1.647,87 CR
2.1.1.01.0106 CARANDAI SERV. DE INTERNET LTDA 0,00 1.318,90 1.318,90 0,00
2.1.1.01.0109 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A 0,00 3.018,17 3.018,17 0,00
2.1.1.01.0114 RECICLO & LAYOUT LTDA 100,00 CR 2.797,00 3.029,00 332,00 CR
2.1.1.01.0117 MANTIQUEIRA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA 19.000,00 CR 115.410,50 96.410,50 0,00
2.1.1.01.0119 LOKARSENA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA 0,00 10.419,87 13.640,00 3.220,13 CR
2.1.1.01.0123 SOLUCAO TELECON LTDA 469,32 CR 84.942,10 84.836,68 363,90 CR
2.1.1.01.0125 ROMA EQUIP. DE PROT. INDIV. LTDA 0,00 2.838,50 2.838,50 0,00
2.1.1.01.0129 MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00
2.1.1.01.0130 LOJA ELETRICA LTDA 245,65 CR 19.710,00 19.464,35 0,00
2.1.1.01.0154 LOC BAN/MG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00
2.1.1.01.0157 JOZILENE DE SOUZA MATTOS 0,00 1.285,00 1.285,00 0,00
2.1.1.01.0158 FERGAL LTDA 0,00 177,20 177,20 0,00
2.1.1.01.0162 RODER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 30.364,00 46.454,00 16.090,00 CR
2.1.1.01.0163 IMPACTO - IMPLEMENTOS E MAQUINAS LTDA 0,00 0,00 100,00 100,00 CR
2.1.1.01.0168 JOSE ROBERTO LEMES 38031965668 1.000,00 CR 9.295,00 8.295,00 0,00
2.1.1.01.0175 REAL COMERCIO DE LIVROS E PAPEIS LTDA 230,00 CR 3.063,85 2.833,85 0,00
2.1.1.01.0176 JARDINS MAQUINAS EIRELI 0,00 6.106,15 7.380,15 1.274,00 CR
2.1.1.01.0185 JAMEF TRANSPORTES LTDA 613,07 CR 8.286,49 7.673,42 0,00
2.1.1.01.0192 MINAS SERV.LOCAÇÃO E MANUT.DE EQUIP. 0,00 26.675,00 26.675,00 0,00
2.1.1.01.0193 MORAIS & MORAIS FESTAS E EVENTOS LTDA 0,00 37.726,00 39.126,00 1.400,00 CR
2.1.1.01.0200 FIALHO CANABRAVA ANDRADE SALLES 0,00 88.222,50 88.222,50 0,00
2.1.1.01.0205 CERTIFICAR INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - ME 0,00 6.120,00 6.120,00 0,00
2.1.1.01.0212 CARBEL SA 830,00 CR 830,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0213 TMP TRANSPORTES LTDA - ME 9.100,00 CR 217.650,00 224.350,00 15.800,00 CR
2.1.1.01.0214 CIMENTO RIO COM E REP.DE MATERIAIS 4.902,00 CR 4.902,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0219 FERNANDA MENDES TEIXEIRA 0,00 0,00 4.070,00 4.070,00 CR
2.1.1.01.0227 GAS NOBRE DO BRASIL IND.COM DE GASES 1.823,40 CR 10.932,00 9.108,60 0,00
2.1.1.01.0228 ANCHIETA PULVERIZAÇÕES LTDA 3.809,40 CR 11.103,44 9.131,00 1.836,96 CR
2.1.1.01.0236 LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AME 1.318,00 CR 1.318,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0240 EDSON VANDER CARLOS - BORRACHARIA - ME 0,00 6.660,00 6.660,00 0,00
2.1.1.01.0241 APIS SERVIÇOS LTDA - ME 900,00 CR 5.850,00 4.950,00 0,00
2.1.1.01.0248 CASA E TINTA COMERCIAL LTDA 0,00 1.318,00 1.318,00 0,00
2.1.1.01.0251 PIRES E ALVARENGA LTDA-TRANSGUINCHOS 26.000,00 CR 188.800,00 162.800,00 0,00
2.1.1.01.0252 S. S. FRAZÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 1.400,00 CR 9.494,92 8.094,92 0,00
2.1.1.01.0253 APS DUARTE SERV.E LOCAÇÃO DE MAQUINAS 10.913,98 CR 142.089,19 131.175,21 0,00
2.1.1.01.0255 VIP LOCAÇÃO DE VANS LTDA ME 0,00 388.926,45 388.926,45 0,00
2.1.1.01.0259 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 377,24 CR 377,24 0,00 0,00
2.1.1.01.0279 UNIAO COMERCIAL BARAO LTDA 1.821,00 CR 6.315,67 4.494,67 0,00
2.1.1.01.0285 COFERMETA SA 17.571,61 CR 110.868,29 121.872,97 28.576,29 CR
2.1.1.01.0287 CAPOTARIA MESQUITA LTDA - ME 0,00 4.064,04 4.064,04 0,00
2.1.1.01.0291 BRASIF SA EXPORTACAO IMPORTACAO 1.290,00 CR 2.910,00 1.620,00 0,00
2.1.1.01.0297 CASTRO E LACERDA DES.PROFISSIONAL LTDA 48,31 CR 1.089,31 1.041,00 0,00
2.1.1.01.0310 EMAQUINAS LTDA 1.500,00 CR 1.500,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0325 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQ.EQUIP.LTDA 4.054,65 CR 36.150,12 32.095,47 0,00
2.1.1.01.0351 BR FRANCE VEICULOS LTDA 740,94 CR 2.439,16 1.698,22 0,00
2.1.1.01.0353 OTHON DE CARVALHO CIA LTDA 0,00 27.760,19 27.760,19 0,00
2.1.1.01.0363 VIA JAP COMERCIO DE VEICULOS LTDA 1.461,45 CR 3.781,25 3.231,27 911,47 CR
2.1.1.01.0369 CARMO SION MADEIRAS E MAT CONSTR. LTDA 695,00 CR 30.256,34 29.561,34 0,00
2.1.1.01.0375 CASA DAS LONAS LTDA 0,00 2.340,00 2.340,00 0,00
2.1.1.01.0381 CAMILO NARCISO ALVARENGA - ME 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00
2.1.1.01.0386 CONTRAK PARTICIPACOES LTDA 32.000,00 CR 192.180,97 188.914,30 28.733,33 CR
2.1.1.01.0391 LUCIENE GOLCALVES COSTA - SOLDA PLUS 0,00 395,00 395,00 0,00
2.1.1.01.0404 TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 2.201,50 2.201,50 CR
Folha: 12
2.1.1.01.0413 LOKAMIG RENT A CAR 0,00 78.059,08 80.859,08 2.800,00 CR

2.1.1.01.0419 POLIMAR IND.E COMÉRCIO DE PRODUTOS 3.517,32 CR 3.517,32 0,00 0,00
2.1.1.01.0421 MINASCOPY NACIONAL LTDA 0,00 1.755,00 1.755,00 0,00
2.1.1.01.0438 I.G COMÉRCIO DE FERRAMETNAS LTDA 874,00 CR 874,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0445 EDUARDA SANTOS SILVA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
2.1.1.01.0446 OMT IND.COM.MAQUINAS LTDA 823,25 CR 1.987,80 1.473,95 309,40 CR
2.1.1.01.0462 CEMTRAL MED CENTRO MEDICINA TRABALHO 3.755,04 CR 31.216,32 32.650,28 5.189,00 CR
2.1.1.01.0464 JUMACELE DO BRASIL LTDA 6.757,11 CR 6.582,34 4.009,20 4.183,97 CR
2.1.1.01.0468 CCL DISTRIBUIDORA EIRELI 3.738,50 CR 29.486,61 28.206,36 2.458,25 CR
2.1.1.01.0472 JACINTO FERNANDO LISBOA E CIA LTDA 0,00 0,00 59,00 59,00 CR
2.1.1.01.0490 RV COMERCIO DE PNEUS LTDA 20,00 CR 20,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0507 BEL DISTRIB.DE LUBRIF.LTDA - BELLUBE 0,00 12.006,65 12.006,65 0,00
2.1.1.01.0511 DIRIFLUX MERCANTIL LTDA 0,00 0,00 1.020,00 1.020,00 CR
2.1.1.01.0515 FIM DO FOGO COM.DE EXTINTORES EIRELI 0,00 2.445,00 2.445,00 0,00
2.1.1.01.0529 VV LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA 196,00 CR 196,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0561 SUPERMECADO ALVARO TAVARES E AUREA 0,00 435,61 435,61 0,00
2.1.1.01.0569 OXIRIO COM.DE EQUIPAMENTOS P/SOLDAS LTDA 290,00 CR 290,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0584 A.L. COLOMBINI CONFECÇÕES EIRELI 1.265,13 CR 1.265,13 0,00 0,00
2.1.1.01.0588 JR IND.COM.CABOS ACO SERVICOS LTDA 1.560,00 CR 7.485,00 5.925,00 0,00
2.1.1.01.0600 MINASMAQUINAS SA 807,58 CR 36.027,88 36.807,86 1.587,56 CR
2.1.1.01.0602 MONTE GRANITO MINERAÇÃO 0,00 68.977,01 68.977,01 0,00
2.1.1.01.0605 POSTO LISBOA JB LTDA 0,00 6.177,03 6.177,03 0,00
2.1.1.01.0623 MONICA BERNADETE MACHADO FREITAS 0,00 894,60 894,60 0,00
2.1.1.01.0642 OLIVEIRA E COELHO LTDA 0,00 550,00 550,00 0,00
2.1.1.01.0651 JOSÉ GERALDO DOS SANTOS EPP 0,00 4.360,00 4.360,00 0,00
2.1.1.01.0664 CANADA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 271,00 CR 314,90 43,90 0,00
2.1.1.01.0668 EGLONS COM.E SERV.EM GUINDASTES LTDA 0,00 15.307,02 15.307,02 0,00
2.1.1.01.0672 LUCIANO HORTA CASSIMIRO LOPES-LAVAJATO 0,00 43.330,00 43.330,00 0,00
2.1.1.01.0693 JESSICA MOTORES AGRICOLAS LTDA 11.300,00 CR 11.300,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0694 LOCALIZA RENT CAR S/A 0,00 118.073,32 118.073,32 0,00
2.1.1.01.0698 GEOTERRA SERVICOS E MINERACAO LTDA 13.798,58 CR 26.777,24 12.978,66 0,00
2.1.1.01.0701 ENGEMEK USINAGEM E EQUIPAMENTOS 59.865,30 CR 55.377,30 0,00 4.488,00 CR
2.1.1.01.0703 UNIDAS SA 15.033,00 CR 210.125,11 195.092,11 0,00
2.1.1.01.0708 HIDRAULICA COMPONENTES AUTOMAÇÃO LTDA 34.640,00 CR 61.619,00 131.392,00 104.413,00 CR
2.1.1.01.0725 DECIO OSORIO 0,00 38.951,00 38.951,00 0,00
2.1.1.01.0736 CRISTIANA CUSTODIO FERNANDES DE SÁ 0,00 2.824,00 2.824,00 0,00
2.1.1.01.0746 RAVEN TECNOLOGIA LTDA 0,00 3.240,00 3.240,00 0,00
2.1.1.01.0757 COMERCIAL SIX FOOD LTDA 0,00 15.498,09 17.864,19 2.366,10 CR
2.1.1.01.0759 RUBFER LOCACAO DE MAQ. E SERVIÇOS LTDA 13.850,00 CR 368.216,00 374.235,60 19.869,60 CR
2.1.1.01.0761 DSA AUTOMAÇÃO LTDA 0,00 24.700,93 26.241,25 1.540,32 CR
2.1.1.01.0787 SASCAR TECNOLOGIA E SEG.AUTOMOTIVA SA 0,00 20.350,33 20.350,33 0,00
2.1.1.01.0809 ALELO INST. DE PAGAMENTOS S/A 396.038,29 CR 2.629.323,02 2.838.317,60 605.032,87 CR
2.1.1.01.0814 CLINICA DE MEDICINA ESP.DR.ALEXIS CANDID 0,00 3.686,88 3.686,88 0,00
2.1.1.01.0824 COMERCIAL E IMPORTADORA PNEUS LTDA 0,00 11.082,08 11.082,08 0,00
2.1.1.01.0837 FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA 0,00 1.614,00 1.614,00 0,00
2.1.1.01.0846 UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA TRAB. MEDIC 0,00 86.276,79 86.276,79 0,00
2.1.1.01.0859 FUNDAÇÃO DOM CABRAL 30.508,32 CR 30.508,32 0,00 0,00
2.1.1.01.0877 FABIANO MEDEIROS GUIMARAES E CIA LTDA 150,00 CR 10.384,18 10.234,18 0,00
2.1.1.01.0892 JEPS GESSO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA 0,00 500,00 500,00 0,00
2.1.1.01.0899 AUTO ELETRICA PEÇAS E FREIOS 0,00 70,00 70,00 0,00
2.1.1.01.0903 PROSSEG COM.DE GASES E SERVIÇOS LTDA 910,00 CR 7.790,00 6.880,00 0,00
2.1.1.01.0908 PEGORER & PEGORER LTDA 0,00 1.814,00 1.814,00 0,00
2.1.1.01.0915 ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA 1.821,00 CR 24.812,00 22.991,00 0,00
2.1.1.01.1179 CONTRIFER COMERCIO DE TRILHOS LTDA 0,00 185,00 185,00 0,00
2.1.1.01.1182 AUTO ELETRICA SOCORRO E PECAS BEIRA RIO 0,00 2.218,00 3.464,00 1.246,00 CR
2.1.1.01.1200 VALENCE MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA 640,81 CR 21.062,46 27.904,24 7.482,59 CR
2.1.1.01.1222 BALANCATRACA LTDA 0,00 4.153,22 4.153,22 0,00
2.1.1.01.1225 GMO CENTRO DE PESQUISAS E CONTROLE 0,00 4.672,50 4.672,50 0,00
2.1.1.01.1228 TURBO BRASIL SA 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00
Folha: 13
2.1.1.01.1235 BALANCAS SATURNO SA 35.630,00 CR 0,00 0,00 35.630,00 CR

2.1.1.01.1237 ELMAZ TARRAF COM.CAMINHOES E ONIBUS 2.782,51 CR 458.918,34 463.835,64 7.699,81 CR
2.1.1.01.1238 MASON EQUIPAMENTOS LTDA 14.458,07 CR 77.655,15 68.741,08 5.544,00 CR
2.1.1.01.1243 MAGAZINE LUIZA SA 8.776,00 CR 12.015,10 3.239,10 0,00
2.1.1.01.1246 VEMINAS CAMINHOES LTDA 1.607,00 CR 163.143,59 197.935,82 36.399,23 CR
2.1.1.01.1249 SELPE CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS 780,90 CR 8.090,16 7.309,26 0,00
2.1.1.01.1254 SEGURA UNIFORMES E EQUIP PROTEC IND LTDA 894,75 CR 5.187,14 4.866,75 574,36 CR
2.1.1.01.1297 CASSIO OLIVEIRA ALVARENGA DIONISIO 0,00 500,00 500,00 0,00
2.1.1.01.1328 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS - ME 8.000,00 CR 605.429,17 597.429,17 0,00
2.1.1.01.1343 TERMOTECNICA IND.COMERCIO LTDA 0,00 3.148,39 3.148,39 0,00
2.1.1.01.1347 BATERIAS EVANGELICA LTDA 560,14 CR 11.395,14 10.835,00 0,00
2.1.1.01.1354 HELOISIO DE OLIVEIRA PUSSENTE FILHO 325,00 CR 106.607,77 106.482,77 200,00 CR
2.1.1.01.1360 JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI 0,00 7.246,00 8.546,00 1.300,00 CR
2.1.1.01.1362 MEC MOLAS MOLACO COM DE PECAS SERV 2.491,87 CR 43.651,65 47.242,63 6.082,85 CR
2.1.1.01.1366 MARCIA GOMES DA SILVA MELO 0,00 826,00 1.377,00 551,00 CR
2.1.1.01.1368 KOREAUTO LTDA 2.754,50 CR 32.311,40 31.559,90 2.003,00 CR
2.1.1.01.1369 MATERIAIS DE CONSTRUCAO IRMAOS CHULA 5.895,30 CR 18.051,48 13.124,13 967,95 CR
2.1.1.01.1373 ATUAL VIDROS PARA MAQUINAS PESADAS 15.125,00 CR 35.269,50 31.498,50 11.354,00 CR
2.1.1.01.1374 BH TACOGRAFOS LTDA 0,00 745,00 745,00 0,00
2.1.1.01.1375 BRASTAN IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 0,00 0,00 10.411,85 10.411,85 CR
2.1.1.01.1376 CAFONA SERVIÇOS LTDA 0,00 5.468,78 6.048,78 580,00 CR
2.1.1.01.1379 DEFESA FLORESTAL LTDA 7.212,50 CR 132.009,75 172.932,25 48.135,00 CR
2.1.1.01.1383 FRAND S FESTAS LTDA - ME 28,65 CR 67,15 38,50 0,00
2.1.1.01.1384 GEISMAR DO BRASIL MATERIAL FERREVIARIO 0,00 70.140,00 70.140,00 0,00
2.1.1.01.1390 LEANDRO FELIPE SIQUEIRA ME 0,00 48.957,65 48.957,65 0,00
2.1.1.01.1398 PERDIGAO E FILHOS COMERCIO LTDA 0,00 4.791,90 4.791,90 0,00
2.1.1.01.1399 PLASSER DO BRASIL COM. IND. REP. LTDA 36.122,83 CR 578.540,18 831.928,55 289.511,20 CR
2.1.1.01.1402 SIDNEY JOAO RAFAEL - ME 872,00 CR 3.672,00 4.403,00 1.603,00 CR
2.1.1.01.1406 VIA PERMANENTE COM E SERV. MAQ. IND. 0,00 51.887,55 56.597,55 4.710,00 CR
2.1.1.01.1407 AUTO POSTO SABARA LTDA 0,00 75.732,12 75.732,12 0,00
2.1.1.01.1414 FUNDACAO GETULIO VARGAS 0,00 19.755,23 19.755,23 0,00
2.1.1.01.1421 AUTO ELETRICA CANADA PECAS E ACESSORIOS 1.264,00 CR 8.699,50 7.435,50 0,00
2.1.1.01.1432 FERNANDO XAVIER F FILIZZOLA 0,00 74.765,02 74.765,02 0,00
2.1.1.01.1436 HELY AUTO ELETRICA LTDA 309,00 CR 647,10 384,10 46,00 CR
2.1.1.01.1445 ERICA MARIA DOS REIS CAMPOS -LAVA JATOS 280,00 CR 83.843,50 103.656,04 20.092,54 CR
2.1.1.01.1449 RECREIO BH VEICULOS S/A 0,00 5.548,75 6.564,32 1.015,57 CR
2.1.1.01.1458 GLOBALSTAR DO BRASIL 0,00 3.502,69 3.502,69 0,00
2.1.1.01.1459 AGEO AGROPECUARIA LTDA 1.100,00 CR 37.750,00 51.900,00 15.250,00 CR
2.1.1.01.1474 LINHARES RIBEIRO CENTRO AUTOM LTDA 0,00 25.314,50 25.314,50 0,00
2.1.1.01.1491 PROT. C/ INC. RIVAL DO FOGO LTDA 1.200,38 CR 6.196,88 5.536,50 540,00 CR
2.1.1.01.1497 HORIZONTE BORRACHAS E VEDAÇÕES LTDA 0,00 1.920,50 1.920,50 0,00
2.1.1.01.1500 UNIFORMES E PLACAS MARIANA LTDA 0,00 34.099,64 34.099,64 0,00
2.1.1.01.1507 ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES 110,00 CR 110,00 0,00 0,00
2.1.1.01.1515 MARQUES SERRLAHERIA E PINTURAS INDUSTRIA 0,00 129.150,00 129.150,00 0,00
2.1.1.01.1522 EDILON GEOVANY TEIXEIRA DE SIQUEIRA EIRE 74.442,49 CR 378.739,00 313.796,51 9.500,00 CR
2.1.1.01.1524 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1.731,21 CR 29.684,68 30.999,40 3.045,93 CR
2.1.1.01.1528 MARIA I DA SILVA - ME 5.133,00 CR 50.141,00 55.520,00 10.512,00 CR
2.1.1.01.1529 KALEB E BITENCOURT 0,00 11.835,05 14.209,05 2.374,00 CR
2.1.1.01.1536 COFERMIX AUTO SOCORRO BARAO LTDA 2.000,00 CR 79.900,00 79.400,00 1.500,00 CR
2.1.1.01.1538 FPNL FABRICA DE PLACAS NOVA LIMA LTDA 2.750,00 CR 0,00 1.000,00 3.750,00 CR
2.1.1.01.1539 APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA 130,00 CR 4.900,30 4.795,30 25,00 CR
2.1.1.01.1550 KALUNGA COMERCIO EINDUSTRIA GRAFICA 1.257,16 CR 3.846,37 2.589,21 0,00
2.1.1.01.1551 CARDAN MINAS IND. E COM. AUTO PECAS LTDA 0,00 855,00 855,00 0,00
2.1.1.01.1553 OFICINA DOS BITS LTDA 0,00 3.104,43 3.104,43 0,00
2.1.1.01.1555 RESTAURANTE E CHURR.TILAPINHA LTDA 0,00 450,00 450,00 0,00
2.1.1.01.1559 FLAVIO LEMOS MURTA ME 0,00 1.895,00 1.895,00 0,00
2.1.1.01.1561 ENGEFA FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.499,54 1.499,54 0,00
2.1.1.01.1562 FLORICULTURA VERDE PERTO CANADA LTDA 27.920,00 CR 41.902,50 14.696,50 714,00 CR
2.1.1.01.1563 ELIAS CLAUDINO RAMOS & CIA LTDA - EPP 0,00 10.107,00 10.107,00 0,00
Folha: 14
2.1.1.01.1568 SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 3.890,00 CR 19.821,36 23.636,00 7.704,64 CR

2.1.1.01.1580 CWS EVENTOS AUTOMOBILISTICOS LTDA 0,00 5.900,00 5.900,00 0,00
2.1.1.01.1594 ENERSON LUCIANO FERREIRA 0,00 390,00 390,00 0,00
2.1.1.01.1595 TRANSPORTADORA SOBREIRA LTDA 0,00 6.169,97 6.169,97 0,00
2.1.1.01.1598 ALDO JOSE DE MAGALHAES ME - MARIANA 4.800,00 CR 114.485,00 118.485,00 8.800,00 CR
2.1.1.01.1604 JOSE GERALDO DOS SANTOS - EPP 0,00 21.668,00 22.069,00 401,00 CR
2.1.1.01.1608 CAMPO VERDE SHOPPING RURAL LTDA 0,00 0,00 730,00 730,00 CR
2.1.1.01.1611 OTICA JK LTDA 0,00 545,40 545,40 0,00
2.1.1.01.1613 MG PARAFUSOS LTDA 0,00 1.326,00 1.326,00 0,00
2.1.1.01.1617 HIPRESS COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 0,00 39.908,42 55.360,49 15.452,07 CR
2.1.1.01.1620 MANG FIX LTDA 201,17 CR 201,17 0,00 0,00
2.1.1.01.1624 CONSULT MANUT E SOLUC MOVEIS EIRELI 0,00 10.393,90 10.393,90 0,00
2.1.1.01.1630 IMPERIAL CONFECCAO DE UNIFORMES LTDA 0,90 CR 0,90 0,00 0,00
2.1.1.01.1631 MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 2.140,40 CR 54.426,48 60.985,29 8.699,21 CR
2.1.1.01.1634 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA 0,00 515,70 515,70 0,00
2.1.1.01.1637 EMPLACAR CONFECCOES DE PLACAS LTDA 0,00 19.800,00 20.140,00 340,00 CR
2.1.1.01.1654 E L LOCAÇÕES LTDA EPP 0,00 114.970,00 114.970,00 0,00
2.1.1.01.1659 CARDIESEL LTDA 0,00 23.512,55 24.131,85 619,30 CR
2.1.1.01.1660 TURBO BRASIL SERVIÇOS EM TURBINAS LTDA 0,00 3.700,00 6.980,00 3.280,00 CR
2.1.1.01.1664 AUTO ELETRICA ADAIR LTDA - ME 506,00 CR 1.385,00 1.214,00 335,00 CR
2.1.1.01.1674 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE 0,00 313,57 313,57 0,00
2.1.1.01.1689 CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO L 1.536,00 CR 1.536,00 0,00 0,00
2.1.1.01.1703 TRIANGULO PEÇAS E FILTROS LTDA 95,00 CR 2.221,00 2.126,00 0,00
2.1.1.01.1713 LIXEIRAS BH LTDA ME 318,00 CR 6.621,93 6.303,93 0,00
2.1.1.01.1715 LUBRIPEÇAS LTDA 0,00 0,00 170,00 170,00 CR
2.1.1.01.1719 CATALAO COMERCIAL LTDA 950,74 CR 788,07 25.520,18 25.682,85 CR
2.1.1.01.1726 CENTRO AUTOMOTIVO CANADA LTDA 0,00 22.130,00 22.580,00 450,00 CR
2.1.1.01.1734 ALIANCA DIRECOES HID TRANSM LTDA 0,00 3.919,01 3.919,01 0,00
2.1.1.01.1735 FREDERICO GUILHERME RESENDE FONSECA 0,00 3.991,00 4.498,00 507,00 CR
2.1.1.01.1741 MARCHINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI 420,28 CR 420,28 0,00 0,00
2.1.1.01.1758 RICARDO DUARTE SOARES - ME 0,00 3.331,70 3.331,70 0,00
2.1.1.01.1760 FABIANA MARCIA PEREIRA SILVA 0,00 130,00 130,00 0,00
2.1.1.01.1766 COCAIS MEDICINA E SEGURANÇA OCUPAC. LTDA 0,00 39.404,24 42.109,00 2.704,76 CR
2.1.1.01.1767 METRAB MEDICINA TRAB. DIAG. BARBAC. LTDA 0,00 50,00 50,00 0,00
2.1.1.01.1769 CETESB CIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PA 109,20 CR 199,50 90,30 0,00
2.1.1.01.1777 BH CABINES LTDA 25,00 CR 8.256,00 8.231,00 0,00
2.1.1.01.1779 COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 0,00 170,00 170,00 0,00
2.1.1.01.1784 TELEFONICA BRASIL S/A 345,00 CR 0,00 15,00 360,00 CR
2.1.1.01.1785 ANA MARIA DA CRUZ 0,00 67.635,50 73.169,00 5.533,50 CR
2.1.1.01.1792 SUPERFREIOS LTDA 198,00 CR 198,00 0,00 0,00
2.1.1.01.1800 LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2.117,73 CR 7.517,73 5.750,00 350,00 CR
2.1.1.01.1802 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA 7.331,00 CR 7.101,00 0,00 230,00 CR
2.1.1.01.1809 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 0,00 3.352,19 3.352,19 0,00
2.1.1.01.1821 M.A.E PECAS LTDA 596,56 CR 16.285,23 16.574,33 885,66 CR
2.1.1.01.1826 OFICINA DO MAURO LTDA 714,00 CR 52.455,10 54.313,70 2.572,60 CR
2.1.1.01.1827 FERMAT COMERCIAL BARAO LTDA 3.782,55 CR 70.079,55 68.136,70 1.839,70 CR
2.1.1.01.1828 LOCAFAZ MOTORES E MAQUINAS LTDA 7.652,61 CR 50.879,46 44.879,46 1.652,61 CR
2.1.1.01.1832 MERCANTIL AZEVEDO & COTA LTDA 7.346,87 CR 56.554,18 52.119,97 2.912,66 CR
2.1.1.01.1836 SERGIO OLIVEIRA MENDES 39.152,83 CR 101.728,89 136.830,54 74.254,48 CR
2.1.1.01.1837 ELETRICA SAO JUDAS TADEU LTDA - ME 119,00 CR 119,00 0,00 0,00
2.1.1.01.1838 FACILITY BH EIRELI - EPP 26,00 CR 41.387,84 45.781,94 4.420,10 CR
2.1.1.01.1846 PLANAR EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA 0,00 139.843,66 139.843,66 0,00
2.1.1.01.1847 VETOR SUL ADMINISTRAÇÃO COM SERV LTDA 0,00 1.549,71 1.868,42 318,71 CR
2.1.1.01.1854 AUTOBC COMERC. PECAS AUTOMOTIVAS E 498,36 CR 13.320,51 13.560,60 738,45 CR
2.1.1.01.1856 RODRIGO TEIXEIRA 300,32 CR 741,24 440,92 0,00
2.1.1.01.1857 SANTA LUZIA RENTAL LTDA - EPP 28.333,33 CR 28.333,33 0,00 0,00
2.1.1.01.1858 SERVIÇO NACIONAL DE APREND. IND. - SENAI 0,00 859,37 2.174,37 1.315,00 CR
2.1.1.01.1859 RODAN SERVIÇOS LTDA - ME 0,00 43.943,20 43.943,20 0,00
2.1.1.01.1861 ORGANIZAÇÕES JF MERCATIL LTDA 0,00 5.749,32 7.076,60 1.327,28 CR
Folha: 15
2.1.1.01.1862 COLORSET PAPELARIA LTDA ME 228,30 CR 11.867,35 13.305,45 1.666,40 CR

