Razao Total Cae PDF

31121-7 SERVIÇOS PRESTADOS, CONF.
NF
Nº: - 7429 FABIOLA MOREIRA
PONTES 330,00 41.041,84 C
00001598 28/06 31121-7 SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. NF
Nº: - 7430 NADINE GOMES
PEREIRA DOS SANTOS 225,00 40.816,84 C
00001223 29/06 11121-5 RECEBIMENTO CLIENTE 1.449,00 42.265,84 C
Terceiro: 027903-BANCO ITAU
00001574 29/06 31113-2 VENDAS DE MERCADORIAS, CONF.
NF Nº: - 4395 CONSUMIDOR FINAL 125,00 42.140,84 C
Nº: - 7431 CAE ASSESSORIA
LINGUISTICA 59.173,51 17.032,67 D
00001225 30/06 11121-5 RECEBIMENTO CLIENTE 762,50 16.270,17 D
00001226 30/06 11121-5 RECEBIMENTO CLIENTE 2.105,37 14.164,80 D
NF Nº: - 4397 CONSUMIDOR FINAL 125,00 14.289,80 D
Nº: - 7432 DANIELA RODRIGUES
DOS SANTOS 405,00 14.819,80 D
Nº: - 7433 POLIANA OLIVEIRA
MONTEIRO 450,00 15.269,80 D
Nº: - 7434 SGUALDO CHIANELLI
NETTO 360,00 15.629,80 D
Nº: - 7435 DALSON FERREIRA DO
AMARAL 405,00 12.964,30 D
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00039
Empresa: 2193 CAE ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 11211-4 1102010001 CLIENTES NACIONAIS (C.)

Nº: - 7436 LUCIANO FARIA VICARI 742,50 34.171,20 C
Nº: - 7437 DANILO FORTES 360,00 33.811,20 C
Nº: - 7438 CECY BATISTA FRANCO 4.860,00 28.951,20 C
Nº: - 7439 ALLAN M. G. ALMEIDA 165,00 28.786,20 C
Nº: - 7440 ANDRÉ DE SOUZA
OLIVEIRA 304,00 28.482,20 C
Nº: - 7441 MARIANA DE OLIVEIRA 405,00 28.077,20 C
Nº: - 7442 KATIA VIANA COELHO
DE SOUZA 450,00 27.627,20 C
00001296 08/07 11121-5 RECEBIMENTO CLIENTE 280,50 27.907,70 C
Nº: - 7444 GINNY CARLA MARAIS
DE CARVALHO 405,00 27.377,70 C
Nº: - 7445 LEIA CRISTINA
FERNANDES TOLEDO SIMOES 875,00 26.502,70 C
Nº: - 7446 ANDRÉA E. DE
CARVALHO 670,00 26.883,65 C
Nº: - 7447 VILMA EMIKO HONDA
TAKIDA 585,00 26.298,65 C
Nº: - 7449 KARINE DE OLIVEIRA
LINS 450,00 24.973,65 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Nº: - 7450 AUGUSTO GOULART 879,00 29.134,40 C
Nº: - 7451 RACHEL DIEZ PEREZ 360,00 28.774,40 C
Nº: - 7452 LIGIANE SELES DOS
SANTOS 450,00 28.324,40 C
Nº: - 7453 ELISANGELA AGOSTINI 280,50 28.043,90 C
Nº: - 7454 FLAVIA ALVIM
ALVARENGA 382,50 28.626,42 C
Nº: - 7456 CAMILA AGUIAR DO
MONTE MAGALHAES 400,00 28.911,92 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Nº: - 7457 MARCELO FONTANA DA
SILVEIRA 405,00 38.312,56 C
Nº: - 7458 NATAN MORETO 1.150,00 37.162,56 C
Nº: - 7460 NATAN MORETO 1.150,00 36.012,56 C
Nº: - 7461 CONSUMIDOR FINAL 450,00 36.471,16 C
Nº: - 7462 MARIA 382,50 35.963,66 C
Nº: - 7463 LUCIANA YANO 462,00 35.501,66 C
Nº: - 7464 JAKESSON DE
CARVALHO BONFIM 280,50 35.221,16 C
Nº: - 7465 ANDREIA DE MENDONÇA
ALVES 624,00 34.597,16 C
LINGUISTICA 51.718,00 17.120,84 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Nº: - 7467 SERGIO MURILO S.
SILVA 2.160,00 19.635,84 D
Nº: - 7468 LILIAN FURTADO BESSA 360,00 19.995,84 D
Nº: - 7469 VANESSA BOTELHO DE
ASSIS 353,49 20.349,33 D
Nº: - 7470 RUTE ESTEVAM NAZAR 225,00 20.574,33 D
Nº: - 7472 GABRIELA DE
OLIVEIRA HARDMAN 360,00 20.934,33 D
Nº: - 7473 FELIPE LEMOS LIMA 9.374,50 30.308,83 D
Nº: - 7475 CARMEN PEREIRA SILVA 1.472,50 32.317,86 D
Nº: - 7476 FABIO CANDIDO 360,00 32.677,86 D
Nº: - 7477 NANA RUBIA OLIVEIRA
BASTOS 450,00 33.127,86 D
Nº: - 7479 IN'S SARA ARAUJO DA
00002

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 11111-1
11211-4 1101010001
1102010001 CLIENTES
CAIXA GERAL
NACIONAIS (C.)
SALDO ANTERIOR................
SILVA 360,00 33.487,86
7.846,73 D
00001765 02/08 31121-7 SERVIÇOS
SALDO FINAL...................
PRESTADOS, CONF. NF 7.846,73 D
Nº: - 7481 JULIA VALENTE DE
Conta 11121-5 1101020001 OLIVEIRA Ter.: 025174-HSBC AG 0417 C/C 11687-15
BANCO CONTA MOVIMENTO
SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000150 28/01 51311-0 TARIFAS BANCARIAS 4,00 4,00 C
00000151 28/01 11211-4 RECEBIMENTO CLIENTE 450,00 446,00 D
00001545 26/09 31323-1 REND 0,01 6.118,17 D
SALDO FINAL................... 6.122,17 4,00 6.118,17 D
Conta 11121-5 1101020001 BANCO CONTA MOVIMENTO Ter.: 027903-BANCO ITAU

SALDO ANTERIOR................ 625,09 D
00000083 04/01 51241-9 pgto conf fatura caesb 131,00 494,09 D
00000084 04/01 51241-9 pgto conf fatura agua 131,00 363,09 D
00000110 04/01 51311-0 TARIFAS BANCARIAS 0,53 362,56 D
00000085 05/01 21311-8 PGTO SALARIOS REF. MES: 12/2015 584,00 356,44 C
00000087 05/01 21311-8 PGTO SALARIOS REF. MES: 12/2015 6.584,00 7.514,44 C
00000113 05/01 51311-0 TARIFAS BANCARIAS 17,00 7.531,44 C
00000088 06/01 51245-7 PGTO REF A COMBUSTIVEIS POSTO
AVIAO 30,00 2.321,94 C
00000119 06/01 11211-4 RECEBIMENTO CLIENTE 2.250,00 91,94 C
00000089 07/01 51281-3 PGTO CONF FATURA GVT 223,41 352,85 C
00000090 07/01 51269-2 PGTO CONF BOL NºJAN 16 LFG AR
CONDICIONADO 260,00 612,85 C
00000091 07/01 51242-3 PGTO CONF BOL NºCONDOMINIO
EDIF UNIQUE CENTER 269,46 882,31 C
00000092 07/01 DIV PGTO DE FGTS CONF. MES: 12/2015 3.329,05 4.211,36 C
00000093 11/01 DIV PGTO DESPESAS 1.150,62 126,02 D
00000094 11/01 51285-1 PGTO CONF BOL Nº12/2015 ACEL
CONTROLADORIA E CONTABILIDADE 1.826,96 1.700,94 C
00000095 12/01 12121-7 RETIRADA PEDRO EDUARDO 3.000,00 34.108,29 D
Terceiro: 046490-PEDRO EDUARDO BATISTA FERREIRA
00000096 12/01 21436-0 PGTO SIMPLES 7.744,27 26.364,02 D
00000097 12/01 51276-2 PGTO CONF BOL Nº560295 TIGER
SEGURANÇA ELETRONICA 174,00 26.190,02 D
00000098 12/01 51277-7 PGTO CONF BOL Nº85039 CAIXA
SEGURADORA EM SAÚDE 1.526,58 24.663,44 D
00000099 12/01 21353-1 PGTO DE INSS CONFORME MES:
12/2015 2.868,52 21.794,92 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 11121-5 1101020001 BANCO CONTA MOVIMENTO Ter.: 027903-BANCO ITAU (C.)
00000101 12/01 DIV PGTO IRRF 1.401,52 20.393,40 D
00000129 12/01 51311-0 TARIFAS BANCARIAS 8,50 20.384,90 D
00000154 12/01 51279-6 COTA 35 1.155,67 21.355,15 D
00000155 12/01 51279-6 COTA 35 1.155,67 20.199,48 D
00000102 13/01 51260-1 PGTO ENERGIA ELETRICA 868,89 19.330,59 D
00000103 13/01 51260-1 PGTO CONF ENERGIA ELETRICA 31,90 19.298,69 D
00000105 14/01 DIV RETIRADA SOCIOS 1.500,00 19.544,69 D
00000100 18/01 41287-0 PGTO CONF BOL Nº1246627
METODOS DE ENSINO 3.862,98 15.681,71 D
00000140 18/01 31323-1 REND 0,14 15.681,85 D
00000107 25/01 51282-8 PGTO CONF FATURA VIVO 840,23 19.563,82 D
00000108 26/01 51269-2 PGTO REF MANUTENÇAO DA ESCOLA 1.300,00 19.062,57 D
00000104 28/01 51270-5 PGTO CONF BOL Nº9277-1 CLICK
AGUA MINERAL E TRANSPORTES 80,34 19.862,23 D
00000109 29/01 51270-5 PGTO REF A SUPERMERCADO 63,92 19.798,31 D
00000201 01/02 51414-7 IOF 13,68 23.247,63 D
00000158 02/02 51270-5 PGTO CONF CF Nº354398 CIA BRAS
DE DIST 217,11 23.025,52 D
00000159 02/02 51231-5 PGTO VALE TRANSPORTE 120,00 22.905,52 D
00000160 03/02 51241-9 PGTO CONF FATUR AGUA 132,40 27.465,12 D
00000161 03/02 51241-9 PGTO CONF FATURA AGUA 132,40 27.332,72 D
00000162 04/02 51281-3 PGTOCONF FATURA GVT 248,62 29.576,10 D
00000163 04/02 21352-7 PGTO DE FGTS CONF. MES: 01/2016 762,45 28.813,65 D
00000165 05/02 51279-6 PGTO CONF BOL Nº949353 FUNDO
BR METODOS DE ENSINO BRASAS 940,00 33.121,53 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
00000166 05/02 51277-7 PGTO SEGURO AALIANZ SEGUROS 210,18 32.911,35 D
00000167 05/02 51271-0 PGTO CONF BOL NºNACIONAL
CARTUCHOS 684,00 32.227,35 D
00000169 05/02 21311-8 PGTO SALARIOS REF. MES: 01/2016 719,00 31.508,35 D
00000171 05/02 21311-8 PGTO SALARIOS REF. MES: 01/2016 7.160,00 23.544,35 D
00000210 05/02 31323-1 REND 0,24 26.869,09 D
00000175 10/02 51321-4 JUROS 35,99 26.833,10 D
00000177 10/02 51321-4 JUROS 2,33 26.490,77 D
00000217 11/02 51229-8 SISPAG FORNECEDORES SEM
DOCUMENTAÇAO 845,70 57.960,33 D
00000218 11/02 51229-8 COMPRA CAE COTA 33 1.277,50 56.682,83 D
00000219 11/02 51229-8 COMPRA CAE COTA 33 1.277,50 55.405,33 D
00000178 15/02 51277-7 PGTO CONF BOL Nº 88536 CAIXA
SEGURADORA ESPECIALIZADA EM
SAUDE 1.526,61 44.110,12 D
00000179 15/02 51242-3 PGTO CONF BOL NºCOND EDIF
UNIQUE CENTER 269,46 43.840,66 D
SURANÇA ELETRONICA 174,00 43.666,66 D
00000181 15/02 51230-0 PGTO VALE REFEIÇAO 1.422,52 42.244,14 D
00000182 15/02 51274-3 PGTO CONF BOL Nº1278
COMUNICATA COMUNICAÇAO
INTEGRADA LTDA 719,20 41.524,94 D
00000237 15/02 31323-1 REND 0,26 46.364,19 D
00000241 17/02 51242-3 PGTO REF ALUGUEL 7.443,00 40.325,69 D
00000244 17/02 31323-1 REND 0,02 41.150,21 D
00000185 18/02 21436-0 PGTO SIMPLES 01/2016 9.249,04 31.901,17 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
01/2016 790,96 31.110,21 D
00000187 18/02 21355-0 PGTO IRRF 18,37 31.091,84 D
00000188 18/02 51274-3 PGTO CONF BOL Nº677 SIGMA
RADIOFUSAO LTDA 2.876,80 28.215,04 D
00000189 18/02 41287-0 PGTO CONF BOL Nº1281329
METODOS DE ENSINO BRASAS 3.678,67 24.536,37 D
00000251 18/02 31323-1 REND 0,14 28.000,27 D
00000190 29/02 51279-6 PGTO CONF BOL Nº61311 ABRIL
EDITORA 10.528,00 24.493,01 D
00000191 29/02 51274-3 PGTO CONF BOL Nº1280
INTEGRADA 2.632,00 21.861,01 D
00000269 29/02 31323-1 REND 0,59 22.036,62 D
00002116 01/03 51242-3 PGTO ALUGUEL 7.443,00 20.181,62 D
00000276 02/03 51263-5 PGTO CONF NF Nº1602017493
BRASPRESS 421,66 19.759,96 D
00000277 02/03 51285-1 PGTO CONF BOL Nº01/2016 ACL
CONTROLADORIA 2.026,00 17.733,96 D
00000312 02/03 51270-5 PGTO REF COMPRA LANCHE 55,02 17.678,94 D
00000278 03/03 21352-7 PGTO DE FGTS CONF. MES: 02/2016 1.430,13 20.318,31 D
00000279 03/03 51281-3 PGTO CONF FATURA GVT 290,41 20.027,90 D
00000280 03/03 51231-5 PGTO VT 144,00 19.883,90 D
00000281 03/03 51241-9 PGTO CONF FATURA AGUA CAESB 134,40 19.749,50 D
00000282 03/03 51241-9 PGTO CONF FATURA CAESB 134,40 19.615,10 D
00000360 03/03 51229-8 SISPAG FORNECEDORES COTA 37 1.277,50 18.293,10 D
00000361 03/03 51229-8 SISPAG FORNECEDORES COTA 37 1.277,50 17.015,60 D
00000364 03/03 31323-1 REND 0,13 20.975,28 D
00000294 04/03 12121-7 RETIRADA PEDRO EDUARDO 300,00 20.675,28 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
00000295 04/03 12121-7 RETIRADA CARLOS EDUARDO 300,00 20.375,28 D
Terceiro: 036853-CARLOS EDUARDO TOMAZZETTI URROZ
00000309 04/03 11211-4 DEVOLUÇAO MENSALIDADE 360,00 20.015,28 D
00000368 04/03 31323-1 REND 0,18 9.462,46 D
00000283 07/03 51269-2 PGTO CONF NF Nº032016 LFG AR
CONDICIONADO 260,00 9.202,46 D
00000284 08/03 DIV PGTO DESPESAS 467,63 17.274,83 D
00000287 08/03 51271-0 PGTO CONF NF Nº5620 GALERIA DO
COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA 784,74 16.490,09 D
00000288 09/03 DIV PGTO DESP 2.505,64 56.295,62 D
00000289 09/03 51258-4 PGTO CONF NF Nº 179 STILO
GRAFICA E EDITORA 1.240,00 55.055,62 D
00000290 09/03 51276-2 PGTO CONF NF Nº563498 TIGER
SEGURANÇA E VIGILANCIA 210,62 54.845,00 D
00000291 09/03 21211-5 PGTO CONF NF Nº7323 EDITORA
EFICIENCIA 17.100,00 37.745,00 D
Terceiro: 008396-EDITORA EFICIÊNCIA LTDA.
00000292 09/03 12121-7 RETIRADA CARLOS EDUARDO 10.000,00 27.745,00 D
00000298 10/03 51270-5 PGTO CONF NF Nº797679 CIA BRAS
DE DISTRIBUIÇAO 257,83 18.670,67 D
00000299 10/03 51271-0 PGTO CONF NF Nº180188 TERRAÇO 35,60 18.635,07 D
00000308 10/03 51242-3 PGTO ALUGUEL 7.443,00 11.192,07 D
00000330 10/03 51321-4 JUROS 17,71 11.174,36 D
00000334 11/03 51229-8 PGTO SALARIOS 672,00 12.112,44 D
00000335 11/03 51230-0 PGTO VT 163,10 11.949,34 D
00000270 14/03 DIV PGTO DESPESAS 3.376,18 13.932,56 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
00000271 14/03 51230-0 PGTO VA 824,52 13.108,04 D
00000273 14/03 51274-3 PGTO CONF NF Nº1319 COMUNICATA
COMUNICAÇAO INTEGRADA 462,40 12.471,64 D
00000275 14/03 51229-8 PGTO CAMILA 279,60 11.405,03 D
00000285 14/03 51260-1 PGTO CONF FATURA CEB 45,08 11.359,95 D
00000286 14/03 51260-1 PGTO CONF FATURA CEB 1.100,15 10.259,80 D
00000382 15/03 31323-1 REND 0,01 11.131,62 D
02/2016 1.715,85 9.415,77 D
00000301 16/03 21355-0 PGTO IRRF 158,78 9.256,99 D
00000304 16/03 51270-5 PGTO CONF CF Nº9299 CACAU SHOW 250,50 9.006,49 D
00000307 16/03 51269-2 PGTO REF COMRPA LAMPADAS 26,70 8.979,79 D
00000384 16/03 31323-1 REND 0,04 9.595,83 D
00000302 21/03 21436-0 PGTO SIMPLES 02/2016 10.232,41 3.006,42 D
00000303 21/03 51270-5 PGTO CONF CF Nº 154332 LOJA
AMERICANAS 265,73 2.740,69 D
00000345 21/03 51270-5 PGTO REI DAS EMBALAGENS 247,94 2.310,75 D
00000390 21/03 31323-1 REND 0,05 3.329,79 D
00000305 30/03 51244-2 PGTO CONF CF N] LUPO 115,00 9.223,29 D
00000306 30/03 51244-2 PGTO CONF CF N] VIVRA 285,00 8.938,29 D
00000402 05/04 51265-4 PGTO CONF FATURA GVT 263,69 14.896,15 D
00000403 05/04 51231-5 PGTO VT 160,00 14.736,15 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
00000428 05/04 21311-8 PGTO SALARIOS REF. MES: 03/2016 886,00 515,15 D
00000465 05/04 31323-1 rend 0,03 14.372,94 D
00000406 06/04 51230-0 PGTO CONF BOL Nº824842 TEICKET
SERVIÇOS S/A 971,58 12.077,36 D
00000407 06/04 51277-7 PGTO CONF BOL Nº80047494
ALLIAZ SEGUROS S.A 210,22 11.867,14 D
00000432 06/04 51229-8 COTA 38 ELIZABETH E CRISTINA 1.277,50 10.379,02 D
CONTROLADORIA E CONTABILIDADE 2.026,00 37.968,02 D
00000410 12/04 51258-4 PGTO CONF BOL Nº190 STILO
GRAFICA EDITORA LTDA 1.100,00 37.939,22 D
SEGURADORA ESPECIALIZADA 1.526,58 36.412,64 D
00000413 12/04 51263-5 PGTO CONF BOL NºBRASPRESS 250,01 35.988,63 D
00000414 12/04 51270-5 PGTO CONF BOL Nº17524-1
ANTHONY VICTOR GONÇALVES 528,20 35.460,43 D
00000415 12/04 DIV PGTO DESPESAS 529,46 34.930,97 D
00000476 13/04 31323-1 rend ago aplic aut 0,03 39.306,50 D
00000444 14/04 51242-3 PGTO ALUGUEL 7.443,00 31.863,50 D
00000480 14/04 31323-1 rend 0,10 32.209,60 D
00000416 18/04 DIV pgto irrf 1.543,69 31.122,31 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
03/2016 1.543,69 29.578,62 D
00000418 18/04 21436-0 simples 9.717,29 19.861,33 D
00000419 18/04 21211-5 PGTO CONF BOL Nº7613-A EDITORA
EFICIENCIA 3.800,00 16.061,33 D
00000420 18/04 21351-2 PGTO CONTRIBUIÇAO SINDICAL 556,60 15.504,73 D
00000421 18/04 51265-4 PGTO ANTIVIRUS 334,28 15.170,45 D
00000422 18/04 51270-5 PGTO CONF NF Nº11739-1 CLICK
AGUA MINERAL 260,00 14.910,45 D
00000448 18/04 51411-3 PGTO ATAXA FUNCIONAMENTO
ESTABELECIMENTO 286,45 14.624,00 D
00000450 18/04 11131-9 APLICAÇAO CDB 10.000,00 3.733,69 D
00000454 27/04 51270-5 PGTO CONF CF N] EXTRA SUDOESTE 326,78 9.128,46 D
00000498 01/05 51230-0 pgto vt 304,00 21.546,83 D
00000499 03/05 51269-2 PGTO CONF BOL Nº129183 SO
REPAROS CONSTRUÇOES3 80,00 22.366,83 D
00000500 03/05 51241-9 PGTO CONF FATURA AGUA ESGOTO 134,40 22.232,43 D
00000590 03/05 DIV RETIRADA SOCIO 6.000,00 23.849,85 D
00000503 04/05 51282-8 GTO CONF FATURA VIVO 221,00 22.429,15 D
00000528 04/05 51229-8 COTA 39 1.277,50 21.151,65 D
00000529 04/05 51229-8 COTA 39 1.277,50 19.874,15 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
00000564 05/05 31323-1 REND 0,05 29.313,20 D
SEGURANÇA 210,62 39.675,08 D
00000595 09/05 11131-9 APLIC CDB 10.000,00 27.649,61 D
00000508 10/05 51285-1 PGTO CONF BOL Nº5540 ACEL
CONTROLADORIA CONTABILIDADE 2.026,00 25.623,61 D
00000509 13/05 51260-1 PGTO CONF FATURA OI 1.204,27 29.837,86 D
00000510 13/05 51260-1 PGTO ENERGIA ELETRICA 1.204,27 28.633,59 D
00000511 17/05 21436-0 PGTO SIMPLES 9.618,63 19.014,96 D
04/2016 1.329,26 17.685,70 D
00000513 17/05 21355-0 PGTO IRRF 46,53 17.639,17 D
00000514 17/05 51265-4 PGTO CONF BOL Nº5089756 TERRA
NETWORKS 334,28 17.304,89 D
00000515 17/05 51279-6 PGTO CONF BOL Nº1354691
00000576 17/05 31323-1 REND 0,32 13.889,01 D
00000516 23/05 21211-5 PGTO CONF BOL Nº7613 EDITORA
EFICIENCIA 3.800,00 11.017,50 D
00000517 23/05 51271-0 PGTO CONF BOL Nº5803 GALERIA
COMERCIO DE LIVROS PAPELARIA 678,60 10.338,90 D
00000518 23/05 51263-5 PGTO CONF FATURA BRASPRESS 176,35 10.162,55 D
00000519 23/05 51270-5 PGTO CONF BOL Nº17736-1
ANTHONY VICTOR GONÇALVES DOS
SANTOS 213,35 9.949,20 D
00000581 23/05 31323-1 REND 0,12 12.144,32 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
00000545 25/05 51242-3 PGTO ALUGUEL 7.443,00 5.102,32 D
00000585 25/05 31323-1 REND 0,11 6.486,43 D
00001179 01/06 51414-7 IOF 2,16 10.117,95 D
00001123 02/06 51229-8 SAL NIVALDA 995,00 12.852,45 D
00001124 02/06 51231-5 PGTO VT 392,00 12.460,45 D
00001125 02/06 21211-5 PGTO CONF BOL NºEDITORA
EFICIENCIA 3.800,00 8.660,45 D
00001122 03/06 51270-5 PGTO CONF BOL Nº499518
COMPANHIA BRASILEIRA 183,12 14.377,33 D
00001129 03/06 51229-8 PGTO SAL 873,00 13.504,33 D
00001130 03/06 51229-8 PGTO SAL 1.361,00 12.143,33 D
00001131 03/06 21311-8 PGTO SALARIOS REF. MES: 05/2016 11.728,00 415,33 D
00001134 03/06 51241-9 PGTO CONF FATUR5A CAESB 223,28 110,45 D
00001135 03/06 51241-9 PGTO CONF FATURA CAESB 134,40 23,95 C
EFICINECIA 6.400,00 1.598,11 D
00001182 07/06 51229-8 PGTO SEM COMPROVANTE COTA 40 1.277,50 320,61 D
00001183 07/06 51229-8 PGTO SEM COMPROVANTE COTA 40 1.277,50 956,89 C
00001203 07/06 11211-4 RECEBIMENTO CLIENTE 877,00 594,89 C
00001139 08/06 51276-2 PGTO CONF BOL Nº569577
TIGERSEGURANÇA 210,62 27.527,99 D
00001140 08/06 51285-1 PGTO CONF BOL Nº5641 ACL
CONTROALDORIA E CONTABILIDADE 2.026,00 25.501,99 D
00001186 08/06 51415-1 PGTO IPTU 2.201,18 23.300,81 D
00001187 08/06 51252-7 PGTO SEDEX EDITORA 265,20 23.035,61 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
00001138 10/06 51279-6 PGTO CONF BOL Nº20 GOOGLE
BRASIL 1.000,00 25.772,01 D
00001145 14/06 51276-2 PGTO CONF BOL NºVS SEGURANÇA 174,00 27.822,70 D
00001146 14/06 DIV PGTO DEPSESAS 3.352,34 24.470,36 D
00001196 16/06 51281-3 PGTO VIVO 759,89 23.676,32 D
00001151 17/06 51245-7 PGTO DESP COMBUSTIVEL 183,12 23.493,21 D
NETWORKS BRASIL 334,58 23.158,64 D
00001153 20/06 21436-0 PGTO SIMPLES 05/2016 9.511,27 13.647,37 D
00001154 20/06 21355-0 PGTO IRRF 94,95 13.552,42 D
05/2016 1.475,43 12.076,99 D
00001156 20/06 41287-0 PGTO CONF BOL Nº1375999
00001157 20/06 51270-5 PGTO CONF BOL NºREI DAS
EMBALAGENS 241,20 7.961,35 D
00001158 21/06 51269-2 PGTO CONF BOL Nº133469 CASA
FREITAS DA CONSTRUÇAO 191,00 8.139,65 D
AGUA 221,00 7.918,65 D
00001160 21/06 11211-4 RESSARCIMENTO MENSALIDADE 692,00 7.226,65 D
00001215 21/06 31323-1 REND 0,02 8.289,87 D
00001166 23/06 51245-7 PGTO DESP COMBUSTIVEL 146,68 9.044,49 D
00001167 24/06 51271-0 PGTO REF COMPRAS MATERIAL 38,64 10.634,34 D
00001168 27/06 51242-3 ALUGUEL 7.443,00 5.395,84 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
00001224 29/06 31323-1 REND 0,04 6.286,03 D
00001227 04/07 51281-3 PGTO VIVO 277,43 8.867,27 D
00001228 04/07 51229-8 PGTO SALARIO NIVALDA 936,00 7.931,27 D
00001229 04/07 51231-5 PGTO VT 336,00 7.595,27 D
00001285 04/07 51241-9 PGTO CAESB 138,60 7.401,67 D
00001287 04/07 51311-0 PGTO CAESB 138,60 7.220,07 D
00001233 05/07 51229-8 PGTO SAL CLARA 807,00 10.108,57 D
00001234 05/07 51229-8 PGTO SAL PRISCILA 1.257,00 8.851,57 D
00001238 05/07 12121-7 RETIRADA CARLOS 500,00 2.490,43 C
00001239 05/07 12121-7 RETIRADA PEDRO 500,00 2.990,43 C
00001240 07/07 12121-7 RETIRADA PEDRO 5.000,00 37.423,64 D
00001241 07/07 12121-7 RETIRADA CARLOS 5.000,00 32.423,64 D
00001242 07/07 51229-8 PGTO SEM COMPROVANTE COTA41 1.277,50 31.146,14 D
00001246 07/07 51276-2 PGTO CONF BOL Nº571662 TGER
00001248 07/07 51229-8 COTA 41 1.277,50 27.605,02 D
00001253 11/07 51415-1 PGTO IPTU 2.201,18 27.902,39 D
00001258 12/07 21355-0 PGTO IRRF 77,86 20.614,91 D
06/2016 1.395,02 19.219,89 D
00001260 12/07 21436-0 PGTO SIMPLES 06/2016 8.592,67 10.627,22 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
00001303 12/07 31323-1 REnd 0,04 12.882,14 D
00001264 13/07 51282-8 PGTO CONF FATURA VIVO CELULAR 743,04 12.139,10 D
CARTUCHOS 885,00 11.254,10 D
00001268 13/07 51260-1 PGTO CEB 922,40 10.232,50 D
00001269 13/07 51260-1 PGTO CEB 38,77 10.193,73 D
00001272 19/07 21313-7 PGTO CONF. RESCISAO DE
CONTRATO DE: MARCELO 3.608,77 8.948,88 D
00001308 19/07 31323-1 REnd 0,10 8.948,98 D
00001273 20/07 DIV PGTO ROYALTES 4.749,23 4.199,75 D
00001312 20/07 31323-1 REnd 0,02 7.213,06 D
00001275 21/07 51242-3 PGTO ALUGUEL 7.443,00 229,94 C
00001281 29/07 51271-0 PGTO REF A PAPELARIA 148,50 6.699,91 D
00001282 29/07 51270-5 PGTO CONF CIA BAS DE DIST 325,48 6.374,43 D
00001322 01/08 51414-7 iof 31,59 7.481,84 D
00001324 02/08 51231-5 PGTO VT 384,00 8.737,34 D
EMBALAGENS 94,40 8.642,94 D
00001329 03/08 51241-9 PGTO AGUA ESGOTO 145,20 10.117,61 D
00001331 04/08 DIV PGTO CONF. RESCISAO DE