2.1.1.01.1871 TOP CAR AUTO POSTO LTDA 441,28 CR 12.432,83 11.991,55 0,00
2.1.1.01.1874 REFORDIESEL LTDA 0,00 552,00 552,00 0,00
2.1.1.01.1877 LUANNA MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI 0,00 4.799,00 4.799,00 0,00
2.1.1.01.1884 TELAS HAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 5.680,50 5.680,50 0,00
2.1.1.01.1885 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A 0,00 9.768,01 9.768,01 0,00
2.1.1.01.1886 IVONETE BATISTA PAIXAO-ME 0,00 1.527,38 1.527,38 0,00
2.1.1.01.1887 OAF ANALISE DE FLUIDOS LTDA 0,00 389,00 389,00 0,00
2.1.1.01.1894 PS CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - EPP 325,00 CR 520,00 195,00 0,00
2.1.1.01.1907 MINASLUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES 0,00 47.563,96 51.598,82 4.034,86 CR
2.1.1.01.1911 MAXCINTAS COMERCIO ACESSORIOS EIRELLI 0,00 339,60 339,60 0,00
2.1.1.01.1917 LIM-FLEX LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME 0,00 990,00 990,00 0,00
2.1.1.01.1922 CENTRO MEDICO LTDA 655,66 CR 23.548,35 23.780,20 887,51 CR
2.1.1.01.1923 LANTERNAGEM E PINTURA PADUA LTDA - ME 0,00 14.010,00 16.260,00 2.250,00 CR
2.1.1.01.1925 MATH MOTORES LTDA - ME 320,00 CR 6.170,00 5.850,00 0,00
2.1.1.01.1928 LEONARDO DE MORAIS PIRES 0,00 342,00 342,00 0,00
2.1.1.01.1939 MARCS PARAFUSOS LTDA 893,00 CR 7.054,00 7.608,00 1.447,00 CR
2.1.1.01.1946 PLIMAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI 0,00 1.037,50 1.037,50 0,00
2.1.1.01.1954 MG SOLUCOES LTDA ME 0,00 0,00 346,00 346,00 CR
2.1.1.01.1955 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 140,00 CR 8.531,80 16.093,90 7.702,10 CR
2.1.1.01.1956 R & V LAVA JATO LTDA - ME 0,00 13.150,00 13.150,00 0,00
2.1.1.01.1957 LAFAETE GESTAO AMBIENTAL LTDA 0,00 295,00 295,00 0,00
2.1.1.01.1960 LUIS FELIPE EBOLI IABRUDI - EPP 0,00 45.551,00 45.551,00 0,00
2.1.1.01.1963 AJA MANGIARE COMERCIAL LTDA - EPP 0,00 139.152,00 139.152,00 0,00
2.1.1.01.1966 ARAUJO DE LIMA COPIADORA LTDA - ME 148,96 CR 26.361,16 26.212,20 0,00
2.1.1.01.1972 DE & L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF 0,00 114.954,30 240.420,62 125.466,32 CR
2.1.1.01.1980 GUINDAUTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 0,00 400,00 400,00 0,00
2.1.1.01.1981 PEDREIRA IRMAOS MACHADO LTDA 2.258,10 CR 85.745,18 91.497,64 8.010,56 CR
2.1.1.01.1988 BASCULAR P E AC H BASCULANTES LTDA EPP 98,00 CR 21.332,25 24.742,00 3.507,75 CR
2.1.1.01.1992 SLS ENGENHARIA LTDA 0,00 650,00 650,00 0,00
2.1.1.01.1994 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0,00 8.369,50 8.369,50 0,00
2.1.1.01.1997 LIBERALINO DA SILVA NEVES - ME 0,00 7.737,00 7.737,00 0,00
2.1.1.01.2001 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0,00 23.529,87 23.529,87 0,00
2.1.1.01.2006 UNIAO MACHADO LTDA - ME 0,00 2.543,75 2.543,75 0,00
2.1.1.01.2009 MARCOS ANTONIO DE AMORIM 0,00 17.864,30 17.864,30 0,00
2.1.1.01.2010 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACOES 0,00 4.758.128,33 4.891.237,51 133.109,18 CR
2.1.1.01.2011 WAD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 247,00 CR 247,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2014 LOPES CAMPOS & CAMPOS LTDA ME 580,00 CR 4.310,00 3.730,00 0,00
2.1.1.01.2015 RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. 0,00 6.847,04 7.849,04 1.002,00 CR
2.1.1.01.2022 JAQUELINE APARECIDA DOMINGOS GOMES 0,00 188,09 188,09 0,00
2.1.1.01.2025 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROT IND LTDA 0,00 3.712,00 3.712,00 0,00
2.1.1.01.2030 LI COMERCIO DE MAT HIDRAU E PNEUMAT LTDA 5.400,00 CR 20.223,10 14.823,10 0,00
2.1.1.01.2034 LAUDOCENTER INSPECAO VEICULAR LTDA 1.698,30 CR 4.407,10 3.835,00 1.126,20 CR
2.1.1.01.2042 W N EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 0,00 1.275,00 1.275,00 0,00
2.1.1.01.2048 OLIVEIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 0,00 11.754,00 11.754,00 0,00
2.1.1.01.2053 OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRA LTDA 43.600,04 CR 49.564,40 6.241,32 276,96 CR
2.1.1.01.2068 ALM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 0,00 9.276,75 13.500,00 4.223,25 CR
2.1.1.01.2085 I C MARCHIORI DE OLIVEIRA 60,00 CR 60,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2086 GLAUCIA MALENA SAUTHIER MATOS 0,00 30.506,70 30.506,70 0,00
2.1.1.01.2097 MARCELO DRUMOND MULLER 0,00 0,00 575,00 575,00 CR
2.1.1.01.2098 CONSTRUTORA COBRIN LTDA 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00
2.1.1.01.2110 LOJAS CEM S.A. 568,00 CR 568,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2141 CASA FERREIRA GONCALVES LTDA 0,00 19.066,54 19.066,54 0,00
2.1.1.01.2144 GLO MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP 0,00 2.780,51 2.780,51 0,00
2.1.1.01.2161 SERASA S.A 134,86 CR 6.372,54 6.237,68 0,00
2.1.1.01.2169 SEIDLER E RECIFE ADVOGADOS ASSOCIADOS 0,00 45.963,31 45.963,31 0,00
2.1.1.01.2190 FPJ DISTRIBUICAO DE FERRAGENS LTDA EPP 745,59 CR 3.697,71 3.202,82 250,70 CR
2.1.1.01.2194 SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES 16.972,00 CR 11.512,00 12.256,00 17.716,00 CR
2.1.1.01.2197 ESPINOSA AR CONDICIONADO AUTOM. LTDA ME 2.945,00 CR 42.350,00 41.595,00 2.190,00 CR
Folha: 16
2.1.1.01.2198 ALS TRIBOLOGY BRASIL ANALISE DE FLUIDOS 0,00 25.428,15 33.030,00 7.601,85 CR
2.1.1.01.2200 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 60,00 CR 1.068,94 1.008,94 0,00
2.1.1.01.2203 ALLPARK EMPREEND. PARTICIP. E SERV. S.A 0,00 2.286,00 2.286,00 0,00
2.1.1.01.2257 EPI COMERCIO E DISTRIB. LTDA 0,00 3.158,00 3.158,00 0,00
2.1.1.01.2258 EDITORA GLOBO SA PARQUE GRAFICO 0,00 1.438,90 1.438,90 0,00
2.1.1.01.2263 BM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP 36,80 CR 5.937,60 5.964,60 63,80 CR
2.1.1.01.2270 H MAIS S.C.P. PIEMONTE SUITES BELVEDERE 0,00 211,53 7.051,09 6.839,56 CR
2.1.1.01.2272 CONSORCIO ACCENTURE POWERED BY NIMBI 0,00 450,81 22.540,39 22.089,58 CR
2.1.1.01.2273 CENTRO DE TREINAMENTO CASTRO E LACERDA 555,25 CR 4.419,45 5.952,00 2.087,80 CR
2.1.1.01.2286 MALTA IND E COMERCIO EIRELI 2.203,55 CR 9.903,79 7.700,24 0,00
2.1.1.01.2288 MD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1.597,20 CR 6.173,22 4.626,47 50,45 CR
2.1.1.01.2289 MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA 75,47 CR 6.116,28 6.040,81 0,00
2.1.1.01.2290 KAIO CESAR MAROTTA 0,00 3.786,50 3.786,50 0,00
2.1.1.01.2298 MINERACAO SANTIAGO LTDA 11.537,14 CR 107.780,11 106.640,97 10.398,00 CR
2.1.1.01.2301 LIMA NETO CARVALHO ABREU MAYRINK SOC. 0,00 7.448,76 7.448,76 0,00
2.1.1.01.2304 VMC VALVULAS MAQUINAS E CAMARAS DE AR 0,00 3.054,00 3.228,00 174,00 CR
2.1.1.01.2309 SOMAR CONSULTORIA E REFORMA DE PNEUS 0,00 21.286,00 21.286,00 0,00
2.1.1.01.2310 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 1.437,25 CR 13.426,26 11.989,01 0,00
2.1.1.01.2312 PINTA O 7 LTDA 0,00 348,00 348,00 0,00
2.1.1.01.2315 CONSORCIO OPER.TRANSP.COL.TRANSFACIL 0,00 221,31 221,31 0,00
2.1.1.01.2317 ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA 1.775,00 CR 13.057,00 11.371,60 89,60 CR
2.1.1.01.2325 PEDREIRA UM VALEMIX LTDA 16.544,50 CR 48.951,47 82.300,40 49.893,43 CR
2.1.1.01.2326 JOSE GERALDO SIQUEIRA 2.009,47 CR 13.292,32 11.282,85 0,00
2.1.1.01.2328 POSITIVO TRANSPORTES LTDA ME 6.500,00 CR 135.400,00 128.900,00 0,00
2.1.1.01.2329 ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA 0,00 2.650,00 2.650,00 0,00
2.1.1.01.2331 POSTO MARTINS LTDA 0,00 7.895,45 14.539,19 6.643,74 CR
2.1.1.01.2334 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO 0,00 3.357,05 3.357,05 0,00
2.1.1.01.2336 KENNEDY DE JESUS 03269018681 0,00 26.782,00 29.144,50 2.362,50 CR
2.1.1.01.2337 VIEIRA & MIRANDA MATERIAL DE CONSTRUCAO 86,45 CR 8.680,99 9.068,54 474,00 CR
2.1.1.01.2339 GODOY AUTO VIDROS LTDA 1.040,00 CR 2.578,60 1.538,60 0,00
2.1.1.01.2348 DISTRIBUIDORA SOUZA LTDA 0,00 517,00 517,00 0,00
2.1.1.01.2350 ASALIT LTDA 0,00 5.860,00 5.860,00 0,00
2.1.1.01.2357 DIRCE MELO LIMA MAGALHAES 0,00 6.533,38 6.533,38 0,00
2.1.1.01.2361 MINAS FREIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME 240,00 CR 1.665,00 1.425,00 0,00
2.1.1.01.2363 DIN-ASA INDUSTRIAL LTDA 5.910,00 CR 23.045,00 23.450,00 6.315,00 CR
2.1.1.01.2367 BATERBIG AUTO ELETRICA LTDA 0,00 386,50 466,50 80,00 CR
2.1.1.01.2370 DISTRIBUIDORA SUPER FORTE EIRELI 2.969,90 CR 14.271,07 11.552,97 251,80 CR
2.1.1.01.2374 MORUMBI INDUSTRIAL LTDA 800,00 CR 800,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2383 SGARBI & MAGALHAES ADVOGADOS 0,00 7.665,95 7.665,95 0,00
2.1.1.01.2385 TLC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 0,00 38.412,00 41.624,00 3.212,00 CR
2.1.1.01.2386 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA 1.817,08 CR 6.347,33 4.530,25 0,00
2.1.1.01.2389 SUPORTESYS SOLUCOES LTDA 0,00 13.413,60 13.413,60 0,00
2.1.1.01.2390 LOGGI TECNOLOGIA LTDA 0,00 12.434,87 13.197,16 762,29 CR
2.1.1.01.2392 ORBIS AMBIENTAL S.A 0,00 38,74 38,74 0,00
2.1.1.01.2395 GESTAO E OPERAÇÃO DE VIAGENS LTDA 0,00 25,00 25,00 0,00
2.1.1.01.2399 ROCK BRIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 7.890,10 7.890,10 0,00
2.1.1.01.2402 HUDSON DE OLIVEIRA 0,00 4.720,00 4.720,00 0,00
2.1.1.01.2409 DAYANE APARECIDA SOUZA MARTINS 730,00 CR 3.560,00 2.830,00 0,00
2.1.1.01.2410 ORGANIZACAO SERCO LTDA 0,00 110.926,90 110.926,90 0,00
2.1.1.01.2412 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA 294,49 CR 5.443,98 5.149,49 0,00
2.1.1.01.2414 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA 0,00 0,00 275,00 275,00 CR
2.1.1.01.2416 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA 0,00 605,80 605,80 0,00
2.1.1.01.2417 CLEIDIOMAR LOPES DOS SANTOS GC CONTABILI 0,00 8.091,20 8.713,60 622,40 CR
2.1.1.01.2418 EPI IND E COMERCIO LTDA 2.028,20 CR 57.528,70 56.757,00 1.256,50 CR
2.1.1.01.2422 JOSE SOARES PEREIRA CPF 44848900620 692,53 CR 2.129,53 1.437,00 0,00
2.1.1.01.2429 PRIME SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 1.957,00 CR 9.620,45 13.378,70 5.715,25 CR
2.1.1.01.2432 THOMAS PIERRE BRIEU LAFIGUEIRA - ME 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00
2.1.1.01.2434 ENGESOL INDUSTRIA E MINERAÇÃO LTDA - ME 0,00 1.212,85 1.618,85 406,00 CR
2.1.1.01.2436 FABIANO ALEX BARBOSA 35,00 CR 2.837,00 2.802,00 0,00
Folha: 17
2.1.1.01.2437 SOMPO SEGUROS SA 1.786,72 CR 2.531,59 744,87 0,00

2.1.1.01.2449 ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA 30.483,60 CR 162.599,10 196.531,10 64.415,60 CR
2.1.1.01.2457 OXIMINAS GASES LTDA - ME 185,00 CR 875,00 690,00 0,00
2.1.1.01.2458 FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA 0,00 9.588,11 9.588,11 0,00
2.1.1.01.2459 TRANSMILENIUM LOGISTICA LTDA 0,00 4.200,00 9.200,00 5.000,00 CR
2.1.1.01.2465 WIRELESS TELECOM MONIT.E RASTREAMENTO 17.131,52 CR 239.422,72 239.519,64 17.228,44 CR
2.1.1.01.2471 GABRIELA FERREIRA BEZERRA DE AZEVEDO 0,00 3.546,00 3.546,00 0,00
2.1.1.01.2475 COMERCIAL CARMO SION LTDA 1.377,02 CR 53.977,54 55.055,50 2.454,98 CR
2.1.1.01.2477 P&M FERRAGENS LTDA 461,63 CR 2.210,19 1.748,56 0,00
2.1.1.01.2478 ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 8.450,66 CR 17.191,08 11.616,70 2.876,28 CR
2.1.1.01.2481 KARLO'S PAPELARIA LTDA 727,05 CR 1.115,65 388,60 0,00
2.1.1.01.2484 S S MELO FERRAN E ABRAS LTDA 0,00 493,60 1.253,64 760,04 CR
2.1.1.01.2487 MERCADÃO LEVATE LTDA 118,75 CR 974,21 994,86 139,40 CR
2.1.1.01.2489 JULIANO NEVES DE OLIVEIRA 270,00 CR 270,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2492 MIGUEL DE BARROS PERES EIRELI EPP 0,00 4.530,00 4.530,00 0,00
2.1.1.01.2494 TRILL CONSTRUTORA EIRELI EPP 280,00 CR 280,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2500 L R SPANHOL CIA LTDA EPP 554,85 CR 8.355,43 10.053,19 2.252,61 CR
2.1.1.01.2501 J. R. A. N SUPRIMENTOS LTDA 3.030,02 CR 36.700,94 33.700,92 30,00 CR
2.1.1.01.2502 J.R.R. RICARDO EIRELI - ME 0,00 6.950,00 6.950,00 0,00
2.1.1.01.2506 TORQUATO COSTA GUIMARAES - TOR-FRETE 0,00 12.338,80 12.338,80 0,00
2.1.1.01.2509 DEDETIZADORA CATAGUASES LTDA ME 2.800,00 CR 6.350,00 3.550,00 0,00
2.1.1.01.2510 PENA TINTAS LTDA 0,00 623,25 623,25 0,00
2.1.1.01.2511 BOCAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 601,90 CR 1.171,90 1.068,80 498,80 CR
2.1.1.01.2512 DOROTEIA CELIA OSORIO BARBOSA 195,00 CR 195,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2513 JOÃO LUCIO DE LIMA 0,00 25.050,00 25.050,00 0,00
2.1.1.01.2516 KASSIA DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 1.364,00 1.364,00 0,00
2.1.1.01.2517 SEGBEM MAT.DE SEG.E COM.A INC LTDA 1.302,00 CR 1.343,90 41,90 0,00
2.1.1.01.2518 PEDREIRA SÃO GERALDO 0,00 1.820,00 1.820,00 0,00
2.1.1.01.2525 ROBERTO LADEIRA DE SOUZA ME 114,90 CR 114,90 0,00 0,00
2.1.1.01.2529 VILLAGE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA 2.967,00 CR 6.703,00 3.736,00 0,00
2.1.1.01.2530 E J SOUZA SEGURANCA DO TRABALHO ME 15.867,50 CR 45.371,83 29.504,33 0,00
2.1.1.01.2531 SOFTBEL INFORMATICA LTDA 0,00 1.544,00 1.544,00 0,00
2.1.1.01.2533 A M DE PAULA & CIA LTDA ME 4.636,50 CR 9.891,00 5.659,50 405,00 CR
2.1.1.01.2536 MILIARTES ARTES DIGITAIS LTDA 145,00 CR 145,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2538 A.C.M. LOPES & CIA LTDA 1.396,50 CR 13.301,50 11.905,00 0,00
2.1.1.01.2540 FABRO & VIDAL LTDA 3.031,64 CR 21.803,92 20.571,20 1.798,92 CR
2.1.1.01.2541 F BENTO OLIVEIRA 0,00 950,35 950,35 0,00
2.1.1.01.2544 PONTUAL MOVEIS E PAPELARIA LTDA 7.394,15 CR 25.348,74 19.450,23 1.495,64 CR
2.1.1.01.2545 GIGABYTE NETWORK COMERCIO E SERV.EIRELI 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00
2.1.1.01.2547 AUTO CENTER PAI E FILHOS COM.E SERV.LTDA 410,00 CR 410,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2548 DE PNEUS CONSERTOS E REFORMAS LTDA-ME 0,00 3.644,00 3.644,00 0,00
2.1.1.01.2552 PREVENIR ASSESSORIA EM SAUDE 300,10 CR 1.138,90 838,80 0,00
2.1.1.01.2555 AREAL LIDER LTDA 0,00 300,00 300,00 0,00
2.1.1.01.2558 FERROBRAS IND.E COM.DE FERRO E AÇO LTDA 1.300,00 CR 1.300,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2559 AMARILDO DO CARMO DE MENDONÇA JUNIOR 4.602,00 CR 36.618,00 32.016,00 0,00
2.1.1.01.2564 JPAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 231,62 CR 2.397,70 2.356,00 189,92 CR
2.1.1.01.2566 MICRO MASTER CATAGUASES LTDA -ME 236,77 CR 1.665,90 1.429,13 0,00
2.1.1.01.2567 MÓVEIS RESENDE LTDA 576,00 CR 576,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2570 TOKIO MARINE SEGURADORA SA 3.420,58 CR 6.700,82 6.261,98 2.981,74 CR
2.1.1.01.2573 AUTO POSTO QUEIROZ LTDA 0,00 1.747,62 1.747,62 0,00
2.1.1.01.2574 SSO SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL 0,00 8.846,00 8.846,00 0,00
2.1.1.01.2580 CLAUDIO L SILVA DEDET.E DESRATIZAÇÃO 50,66 CR 50,66 0,00 0,00
2.1.1.01.2583 E.R CINTRA SERVIÇOS EIRELI 8.700,00 CR 8.700,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2591 MARQUES GONTIJO & FELICIO ADVOGADOS 0,00 26.853,68 29.008,32 2.154,64 CR
2.1.1.01.2596 SAFE ORANGE SOLUCOES EM SEGURANÇA DA 0,00 4.423,10 4.423,10 0,00
2.1.1.01.2597 TRANSAGUA DE JUIZ DE FORA LTDA 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00
2.1.1.01.2599 CASA MATTOS LTDA 418,00 CR 910,20 492,20 0,00
2.1.1.01.2600 PANIFICADORA DITO E FEITO LTDA 3.511,33 CR 20.357,34 16.846,01 0,00
2.1.1.01.2603 POSTO RIO BAHIA DE MURIAÉ LTDA 6.214,61 CR 46.561,14 40.346,53 0,00
Folha: 18
2.1.1.01.2606 PREMOLDADOS MURIAÉ LTDA 0,00 611,50 611,50 0,00

2.1.1.01.2607 A ELETRICA CATAGUASES LTDA 867,61 CR 945,42 77,81 0,00
2.1.1.01.2608 KM 13 COM E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 35,00 CR 35,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2609 OLIVEIRA MELO FERRAGENS E ABRASIVOS 250,00 CR 466,00 216,00 0,00
2.1.1.01.2611 LN FERRAGENS LTDA 1.591,65 CR 4.160,60 4.578,00 2.009,05 CR
2.1.1.01.2614 SIFUENTES & MACHADO LTDA - EPP 0,00 985,00 985,00 0,00
2.1.1.01.2615 LIDER DOS PARAFUSOS LTDA 0,00 769,65 769,65 0,00
2.1.1.01.2616 CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 435,00 CR 435,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2617 BS ASSESSORIA CONTABIL LTDA 968,00 CR 11.782,30 10.814,30 0,00
2.1.1.01.2619 BVG DISTRIB.DE BEBIDAS LTDA 384,00 CR 384,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2625 VILMAR JOSÉ MARCIANO 0,00 500,00 500,00 0,00
2.1.1.01.2632 CONSULTARELABCON ENGENHARIA E CONSULT. 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00
2.1.1.01.2634 MUNDOBAN SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 46.000,00 CR 177.200,00 150.000,00 18.800,00 CR
2.1.1.01.2640 LEONARDO NUNES DA SILVA ME 0,00 3.702,00 3.702,00 0,00
2.1.1.01.2645 UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA EPP 0,00 21.873,42 21.873,42 0,00
2.1.1.01.2648 MG CARGAS S/A 93,05 CR 93,05 0,00 0,00
2.1.1.01.2649 RESTAURANTE POPULAR LTDA 1.379,50 CR 1.379,50 0,00 0,00
2.1.1.01.2650 BADUNGA ESCAPAMENTOS E ACESSORIOS 620,00 CR 740,00 120,00 0,00
2.1.1.01.2654 ABADIA INCÊNDIO LTDA 164,89 CR 7.830,45 7.665,56 0,00
2.1.1.01.2656 IARA APARECIDA FELIPE DA SILVA - LM SERV 0,00 14.100,00 14.100,00 0,00
2.1.1.01.2659 LAVA JATO CANADA LTDA 0,00 15.559,40 18.715,00 3.155,60 CR
2.1.1.01.2661 WLM PARTICIPAÇÕES E COM.DE MÁQUINAS 0,00 57.661,30 57.661,30 0,00
2.1.1.01.2662 PADARIA E CONFEITARIA DA CUNHA LTDA 2.376,00 CR 12.305,80 9.929,80 0,00
2.1.1.01.2663 ABRANCHES E MORAIS LTDA 948,83 CR 2.627,03 1.783,14 104,94 CR
2.1.1.01.2668 ARTVIDA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI 0,00 12.058,76 12.058,76 0,00
2.1.1.01.2670 LOCADORA DE ANDAIMES CATALEO LTDA ME 247,24 CR 261,59 14,35 0,00
2.1.1.01.2673 DIC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 2.800,00 CR 62.500,00 76.485,00 16.785,00 CR
2.1.1.01.2674 OLIVEIRA & RODRIGUES AUTO PEÇAS LTDA 110,00 CR 2.710,00 2.600,00 0,00
2.1.1.01.2677 DMA DISTRIBUIDORA DE MAT.LIMPEZA E SERV. 0,00 616,91 616,91 0,00
2.1.1.01.2680 CAUZIN TINTAS LTDA 0,00 861,80 861,80 0,00
2.1.1.01.2681 ARCELORMITTAL BRASIL S/A 0,00 5.996,20 5.996,20 0,00
2.1.1.01.2690 ANDAIMIX LOC.E COM.DE ANDAIIMES E QUIP. 31.597,00 CR 101.989,60 87.624,13 17.231,53 CR
2.1.1.01.2691 ANGELO RAFAEL MANNARINO FILHO 0,00 775,60 775,60 0,00
2.1.1.01.2692 HIDRAUCAMBIO COM.E TRANSPORTES EIRELI 0,00 1.581,34 1.581,34 0,00
2.1.1.01.2696 MURILLO RODRIGUES MILHOMEM 300,00 CR 3.810,10 3.510,10 0,00
2.1.1.01.2698 BORRACHARIA E RESTAURANTE PRIMAVERA 0,00 2.315,00 3.025,00 710,00 CR
2.1.1.01.2699 J. M. DA SILVA SERV.DE REFRIGERAÇÃO 0,00 3.160,00 3.160,00 0,00
2.1.1.01.2704 ILMAR ALMEIDA GOMES 504,00 CR 504,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2705 ZIGNAGO E PIRES LTDA 0,00 11.090,00 13.090,00 2.000,00 CR
2.1.1.01.2711 MESTRIA IND.E COM.EQUIPAMENTOS ELET LTDA 0,00 21.677,00 22.367,00 690,00 CR
2.1.1.01.2717 FRANCISCA BATISTA DE BRITO 0,00 15,00 15,00 0,00
2.1.1.01.2719 AUTO SOCORRO SILVA LTDA 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
2.1.1.01.2725 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA 4.661,69 CR 6.014,62 1.352,93 0,00
2.1.1.01.2729 TSS COMÉRCIO DE FERRO EIRELI 4.210,00 CR 4.435,00 225,00 0,00
2.1.1.01.2732 PEDRA LIDER LTDA 0,00 4.257,75 4.257,75 0,00
2.1.1.01.2733 JKV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 325,10 CR 325,10 0,00 0,00
2.1.1.01.2734 MAQBLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI 0,00 310,00 310,00 0,00
2.1.1.01.2736 SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND E COM 10.729,25 CR 10.729,25 0,00 0,00
2.1.1.01.2739 WALTER DA SILVA ALVES 2.176,20 CR 18.033,40 15.857,20 0,00
2.1.1.01.2741 POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA 560,69 CR 20.749,89 20.189,20 0,00
2.1.1.01.2743 A NERES & CIA LTDA EPP 0,00 5.385,18 6.017,72 632,54 CR
2.1.1.01.2744 LAVANDERIA CONFORT LTDA 0,00 1.027,68 1.027,68 0,00
2.1.1.01.2754 LIMA NEVES LTDA 0,00 295,80 295,80 0,00
2.1.1.01.2755 SINALRIO IND.E COM.DE PLACAS EIRELI 590,00 CR 590,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2758 RENAUTO DISTRIB.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 4.044,11 CR 19.549,26 15.980,55 475,40 CR
2.1.1.01.2762 INDCOM COM.EIRELI 674,85 CR 674,85 0,00 0,00
2.1.1.01.2764 AGROPECUÁRIA PARAPEUNA LTDA 10,20 CR 10,20 0,00 0,00
2.1.1.01.2765 ORSAL ORGANIZAÇÃO SAVEZ LTDA 30.851,45 CR 31.695,37 843,92 0,00
2.1.1.01.2769 NORTE DIESEL SERV.E COM .EIRELI 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00
Folha: 19
2.1.1.01.2785 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 200,00 200,00 CR

2.1.1.01.2786 ELIAS OFICINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 1.780,00 1.780,00 0,00
2.1.1.01.2787 TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS S/A 180,00 CR 1.800,00 1.620,00 0,00
2.1.1.01.2794 CONECTA TRANSPORTES E COM.EIRELI 1.225,93 CR 29.952,25 33.926,88 5.200,56 CR
2.1.1.01.2795 COMERCIAL REIS BICALHO LTDA 0,00 36.016,06 36.016,06 0,00
2.1.1.01.2802 CAROLINA NUNES CHINCILLA ME 10.000,00 CR 135.622,93 125.622,93 0,00
2.1.1.01.2803 REAL COMERCIO LTDA 481,99 CR 971,60 489,61 0,00
2.1.1.01.2806 COGERS CONSULTORIA E GESTÃO EM 0,00 5.092,00 5.092,00 0,00
2.1.1.01.2810 RONY MARCOS PEREIRA SANTOS 2.100,00 CR 2.100,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2811 EMPREENDIMENTOS ANDREA LTDA 0,00 0,00 9.867,00 9.867,00 CR
2.1.1.01.2813 CURCIO E FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 0,00 1.810,17 2.453,27 643,10 CR
2.1.1.01.2814 HDI GLOBAL SEGUROS S/A 0,00 60.599,42 79.754,71 19.155,29 CR
2.1.1.01.2815 BRUMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1.857,29 CR 16.900,33 15.043,04 0,00
2.1.1.01.2818 LACERDA & LACERDA SERV.DE TRANSP.EMERG. 0,00 2.755,72 4.626,56 1.870,84 CR
2.1.1.01.2819 LEAN TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA - ME 1.594,50 CR 24.340,00 25.423,90 2.678,40 CR
2.1.1.01.2825 ALVORADA MANGUEIRAS COM.E SERV.LTDA ME 3.617,90 CR 25.199,20 22.947,85 1.366,55 CR
2.1.1.01.2826 AGROPECUÁRIA BRUMADINHO MÁQ.E EQUIP. 1.192,00 CR 11.635,80 11.242,70 798,90 CR
2.1.1.01.2827 VINICAR CAPOTARIA LTDA 0,00 0,00 1.480,00 1.480,00 CR
2.1.1.01.2828 AML ASSIST.MEDICA LEOPOLDINENSE EIRELI 0,00 14.226,00 14.226,00 0,00
2.1.1.01.2830 ACRILDAN IND. E COM.DE ARTEFATOS 0,00 4.220,00 4.220,00 0,00
2.1.1.01.2831 MARIA ELIZABETH BAETA DE O.CURCIO 0,00 7.951,90 10.874,31 2.922,41 CR
2.1.1.01.2835 POSTO SARAMENHA LTDA 5.517,05 CR 5.517,05 0,00 0,00
2.1.1.01.2836 CIRURGICA ELDORADO EIRELI - ME 0,00 750,50 750,50 0,00
2.1.1.01.2839 SUPERMERCADOS AZEVEDO E COTA LTDA 0,00 6.484,18 6.963,00 478,82 CR
2.1.1.01.2840 ARMARINHO MAGALHÃES LTDA 6.782,70 CR 55.181,00 52.743,30 4.345,00 CR
2.1.1.01.2842 RETARDER SERV.COM.DE PEÇAS AUTOMOTIVAS 10.640,00 CR 10.690,00 1.000,00 950,00 CR
2.1.1.01.2846 INSPER INST.DE ENSINO E PESQUIS 0,00 3.432,75 3.432,75 0,00
2.1.1.01.2849 KID PLACAS & FAIXAS LTDA ME 6.816,60 CR 51.902,40 58.814,80 13.729,00 CR
2.1.1.01.2852 RESTAURANTE ENCANTO LTDA 1.308,00 CR 1.308,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2853 ROSANGELA DIAS DA SILVA 0,00 1.342,00 1.342,00 0,00
2.1.1.01.2855 PANIFICADORA DANIELLA & TACIANO LTDA ME 1.290,00 CR 10.110,00 8.820,00 0,00
2.1.1.01.2857 RANNY ENGENHARIA LTDA 2.045,00 CR 14.919,00 13.274,00 400,00 CR
2.1.1.01.2861 PADARIA E LANCHONETE TIA NENZINHA 5.050,25 CR 59.680,82 60.413,27 5.782,70 CR
2.1.1.01.2862 RESOLVE ELETRO EIRELI 0,00 806,50 806,50 0,00
2.1.1.01.2865 SUPERMIX CONCRETO S/A 5.383,95 CR 41.625,98 36.242,03 0,00
2.1.1.01.2867 MARCOS CENA NUNES 0,00 484,00 484,00 0,00
2.1.1.01.2871 BHZ EPI DISTRIBUIDORA LTDA 193,82 CR 16.266,40 19.945,16 3.872,58 CR
2.1.1.01.2874 ZEFFS CRIAÇÕES E COMERCIO DE ROUPAS 1.801,80 CR 1.801,80 0,00 0,00
2.1.1.01.2876 ELETRODUARTE LTDA 3.854,12 CR 14.932,80 17.499,33 6.420,65 CR
2.1.1.01.2880 MASTER CLEAN DESENTUPIDORA E SERV.EIRELI 1.837,95 CR 12.617,45 10.779,50 0,00
2.1.1.01.2881 CTR TRANSPORTES EIRELI 201.651,33 CR 596.402,74 399.765,80 5.014,39 CR
2.1.1.01.2882 METACROM METALIZAÇÃO E CROMAGEM 0,00 7.290,00 7.290,00 0,00
2.1.1.01.2883 PV REPRESENTACOES AMBIENTAL 0,00 5.478,08 5.961,44 483,36 CR
2.1.1.01.2885 JOSÉ WAGNER COURA SILVA 0,00 2.806,00 2.806,00 0,00
2.1.1.01.2886 TANIA ASSUNCAO TEIXEIRA PEIXOTO 0,00 7.586,00 7.736,00 150,00 CR
2.1.1.01.2887 HIDRAULICA DE MÁQUINAS EIRELI 2.400,00 CR 17.340,00 14.940,00 0,00
2.1.1.01.2891 ROBERTERRA COMERCIO LTDA 0,00 24.762,50 25.982,50 1.220,00 CR
2.1.1.01.2892 TULIO MARCOS ALVARES DA SILVA 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00
2.1.1.01.2896 FLAVIANO JOSÉ DA CUNHA EIRELI 0,00 11.710,20 11.710,20 0,00
2.1.1.01.2897 ICEC EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA 1.200,00 CR 1.200,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2898 FONTELUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 181,57 CR 181,57 0,00 0,00
2.1.1.01.2899 POLIFIRE EQUIP.SISTEMAS C/INCÊNDIO LTDA 420,00 CR 420,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2911 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA EPP 0,00 5.919,00 5.919,00 0,00
2.1.1.01.2914 UCM-USINAGEM CALD.E MONTAGENS INDUSTRIAI 0,00 39.404,98 39.689,98 285,00 CR
2.1.1.01.2915 VISÃO MIDIA LUMINOSOS EIRELI 0,00 4.490,02 4.490,02 0,00
2.1.1.01.2916 LOKPALCO EIRELI 4.670,59 CR 44.700,00 44.824,16 4.794,75 CR
2.1.1.01.2917 HOLANDA ENGENHARIA LTDA 0,00 51.990,69 51.990,69 0,00
2.1.1.01.2921 CASA DA MÁQUINA RIO CLARO LTDA 161,00 CR 161,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2922 SUDESTE CAMINHÕES LTDA 1.418,76 CR 1.418,76 0,00 0,00
Folha: 20
2.1.1.01.2923 AGM EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA 47,00 CR 47,00 0,00 0,00

2.1.1.01.2924 PACALUB COMERCIO E LOGISTICA LTDA 0,00 60.691,94 61.862,18 1.170,24 CR
2.1.1.01.2925 MGLUBE COMÉRCIO DE LUBRIFCANTES LTDA 6.885,00 CR 6.885,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2926 ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA 208,40 CR 208,40 0,00 0,00
2.1.1.01.2930 PAPELARIA GRIFF LTDA 463,00 CR 463,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2933 POLYSISTEM IND.E COM.DE POLIC 0,00 2.422,71 2.422,71 0,00
2.1.1.01.2934 IMA BORRACHAS LTDA 4.901,20 CR 10.645,55 5.744,35 0,00
2.1.1.01.2938 FÁCIL TRANDPORTES E LOGISTICA EIRELI 2.500,00 CR 2.500,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2939 METALURGICA GRANATO LTDA 0,00 1.391,62 1.391,62 0,00
2.1.1.01.2942 MENDES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 93,00 CR 453,70 360,70 0,00
2.1.1.01.2949 ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA ALEIXO & PENA 640,00 CR 14.863,00 14.303,00 80,00 CR
2.1.1.01.2950 RESERVA INN HOTEL LTDA 630,00 CR 630,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2951 E.M DE BARROS SEVERINO ME 120,00 CR 120,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2952 THIAGO MESSIAS ROSA MEDINA 1.560,00 CR 15.070,35 13.510,35 0,00
2.1.1.01.2960 ADRIANA DE MATTEO ME 6.021,95 CR 6.021,95 0,00 0,00
2.1.1.01.2961 STAVIAS STANOSKI TERR.PAV.E OBRAS 634,26 CR 634,26 0,00 0,00
2.1.1.01.2968 POTTENCIAL SEGURADORA S/A 42.890,33 CR 80.116,76 122.726,52 85.500,09 CR
2.1.1.01.2969 FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 0,00 18.500,00 74.000,00 55.500,00 CR
2.1.1.01.2980 N7 SUPLEMENTOS ESPORTIVOS LTDA 0,00 0,00 529,00 529,00 CR
2.1.1.01.2983 GEOMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA 13.395,07 CR 121.179,48 108.029,38 244,97 CR
2.1.1.01.2988 WILLIAM CESAR MARQUES MACHADO 0,00 9.700,00 9.700,00 0,00
2.1.1.01.2989 PADARIA E CONFEITARIA PONTO DO PÃO LTDA 2.570,40 CR 7.892,20 8.516,20 3.194,40 CR
2.1.1.01.2990 INFOTEL COMERDIO DE ELETRONICOS LTDA 696,75 CR 696,75 0,00 0,00
2.1.1.01.2996 SCHIRLEY PEREIRA BALDAN ME 600,00 CR 600,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2998 MATTEIS HOTEL E RESTAURANTE LTDA 20,00 CR 20,00 0,00 0,00
2.1.1.01.2999 MARIA DA PENHA DE ALMEIDA ME 772,00 CR 772,00 0,00 0,00
2.1.1.01.3000 SEGURANÇA TOTAL RIO CLARO 96,00 CR 96,00 0,00 0,00
2.1.1.01.3002 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 0,00 6.314,35 7.542,95 1.228,60 CR
2.1.1.01.3003 INOVA MÁQUINAS LTDA 312,06 CR 51.715,79 52.621,63 1.217,90 CR
2.1.1.01.3005 ESCRISHOP DISTRIBUIDORA EIRELI 4,90 CR 34.635,17 42.898,25 8.267,98 CR
2.1.1.01.3008 RENTALFUROS LOC.DE FERRAMENTAS 700,00 CR 700,00 0,00 0,00
2.1.1.01.3010 VIP BATERIAIS LTDA 0,00 1.724,00 1.724,00 0,00
2.1.1.01.3018 TOTVS SA 207.645,69 CR 582.138,67 457.873,79 83.380,81 CR
2.1.1.01.3019 COTALI CAMINHÕES E ONIBUS LTDA 1.704,68 CR 1.704,68 0,00 0,00
2.1.1.01.3020 MH3 RENTAL EIRELI 9.500,00 CR 88.869,67 79.369,67 0,00
2.1.1.01.3021 AMBIPAR GREEN TECH LTDA 0,00 12.000,60 12.000,60 0,00
2.1.1.01.3022 ANDERSON JOSÉ DE LIMA 6.703,00 CR 274.713,52 268.010,52 0,00
2.1.1.01.3023 FRST FALCONI ROAD OF SKILLS AND TALENTS 2.978,90 CR 2.658,00 0,00 320,90 CR
2.1.1.01.3024 CLINICA SEGTRABALHO SEG.MED.OCUPACIONAL 97,58 CR 585,80 488,22 0,00
2.1.1.01.3025 LIDERBAN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 61.160,46 CR 861.624,20 810.172,31 9.708,57 CR
2.1.1.01.3027 FERNANDES E FERNANDES COM.FER.LTDA ME 1.605,50 CR 1.605,50 0,00 0,00
2.1.1.01.3028 CASA & ART CORTINAS E PERSIANAS EIRELI 0,00 2.229,00 2.229,00 0,00
2.1.1.01.3029 AÇOS CAMPINAS COM.PROD.SIDERURGICOS 23.826,90 CR 23.826,90 0,00 0,00
2.1.1.01.3035 HOTEL REAL DE CAETE LTDA ME 1.530,00 CR 9.470,00 9.140,00 1.200,00 CR
2.1.1.01.3042 ROSIMEIRY FORMIGA DE SOUZA 810,00 CR 810,00 0,00 0,00
2.1.1.01.3044 COVABRA SUPERMERCADOS LTDA 710,06 CR 710,06 0,00 0,00
2.1.1.01.3048 AC HIORES EIRELI 0,00 2.710,00 2.710,00 0,00
2.1.1.01.3049 LINKS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 2.679,00 2.679,00 0,00
2.1.1.01.3050 JALDEMAR ROCHA GAIA 200,00 CR 300,00 100,00 0,00
2.1.1.01.3055 CASA DO CONSTRUTOR JUIZ DE FORA 9.849,65 CR 11.951,04 8.507,04 6.405,65 CR
2.1.1.01.3057 BLAS MAQUINAS LTDA 111.239,56 CR 854.769,12 793.769,12 50.239,56 CR
2.1.1.01.3058 SETELOC SA 218.509,38 CR 2.064.731,76 1.882.454,92 36.232,54 CR
2.1.1.01.3059 EMBRATOP LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS 10.690,00 CR 53.046,87 42.356,87 0,00
2.1.1.01.3062 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SA 5.530,17 CR 29.407,44 28.105,45 4.228,18 CR
2.1.1.01.3063 RAJA RENT A CAR S/A 13.700,00 CR 180.647,04 166.947,04 0,00
2.1.1.01.3064 MCS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 38.000,00 CR 456.000,00 418.000,00 0,00
2.1.1.01.3065 RODRIGUES TRANSPORTES LOC.E COM.LTDA 8.500,00 CR 105.649,27 97.149,27 0,00
2.1.1.01.3066 PRONTO PLAN RENTAL LTDA 0,00 465.469,12 465.469,12 0,00
2.1.1.01.3067 CHAVES SERV.E LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIP. 0,00 6.380,20 6.380,20 0,00
Folha: 21
2.1.1.01.3072 MG GLASS VIDROS P/TRATORES E CAMINHOES 1.090,00 CR 46.010,00 45.206,50 286,50 CR