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
CONTRATO DE: CLARA 976,58 18.186,83 D
00001332 04/08 51265-4 PGTO INTERNET VIVO GVT 226,14 17.960,69 D
00001334 04/08 51229-8 COTA 42 1.277,50 15.370,00 D
00001335 04/08 51229-8 PGTO SAL NIVALDA 965,00 14.405,00 D
00001336 04/08 51229-8 COTA 42 1.277,50 13.127,50 D
00001337 04/08 51229-8 CH COMP 5939 97,81 13.029,69 D
00001346 08/08 51415-1 IPTU 2.201,18 6.727,94 D
00001347 08/08 51285-1 PGTO CONF BOL NºACL
00001352 11/08 11236-4 CH DEV 850059 485,00 39.166,03 D
EFICIENCIA 11.495,00 27.671,03 D
00001427 11/08 31323-1 REND 0,03 31.444,02 D
00001357 15/08 51230-0 PGTO VA 758,00 30.686,02 D
00001358 15/08 51242-3 PGTO CONDOMINIO 319,26 30.366,76 D
00001359 15/08 51269-2 PGTO CONF BOL NºLFG AR
CONDICIONADOS 260,00 30.106,76 D
00001360 15/08 51216-0 PGTO CONF BOL NºCAIXA SEG DE
SAUDE 1.526,58 28.580,18 D
00001362 15/08 51274-3 PGTO CONF BOL NºCOMUNICATA
COMUNICAÇAO 1.853,60 26.533,28 D
00001363 15/08 51252-7 PGTO SEDEX EDITORA 227,50 26.305,78 D
00001430 15/08 31323-1 REND 0,04 26.687,23 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
00001368 16/08 21436-0 PGTO SIMPLES 07/2016 8.646,65 17.151,90 D
00001369 16/08 21355-0 PGTO IRRF 75,11 17.076,79 D
09/2016 1.429,09 15.647,70 D
00001371 16/08 51270-5 PGTO CONF BOL NºCLICK AGUA 78,00 15.569,70 D
00001372 16/08 51265-4 PGTO CONF BOL NºTERRA 340,00 15.229,70 D
00001432 16/08 31323-1 REND 0,16 10.066,79 D
00001375 17/08 51279-6 PGTO CONF BOL NºGOOGLE 1.000,00 9.066,79 D
00001376 17/08 41287-0 PGTO CONF BOL Nº1430478
00001435 17/08 31323-1 REND 0,05 8.397,14 D
00001379 19/08 51242-3 ALUGUEL 7.443,00 2.325,30 D
00001383 24/08 51255-0 PATROCINIO GREEN MOVE 1.500,00 5.144,49 D
00001384 24/08 51274-3 PGTO CONF BOL Nº60405 CORREIO
BRASILIENSE 1.104,00 4.040,49 D
00001389 29/08 51270-5 PGTO REF COMPRAR CIA BAS DE
DIST 306,59 5.897,90 D
00001390 29/08 51269-2 PGTO REF MANUTENÇAO 186,00 5.711,90 D
00001393 30/08 DIV RETIRADA SOCIOS 700,00 6.249,10 D
00001394 30/08 51249-5 PGTO REF DESP CONFRATERNIZAÇAO 44,20 6.204,90 D
00001395 30/08 51249-5 PGTO REF DESP CONFRATERNIZAÇAO 389,40 5.815,50 D
00001453 05/09 51265-4 PGTO VIVO GVT 240,78 21.557,90 D
00001454 05/09 51229-8 SALARIOS 3.076,50 18.481,40 D
00001455 05/09 51229-8 PGTO SALARIO 966,00 17.515,40 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
00001460 05/09 51241-9 PGTO CAESB 145,20 4.957,90 D
00001461 05/09 51241-9 PGTO CAESB 145,20 4.812,70 D
00001522 05/09 31323-1 REND 0,10 10.042,80 D
00001463 06/09 51279-6 PGTO SUBMARINO 476,86 8.321,72 D
00001464 06/09 51230-0 PGTO VA 761,00 7.560,72 D
00001474 12/09 51415-1 IPTU 2.201,18 44.373,32 D
00001476 12/09 51230-0 PGTO VA 99,00 44.014,32 D
00001479 12/09 51216-0 PGTO CONF BOL NºCAIXA SEG SAUDE 1.526,58 41.986,48 D
00001532 12/09 31323-1 REND 0,01 43.478,59 D
00001490 19/09 21436-0 PGTO SIMPLES 8.875,35 37.140,09 D
08/2016 1.473,59 35.666,50 D
00001492 19/09 21355-0 PGTO IRRF 179,47 35.487,03 D
00001493 19/09 51265-4 PGTO TERRA 340,00 35.147,03 D
00001494 19/09 51258-4 PGTO CONF BOL NºSTILO GRAFICA 800,00 34.347,03 D
EMBALAGENS 99,75 34.247,28 D
EMBALAGENS 228,70 34.018,58 D
00001498 19/09 41287-0 PGTO CONF BOL Nº082016 METODOS
DE ENSINO BRASAS 4.049,98 29.778,73 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
EFICINECIA 3.800,00 24.478,73 D
00001502 20/09 41287-0 PGTO CONF BOL Nº1300582
METODOS DE ENSINO BRASAS FUNDO
BR 1/10 1.079,33 23.399,40 D
00001503 20/09 41287-0 PGTO CONF BOL Nº1300583
METODOS DE ENSINO 2/10 1.069,37 22.330,03 D
00001504 20/09 41287-0 PGTO CONF BOL Nº1300584
METODOS DE ENSINO BRASAS 3/10 1.059,41 21.270,62 D
00001505 20/09 41287-0 PGTO CONF BOL Nº1300585
METODOS BRASAS 4/10 FUNDO BR 1.049,45 20.221,17 D
00001501 21/09 51279-6 PGTO CONF BOL Nº1203824 BRASA
BRASIL AMERICA 332,82 19.879,35 D
00001510 23/09 51242-3 PGTO ALUGUEL 7.443,00 12.415,61 D
00001511 26/09 51270-5 PGTO LINDMI ALV 35,00 12.380,61 D
00001515 29/09 51271-0 PGTO MATERIAL GREEN MOVE 30,00 15.876,78 D
00001516 29/09 51271-0 PGTO REF MATERIAL GREEN MOVE 88,93 15.787,85 D
00001518 30/09 51269-2 PGTO CONF BOL NºBAMBOLE
MATERIAL ATIVIDADE GREEN MOVE 47,70 18.144,75 D
00001519 30/09 11236-4 CH DEV 850245 960,00 17.184,75 D
SALDO FINAL................... 725.293,31 708.733,65 17.184,75 D
Conta 11131-9 1101030001 APLICAÇÃO FINANCEIRA

SALDO ANTERIOR................ 181.307,39 D
00000450 18/04 11121-5 APLICAÇAO CDB 10.000,00 191.307,39 D
00000595 09/05 11121-5 APLIC CDB 10.000,00 201.307,39 D
SALDO FINAL................... 20.000,00 201.307,39 D
Conta 11211-4 1102010001 CLIENTES NACIONAIS

SALDO ANTERIOR................ 0,00
NF Nº: - 4132 CONSUMIDOR FINAL 75,00 75,00 D
Nº: - 7164 WESLEYENE MARIA
ALVES DE SOUSA 450,00 4.805,00 C
Nº: - 7165 PATRICIA PEIXOTO
LEÃO DE SOUZA 450,00 4.355,00 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Nº: - 7166 SIDNEY CHRISTIAN
DOS REIS 190,00 6.415,00 C
Nº: - 7167 LUCIO ALVES ANGELO
JUNIOR 300,00 6.115,00 C
MONTEIRO 2.005,00 6.950,00 C
MONTEIRO 450,00 6.500,00 C
Nº: - 7170 CINTIA CELUPPI
MENDONÇA 300,00 6.200,00 C
Nº: - 7171 DEOCLIDES ANTUNES
MADUREIRA NETO 400,00 5.800,00 C
SANTOS 1.000,00 49.027,17 C
Nº: - 7173 NI 450,00 48.577,17 C
Nº: - 7174 ANA LUCIA ESTEVES
ALBUQUERQUE 415,00 48.162,17 C
Nº: - 7175 SONIA FERNANDES DE
FARIA CREMA 450,00 47.712,17 C
Nº: - 7176 Jorge Henrique
Meneses Mendes 405,00 47.307,17 C
Nº: - 7177 ANA CANDIDO LOPES
COIMBRA 450,00 46.857,17 C
Nº: - 7178 RAFAELA CRISTINA
LAURINDO SILVEIRA 325,00 48.297,17 C
Nº: - 7179 LARA GARCIA MATOS
NUNES 325,00 47.822,17 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Nº: - 7180 MIRIAN RODRIGUES
LOPES DE BARROS 380,00 47.442,17 C
Nº: - 7181 BARBARA BIANCA
ROMÃO DA SILVA 325,00 47.042,17 C
Nº: - 7182 WAGNER ALVES
FERREIRA JUNIOR 330,00 47.942,17 C
Nº: - 7183 CRISTINA MELO
GONCALVES 700,00 47.242,17 C
Nº: - 7184 WESLEY DE ALCANTARA
COSTA 400,00 46.842,17 C
Nº: - 7185 ERIKA BORGES MOURA
DO AMARAL 635,00 47.931,17 C
Nº: - 7188 JOSÉ LUIS O. FLORES 1.949,00 47.097,17 C
Nº: - 7189 NI 720,00 46.377,17 C
Nº: - 7191 LEONARDO CAMARA
RIBEIRO 400,00 46.214,92 C
Nº: - 7192 LAILA NUNES MENDES 400,00 45.814,92 C
Nº: - 7195 NI 400,00 44.684,92 C
TAKIDA 900,00 43.784,92 C
Nº: - 7197 CRISTINA ANGELINA
FREIRE MARTINS 400,00 43.384,92 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Terceiro: 025174-HSBC AG 0417 C/C 11687-15
Nº: - 7201 PEDRO PONTES DE
MENDONÇA FILHO 400,00 43.160,92 C
Nº: - 7202 DAYSE RIBEIRO A.
PEREIRA 400,00 42.760,92 C
Nº: - 7203 VANESSA FREITAS PAES 300,00 42.160,92 C
Nº: - 7204 LETICIA MARIA
MACIEL DA SILVA 400,00 41.760,92 C
DOS SANTOS 450,00 41.310,92 C
Nº: - 7207 ANA PAULA COELHO DE
MORAES DO CARMO 450,00 40.860,92 C
LINGUISTICA 52.851,00 12.440,08 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016


CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

00002111 28/02 31121-7 SERV PREST 85.916,99 22.043,92 D
Nº: NF nº: 7299/ISABEL VIOLETA
DE CARVALHO FRIEDMAN 427,50 22.292,40 D
Nº: NF nº: 7300/SGUALDO
CHIANELLI NETTO 360,00 22.652,40 D
NF Nº: NF nº: 4224/CONSUMIDOR
FINAL 250,00 22.902,40 D
FINAL 125,00 17.263,90 D
Nº: NF nº: 7301/MARIA 323,00 13.426,40 D
Nº: NF nº: 7302/CONSUMIDOR
FINAL 450,00 13.876,40 D
Nº: NF nº: 7303/POLIANA
OLIVEIRA MONTEIRO 5.475,00 19.351,40 D
FINAL 450,00 19.801,40 D
Nº: NF nº: 7305/GINNY CARLA
MARAIS DE CARVALHO 225,00 20.026,40 D
Nº: NF nº: 7306/VALMIR LIMA 275,00 12.795,85 D
Nº: NF nº: 7307/CECY BATISTA
FRANCO 450,00 13.245,85 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

FINAL 125,00 13.370,85 D
Nº: NF nº: 7308/NI 382,50 5.113,35 D
Nº: NF nº: 7309/ANDRÉ DE SOUZA
OLIVEIRA 304,00 5.417,35 D
Nº: NF nº: 7310/LUCIANO SILVA 450,00 5.867,35 D
Nº: NF nº: 7311/SONIA
FERNANDES DE FARIA CREMA 405,00 6.272,35 D
FINAL 125,00 6.397,35 D
Nº: NF nº: 7312/LUCIANA YANO 495,00 35.895,82 C
Nº: NF nº: 7313/Carolina
Guimarães S. de Souza 360,00 35.535,82 C
Nº: NF nº: 7314/VILMA EMIKO
HONDA TAKIDA 660,00 34.875,82 C
Nº: NF nº: 7315/THAIS GUERRA
GONTIJO DE MAGALHAES 480,00 34.395,82 C
Nº: NF nº: 7316/JULIA ALVES
PORTO 225,00 34.170,82 C
Nº: NF nº: 7317/KEILA DE
MEDEIROS DUARTE 360,00 35.023,32 C
FINAL 125,00 34.898,32 C
FINAL 125,00 36.425,82 C
Nº: NF nº: 7318/DANIELA
RODRIGUES DOS SANTOS 405,00 41.660,82 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

FINAL 330,00 41.330,82 C
Nº: NF nº: 7320/DALILA VOLPATO
DOMINGUES 405,00 40.925,82 C
Nº: NF nº: 7321/MIRIAN EMIDIO
LOPES 382,50 40.543,32 C
Nº: NF nº: 7322/Marcelo Leite
Resende 225,00 40.318,32 C
Nº: NF nº: 7323/TAIZA
SCHIPMANN DE LIMA 360,00 39.958,32 C
Nº: NF nº: 7324/LIGIANE SELES
DOS SANTOS 450,00 39.508,32 C
FINAL 125,00 39.383,32 C
Nº: NF nº: 7325/PAULO QUEIROZ
ARAUJO 202,50 40.518,63 C
Nº: NF nº: 7326/ni 315,00 40.203,63 C
Nº: NF nº: 7327/HUDSON CARLOS
DE SOUZA NEVES 304,00 39.899,63 C
00000341 15/03 11121-5 DEVOLUÇAO MENSALIDADE 450,00 39.449,63 C
Nº: NF nº: 7328/AUGUSTO GOULART 782,00 38.667,63 C
Nº: NF nº: 7329/CLARISSA WROBEL 264,00 38.403,63 C
Nº: NF nº: 7330/JAKESSON DE
FINAL 125,00 37.998,13 C
FINAL 125,00 37.873,13 C
FINAL 292,50 38.204,63 C
Nº: NF nº: 7332/LUIZ E.
ANDRADE FARIAS 225,00 37.979,63 C
FINAL 75,00 41.559,63 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

FINAL 330,00 43.653,62 C
FINAL 125,00 43.528,62 C
FINAL 125,00 43.403,62 C
FINAL 75,00 44.300,62 C
FINAL 75,00 45.305,62 C
FINAL 125,00 45.180,62 C
FINAL 125,00 45.055,62 C
FINAL 125,00 44.930,62 C
FINAL 75,00 47.173,12 C
FINAL 125,00 47.048,12 C
FINAL 75,00 46.973,12 C
FINAL 125,00 46.848,12 C
FINAL 125,00 46.723,12 C
Nº: NF nº: 7335/VANESSA
BOTELHO DE ASSIS 353,49 47.071,63 C
Nº: NF nº: 7336/LUIS HENRIQUE
DE LIMA 619,76 46.451,87 C
FINAL 75,00 46.376,87 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

FINAL 75,00 46.301,87 C
FINAL 125,00 46.176,87 C
FINAL 75,00 46.101,87 C
FINAL 125,00 45.976,87 C
FINAL 75,00 45.901,87 C
FINAL 125,00 45.776,87 C
FINAL 125,00 45.651,87 C
FINAL 75,00 45.576,87 C
FINAL 125,00 45.451,87 C
FINAL 125,00 45.326,87 C
FINAL 125,00 45.201,87 C
FINAL 75,00 45.126,87 C
FINAL 125,00 45.001,87 C
FINAL 75,00 44.926,87 C
FINAL 125,00 44.801,87 C
Nº: NF nº: 7337/CAE ASSESSORIA
LINGUISTICA 61.971,75 16.809,88 D
FINAL 125,00 16.934,88 D
FINAL 125,00 17.059,88 D
FINAL 125,00 17.184,88 D
FINAL 125,00 17.309,88 D
FINAL 125,00 17.434,88 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

MONTEIRO 450,00 16.026,88 D
Nº: - 7339 SILVANA D. DE
OLIVEIRA 450,00 16.476,88 D
NF Nº: - 4286 CONSUMIDOR FINAL 125,00 537,38 C
Nº: - 7340 PAULO QUEIROZ ARAUJO 472,50 460,12 D
ALVES 984,00 1.444,12 D
Nº: - 7342 VIVIANE SHUNEMANN 1.150,00 2.594,12 D
Nº: - 7343 CONSUMIDOR FINAL 292,50 2.886,62 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Nº: - 7344 MARIA 382,50 43.998,38 C
DOS SANTOS 5.100,00 38.323,38 C
DOS SANTOS 405,00 37.918,38 C
Nº: - 7347 LUCIANA AVELAR
REZENDE 1.368,00 36.550,38 C
Nº: - 7348 CECY BATISTA FRANCO 360,00 37.394,39 C
SANTOS 450,00 36.944,39 C
Nº: - 7350 GERALDO SOUZA
PITHON PINTO 382,50 40.477,39 C
Nº: - 7351 MARIANA BITTAR

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

AMARAL DA CUNHA 281,00 40.196,39 C
Nº: - 7352 VAGNER MARQUES VAZ 225,00 40.321,39 C
Nº: - 7353 NAO INFORMADO 5.269,00 35.052,39 C
OLIVEIRA 304,00 35.237,39 C
Nº: - 7356 Marcelo Leite
Resende 225,00 34.712,39 C
CARVALHO 330,00 34.132,95 C
FARIA CREMA 405,00 33.727,95 C
Nº: - 7359 LUCIANA YANO 462,00 34.168,45 C
Nº: - 7361 CRISTIANO LIMA 202,50 35.394,94 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