2.1.1.01.3078 GJ SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA 4.599,02 CR 4.599,02 0,00 0,00
2.1.1.01.3079 TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES SANTA 192.000,00 CR 321.900,00 225.900,00 96.000,00 CR
2.1.1.01.3080 CHURRASCARIA CARUSINHO EIRELI 3.587,00 CR 3.116,50 2.094,50 2.565,00 CR
2.1.1.01.3082 BAUKO MÁQUINAS S/A 8.031,86 CR 23.659,30 15.627,44 0,00
2.1.1.01.3090 MATHEUS DA SILVEIRA MEDEIROS 0,00 90,00 90,00 0,00
2.1.1.01.3095 SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 0,00 3.360,95 3.360,95 0,00
2.1.1.01.3097 NS LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI 37.509,50 CR 226.411,41 207.656,66 18.754,75 CR
2.1.1.01.3098 ALMEIDA PESSANHA LOCAÇÕES E 28.000,00 CR 224.567,34 196.567,34 0,00
2.1.1.01.3101 LUIZ SANTOS DA MATTA JUNIOR 2.960,00 CR 20.522,00 17.562,00 0,00
2.1.1.01.3106 JD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA 2.859,37 CR 21.705,42 21.680,58 2.834,53 CR
2.1.1.01.3108 RGS PEÇAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA 0,00 7.390,19 7.390,19 0,00
2.1.1.01.3110 RECAPAGEM ALTEROSA LTDA 4.720,00 CR 56.888,20 54.814,10 2.645,90 CR
2.1.1.01.3112 ELINE PORTO PIMENTA CALDAS ROCHA 0,00 20.420,00 20.420,00 0,00
2.1.1.01.3113 BTT TELECOMUNICACOES LTDA 54,95 CR 1.488,62 1.642,97 209,30 CR
2.1.1.01.3114 FR RODAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00
2.1.1.01.3115 SAD CONSULTORIA LTDA 29,18 CR 2.004,21 1.975,03 0,00
2.1.1.01.3118 JFL LOCACOES E SERVICOS LTDA 38.000,00 CR 444.137,67 406.137,67 0,00
2.1.1.01.3119 OFICINA DO VASCO DE CATAGUASES LTDA 1.580,00 CR 1.580,00 0,00 0,00
2.1.1.01.3120 BW SERVICE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES 0,00 2.530,00 2.530,00 0,00
2.1.1.01.3127 TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 45,00 CR 45,00 0,00 0,00
2.1.1.01.3130 LATTINE CONSULT LTDA EPP 8.647,14 CR 118.183,86 112.146,25 2.609,53 CR
2.1.1.01.3134 RYAN ARANTES LANA ME 16.000,00 CR 67.200,00 51.200,00 0,00
2.1.1.01.3141 WESLEY JHONATA F DA CRUZ LANCHONETE 325,00 CR 7.786,90 10.093,90 2.632,00 CR
2.1.1.01.3148 GABRIEL DOS SANTOS MORAIS 0,00 23.743,00 31.004,00 7.261,00 CR
2.1.1.01.3149 RIVELINO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 1.869,00 CR 2.101,00 232,00 0,00
2.1.1.01.3153 SGSP COM.DIGITIAL LTDA 966,28 CR 966,32 0,04 0,00
2.1.1.01.3155 ADRIANA MACHADO DUARTE 397,10 CR 704,50 307,40 0,00
2.1.1.01.3156 HIDRAUCOMEX MATERIAL HIDRAULICO LTDA 110,90 CR 110,90 0,00 0,00
2.1.1.01.3157 IVANILDE SANTOS DA SILVA 5.038,00 CR 49.598,00 47.316,00 2.756,00 CR
2.1.1.01.3159 JOAQUIM GERALDO MENDES JUNIOR 120,00 CR 120,00 0,00 0,00
2.1.1.01.3161 CASA VERDE PADARIA LTDA 3.291,51 CR 22.566,83 19.275,32 0,00
2.1.1.01.3162 RPM MOTORES E MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA 1.028,54 CR 1.977,13 948,59 0,00
2.1.1.01.3168 TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE 0,00 522,07 522,07 0,00
2.1.1.01.3171 ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 250,01 CR 0,00 274,98 524,99 CR
2.1.1.01.3174 HR OFFICE ASSESSORIA E CONS.EMPRESARIAL 0,00 98.400,00 98.400,00 0,00
2.1.1.01.3176 GRÁFICA EDITORA GUARÁ LTDA ME 0,00 4.728,50 4.728,50 0,00
2.1.1.01.3177 SANTA LUZIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 5.500,00 CR 8.200,00 4.000,00 1.300,00 CR
2.1.1.01.3181 LOBATO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 0,00 250,00 250,00 0,00
2.1.1.01.3187 ART'S VIDROS SERVIÇOS E COM.EIRELI EPP 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00
2.1.1.01.3188 MS COMERCIO DE MERC.EM GERAL 0,00 3.440,00 5.623,50 2.183,50 CR
2.1.1.01.3190 PADARIA E CONFEITARIA PERIMETRAL LTDA 0,00 101.440,62 115.707,09 14.266,47 CR
2.1.1.01.3191 LBM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS 40,00 CR 40,00 0,00 0,00
2.1.1.01.3195 MIX PNEUS LTDA 2.396,00 CR 56.991,00 80.895,00 26.300,00 CR
2.1.1.01.3198 RALPH MATARELLI PEREIRA ME 200,00 CR 1.300,00 1.100,00 0,00
2.1.1.01.3199 SERGIO VILAÇA ALVES 1.050,00 CR 1.330,00 280,00 0,00
2.1.1.01.3202 DIRCEU MARIANO ME 0,00 3.220,00 3.220,00 0,00
2.1.1.01.3204 IMPORTADORA EXPRESS COM.DE ELETRONICOS 499,10 CR 499,10 0,00 0,00
2.1.1.01.3206 LIFECIR LTDA 0,00 290,00 290,00 0,00
2.1.1.01.3207 LS AUTO PEÇAS DE CAMINHÕES EIRELI 0,00 936,00 936,00 0,00
2.1.1.01.3208 MERCEARIA PEDRA DO SINO LTDA 0,00 10.115,49 10.115,49 0,00
2.1.1.01.3210 QUIMAX IND.E COM.DE PRODUTOS QUIMICOS 1.804,35 CR 1.567,35 727,80 964,80 CR
2.1.1.01.3211 SAIPH COM.DE INFORMÁTICA EIRELI 0,00 7.758,33 7.758,33 0,00
2.1.1.01.3213 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL 136,50 CR 136,50 0,00 0,00
2.1.1.01.3214 PCM COPIADORAS COM.E SERVIÇOS EIRELI 0,00 440,00 440,00 0,00
2.1.1.01.3217 QUANT CONTENT LTDA 0,00 16.350,00 19.500,00 3.150,00 CR
2.1.1.01.3220 L DE JESUS SANTOS EIRELI 0,00 16.604,00 16.604,00 0,00
2.1.1.01.3224 START ELETRONICS LTDA ME 640,00 CR 640,00 0,00 0,00
2.1.1.01.3233 PIRES COM.DE AUTO PEÇAS E SERV.LTDA 0,00 3.538,20 3.538,20 0,00
Folha: 22
2.1.1.01.3234 HIDRAU TORQUE IND COM IMPORTACAO E E 0,00 303,62 303,62 0,00
2.1.1.01.3240 DEVAIR BENFICA DO CARMO 1.726,50 CR 28.077,00 26.350,50 0,00
2.1.1.01.3243 VICTOR XAVIER SCHMIDT 0,00 976,25 976,25 0,00
2.1.1.01.3244 AUTO POSTO GLORIA DE CATAGUAES LTDA 0,00 72.589,54 72.589,54 0,00
2.1.1.01.3246 NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUD 0,00 563.682,44 563.853,90 171,46 CR
2.1.1.01.3253 HYDRAULIC MANGUEIRAS E CONEXÕES EIRELI 653,73 CR 7.010,58 6.913,70 556,85 CR
2.1.1.01.3255 LINO RESTAURANTE ESPETERIA EIRELI 0,00 32.453,00 32.453,00 0,00
2.1.1.01.3259 RINA BRASIL SERVIÇOS TECNIICOS LTDA 0,00 15.740,92 17.534,36 1.793,44 CR
2.1.1.01.3260 RPS ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. 0,00 0,00 780,00 780,00 CR
2.1.1.01.3262 ARMAC LOCAÇÃO LOGISTICA E SERVIÇOS SA 0,00 80.945,60 80.945,60 0,00
2.1.1.01.3267 FERMAT EPI LTDA 4.083,00 CR 25.889,83 26.460,50 4.653,67 CR
2.1.1.01.3268 COMPANHIA ITABIRANA TELECOM LTDA- 0,00 67,94 137,74 69,80 CR
2.1.1.01.3270 ELIENE APARECIDA BORGES 0,00 19.634,86 19.634,86 0,00
2.1.1.01.3273 VALQUIRIA LUCIANA MARTINS-ME 0,00 12.428,00 12.428,00 0,00
2.1.1.01.3278 RESTAURANTE E LANCHONETE VALASCO LTDA 2.013,00 CR 7.959,00 7.291,00 1.345,00 CR
2.1.1.01.3282 GIL PESSOA FILHO 0,00 28.137,57 28.137,57 0,00
2.1.1.01.3284 MARCOS TULIO GOMES DE PAULA 0,00 16.160,00 20.360,00 4.200,00 CR
2.1.1.01.3291 HOTEL CENTER LTDA 75,00 CR 2.413,00 2.338,00 0,00
2.1.1.01.3292 TDR ORGANIZACOES E PARTICIPACOES LTDA 0,00 34.530,51 34.530,51 0,00
2.1.1.01.3293 MILVUS COM LTDA 0,00 2.905,79 2.905,79 0,00
2.1.1.01.3294 ALFA SEGURO FROTA 30.608,13 CR 30.608,13 0,00 0,00
2.1.1.01.3295 ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS 52.530,94 CR 176.120,14 205.982,01 82.392,81 CR
2.1.1.01.3296 WALTER CURVELANO 0,00 36.685,44 36.685,44 0,00
2.1.1.01.3297 HT MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA 0,00 11.459,24 25.043,86 13.584,62 CR
2.1.1.01.3298 MLX SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 15.800,00 CR 149.480,00 133.680,00 0,00
2.1.1.01.3302 GRAN COFFEE COM.LOC.E SERVIÇOS SA 347,70 CR 5.751,79 5.796,09 392,00 CR
2.1.1.01.3304 MOVEIS ESPLANADA LTDA 0,00 0,00 894,50 894,50 CR
2.1.1.01.3305 RESTAURANTE E LANCHONETE CARROÇÃO 0,00 1.544,40 1.544,40 0,00
2.1.1.01.3307 COM.E REPRESENTAÇÕES DEL REY LTDA 0,00 2.086,00 2.086,00 0,00
2.1.1.01.3308 MR COMÉRCIO DE ROUPAS 0,00 207,00 207,00 0,00
2.1.1.01.3312 PEMA BENEFIAMENTOS DE MINERIOS LTDA 3.028,99 CR 19.591,13 16.562,14 0,00
2.1.1.01.3314 AOA COMÉTRIO ELETRÔNICO EIRELI 59,89 CR 59,89 0,00 0,00
2.1.1.01.3315 AIRTON PERDIGÃO ROCHA 94,60 CR 455,60 893,00 532,00 CR
2.1.1.01.3316 MAGNUS COM.DE ELÊTRONICOS LTDA 99,99 CR 99,99 0,00 0,00
2.1.1.01.3319 LGN DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA 0,00 8.160,00 31.200,00 23.040,00 CR
2.1.1.01.3321 MARIA DE CASSIA REIS PERFUMARIA LTDA 0,00 8.273,86 8.273,86 0,00
2.1.1.01.3323 EMPREENDIMENTOS IRMAOS MARTINS LTDA 1.215,00 CR 19.315,80 20.266,50 2.165,70 CR
2.1.1.01.3325 HOTEL KARAIBA LTDA - EPP 920,00 CR 13.462,00 12.942,00 400,00 CR
2.1.1.01.3326 CLICKSING GESTAO DE DOCUMENTOS SA 0,00 580,00 580,00 0,00
2.1.1.01.3330 HOTEL VILLA AUREA LTDA ME 0,00 17.027,50 17.027,50 0,00
2.1.1.01.3332 MARONIA DE FARIA MAROTTA 750,00 CR 1.050,00 300,00 0,00
2.1.1.01.3334 WELLINGTON WILLIAM CAETANO FERNANDES ME 710,00 CR 710,00 0,00 0,00
2.1.1.01.3347 MSA TREINAMENTO E SERIVÇOS EIRELI 0,00 2.130,00 2.130,00 0,00
2.1.1.01.3353 FERMÁQUINAS COMÉRCIO EIRELI 0,00 652,00 652,00 0,00
2.1.1.01.3354 ELETRONORTE COM.E MANUT.DE MÁQUINAS 0,00 443,00 443,00 0,00
2.1.1.01.3360 C.A ALBUQUERQUE SILVA LTDA ME 0,00 118,61 118,61 0,00
2.1.1.01.3362 CLAUDIO HIROSHI FUJIMURA 900,00 CR 900,00 0,00 0,00
2.1.1.01.3364 CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 0,00 74.173,58 82.246,83 8.073,25 CR
2.1.1.01.3366 FATIMA APARECIDA SOARES DOS SANTOS 3.182,05 CR 23.813,12 20.631,07 0,00
2.1.1.01.3367 ELIZETE DA CONCEIÇÃO MARCOS ME 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
2.1.1.01.3369 KEULER PERGIDÃO MENDES CONFECÇÕES ME 0,00 14.351,70 16.004,00 1.652,30 CR
2.1.1.01.3373 VIAPOL LTDA 46.765,52 CR 48.443,00 1.677,48 0,00
2.1.1.01.3374 TRANSJIREH TRANSP.LOG E TURISMO LTDA 773,33 CR 773,33 0,00 0,00
2.1.1.01.3376 BC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 73,00 CR 303,00 230,00 0,00
2.1.1.01.3377 S,C,E GUIMARÃES 11.413,34 CR 12.055,34 1.792,00 1.150,00 CR
2.1.1.01.3378 KABUM COM.ELETRÔNIOC S/A 0,00 21.582,34 21.582,34 0,00
2.1.1.01.3379 RKETTRUP COM.DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI 910,00 CR 4.175,00 3.265,00 0,00
2.1.1.01.3382 BELVITUR VIAGENS LTDA 772,00 CR 208.326,76 215.398,25 7.843,49 CR
2.1.1.01.3385 SILLION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 4.970,40 CR 6.370,46 1.400,06 0,00
Folha: 23
2.1.1.01.3388 CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 397.899,54 CR 444.366,79 46.467,25 0,00
2.1.1.01.3390 ALLIANÇA ENGENHARIA DE SEG.DO TRABALHO 0,00 52.460,00 52.460,00 0,00
2.1.1.01.3391 ALISSON ALVES DA COSTA 11546316647 0,00 34.188,70 37.318,70 3.130,00 CR
2.1.1.01.3393 IMPERMEABILIZANTE UNIÃO COMERCIAL LTDA 11.520,00 CR 12.881,00 1.361,00 0,00
2.1.1.01.3394 DARLAN VINICIUS PEREIRA MARTINS -ME 2.895,00 CR 38.223,00 39.247,00 3.919,00 CR
2.1.1.01.3395 ALLIANZ SEGUROS S.A 70.683,82 CR 206.328,71 298.225,51 162.580,62 CR
2.1.1.01.3399 DHCP INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA 0,00 3.784,00 3.784,00 0,00
2.1.1.01.3401 DNC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 0,00 81.300,00 221.300,00 140.000,00 CR
2.1.1.01.3402 FABIANO DE OLIVEIRA SANTOS 0,00 470,00 470,00 0,00
2.1.1.01.3404 HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA 0,00 1.480,53 1.480,53 0,00
2.1.1.01.3405 REPELUB REV.DE PETROLEO E LUBRIFICANTES 0,00 150.882,78 173.434,65 22.551,87 CR
2.1.1.01.3406 LANCHONETE COM ARTE MERCEARIA 2.953,00 CR 55.284,90 52.331,90 0,00
2.1.1.01.3407 BMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI 0,00 1.705,00 1.705,00 0,00
2.1.1.01.3409 ENERGISA MINAS GERAIS –DISTRIBUIDORA DE 0,00 1.237,12 1.237,12 0,00
2.1.1.01.3410 T.A TENDAS E COBERTURAS LTDA . 0,00 1.260,00 1.260,00 0,00
2.1.1.01.3411 CENTURY TELECOM LTDA 0,00 4.941,72 4.941,72 0,00
2.1.1.01.3419 CANAA TRANSPORTE DE LUXO LTDA 23.500,00 CR 294.366,34 270.866,34 0,00
2.1.1.01.3421 FANUEL MÓVEIS LTDA 20.237,00 CR 48.449,75 33.126,75 4.914,00 CR
2.1.1.01.3422 K C DE JESUS & CIA LTDA 0,00 2.430,00 2.430,00 0,00
2.1.1.01.3423 S SANTOS DE SOUSA 0,00 9.600,00 9.600,00 0,00
2.1.1.01.3424 LARCON LAR E CONSTRUÇÃO LTDA 206,60 CR 206,60 0,00 0,00
2.1.1.01.3445 LEONARDO GONCALVES MOURAO 01346996610 0,00 2.270,00 2.270,00 0,00
2.1.1.01.3446 NEUSA DO NASCIMENTO SOUZA73204552691 1.680,00 CR 15.790,00 15.830,00 1.720,00 CR
2.1.1.01.3447 DANIELA APARECIDA RODRIGUES PEDROSA 1.500,00 CR 1.500,00 0,00 0,00
2.1.1.01.3456 CANTU PNEUS 3.680,02 CR 3.680,02 0,00 0,00
2.1.1.01.3458 A C ROZIN FERRAMENTAS ME 303,80 CR 303,80 0,00 0,00
2.1.1.01.3462 COPYGREEN OUT.DE IMPRESSÃO SOL.DIGITAL 210,00 CR 10.898,01 10.688,01 0,00
2.1.1.01.3463 OFICINA DO NEGAO LTDA 0,00 1.410,00 1.410,00 0,00
2.1.1.01.3464 GUIMARÃES E CARVALHO COM.ACESSORIOS 1.227,58 CR 1.237,63 10,05 0,00
2.1.1.01.3465 WHIRPOOL S/A 0,00 389,70 389,70 0,00
2.1.1.01.3467 COMERCIAL MOREIRA E MOREIRA LTDA - EPP 0,00 5.860,00 6.640,00 780,00 CR
2.1.1.01.3468 SUPER FORTE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 0,00 14.383,99 29.874,77 15.490,78 CR
2.1.1.01.3469 COMERCIAL PINTO COELHO RODRIGUES LTDA 0,00 617,20 617,20 0,00
2.1.1.01.3471 ELIAS ANTONIO BARCARO 0,00 630,00 630,00 0,00
2.1.1.01.3472 THORCO IND.IMPLEMENTOS P/TRATORES LTDA 0,00 54.594,46 81.627,96 27.033,50 CR
2.1.1.01.3477 PERSONAL CHECKUP SERVICOS AUTOMOTIVOS 11.629,00 CR 20.971,00 9.342,00 0,00
2.1.1.01.3478 GLORINHA HONORATO RAIMUNDO - ME 0,00 62.762,35 64.802,35 2.040,00 CR
2.1.1.01.3480 AMERICANAS S/A 0,00 1.114,98 1.114,98 0,00
2.1.1.01.3481 Z.E FERRAMENTARIA IND.E COM.LTDA ME 0,00 8.950,00 13.350,00 4.400,00 CR
2.1.1.01.3483 SQUAD RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA 1.874,58 CR 95.466,05 102.847,64 9.256,17 CR
2.1.1.01.3486 COELHO & FRIEDRICH LTDA 169,99 CR 1.529,91 1.359,92 0,00
2.1.1.01.3488 BRASIL NET 3WLINK INTERNET LTDA EPP 0,00 2.816,37 2.816,37 0,00
2.1.1.01.3491 TCHELO SOLDAS E MECANICA LTDA - EPP 0,00 750,00 750,00 0,00
2.1.1.01.3493 H2O DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA 1.458,00 CR 4.880,02 3.422,02 0,00
2.1.1.01.3494 FERMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS E 2.109,22 CR 10.885,48 8.776,26 0,00
2.1.1.01.3500 VALENTE TRANSPORTES EIRELI 9.300,00 CR 24.350,00 22.950,00 7.900,00 CR
2.1.1.01.3503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 0,00 301,71 301,71 0,00
2.1.1.01.3504 KATIA NORONHA ANDRADE 0,00 17.400,00 17.400,00 0,00
2.1.1.01.3507 LUCIANA APARECIDA SOARES DOS SANTOS 10.085,42 CR 311.571,55 311.892,13 10.406,00 CR
2.1.1.01.3515 MATHEUS FELIPE DOS SANTOS 0,00 15,00 435,00 420,00 CR
2.1.1.01.3516 SEAL TECNOLOGIA LTDA 6.544,33 CR 6.544,33 0,00 0,00
2.1.1.01.3517 NOVA GOMES COM.DE FERRAMENTAS LTDA 101,10 CR 101,10 0,00 0,00
2.1.1.01.3519 CALAIS DIESEL LTDA 0,00 690,00 690,00 0,00
2.1.1.01.3521 LADINHO GAS COMERCIO LTDA 260,00 CR 260,00 0,00 0,00
2.1.1.01.3523 ADEMIR VANI TOMAZ DE FARIA 0,00 13.450,00 13.450,00 0,00
2.1.1.01.3527 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 0,00 29.232,56 35.029,45 5.796,89 CR
2.1.1.01.3529 PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP 0,00 0,00 564,00 564,00 CR
2.1.1.01.3530 JUIZ DE FORA ALUGUEL DE EQUIP. LTDA 0,00 473,00 946,00 473,00 CR
2.1.1.01.3531 GLOBALSAT DO BRASIL LTDA 0,00 17.343,50 18.070,44 726,94 CR
Folha: 24
2.1.1.01.3534 NOVA LIMA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 1.402,00 CR 13.604,90 13.439,90 1.237,00 CR
2.1.1.01.3538 DINAMICA SERV.ESPECIALIZADOS E CORRETORA 0,00 229,00 458,00 229,00 CR
2.1.1.01.3545 PIMENTA DE AVILA CONSULTORIA LTDA 0,00 35.714,00 35.714,00 0,00
2.1.1.01.3561 GRT AUTIDORIA DE TERCEIROS LTDA 0,00 190,00 190,00 0,00
2.1.1.01.3562 PW SOLUCOES EM MADEIRA 0,00 760,00 760,00 0,00
2.1.1.01.3569 COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 3.616,59 CR 3.616,59 0,00 0,00
2.1.1.01.3575 HOTEL MULLER LTDA 0,00 15.389,00 15.389,00 0,00
2.1.1.01.3586 SILAS DE JESUS PAULA 0,00 108,00 108,00 0,00
2.1.1.01.3587 COMERCIAL MUDAS E FLORES LTDA 0,00 0,00 270,00 270,00 CR
2.1.1.01.3589 COPIADORA COMPLETA LTDA 0,00 3.418,50 3.418,50 0,00
2.1.1.01.3590 LANCHONETE E RESTAURANTE FRANGO 0,00 8.037,00 8.037,00 0,00
2.1.1.01.3592 DL TREINAMENTOS LTDA 0,00 0,00 8.402,50 8.402,50 CR
2.1.1.01.3597 CONECTA MINAS TELECOM LTDA 0,00 1.159,30 1.196,12 36,82 CR
2.1.1.01.3604 R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI 0,00 359,03 534,08 175,05 CR
2.1.1.01.3606 ALFA SEGURADORA SA 0,00 73.404,65 146.809,26 73.404,61 CR
2.1.1.01.3608 FINFLEX SERVIÇOS LTDA 267,29 CR 6.632,68 6.365,39 0,00
2.1.1.01.3620 SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS EIRELI 21.001,33 CR 48.506,08 42.040,50 14.535,75 CR
2.1.1.01.3621 MOVPLAST COM.DE MOVEIS, INFLÁVEIS E ESTR 400,00 CR 1.200,00 800,00 0,00
2.1.1.01.3624 CARTUCHOS CATAGUASES LTDA 0,00 930,00 930,00 0,00
2.1.1.01.3634 G E A MOLAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT 0,00 0,00 4.215,32 4.215,32 CR
2.1.1.01.3636 WILLIAN PAULINO - VPR BRINDES 0,00 586,20 586,20 0,00
2.1.1.01.3637 DELTA MÁQUINAS LTDA 0,00 7.633,20 8.767,86 1.134,66 CR
2.1.1.01.3643 POLLIANA MEDEIROS DE SOUZA GOMES 0,00 12.080,00 12.080,00 0,00
2.1.1.01.3644 ADAO JOSE MELATO 0,00 2.489,54 2.489,54 0,00
2.1.1.01.3645 CENTER PECAS FABBRI LTDA 0,00 1.814,00 1.814,00 0,00
2.1.1.01.3646 MINAS GUINCHO TRANSPORTES LTDA 4.350,00 CR 4.350,00 0,00 0,00
2.1.1.01.3647 CARDAN PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 3.280,00 CR 3.851,00 571,00 0,00
2.1.1.01.3651 MULTFLUXO COMERCIO DE MATERIAIS ISOLAMEN 1.200,00 CR 14.791,32 13.591,32 0,00
2.1.1.01.3652 HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA 0,00 7.439,04 7.439,04 0,00
2.1.1.01.3653 MINAS CORREIAS COM.DE PRODUTOS DE 895,00 CR 4.475,00 3.580,00 0,00
2.1.1.01.3660 ANA MARIA DE ALMEIDA BARROS 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00
2.1.1.01.3664 SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 36.645,00 36.645,00 0,00
2.1.1.01.3665 HAVAN S.A. 1.199,72 CR 1.199,72 0,00 0,00
2.1.1.01.3666 PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA 443,12 CR 443,12 0,00 0,00
2.1.1.01.3667 THAMYRES HELLEN DE SOUZA - PR CARTUCHOS 639,60 CR 2.204,00 1.744,40 180,00 CR
2.1.1.01.3668 ESCALA TOLDOS E EVENTOS LTDA 18.720,00 CR 34.020,00 15.300,00 0,00
2.1.1.01.3670 WKVE ASSESSORIA EM SERV.DE INFORMÁTICA E 0,00 12.050,00 12.050,00 0,00
2.1.1.01.3671 MULTSOM ACESSORIOS LTDA 30.658,00 CR 143.550,02 131.222,02 18.330,00 CR
2.1.1.01.3672 TRATORINO PEÇAS E ACESSÓRIOS P/TRATORES 12.823,80 CR 19.834,93 7.011,13 0,00
2.1.1.01.3674 ESTILO RUSTICO LTDA 1.950,00 CR 1.950,00 0,00 0,00
2.1.1.01.3675 ANA MARIA DUARTE MELO EIRELI - ME 0,00 12.075,30 12.075,30 0,00
2.1.1.01.3676 KILO METRO TECIDOS LTDA 776,10 CR 10.176,30 9.819,30 419,10 CR
2.1.1.01.3680 POSTO CAPIVARI LTDA 307,25 CR 646,44 339,19 0,00
2.1.1.01.3681 LG PNEUS PIRACICABA 500,00 CR 500,00 0,00 0,00
2.1.1.01.3683 BATERJ ELETRO BATERIAS LTDA 0,00 1.050,00 1.520,00 470,00 CR
2.1.1.01.3684 DOCELLAR ENXOVAIS EIRELI 750,19 CR 750,19 0,00 0,00
2.1.1.01.3685 CRAW COM.DE EUQIPAMENTOS E SERVIÇOS 611,94 CR 611,94 0,00 0,00
2.1.1.01.3686 VADIESEL VALE DO AÇO DIESEL 694,80 CR 694,80 0,00 0,00
2.1.1.01.3688 CLS COM.VIRTUAL LTDA ME 89,10 CR 89,10 0,00 0,00
2.1.1.01.3689 VMAC LTDA 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00
2.1.1.01.3692 V M DA SILVA PRIME LAVA JATO LTDA 160,00 CR 1.475,00 1.315,00 0,00
2.1.1.01.3693 HAMILTON EVARISTO COTA ME 360,00 CR 440,00 80,00 0,00
2.1.1.01.3694 ROSILDA GONÇALVES DOS SANTOS XAVIER 125,56 CR 125,56 0,00 0,00
2.1.1.01.3695 TRIUNFO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 0,00 13.502,80 13.502,80 0,00
2.1.1.01.3696 JOAO CARLOS VIEIRA FERREIRA ME 0,00 2.000,00 3.000,00 1.000,00 CR
2.1.1.01.3698 SABARÁ CENTRO AUTOMOTIVO 0,00 820,00 820,00 0,00
2.1.1.01.3699 KL ENERGIA EIRELI 24.000,25 CR 24.166,89 166,64 0,00
2.1.1.01.3700 DISTRIVISA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S 760,31 CR 760,31 0,00 0,00
2.1.1.01.3702 CENTAURO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E 318.000,00 CR 2.141.149,60 1.823.149,60 0,00
Folha: 25
2.1.1.01.3703 BRUNA BARBOSA DE OLIVEIRA 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 CR