TAKIDA 360,00 35.034,94 C
Nº: - 7363 FABIANA PONTES BARJA 2.812,00 32.222,94 C
Nº: - 7364 LUIS AUGUSTO
FONSECA MONFARDINI 1.030,00 31.192,94 C
Nº: - 7365 LIVIA M. S. MACHADO 960,00 32.302,94 C
DOS SANTOS 405,00 44.527,31 C
LINGUISTICA 54.204,00 9.676,69 D
ASSIS 353,49 9.172,68 D
LINS 450,00 9.622,68 D
Nº: - 7372 VIVIANE SHUNEMANN 1.150,00 2.870,86 D
Nº: - 7373 LUIZ E. ANDRADE
FARIAS 225,00 3.095,86 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Nº: - 7374 FABIANA OLIVEIRA
MACHADO 360,00 3.455,86 D
Nº: - 7375 Leslie Regina Della
Gustina 382,50 3.838,36 D
OLIVEIRA 304,00 47.817,14 C
Nº: - 7377 LUCIANA YANO 7.537,00 40.280,14 C
MONTEIRO 450,00 39.144,64 C
FARIA CREMA 405,00 38.514,64 C
Nº: - 7383 MARIA 382,50 39.867,14 C
Nº: - 7385 PAULO QUEIROZ ARAUJO 202,50 39.944,66 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Nº: - 7387 PAULA ANDRADE
MOREIRA 360,00 41.078,66 C
RIBEIRO 787,50 41.791,16 C
Resende 225,00 41.441,16 C
TAKIDA 585,00 40.481,16 C
AMARAL 405,00 40.076,16 C
SANTOS 450,00 39.626,16 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Nº: - 7396 KEILA DE MEDEIROS
DUARTE 360,00 39.655,16 C
Nº: - 7398 MARIA DO CARMO LIMA
DE VASCONCELOS 325,00 38.101,65 C
Nº: - 7400 LEONARDO ALVES
MENDES 225,00 37.296,65 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Nº: - 7401 VIVIANE SHUNEMANN 1.150,00 37.807,65 C
Nº: - 7402 FABIANO 405,00 37.402,65 C
ALVES 984,00 36.418,65 C
00000546 25/05 11121-5 DEVOLUÇAO MENSALIDADE 360,00 36.058,65 C
ASSIS 353,49 36.965,16 C
LINGUISTICA 58.913,02 18.460,58 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

MONTEIRO 450,00 7.682,08 D
Nº: - 7408 DALILA VOLPATO
DOMINGUES 405,00 8.087,08 D
DOS SANTOS 405,00 8.492,08 D
CARVALHO BONFIM 280,50 8.772,58 D
00001202 06/06 11121-5 RECEBIMENTO CLIENTE 8.007,00 765,58 D
NF Nº: - 4382 CONSUMIDOR FINAL 125,00 890,58 D
ALVES 3.359,00 4.374,58 D
MENDES 225,00 4.599,58 D
Nº: - 7413 ANTONIO PIO SILVA
VASCONCELOS 382,50 4.982,08 D
ALVARENGA 382,50 5.364,58 D
OLIVEIRA 304,00 5.668,58 D
AMARAL 405,00 32.805,92 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Nº: - 7418 LUCIANA YANO 462,00 33.184,92 C
FARIA CREMA 180,00 33.004,92 C
Nº: - 7420 MARIA 382,50 32.622,42 C
Resende 225,00 31.947,42 C
SANTOS 450,00 31.497,42 C
TAKIDA 585,00 30.912,42 C
Nº: - 7425 RODRIGO RHODEN
BARBOSA 264,00 34.451,57 C
Nº: - 7426 RENATO RADICCHI
TEIXEIRA VIEIRA 225,00 34.226,59 C
Nº: - 7427 DENIO ALBARO DE LIMA 330,00 33.896,59 C
00001160 21/06 11121-5 RESSARCIMENTO MENSALIDADE 692,00 33.587,09 C
ASSIS 353,49 39.302,64 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

PONTES 330,00 41.041,84 C
LINGUISTICA 59.173,51 17.032,67 D
DOS SANTOS 405,00 14.819,80 D
MONTEIRO 450,00 15.269,80 D
NETTO 360,00 15.629,80 D
AMARAL 405,00 12.964,30 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

OLIVEIRA 304,00 28.482,20 C
DE SOUZA 450,00 27.627,20 C
DE CARVALHO 405,00 27.377,70 C
CARVALHO 670,00 26.883,65 C
TAKIDA 585,00 26.298,65 C
LINS 450,00 24.973,65 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

SANTOS 450,00 28.324,40 C
ALVARENGA 382,50 28.626,42 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

SILVEIRA 405,00 38.312,56 C
Nº: - 7458 NATAN MORETO 1.150,00 37.162,56 C
Nº: - 7460 NATAN MORETO 1.150,00 36.012,56 C
Nº: - 7462 MARIA 382,50 35.963,66 C
Nº: - 7463 LUCIANA YANO 462,00 35.501,66 C
ALVES 624,00 34.597,16 C
LINGUISTICA 51.718,00 17.120,84 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

SILVA 2.160,00 19.635,84 D
Nº: - 7468 LILIAN FURTADO BESSA 360,00 19.995,84 D
ASSIS 353,49 20.349,33 D
Nº: - 7470 RUTE ESTEVAM NAZAR 225,00 20.574,33 D
OLIVEIRA HARDMAN 360,00 20.934,33 D
Nº: - 7473 FELIPE LEMOS LIMA 9.374,50 30.308,83 D
Nº: - 7475 CARMEN PEREIRA SILVA 1.472,50 32.317,86 D
Nº: - 7476 FABIO CANDIDO 360,00 32.677,86 D
BASTOS 450,00 33.127,86 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

SILVA 360,00 33.487,86 D
OLIVEIRA 360,00 33.847,86 D
Nº: - 7482 Jonathan Fernando
Teixeira 360,00 27.016,86 D
Nº: - 7483 IARA CRISTINA COELHO 360,00 27.376,86 D
Nº: - 7484 DANILO FORTES 360,00 27.736,86 D
Nº: - 7485 DESIREE PAES LIGES 661,50 28.398,36 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Nº: - 7487 LEONARDO NUNES 1.410,00 22.588,86 D
Nº: - 7488 RACHEL PORFIRIO 405,00 24.118,86 D
MONTEIRO 450,00 24.568,86 D
DOS SANTOS 405,00 24.973,86 D
Nº: - 7491 CELINA CARVALHO 360,00 25.333,86 D
Nº: - 7492 ALISSON CAMPOS DE
AGUIAR 360,00 25.693,86 D
Nº: - 7494 MARIA 382,50 11.762,89 C
Nº: - 7495 LUCIANA YANO 165,00 11.597,89 C
Nº: - 7496 LUCIANA YANO 297,00 11.300,89 C
Nº: - 7498 PATRICIA HELENA
RIBEIRO DE SOUZA CHAGAS 297,00 10.723,39 C
MACHADO 360,00 10.363,39 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Nº: - 7500 CELINA GONÇALVES
FERREIRA 392,23 11.716,60 C
LINS 450,00 15.136,33 C
Nº: - 7506 ANTONIO AUGUSTO
NASCIMENTO DE QUEIROZ 450,00 17.362,49 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

TAKIDA 585,00 16.777,49 C
Nº: - 7509 WLADIMIR DE OLIVEIRA 330,00 15.907,49 C
Nº: - 7510 ALESSANDRA V. A.
PRADO SOUZA 360,00 15.547,49 C
Nº: - 7513 RICARDO MOURÃO
PEREIRA 360,00 16.050,99 C
Nº: - 7514 NAO INFORMADO 450,00 15.600,99 C
Nº: - 7515 CARLOS A. P. PASSOS 382,50 15.218,49 C
Nº: - 7517 EDEGARDA HELENA
RUSISCA DE TOLEDO 360,00 18.700,22 C
Nº: - 7518 NI 144,00 20.779,69 C
Nº: - 7519 JOAS BRAGANCA BORGES 202,50 20.577,19 C
ASSIS 353,49 20.223,70 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

ALVES 804,00 22.527,68 C
FARIAS 225,00 22.302,68 C
Nº: - 7524 CONSUMIDOR FINAL 1.440,00 21.414,08 C
Nº: - 7525 ISLAINE DE CARVALHO
SILVA 360,00 21.054,08 C
Nº: - 7526 NEI MARQUES DA
FONSECA 360,00 20.694,08 C
DOS SANTOS 1.425,50 20.158,58 C
Nº: - 7529 RUTE ESTEVAM NAZAR 360,00 25.980,58 C
LINGUISTICA 42.752,29 16.771,71 D
Nº: - 7532 NI 1.150,00 6.915,33 D
MONTEIRO 450,00 7.365,33 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Nº: - 7534 PEDRO HENRIQUE
MENDES LUCAS 225,00 46.570,30 C
Nº: - 7535 LUIZ CESAR FERREIRA
DA SILVA 225,00 46.345,30 C
Nº: - 7536 ALINE ZULTE DE
OLIVEIRA 360,00 45.985,30 C
OLIVEIRA 7.485,00 38.500,30 C
CARVALHO 660,00 37.000,80 C
Nº: - 7541 VALDIVINO TOLENTINO
FILHO 380,00 36.620,80 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Nº: - 7543 LUIS HENRIQUE DE
LIMA 330,00 38.025,40 C
Nº: - 7545 NI 735,00 36.555,40 C
Nº: - 7547 NI 360,00 35.835,40 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

PONTES 330,00 37.537,56 C
Nº: - 7549 SILVANA ABADIA DA
SILVA SOUZA 360,00 37.177,56 C
OLIVEIRA HARDMAN 360,00 36.817,56 C
TAKIDA 810,00 36.007,56 C
Nº: - 7552 DANIEL MARQUES
DOMINGUES 416,10 35.591,46 C
Nº: - 7555 ROGERIO M. VIÇOSA 315,00 38.196,03 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Nº: - 7557 MARIA 382,50 41.029,77 C
Nº: - 7558 LUCIANA YANO 462,00 40.567,77 C
ALVES 804,00 38.863,27 C
LINGUISTICA 40.559,90 3.384,13 D
SALDO FINAL................... 734.795,99 731.411,86 3.384,13 D
Conta 11236-4 1102060001 CHEQUES DEVOLVIDOS

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00001352 11/08 11121-5 CH DEV 850059 485,00 485,00 D
00001519 30/09 11121-5 CH DEV 850245 960,00 1.445,00 D
SALDO FINAL................... 1.445,00 1.445,00 D
Conta 11311-7 1103010001 MERCADORIAS

SALDO ANTERIOR................ 6.789,14 D
SALDO FINAL................... 6.789,14 D
Conta 12121-7 1201020001 DEBITOS DE SOCIOS

SALDO ANTERIOR................ 84.000,00 D
SALDO FINAL................... 84.000,00 D
Conta 12121-7 1201020001 DEBITOS DE SOCIOS Ter.: 036853-CARLOS EDUARDO TOMAZZETTI URROZ
SALDO ANTERIOR................ 176.850,00 D
00000105 14/01 DIV RETIRADA CARLOS 750,00 177.600,00 D
00000168 15/02 DIV RETIRADA CARLOS 8.000,00 185.600,00 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 12121-7 1201020001 DEBITOS DE SOCIOS Ter.: 036853-CARLOS EDUARDO TOMAZZETTI URROZ (C.)
00000292 09/03 11121-5 RETIRADA CARLOS EDUARDO 10.000,00 195.900,00 D
00001137 08/06 DIV RETIRADA CARLOS EDUARDO 4.000,00 220.100,00 D
00001238 05/07 11121-5 RETIRADA CARLOS 500,00 220.600,00 D
00001241 07/07 11121-5 RETIRADA CARLOS 5.000,00 225.600,00 D
00001393 30/08 DIV RETIRADA CARLOS 350,00 230.950,00 D
SALDO FINAL................... 59.100,00 235.950,00 D
Conta 12121-7 1201020001 DEBITOS DE SOCIOS Ter.: 046490-PEDRO EDUARDO BATISTA FERREIRA
SALDO ANTERIOR................ 225.950,00 D
00000105 14/01 DIV RETIRADA PEDRO 750,00 229.700,00 D
00000168 15/02 DIV RETIRADA PEDRO 8.000,00 237.700,00 D
00001239 05/07 11121-5 RETIRADA PEDRO 500,00 275.700,00 D
00001240 07/07 11121-5 RETIRADA PEDRO 5.000,00 280.700,00 D
00001393 30/08 DIV RETIRADA PEDRO 350,00 286.050,00 D
SALDO FINAL................... 65.100,00 291.050,00 D
Conta 12314-2 1203010004 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

SALDO ANTERIOR................ 4.521,00 D
SALDO FINAL................... 4.521,00 D
Conta 12316-1 1203010007 INSTALAÇÕES

SALDO ANTERIOR................ 9.512,24 D
SALDO FINAL................... 9.512,24 D
Conta 12317-6 1203010008 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR................ 12.604,07 D
SALDO FINAL................... 12.604,07 D
Conta 12319-5 1203010010 MOVEIS E UTENSILIOS

SALDO ANTERIOR................ 30.593,47 D
SALDO FINAL................... 30.593,47 D
Conta 12362-1 1203050002 DEPREC. DE EQUIP. DE INFORMAT.