2.1.1.01.3704 RESTAURANTE INCONFIDENTES LTDA 0,00 2.408,00 2.408,00 0,00
2.1.1.01.3706 UNIAO COMERCIAL BARAO SA LOC.E EMPREEND. 7.350,19 CR 103.422,62 173.094,73 77.022,30 CR
2.1.1.01.3709 AVILA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTD 0,00 960,00 960,00 0,00
2.1.1.01.3712 CLIMARAD CLINICA DE IMAGEM RADIOLOGICA 0,00 828,20 828,20 0,00
2.1.1.01.3715 SW COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA 0,00 2.353,00 2.353,00 0,00
2.1.1.01.3716 OLIVEIRA TINTAS E CIA LTDA 0,00 4.847,41 5.973,64 1.126,23 CR
2.1.1.01.3718 MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 4.420,44 6.545,83 2.125,39 CR
2.1.1.01.3719 ANTÔNIO FOGAÇA SOBRINHO MECÂNICA 2.805,00 CR 2.805,00 0,00 0,00
2.1.1.01.3720 LUIZ FLAVIO NASCIMENTO 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00
2.1.1.01.3724 CRISTIANO CAETANO DIAS 0,00 600,00 600,00 0,00
2.1.1.01.3727 JERPLAST LIXEIRAS COMERCIO LTDA 0,00 5.795,20 5.795,20 0,00
2.1.1.01.3728 TEODORO FERREIRA NEVES FILHO 0,00 250,00 250,00 0,00
2.1.1.01.3730 AUTO CENTER CANADA GL EIRELI 0,00 67.245,21 71.240,49 3.995,28 CR
2.1.1.01.3731 CINTIA ELENA PAES SILVA LEITE 392,12 CR 392,12 0,00 0,00
2.1.1.01.3732 TBA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 6.218,00 6.218,00 0,00
2.1.1.01.3733 NATANAEL CARLOS TOLEDO 0,00 250,00 250,00 0,00
2.1.1.01.3734 SOFT PURIFICADORES EIRELI 0,00 1.131,00 1.131,00 0,00
2.1.1.01.3735 RENIS CANUTO DE BRITO SERV.SEGURANÇA 90,00 CR 5.932,50 5.842,50 0,00
2.1.1.01.3737 GEZIELE SSANTOS VIEIRA DA SILVA 0,00 36.739,50 41.017,50 4.278,00 CR
2.1.1.01.3738 TUNEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 380,00 CR 530,00 150,00 0,00
2.1.1.01.3739 DISPLAY MEX COMERCIO LTDA 138,00 CR 138,00 0,00 0,00
2.1.1.01.3741 ACRIL SINALIZACAO EIRELI EPP 0,00 650,00 650,00 0,00
2.1.1.01.3745 JTH ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 0,00 133.500,00 133.500,00 0,00
2.1.1.01.3747 CAMARGO CORREIA INFRA LTDA 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00
2.1.1.01.3749 MENTALISTAS TECNOLOGIA LTDA 0,00 5.120,00 5.120,00 0,00
2.1.1.01.3750 MARISCAO COMERCIAL GLP LTDA 0,00 400,00 400,00 0,00
2.1.1.01.3753 ALICE MARIA DE PAULA 0,00 8.580,00 8.580,00 0,00
2.1.1.01.3754 PNEUS MATTOS LTDA 0,00 10.424,45 10.424,45 0,00
2.1.1.01.3755 VIACAO MINAS GERAIS LTDA 0,00 1.298.962,18 1.423.821,35 124.859,17 CR
2.1.1.01.3756 GENESIO REGINALDO JORGE 59099992653 0,00 220,00 220,00 0,00
2.1.1.01.3757 VALDECI DE LIMA ALVES 03549191642 0,00 600,00 600,00 0,00
2.1.1.01.3758 MARCOS OTHAVIO VAGO MOREIRA 0,00 9.130,00 9.130,00 0,00
2.1.1.01.3759 DA CORTE COMERCIO DE ADESIVOS LTDA 0,00 21.550,00 21.550,00 0,00
2.1.1.01.3760 ALFA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 0,00 1.752,50 1.752,50 CR
2.1.1.01.3761 MADEIRAS 3000 LTDA - EPP 0,00 550,80 1.140,10 589,30 CR
2.1.1.01.3762 LB ITAÚ POWER-MG LB ITAÚ POWER-MG 0,00 147,94 147,94 0,00
2.1.1.01.3763 MUNDO CLIMA EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO 0,00 5.922,40 5.922,40 0,00
2.1.1.01.3764 KI FERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO L 0,00 470,00 679,28 209,28 CR
2.1.1.01.3765 ARQ DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI 0,00 5.130,00 5.130,00 0,00
2.1.1.01.3766 CHIC CHAM IMPORT AND EXPORT EIRELI - EP 0,00 767,25 767,25 0,00
2.1.1.01.3767 SILVANA TRINDADE BARCELLOS FARIA - ME 0,00 1.995,00 1.995,00 0,00
2.1.1.01.3768 IRMAOS SILVA SA 0,00 0,00 440,00 440,00 CR
2.1.1.01.3770 ANTONIO FOGACA SOBRINHO MECANICA 0,00 0,00 8.200,00 8.200,00 CR
2.1.1.01.3771 ANDERSON LOURENCO DE CARVALHO 0,00 500,00 750,00 250,00 CR
2.1.1.01.3772 GABRIEL SEIXAS BRITTO 0,00 5.800,00 5.800,00 0,00
2.1.1.01.3774 EMC TECNOLOGIA LTDA 0,00 109.261,00 109.261,00 0,00
2.1.1.01.3775 HR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
2.1.1.01.3776 MAANAIM TRUCK DIESEL MANUT. DE VEÍCULOS 0,00 404,00 404,00 0,00
2.1.1.01.3777 JB DE CARVALHO SERV. E COM. DE PEÇAS EIR 0,00 4.823,00 4.823,00 0,00
2.1.1.01.3778 STIVAL & SPANHOL LTDA 0,00 11.579,35 13.275,46 1.696,11 CR
2.1.1.01.3779 ROSANE PIMENTEL BEDE DAS CHAGAS 0,00 1.378,00 1.378,00 0,00
2.1.1.01.3780 ALEX JOSE CHAVES VIEIRA 05306323650 0,00 250,00 250,00 0,00
2.1.1.01.3781 RUBENS ALEXSON SIMOES EIRELI 0,00 4.320,00 4.320,00 0,00
2.1.1.01.3782 JOSE REIS FERREIRA FILHO 0,00 335,00 335,00 0,00
2.1.1.01.3783 REFIMAQ REFRIGERAÇÃO TECNICA LTDA 0,00 1.480,00 1.480,00 0,00
2.1.1.01.3784 RECART REMANUFATURA E INFORMÁTICA LTDA 0,00 664,05 664,05 0,00
2.1.1.01.3785 VERO S.A 0,00 701,19 701,19 0,00
2.1.1.01.3786 ENGEOIL ENGENHARIA DE PROCESS. E ANAL. D 0,00 98,00 98,00 0,00
Folha: 26
2.1.1.01.3787 BRASIL REAL SERVIÇOS DE HOTELARIA LAVAND 0,00 24.047,94 25.223,94 1.176,00 CR
2.1.1.01.3789 BH RECICLA GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA ME 0,00 364,80 364,80 0,00
2.1.1.01.3790 GOMES DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERV. EIRELI 0,00 8.570,00 8.730,00 160,00 CR
2.1.1.01.3791 OL VILA RESTAURANTE LTDA 0,00 5.675,12 5.675,12 0,00
2.1.1.01.3792 MAGAZINE M VAREJISTA LTDA 0,00 113,97 113,97 0,00
2.1.1.01.3793 CLAUDIA BENITES ALAMINO 0,00 0,00 125,70 125,70 CR
2.1.1.01.3794 RICARDO MINUZZO SILVA 0,00 0,00 26,99 26,99 CR
2.1.1.01.3795 PAULO DA SILVA ARAUJO 0,00 0,00 47,80 47,80 CR
2.1.1.01.3796 MENTOKO COMERCIO, IMPORTACAO E 0,00 0,00 48,23 48,23 CR
2.1.1.01.3797 KARINA LOPES D AQUINO RAMOS 0,00 0,00 48,90 48,90 CR
2.1.1.01.3798 FASTE PRESENTES EIRELI 0,00 0,00 55,17 55,17 CR
2.1.1.01.3799 RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS 0,00 0,00 125,10 125,10 CR
2.1.1.01.3800 E.F SERVICOS E COMERCIO LTDA 0,00 9.352,80 9.352,80 0,00
2.1.1.01.3801 MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONIC 0,00 5.277,14 5.277,14 0,00
2.1.1.01.3802 VEDA SEAL VEDACOES 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
2.1.1.01.3803 SELECT BRINDES LTDA - ME 0,00 1.137,00 1.137,00 0,00
2.1.1.01.3804 VMF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 59.689,05 67.923,50 8.234,45 CR
2.1.1.01.3805 TEMPO DESENVOLVIMENTO COMUNICAÇÃO 0,00 490,00 490,00 0,00
2.1.1.01.3806 PAULO CESAR RANGEL 06831953603 0,00 250,00 250,00 0,00
2.1.1.01.3807 ABA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00
2.1.1.01.3808 HERCULES REPRESENTAÇÕES COM. E 0,00 4.693,91 4.693,91 0,00
2.1.1.01.3809 VALDIRENE APARECIDA GONÇALVES ME 0,00 690,00 690,00 0,00
2.1.1.01.3810 ZE FERRAMENTARIA IND. E COM. LTDA ME 0,00 2.650,00 2.650,00 0,00
2.1.1.01.3811 MINAS-SUL TORNEADORA LTDA 0,00 11.065,00 11.065,00 0,00
2.1.1.01.3813 BERTOLDO & RAMOS LTDA 0,00 200,00 200,00 0,00
2.1.1.01.3814 HUGO LEONARDO DA SILVA 05561732609 0,00 650,00 650,00 0,00
2.1.1.01.3815 ELENICE DAS DORES RODRIGUES CABRAL ME 0,00 2.847,00 2.847,00 0,00
2.1.1.01.3816 BH CARD CRACHAS LTDA 0,00 660,00 660,00 0,00
2.1.1.01.3817 TRANSCOTA LOGISTICA LTDA 0,00 6.678,14 6.678,14 0,00
2.1.1.01.3818 JOSE ANTONIO DAS CHAGAS-DISTRIB DO TOTON 0,00 4.980,00 5.625,00 645,00 CR
2.1.1.01.3819 DELOX COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS 0,00 0,00 1.049,97 1.049,97 CR
2.1.1.01.3820 ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA 0,00 540,00 540,00 0,00
2.1.1.01.3821 SINTEKO BAIAO LTDA 0,00 275,50 275,50 0,00
2.1.1.01.3822 22 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. L 0,00 246,49 246,49 0,00
2.1.1.01.3823 PERFECT PRINT TECNOLOGIA 0,00 1.857,00 2.235,00 378,00 CR
2.1.1.01.3824 CFE CONSTRUCAO, FERROVIA E EMPREENDIMENT 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00
2.1.1.01.3825 SUPER RENT A CAR 0,00 56.970,00 56.970,00 0,00
2.1.1.01.3826 J. F. PROTEMINAS COMERCIO LTDA 0,00 5.610,00 5.610,00 0,00
2.1.1.01.3827 HOTEL BANDEIRANTES EIRELI 0,00 22.826,40 22.826,40 0,00
2.1.1.01.3828 I9 ERGO CONSULTORIA EM SEGURANCA DO 0,00 2.640,00 2.640,00 0,00
2.1.1.01.3829 POUSADA VILLA DA SERRA LTDA ME 0,00 2.484,00 2.484,00 0,00
2.1.1.01.3830 ESSENCIS MG SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A 0,00 4.406,40 4.406,40 0,00
2.1.1.01.3831 NERY AMBIETAL LTDA 0,00 12.950,00 12.950,00 0,00
2.1.1.01.3832 CE ENGENHARIA 0,00 283.959,15 285.717,44 1.758,29 CR
2.1.1.01.3833 V VALLS FRANCA 0,00 460,20 460,20 0,00
2.1.1.01.3834 MARCO HENRIQUE SILVA REY 0,00 7.550,00 7.550,00 0,00
2.1.1.01.3835 AREDES APART HOTEL LTDA EPP 0,00 7.732,00 7.732,00 0,00
2.1.1.01.3836 R&B DIESEL LTDA 0,00 1.330,00 1.330,00 0,00
2.1.1.01.3837 IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS INCO 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00
2.1.1.01.3838 ALTIS CONSULTORIA LTDA 0,00 46.530,65 46.530,65 0,00
2.1.1.01.3839 ALBERTO LUIS ZWETSCH 0,00 35.524,54 35.524,54 0,00
2.1.1.01.3840 OFICINA DE BOMB. ELET. DUQUE DE CAXIAS L 0,00 280,00 280,00 0,00
2.1.1.01.3841 MARIA HELENA CORREIA DE SOUZA EIRELI 0,00 28.705,00 28.705,00 0,00
2.1.1.01.3842 GRAFICA VM EXPRESS EIRELI 0,00 18.711,96 22.106,43 3.394,47 CR
2.1.1.01.3843 ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA SANITARIA E 0,00 1.336,85 1.336,85 0,00
2.1.1.01.3844 ALEXANDER VALERIO DOS ANJOS 0,00 4.520,00 4.520,00 0,00
2.1.1.01.3845 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 0,00 2.494,53 2.494,53 0,00
2.1.1.01.3847 RJ COMERCIO DE GAS LTDA 0,00 1.077,00 1.077,00 0,00
2.1.1.01.3848 TERRA CITRO AGROPECUARIA LTDA 0,00 451,50 451,50 0,00
Folha: 27
2.1.1.01.3849 NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS L 0,00 40.219,13 61.385,70 21.166,57 CR

2.1.1.01.3850 SABRINA RESENDE 0,00 10.212,87 10.212,87 0,00
2.1.1.01.3851 ANTONIO ROBERTO DIAS DE ALMEIDA 0,00 3.847,98 3.847,98 0,00
2.1.1.01.3852 BAR E SORVETERIA POPULAR LTDA 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00
2.1.1.01.3853 BRETAS MOVEIS E ELET.LTDA EPP 0,00 10.156,70 11.446,80 1.290,10 CR
2.1.1.01.3854 EDUARDO DE ARRUDA DENUCCI 22005689831 0,00 3.860,00 3.860,00 0,00
2.1.1.01.3855 BH CRACHAS SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTD 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00
2.1.1.01.3856 GENYX SOLAR COMERCIO LTDA 0,00 84.191,46 84.191,46 0,00
2.1.1.01.3857 FARID VAREJO LTDA - MAGAZINE 0,00 2.926,92 4.218,12 1.291,20 CR
2.1.1.01.3858 LEITURA BH SHOPPING LTDA 0,00 21,90 21,90 0,00
2.1.1.01.3859 UNIVERSO DO EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANC 0,00 1.158,50 1.714,50 556,00 CR
2.1.1.01.3860 TFX AUTOMOTIVE COMERCIO DE AUTOPECAS 0,00 11.440,24 11.440,24 0,00
2.1.1.01.3862 MARTINS CICLEPECAS LTDA 0,00 628,00 628,00 0,00
2.1.1.01.3863 CABOS DE ACO BH LTDA 0,00 1.530,00 1.530,00 0,00
2.1.1.01.3864 IMPRIME SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA 0,00 3.250,00 3.250,00 0,00
2.1.1.01.3865 ALTAMIR APARECIDO DA SILVA 0,00 21.067,10 21.067,10 0,00
2.1.1.01.3866 CAPOTARIA CHIK SERVIÇOS DE CAPOTARIA E C 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00
2.1.1.01.3867 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO 0,00 159,30 159,30 0,00
2.1.1.01.3868 J. O LIMA JUNIOR METALURGICA 0,00 2.987,00 2.987,00 0,00
2.1.1.01.3869 EDUARDO BARBOSA GOMES 0,00 11.213,00 11.213,00 0,00
2.1.1.01.3870 L G SILVA SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA 0,00 14.158,07 14.158,07 0,00
2.1.1.01.3871 VETOR INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO EM 0,00 1.836,18 1.836,18 0,00
2.1.1.01.3872 NOGAP CONCEPT IN SYSTEMS 0,00 5.905,20 5.905,20 0,00
2.1.1.01.3873 DESTINA GESTÃO DE CONTROLE AMBIENTAL LTD 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00
2.1.1.01.3874 IBMEC EDUCACIONAL LTDA 0,00 7.274,26 9.035,09 1.760,83 CR
2.1.1.01.3875 POLIMIX CONCRETO LTDA 0,00 85.195,00 85.195,00 0,00
2.1.1.01.3876 JALES MIGUEL 27644715649 0,00 505,00 505,00 0,00
2.1.1.01.3877 SOLIDES TECNOLOGIA S.A 0,00 2.646,00 2.646,00 0,00
2.1.1.01.3878 SERGIO GERALDO DA SILVA 64005356672 0,00 620,00 620,00 0,00
2.1.1.01.3879 QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 0,00 5.285,00 5.285,00 0,00
2.1.1.01.3880 DELTA DIREÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME 0,00 1.090,00 1.090,00 0,00
2.1.1.01.3881 STENNYO LEONY AQUINO 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00
2.1.1.01.3882 TELEMACHINE TELEMATICA LTDA EPP 0,00 17.925,97 18.345,97 420,00 CR
2.1.1.01.3883 MAC GLASS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 1.980,00 1.980,00 0,00
2.1.1.01.3884 VIA OTICA COMERCIO DE PREST. DE SERVIÇOS 0,00 1.451,20 1.451,20 0,00
2.1.1.01.3885 JJG DIGITAL COM. DE BOLSAS LTDA 0,00 595,00 595,00 0,00
2.1.1.01.3886 TECBORR TECNOLOGIA EM ELASTOMEROS E 0,00 18.115,51 18.115,51 0,00
2.1.1.01.3887 POLIFILTRO IND.E COM. DE PECAS P AUTOS L 0,00 21.577,50 45.436,00 23.858,50 CR
2.1.1.01.3888 AFS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 0,00 5.339,25 5.339,25 0,00
2.1.1.01.3889 RIVAL DO FOGO EQUIP. CONTRA INCENDIO 0,00 150,00 150,00 0,00
2.1.1.01.3890 RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 0,00 701,47 701,47 0,00
2.1.1.01.3891 IZADORA SANTOS LACERDA 04784566112 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 CR
2.1.1.01.3892 MUNDIAL ALTERNADORES DISTRIBUIDOR DE PEC 0,00 5.378,90 5.378,90 0,00
2.1.1.01.3893 HIZZ PUBLICATIONS EDITORA LTDA 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00
2.1.1.01.3894 EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COM. 0,00 16.430,00 19.530,00 3.100,00 CR
2.1.1.01.3895 JOÃO MIGUEL MARQUES TEXEIRA 10595087612 0,00 2.210,50 2.210,50 0,00
2.1.1.01.3896 VITOR HUGO DE PAULA 0,00 6.066,00 6.066,00 0,00
2.1.1.01.3897 ELIEZER GOMES RIBEIRO EMPREED. EIRELI ME 0,00 43.550,00 43.550,00 0,00
2.1.1.01.3898 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 0,00 1.661,56 1.661,56 0,00
2.1.1.01.3899 NOTEBOOK REPAIR E TECNOLOGIA LTDA 0,00 180,00 180,00 0,00
2.1.1.01.4000 EXTINFOGO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E 0,00 1.760,00 1.760,00 0,00
2.1.1.01.4001 ITALOC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS 0,00 3.027,31 3.027,31 0,00
2.1.1.01.4002 CLIMA CENTER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI 0,00 5.220,82 5.220,82 0,00
2.1.1.01.4003 POUSADA DA SERRINHA EIRELI 0,00 685,00 685,00 0,00
2.1.1.01.4004 MAX TRUCK AUTO MECÂNICA EIRELI - ME 0,00 120,00 120,00 0,00
2.1.1.01.4005 POUSADA MARINA TORRANO LTDA ME 0,00 16.506,00 19.247,00 2.741,00 CR
2.1.1.01.4006 CAIO HENRIQUE DA CRUZ TEXEIRA 1052160468 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00
2.1.1.01.4007 WERILENE DA SILVA ALVES 08332970660 0,00 320,00 320,00 0,00
2.1.1.01.4008 SULPARA CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA 0,00 2.182,00 2.182,00 0,00
Folha: 28
2.1.1.01.4009 MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00

2.1.1.01.4010 MERCES EMPREENDIMENTOS FPS MANGUEIRAS E 0,00 17.875,40 34.692,49 16.817,09 CR
2.1.1.01.4011 VILLA PNEUS PECAS E SERVICOS 0,00 3.759,00 9.798,44 6.039,44 CR
2.1.1.01.4012 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E 0,00 1.835,06 1.835,06 0,00
2.1.1.01.4013 TUTELA SHOP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 0,00 482,16 482,16 0,00
2.1.1.01.4014 MIX PONTO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 0,00 0,00 1.497,00 1.497,00 CR
2.1.1.01.4015 BR TRUCK CENTER COM.VAR.AUTOP.ACESS.LTD 0,00 29,46 29,46 0,00
2.1.1.01.4016 REDE DE POSTOS MARAJO PARAISO DO 0,00 1.281,54 1.281,54 0,00
2.1.1.01.4017 CONSTRUÇAO & CIA MATERIAIS LTDA 0,00 48.726,03 83.787,63 35.061,60 CR
2.1.1.01.4018 MINERAÇAO MORRO DO SINO LTDA 0,00 123.639,51 123.639,51 0,00
2.1.1.01.4019 GLAUCIO SILVA BATISTA FERREIRA 094883416 0,00 5.703,00 5.703,00 0,00
2.1.1.01.4020 NEXSTORE COMERCIO LTDA 0,00 524,80 524,80 0,00
2.1.1.01.4021 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 0,00 2.095,99 2.095,99 0,00
2.1.1.01.4022 PREMIARTE SOLUÇÕES PROMOCIONAIS LTDA 0,00 3.390,00 3.390,00 0,00
2.1.1.01.4023 DIVINO IMPRESSOS 0,00 99,01 99,01 0,00
2.1.1.01.4024 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ 0,00 1.682,89 1.682,89 0,00
2.1.1.01.4025 ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS 0,00 3.030,00 3.030,00 0,00
2.1.1.01.4026 MOBILIZA MULTISSERVIÇOS E SEG. EIRELI 0,00 4.012,90 4.012,90 0,00
2.1.1.01.4027 FAÇA IDEIA SOLUÇÕES GRÁFICAS 0,00 1.740,00 1.740,00 0,00
2.1.1.01.4028 MUNDIAL PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE BENS 0,00 102.445,59 102.445,59 0,00
2.1.1.01.4029 EDSON JOAQUIM GOMES DE JESUS 0,00 180,00 180,00 0,00
2.1.1.01.4030 FERMAQ CANAA 0,00 7.247,23 7.247,23 0,00
2.1.1.01.4031 HIDRO FRANCHISING LTDA 0,00 250,00 250,00 0,00
2.1.1.01.4032 LAVANDERIA GILB LTDA ME 0,00 754,60 754,60 0,00
2.1.1.01.4034 COREMAN SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI 0,00 30.915,50 30.915,50 0,00
2.1.1.01.4035 MAXIMA DESINTUPIDORA E SERVIÇOS LTDA ME 0,00 3.570,42 4.672,75 1.102,33 CR
2.1.1.01.4036 REDE-COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA 0,00 111.791,96 111.791,96 0,00
2.1.1.01.4037 POUSADA DE MINAS LTDA ME 0,00 1.059,00 1.059,00 0,00
2.1.1.01.4038 LEGNET SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA EIREL 0,00 22.941,67 22.941,67 0,00
2.1.1.01.4039 BRUMANET LTDA 0,00 466,60 466,60 0,00
2.1.1.01.4040 TL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 0,00 24.300,00 24.300,00 0,00
2.1.1.01.4041 GO OFFICES LTDA ME 0,00 1.375,00 2.200,00 825,00 CR
2.1.1.01.4042 OTTONI ANTUNES POUSADA LTDA 0,00 5.880,00 5.880,00 0,00
2.1.1.01.4043 ARAUJO HOTEL LTDA 0,00 7.290,00 7.290,00 0,00
2.1.1.01.4044 VILA RICA LOC. DE MAQ. E VEICULOS EM GER 0,00 136.000,00 136.000,00 0,00
2.1.1.01.4045 F.M. MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPP 0,00 4.162,00 4.162,00 0,00
2.1.1.01.4046 MUNDO CAROL MERCEARIA DIST. EMBALAGENS 0,00 457,80 457,80 0,00
2.1.1.01.4047 NUBIA SILVA DE MATPS BERRIEL 0,00 4.820,00 4.820,00 0,00
2.1.1.01.4048 RF TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI ME 0,00 640,00 640,00 0,00
2.1.1.01.4049 ISABELLA CHRISOSTOMO MOTA 0,00 1.391,00 1.391,00 0,00
2.1.1.01.4050 SG PRODUTOS E SOLUCOES EM GEOTECNIA 0,00 5.451,00 5.451,00 0,00
2.1.1.01.4051 ANTONIO BUENO MARTINS COSTA 0,00 4.254,00 4.254,00 0,00
2.1.1.01.4052 POSTO PERSEVERANCA LTDA 0,00 789,28 789,28 0,00
2.1.1.01.4053 MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS 0,00 15.817,52 15.817,52 0,00
2.1.1.01.4054 CONSTRUDIVI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00
2.1.1.01.4055 GM REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA 0,00 0,00 3.740,00 3.740,00 CR
2.1.1.01.4056 ORANGEBOX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 0,00 141,29 141,29 0,00
2.1.1.01.4057 GRAFICA SILVA LARA LTDA 0,00 9.605,90 9.605,90 0,00
2.1.1.01.4058 NEUBER ALVES RIBEIRO 0,00 250,00 250,00 0,00
2.1.1.01.4059 THIAGO OLIVEIRA MARTINS 0,00 3.144,00 3.144,00 0,00
2.1.1.01.4060 ANTONIO EUSTAQUIO DE ALMEIDA COTA 0,00 24.395,00 24.395,00 0,00
2.1.1.01.4061 COUTO ARQUITETURA LTDA 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00
2.1.1.01.4062 WC E SL COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00
2.1.1.01.4063 APARECIDA P. DO N. GONÇALVES 06181565698 0,00 6.349,00 6.349,00 0,00
2.1.1.01.4064 CANADA LOCADORA DE EQUIP. LIMITADA EPP 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
2.1.1.01.4065 AVM ENGENHARIA & EQUIPAMENTOS DE 0,00 53.220,00 53.220,00 0,00
2.1.1.01.4066 LETICIA FERREIRA DAS DORES 08243769609 0,00 7.844,00 10.364,00 2.520,00 CR
2.1.1.01.4067 HOTEL PARIS EIRELI - ME 0,00 230,00 230,00 0,00
2.1.1.01.4068 UPPER - TECHNOLOGY & INNOVATION LTDA 0,00 8.323,90 8.323,90 0,00
Folha: 29
2.1.1.01.4069 BORRACHARIA GLOBO LTDA - ME 0,00 1.894,97 3.004,97 1.110,00 CR

2.1.1.01.4070 ITAMIX LTDA 0,00 63.000,00 63.000,00 0,00
2.1.1.01.4071 WANDER LUIZ APOLINARIO DE ARAUJO 0,00 34.598,90 34.598,90 0,00
2.1.1.01.4072 RALTEC LTDA 0,00 13.360,00 22.478,00 9.118,00 CR
2.1.1.01.4073 ESTRUTURAR - CONSTRUCOES E ENGENHARIA 0,00 19.100,00 19.100,00 0,00
2.1.1.01.4074 DO IT - LAFIGUEIRA - NATURARTE TREINAMEN 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00
2.1.1.01.4075 ARPI PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA 0,00 350,00 350,00 0,00
2.1.1.01.4076 WD RETIFICA DE MOTORES LTDA 0,00 37.992,00 37.992,00 0,00
2.1.1.01.4077 DANIEL BATISTA DA SILVA 12976091668 0,00 4.824,00 7.694,00 2.870,00 CR
2.1.1.01.4078 NAUBER ALVES RIBEIRO 06153075665 0,00 360,00 360,00 0,00
2.1.1.01.4079 MARIA RITA ANDRADE 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00
2.1.1.01.4080 SUPRIMASTER COMERCIO E SOLUCOES LTDA 0,00 435,00 435,00 0,00
2.1.1.01.4081 D.MENEZES PASSOS 0,00 1.096,46 1.096,46 0,00
2.1.1.01.4082 DISTRIBUIDORA MINAS FLOR E COM. LTDA 0,00 33,00 44,00 11,00 CR
2.1.1.01.4083 GREICE K.C. MARTINS ME 0,00 123,19 123,19 0,00
2.1.1.01.4084 G.B. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GELO SE 0,00 0,00 27,00 27,00 CR
2.1.1.01.4085 IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA 0,00 3.975,00 3.975,00 0,00
2.1.1.01.4086 OTAVIO DE ARAUJO NUNES - ME 0,00 3.957,50 4.077,50 120,00 CR
2.1.1.01.4087 DAURO LUCIO DE MATOS - ME 0,00 270,00 270,00 0,00
2.1.1.01.4088 ATACADAO DAS TINTAS LTDA 0,00 544,22 544,22 0,00
2.1.1.01.4089 COMINAS COMERCIAL MINAS DE BATERIAS LTDA 0,00 1.478,20 1.478,20 0,00
2.1.1.01.4090 COMERCIAL GKM LTDA EPP 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00
2.1.1.01.4091 OPTICA CORREA LTDA 0,00 950,00 950,00 0,00
2.1.1.01.4092 MOTA COLCHÕES EIRELI 0,00 28.000,00 38.290,00 10.290,00 CR
2.1.1.01.4093 AEROPLANO SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 0,00 3.490,00 3.490,00 0,00
2.1.1.01.4094 CAROLINA DOS SANTOS MEDEIROS 0,00 180,00 180,00 0,00
2.1.1.01.4095 CRISNEIJANE DA SILVA CUNHA 0,00 48.320,00 48.320,00 0,00
2.1.1.01.4096 PEDRO HENRIQUE COTA ROLA 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00
2.1.1.01.4097 NOELY DE KASSIA SILVA NUNES SOUZA 021902 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00
2.1.1.01.4098 AQUINO DIST. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L 0,00 5.799,70 15.120,80 9.321,10 CR
2.1.1.01.4099 CONEXÃO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 0,00 3.024,21 4.619,80 1.595,59 CR
2.1.1.01.4100 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA 0,00 14.741,83 20.909,43 6.167,60 CR
2.1.1.01.4101 DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA 0,00 6.828,44 14.803,83 7.975,39 CR
2.1.1.01.4102 JOSÉ LOURENÇO GUILHERME 56167709653 0,00 1.355,00 1.355,00 0,00
2.1.1.01.4103 GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP 0,00 347,50 747,00 399,50 CR
2.1.1.01.4104 DUTRA CONSULTORIA LTDA 0,00 1.361,88 1.361,88 0,00
2.1.1.01.4105 PCMAIS INFORMATICA EIRELI 0,00 288,00 288,00 0,00
2.1.1.01.4106 FORTE IMPERADOR ATACADISTA DE EPI EIRELI 0,00 9.831,56 35.943,03 26.111,47 CR
2.1.1.01.4107 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA ME 0,00 1.439,00 2.878,00 1.439,00 CR
2.1.1.01.4108 AC MAQUINAS LTDA 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00
2.1.1.01.4109 RG LOC LOCACAO DE MAQUINAS E 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00
2.1.1.01.4110 VINYCELL COMERCIO E SERV. EM EQUIP. ELET 0,00 110,00 110,00 0,00
2.1.1.01.4111 LGCOM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 0,00 2.464,52 2.464,52 0,00
2.1.1.01.4112 TITAN SOLDA TECNICAS LTDA ME 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00
2.1.1.01.4113 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA 0,00 9.360,00 9.360,00 0,00
2.1.1.01.4115 VANDERSON MAGALHAES DE CASTRO ME 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00
2.1.1.01.4116 FABRIZIO IDRAME ME 0,00 37,00 37,00 0,00
2.1.1.01.4117 LUIZ GONZAGA GOMES 34449108604 0,00 12.041,25 12.041,25 0,00
2.1.1.01.4118 DANIEL VOLPINI AMANTEA 0,00 350,00 350,00 0,00
2.1.1.01.4119 TRANSFRAZÃO LTDA ME 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00
2.1.1.01.4120 WENDPAP E BARROS SERVICOS E 0,00 5.130,00 5.130,00 0,00
2.1.1.01.4121 MARCIA PAIVA LINHARES 0,00 4.485,93 4.485,93 0,00
2.1.1.01.4122 ANA MARIA DO PRADO OLIVEIRA 0,00 4.485,93 4.485,93 0,00
2.1.1.01.4123 TRANZ DUARTE LTDA 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00
2.1.1.01.4124 HIPER ACO IND. COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. 0,00 520,22 2.301,58 1.781,36 CR
2.1.1.01.4125 OSMAR DE OLIVEIRA DE JESUS ALFASERVIÇOS 0,00 3.668,00 3.668,00 0,00
2.1.1.01.4126 KAPITÃO AMERICA EQUIP. DE SEG. EIRELI 0,00 5.768,60 16.080,70 10.312,10 CR
2.1.1.01.4127 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS - ME 0,00 8.086,05 27.655,26 19.569,21 CR
2.1.1.01.4128 CLINIPOP CLINICA POPULAR LTDA 0,00 910,00 910,00 0,00
Folha: 30
2.1.1.01.4129 BARAO ESPECIALIDADES & DIST. DE ALIMENTO 0,00 7.045,50 7.045,50 0,00
2.1.1.01.4130 AGUA NOBRE COM. DE BEBIDAS LTDA 0,00 600,00 600,00 0,00
2.1.1.01.4131 PLASTUZA IND. E COM. DE PLASTICOS EIRELI 0,00 506,70 506,70 0,00
2.1.1.01.4132 PAI ETERNO IND. ESQUADRIAS METALICA EIRE 0,00 590,00 590,00 0,00
2.1.1.01.4133 AMILTON MENDONÇA DE FARIA 29524000191 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00
2.1.1.01.4134 A IDEAL EXTINTORES EIRELI 0,00 1.067,50 3.780,00 2.712,50 CR
2.1.1.01.4135 PANIFICADORA E LANCHONETE TRINDADE LTDA 0,00 9.295,00 9.295,00 0,00
2.1.1.01.4136 DROGARIA VIEIRA VALESI 0,00 749,60 1.491,66 742,06 CR
2.1.1.01.4137 DFENSE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 0,00 2.690,00 2.690,00 0,00
2.1.1.01.4138 FERNANDO DA ROCHA 89820177120 0,00 900,00 900,00 0,00
2.1.1.01.4139 N & D TRANSPORTADORA DE MAQ. EIRELI 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
2.1.1.01.4140 UESLEI DE SOUZA GUIMARAES 02662967188 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00
2.1.1.01.4141 SUPER ECONOMIA TRINDADE LTDA 0,00 3.250,00 4.470,00 1.220,00 CR
2.1.1.01.4142 SOLAR ATACADO E VAREJO DE MAT. P/CONST. 0,00 3.854,00 7.838,00 3.984,00 CR
2.1.1.01.4143 NAHUR MAIA DE REZENDE - EM RECUPERACAO J 0,00 400,00 400,00 0,00
2.1.1.01.4144 MARCOS ANTONIO MARTINS LIMA 51741849187 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00
2.1.1.01.4145 EDDY HOUDSON FERNANDES PINHEIRO 01741846 0,00 5.000,00 9.538,00 4.538,00 CR
2.1.1.01.4146 GELO FORTE LTDA 0,00 403,00 403,00 0,00
2.1.1.01.4147 GELO PANDA EIRELI 0,00 2.450,50 3.237,00 786,50 CR
2.1.1.01.4148 ANSELMO LUIS ORTOLANI 0,00 17.614,72 28.941,95 11.327,23 CR
2.1.1.01.4149 NEOBETEL EPI,EQUIP DE PROT. IND. LTDA 0,00 11.635,18 39.283,77 27.648,59 CR
2.1.1.01.4150 TESTBRASIL INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS L 0,00 0,00 8.850,00 8.850,00 CR
2.1.1.01.4151 LIMPA TUDO DIST. DE PRODUTOS LTDA 0,00 2.193,91 14.337,68 12.143,77 CR
2.1.1.01.4152 ELITE DIST. DE VIDROS ALUMINIOS E FERRAG 0,00 1.047,00 1.047,00 0,00
2.1.1.01.4153 AGUIA RESGATE E PROT. LTDA 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00
2.1.1.01.4154 CICERO SILVESTRE DA SILVA 84190175587 0,00 6.900,00 6.900,00 0,00
2.1.1.01.4155 MARCIO ADRIANO ESPINDOLA EIRELI 0,00 2.362,50 2.362,50 0,00
2.1.1.01.4156 SINALMIX COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃ 0,00 12.890,00 28.210,00 15.320,00 CR
2.1.1.01.4157 EDVANIA GONÇALVES PEREIRA NUNES 0,00 63.083,89 96.151,89 33.068,00 CR
2.1.1.01.4158 GOFER COMERCIO DE FERRO EIRELI 0,00 2.260,91 3.146,71 885,80 CR
2.1.1.01.4159 COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA 0,00 457,07 457,07 0,00
2.1.1.01.4160 NEWE SEGUROS S.A 0,00 103.592,46 207.184,92 103.592,46 CR
2.1.1.01.4161 CASE SERVICOS E MANUT DE MAQUINAS L 0,00 1.393,19 1.732,00 338,81 CR
2.1.1.01.4162 PORTO VAZ RECI CARTUCHOS LT ME 0,00 547,00 1.140,39 593,39 CR
2.1.1.01.4163 TECNOLOC LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. S.A 0,00 7.125,00 7.125,00 0,00
2.1.1.01.4164 COLORTEC LIMITADA 0,00 390,00 390,00 0,00
2.1.1.01.4165 UNIAO TENDAS EIRELI 0,00 8.460,00 16.920,00 8.460,00 CR
2.1.1.01.4166 ALESSANDRA P.GONÇALVES GOMES 0,00 264,00 264,00 0,00
2.1.1.01.4167 IVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00
2.1.1.01.4168 WANDERSON PAULINO PEREIRA 0,00 18.479,98 18.479,98 0,00
2.1.1.01.4169 L & L COMERCIO DE PNEUS LTDA 0,00 452,00 1.356,00 904,00 CR
2.1.1.01.4170 GERHART MARTINS SCHMIDT 55646018668 0,00 968,30 1.984,60 1.016,30 CR
2.1.1.01.4171 PABIO FERREIRA VILELA 0,00 169,00 169,00 0,00
2.1.1.01.4172 REDE CORE DE COMBUSTIVEIS LTDA 0,00 68.216,00 83.591,00 15.375,00 CR
2.1.1.01.4173 KILFLEX DO BRASIL EIRELI 0,00 2.058,13 4.116,26 2.058,13 CR
2.1.1.01.4174 SILICON EXPLORACOES E TRANSPORTES EIRELI 0,00 32.340,00 32.340,00 0,00
2.1.1.01.4175 ALPINO LINHAS E AVIAMENTOS LTDA 0,00 58,32 58,32 0,00
2.1.1.01.4176 CLAUDINEIA AGOSTINHO DE ASSIS VIEIRA 037 0,00 801,50 801,50 0,00
2.1.1.01.4177 LEONARDO LAMOUNIER DA SILVA ME 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
2.1.1.01.4178 GALVANOMETAL GALVANOPLASTIA LTDA 0,00 695,20 695,20 0,00
2.1.1.01.4179 DANIELA FERNANDES 09675575697 0,00 210,00 210,00 0,00
2.1.1.01.4180 WALISSON MELO SILVA 70021993157 0,00 2.400,00 8.000,00 5.600,00 CR
2.1.1.01.4181 WEILER PEREIRA SAMPAIO 0,00 30,00 1.500,00 1.470,00 CR
2.1.1.01.4182 TRANSMAQUINA S.A 0,00 36.451,60 36.451,60 0,00
2.1.1.01.4183 NEO LOGISTICS IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO 0,00 42,40 1.211,43 1.169,03 CR
2.1.1.01.4184 FORTALEZA MIX CONCRETO E BOMBEAMENTOS 0,00 18.900,00 18.900,00 0,00
2.1.1.01.4185 F.C.S CONSULTORIA E TREIN. FERROVIARIOS 0,00 777,96 12.650,00 11.872,04 CR
2.1.1.01.4186 ALLYSSON VINICIUS MOREIRA BRANCO 0361809 0,00 0,00 15.185,00 15.185,00 CR
2.1.1.01.4187 CONTROLE SEGURANÇA E PORTARIA REMOTA 0,00 0,00 2.488,80 2.488,80 CR
Folha: 31
2.1.1.01.4188 G & MOLAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 0,00 0,00 3.780,00 3.780,00 CR
2.1.1.01.4189 CIRCUITO FREIOS LTDA 0,00 0,00 4.139,00 4.139,00 CR
2.1.1.01.4190 ALEXSANDRO DIAS DOS SANTOS 02967362603 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 CR
2.1.1.01.4191 EDVARDO GOMES 02128330149 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00
2.1.1.01.4192 JOAQUIM ANTONIO FELIX DE SOUZA (ALUGUEL) 0,00 14.999,99 14.999,99 0,00
2.1.1.01.4193 SENIOR VILLAGE HOTEL SAVASSI EIRELI 0,00 242,40 242,40 0,00
2.1.1.01.4195 JL TUBOS E CONEXÕES 0,00 0,00 880,00 880,00 CR
2.1.1.01.4196 RGM INDUSTRIA METALURGICA LTDA 0,00 1.100,00 3.173,21 2.073,21 CR
2.1.1.01.4197 O H DA SILVA MUNDO DAS UTILIDADES LTDA 0,00 863,50 863,50 0,00
2.1.1.01.4198 A CAMARGO E CIA LTDA 0,00 0,00 1.875,11 1.875,11 CR
2.1.1.01.4199 CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA 0,00 3.636,00 3.636,00 0,00
2.1.1.01.4200 MOVI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 0,00 1.227,00 4.090,00 2.863,00 CR
2.1.1.01.4201 MARMITEX COM. RESTAURANTE EIRELI 0,00 7.728,00 7.728,00 0,00
2.1.1.01.4202 VIAÇÃO RAISSA LTDA 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 CR
2.1.1.01.4203 IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA 0,00 0,00 12.076,04 12.076,04 CR
2.1.1.01.4204 GILMAR PAULO DE ANDRADE 0,00 552,00 2.025,00 1.473,00 CR
2.1.1.01.4205 AUTO POSTO VIA SACRA EIRELI 0,00 1.932,63 9.531,41 7.598,78 CR
2.1.1.01.4206 G7 EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 0,00 9.395,00 9.395,00 CR
2.1.1.01.4207 FCS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
2.1.1.01.4208 MEGA OXIGENIO EIRELI ME 0,00 4,50 640,00 635,50 CR
2.1.1.01.4209 LUIZ ANTONIO DA SILVA 0,00 340,00 340,00 0,00
2.1.1.01.4210 GYNMETRO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEG. 0,00 0,00 163,47 163,47 CR
2.1.1.01.4211 TRANS CDC TRANSPORTADORA E LOGISTICA 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00
2.1.1.01.4212 WEILER PEREIRA SAMPAIO 0,00 35,40 1.770,00 1.734,60 CR
2.1.1.01.4213 ALTA PRESSAO SISTEMAS HDRAULICOS LTDA 0,00 17,00 760,00 743,00 CR
2.1.1.01.4214 HOTEL LIGUORI LTDA 0,00 0,00 300,00 300,00 CR
2.1.1.01.4215 FABIO JANES DE OLIVERIA 84337710191 0,00 0,00 780,00 780,00 CR
2.1.1.01.4216 CYSTEC COPIADORA E SISTEMAS TECNICOS LTD 0,00 139,50 310,00 170,50 CR
2.1.1.01.4217 ST COMERCIO E SECOS E MOLHADOS LTDA 0,00 0,00 1.750,72 1.750,72 CR
2.1.1.01.4218 JOAQUIM ANTONIO FELIX DE SOUZA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 CR
2.1.1.01.4219 BRAGA COMERCIO AUTO PECAS LTDA 0,00 290,00 290,00 0,00
2.1.1.01.4220 CARDANS BETIM IND. E COM. LTDA 0,00 1.530,00 4.590,00 3.060,00 CR
2.1.1.01.4221 AUTO POSTO K XII EIRELI 0,00 14.255,14 15.529,93 1.274,79 CR
2.1.1.01.4222 ORION INDUSTRIAL LTDA ME 0,00 0,00 520,00 520,00 CR
2.1.1.01.4223 MONTE CRISTO HOME CENTER EIRELI 0,00 0,00 1.708,17 1.708,17 CR
2.1.1.01.4224 PERFINASA METAIS LTDA 0,00 962,00 962,00 0,00
2.1.1.01.4225 JOELSON SILVA ARAUJO 88533590210 0,00 250,00 250,00 0,00
2.1.1.01.4226 HOLD TRANSPORTE PESADO LTDA 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00
2.1.1.01.4227 RICK N M SILVA ME 0,00 960,00 960,00 0,00
2.1.1.01.4228 SEGMETRO INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR EIREL 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00
2.1.1.01.4229 AMBBAR ATACADISTA LTDA 0,00 65,00 65,00 0,00
2.1.1.01.4230 LUAR MODAS E ACESSORIOS LTDA 0,00 700,00 700,00 0,00
2.1.1.01.4231 TEREZINHA MARIA CAMPOS TOLENTINO 0,00 315,00 315,00 0,00
2.1.1.01.4232 CAPITAL GESTÃO ADM SERV. E COMERCIO 0,00 512,00 512,00 0,00
2.1.1.01.4233 R C R DA SILVA ARTES GRAFICAS 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
2.1.1.01.4234 MONTE VERDE -MADEIRA E SERVICOS EIRELI 0,00 684,15 684,15 0,00
2.1.1.01.4235 M K STORE MAGAZINE LTDA 0,00 299,00 299,00 0,00
2.1.1.01.4236 SANTANA CARVALHO ADVGS 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00
2.1.1.01.4237 JULLY CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS 019 0,00 440,00 440,00 0,00
2.1.1.01.4238 E C COMERCIO E SERV. EIRELI 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
2.1.1.01.4239 INACIO ARAUJO COM. DE GAS E BEBIDAS 0,00 300,00 900,00 600,00 CR
2.1.1.01.4240 LEITURA BOULEVARD BH LTDA 0,00 125,01 125,01 0,00
2.1.1.01.4241 CLAUDIA MARCIA DUARTE 00128894660 0,00 1.387,50 4.162,50 2.775,00 CR
2.1.1.01.4242 JP LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00
2.1.1.01.4243 IQR IND. E COM. PROD. QUIM EIRELI 0,00 21.040,00 21.040,00 0,00
2.1.1.01.4244 LEANDRO MARQUES DOS SANTOS 0,00 960,00 960,00 0,00
2.1.1.01.4246 EL SHADAI TAMBORES LTDA ME 0,00 180,00 180,00 0,00
2.1.1.01.4247 METALURGICA IRMÃOS YAMADA LTDA 0,00 232,37 232,37 0,00
2.1.1.01.4248 HOTEL PACHECO LTDA 0,00 1.482,00 1.482,00 0,00
Folha: 32
2.1.1.01.4249 BORRACHAS ROCHA LTDA 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00