SALDO ANTERIOR................ 3.791,94 C
00002117 31/01 51254-6 DEPRECIAÇAO ACUMULADA 75,35 3.867,29 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 12362-1 1203050002 DEPREC. DE EQUIP. DE INFORMAT. (C.)

SALDO FINAL................... 678,15 4.470,09 C
Conta 12364-0 1203050004 DEPREC. DE INSTALAÇÕES

SALDO ANTERIOR................ 2.093,76 C
SALDO FINAL................... 713,34 2.807,10 C
Conta 12365-5 1203050005 DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAM.

SALDO ANTERIOR................ 5.030,52 C
00002135 31/01 51254-6 DEPRECIAÇAO 105,03 5.135,55 C
00002136 29/02 51254-6 DEPRECIAÇAO 105,03 5.240,58 C
00002137 31/03 51254-6 DEPRECIAÇAO 105,03 5.345,61 C
00002138 30/04 51254-6 DEPRECIAÇAO 105,03 5.450,64 C
00002139 31/05 51254-6 DEPRECIAÇAO 105,03 5.555,67 C
00002140 30/06 51254-6 DEPRECIAÇAO 105,03 5.660,70 C
00002141 31/07 51254-6 DEPRECIAÇAO 105,03 5.765,73 C
00002142 31/08 51254-6 DEPRECIAÇAO 105,03 5.870,76 C
SALDO FINAL................... 840,24 5.870,76 C
Conta 12367-4 1203050007 DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIOS

SALDO ANTERIOR................ 3.314,35 C
SALDO FINAL................... 2.294,46 5.608,81 C
Conta 12369-3 1203050009 DEPREC. BENFEITORIA EM IMOVEIS

SALDO ANTERIOR................ 1.374,96 C
SALDO FINAL................... 1.374,96 C
Conta 12420-0 1204010010 SOFTWARE OU PROGR. DE COMPUTAD

SALDO ANTERIOR................ 242,00 D
SALDO FINAL................... 242,00 D
Conta 21111-2 2101010001 BANCO CONTA EMPRESTIMO Ter.: 027903-BANCO ITAU

SALDO ANTERIOR................ 26.829,72 D
SALDO FINAL................... 26.829,72 D
Conta 21211-5 2102010001 FORNECEDORES NACIONAIS Ter.: 008396-EDITORA EFICIÊNCIA LTDA.

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000291 09/03 11121-5 PGTO CONF NF Nº7323 EDITORA
EFICIENCIA 17.100,00 17.100,00 D
00000419 18/04 11121-5 PGTO CONF BOL Nº7613-A EDITORA
EFICIENCIA 3.800,00 20.900,00 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 21211-5 2102010001 FORNECEDORES NACIONAIS Ter.: 008396-EDITORA EFICIÊNCIA LTDA. (C.)
EFICIENCIA 3.800,00 24.700,00 D
EFICIENCIA 3.800,00 28.500,00 D
EFICINECIA 6.400,00 34.900,00 D
00001254 11/07 DIV PGTO CONF BOL Nº7982 EDITORA
EFICIENCIA 4.750,00 39.650,00 D
EFICIENCIA 11.495,00 51.145,00 D
00002152 10/09 51272-4 PROV CONF NF NºEDITORA
EFICIENCIA 54.945,00 3.800,00 C
EFICINECIA 3.800,00 0,00
SALDO FINAL................... 54.945,00 54.945,00 0,00
Conta 21211-5 2102010001 FORNECEDORES NACIONAIS Ter.: 012013-NACIONAL COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA EPP
SALDO ANTERIOR................ 0,00
00001600 12/07 51270-5 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,
CONF. NF Nº: - 31755 NACIONAL
COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA EP 885,00 885,00 C
SALDO FINAL................... 885,00 885,00 C
Conta 21211-5 2102010001 FORNECEDORES NACIONAIS Ter.: 052301-JURACI JOAQUIM DE SOUZA FILHO - ME
SALDO ANTERIOR................ 0,00
00001261 12/07 DIV PGTO CONF BOL NºCLICK AGUA 156,00 156,00 D
CONF. NF Nº: - 14463 JURACI
JOAQUIM DE SOUZA FILHO - ME 156,00 0,00
SALDO FINAL................... 156,00 156,00 0,00
Conta 21311-8 2103010001 SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR................ 7.742,00 C
00000085 05/01 11121-5 PGTO SALARIOS REF. MES: 12/2015 584,00 7.158,00 C
00000087 05/01 11121-5 PGTO SALARIOS REF. MES: 12/2015 6.584,00 0,00
00001057 31/01 51229-8 APROP. FOLHA PAGAMENTO MES: 2.350,64 2.350,64 C
00001058 31/01 21353-1 PROV. SALARIO FAMILIA MES: 29,16 2.379,80 C
00001059 31/01 51229-8 PROV. HORA AULA PROFESSOR MES: 5.811,25 8.191,05 C
00001060 31/01 51218-0 PROV. DESCANSO SEMANAL
REMUNERADO MES: 968,83 9.159,88 C
00001061 31/01 51222-6 PROV. GRATIFICACAO MES: 400,00 9.559,88 C
00001062 31/01 51229-8 PROV. ARREDONDAMENTO DO MES: 5,08 9.564,96 C
00001063 31/01 21353-1 VLR. DESC. INSS S/SALARIOS MES: 820,12 8.744,84 C
00001064 31/01 51229-8 VLR. DESC. TROCO ANTERIOR MES: 4,08 8.740,76 C
00001065 31/01 51231-5 VLR. DESC. VALE-TRANSPORTE MES: 39,39 8.701,37 C
00001066 31/01 21355-0 VLR. DESC. I.R.R.F. MES: 18,37 8.683,00 C
00001073 27/02 51229-8 PROV. SAL QUITACAO P/DEMIS MES: 874,33 874,33 C
00001074 27/02 51211-8 PROV. 13o PROP. - P/DEMISSAO
MES: 228,43 1.102,76 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 21311-8 2103010001 SALARIOS A PAGAR (C.)

00001078 27/02 21353-1 VLR. DESC. PROV. INSS S/13o
SALARIO MES: 18,27 1.084,49 C
00001081 27/02 21313-7 LIQUIDO QUITACAO MES: 207,63 876,86 C
00001082 27/02 51229-8 VLR. DESC. AVISO PREVIO MES: 1.370,55 493,69 D
00001068 28/02 51218-0 PROV. DESCANSO SEM. REM. MES: 186,54 2.465,30 C
REMUNERADO MES: 1.788,69 15.014,00 C
00001072 28/02 51223-0 PROV. HORA EXTRAS 50% MES: 895,38 15.909,38 C
00001077 28/02 21353-1 VLR. DESC. INSS S/SALARIOS MES: 1.726,74 14.586,06 C
REMUNERADO MES: 1.719,92 15.902,85 C
00001093 31/03 21351-2 VLR. DESC. CONT/SINDICAL MES: 556,60 14.455,72 C
00001096 31/03 DIV VLR. DESC. I.R.R.F. MES: 20,73 14.311,15 C
00000427 05/04 11121-5 PGTO SALARIOS REF. MES: 03/2016 1.535,00 976,15 C
REMUNERADO MES: 1.503,52 14.448,71 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

00000594 05/05 11121-5 PGTO SALARIOS REF. MES: 04/2016 10.645,00 90,15 C
REMUNERADO MES: 1.543,76 14.737,54 C
00001116 31/05 51229-8 PROV. ANT SAL DISSID 05/06 MES: 1.213,18 16.767,35 C
REMUNERADO MES: 1.591,65 18.452,11 C
00001904 30/06 51229-8 VLR. DESC. PGTO INDEVIDO MES: 441,44 17.407,29 C
00001907 30/06 21351-2 VLR. DESC. TAXA ASSIST LABORAL
(REAJUSTE) MES: 97,81 17.107,15 C
00001913 14/07 51229-8 PROV. HORA AULA PROFESSOR MES: 999,33 7.318,48 C
MES: 1.324,38 8.642,86 C
SALARIO MES: 105,95 8.456,97 C
00001929 14/07 21313-7 LIQUIDO QUITACAO MES: 3.608,77 4.847,62 C
00001932 14/07 21321-1 PROV. FERIAS PROPORCIONAL
INDENIZADA MES: 1.103,65 5.951,27 C
00001933 14/07 21321-1 PROV. FERIAS 1/3 PROPORCIONAL
MES: 367,88 6.319,15 C
00001911 16/07 51229-8 PROV. HORA AULA PROFESSOR MES: 352,44 6.671,59 C
MES: 624,14 7.295,73 C
SALARIO MES: 49,93 7.217,61 C
00001930 16/07 21313-7 LIQUIDO QUITACAO MES: 897,50 6.319,15 C
REMUNERADO MES: 1.181,04 18.601,85 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

REMUNERADO MES: 1.526,32 21.968,42 C
REMUNERADO MES: 1.526,32 23.482,05 C
00002153 30/09 51229-8 SALC 8.681,50 13.893,15 C
SALDO FINAL................... 134.695,87 140.847,02 13.893,15 C
Conta 21313-7 2103010003 RESCISÃO A PAGAR

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00001081 27/02 21311-8 LIQUIDO QUITACAO MES: 207,63 207,63 C
CONTRATO DE: VERONICA 207,63 0,00
00001929 14/07 21311-8 LIQUIDO QUITACAO MES: 3.608,77 3.608,77 C
00001930 16/07 21311-8 LIQUIDO QUITACAO MES: 897,50 4.506,27 C
00001272 19/07 11121-5 PGTO CONF. RESCISAO DE
CONTRATO DE: MARCELO 3.608,77 897,50 C
CONTRATO DE: CLARA 897,50 0,00
SALDO FINAL................... 4.713,90 4.713,90 0,00
Conta 21321-1 2103020001 PROVISÃO DE FERIAS

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00002170 09/01 51220-7 FERIAS 25.000,00 25.000,00 C
00001932 14/07 21311-8 PROV. FERIAS PROPORCIONAL
INDENIZADA MES: 1.103,65 23.896,35 C
00001933 14/07 21311-8 PROV. FERIAS 1/3 PROPORCIONAL
MES: 367,88 23.528,47 C
SALDO FINAL................... 1.471,53 25.000,00 23.528,47 C
Conta 21322-6 2103020002 PROVISÃO DE INSS S/FERIAS

SALDO ANTERIOR................ 0,00

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 21322-6 2103020002 PROVISÃO DE INSS S/FERIAS (C.)