2.1.1.01.4250 FORTALEZA LAJES E PREMOLDADOS LTDA 0,00 0,00 15.300,00 15.300,00 CR
2.1.1.01.4251 POLIGEO DISTRIBUIDORA DE REVESTIMENTOS 0,00 0,00 3.844,95 3.844,95 CR
2.1.1.01.4252 MGTRACTOR LTDA 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 CR
2.1.1.01.4253 ESIMAR SIMÕES REZENDE 0,00 0,00 1.119,00 1.119,00 CR
2.1.1.01.4254 SONNERVIG AUTOMOVEIS LTDA 0,00 0,00 16.864,03 16.864,03 CR
2.1.1.01.4255 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP 0,00 449,32 449,32 0,00
2.1.1.01.4256 ORGANIZAÇÃO COMERCIAL SOBREIRA LTDA 0,00 0,00 1.589,94 1.589,94 CR
2.1.1.01.4257 MAXXFLEX INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA 0,00 0,00 3.869,78 3.869,78 CR
2.1.1.01.4258 TORA RECINTOS ALFANDEGADOS S/A 0,00 719,59 719,59 0,00
2.1.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 9.896.386,74 CR 13.607.131,73 14.291.125,28 10.580.380,29 CR
2.1.1.02.0003 DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL S/ 744.024,00 CR 744.024,00 744.024,00 744.024,00 CR
2.1.1.02.0004 (-) JUROS A APROPRIAR-DEUTSCHE SPARKASSE 206.506,32 DB 206.506,32 206.506,32 206.506,32 DB
2.1.1.02.0005 BB TOQUIO STANDBY - FINIMP 4ª FASE 3.355.280,65 CR 2.127.481,81 274.111,81 1.501.910,65 CR
2.1.1.02.0006 (-) JUROS A APROPRIAR-BB TOQUIO STANDBY 18.619,91 DB 0,00 18.619,91 0,00
2.1.1.02.0007 FINANC. SANTANDER CDC VOLKSWAGEN 60.926,64 CR 60.926,64 40.617,76 40.617,76 CR
2.1.1.02.0008 (-)JUROS A APROVPRIAR FINANC.SANTAND.CDC 6.359,88 DB 4.240,17 6.359,88 4.240,17 DB
2.1.1.02.0009 FINANC. CDC SANTANDER VOLKSWAGEN -1480 175.264,08 CR 175.264,08 116.842,72 116.842,72 CR
2.1.1.02.0010 FINANC.SANTANDER ALFATRONIC 18.497,88 CR 18.497,88 10.790,43 10.790,43 CR
2.1.1.02.0011 (-) JUROS APROPRIAR - FINANC.ALFATRONIC 1.932,84 DB 1.127,60 1.932,84 1.127,60 DB
2.1.1.02.0012 FINANC.SANTANDER BENS DIVERSOS 158.941,44 CR 158.941,44 92.715,84 92.715,84 CR
2.1.1.02.0013 (-) JUROS FINANC.SANTANDER BENS DIVERSOS 16.608,00 DB 9.688,28 16.608,00 9.688,28 DB
2.1.1.02.0014 FINANC.SANTANDER-VOLKSWAGEN PRIME 1390 60.933,72 CR 60.933,72 35.544,67 35.544,67 CR
2.1.1.02.0015 (-) JUROS APROPRIAR -FINANC.VOLKSAGEM 6.366,96 DB 3.714,30 6.366,96 3.714,30 DB
2.1.1.02.0016 PAGAMENTOS A COMPENSAR 407.608,00 CR 407.608,00 0,00 0,00
2.1.1.02.1271 (-)JUROS A APROPRIAR FINANC.SANTAND.CDC 18.264,00 DB 12.176,22 18.264,00 12.176,22 DB
2.1.1.02.1272 FINANC.SANTANDER CDC DIVERSOS 1490 408.982,80 CR 408.982,80 272.655,20 272.655,20 CR
2.1.1.02.1273 (-)JUROS A APROPRIAR FINANC.SANTAND.CDC 42.619,80 DB 28.413,20 42.619,80 28.413,20 DB
2.1.1.02.1274 FINANC.SANTANDER CDC VOLKSWAGEN - 1500 334.966,44 CR 334.966,44 223.310,96 223.310,96 CR
2.1.1.02.1275 (-) JUROS A APROPRIAR FINANC.SANTAND.CDC 34.966,44 DB 23.310,96 34.966,44 23.310,96 DB
2.1.1.02.1276 FINANC.SANTANDER CDC -BENS DIVERSOS 1510 536.418,00 CR 491.716,50 357.612,00 402.313,50 CR
2.1.1.02.1277 (-) JUROS A APROPRIAR FINANC.SANTAND.CDC 55.850,28 DB 37.333,67 51.196,09 41.987,86 DB
2.1.1.02.1285 FINANCIAMENTO BENS - SANTANDER CDC 191.452,03 CR 191.452,03 0,00 0,00
2.1.1.02.1286 (-) JUROS A APROPIAR-FINAC.SANTANDER 26.063,59 DB 0,00 26.063,59 0,00
2.1.1.02.1287 FINANC.SANTANDER - VOLSKWAGEN 102.143,64 CR 102.143,64 85.119,70 85.119,70 CR
2.1.1.02.1288 (-) FINANC.JUROS SANTANDER - VOLKWAGEN 11.476,92 DB 9.564,25 11.476,92 9.564,25 DB
2.1.1.02.1289 FINANC.SANTANDER - VOLKSWAGEN 88.249,08 CR 88.249,08 73.540,90 73.540,90 CR
2.1.1.02.1290 (-) JUROS S/FINANC.SANTANDER - VOLKSWAGE 9.915,72 DB 8.263,18 9.915,72 8.263,18 DB
2.1.1.02.1291 FINANC.SANTANDER - BENS DIVERSOS 97.379,76 CR 97.379,76 81.149,72 81.149,72 CR
2.1.1.02.1292 (-) JUROS FINANC.SANTANDER - BENS DIVERS 10.941,72 DB 9.118,13 10.941,72 9.118,13 DB
2.1.1.02.1293 FINANCIAMENTO SANTANDER - FILIAL ES 368.468,28 CR 368.468,28 307.056,90 307.056,90 CR
2.1.1.02.1294 (-) JUROS S/FINANC.SANTANDER - FILIAL ES 41.401,56 DB 34.501,46 41.401,56 34.501,46 DB
2.1.1.02.1296 FINANCIAMENTO SANTANDER - RETROS 224.939,40 CR 224.939,40 206.194,45 206.194,45 CR
2.1.1.02.1297 (-) JUROS A APROPRIAR FINANC.SANTANDER 26.272,68 DB 24.083,45 26.272,68 24.083,45 DB
2.1.1.02.1298 FINANCIAMENTO SANTANDER - CAMINHÃO 91.355,04 CR 91.355,04 83.742,12 83.742,12 CR
2.1.1.02.1299 (-) JUROS S/FINANCIAMENTO CAMINHÃO 10.688,28 DB 9.797,87 10.688,28 9.797,87 DB
2.1.1.02.1301 FINANCIAM.SANTANDER - RETROESCAVADERIAS 332.112,84 CR 332.112,84 332.112,84 332.112,84 CR
2.1.1.02.1302 (-) JUROS FINANC.SANT.RETROESCAVADEIRA 34.112,76 DB 34.113,00 34.112,76 34.113,00 DB
2.1.1.02.1303 FINANCIAMENTO SANTANDER - CAMINHÃO 154.645,44 CR 154.645,44 154.645,44 154.645,44 CR
2.1.1.02.1304 (-) JUROS S/FINANC.SANTANDER CAMINHÃO 17.978,76 DB 17.978,80 17.978,76 17.978,80 DB
2.1.1.02.2590 BANCO CATERPILLAR S/A - 356.621,88 CR 356.621,88 208.029,49 208.029,49 CR
2.1.1.02.2875 (-) JUROS A APROPRIAR BANCO CATERPILLAR 52.403,40 DB 43.669,53 62.725,28 33.347,65 DB
2.1.1.02.2876 FINANC.AYMORE FINANC.- DELL COMPUT. 11.757,44 CR 11.757,44 0,00 0,00
2.1.1.02.2877 (-) JUROS A APROPRIAR FINANC.DELL COMPUT 654,63 DB 0,00 654,63 0,00
2.1.1.02.2878 FINANC.SANTANDER - VOLKSWAGEM 259.222,56 CR 259.222,56 259.222,56 259.222,56 CR
2.1.1.02.2879 (-) JUROS A APROPRIAR - FINANC.SANTANDER 32.489,28 DB 32.489,28 32.489,28 32.489,28 DB
2.1.1.02.2880 FINANC.SANTANDER - BENS DIVERSOS 455.646,12 CR 455.646,12 455.646,12 455.646,12 CR
2.1.1.02.2881 (-) JUROS A APROPRIAR FINANC.SANTANDER 84.402,36 DB 84.402,36 84.402,36 84.402,36 DB
2.1.1.02.2882 FINANCIAMENTO SANTANDER CONTRATO 1820 361.332,12 CR 361.332,12 361.332,12 361.332,12 CR
Folha: 33
2.1.1.02.2883 (-)JUROS A APROPRIAR SANTANDER CTR 1820 53.824,92 DB 53.824,92 53.824,92 53.824,92 DB
2.1.1.02.2890 ALFA FINANCIAMENTOS CTR 325040051-MASON 202.377,12 CR 202.377,12 202.377,12 202.377,12 CR
2.1.1.02.2891 (-) JUROS A APROPRIAR ALFA FINANCIAMENTO 47.389,08 DB 47.389,08 47.389,08 47.389,08 DB
2.1.1.02.2892 FINACIAMENTO BANCO ITAU CTR 77506398-5 146.735,04 CR 146.735,04 146.735,04 146.735,04 CR
2.1.1.02.2893 (-) JUROS A APROPRIAR FINC.ITAU 52.201,80 DB 28.614,44 52.960,68 27.855,56 DB
2.1.1.02.2894 FINANCIAMENTO BANCO ITAU SA 42.334,80 CR 42.334,80 42.334,80 42.334,80 CR
2.1.1.02.2896 (-) JUROS A APROPRIAR FINANC.ITAU 10.905,44 DB 14.079,28 14.160,37 10.824,35 DB
2.1.1.02.2897 FINANCIAMENTO ITAU PROPOSTA 178206 202.302,84 CR 202.302,84 137.344,53 137.344,53 CR
2.1.1.02.2898 (-) JUROS A APROPRIAR FINANC.ITAU 178206 21.965,88 DB 68.906,59 59.742,34 31.130,13 DB
2.1.1.02.2899 FINANCIAMENTO ITAU PROPOSTA 178945 196.845,99 CR 217.494,63 20.648,64 0,00
2.1.1.02.2900 (-) JUROS A APROPRIAR FINANC.ITAU 178945 39.934,18 DB 30.590,75 70.524,93 0,00
2.1.1.02.2901 BNDES FINAME ITAU PROPOSTA 44006769715 181.982,60 CR 292.342,06 426.306,51 315.947,05 CR
2.1.1.02.2902 (-) JUROS A APROPRIAR BNDES FINAN-440067 63.849,10 DB 153.783,94 124.918,03 92.715,01 DB
2.1.1.02.2903 BNDES FINAME SAFRA CONTRATO 328186279 0,00 406.631,30 1.288.098,00 881.466,70 CR
2.1.1.02.2904 (-)JUROS A APROPRIAR BND SAFRA 328186279 0,00 548.242,00 226.914,00 321.328,00 DB
2.1.1.02.2905 BNDES FINAME ITAU PROPOSTA 181242 0,00 54.685,95 198.930,86 144.244,91 CR
2.1.1.02.2906 (-)JUROS A APROPRIAR BNDES FIN ITAU 1812 0,00 87.206,66 32.341,11 54.865,55 DB
2.1.1.02.2907 BNDES FINAME ITAU PROPOSTA 44008078949 0,00 0,00 567.988,55 567.988,55 CR
2.1.1.02.2908 (-) JUROS A APROP BNDES FINAME ITAU PROP 0,00 275.210,75 0,00 275.210,75 DB
2.1.1.02.2909 BNDES FINAME ITAU PROP 44008173275/74581 0,00 0,00 928.788,72 928.788,72 CR
2.1.1.02.2911 CAPITAL GIRO- CONT. CÂMBIO 327567313 0,00 85.161,66 2.764.435,88 2.679.274,22 CR
2.1.1.02.2912 (-) JUROS A APROP.CONT. CÂMBIO 327567313 0,00 1.022.500,37 85.161,66 937.338,71 DB
2.1.1.02.2913 CAPITAL DE GIRO B BRASIL 0,00 27.777,78 361.111,14 333.333,36 CR
2.1.1.03 OBRIGACOES COM O PESSOAL 1.018.510,86 CR 23.018.237,99 23.314.848,67 1.315.121,54 CR
2.1.1.03.0002 ORDENADOS A PAGAR 1.017.055,64 CR 22.894.136,71 23.188.037,07 1.310.956,00 CR
2.1.1.03.0003 PENSAO ALIMENTICIA 1.455,22 CR 39.751,34 42.028,02 3.731,90 CR
2.1.1.03.0004 RPA DIVERSOS 0,00 84.349,94 84.349,94 0,00
2.1.1.03.0006 ORDENADOS 2021 0,00 0,00 433,64 433,64 CR
2.1.1.04 FORNECEDORES AQUISIÇÃO IMOBILIZADO 0,00 8.922.908,49 8.922.908,49 0,00
2.1.1.04.0001 INOVA MAQUINAS LTDA 0,00 1.554.000,00 1.554.000,00 0,00
2.1.1.04.0002 SOTREQ S/A 0,00 4.472.000,00 4.472.000,00 0,00
2.1.1.04.0003 MAMBRINE CARROCERIAS E GUINDASTES LTDA 0,00 30.969,00 30.969,00 0,00
2.1.1.04.0004 MASON EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 915.000,00 915.000,00 0,00
2.1.1.04.0006 PLASSER DO BRASIL COM. IND. REP. LTDA 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
2.1.1.04.0007 GASCOM EQUIPAMENTOS IND.LTDA 0,00 116.500,00 116.500,00 0,00
2.1.1.04.0008 IVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00
2.1.1.04.0009 SERTRADING (BR) LTDA 0,00 739.439,49 739.439,49 0,00
2.1.1.10 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 846.448,73 CR 10.637.907,00 10.582.882,76 791.424,49 CR
2.1.1.10.0001 INSS 453.923,28 CR 6.396.164,82 5.944.541,78 2.300,24 CR
2.1.1.10.0002 FGTS 131.990,20 CR 1.240.617,87 1.274.174,92 165.547,25 CR
2.1.1.10.0003 PIS A RECOLHER 44.971,39 CR 524.597,45 589.024,91 109.398,85 CR
2.1.1.10.0004 COFINS A RECOLHER 207.560,27 CR 2.434.110,98 2.732.629,00 506.078,29 CR
2.1.1.10.0005 CONTRIBUICAO SINDICAL/SINDICATOS 8.003,59 CR 42.415,88 42.512,15 8.099,86 CR
2.1.1.15 CREDORES DIVERSOS 0,00 2.783.459,49 2.783.459,49 0,00
2.1.1.15.0001 COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE LTDA SCP 094 0,00 354.126,99 354.126,99 0,00
2.1.1.15.0002 OUTROS CREDORES A PAGAR 0,00 24,59 24,59 0,00
2.1.1.15.0003 PAGAMENTOS A COMPENSAR 0,00 2.429.307,91 2.429.307,91 0,00
2.1.1.16 OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER 215.131,69 CR 1.491.484,47 1.509.564,83 233.212,05 CR
2.1.1.16.0001 ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA 1.017,22 CR 16.139,85 15.122,63 0,00
2.1.1.16.0002 IRRF ORDENADOS / RPA 130.952,36 CR 1.083.564,63 1.155.644,42 203.032,15 CR
2.1.1.16.0003 ISS - NOVA LIMA 13.406,68 CR 62.616,70 54.055,67 4.845,65 CR
2.1.1.16.0004 IRRF S/ NFS 0,00 14.244,86 15.566,32 1.321,46 CR
2.1.1.16.0005 RETENCAO 4,65% PIS/COFIS/CSLL 0,00 47.603,26 60.931,26 13.328,00 CR
Folha: 34
2.1.1.16.0006 INSS S/ NOTAS FISCAIS 27.358,32 CR 117.416,34 90.058,02 0,00

2.1.1.16.0007 IRRF-DARF0481/0422/0473-REMESSA EXTERIOR 0,00 46.240,07 46.240,07 0,00
2.1.1.16.0009 ISS A RECOLHER ANTERIOR 2017 2.064,89 CR 2.064,89 0,00 0,00
2.1.1.16.0010 ISS - SABARÁ 0,00 7.389,69 8.011,09 621,40 CR
2.1.1.16.0011 ISS - CAETÉ 0,00 305,92 310,51 4,59 CR
2.1.1.16.0012 ISS - BRUMADINHO 0,00 4.478,24 4.720,14 241,90 CR
2.1.1.16.0013 ISS - MARIANA 0,00 529,90 741,40 211,50 CR
2.1.1.16.0014 ISS - BARÃO DE COCAIS 0,00 1.698,95 2.013,38 314,43 CR
2.1.1.16.0015 ISS - RAPOSOS 0,00 12.808,33 14.133,33 1.325,00 CR
2.1.1.16.0016 ISS - CATAS ALTAS 0,00 460,80 536,57 75,77 CR
2.1.1.16.0017 ISS - ITABIRITO 0,00 1.137,02 1.205,74 68,72 CR
2.1.1.16.0018 ISS - BH 0,00 7.729,04 8.524,04 795,00 CR
2.1.1.16.0019 ISS - LEOPOLDINA 0,00 911,12 911,12 0,00
2.1.1.16.0020 ISS - CANAÃ DOS CARAJÁS 0,00 3.188,04 3.249,35 61,31 CR
2.1.1.16.0021 ISS - OURO PRETO 0,00 180,00 273,65 93,65 CR
2.1.1.16.0022 ISS - CARANDAÍ 0,00 4.259,75 4.271,87 12,12 CR
2.1.1.16.0023 ISS - RIO PIRACICABA/MG 0,00 32,25 32,25 0,00
2.1.1.16.0026 ISS - DIVERSOS 0,00 0,00 1.241,03 1.241,03 CR
2.1.1.16.0027 IRRF S/ ALUGUEL 0,00 15.780,36 21.304,21 5.523,85 CR
2.1.1.16.0028 IRRF S/NFS 2021 7.846,91 CR 8.066,53 219,62 0,00
2.1.1.16.0029 4,65% 2021 32.485,31 CR 32.485,31 0,00 0,00
2.1.1.16.0030 ISS - GOIAS 0,00 152,62 247,14 94,52 CR
2.1.1.17 PROVISAO FERIAS/13§ 1.942.138,16 CR 4.672.880,90 5.021.590,03 2.290.847,29 CR
2.1.1.17.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 1.942.138,16 CR 2.508.834,51 2.857.543,64 2.290.847,29 CR
2.1.1.17.0002 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS -S.C.P 0,00 161.589,08 161.589,08 0,00
2.1.1.17.0003 PROVISÃO 13o SALÁRIOS E ENCARGOS 0,00 1.900.514,66 1.900.514,66 0,00
2.1.1.17.0004 PROVISÃO 13o SALÁRIOS E ENCARGOS -S.C.P 0,00 101.942,65 101.942,65 0,00
2.1.1.18 OUTROS VALORES A PAGAR 0,00 16.332.349,49 16.332.349,49 0,00
2.1.1.18.0001 FHR PARTICIPAÇÕES LTDA 0,00 13.660.291,24 13.660.291,24 0,00
2.1.1.18.0002 TT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 0,00 2.672.058,25 2.672.058,25 0,00
2.1.1.25 PROVISOES FISCAIS 701.639,21 CR 6.687.317,02 7.490.937,54 1.505.259,73 CR
2.1.1.25.0001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA 475.107,24 CR 4.562.260,69 5.289.138,58 1.201.985,13 CR
2.1.1.25.0002 PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL 226.531,97 CR 2.125.056,33 2.201.798,96 303.274,60 CR
2.1.1.26 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 0,00 0,00 4.716.508,02 4.716.508,02 CR
2.1.1.26.0001 CONTRATO CW-37302 0,00 0,00 4.716.508,02 4.716.508,02 CR
2.1.1.31 RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR 218.946,32 CR 218.946,32 0,00 0,00
2.1.1.31.0001 RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR - BB 15.651,32 CR 15.651,32 0,00 0,00
2.1.1.31.0002 RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR - SANTAND 203.295,00 CR 203.295,00 0,00 0,00
2.1.2 PASSIVO CIRCULANTE SCP - RUMO 94 6.349.792,50 CR 45.191.137,96 39.041.546,34 200.200,88 CR
2.1.2.01 FORNECEDORES SCP - RUMO 94 905.967,70 CR 17.281.610,38 16.375.642,68 0,00
2.1.2.01.0001 LUZIA DE FÁTIMA BRISOLA - ME 0,00 2.940,00 2.940,00 0,00
2.1.2.01.0002 FAMILIA CASTRO DE LUCCA COM. DE COMBUST. 5.017,66 CR 109.154,33 104.136,67 0,00
2.1.2.01.0003 SOLUÇÃO DIGITAL EM COPIADORA LTDA EPP 0,00 2.988,88 2.988,88 0,00
2.1.2.01.0004 BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI 79.403,26 CR 188.448,86 109.045,60 0,00
2.1.2.01.0005 WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONSTRUÇÃO 0,00 5.591,13 5.591,13 0,00
2.1.2.01.0007 JAVE TRANSPORTES LTDA EPP 0,00 12.908,00 12.908,00 0,00
2.1.2.01.0008 NEUSA HISSAKI ASANO FRATINI DOLES EIRELI 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00
2.1.2.01.0011 UNIDAS S/A 1.924,00 CR 222.091,88 220.167,88 0,00
2.1.2.01.0012 FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A 16.528,46 CR 73.053,00 56.524,54 0,00
2.1.2.01.0013 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERR 21.951,81 CR 25.800,89 3.849,08 0,00
2.1.2.01.0016 POTTENCIAL SEGURADORA S/A 0,00 6.879,13 6.879,13 0,00
2.1.2.01.0017 JAMEF TRANSPORTES EIRELI 0,00 1.382,45 1.382,45 0,00
2.1.2.01.0018 START ELETRONICS LTDA ME 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00
2.1.2.01.0019 TATIANE C DE SOUZAME 0,00 728.034,80 728.034,80 0,00
2.1.2.01.0020 AUTO POSTO SÃO BARTOLOMEU III 81.993,10 CR 280.081,93 198.088,83 0,00
2.1.2.01.0022 BRUNA DANIEL FRANCO 14734932778 1.251,00 CR 10.438,90 9.187,90 0,00
2.1.2.01.0023 LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA ME 0,00 580,00 580,00 0,00
2.1.2.01.0024 KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONS. MAGAZINE 7.033,46 CR 15.919,75 8.886,29 0,00
2.1.2.01.0025 AVENIDA MATERIAL ELETRICO COM SERV LTDA 0,00 3.101,13 3.101,13 0,00
Folha: 35
2.1.2.01.0026 TD BRASIL IND E COM DE TENDAS LTDA ME 856,00 CR 13.296,00 12.440,00 0,00
2.1.2.01.0027 JOÃO APARECIDO ALVES EXTINTORES - ME 1.600,00 CR 3.540,00 1.940,00 0,00
2.1.2.01.0028 CAROL COM.DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS 1.454,16 CR 18.762,26 17.308,10 0,00
2.1.2.01.0029 MAS AMBIENTAL EIRELI-ME 734,30 CR 5.191,50 4.457,20 0,00
2.1.2.01.0030 CENTRAL BRASIL INSTRUM.DE MEDIÇÃO LTDA 1.410,00 CR 9.290,00 7.880,00 0,00
2.1.2.01.0031 MARCIA DIAS SANTANA ME 97.410,00 CR 97.410,00 0,00 0,00
2.1.2.01.0032 ADRIANA DE MATTEO ME 0,00 515,49 515,49 0,00
2.1.2.01.0033 SÃO LUIZ HOME CENTER MAT. CONSTRUÇÃO 2.778,24 CR 23.606,71 20.828,47 0,00
2.1.2.01.0036 ANFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA 810,00 CR 6.430,40 5.620,40 0,00
2.1.2.01.0037 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 8.489,52 CR 42.502,15 34.012,63 0,00
2.1.2.01.0038 DANIELE CRISTINA DOS SANTOS RISKALLAH 0,00 192.965,00 192.965,00 0,00
2.1.2.01.0039 RDA FRETAMENTO & LOCADORA LTDA 3.500,00 CR 3.500,00 0,00 0,00
2.1.2.01.0040 REGIANE DE SOUSA PEREIRA 27995049811 1.300,00 CR 3.150,00 1.850,00 0,00
2.1.2.01.0041 QUANT CONTENT LTDA 3.900,00 CR 18.000,00 14.100,00 0,00
2.1.2.01.0042 VILLA MAIOR HOTEL LTDA ME 0,00 39.163,00 39.163,00 0,00
2.1.2.01.0043 Z.E. FERRAMENTARIA, IND. E COMERCIO LTDA 28.000,00 CR 65.020,00 37.020,00 0,00
2.1.2.01.0045 VALENTE TRANSPORTES EIRELI 0,00 19.600,00 19.600,00 0,00
2.1.2.01.0046 OASIS EQUIPAMENTOS PARA FERROVIA EIRELI 29.511,00 CR 35.931,00 6.420,00 0,00
2.1.2.01.0047 ATIVA LOCAÇÃO LTDA 1.540,00 CR 1.540,00 0,00 0,00
2.1.2.01.0048 TECPONTO SISTEMAS LTDA 0,00 270,00 270,00 0,00
2.1.2.01.0049 PETRO LIDER COM.EQUIP.ABASTECER E LUBRIF 1.026,67 CR 1.026,67 0,00 0,00
2.1.2.01.0050 TM EPI S LTDA - ME 250,00 CR 1.165,03 915,03 0,00
2.1.2.01.0051 CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA 0,00 3.908,99 3.908,99 0,00
2.1.2.01.0052 BAUKO MAQUINAS S/A 0,00 49.824,69 49.824,69 0,00
2.1.2.01.0053 LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME 14.634,74 CR 23.992,72 9.357,98 0,00
2.1.2.01.0055 BRASILBAN LOC. DE SANITÁRIOS PORTÁTEIS 11.502,00 CR 107.177,52 95.675,52 0,00
2.1.2.01.0056 SANCHEZ CONTABILIDADE LTDA 0,00 10.012,00 10.012,00 0,00
2.1.2.01.0058 SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA ME 0,00 2.860,00 2.860,00 0,00
2.1.2.01.0059 R7 SAUDE MEDICA OCUPACIONAL EIRELI 0,00 53,00 53,00 0,00
2.1.2.01.0060 COFERMETA S/A 5.887,68 CR 34.479,88 28.592,20 0,00
2.1.2.01.0061 SEAL RETENTORES EIRELI 4.823,00 CR 8.070,20 3.247,20 0,00
2.1.2.01.0062 FABIANO A SATORI MATERIAIS PARA CONSTRUÇ 2.511,00 CR 3.235,00 724,00 0,00
2.1.2.01.0066 PICTURE EDITORIAL & INFORMATICA LTDA 3.852,50 CR 17.468,50 13.616,00 0,00
2.1.2.01.0068 ANDRAUS SOROCABA DE MÁQUINAS ELETRICAS 0,00 3.030,00 3.030,00 0,00
2.1.2.01.0069 CONTAINERS FLADAPI LTDA 3.270,00 CR 27.972,66 24.702,66 0,00
2.1.2.01.0070 DELAGO GOMES GÁS LTDA 0,00 1.474,00 1.474,00 0,00
2.1.2.01.0071 BRASTAN EQUIPAMENTOS LTDA 75.306,00 CR 122.382,72 47.076,72 0,00
2.1.2.01.0072 LUBRINE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 1.160,00 CR 32.227,00 31.067,00 0,00
2.1.2.01.0073 SÉRGIO LUIS RISKALLAH 0,00 750,00 750,00 0,00
2.1.2.01.0074 ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS 3.601,96 CR 4.064,40 462,44 0,00
2.1.2.01.0077 G2G SERVICOS DE COMUNICACAO E COMERCIO 0,00 3.567,65 3.567,65 0,00
2.1.2.01.0079 ROSSETTI & ZANLUQUI MAIRINQUE LTDA 0,00 17.966,00 17.966,00 0,00
2.1.2.01.0081 LOJAS CEM S/A 9.960,00 CR 21.580,00 11.620,00 0,00
2.1.2.01.0082 DECA USINAGEM IND. E COM. LTDA 0,00 37.152,00 37.152,00 0,00
2.1.2.01.0083 ROSEBEL DA SILVA COSTA 33549364873 14.400,00 CR 69.430,00 55.030,00 0,00
2.1.2.01.0085 WIRELESS TELECOM MONITORAMENTO E 0,00 600,00 600,00 0,00
2.1.2.01.0086 CLEUSA MARIA RUSCONI 0,00 4.920,00 4.920,00 0,00
2.1.2.01.0088 FARLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 0,00 2.721,00 2.721,00 0,00
2.1.2.01.0089 COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA 0,00 14.916,48 14.916,48 0,00
2.1.2.01.0091 ARMAC LOCAÇÃO, LOGISTICA E SERVIÇOS S/A 0,00 512.467,02 512.467,02 0,00
2.1.2.01.0092 EUTOX - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO 1.320,00 CR 1.320,00 0,00 0,00
2.1.2.01.0093 N7 SUPLEMENTOS ESPORTIVOS LTDA 765,00 CR 765,00 0,00 0,00
2.1.2.01.0094 CENTER PEÇAS FABRINI LTDA 2.818,00 CR 14.331,80 11.513,80 0,00
2.1.2.01.0095 MESAS E CADEIRAS SOROCABA EIRELI 0,00 2.753,50 2.753,50 0,00
2.1.2.01.0096 CICLONORTE MOTORES M/COM PC LTDA 470,00 CR 470,00 0,00 0,00
2.1.2.01.0097 FIXSOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS 130,00 CR 1.001,20 871,20 0,00
2.1.2.01.0098 EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA 244,38 CR 2.864,81 2.620,43 0,00
2.1.2.01.0099 BMA APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO 0,00 1.538,35 1.538,35 0,00
2.1.2.01.0102 CAPITAL DAS CESTAS LTDA 12.240,00 CR 12.240,00 0,00 0,00
Folha: 36
2.1.2.01.0103 A+LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DESCART. 1.317,00 CR 12.501,50 11.184,50 0,00

2.1.2.01.0104 METALURGICA SOLUÇÃO LTDA ME 49.800,00 CR 124.500,00 74.700,00 0,00
2.1.2.01.0105 V.W. ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA 0,00 901,00 901,00 0,00
2.1.2.01.0107 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES 0,00 20.996,00 20.996,00 0,00
2.1.2.01.0108 LOKAMIG RENT A CAR LTDA 2.800,00 CR 25.200,00 22.400,00 0,00
2.1.2.01.0109 TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL IMPORTACAO 0,00 1.355,94 1.355,94 0,00
2.1.2.01.0110 MARANTA TRANSPORTES LTDA 28.047,00 CR 118.266,04 90.219,04 0,00
2.1.2.01.0111 MUNHOZ & MEDINA TRANSPORTES LTDA 36.000,00 CR 36.000,00 0,00 0,00
2.1.2.01.0112 RICARDO AUGUSTO DE ARAUJO 6.800,00 CR 16.846,50 10.046,50 0,00
2.1.2.01.0113 SALUFER COM. DE FERRO E AÇO LTDA 714,96 CR 33.455,71 32.740,75 0,00
2.1.2.01.0114 BAMBU TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 61.543,34 CR 364.433,34 302.890,00 0,00
2.1.2.01.0115 PANDROL INDUSTRIA E SOLUÇÕES FERROVIARIA 0,00 55.463,65 55.463,65 0,00
2.1.2.01.0116 HIPERTEK SISTEMAS PARA MOVIMENTAÇÃO 1.118,78 CR 4.141,94 3.023,16 0,00
2.1.2.01.0117 RAMC COMERCIO REPRESENTAÇÃO 5.654,80 CR 50.864,80 45.210,00 0,00
2.1.2.01.0118 GP COMPANY DISTRIBUIDORA 2.232,32 CR 2.232,32 0,00 0,00
2.1.2.01.0119 AUTO SOCORRO SÃO ROQUE 900,00 CR 900,00 0,00 0,00
2.1.2.01.0121 BLAS CONSTRUTORA LTDA 8.400,00 CR 222.702,19 214.302,19 0,00
2.1.2.01.0122 BRFERROCIA E LOBATO ENGENHARIA 0,00 2.820,00 2.820,00 0,00
2.1.2.01.0123 FERNANDO COCCHI WINTER 0,00 15.460,00 15.460,00 0,00
2.1.2.01.0124 CINTIA ELENA PAES SILVA LEITE 0,00 7.766,31 7.766,31 0,00
2.1.2.01.0125 CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA 0,00 28.942,97 28.942,97 0,00
2.1.2.01.0126 SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 16.572,00 CR 16.572,00 0,00 0,00
2.1.2.01.0127 ANDRE MORAES 76.115,00 CR 187.105,00 110.990,00 0,00
2.1.2.01.0128 LUIZ BERNARDINHO SOARES LTDA 0,00 55.620,00 55.620,00 0,00
2.1.2.01.0129 MATHEUS VIANNI 0,00 39.438,20 39.438,20 0,00
2.1.2.01.0130 JOSÉ GONÇALVES FERREIRA - BAR 0,00 372.796,60 372.796,60 0,00
2.1.2.01.0131 EMBRATOP LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA 0,00 14.480,00 14.480,00 0,00
2.1.2.01.0132 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SÃO ROQUE 0,00 10.051,00 10.051,00 0,00
2.1.2.01.0133 ROSA AMELIA MENDES - ME 0,00 2.464,62 2.464,62 0,00
2.1.2.01.0134 AUTO PEÇAS BOM CAMINHO LTDA 0,00 3.324,00 3.324,00 0,00
2.1.2.01.0135 OXIRIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 0,00 268,50 268,50 0,00
2.1.2.01.0136 PORTAL DA TERRA AGRO E-SHOP EIRELI ME 0,00 449,00 449,00 0,00
2.1.2.01.0137 ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA 30.483,60 CR 30.483,60 0,00 0,00
2.1.2.01.0138 RAFAEL SOARES DURAES 0,00 12.171,00 12.171,00 0,00
2.1.2.01.0139 V.MATTEUCCI COMERCIO E SER 0,00 19.785,00 19.785,00 0,00
2.1.2.01.0140 PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA 0,00 8.032,00 8.032,00 0,00
2.1.2.01.0141 TRANSENA TRANSPORTES LTDA 2.000,00 CR 57.709,00 55.709,00 0,00
2.1.2.01.0142 MR COMERCIO DE ROUPAS E VESTUARIOS 0,00 4.940,00 4.940,00 0,00
2.1.2.01.0143 NOVA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 31.500,00 31.500,00 0,00
2.1.2.01.0145 DEGRAUS ANDAIMES, MAQUINAS E 6.900,00 CR 20.124,45 13.224,45 0,00
2.1.2.01.0146 DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 0,00 16.535,50 16.535,50 0,00
2.1.2.01.0147 AMBIPAR RESPONSE S/A 0,00 4.517,09 4.517,09 0,00
2.1.2.01.0148 SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME 0,00 1.432,50 1.432,50 0,00
2.1.2.01.0149 A E A DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO 0,00 10.358,53 10.358,53 0,00
2.1.2.01.0150 SOTREQ S/A 0,00 8.363,55 8.363,55 0,00
2.1.2.01.0151 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO 0,00 25.894,94 25.894,94 0,00
2.1.2.01.0152 JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA 0,00 47.413,72 47.413,72 0,00
2.1.2.01.0153 DIDRACAM COMERICAL LTDA 0,00 9.715,66 9.715,66 0,00
2.1.2.01.0154 ANTONIO EDSON MELATO RIO CLARO 0,00 4.140,00 4.140,00 0,00
2.1.2.01.0155 BARROS, MARTINS & CIA LTDA 0,00 7.982,77 7.982,77 0,00
2.1.2.01.0156 INES MANOEL LOPES DE OLIVEIRA 0,00 170,00 170,00 0,00
2.1.2.01.0157 ORGANIZAÇÃO COMERCIAL SOBREIRA LTDA 0,00 12.060,70 12.060,70 0,00
2.1.2.01.0158 PRO FORCE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 0,00 3.994,50 3.994,50 0,00
2.1.2.01.0159 M F A MAIRINQUE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 0,00 628,00 628,00 0,00
2.1.2.01.0161 GERONYMO E CIA LTDA 0,00 1.646,40 1.646,40 0,00
2.1.2.01.0162 JOAO DIMAS MASEIRO SERVIÇOS DE PREPAR. 0,00 63.170,00 63.170,00 0,00
2.1.2.01.0163 AUTO CENTER SÃO JORGE 0,00 730,00 730,00 0,00
2.1.2.01.0164 MATTOS - AGUA POTAVEL & MECANIXA LTDA 0,00 1.290,00 1.290,00 0,00
2.1.2.01.0167 LION MERC 0,00 2.111,40 2.111,40 0,00
Folha: 37
2.1.2.01.0168 ULTRACORTE COM FERRAMENTAS 0,00 3.661,10 3.661,10 0,00

2.1.2.01.0169 ADRIANA APARECIDA DE LIMA 0,00 21.224,00 21.224,00 0,00
2.1.2.01.0170 ROBERTO VIEIRA DA SILVA ITU LTDA 0,00 239.571,64 239.571,64 0,00
2.1.2.01.0172 SIDNEI ALVES BORGES 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00
2.1.2.01.0174 CARUEME CAMINHÕES LTDA 0,00 5.700,54 5.700,54 0,00
2.1.2.01.0175 NIHON COMERCIO DE TAMBORES LTDA 0,00 170,00 170,00 0,00
2.1.2.01.0176 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIAÇÃO 0,00 634.605,40 634.605,40 0,00
2.1.2.01.0177 LEANDRO DA SILVA MELO 32398130843 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00
2.1.2.01.0178 LIMAGRAF ENCADERNADORA E COMERCIO DE 0,00 4.430,00 4.430,00 0,00
2.1.2.01.0179 LABORMETRO COMERCIO E SERVICOS DE 0,00 1.277,00 1.277,00 0,00
2.1.2.01.0180 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇAO LTDA 0,00 1.205,20 1.205,20 0,00
2.1.2.01.0181 ALESSANDRO FABRICIO BELDI NUNES 0,00 22.097,70 22.097,70 0,00
2.1.2.01.0183 ALINE CRSITINA SILVEIRA 0,00 250,00 250,00 0,00
2.1.2.01.0184 ANTONIO FOGAÇA SOBRINHO MECANICA 0,00 27.060,00 27.060,00 0,00
2.1.2.01.0185 WD SOROCABA PARAFUSOS E ACESSSORIOS 0,00 8.757,49 8.757,49 0,00
2.1.2.01.0186 PLASSER DO BRASIL COM. IND. REP. LTDA 0,00 42.341,40 42.341,40 0,00
2.1.2.01.0187 ALTERNATIVAS MOVÉIS 0,00 2.620,00 2.620,00 0,00
2.1.2.01.0188 REI DOS PARAFUSOS 0,00 1.602,49 1.602,49 0,00
2.1.2.01.0189 IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A 0,00 3.585,75 3.585,75 0,00
2.1.2.01.0190 NETCINTRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 0,00 782,55 782,55 0,00
2.1.2.01.0191 CONNECTBR - NETSALTO 0,00 2.146,02 2.146,02 0,00
2.1.2.01.0192 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A 0,00 7.237,95 7.237,95 0,00
2.1.2.01.0193 SANEAAQUA MAIRINQUE S/A 0,00 4.874,52 4.874,52 0,00
2.1.2.01.0194 TIAGO HENRIQUE ACORSI 0,00 4.699,51 4.699,51 0,00
2.1.2.01.0195 LILIAN FERNANDES PIRES 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00
2.1.2.01.0196 JOAQUIM DOS SANTOS SILVA 0,00 20.713,49 20.713,49 0,00
2.1.2.01.0197 TELEFONICA BRASIL S/A 0,00 2.427,91 2.427,91 0,00
2.1.2.01.0199 RAFAEL A. ROGERIO EPP 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00
2.1.2.01.0200 ALM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 0,00 4.432,50 4.432,50 0,00
2.1.2.01.0201 DIBE RADIADORES LTDA 0,00 380,00 380,00 0,00
2.1.2.01.0203 JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA 0,00 193.436,41 193.436,41 0,00
2.1.2.01.0204 BISPEL DISTRIBUIDORA DE ESCRITORIO E INF 0,00 250,00 250,00 0,00
2.1.2.01.0206 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA 0,00 177,56 177,56 0,00
2.1.2.01.0207 HIDRAUTECH CONEXOES E MANGUEIRAS 0,00 3.013,00 3.013,00 0,00
2.1.2.01.0208 SR CAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 0,00 7.413,80 7.413,80 0,00
2.1.2.01.0209 CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS 0,00 1.045,00 1.045,00 0,00
2.1.2.01.0210 MKF SERVICOS LTDA 0,00 115.000,00 115.000,00 0,00
2.1.2.01.0211 LIQUITUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTO 0,00 2.498,99 2.498,99 0,00
2.1.2.01.0212 ROLWILSON ROLAMENTOS LTDA 0,00 10.637,00 10.637,00 0,00
2.1.2.01.0213 ALELO S/A 0,00 398.452,75 398.452,75 0,00
2.1.2.01.0214 BRUNA APARECIDA DA CRUZ GIMENES 0,00 2.940,00 2.940,00 0,00
2.1.2.01.0215 CIA SANEAMENTO BAICO EST S PAULO SABESP 0,00 513,61 513,61 0,00
2.1.2.01.0218 WIRESET SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 0,00 7.148,68 7.148,68 0,00
2.1.2.01.0219 JOSE CARLOS BARBOSA DE SA 0,00 10.500,15 10.500,15 0,00
2.1.2.01.0220 DIRCEU SILVA BUENO 0,00 11.584,29 11.584,29 0,00
2.1.2.01.0221 LAVANDERIA SAO ROQUE LTDA 0,00 646,00 646,00 0,00
2.1.2.01.0222 AMBIPAR ENVIRONMENT WASTE LOGISTIC LTDA 0,00 2.185,75 2.185,75 0,00
2.1.2.01.0225 STEFANO HOTEL E RESTAURANTE LTDA 0,00 10.240,00 10.240,00 0,00
2.1.2.01.0227 RENAN DELLA DEA 0,00 137.811,20 137.811,20 0,00
2.1.2.01.0228 NEUSA HISSAKI ASANO 0,00 29.957,82 29.957,82 0,00
2.1.2.01.0229 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA 0,00 15.380,00 15.380,00 0,00
2.1.2.01.0230 RPM MOTORES E MAUQINAS INDUSTRIAIS 0,00 162,00 162,00 0,00
2.1.2.01.0231 ODIVANIA CASAGRANDE POUSADA ME 0,00 117.468,00 117.468,00 0,00
2.1.2.01.0232 BMA APOIO ADM, TREINAMENTO E PALESTRAS 0,00 38.645,32 38.645,32 0,00
2.1.2.01.0233 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA 0,00 1.548,00 1.548,00 0,00
2.1.2.01.0234 WENDPAP E BARROS SERVICOS E 0,00 1.845,00 1.845,00 0,00
2.1.2.01.0237 ARKIMEDES CENTRO MEDICO LTDA 0,00 1.640,00 1.640,00 0,00
2.1.2.01.0239 ETRURIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00
2.1.2.01.0240 ICII SOROCABA CONTROLADORA DE PRAGAS 0,00 3.858,15 3.858,15 0,00
Folha: 38
2.1.2.01.0241 MARGARETE LEAL BREINE 03057814999 0,00 3.896,00 3.896,00 0,00

2.1.2.01.0242 JENNIFER MOREIRA CASTRO RODRIGUES 0,00 47.373,00 47.373,00 0,00
2.1.2.01.0243 ELIAS STANESCO RECUPERACAO DE PECAS 0,00 1.960,00 1.960,00 0,00
2.1.2.01.0250 PREV ONE DIAGNOSTICO E PREVENCAO LTDA 0,00 1.728,00 1.728,00 0,00
2.1.2.01.0254 CASARAO LOUNGE BAR E GASTRONOMIA LTDA 0,00 13.640,00 13.640,00 0,00
2.1.2.01.0255 J. NISHIDA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 0,00 38.789,37 38.789,37 0,00
2.1.2.01.0260 MONTE SANTO COMBUSTIVEIS LTDA 0,00 207.967,98 207.967,98 0,00
2.1.2.01.0262 INTERLIGAS ACOS ESPECIAIS E INOXIDAVEIS 0,00 11.336,85 11.336,85 0,00
2.1.2.01.0263 HOTEL EDEN LTDA 0,00 175.697,65 175.697,65 0,00
2.1.2.01.0264 REMODELIX TRANSPORTES S/C LTDA 0,00 340,00 340,00 0,00
2.1.2.01.0266 MARCIO MASSAYOSHI MAKINO 0,00 16.502,03 16.502,03 0,00
2.1.2.01.0267 ADRIANO DE QUADROS NAKASONE 0,00 16.273,44 16.273,44 0,00
2.1.2.01.0268 EDEN PARK HOTEL LTDA 0,00 56.701,00 56.701,00 0,00
2.1.2.01.0269 WILLIAN DIAS DE LIMA 50293161836 0,00 15.780,00 15.780,00 0,00
2.1.2.01.0271 ALEXANDRA DE QUADROS NAKASONE MAKINO 0,00 16.273,44 16.273,44 0,00
2.1.2.01.0272 VITOR MOREIRA BARBOSA UTILIDADE 0,00 12.517,84 12.517,84 0,00
2.1.2.01.0273 JONATHAN BRUNI LTDA 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00
2.1.2.01.0275 VIVENDA COMERCIO DE MATERIAIS 0,00 10.017,13 10.017,13 0,00
2.1.2.01.0276 BELVITUR VIAGENS E TURISMO S/A 0,00 131.492,40 131.492,40 0,00
2.1.2.01.0277 MARIA TRINDADE SANTOS DA SILVA 431791932 0,00 47.944,50 47.944,50 0,00
2.1.2.01.0278 RICARDO ALGUSTO WEIGERT 0,00 363.204,00 363.204,00 0,00
2.1.2.01.0279 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA 0,00 10.204,50 10.204,50 0,00
2.1.2.01.0281 J.D. GIMENES TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS 0,00 7.100,00 7.100,00 0,00
2.1.2.01.0282 JK GAMMERS LTDA 0,00 1.472,50 1.472,50 0,00
2.1.2.01.0283 GUILHERME ARAUJO 0,00 1.056,00 1.056,00 0,00
2.1.2.01.0284 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E 0,00 6.676,77 6.676,77 0,00
2.1.2.01.0285 GABRIEL PORTELA 37936175806 0,00 17.903,74 17.903,74 0,00
2.1.2.01.0286 FELIPE DE LIMA HAMAMOTO 39962516889 0,00 21.427,00 21.427,00 0,00
2.1.2.01.0287 C F BORGES 0,00 6.020,00 6.020,00 0,00
2.1.2.01.0288 DONATO & SILVA COMERCIO DE GASES 0,00 1.170,00 1.170,00 0,00
2.1.2.01.0289 RPS ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. 0,00 600,00 600,00 0,00
2.1.2.01.0290 BRANDO TERRAPLENAGEM LTDA 0,00 6.909,00 6.909,00 0,00
2.1.2.01.0291 MARCOS ANTONIO MONTEIRO MOVEIS 0,00 2.680,00 2.680,00 0,00
2.1.2.01.0292 MILTON PERASSOLI 0,00 12.739,00 12.739,00 0,00
2.1.2.01.0293 RODER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 29.526,43 29.526,43 0,00
2.1.2.01.0294 APOLLO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO SOROCABA 0,00 8.160,06 8.160,06 0,00
2.1.2.01.0295 ARTE SOLDAS FEITOSA LTDA 0,00 39.257,00 39.257,00 0,00
2.1.2.01.0296 ESPAÇO SOLDA E COMERCIO E SERVIÇOS 0,00 485,00 485,00 0,00
2.1.2.01.0298 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS 0,00 1.106,87 1.106,87 0,00
2.1.2.01.0299 CONFECÇÕES DIMANOS LTDA 0,00 6.450,00 6.450,00 0,00
2.1.2.01.0300 MORA & MORA LTDA 0,00 4.894,00 4.894,00 0,00
2.1.2.01.0301 FABIO PAULO DE FREITAS 0,00 13.810,76 13.810,76 0,00
2.1.2.01.0302 KELLY CRISTINA DE SOUZA BERNART 0,00 15.720,26 15.720,26 0,00
2.1.2.01.0303 ID SAFETY DO BRASIL LTDA 0,00 908,60 908,60 0,00
2.1.2.01.0304 AUTO POSTO SÃO BARTOLOMEU SOROCABA 0,00 21.203,05 21.203,05 0,00
2.1.2.01.0305 ADRIANA PISTILLI 0,00 2.276,31 2.276,31 0,00
2.1.2.01.0307 CARLOS ALBERTO RODRIGUES BORTOLETO 0,00 100,00 100,00 0,00
2.1.2.01.0308 LUXFER TUBOS E AÇOS LTDA 0,00 6.388,60 6.388,60 0,00
2.1.2.01.0309 MARCIO HENRIQUE BARBOSA 43566105805 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00
2.1.2.01.0310 JOÃO FRANCISCO RODRIGUES 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00
2.1.2.01.0311 ANTONIA DA SILVA TEIXEIRA GOSN 0,00 33.369,32 33.369,32 0,00
2.1.2.01.0312 PASCAL ANDRE GERARD BERNART 0,00 14.918,96 14.918,96 0,00
2.1.2.01.0313 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SA 0,00 1.035,10 1.035,10 0,00
2.1.2.01.0314 GEISMAR DO BRASIL MATERIAL FERROVIARIO L 0,00 56.364,65 56.364,65 0,00
2.1.2.01.0315 ROSA CRISTINA NICOLETE SOROCABA 0,00 2.177,32 2.177,32 0,00
2.1.2.01.0316 F20 CARTUCHOS LTDA 0,00 4.666,60 4.666,60 0,00
2.1.2.01.0317 MUNDIAL HIDRAULICA, PECAS E SERVICOS LTD 0,00 4.005,68 4.005,68 0,00
2.1.2.01.0318 CLAUDIA MOTA MATSURA 27924783814 0,00 7.410,00 7.410,00 0,00
2.1.2.01.0320 ADRIMAXX DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA 0,00 7.543,50 7.543,50 0,00
Folha: 39
2.1.2.01.0321 A.D. NEGRAO SERVICOS AUTOMOTIVOS 0,00 2.570,00 2.570,00 0,00

2.1.2.01.0322 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 0,00 10.282,38 10.282,38 0,00
2.1.2.01.0323 FABRI SERVICOS SOROCABA LTDA 0,00 680,00 680,00 0,00
2.1.2.01.0324 WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA 0,00 16.309,15 16.309,15 0,00
2.1.2.01.0326 KATIA REGINA DA SILVA 0,00 300,00 300,00 0,00
2.1.2.01.0327 COMERCIO DE CEREAIS YOKOTOBI LTDA 0,00 288,00 288,00 0,00
2.1.2.01.0328 JOSE VALDEMIR DOS SANTOS 25053996890 0,00 2.530,00 2.530,00 0,00
2.1.2.01.0329 AUTO LOCADORA VECTOR LTDA 0,00 373,46 373,46 0,00
2.1.2.01.0330 SENAT - SERVI. NAC. DE APREND. NO TRANSP 0,00 400,00 400,00 0,00
2.1.2.01.0331 FRAZEN IMPORT, EXPORT, E COMERCIO LTDA 0,00 9.460,00 9.460,00 0,00
2.1.2.01.0332 MANGTEC COMERCIO E MANUTENCAO 0,00 164,25 164,25 0,00
2.1.2.01.0333 CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS 0,00 5.129,26 5.129,26 0,00
2.1.2.01.0334 LOCCERTO LOCACAO DE MAQUINAS E 0,00 617,50 617,50 0,00
2.1.2.01.0335 LATTINE CONSULT LTDA 0,00 5.381,26 5.381,26 0,00
2.1.2.01.0336 MARIA JOSE FERREIRA MAEDA 03649716810 0,00 240,00 240,00 0,00
2.1.2.01.0338 EXTRABOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 0,00 20.160,00 20.160,00 0,00
2.1.2.01.0340 JAMERSON STEFANO DO NASCIMENTO ARAUJO 0,00 3.150,00 3.150,00 0,00
2.1.2.01.0341 JOAO ROBERTO FERRAREZI 14179307804 0,00 14.950,00 14.950,00 0,00
2.1.2.01.0343 INTEGRAL SAUDE GESTAO EM SERVICO MEDICO 0,00 1.621,50 1.621,50 0,00
2.1.2.01.0345 DEIVID OLIVEIRA DA SILVA 0,00 792,00 792,00 0,00
2.1.2.01.0346 STAR-SERV.COM.PECAS E MAQUINAS 0,00 774,60 774,60 0,00
2.1.2.01.0347 VEDACOES MAKITA ACESSORIOS INDUSTRIA 0,00 220,00 220,00 0,00
2.1.2.01.0348 CHURRASCARIA ESPETO DE OURO SOROCABA 0,00 13.790,30 13.790,30 0,00
2.1.2.01.0349 ACOS NOBRE FERRO E METAIS LTDA 0,00 1.148,40 1.148,40 0,00
2.1.2.01.0350 LAIMAR ALVES SOARES DO NASCIMENTO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
2.1.2.01.0351 PARO COM.IMP.EXP.MAQUINAS 0,00 627,00 627,00 0,00
2.1.2.01.0352 JOSE DINIS DE OLIVEIRA 50099973987 0,00 32,00 32,00 0,00
2.1.2.01.0354 MAXXFLEX INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA 0,00 1.022,40 1.022,40 0,00
2.1.2.01.0357 GCI-FILTORS & PROCESSOS LTDA 0,00 650,00 650,00 0,00
2.1.2.01.0359 C.S. FERRAMENTAS LTDA 0,00 1.773,15 1.773,15 0,00
2.1.2.01.0360 W. DIEGO DE SOUZA 0,00 36.955,86 36.955,86 0,00
2.1.2.01.0363 EMP. DE DESENV. URB E SOCIAL DE SOROCABA 0,00 156,18 156,18 0,00
2.1.2.01.0364 XS2 VIDA E PREVIDENCIA SA 0,00 1.147,76 1.147,76 0,00
2.1.2.01.0365 SENAIS/DN 0,00 1.516,95 1.516,95 0,00
2.1.2.01.0366 SERGIO DA SILVA 03469614830 0,00 10.430,00 10.430,00 0,00
2.1.2.01.0367 ROBSON LUIZ SANCHES SOROCABA 0,00 5.040,00 5.040,00 0,00
2.1.2.01.0368 FORNECEDORES DIVERSOS - SCP 97 0,00 857.871,31 857.871,31 0,00
2.1.2.01.1364 LUBRIFICAR DIST. LUBRIF. E FILTROS LTDA 0,00 600,00 600,00 0,00
2.1.2.01.2001 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO LTDA 0,00 595.265,85 595.265,85 0,00
2.1.2.02 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - SCP094 1.384,36 CR 4.531.909,26 4.530.524,90 0,00
2.1.2.02.0001 ORDENADOS A PAGAR 1.384,36 CR 4.530.850,22 4.529.465,86 0,00
2.1.2.02.0002 PENSAO ALIMENTICIA SCP - SCP094 0,00 1.059,04 1.059,04 0,00
2.1.2.03 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER SCP094 97.919,66 CR 1.706.936,20 1.620.557,43 11.540,89 CR
2.1.2.03.0001 INSS A RECOLHER - SCP 094 56.567,54 CR 1.385.888,76 1.333.434,84 4.113,62 CR
2.1.2.03.0002 FGTS A RECOLHER - SCP 094 41.352,12 CR 321.047,44 287.122,59 7.427,27 CR
2.1.2.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER SPC094 81.962,78 CR 1.580.872,46 1.524.488,77 25.579,09 CR
2.1.2.04.0001 IRRF S/ORDENADOS - SCP 094 47.592,31 CR 243.724,79 216.667,13 20.534,65 CR
2.1.2.04.0002 IRRF S/ ALUGUEL - SCP 094 2.184,46 CR 21.746,87 19.562,41 0,00
2.1.2.04.0003 PIS A RECOLHER - SCP 094 3.601,58 CR 208.731,20 205.129,62 0,00
2.1.2.04.0004 COFINS A RECOLHER - SCP 094 16.622,68 CR 963.374,71 946.752,03 0,00
2.1.2.04.0005 ISSQN A RECOLHER - SCP 094 3.334,05 CR 34.938,27 36.617,15 5.012,93 CR
2.1.2.04.0006 IRRF S/ NOTAS FISCAIS - SCP 094 0,00 67,50 67,50 0,00
2.1.2.04.0007 INSS S/NOTAS FISCAIS - SCP 094 8.571,66 CR 107.585,16 99.013,50 0,00
2.1.2.04.0008 RETENÇOES 4,65% - SCP 094 56,04 CR 703,96 679,43 31,51 CR
2.1.2.05 APORTES FINANCEIROS - SCP 094 14.520,00 CR 4.978.833,16 4.964.313,16 0,00
2.1.2.05.0001 COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE LTDA 14.520,00 CR 2.496.676,58 2.482.156,58 0,00
2.1.2.05.0002 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A 0,00 2.482.156,58 2.482.156,58 0,00
2.1.2.06 APORTES DOCUMENTAIS - SCP 094 311.630,23 CR 5.738.957,48 5.427.327,25 0,00
Folha: 40
2.1.2.06.0001 COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE LTDA 225.062,80 CR 5.280.205,37 5.055.142,57 0,00

2.1.2.06.0002 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A 86.567,43 CR 458.752,11 372.184,68 0,00
2.1.2.07 PROVISÕES IRPJ E CSLL - SCP 094 12.684,47 CR 806.172,83 956.569,26 163.080,90 CR
2.1.2.07.0001 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - SCP 094 6.672,91 CR 516.859,19 614.528,69 104.342,41 CR
2.1.2.07.0002 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - SCP 094 6.011,56 CR 289.313,64 342.040,57 58.738,49 CR
2.1.2.08 CREDORES DIVERSOS 962.428,47 CR 962.428,47 0,00 0,00
2.1.2.08.0001 COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE 962.428,47 CR 962.428,47 0,00 0,00
2.1.2.09 ADIANTAMENTO CLIENTE - SCP 094 3.070.483,10 CR 3.561.318,95 490.835,85 0,00
2.1.2.09.0001 CAUÇÃO RUMO MALHA PAULISTA S/A 3.070.483,10 CR 3.561.318,95 490.835,85 0,00
2.1.2.10 PROVISÃO FÉRIAS/13º SCP - 094 356.580,63 CR 1.928.347,20 1.571.766,57 0,00
2.1.2.10.0001 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS SCP RUMO 94 356.580,63 CR 1.481.779,57 1.125.198,94 0,00
2.1.2.10.0002 PROVISÃO 13º SAL.E ENCARGOS SCP - RUMO94 0,00 446.567,63 446.567,63 0,00
2.1.2.11 PROVISÕES S/ MEDIÇÃO - SCP 094 534.231,10 CR 2.113.751,57 1.579.520,47 0,00
2.1.2.11.0001 PROVISÃO PIS S/ MEDIÇÃO - SCP 094 51.745,79 CR 205.129,62 153.383,83 0,00
2.1.2.11.0002 PROVISÃO COFINS S/ MEDIÇÃO - SCP 094 238.826,71 CR 946.752,04 707.925,33 0,00
2.1.2.11.0003 PROVISÃO IRPJ S/ MEDIÇÃO - SCP 094 157.680,97 CR 619.594,55 461.913,58 0,00
2.1.2.11.0004 PROVISÃO CSLL S/ MEDIÇÃO - SCP 094 85.977,63 CR 342.275,36 256.297,73 0,00
2.1.3 PASSIVO CIRCULANTE SCP 097 RUMO 0,00 8.353.490,36 13.121.570,19 4.768.079,83 CR
2.1.3.01 FORNECEDORES - SCP 097 RUMO 0,00 5.459.873,78 7.739.965,64 2.280.091,86 CR
2.1.3.01.0002 FAMILIA CASTRO DE LUCCA COM. DE COMB. 0,00 18.508,35 186.088,72 167.580,37 CR
2.1.3.01.0004 BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI 0,00 24.729,78 63.598,53 38.868,75 CR
2.1.3.01.0005 WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONSTRUCAO 0,00 3.895,80 4.707,50 811,70 CR
2.1.3.01.0007 JAVE TRANSPORTES LTDA EPP 0,00 3.085,00 9.177,00 6.092,00 CR
2.1.3.01.0010 MARCOS ANTONIO MONTEIRO MOVEIS 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00
2.1.3.01.0011 UNIDAS S/A 0,00 60.286,89 92.492,60 32.205,71 CR
2.1.3.01.0013 FERRAMENTAS FERAIS COMERCIO IMP. DE FERR 0,00 554,06 554,06 0,00
2.1.3.01.0018 START ELETRONICS LTDA ME 0,00 1.920,00 1.920,00 0,00
2.1.3.01.0019 TATIANE C DE SOUZA ME 0,00 71.934,94 71.934,94 0,00
2.1.3.01.0020 AUTO POSTO SAO BARTOLOMEU III 0,00 23.135,47 23.135,47 0,00
2.1.3.01.0022 BRUNA DANIEL FRANCOS 14734932778 0,00 1.905,00 3.330,00 1.425,00 CR
2.1.3.01.0024 KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONS. MAGAZINE 0,00 0,00 1.999,00 1.999,00 CR
2.1.3.01.0025 AVENIDA MATERIAL ELETRICO COM. SERV LTDA 0,00 760,29 1.090,24 329,95 CR
2.1.3.01.0026 TD BRASIL IND. E COM. DE TENDAS LTDA 0,00 10.185,66 10.185,66 0,00
2.1.3.01.0027 JOAO APARECISO ALVES EXTINTORES ME 0,00 0,00 810,00 810,00 CR
2.1.3.01.0028 CAROL COM. DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS 0,00 5.189,80 6.883,43 1.693,63 CR
2.1.3.01.0029 MAS AMBIENTAL EIRELI ME 0,00 0,00 1.011,12 1.011,12 CR
2.1.3.01.0033 SAO LUIZ HOME CENTER MAT. CONSTRUCAO 0,00 3.528,69 7.937,15 4.408,46 CR
2.1.3.01.0036 ANFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 0,00 6.774,98 6.901,00 126,02 CR
2.1.3.01.0037 CORDEIRO CRISTINA E FERRAMENTAS LTDA 0,00 4.832,83 6.931,68 2.098,85 CR
2.1.3.01.0041 QUANT CONTENT LTDA 0,00 14.700,00 18.900,00 4.200,00 CR
2.1.3.01.0043 Z. E FERRAMENTARIA, IND. E COMERCIO LTDA 0,00 14.497,00 56.160,00 41.663,00 CR
2.1.3.01.0050 TM EPIS LTDA - ME 0,00 1.341,60 1.672,04 330,44 CR
2.1.3.01.0051 CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA 0,00 0,00 1.657,40 1.657,40 CR
2.1.3.01.0052 BAUKO MAQUINAS S/A 0,00 6.906,71 10.408,67 3.501,96 CR
2.1.3.01.0055 BRASILBAN LOC. DE SANITARIOS PORTATEIS 0,00 21.161,92 21.161,92 0,00
2.1.3.01.0056 SANCHEZ CONTABILIDADE LTDA 0,00 3.636,00 6.060,00 2.424,00 CR
2.1.3.01.0058 SAO ROQUE PARK HOTEL LTDA ME 0,00 576,00 576,00 0,00
2.1.3.01.0060 COFERMETA S/A 0,00 12.625,00 13.750,00 1.125,00 CR
2.1.3.01.0061 SEAL RETENTORES 0,00 2.560,80 2.670,80 110,00 CR
2.1.3.01.0066 PICTURE EDITORIAL & INFORMATICA LTDA 0,00 4.029,00 5.619,00 1.590,00 CR
2.1.3.01.0069 CONTAINERS FLADAPI LTDA 0,00 3.560,00 7.100,00 3.540,00 CR
2.1.3.01.0071 BRASTAN EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 11.991,12 36.517,62 24.526,50 CR
2.1.3.01.0072 LUBRINE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 0,00 17.925,00 19.597,00 1.672,00 CR
2.1.3.01.0083 ROSEBEL DA SILVA COSTA 33549364873 0,00 11.250,00 11.250,00 0,00
2.1.3.01.0089 COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA 0,00 988,10 988,10 0,00
2.1.3.01.0091 ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A. 0,00 167.559,06 337.899,06 170.340,00 CR
2.1.3.01.0094 CENTER PECAS FABBRI LTDA 0,00 1.672,67 3.322,00 1.649,33 CR
2.1.3.01.0095 MESAS E CADEIRAS SOROCABA EIRELI 0,00 6.997,50 6.997,50 0,00
2.1.3.01.0097 FIXSOR INDUSTRIA E COM DE PARAF, FERRAG 0,00 4.076,51 4.076,51 0,00
Folha: 41
2.1.3.01.0098 EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA 0,00 336,49 336,49 0,00