00002171 30/09 51220-7 INSS 2.561,00 2.561,00 C
SALDO FINAL................... 2.561,00 2.561,00 C
Conta 21323-0 2103020003 PROVISÃO DE FGTS S/FERIAS

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00002172 30/09 51220-7 PROV FGTS S/ FERIAS 6.254,00 6.254,00 C
SALDO FINAL................... 6.254,00 6.254,00 C
Conta 21351-2 2103050001 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER

SALDO ANTERIOR................ 328,60 C
00001093 31/03 21311-8 VLR. DESC. CONT/SINDICAL MES: 556,60 885,20 C
00000420 18/04 11121-5 PGTO CONTRIBUIÇAO SINDICAL 556,60 328,60 C
00001907 30/06 21311-8 VLR. DESC. TAXA ASSIST LABORAL
(REAJUSTE) MES: 97,81 426,41 C
SALDO FINAL................... 556,60 654,41 426,41 C
Conta 21352-7 2103050002 FGTS A PAGAR

SALDO ANTERIOR................ 2.593,51 C
00000092 07/01 DIV PGTO DE FGTS CONF. MES: 12/2015 2.593,51 0,00
00002154 31/01 51221-1 FGTS 762,45 762,45 C
00000163 04/02 11121-5 PGTO DE FGTS CONF. MES: 01/2016 762,45 0,00
00002155 29/02 51221-1 FGTS 1.430,13 1.430,13 C
00000278 03/03 11121-5 PGTO DE FGTS CONF. MES: 02/2016 1.430,13 0,00
00002156 31/03 51221-1 FGTS 1.324,00 1.324,00 C
00002157 31/03 51221-1 FGTS 1.199,70 2.523,70 C
00000404 06/04 11121-5 PGTO DE FGTS CONF. MES: 03/2016 1.324,00 1.199,70 C
00002158 30/04 51221-1 FGTS 1.331,84 2.531,54 C
00000502 04/05 11121-5 PGTO DE FGTS CONF. MES: 04/2016 1.199,70 1.331,84 C
00002159 30/06 51221-1 FGTS 1.273,93 1.273,93 C
00002160 31/07 51221-1 FGTS 1.313,19 1.313,19 C
00002161 31/08 51221-1 FGTS 1.244,22 1.244,22 C
00002162 30/09 51221-1 FGTS 1.340,36 1.340,36 C
SALDO FINAL................... 12.472,97 11.219,82 1.340,36 C
Conta 21353-1 2103050003 INSS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR................ 32.887,53 C
00002163 01/01 51229-8 INSS 30.019,01 2.868,52 C
12/2015 2.868,52 0,00
00001058 31/01 21311-8 PROV. SALARIO FAMILIA MES: 29,16 29,16 D
00001063 31/01 21311-8 VLR. DESC. INSS S/SALARIOS MES: 820,12 790,96 C
01/2016 790,96 0,00
SALARIO MES: 18,27 18,27 C
02/2016 1.715,85 0,00

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 21353-1 2103050003 INSS A RECOLHER (C.)

03/2016 1.543,69 0,00
04/2016 1.329,26 0,00
05/2016 1.475,43 0,00
06/2016 1.395,02 0,00
SALARIO MES: 105,95 185,89 C
SALARIO MES: 49,93 264,01 C
00001910 31/07 21311-8 PROV. SALARIO FAMILIA MES: 29,16 234,85 C
09/2016 1.429,09 0,00
08/2016 1.473,59 0,00
00002164 30/09 51236-8 INSS 110,39 1.585,75 C
SALDO FINAL................... 44.302,86 13.001,08 1.585,75 C
Conta 21355-0 2103050005 IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR................ 1.166,30 C
00000187 18/02 11121-5 PGTO IRRF 18,37 1.166,30 C
00000301 16/03 11121-5 PGTO IRRF 158,78 1.166,30 C
00001096 31/03 DIV VLR. DESC. I.R.R.F. MES: 110,88 1.277,18 C
00000416 18/04 DIV pgto irrf 1.277,18 0,00
00001108 30/04 21311-8 VLR. DESC. I.R.R.F. MES: 46,53 46,53 C
00000513 17/05 11121-5 PGTO IRRF 46,53 0,00
00001154 20/06 11121-5 PGTO IRRF 94,95 0,00
00001258 12/07 11121-5 PGTO IRRF 77,86 0,00
00001369 16/08 11121-5 PGTO IRRF 75,11 0,00
00001492 19/09 11121-5 PGTO IRRF 179,47 0,00

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 21355-0 2103050005 IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (C.)

SALDO FINAL................... 1.928,25 938,31 176,36 C
Conta 21436-0 2104030006 SIMPLES NACIONAL A PAGAR

SALDO ANTERIOR................ 7.744,27 C
00000096 12/01 11121-5 PGTO SIMPLES 7.744,27 0,00
00001958 31/01 31226-2 SIMPLES 0 1/2016 9.249,04 9.249,04 C
00000185 18/02 11121-5 PGTO SIMPLES 01/2016 9.249,04 0,00
00002112 28/02 31226-2 SIMPLES 02/2016 10.232,41 10.232,41 C
00000302 21/03 11121-5 PGTO SIMPLES 02/2016 10.232,41 0,00
00002165 31/03 31226-2 SIMPLES 9.717,29 9.717,29 C
00000418 18/04 11121-5 simples 9.717,29 0,00
00002166 30/04 31226-2 SIMPLES 9.618,63 9.618,63 C
00000511 17/05 11121-5 PGTO SIMPLES 9.618,63 0,00
00002167 31/05 31226-2 SIMPLES 9.511,27 9.511,27 C
00001153 20/06 11121-5 PGTO SIMPLES 05/2016 9.511,27 0,00
00002168 30/06 31226-2 SIMPLES 8.592,67 8.592,67 C
00001260 12/07 11121-5 PGTO SIMPLES 06/2016 8.592,67 0,00
00002169 31/07 31226-2 SIMPLES 8.646,65 8.646,65 C
00001368 16/08 11121-5 PGTO SIMPLES 07/2016 8.646,65 0,00
00002114 31/08 31226-2 SIMPLES 8.875,35 8.875,35 C
00001490 19/09 11121-5 PGTO SIMPLES 8.875,35 0,00
00002115 30/09 31226-2 SIMPLES 7.679,56 7.679,56 C
SALDO FINAL................... 82.187,58 82.122,87 7.679,56 C
Conta 22131-1 2201030001 EMPRESTIMO COLIGADA - ENGLISH

SALDO ANTERIOR................ 24.000,00 C
SALDO FINAL................... 24.000,00 C
Conta 24111-8 2401010001 CAPITAL SOCIAL REALIZADO

SALDO ANTERIOR................ 375.750,00 C
SALDO FINAL................... 375.750,00 C
Conta 24413-5 2404010003 RESERVAS DE LUCROS

SALDO ANTERIOR................ 299.853,11 C
SALDO FINAL................... 299.853,11 C
Conta 31113-2 3101010003 VENDA DE MERCADORIA

SALDO ANTERIOR................ 0,00

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 31113-2 3101010003 VENDA DE MERCADORIA (C.)

FINAL 250,00 1.840,00 C
FINAL 125,00 1.965,00 C
FINAL 125,00 2.090,00 C
FINAL 125,00 2.215,00 C
FINAL 125,00 2.340,00 C
FINAL 125,00 2.465,00 C
FINAL 125,00 2.590,00 C
FINAL 125,00 2.715,00 C
FINAL 125,00 2.840,00 C
FINAL 75,00 2.915,00 C
FINAL 125,00 3.040,00 C
FINAL 125,00 3.165,00 C
FINAL 75,00 3.240,00 C
FINAL 75,00 3.315,00 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

FINAL 125,00 3.440,00 C
FINAL 125,00 3.565,00 C
FINAL 125,00 3.690,00 C
FINAL 75,00 3.765,00 C
FINAL 125,00 3.890,00 C
FINAL 75,00 3.965,00 C
FINAL 125,00 4.090,00 C
FINAL 125,00 4.215,00 C
FINAL 75,00 4.290,00 C
FINAL 75,00 4.365,00 C
FINAL 125,00 4.490,00 C
FINAL 75,00 4.565,00 C
FINAL 125,00 4.690,00 C
FINAL 75,00 4.765,00 C
FINAL 125,00 4.890,00 C
FINAL 125,00 5.015,00 C
FINAL 75,00 5.090,00 C
FINAL 125,00 5.215,00 C
FINAL 125,00 5.340,00 C
FINAL 125,00 5.465,00 C
FINAL 75,00 5.540,00 C
FINAL 125,00 5.665,00 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

FINAL 75,00 5.740,00 C
FINAL 125,00 5.865,00 C
FINAL 125,00 5.990,00 C
FINAL 125,00 6.115,00 C
FINAL 125,00 6.240,00 C
FINAL 125,00 6.365,00 C
FINAL 125,00 6.490,00 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016


CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016


CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016


CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016


CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016


CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016


CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016


CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016


CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

SALDO FINAL................... 43.655,00 43.655,00 C
Conta 31121-7 3101020001 RECEITA DE SERVIÇOS

SALDO ANTERIOR................ 0,00
Nº: - 7164 WESLEYENE MARIA
ALVES DE SOUSA 450,00 450,00 C
Nº: - 7165 PATRICIA PEIXOTO
LEÃO DE SOUZA 450,00 900,00 C
Nº: - 7166 SIDNEY CHRISTIAN
DOS REIS 190,00 1.090,00 C
Nº: - 7167 LUCIO ALVES ANGELO
JUNIOR 300,00 1.390,00 C
MONTEIRO 2.005,00 3.395,00 C
MONTEIRO 450,00 3.845,00 C
Nº: - 7170 CINTIA CELUPPI
MENDONÇA 300,00 4.145,00 C
Nº: - 7171 DEOCLIDES ANTUNES
MADUREIRA NETO 400,00 4.545,00 C
SANTOS 1.000,00 5.545,00 C
Nº: - 7173 NI 450,00 5.995,00 C
Nº: - 7174 ANA LUCIA ESTEVES
ALBUQUERQUE 415,00 6.410,00 C
FARIA CREMA 450,00 6.860,00 C
Nº: - 7176 Jorge Henrique
Meneses Mendes 405,00 7.265,00 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 31121-7 3101020001 RECEITA DE SERVIÇOS (C.)