2.1.3.01.0099 BMA APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO 0,00 19.889,19 19.889,19 0,00
2.1.3.01.0102 CAPITAL DAS CESTAS LTDA 0,00 7.820,00 23.460,00 15.640,00 CR
2.1.3.01.0105 V.W. ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA 0,00 8.750,00 8.750,00 0,00
2.1.3.01.0107 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00
2.1.3.01.0108 LOKAMIG RENT A CAR LTDA 0,00 8.630,00 11.660,00 3.030,00 CR
2.1.3.01.0113 SALUFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 0,00 1.218,96 3.529,08 2.310,12 CR
2.1.3.01.0114 BAMBU TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 0,00 89.307,74 89.307,74 0,00
2.1.3.01.0117 RAMC COMERCIO REPRESENTACAO 0,00 3.087,00 6.874,00 3.787,00 CR
2.1.3.01.0121 BLAS MAQUINAS LTDA 0,00 46.000,00 69.000,00 23.000,00 CR
2.1.3.01.0124 CINTIA ELENA PAES LEITE 0,00 1.798,40 4.664,93 2.866,53 CR
2.1.3.01.0125 CPFL - COMP PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 9.420,52 9.809,69 389,17 CR
2.1.3.01.0127 ANDRE MORAES 0,00 107.040,00 107.040,00 0,00
2.1.3.01.0129 MAHEUS VIANNI 0,00 8.760,00 12.940,00 4.180,00 CR
2.1.3.01.0130 JOSE GONCALVES FERREIRA - BAR 0,00 111.247,10 177.990,80 66.743,70 CR
2.1.3.01.0131 EMBRATOP LOCACAO DE EQUIP. LTDA 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00
2.1.3.01.0132 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE 0,00 7.701,00 7.701,00 0,00
2.1.3.01.0134 AUTO PECAS BOM CAMINHO LTDA 0,00 800,00 1.653,00 853,00 CR
2.1.3.01.0137 ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA 0,00 11.637,75 23.275,50 11.637,75 CR
2.1.3.01.0138 RAFAEL SOARES DURAES 0,00 1.140,00 1.140,00 0,00
2.1.3.01.0139 V. MATTEUCCI COMERCIO E SERV AUTOMOTIVOS 0,00 2.710,00 2.710,00 0,00
2.1.3.01.0140 PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA 0,00 3.550,00 3.550,00 0,00
2.1.3.01.0141 TRANSENA TRANSPORTES LTDA 0,00 49.000,00 52.500,00 3.500,00 CR
2.1.3.01.0143 NOVA TEXTIL IND E COM DE EMB DE RAFIA E 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 CR
2.1.3.01.0146 DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 0,00 3.282,00 4.469,00 1.187,00 CR
2.1.3.01.0147 AMBIPAR RESPONSE S/A 0,00 1.473,75 1.473,75 0,00
2.1.3.01.0148 SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME 0,00 0,00 763,42 763,42 CR
2.1.3.01.0149 A E A DISTRIB E COM DE MAT ELETRICOS LTD 0,00 325,00 7.731,53 7.406,53 CR
2.1.3.01.0153 DIBRACAM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 2.039,82 2.039,82 CR
2.1.3.01.0156 INES MANOEL LOPES DE OLIVEIRA 1985907682 0,00 670,00 670,00 0,00
2.1.3.01.0157 KALUNGA S/A 0,00 0,00 796,40 796,40 CR
2.1.3.01.0158 PRO FORCE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 0,00 0,00 280,00 280,00 CR
2.1.3.01.0164 MATTOS - AGUA POTAVEL & MECANICA LTDA 0,00 330,00 330,00 0,00
2.1.3.01.0169 ADRIANA APARECIDA DE LIMA 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00
2.1.3.01.0170 ROBERTO VIEIRA DA SILVA ITU LTDA 0,00 87.737,06 140.916,22 53.179,16 CR
2.1.3.01.0176 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO 0,00 219.991,97 219.991,97 0,00
2.1.3.01.0181 ALESSANDRO FABRICIO BELDI NUNES 0,00 4.910,60 4.910,60 0,00
2.1.3.01.0185 WD SOROCABA PARAFUSOS E ACESSORIOS 0,00 1.587,62 1.587,62 0,00
2.1.3.01.0188 REI DOS PARAFUSOS 0,00 154,85 154,85 0,00
2.1.3.01.0189 IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A 0,00 0,00 551,26 551,26 CR
2.1.3.01.0190 NETCINTRA TELECOMUNICACOES LTDA 0,00 299,70 299,70 0,00
2.1.3.01.0192 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A 0,00 1.824,21 1.824,21 0,00
2.1.3.01.0196 JOAQUIM DOS SANTOS SILVA 0,00 7.824,05 7.824,05 0,00
2.1.3.01.0197 TELEFONICA BRASIL S/A 0,00 336,89 336,89 0,00
2.1.3.01.0203 JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA 0,00 64.335,00 64.335,00 0,00
2.1.3.01.0207 HIDRAUTECH CONEXOES E MANGUEIRAS 0,00 2.090,00 2.090,00 0,00
2.1.3.01.0208 SR CAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 0,00 856,30 856,30 0,00
2.1.3.01.0212 ROLWILSON ROLAMENTOS LTDA 0,00 1.360,00 1.360,00 0,00
2.1.3.01.0213 ALELO S/A 0,00 47.421,33 49.395,32 1.973,99 CR
2.1.3.01.0221 LAVANDERIA SAO ROQUE LTDA 0,00 1.236,25 2.472,50 1.236,25 CR
2.1.3.01.0222 AMBIPAR ENVIRONMENT WASTE LOGISTIC LTDA 0,00 789,75 789,75 0,00
2.1.3.01.0228 HYDRACOM COM DE COMP HIDRAUL E SERV ESP 0,00 0,00 3.195,52 3.195,52 CR
2.1.3.01.0229 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA 0,00 6.432,00 13.081,00 6.649,00 CR
2.1.3.01.0231 ODIVANIA CASAGRANDE POUSADA ME 0,00 16.000,00 20.855,00 4.855,00 CR
2.1.3.01.0232 BMA APOIO ADM, TREINAM E PALESTRAS LTDA 0,00 4.190,00 21.570,00 17.380,00 CR
2.1.3.01.0234 WENDPAP E BARROS SERVICOS E 0,00 2.340,00 3.465,00 1.125,00 CR
2.1.3.01.0241 MARGARETE LEAL BREINE 03057814999 0,00 0,00 5.040,00 5.040,00 CR
2.1.3.01.0247 MUNICIPIO DE SAO ROQUE 0,00 0,00 234,77 234,77 CR
2.1.3.01.0255 J. NISHIDA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 0,00 18.112,10 18.112,10 0,00
Folha: 42
2.1.3.01.0260 MONTE SANTO COMBUSTIVEIS LTDA 0,00 163.099,32 163.099,32 0,00

2.1.3.01.0263 HOTEL EDEN LTDA 0,00 132.546,71 137.931,71 5.385,00 CR
2.1.3.01.0264 REMODELIX TRANSPORTES S/ C LTDA 0,00 600,00 600,00 0,00
2.1.3.01.0266 MARCIO MASSAYOSHI MAKINO 0,00 2.712,24 2.712,24 0,00
2.1.3.01.0267 ADRIANO DE QUADROS NAKASONE 0,00 2.712,24 2.712,24 0,00
2.1.3.01.0268 EDEN PARK LTDA 0,00 25.920,00 25.920,00 0,00
2.1.3.01.0269 WILLIAM DIAS DE LIMA 50293161836 0,00 8.520,00 11.870,00 3.350,00 CR
2.1.3.01.0271 ALEXANDRA DE QUADROS NAKASONE MAKINO 0,00 2.712,24 2.712,24 0,00
2.1.3.01.0272 VITOR MOREIRA BARBOSA UTILIDADES 0,00 5.056,20 5.881,20 825,00 CR
2.1.3.01.0275 VIVENDA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST 0,00 2.572,10 4.080,55 1.508,45 CR
2.1.3.01.0276 BELVITUR VIAGENS E TURISMO S/A 0,00 120.657,51 120.657,51 0,00
2.1.3.01.0277 MARIA TRINDADE SANTOS DA SILVA 431791932 0,00 21.248,50 21.248,50 0,00
2.1.3.01.0278 RICARDO AUGUSTO WEIGERT 0,00 129.175,00 129.175,00 0,00
2.1.3.01.0279 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA 0,00 4.738,00 4.738,00 0,00
2.1.3.01.0284 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E 0,00 2.079,42 2.079,42 0,00
2.1.3.01.0285 GABRIEL PORTELLA 37936175806 0,00 5.699,00 5.699,00 0,00
2.1.3.01.0286 FELIPE DE LIMA HAMAMOTO 39962516889 0,00 6.305,00 6.305,00 0,00
2.1.3.01.0294 APOLLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 0,00 827,25 862,61 35,36 CR
2.1.3.01.0295 ARTE SOLDAS FEITOSA LTDA 0,00 5.650,00 5.650,00 0,00
2.1.3.01.0296 ESPACO SOLDA E COMERCIO E SERVCOS EIRELI 0,00 120,00 120,00 0,00
2.1.3.01.0301 FABIO PAULO DE FREITAS 0,00 9.613,53 9.613,53 0,00
2.1.3.01.0302 KELLY CRISITNA DE SOUZA BERNART 0,00 5.089,56 5.089,56 0,00
2.1.3.01.0310 JOAO FRANCISCO RODRIGUES 0,00 6.644,66 6.644,66 0,00
2.1.3.01.0311 ANTONIA DA SILVA TEIXEIRA GOSN 0,00 20.008,08 20.008,08 0,00
2.1.3.01.0312 PASCAL ANDRE GERARD BERNART 0,00 3.768,27 3.768,27 0,00
2.1.3.01.0314 GEISMAR DO BRASIL MATERIAL FERROVIARIO L 0,00 2.926,96 207.539,52 204.612,56 CR
2.1.3.01.0315 ROSA CRISTINA NICOLETE SOROCABA 0,00 3.548,98 5.863,38 2.314,40 CR
2.1.3.01.0316 F20 CARTUCHOS LTDA 0,00 2.112,77 3.412,77 1.300,00 CR
2.1.3.01.0322 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 0,00 2.614,70 2.614,70 0,00
2.1.3.01.0325 LOJAS CEM S/A 0,00 5.960,00 127.052,99 121.092,99 CR
2.1.3.01.0330 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NO 0,00 0,00 400,00 400,00 CR
2.1.3.01.0333 CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS L 0,00 0,00 2.210,50 2.210,50 CR
2.1.3.01.0335 LATTINE CONSULT LTDA 0,00 2.384,60 3.576,90 1.192,30 CR
2.1.3.01.0337 EXTINFOGO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS 0,00 0,00 20.240,00 20.240,00 CR
2.1.3.01.0340 JAMERSON STEFANO DO NASCIMENTO 41602 0,00 2.720,00 2.720,00 0,00
2.1.3.01.0341 JOAO ROBERTO FERRAREZI 14179307804 0,00 3.580,00 3.580,00 0,00
2.1.3.01.0349 ACOS NOBRE FERRO E METAIS LTDA 0,00 960,65 1.284,35 323,70 CR
2.1.3.01.0350 LAIMAR ALVES SOARES DO NASCIMENTO 0,00 2.050,00 2.050,00 0,00
2.1.3.01.0352 JOSE DINIS DE OLIVEIRA 50099973987 0,00 206,00 286,00 80,00 CR
2.1.3.01.0357 GCI - FILTROS & PROCESSOS LTDA 0,00 0,00 600,00 600,00 CR
2.1.3.01.0359 C. S. FERRAMENTAS LTDA 0,00 7.194,20 8.769,16 1.574,96 CR
2.1.3.01.0360 W. DIEGO DE SOUZA 0,00 29.828,40 29.828,40 0,00
2.1.3.01.0364 XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A. 0,00 1.853,70 1.853,70 0,00
2.1.3.01.0365 SENAI/DN 0,00 2.366,58 2.366,58 0,00
2.1.3.01.0366 SERGIO DA SILVA 03469614830 0,00 39.370,00 39.370,00 0,00
2.1.3.01.0367 ROBSON LUIZ SANCHES SOROCABA 0,00 1.228,00 1.228,00 0,00
2.1.3.01.0368 ISABELLA REGINA SIMOES CAPARROZ 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00
2.1.3.01.0372 COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE LTDA 0,00 1.801.471,11 2.089.858,63 288.387,52 CR
2.1.3.01.0373 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA 0,00 185.001,84 312.093,75 127.091,91 CR
2.1.3.01.0374 DHARMACOM TELECOMUNICACOES LTDA 0,00 7.812,00 11.700,00 3.888,00 CR
2.1.3.01.0375 ALEXANDRE DA SILVA AMORIM SOROCABA 0,00 812,50 812,50 0,00
2.1.3.01.0376 CERATTI & CERATTI LOCACAO DE QUADRAS LTD 0,00 820,00 820,00 0,00
2.1.3.01.0377 GURGEL E GURGEL MANUTENCAO PESADA 0,00 29.010,00 45.000,00 15.990,00 CR
2.1.3.01.0378 JR COMERCIO SACOS E TECIDOS DE RAFIA 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00
2.1.3.01.0379 LT COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 0,00 592,41 5.323,32 4.730,91 CR
2.1.3.01.0380 DANIEL DE ABREU 05999953944 0,00 11.100,00 13.200,00 2.100,00 CR
2.1.3.01.0381 MILTON PERASSOLI 0,00 5.095,60 5.095,60 0,00
2.1.3.01.0382 INSTITUTO NAC DE METROLOGIA, QUAL E TECN 0,00 207,34 414,68 207,34 CR
2.1.3.01.0383 FORNECEDORES DIVERSOS - SCP 94 0,00 598.938,94 598.938,94 0,00
Folha: 43
2.1.3.01.0384 CIAA CENTRO INSPECAO AUTOMOTICA 0,00 850,00 850,00 0,00

2.1.3.01.0385 RADIADORES ALMEIDA SOROCABA LTDA 0,00 350,00 700,00 350,00 CR
2.1.3.01.0386 BRUNO CORTEZ DE BARROS CORRA 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00
2.1.3.01.0387 ESPACO SOLDA E COMERCIO E SERVICOS EIREL 0,00 170,00 170,00 0,00
2.1.3.01.0388 TEREZINHA MARIA CAMPOS TOLENTINO 0,00 2.283,20 2.283,20 0,00
2.1.3.01.0389 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E 0,00 2.430,42 2.430,42 0,00
2.1.3.01.0390 HOTEL FAIOLI LTDA 0,00 37.840,00 100.000,00 62.160,00 CR
2.1.3.01.0391 LISBOA E MARIN PINTURA ELETROSTATICA LTD 0,00 1.235,00 1.235,00 0,00
2.1.3.01.0392 RODRIGO CEZAR DE ANDRADE 0,00 3.549,20 3.549,20 0,00
2.1.3.01.0393 SOUNDY TECNOLOGIA EM RADIOCOMUNICACAO 0,00 36.300,00 36.300,00 0,00
2.1.3.01.0394 REI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 0,00 1.223,30 1.223,30 0,00
2.1.3.01.0395 CRONOMAX MANUTENCAO E 0,00 271,38 271,38 0,00
2.1.3.01.0396 MARIA DE LOURDES SOUZA JUSTO 0,00 23.098,00 43.402,00 20.304,00 CR
2.1.3.01.0397 ARRP SERVICOS DE MANUT E REPARAÇAO LTDA 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00
2.1.3.01.0398 THERMIT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 47.720,80 185.861,69 138.140,89 CR
2.1.3.01.0399 ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 3.006,71 4.896,82 1.890,11 CR
2.1.3.01.0400 GV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 0,00 25.600,00 25.600,00 0,00
2.1.3.01.0401 TRANSMAQUINAS S/A 0,00 105.000,00 207.695,00 102.695,00 CR
2.1.3.01.0402 SAIPH COMERCIO DE INFORMATICA 0,00 350,00 350,00 0,00
2.1.3.01.0403 TRACTORES E TURBOS COMERCIO DE PEÇAS 0,00 2.030,00 2.030,00 0,00
2.1.3.01.0404 COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON EIRELI 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00
2.1.3.01.0405 CASERV SERVICOS E COMERCIO LTDA 0,00 9.250,00 9.250,00 0,00
2.1.3.01.0406 ROMARIO ANTONIO DE SOUSA - ME 0,00 250,00 250,00 0,00
2.1.3.01.0407 RASTERSEG RASTREAMENTO EIRELI 0,00 1.498,00 1.498,00 0,00
2.1.3.01.0408 DEFENDER SERVIÇOS DE SEGURANÇA 0,00 99.437,75 99.437,75 0,00
2.1.3.01.0409 MATISA DOBRASIL PROJETOS DE VIA FERREA 0,00 0,00 356.386,03 356.386,03 CR
2.1.3.01.0410 ARTS TENDAS LTDA 0,00 1.380,00 1.380,00 0,00
2.1.3.01.0411 METAISPLAN USINAGEM LTDA 0,00 0,00 1.320,00 1.320,00 CR
2.1.3.01.0412 PREFEITURA DE SOROCABA 0,00 4.739,17 4.739,17 0,00
2.1.3.01.0413 ADRIANA MAURA FERRAZ DE MORAIS 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00
2.1.3.01.0414 F.BORGES INDUSTRIAL COMERCIO LTDA 0,00 0,00 7.802,19 7.802,19 CR
2.1.3.01.0417 LUBRIPEÇAS LTDA 0,00 0,00 170,00 170,00 CR
2.1.3.01.0418 LEGNET SISTEMA DE GESTÃO INTELIGENTE 0,00 708,33 708,33 0,00
2.1.3.01.0419 SILVANA CRISTINA PEREIRA COSTA 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00
2.1.3.01.0420 CARLOS AUGUSTO GAZINI 0,00 2.922,70 2.922,70 0,00
2.1.3.01.0421 EDUARDO LOREIRO CAPPS 0,00 3.077,40 3.077,40 0,00
2.1.3.01.0423 TURBONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 0,00 226,53 226,53 0,00
2.1.3.01.0424 COSNRELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG. 0,00 322,72 322,72 0,00
2.1.3.01.0425 LOCALIZA RENT A CAR 0,00 124,95 124,95 0,00
2.1.3.01.0426 DW SOROCABA PARAFUSOS E ACESSORIOS 0,00 0,00 326,16 326,16 CR
2.1.3.01.0428 NIVALDO LELIS ITO HOTEL 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 CR
2.1.3.01.0434 AC AUTOMAÇÃO INDUSTIAL SOCIEDADE 0,00 0,00 5.436,00 5.436,00 CR
2.1.3.02 OBRIGACOES COM PESSOAL - SCP 097 0,00 1.413.768,32 1.926.992,62 513.224,30 CR
2.1.3.02.0001 ORDENADOS A PAGAR - SCP 097 0,00 1.397.074,17 1.908.428,78 511.354,61 CR
2.1.3.02.0002 PENSAO ALIMENTICIA - SCP 097 0,00 1.473,83 3.343,52 1.869,69 CR
2.1.3.02.0003 CONTRIBUIÇÃO SESI/SENAI - SCP 097 0,00 15.220,32 15.220,32 0,00
2.1.3.03 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - SCP 097 0,00 743.356,60 790.470,68 47.114,08 CR
2.1.3.03.0001 INSS A RECOLHER - SCP 097 0,00 650.190,53 650.190,53 0,00
2.1.3.03.0002 FGTS A RECOLHER - SCP 097 0,00 93.166,07 140.280,15 47.114,08 CR
2.1.3.04 OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER - SCP 097 0,00 257.080,80 496.834,53 239.753,73 CR
2.1.3.04.0001 IRRF S/ ORDENADOS SCP - RUMO 97 0,00 52.054,16 99.471,41 47.417,25 CR
2.1.3.04.0002 IRRF S/ ALUGUEL SCP - RUMO 97 0,00 3.839,14 5.814,23 1.975,09 CR
2.1.3.04.0003 PIS A RECOLHER SCP - RUMO 97 0,00 32.420,83 64.841,70 32.420,87 CR
2.1.3.04.0004 COFINS A RECOLHER SCP - RUMO 97 0,00 149.634,80 299.269,60 149.634,80 CR
2.1.3.04.0005 ISSQN A RECOLHER SCP - RUMO 97 0,00 3.703,39 11.972,04 8.268,65 CR
2.1.3.04.0007 INSS S/ NOTAS FISCAIS SCP - RUMO 97 0,00 15.354,34 15.354,34 0,00
2.1.3.04.0008 RETENCOES 4,65% SCP - RUMO 97 0,00 74,14 111,21 37,07 CR
2.1.3.07 PROVISÕES IRPJ E CSLL SCP - 97 0,00 0,00 147.629,83 147.629,83 CR
2.1.3.07.0001 IMPOSTO DE ENDA A RECOLHER SCP - 97 0,00 0,00 93.760,04 93.760,04 CR
Folha: 44
2.1.3.07.0002 CONTRIBUIÇÃO SOCIL A RECOLHER SCP - 97 0,00 0,00 53.869,79 53.869,79 CR

2.1.3.10 PROVISOES FERIAS/13º E ENCARGOS RUMO 97 0,00 149.725,36 735.959,83 586.234,47 CR
2.1.3.10.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS SCP - RUMO 97 0,00 0,00 586.234,47 586.234,47 CR
2.1.3.10.0002 PROVISAO 13º SAL. E ENCARGOS SCP - RUMO 0,00 149.725,36 149.725,36 0,00
2.1.3.11 PROVISOES S/ MEDICAO SCP - RUMO 97 0,00 329.685,50 1.283.717,06 954.031,56 CR
2.1.3.11.0001 PROVISAO PIS S/ MEDICAO SCP - RUMO 97 0,00 32.420,87 124.563,46 92.142,59 CR
2.1.3.11.0002 PROVISAO COFINS S/ MEDICAO SCP - RUMO 97 0,00 149.634,80 574.908,30 425.273,50 CR
2.1.3.11.0003 PROVISAO IRPJ S/ MEDICAO SCP - RUMO 97 0,00 93.760,04 377.276,70 283.516,66 CR
2.1.3.11.0004 PROVISAO CSLL S/ MEDICAO SCP - RUMO 97 0,00 53.869,79 206.968,60 153.098,81 CR
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 21.393.270,90 CR 31.375.813,08 22.859.991,78 12.877.449,60 CR
2.2.1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 21.393.270,90 CR 31.375.813,08 22.859.991,78 12.877.449,60 CR
2.2.1.01 FINANCIAMENTOS 7.732.979,66 CR 17.082.521,84 22.226.991,78 12.877.449,60 CR
2.2.1.01.0003 DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL S/1.160.912,25 CR 744.024,00 0,00 416.888,25 CR
2.2.1.01.0004 (-) JUROS A APROPRIAR-DEUTSCHE SPARKASSE 360.478,46 DB 0,00 206.506,32 153.972,14 DB
2.2.1.01.0009 FINANC.SANTANDER - VOLSKWAGEN 35.544,67 CR 35.544,67 0,00 0,00
2.2.1.01.0010 (-) JUROS APROPRIAR - FINANC.SANT.VOLKSW 3.714,30 DB 0,00 3.714,30 0,00
2.2.1.01.0011 FINANC.SANTANDER - ALFATRONIC SERV, 10.790,43 CR 10.790,43 0,00 0,00
2.2.1.01.0012 (-) JUROS FINANC.SANTADER ALFATRONIC 1.127,60 DB 0,00 1.127,60 0,00
2.2.1.01.0013 FINANC.SANTANDER - BENS DIVERSOS 92.715,84 CR 92.715,84 0,00 0,00
2.2.1.01.0014 (-) JUROS A APROPIAR - FINANC.SANTANDER 9.688,28 DB 0,00 9.688,28 0,00
2.2.1.01.0021 FINANC.SANTANDER CDC VOLKSWAGEN 40.617,76 CR 40.617,76 0,00 0,00
2.2.1.01.0022 (-) JUROS A APROPRIAR FINANC.SANT.CDC 4.240,17 DB 0,00 4.240,17 0,00
2.2.1.01.0023 FINAC.CDC SANTANDER VOLKSWAGEN - 1480 116.842,72 CR 116.842,72 0,00 0,00
2.2.1.01.0024 (-) JUROS A APROPRIAR FINANC.SANTAND.CDC 12.176,22 DB 0,00 12.176,22 0,00
2.2.1.01.0025 FINANC.CDC SANTANDER - DIVERSOS 1490 272.655,20 CR 272.655,20 0,00 0,00
2.2.1.01.0026 (-)JUROS A APROPRIAR FINANC.SANTAND.CDC 28.413,20 DB 0,00 28.413,20 0,00
2.2.1.01.0027 FINANC.CDC SANTANDER VOLKSWAGEN 1500 223.310,96 CR 223.310,96 0,00 0,00
2.2.1.01.0028 (-) JUROS A APROPRIAR FINANC.SANTAND.CDC 23.310,96 DB 0,00 23.310,96 0,00
2.2.1.01.0030 FINANC.CDC SANTANDER - BENS DIVERSOS 357.612,00 CR 357.612,00 0,00 0,00
2.2.1.01.0031 (-)JUROS A APROPRIAR FINANC.SANTAND.CDC 37.333,67 DB 0,00 37.333,67 0,00
2.2.1.01.0032 BANCO CATERPILLAR - RETROESCAVADEIRA 208.029,49 CR 208.029,49 0,00 0,00
2.2.1.01.0033 (-) JUROS A APROPRIAR BANCO CATERPILLAR 43.669,53 DB 0,00 43.669,53 0,00
2.2.1.01.0034 FINANC.SANTANDER - VOLKSWAGEN 85.119,70 CR 85.119,70 0,00 0,00
2.2.1.01.0036 (-) JUROS FINANC.SANTANDER - VOLKWAGEN 9.564,25 DB 0,00 9.564,25 0,00
2.2.1.01.0037 FINANC.SANTANDER - VOLKWAGEN 73.540,90 CR 73.540,90 0,00 0,00
2.2.1.01.0038 (-) JUROS S/FINANC.SANTANDER - VOLKSWAGE 8.263,18 DB 0,00 8.263,18 0,00
2.2.1.01.0039 FINANC.SANTANDER - BENS DIVERSOS 81.149,72 CR 81.149,72 0,00 0,00
2.2.1.01.0040 (-) JUROS FINANC.SANTANDER - BENS DIVERS 9.118,13 DB 0,00 9.118,13 0,00
2.2.1.01.0041 FINANCIAMENTO SANTANDER - FILIAL ES 307.056,90 CR 307.056,90 0,00 0,00
2.2.1.01.0042 (-) JUROS FINANC.SANTANDER - FILAIL ES 34.501,46 DB 0,00 34.501,46 0,00
2.2.1.01.0043 FINANCIAMENTO SANTANDER - RETROS 206.194,45 CR 206.194,45 0,00 0,00
2.2.1.01.0044 (-)JUROS APROPRIAR SANTANDER - RETROS 24.083,45 DB 0,00 24.083,45 0,00
2.2.1.01.0045 FINANCIAMENTO SANTANDER - CAMINHÃO 83.742,12 CR 83.742,12 0,00 0,00
2.2.1.01.0046 (-) JUROS A APROPRIAR SANTANDER 9.797,87 DB 0,00 9.797,87 0,00
2.2.1.01.0047 FINANCIAMENTO SANTANDER - CAMINHÃO 154.645,44 CR 154.645,44 0,00 0,00
2.2.1.01.0048 (-) JUROS A APROPRIAR FINANC.SANTANDER 17.978,80 DB 0,00 17.978,80 0,00
2.2.1.01.0049 FINANC.SANTANDER RETROESCAVADEIRAS 332.112,84 CR 332.112,84 0,00 0,00
2.2.1.01.0050 (-) JUROS FINANC.SANT.RETROESCAVADEIRAS 34.113,00 DB 0,00 34.113,00 0,00
2.2.1.01.0053 FINANC.SANTANDER - VOLKWAGEN 302.426,32 CR 259.222,56 0,00 43.203,76 CR
2.2.1.01.0054 (-) JUROS A APROPRIAR FINANC.SANTANDER 37.904,05 DB 0,00 32.489,28 5.414,77 DB
2.2.1.01.0055 FINANC.SANTANDER - BENS DIVERSOS 1.025.203,77 CR 455.646,12 0,00 569.557,65 CR
2.2.1.01.0056 (-) JUROS A APROPRIAR FINANC.SANTANDER 189.905,35 DB 0,00 84.402,36 105.502,99 DB
2.2.1.01.0057 FINANCIAMENTO SANTANDER CONTRATO 1820 511.887,17 CR 361.332,12 0,00 150.555,05 CR
2.2.1.01.0058 (-)JUROS A APROPRIAR SANTANDER CTR 1820 76.252,07 DB 0,00 53.824,92 22.427,15 DB
Folha: 45
2.2.1.01.0065 ALFA FINANCIAMENTOS CTR 325040051 556.537,08 CR 202.377,12 0,00 354.159,96 CR
2.2.1.01.0066 (-) JUROS A APROPRIAR ALFA FINANCIAMENTO 130.275,12 DB 0,00 47.389,08 82.886,04 DB
2.2.1.01.0067 FINANC.ITAU CONTRATO 77506398-5 330.153,84 CR 156.965,89 7.363,24 180.551,19 CR
2.2.1.01.0068 (-) JUROS A APROPRIAR FINANC.ITAU 38.320,39 DB 13.392,82 38.086,41 13.626,80 DB
2.2.1.01.0069 FINANCIAMENTO ITAU CTR 77499370-3 116.420,70 CR 42.334,80 0,00 74.085,90 CR
2.2.1.01.0070 (-) JUROS A APROPRIAR ITAU CTR 77499370- 23.421,16 DB 0,00 14.079,28 9.341,88 DB
2.2.1.01.0071 FINANC.BANCO ITAU PROPOSTA 178206 266.370,19 CR 137.344,53 78.664,46 207.690,12 CR
2.2.1.01.0073 (-) JUROS A APROPRIAR FINANC.ITAU 178206 60.406,25 DB 30.315,36 68.906,59 21.815,02 DB
2.2.1.01.0074 FINANCIAMENTO ITAU PROPOSTA 178945 411.586,90 CR 20.648,64 258,08 391.196,34 CR
2.2.1.01.0075 (-) JUROS A APROPRIAR FINAC.ITAU 178945 83.498,71 DB 258,08 30.590,75 53.166,04 DB
2.2.1.01.0076 BNDES FINAME ITAU PROPOSTA 44006769715 948.843,04 CR 426.306,51 4.978,12 527.514,65 CR
2.2.1.01.0077 (-) JUROS A APROPRIAR BNDES FINAN-440067 229.856,54 DB 4.978,12 153.783,94 81.050,72 DB
2.2.1.01.0078 BNDES FINAME SAFRA CONTRATO 32816279 0,00 1.288.098,00 3.737.435,00 2.449.337,00 CR
2.2.1.01.0079 (-)JUROS A APROPRIAR BND SAFRA 328186279 0,00 1.055.435,00 548.242,00 507.193,00 DB
2.2.1.01.0080 BNDES FINAME ITAU PROPOSTA 181242 0,00 198.930,86 606.614,68 407.683,82 CR
2.2.1.01.0081 (-)JUROS A APROPRIAR BNDES FIN ITAU 1812 0,00 174.614,68 87.206,66 87.408,02 DB
2.2.1.01.0082 BNDES FINAME ITAU PROPOSTA 44008078949 0,00 567.988,55 2.193.118,31 1.625.129,76 CR
2.2.1.01.0083 (-) JUROS A APROP BNDES FINAME ITAU PROP 0,00 639.118,31 275.210,75 363.907,56 DB
2.2.1.01.0084 BNDES FINAME ITAU PROP 44008173275/74581 0,00 928.788,72 3.825.083,96 2.896.295,24 CR
2.2.1.01.0085 (-) JUROS A APROP BNDES FINAME ITAU PROP 0,00 1.120.083,96 0,00 1.120.083,96 DB
2.2.1.01.0086 CAPITAL GIRO CONT. CÂMBIO 327567313 0,00 2.764.435,88 7.675.940,55 4.911.504,67 CR
2.2.1.01.0087 (-) JUROS A APROP.CONT. CÂMBIO 327567313 0,00 1.675.940,55 1.022.500,37 653.440,18 DB
2.2.1.01.0088 CAPITAL DE GIRO B BRASIL 0,00 361.111,14 1.000.000,00 638.888,86 CR
2.2.1.10 DIVIDENDOS PROPOSTOS 13.660.291,24 CR 14.293.291,24 633.000,00 0,00
2.2.1.10.0001 JAFETE PASCOAL DA TRINDADE 10.988.232,99 CR 11.621.232,99 633.000,00 0,00
2.2.1.10.0002 MARIA TEREZINHA SILVA TRINDADE 2.672.058,25 CR 2.672.058,25 0,00 0,00
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 30.693.827,73 CR 16.425.142,30 43.040.328,64 57.309.014,07 CR
2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO 30.693.827,73 CR 2.378.758,14 28.896.055,23 57.211.124,82 CR
2.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 15.000.000,00 CR 0,00 13.660.292,00 28.660.292,00 CR
2.3.1.01.0003 FHR PARTICIPAÇÕES LTDA 15.000.000,00 CR 0,00 13.660.292,00 28.660.292,00 CR
2.3.1.02 RESERVAS DE LUCRO 15.693.827,73 CR 2.378.758,14 15.235.763,23 28.550.832,82 CR
2.3.1.02.0001 RESERVAS DE LUCROS 15.693.827,73 CR 1.189.379,07 14.046.384,16 28.550.832,82 CR
2.3.1.02.0002 (-) LUCRO FHR PARTICIPAÇÕES LTDA 0,00 1.189.379,07 1.189.379,07 0,00
2.3.9 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO 0,00 14.046.384,16 14.144.273,41 97.889,25 CR
2.3.9.01 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO 0,00 14.046.384,16 14.144.273,41 97.889,25 CR
2.3.9.01.0001 RESULTADO PARCIAL DO PERIODO 0,00 13.852.031,53 13.791.442,34 60.589,19 DB
2.3.9.01.0002 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 194.352,63 352.831,07 158.478,44 CR
2.9 PATRIMONIO LIQUIDO SCP 2.680.003,45 CR 33.741.549,70 41.437.172,04 10.375.625,79 CR
2.9.1 PATRIMONIO LIQUIDO SCP 2.680.003,45 CR 3.036.584,08 358.580,63 2.000,00 CR
2.9.1.01 CAPITAL SOCIAL SCP - RUMO 94 1.000,00 CR 0,00 0,00 1.000,00 CR
2.9.1.01.0001 COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE LTDA 500,00 CR 0,00 0,00 500,00 CR
2.9.1.01.0002 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A 500,00 CR 0,00 0,00 500,00 CR
2.9.1.02 RESERVA DE LUCROS - SCP 094 2.679.003,45 CR 2.679.003,45 0,00 0,00
2.9.1.02.0001 RESERVA DE LUCROS - RUMO SCP 2.679.003,45 CR 2.679.003,45 0,00 0,00
2.9.1.03 AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES - SCP 094 0,00 356.580,63 356.580,63 0,00
2.9.1.03.0001 AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES SCP 094 0,00 356.580,63 356.580,63 0,00
2.9.1.04 CAPITAL SOCIAL - SCP RUMO 97 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 CR
2.9.1.04.0001 COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE LTDA- SCP 97 0,00 0,00 500,00 500,00 CR
2.9.1.04.0002 CONSTRUTORA BARBOSA MELO - SCP 97 0,00 0,00 500,00 500,00 CR
2.9.1.05 CAPITAL A INTEGRALIZAR - SCP RUMO 97 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
2.9.1.05.0001 COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE LTDA- SCP 97 0,00 500,00 500,00 0,00
2.9.1.05.0002 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA - SCP 97 0,00 500,00 500,00 0,00
2.9.2 RESERVAS DE LUCRO COTRIN RUMO SCP 0,00 3.172.724,87 12.007.171,29 8.834.446,42 CR
2.9.2.01 RESERVAS DE LUCRO COTRIN SCP 0,00 3.172.724,87 12.007.171,29 8.834.446,42 CR
2.9.2.01.0001 RESERVAS DE LUCRO COTRIN SCP 094 0,00 3.172.724,87 3.172.724,87 0,00
2.9.2.01.0002 RESERVAS DE LUCRO COTRIN SCP 097 0,00 0,00 8.834.446,42 8.834.446,42 CR
2.9.3 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 0,00 13.940.513,72 15.479.693,09 1.539.179,37 CR
2.9.3.01 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO SCP RUMO 94 0,00 10.681.581,36 10.681.581,36 0,00
Folha: 46

2.9.3.01.0002 CONSTRUTORA BARBOSA MELO 0,00 5.419.693,60 5.419.693,60 0,00
2.9.3.02 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO SCP - RUMO 97 0,00 3.258.932,36 4.798.111,73 1.539.179,37 CR
2.9.3.02.0001 COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE - SCP 97 0,00 1.629.466,18 2.399.055,87 769.589,69 CR
2.9.3.02.0002 CONSTRUTORA BARBOSA MELO - SCP 97 0,00 1.629.466,18 2.399.055,86 769.589,68 CR
2.9.9 OUTROS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO SCP 0,00 13.591.727,03 13.591.727,03 0,00
2.9.9.01 OUTRA CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO SCP 0,00 13.591.727,03 13.591.727,03 0,00
2.9.9.01.0001 RESULTADO PARCIAL DO PERIODO - SCP 094 0,00 4.757.280,61 4.757.280,61 0,00
2.9.9.01.0002 RESULTADO PARCIAL DO PERIODO - SCP 097 0,00 8.834.446,42 8.834.446,42 0,00
3 CUSTOS E DESPESAS 0,00 118.025.847,42 13.844.715,81 104.181.131,61
3.1 CUSTOS 0,00 90.360.456,93 6.532.197,50 83.828.259,43 DB
3.1.4 CUSTOS DE OBRAS 0,00 58.230.542,40 4.113.376,64 54.117.165,76 DB
3.1.4.44 CUSTO DE OBRA - VALE 88 0,00 2.961.104,44 357.612,35 2.603.492,09 DB
3.1.4.44.0001 DESP. MAT. EMPREGADO - 88 0,00 807.961,70 922,13 807.039,57 DB
3.1.4.44.0002 SERVICOS TERCEIROS - 88 0,00 557.241,03 0,00 557.241,03 DB
3.1.4.44.0003 ORDENADOS/RPA - VALE 88 0,00 971.984,12 143.874,97 828.109,15 DB
3.1.4.44.0004 ENCARGOS SOCIAIS - VALE 88 0,00 160.208,94 44.663,16 115.545,78 DB
3.1.4.44.0005 PROV.FÉRIAS E ENCARGOS - VALE88 0,00 100.288,65 100.288,65 0,00
3.1.4.44.0006 PROV.13º SAL.E ENCARGOS - VALE 88 0,00 64.911,63 64.911,63 0,00
3.1.4.44.0007 ALUGUEL - VALE 88 0,00 28.767,33 0,00 28.767,33 DB
3.1.4.44.0008 PAT - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 0,00 137.926,77 2.951,81 134.974,96 DB
3.1.4.44.0009 ENCARGOS DEPRECIACÃO 88 0,00 6.047,65 0,00 6.047,65 DB
3.1.4.44.0011 FGTS - VALE 88 0,00 125.766,62 0,00 125.766,62 DB
3.1.4.45 OBRA CANAA - 89 0,00 3.379.925,39 372.577,58 3.007.347,81 DB
3.1.4.45.0001 DESP.MATERIAL EMPREGADO - CANAA 89 0,00 694.551,24 6.824,51 687.726,73 DB
3.1.4.45.0002 SERVIÇOS TERCEIROS - CANAA 89 0,00 422.206,11 1.900,82 420.305,29 DB
3.1.4.45.0003 ALUGUEL - CANAÃ 89 0,00 44.270,50 0,00 44.270,50 DB
3.1.4.45.0004 ORDENADOS/RPA - VALE 89 0,00 1.270.527,92 103.825,44 1.166.702,48 DB
3.1.4.45.0005 ENCARGOS SOCIAIS - VALE 89 0,00 282.073,59 11.809,97 270.263,62 DB
3.1.4.45.0006 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS - VALE 89 0,00 139.279,01 139.279,01 0,00
3.1.4.45.0007 PROV.13º SAL.E ENCARGOS - VALE 89 0,00 106.854,85 106.854,85 0,00
3.1.4.45.0009 ENCARGOS DEPRECIAÇÃO VALE 89 0,00 22.318,19 0,00 22.318,19 DB
3.1.4.45.0011 FGTS - VALE 89 0,00 201.998,68 0,00 201.998,68 DB
3.1.4.46 OBRA FRANCISCON - 090 0,00 250,00 0,00 250,00 DB
3.1.4.46.0008 PAT - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 0,00 250,00 0,00 250,00 DB
3.1.4.47 OBRA VALE 91 0,00 45.599.124,81 2.766.302,33 42.832.822,48 DB
3.1.4.47.0001 DESP.MATERIAL EMPREGADO - VALE 91 0,00 14.133.163,67 25.007,90 14.108.155,77 DB
3.1.4.47.0002 SERVIÇOS PRESTADOS - VALE 91 0,00 12.070.014,27 271.163,89 11.798.850,38 DB
3.1.4.47.0003 ALUGUEL - VALE 91 0,00 657.990,78 6.310,00 651.680,78 DB
3.1.4.47.0004 ORDENADOS - VALE 91 0,00 10.926.049,46 158.649,41 10.767.400,05 DB
3.1.4.47.0005 ENCARGOS SOCIAIS - VALE 91 0,00 2.603.915,55 0,00 2.603.915,55 DB
3.1.4.47.0006 PROV.FÉRIAS E ENCARGOS - VALE 91 0,00 1.465.907,93 1.217.497,70 248.410,23 DB
3.1.4.47.0007 PROV.13º SAL.E ENCARGOS - VALE 91 0,00 1.053.872,69 1.053.872,69 0,00
3.1.4.47.0009 ENCARGOS DEPRECIAÇÃO VALE 91 0,00 893.821,57 0,00 893.821,57 DB
3.1.4.47.0010 FGTS - VALE 91 0,00 888.931,77 0,00 888.931,77 DB
3.1.4.47.0011 ACORDOS INDENIZATÓRIOS 0,00 6.077,66 0,00 6.077,66 DB
3.1.4.48 OBRA VALE 92 CBM 0,00 1.271.404,60 185.336,75 1.086.067,85 DB
3.1.4.48.0001 DESP.MATERIAL EMPREGADO - VALE 92 CBM 0,00 91.290,91 1.423,10 89.867,81 DB
3.1.4.48.0002 SERVIÇOS TERCEIROS - VALE 92 CBM 0,00 37.391,37 149,49 37.241,88 DB
3.1.4.48.0003 ALUGUEL - VALE 92 CBM 0,00 5.350,00 0,00 5.350,00 DB
3.1.4.48.0004 ORDENADOS - VALE 92 CBM 0,00 659.955,46 14.198,86 645.756,60 DB
3.1.4.48.0005 ENCARGOS SOCIAIS - VALE 92 CBM 0,00 156.841,59 33,24 156.808,35 DB
3.1.4.48.0006 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS - VALE 92 CBM 0,00 115.353,02 115.090,04 262,98 DB
3.1.4.48.0007 PROVISÃO 13º SAL.E ENCARGOS - VALE92 CBM 0,00 53.710,78 53.710,78 0,00
3.1.4.48.0008 PAT - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 0,00 107.670,48 731,24 106.939,24 DB
3.1.4.48.0009 FGTS - VALE 92 0,00 43.840,99 0,00 43.840,99 DB
3.1.4.49 OBRA RUMO 93 0,00 113.682,83 0,00 113.682,83 DB
Folha: 47
3.1.4.49.0001 DESP.MATERIAL EMPREGADO - RUMO 93 0,00 109.750,83 0,00 109.750,83 DB

3.1.4.49.0003 ALUGUEIS - RUMO 93 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 DB
3.1.4.49.0008 PAT - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 0,00 432,00 0,00 432,00 DB
3.1.4.50 OBRA VALE 95 0,00 2.000.635,27 240.693,84 1.759.941,43 DB
3.1.4.50.0001 SERVIÇOS TERCEIROS - VALE 95 0,00 192.401,85 2.711,38 189.690,47 DB
3.1.4.50.0002 DESP.MATERIAL EMPREGADO - VALE 95 0,00 294.785,59 1.706,43 293.079,16 DB
3.1.4.50.0003 ORDENADOS - VALE 95 0,00 842.134,34 19.782,46 822.351,88 DB
3.1.4.50.0004 FGTS - VALE 95 0,00 104.118,84 311,49 103.807,35 DB
3.1.4.50.0005 ENCARGOS SOCIAIS - VALE 95 0,00 223.017,28 0,00 223.017,28 DB
3.1.4.50.0007 PAT - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABA-VALE 0,00 129.258,99 1.263,70 127.995,29 DB
3.1.4.50.0008 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS VALE 95 0,00 120.314,74 120.314,74 0,00
3.1.4.50.0009 PROVISÃO 13º SALÁRIOS E ENCARGOS VALE 95 0,00 94.603,64 94.603,64 0,00
3.1.4.51 OBRA 96 (FILIAL GOIAS) 0,00 2.904.415,06 190.853,79 2.713.561,27 DB
3.1.4.51.0001 SERVIÇOS TERCEIROS - OBRA 96 (FILIAL GOI 0,00 161.919,65 0,00 161.919,65 DB
3.1.4.51.0002 DESP. MATERIAL EMPREGADO - OBRA 96 (FILI 0,00 901.011,54 0,00 901.011,54 DB
3.1.4.51.0003 ORDENADOS - OBRA 96 (FILIAL GOIAS) 0,00 949.908,22 1.482,68 948.425,54 DB
3.1.4.51.0004 FGTS - OBRA 96 (FILIAL GOIAS) 0,00 76.851,48 0,00 76.851,48 DB
3.1.4.51.0005 ENCARGOS SOCIAIS - OBRA 96 (FILIAL GOIAS 0,00 266.424,64 0,00 266.424,64 DB
3.1.4.51.0008 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS - OBRA 96 (FI 0,00 224.405,24 1.793,66 222.611,58 DB
3.1.4.51.0009 PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS OBRA 96 0,00 166.479,30 166.479,30 0,00
3.1.4.51.0010 ALUGUEL 0,00 99.079,99 20.000,00 79.079,99 DB
3.1.9 CUSTOS SOCIEDADE COTAS PARTICIPAÇÃO 0,00 32.129.914,53 2.418.820,86 29.711.093,67 DB
3.1.9.01 CUSTOS OBRA SCP - RUMO 94 0,00 23.369.512,54 2.125.775,22 21.243.737,32 DB
3.1.9.01.0001 DESPESAS MAT.EMPREGADO- SCP RUMO 94 0,00 9.509.243,00 125.258,18 9.383.984,82 DB
3.1.9.01.0002 ORDENADOS/RPA - SCP RUMO 94 0,00 4.008.658,17 168.566,39 3.840.091,78 DB
3.1.9.01.0003 ENCARGOS SOCIAIS -SCP- RUMO 94 0,00 1.677.662,83 309.984,32 1.367.678,51 DB
3.1.9.01.0004 SERVICOS DE TERCEIROS-SCP RUMO 94 0,00 5.161.232,14 18.881,01 5.142.351,13 DB
3.1.9.01.0005 ALUGUEIS - SCP RUMO 94 0,00 427.471,29 0,00 427.471,29 DB
3.1.9.01.0006 PROVISÃO FERIAS SCP - RUMO 94 0,00 1.274.624,50 951.446,34 323.178,16 DB
3.1.9.01.0007 PROVISÃO 13º SAL./ENCARGOS SCP - RUMO 94 0,00 832.283,40 545.827,14 286.456,26 DB
3.1.9.01.0009 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO SCP 0,00 61.483,68 0,00 61.483,68 DB
3.1.9.02 CUSTO OBRA SCP - RUMO 97 0,00 8.760.401,99 293.045,64 8.467.356,35 DB
3.1.9.02.0001 DESPESA MATERIAL EMPREGADO SCP - RUMO 97 0,00 3.339.748,55 11.064,34 3.328.684,21 DB
3.1.9.02.0002 SERVICOS DE TERCEIROS SCP - RUMO 97 0,00 2.562.661,15 6.272,88 2.556.388,27 DB
3.1.9.02.0003 ORDENADOS/RPA SCP - RUMO 97 0,00 1.505.925,97 100.956,43 1.404.969,54 DB
3.1.9.02.0004 ENCARGOS SOCIAIS SCP - RUMO 97 0,00 554.944,11 19.589,41 535.354,70 DB
3.1.9.02.0005 ALUGUEIS SCP - RUMO 97 0,00 239.148,88 10,00 239.138,88 DB
3.1.9.02.0006 PROVISAO FERIAS/ENCARGOS SCP - RUMO 97 0,00 266.830,89 8.890,88 257.940,01 DB
3.1.9.02.0007 PROVISAO 13º SALARIO/ENCARGOS - RUMO 97 0,00 241.747,12 146.261,70 95.485,42 DB
3.1.9.02.0008 PAT - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO 0,00 49.395,32 0,00 49.395,32 DB
3.2 DESPESAS 0,00 21.730.701,51 7.305.419,23 14.425.282,28 DB
3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 21.723.524,90 7.299.423,17 14.424.101,73 DB
3.2.1.01 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 2.179.221,16 366,00 2.178.855,16 DB
3.2.1.01.0001 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 4.071,06 0,00 4.071,06 DB
3.2.1.01.0002 DESPESAS BANCARIAS 0,00 17.619,12 366,00 17.253,12 DB
3.2.1.01.0004 DESPESAS C/FINANCIAMENTOS 0,00 2.012.497,68 0,00 2.012.497,68 DB
3.2.1.01.0005 VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS 0,00 1.038,78 0,00 1.038,78 DB
3.2.1.01.0006 PERDA DERIVADO OPERAÇÃO SWAP/HEDGE 0,00 133.654,60 0,00 133.654,60 DB
3.2.1.01.0007 JUROS/IOF 0,00 10.339,92 0,00 10.339,92 DB
3.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS - MATRIZ 0,00 25.276,55 0,00 25.276,55 DB
3.2.1.02.0001 ICMS DIFERENCA ALIQUOTA 0,00 15.122,63 0,00 15.122,63 DB
3.2.1.02.0003 JUROS E MULTAS 0,00 10.153,92 0,00 10.153,92 DB
3.2.1.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ 0,00 18.560.870,09 7.299.057,17 11.261.812,92 DB
3.2.1.03.0002 SALARIOS E FERIAS 0,00 3.599.350,27 66.549,91 3.532.800,36 DB
3.2.1.03.0006 SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA 0,00 84.349,94 0,00 84.349,94 DB
3.2.1.03.0007 SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 0,00 1.433,25 0,00 1.433,25 DB
3.2.1.03.0008 HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00 659.622,31 0,00 659.622,31 DB
Folha: 48
3.2.1.03.0009 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 883.293,62 25,36 883.268,26 DB

3.2.1.03.0010 FGTS 0,00 284.826,96 0,00 284.826,96 DB
3.2.1.03.0011 DEDUÇÃO COFINS S/INSUMOS 0,00 0,00 1.349,07 1.349,07 CR
3.2.1.03.0012 DEDUÇÃO PIS S/INSUMOS 0,00 0,00 292,86 292,86 CR
3.2.1.03.0013 DESPESAS C/ PESSOAL 0,00 28.968,86 8.804,70 20.164,16 DB
3.2.1.03.0014 CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSOCIATIVA 0,00 15.156,16 0,00 15.156,16 DB
3.2.1.03.0015 IPTU 0,00 3.113,91 0,00 3.113,91 DB
3.2.1.03.0016 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 0,00 125.374,95 0,02 125.374,93 DB
3.2.1.03.0018 ALUGUEL 0,00 16.654,83 0,00 16.654,83 DB
3.2.1.03.0019 DESPESAS COM VEICULOS 0,00 112.222,95 0,00 112.222,95 DB
3.2.1.03.0021 CONDOMINIOS 0,00 37.850,90 0,00 37.850,90 DB
3.2.1.03.0022 JUROS E MULTAS 0,00 4.877,06 200,34 4.676,72 DB
3.2.1.03.0023 ENCARGOS DE DEPRECIACAO 0,00 669.664,04 0,00 669.664,04 DB
3.2.1.03.0024 ENERGIA ELETRICA 0,00 41.022,92 0,00 41.022,92 DB
3.2.1.03.0025 CORREIOS E MALOTES 0,00 6.215,02 0,00 6.215,02 DB
3.2.1.03.0026 CONDUCAO E ESTACIONAMENTO 0,00 26.667,64 46,08 26.621,56 DB
3.2.1.03.0027 DESPESAS DE VIAGENS 0,00 112.639,50 375,49 112.264,01 DB
3.2.1.03.0028 LANCHES E REFEICOES 0,00 4.024,76 0,00 4.024,76 DB
3.2.1.03.0029 DESP.ESCRITORIO 0,00 221,36 0,00 221,36 DB
3.2.1.03.0031 DESPESAS C/ LOCAÇÃO 0,00 5.264,22 0,00 5.264,22 DB
3.2.1.03.0033 PREMIOS DE SEGUROS 0,00 335.264,60 1.673,36 333.591,24 DB
3.2.1.03.0034 DESPESAS C/INFORMATICA-SOFTWARE 0,00 461.353,79 0,00 461.353,79 DB
3.2.1.03.0035 FRETES E CARRETOS 0,00 216,83 0,00 216,83 DB
3.2.1.03.0037 CONSERVACAO E MANUTENCAO MAQUINAS 0,00 7.838.362,70 5.799.000,08 2.039.362,62 DB
3.2.1.03.0038 CUSTAS PROCESSUAIS 0,00 2.695,79 0,00 2.695,79 DB
3.2.1.03.0039 DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA 0,00 707.715,52 76.207,78 631.507,74 DB
3.2.1.03.0041 DESPESAS DIVERSAS 0,00 346,50 0,00 346,50 DB
3.2.1.03.0042 VALE TRANSPORTE 0,00 79.540,38 23.566,93 55.973,45 DB
3.2.1.03.0043 PAT - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 0,00 1.128.735,77 440.524,53 688.211,24 DB
3.2.1.03.0046 DESPESAS REMESSA EXTERIOR 0,00 99.200,00 0,00 99.200,00 DB
3.2.1.03.0047 IRRF REMESSA EXTERIOR 0,00 17.703,64 0,00 17.703,64 DB
3.2.1.03.0048 PROVISAO FERIAS ENCARGOS - 0,00 675.110,68 532.166,30 142.944,38 DB
3.2.1.03.0049 TELEFONES / INTERNET 0,00 128.577,26 0,00 128.577,26 DB
3.2.1.03.0050 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 0,00 466,76 0,00 466,76 DB
3.2.1.03.0052 PROVISAO 13o SALÁRIO E ENCARGOS - ADM 0,00 348.274,36 348.274,36 0,00
3.2.1.03.0053 ÁGUA E ESGOTO 0,00 13.902,38 0,00 13.902,38 DB
3.2.1.03.0055 ENTRADA BONIFICAÇÃO 0,00 587,26 0,00 587,26 DB
3.2.1.03.0058 SAÍDA EM BONIFICACAO 0,00 0,44 0,00 0,44 DB
3.2.1.04 DESPESAS ADMINIST - FILIAL ES 0,00 768.484,77 0,00 768.484,77 DB
3.2.1.04.0001 SERVIÇOS TERCEIROS - ES 0,00 50.858,59 0,00 50.858,59 DB
3.2.1.04.0002 ENCARGOS DEPRECIAÇÃO - ES 0,00 717.626,18 0,00 717.626,18 DB
3.2.1.05 DESPESAS ADMINIST.FILIAL CANAÃ CARAJÁS 0,00 175.986,67 0,00 175.986,67 DB
3.2.1.05.0003 SERVIÇOS TERCEIROS FILIAL CANAA 0,00 175.986,67 0,00 175.986,67 DB
3.2.1.06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS FILIAL SP 0,00 13.685,66 0,00 13.685,66 DB
3.2.1.06.0003 ENCARGOS DEPRECIAÇÃO FILIAL-SP 0,00 5.505,36 0,00 5.505,36 DB
3.2.1.06.0004 SERVIÇOS TERCEIROS FILIAL SP 0,00 8.180,30 0,00 8.180,30 DB
3.2.3 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,00 7.176,61 5.996,06 1.180,55 DB
3.2.3.01 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 0,00 7.176,61 5.996,06 1.180,55 DB
3.2.3.01.0001 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 0,00 7.176,61 5.996,06 1.180,55 DB
3.3 DEDUÇÕES FISCAIS IRPJ E CSLL 0,00 4.613.354,71 0,00 4.613.354,71 DB
3.3.1 DEDUÇÕES FISCAIS IRPJ E CSLL 0,00 4.613.354,71 0,00 4.613.354,71 DB
3.3.1.01 ADMINISTRAÇÃO IRPJ E CSLL 0,00 4.613.354,71 0,00 4.613.354,71 DB
3.3.1.01.0001 IMPOSTO DE RENDA-ADM 0,00 3.363.768,11 0,00 3.363.768,11 DB
3.3.1.01.0002 CONTRIB. SOCIAL-ADM 0,00 1.249.586,60 0,00 1.249.586,60 DB
3.4 DEDUÇÕES FISCAIS IRPJ/CSLL SCP 0,00 1.297.569,59 5.300,66 1.292.268,93 DB
3.4.1 DEDUÇÕES FISCAIS IRPJ/CSLL SCP - RUMO 94 0,00 713.324,29 5.300,66 708.023,63 DB
3.4.1.01 IRPJ E CSLL SCP - RUMO 94 0,00 713.324,29 5.300,66 708.023,63 DB
3.4.1.01.0001 IMPOSTO DE RENDA SCP - RUMO 94 0,00 457.261,35 5.065,86 452.195,49 DB
3.4.1.01.0002 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SPC - RUMO 94 0,00 256.062,94 234,80 255.828,14 DB
Folha: 49
3.4.2 DEDUCOES FISCAIS - IRPJ E CSLL SCP 97 0,00 584.245,30 0,00 584.245,30 DB
3.4.2.01 IRPJ E CSLL - SCP RUMO 97 0,00 584.245,30 0,00 584.245,30 DB
3.4.2.01.0001 IMPOSTO DE RENDA - SCP RUMO 97 0,00 377.276,70 0,00 377.276,70 DB
3.4.2.01.0002 CONTRIBUICAO SOCIAL - SCP RUMO 97 0,00 206.968,60 0,00 206.968,60 DB
3.5 DESPESAS SCP 0,00 23.764,68 1.798,42 21.966,26 DB
3.5.1 DESPESA OPERACIONAL SCP 0,00 21.655,57 64,17 21.591,40 DB
3.5.1.01 DESPESAS FINANCEIRAS SCP 094 0,00 18.830,68 63,99 18.766,69 DB
3.5.1.01.0001 DESPESAS BANCARIAS SCP - RUMO 94 0,00 10.661,48 0,00 10.661,48 DB
3.5.1.01.0002 IOF SCP - RUMO 94 0,00 2.960,01 0,00 2.960,01 DB
3.5.1.01.0003 JUROS E MULTA - SCP 0,00 4.958,12 63,99 4.894,13 DB
3.5.1.01.0004 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - SCP 0,00 251,07 0,00 251,07 DB
3.5.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS - SCP 97 0,00 2.824,89 0,18 2.824,71 DB
3.5.1.02.0001 DESPESAS FINANCEIRAS - SCP 97 0,00 1.881,07 0,00 1.881,07 DB
3.5.1.02.0003 JUROS E MULTAS - SCP 97 0,00 943,82 0,18 943,64 DB
3.5.5 DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS SCP 0,00 2.109,11 1.734,25 374,86 DB
3.5.5.01 DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS SCP 94 0,00 1.734,25 1.734,25 0,00
3.5.5.01.0001 DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS - SCP 094 0,00 1.734,25 1.734,25 0,00
3.5.5.02 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS - SCP 97 0,00 374,86 0,00 374,86 DB
3.5.5.02.0001 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS - SCP 97 0,00 374,86 0,00 374,86 DB
4 RECEITAS 0,00 13.109.836,18 140.098.547,25 126.988.711,07
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 11.087.555,25 133.826.077,53 122.738.522,28
4.1.1 RECEITA LIQUIDA 0,00 7.378.926,16 88.787.205,27 81.408.279,11 CR
4.1.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS 0,00 0,00 156.424,60 156.424,60 CR
4.1.1.01.0002 VENDAS A PRAZO 0,00 0,00 156.424,60 156.424,60 CR
4.1.1.02 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 5.758,66 5.758,66 CR
4.1.1.02.0004 RECEITA DE ALUGUÉIS 0,00 0,00 5.758,66 5.758,66 CR
4.1.1.03 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 80.836,13 0,00 80.836,13 DB
4.1.1.03.0004 PIS 0,00 11.893,00 0,00 11.893,00 DB
4.1.1.03.0005 COFINS 0,00 68.943,13 0,00 68.943,13 DB
4.1.1.22 RECEITA SERVIÇOS VALE 88 0,00 0,00 5.721.656,39 5.721.656,39 CR
4.1.1.22.0001 SERVIÇOS PRESTADOS VALE 88 0,00 0,00 5.721.656,39 5.721.656,39 CR
4.1.1.23 DEDUÇÕES DA RECEITA VALE 88 0,00 363.549,86 0,00 363.549,86 DB
4.1.1.23.0001 PIS VALE 88 0,00 37.190,75 0,00 37.190,75 DB
4.1.1.23.0002 COFINS VALE 88 0,00 171.649,69 0,00 171.649,69 DB
4.1.1.23.0003 ISS VALE 88 0,00 154.709,42 0,00 154.709,42 DB
4.1.1.24 RECEITA SERV.PRESTADOS -VALE 89 CANÃA 0,00 0,00 6.119.384,95 6.119.384,95 CR
4.1.1.24.0001 SERVIÇOS PRESTADOS-VALE 89 CANÃA 0,00 0,00 6.119.384,95 6.119.384,95 CR
4.1.1.25 DEDUÇÕES DA RECEITA VALE 89 CANAÃ 0,00 529.326,90 0,00 529.326,90 DB
4.1.1.25.0001 PIS - VALE 89 CANAÃ DOS CARAJÁS 0,00 39.776,02 0,00 39.776,02 DB
4.1.1.25.0002 COFINS VALE 89 - CANAÃ DOS CARAJÁS 0,00 183.581,54 0,00 183.581,54 DB
4.1.1.25.0003 ISS - VALE 89 CANAÃ DOS CARAJÁS 0,00 305.969,34 0,00 305.969,34 DB
4.1.1.28 REC.SERVIÇOS PRESTADOS - VALE 91 0,00 0,00 64.223.480,95 64.223.480,95 CR
4.1.1.28.0001 SERVIÇOS PRESTADOS - VALE 91 0,00 0,00 64.223.480,95 64.223.480,95 CR
4.1.1.29 DEDUÇÃO DA RECEITA - VALE 91 0,00 5.318.730,04 0,00 5.318.730,04 DB
4.1.1.29.0001 PIS - VALE 91 0,00 417.840,97 0,00 417.840,97 DB
4.1.1.29.0002 COFINS - VALE 91 0,00 1.928.496,84 0,00 1.928.496,84 DB
4.1.1.29.0003 ISS - VALE 91 0,00 2.972.392,23 0,00 2.972.392,23 DB
4.1.1.30 SERVIÇOS PRESTADOS VALE 92 0,00 0,00 3.632.480,51 3.632.480,51 CR
4.1.1.31 DEDUÇÃO DA RECEITA VALE 92 0,00 314.209,56 0,00 314.209,56 DB
4.1.1.31.0001 PIS VALE 92 0,00 23.611,13 0,00 23.611,13 DB
4.1.1.31.0002 COFINS VALE 92 0,00 108.974,41 0,00 108.974,41 DB
4.1.1.31.0003 ISS VALE 92 0,00 181.624,02 0,00 181.624,02 DB
4.1.1.35.0001 PIS VALE 95 0,00 19.261,40 0,00 19.261,40 DB
4.1.1.35.0002 COFINS VALE 95 0,00 88.898,77 0,00 88.898,77 DB
4.1.1.35.0003 ISS VALE 95 0,00 148.164,63 0,00 148.164,63 DB
Folha: 50

4.1.1.37.0001 PIS VALE 96 0,00 38.770,72 0,00 38.770,72 DB
4.1.1.37.0002 COFINS VALE 96 0,00 178.941,81 0,00 178.941,81 DB
4.1.1.37.0003 ISS VALE 96 0,00 298.236,34 0,00 298.236,34 DB
4.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 1.333.327,10 1.333.327,10 CR
4.1.2.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 1.333.327,10 1.333.327,10 CR
4.1.2.01.0001 RENDIMENTOS DE APLICACAO 0,00 0,00 1.267.931,96 1.267.931,96 CR
4.1.2.01.0002 JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS 0,00 0,00 36.278,98 36.278,98 CR
4.1.2.01.0003 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS 0,00 0,00 18.221,83 18.221,83 CR
4.1.2.01.0004 ATUALIZAÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 0,00 10.894,33 10.894,33 CR
4.1.3 RECEITA LIQUIDA SCP 0,00 3.708.629,09 43.691.865,53 39.983.236,44 CR
4.1.3.01 RECEITA BRUTA SCP - RUMO 94 0,00 0,00 23.597.510,75 23.597.510,75 CR
4.1.3.01.0001 RECEITAS MEDIÇÕES DE SERVIÇOS - RUMO 94 0,00 0,00 23.597.510,75 23.597.510,75 CR
4.1.3.02 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA SCP - RUMO 94 0,00 2.052.728,75 549.224,80 1.503.503,95 DB
4.1.3.02.0001 PIS SCP - RUMO 94 0,00 153.383,82 0,00 153.383,82 DB
4.1.3.02.0002 COFINS SCP - RUMO 94 0,00 707.925,33 0,00 707.925,33 DB
4.1.3.02.0003 ISS SCP - RUMO 94 0,00 1.191.419,60 549.224,80 642.194,80 DB
4.1.3.03 RECEITA BRUTA SCP RUMO MALHA PAULISTA 97 0,00 0,00 19.163.609,70 19.163.609,70 CR
4.1.3.03.0001 RECEITA MEDICOES DE SERVICOS - SCP 97 0,00 0,00 19.163.609,70 19.163.609,70 CR
4.1.3.04 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - SCP 97 0,00 1.655.900,34 381.520,28 1.274.380,06 DB
4.1.3.04.0001 PIS - RUMO MALHA PAULISTA SCP 97 0,00 156.984,29 32.420,83 124.563,46 DB
4.1.3.04.0002 COFINS SCP - RUMO MALHA PAULISTA 97 0,00 724.543,10 149.634,80 574.908,30 DB
4.1.3.04.0003 ISS SCP - RUMO MALHA PAULISTA 97 0,00 774.372,95 199.464,65 574.908,30 DB
4.1.4 RECEITAS FINANCEIRAS SCP 0,00 0,00 13.679,63 13.679,63 CR
4.1.4.01 RECEITAS FINANCEIRA SCP - RUMO 94 0,00 0,00 13.661,63 13.661,63 CR
4.1.4.01.0001 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA SCP 0,00 0,00 8.393,90 8.393,90 CR
4.1.4.01.0002 DESCONTOS RECEBIDOS - SCP 0,00 0,00 234,94 234,94 CR
4.1.4.01.0003 ATUALIZAÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR - SCP 0,00 0,00 4.760,33 4.760,33 CR
4.1.4.01.0004 JUROS E MULTAS RECEBIDOS 0,00 0,00 272,46 272,46 CR
4.1.4.02 RECEITA FINANCEIRA - SCP RUMO 97 0,00 0,00 18,00 18,00 CR
4.1.4.02.0002 DESCONTOS RECEBIDOS - SCP RUMO 97 0,00 0,00 18,00 18,00 CR
4.2 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 567.269,93 235.187,46 332.082,47 DB
4.2.1 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 567.269,93 235.187,46 332.082,47 DB
4.2.1.01 RESULTADO VENDA DO ATIVO 0,00 567.269,93 152.021,72 415.248,21 DB
4.2.1.01.0001 VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO 0,00 0,00 152.021,72 152.021,72 CR
4.2.1.01.0002 CUSTO ATIVO IMOBILIZADO VENDIDO 0,00 177.484,12 0,00 177.484,12 DB
4.2.1.01.0006 BAIXA ATIVO IMOBILZADO 0,00 71.814,58 0,00 71.814,58 DB
4.2.1.01.0007 CUSTO BAIXA ATIVO IMOBILIZADO 0,00 317.971,23 0,00 317.971,23 DB
4.2.1.02 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 83.165,74 83.165,74 CR
4.2.1.02.0001 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 4.070,86 4.070,86 CR
4.2.1.02.0002 ENTRADA REMESSA BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO 0,00 0,00 587,26 587,26 CR
4.2.1.02.0003 RECEITA VENDA/DESCARTE 0,00 0,00 4.020,00 4.020,00 CR
4.2.1.02.0004 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 0,00 74.487,62 74.487,62 CR
4.3 RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 1.455.011,00 6.037.282,26 4.582.271,26 CR
4.3.1 RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 1.455.011,00 6.037.282,26 4.582.271,26 CR
4.3.1.01 RESULTADO NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL 0,00 1.455.011,00 6.037.282,26 4.582.271,26 CR
4.3.1.01.0001 RESULTADO EQUIV. PATRIMONIAL-SCP 094 0,00 1.455.011,00 1.620.059,05 165.048,05 CR
4.3.1.01.0002 RESULTADO EQUIV. PATRIMONIAL-SCP 097 0,00 0,00 4.417.223,21 4.417.223,21 CR
6 CONTAS DE RESULTADO 0,00 27.383.169,37 4.620.139,82 22.763.029,55 DB
6.1 CONTAS DE RESULTADO 0,00 27.383.169,37 4.620.139,82 22.763.029,55 DB
6.1.1 CONTAS DE RESULTADO 0,00 27.383.169,37 4.620.139,82 22.763.029,55 DB
6.1.1.01 CONTAS DE RESULTADO 0,00 27.383.169,37 4.620.139,82 22.763.029,55 DB
6.1.1.01.0001 CONTAS DE RESULTADO 0,00 13.791.442,34 0,00 13.791.442,34 DB
6.1.1.01.0002 RESULTADO EXERCICIO - COTRIN SCP 094 0,00 4.757.280,61 4.620.139,82 137.140,79 DB
6.1.1.01.0003 RESULTADO EXERCICIO - COTRIN SCP 097 0,00 8.834.446,42 0,00 8.834.446,42 DB

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BALANCETE Emissão: 19/05/2023

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1 ATIVO 80.318.975,03 DB 643.806.490,22 612.541.538,00 111.583.927,25

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1.1.2.02.0001 CLIENTES DIVERSOS 0,00 308.446,32 152.021,72 156.424,60 DB

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1.2.1.01.0013 CAUÇÃO ALUGUEL CONFIANÇA IMÓVEIS 1.500,00 DB 0,00 1.500,00 0,00

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1.2.2.03.0014 MINI CARREGADESTEIRP - SAO PAULO 131.000,00 DB 0,00 0,00 131.000,00 DB

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1.2.2.04.0051 RETROESCAVADEIRA 1.644,50 DB 0,00 0,00 1.644,50 DB

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1.2.2.07.0004 REGUA MODELO RCFF 1600MM 3.128,00 DB 0,00 3.128,00 0,00

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1.2.3.08.0001 DESP.MATERIAL EMPREGADO - TIREFONADEIRA 70.714,58 DB 0,00 70.714,58 0,00

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2.1.1.01.0085 PANVETERINARIA LTDA 0,00 225,00 225,00 0,00

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2.1.1.01.0413 LOKAMIG RENT A CAR 0,00 78.059,08 80.859,08 2.800,00 CR

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2.1.1.01.1235 BALANCAS SATURNO SA 35.630,00 CR 0,00 0,00 35.630,00 CR

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2.1.1.01.1568 SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 3.890,00 CR 19.821,36 23.636,00 7.704,64 CR

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2.1.1.01.1862 COLORSET PAPELARIA LTDA ME 228,30 CR 11.867,35 13.305,45 1.666,40 CR

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2.1.1.01.2437 SOMPO SEGUROS SA 1.786,72 CR 2.531,59 744,87 0,00

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2.1.1.01.2606 PREMOLDADOS MURIAÉ LTDA 0,00 611,50 611,50 0,00

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2.1.1.01.2785 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 200,00 200,00 CR

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2.1.1.01.2923 AGM EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA 47,00 CR 47,00 0,00 0,00

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2.1.1.01.3072 MG GLASS VIDROS P/TRATORES E CAMINHOES 1.090,00 CR 46.010,00 45.206,50 286,50 CR

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2.1.1.01.3703 BRUNA BARBOSA DE OLIVEIRA 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 CR

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2.1.1.01.3849 NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS L 0,00 40.219,13 61.385,70 21.166,57 CR

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2.1.1.01.4009 MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00

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2.1.1.01.4069 BORRACHARIA GLOBO LTDA - ME 0,00 1.894,97 3.004,97 1.110,00 CR

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2.1.1.01.4249 BORRACHAS ROCHA LTDA 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00

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2.1.1.16.0006 INSS S/ NOTAS FISCAIS 27.358,32 CR 117.416,34 90.058,02 0,00

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2.1.2.01.0103 A+LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DESCART. 1.317,00 CR 12.501,50 11.184,50 0,00

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