Nº: - 7177 ANA CANDIDO LOPES
COIMBRA 450,00 7.715,00 C
Nº: - 7178 RAFAELA CRISTINA
LAURINDO SILVEIRA 325,00 8.040,00 C
Nº: - 7179 LARA GARCIA MATOS
NUNES 325,00 8.365,00 C
Nº: - 7180 MIRIAN RODRIGUES
LOPES DE BARROS 380,00 8.745,00 C
Nº: - 7181 BARBARA BIANCA
ROMÃO DA SILVA 325,00 9.070,00 C
Nº: - 7182 WAGNER ALVES
FERREIRA JUNIOR 330,00 9.400,00 C
Nº: - 7183 CRISTINA MELO
GONCALVES 700,00 10.100,00 C
Nº: - 7184 WESLEY DE ALCANTARA
COSTA 400,00 10.500,00 C
Nº: - 7185 ERIKA BORGES MOURA
DO AMARAL 635,00 11.135,00 C
Nº: - 7188 JOSÉ LUIS O. FLORES 1.949,00 13.484,00 C
Nº: - 7189 NI 720,00 14.204,00 C
RIBEIRO 400,00 15.004,00 C
Nº: - 7192 LAILA NUNES MENDES 400,00 15.404,00 C
Nº: - 7195 NI 400,00 16.534,00 C
TAKIDA 900,00 17.434,00 C
Nº: - 7197 CRISTINA ANGELINA
FREIRE MARTINS 400,00 17.834,00 C
Nº: - 7201 PEDRO PONTES DE
MENDONÇA FILHO 400,00 20.059,00 C
Nº: - 7202 DAYSE RIBEIRO A.
PEREIRA 400,00 20.459,00 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Nº: - 7203 VANESSA FREITAS PAES 300,00 20.759,00 C
Nº: - 7204 LETICIA MARIA
MACIEL DA SILVA 400,00 21.159,00 C
DOS SANTOS 450,00 21.609,00 C
Nº: - 7207 ANA PAULA COELHO DE
MORAES DO CARMO 450,00 22.059,00 C
LINGUISTICA 52.851,00 75.360,00 C
00002111 28/02 11211-4 SERV PREST 85.916,99 161.276,99 C
Nº: NF nº: 7299/ISABEL VIOLETA
DE CARVALHO FRIEDMAN 427,50 161.704,49 C
Nº: NF nº: 7300/SGUALDO
CHIANELLI NETTO 360,00 162.064,49 C
Nº: NF nº: 7301/MARIA 323,00 162.387,49 C
FINAL 450,00 162.837,49 C
Nº: NF nº: 7303/POLIANA
OLIVEIRA MONTEIRO 5.475,00 168.312,49 C
FINAL 450,00 168.762,49 C
Nº: NF nº: 7305/GINNY CARLA
MARAIS DE CARVALHO 225,00 168.987,49 C
Nº: NF nº: 7306/VALMIR LIMA 275,00 169.262,49 C
Nº: NF nº: 7307/CECY BATISTA
FRANCO 450,00 169.712,49 C
Nº: NF nº: 7308/NI 382,50 170.094,99 C
Nº: NF nº: 7309/ANDRÉ DE SOUZA
OLIVEIRA 304,00 170.398,99 C
Nº: NF nº: 7310/LUCIANO SILVA 450,00 170.848,99 C
Nº: NF nº: 7311/SONIA
FERNANDES DE FARIA CREMA 405,00 171.253,99 C
Nº: NF nº: 7312/LUCIANA YANO 495,00 171.748,99 C
Nº: NF nº: 7313/Carolina
Guimarães S. de Souza 360,00 172.108,99 C
Nº: NF nº: 7314/VILMA EMIKO
HONDA TAKIDA 660,00 172.768,99 C
Nº: NF nº: 7315/THAIS GUERRA
GONTIJO DE MAGALHAES 480,00 173.248,99 C
Nº: NF nº: 7316/JULIA ALVES
PORTO 225,00 173.473,99 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Nº: NF nº: 7317/KEILA DE
MEDEIROS DUARTE 360,00 173.833,99 C
Nº: NF nº: 7318/DANIELA
RODRIGUES DOS SANTOS 405,00 174.238,99 C
FINAL 330,00 174.568,99 C
Nº: NF nº: 7320/DALILA VOLPATO
DOMINGUES 405,00 174.973,99 C
Nº: NF nº: 7321/MIRIAN EMIDIO
LOPES 382,50 175.356,49 C
Nº: NF nº: 7322/Marcelo Leite
Resende 225,00 175.581,49 C
Nº: NF nº: 7323/TAIZA
SCHIPMANN DE LIMA 360,00 175.941,49 C
Nº: NF nº: 7324/LIGIANE SELES
DOS SANTOS 450,00 176.391,49 C
Nº: NF nº: 7325/PAULO QUEIROZ
ARAUJO 202,50 176.593,99 C
Nº: NF nº: 7326/ni 315,00 176.908,99 C
Nº: NF nº: 7327/HUDSON CARLOS
DE SOUZA NEVES 304,00 177.212,99 C
Nº: NF nº: 7328/AUGUSTO GOULART 782,00 177.994,99 C
Nº: NF nº: 7329/CLARISSA WROBEL 264,00 178.258,99 C
Nº: NF nº: 7330/JAKESSON DE
FINAL 292,50 178.831,99 C
Nº: NF nº: 7332/LUIZ E.
ANDRADE FARIAS 225,00 179.056,99 C
FINAL 330,00 179.386,99 C
Nº: NF nº: 7335/VANESSA
BOTELHO DE ASSIS 353,49 179.740,48 C
Nº: NF nº: 7336/LUIS HENRIQUE
DE LIMA 619,76 180.360,24 C
Nº: NF nº: 7337/CAE ASSESSORIA
LINGUISTICA 61.971,75 242.331,99 C
MONTEIRO 450,00 242.781,99 C
Nº: - 7339 SILVANA D. DE
OLIVEIRA 450,00 243.231,99 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

ALVES 984,00 244.688,49 C
Nº: - 7344 MARIA 382,50 246.513,49 C
DOS SANTOS 5.100,00 251.613,49 C
DOS SANTOS 405,00 252.018,49 C
Nº: - 7347 LUCIANA AVELAR
REZENDE 1.368,00 253.386,49 C
SANTOS 450,00 254.196,49 C
Nº: - 7350 GERALDO SOUZA
PITHON PINTO 382,50 254.578,99 C
Nº: - 7352 VAGNER MARQUES VAZ 225,00 255.084,99 C
OLIVEIRA 304,00 260.657,99 C
Resende 225,00 261.107,99 C
CARVALHO 330,00 261.437,99 C
FARIA CREMA 405,00 261.842,99 C
Nº: - 7359 LUCIANA YANO 462,00 262.304,99 C
Nº: - 7361 CRISTIANO LIMA 202,50 262.787,99 C
TAKIDA 360,00 263.147,99 C
Nº: - 7363 FABIANA PONTES BARJA 2.812,00 265.959,99 C
Nº: - 7364 LUIS AUGUSTO
FONSECA MONFARDINI 1.030,00 266.989,99 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

DOS SANTOS 405,00 268.354,99 C
LINGUISTICA 54.204,00 322.558,99 C
ASSIS 353,49 322.912,48 C
LINS 450,00 323.362,48 C
FARIAS 225,00 324.737,48 C
MACHADO 360,00 325.097,48 C
Nº: - 7375 Leslie Regina Della
Gustina 382,50 325.479,98 C
OLIVEIRA 304,00 325.783,98 C
Nº: - 7377 LUCIANA YANO 7.537,00 333.320,98 C
MONTEIRO 450,00 334.456,48 C
FARIA CREMA 405,00 335.086,48 C
Nº: - 7383 MARIA 382,50 335.468,98 C
Nº: - 7387 PAULA ANDRADE
MOREIRA 360,00 336.773,98 C
RIBEIRO 787,50 338.011,48 C
Resende 225,00 338.236,48 C
TAKIDA 585,00 338.821,48 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

AMARAL 405,00 339.226,48 C
SANTOS 450,00 339.676,48 C
Nº: - 7396 KEILA DE MEDEIROS
DUARTE 360,00 340.036,48 C
Nº: - 7398 MARIA DO CARMO LIMA
DE VASCONCELOS 325,00 340.743,48 C
MENDES 225,00 341.298,48 C
Nº: - 7402 FABIANO 405,00 342.853,48 C
ALVES 984,00 343.837,48 C
ASSIS 353,49 344.190,97 C
LINGUISTICA 58.913,02 403.103,99 C
MONTEIRO 450,00 403.553,99 C
Nº: - 7408 DALILA VOLPATO
DOMINGUES 405,00 403.958,99 C
DOS SANTOS 405,00 404.363,99 C
ALVES 3.359,00 408.003,49 C
MENDES 225,00 408.228,49 C
Nº: - 7413 ANTONIO PIO SILVA
VASCONCELOS 382,50 408.610,99 C
ALVARENGA 382,50 408.993,49 C
OLIVEIRA 304,00 409.297,49 C
AMARAL 405,00 409.983,49 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Nº: - 7418 LUCIANA YANO 462,00 410.445,49 C
FARIA CREMA 180,00 410.625,49 C
Nº: - 7420 MARIA 382,50 411.007,99 C
Resende 225,00 411.682,99 C
SANTOS 450,00 412.132,99 C
TAKIDA 585,00 412.717,99 C
Nº: - 7425 RODRIGO RHODEN
BARBOSA 264,00 412.981,99 C
Nº: - 7426 RENATO RADICCHI
TEIXEIRA VIEIRA 225,00 413.206,99 C
Nº: - 7427 DENIO ALBARO DE LIMA 330,00 413.536,99 C
ASSIS 353,49 413.890,48 C
PONTES 330,00 414.220,48 C
LINGUISTICA 59.173,51 473.618,99 C
DOS SANTOS 405,00 474.023,99 C
MONTEIRO 450,00 474.473,99 C
NETTO 360,00 474.833,99 C
AMARAL 405,00 475.238,99 C
OLIVEIRA 304,00 481.670,49 C
DE SOUZA 450,00 482.525,49 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

DE CARVALHO 405,00 482.930,49 C
CARVALHO 670,00 484.475,49 C
TAKIDA 585,00 485.060,49 C
LINS 450,00 486.385,49 C
SANTOS 450,00 488.074,49 C
ALVARENGA 382,50 488.737,49 C
SILVEIRA 405,00 489.542,49 C
Nº: - 7458 NATAN MORETO 1.150,00 490.692,49 C
Nº: - 7460 NATAN MORETO 1.150,00 491.842,49 C
Nº: - 7462 MARIA 382,50 492.674,99 C
Nº: - 7463 LUCIANA YANO 462,00 493.136,99 C
ALVES 624,00 494.041,49 C
LINGUISTICA 51.718,00 545.759,49 C
SILVA 2.160,00 547.919,49 C
Nº: - 7468 LILIAN FURTADO BESSA 360,00 548.279,49 C
ASSIS 353,49 548.632,98 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Nº: - 7473 FELIPE LEMOS LIMA 9.374,50 558.592,48 C
Nº: - 7475 CARMEN PEREIRA SILVA 1.472,50 560.064,98 C
Nº: - 7476 FABIO CANDIDO 360,00 560.424,98 C
BASTOS 450,00 560.874,98 C
SILVA 360,00 561.234,98 C
OLIVEIRA 360,00 561.594,98 C
Nº: - 7482 Jonathan Fernando
Teixeira 360,00 561.954,98 C
Nº: - 7483 IARA CRISTINA COELHO 360,00 562.314,98 C
Nº: - 7485 DESIREE PAES LIGES 661,50 563.336,48 C
Nº: - 7487 LEONARDO NUNES 1.410,00 564.746,48 C
Nº: - 7488 RACHEL PORFIRIO 405,00 565.151,48 C
MONTEIRO 450,00 565.601,48 C
DOS SANTOS 405,00 566.006,48 C
Nº: - 7491 CELINA CARVALHO 360,00 566.366,48 C
Nº: - 7492 ALISSON CAMPOS DE
AGUIAR 360,00 566.726,48 C
Nº: - 7494 MARIA 382,50 567.108,98 C
Nº: - 7495 LUCIANA YANO 165,00 567.273,98 C
Nº: - 7496 LUCIANA YANO 297,00 567.570,98 C
MACHADO 360,00 568.508,48 C
Nº: - 7500 CELINA GONÇALVES
FERREIRA 392,23 568.900,71 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

LINS 450,00 569.912,21 C
Nº: - 7506 ANTONIO AUGUSTO
NASCIMENTO DE QUEIROZ 450,00 571.097,21 C
TAKIDA 585,00 571.682,21 C
Nº: - 7509 WLADIMIR DE OLIVEIRA 330,00 572.552,21 C
Nº: - 7510 ALESSANDRA V. A.
PRADO SOUZA 360,00 572.912,21 C
Nº: - 7513 RICARDO MOURÃO
PEREIRA 360,00 573.632,21 C
Nº: - 7514 NAO INFORMADO 450,00 574.082,21 C
Nº: - 7515 CARLOS A. P. PASSOS 382,50 574.464,71 C
Nº: - 7517 EDEGARDA HELENA
RUSISCA DE TOLEDO 360,00 574.824,71 C
Nº: - 7518 NI 144,00 574.968,71 C
Nº: - 7519 JOAS BRAGANCA BORGES 202,50 575.171,21 C
ASSIS 353,49 575.524,70 C
ALVES 804,00 576.531,20 C
FARIAS 225,00 576.756,20 C
Nº: - 7524 CONSUMIDOR FINAL 1.440,00 578.196,20 C
Nº: - 7525 ISLAINE DE CARVALHO
SILVA 360,00 578.556,20 C
Nº: - 7526 NEI MARQUES DA
FONSECA 360,00 578.916,20 C
DOS SANTOS 1.425,50 580.341,70 C
LINGUISTICA 42.752,29 623.453,99 C
Nº: - 7532 NI 1.150,00 624.603,99 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

MONTEIRO 450,00 625.053,99 C
Nº: - 7534 PEDRO HENRIQUE
MENDES LUCAS 225,00 625.278,99 C
Nº: - 7535 LUIZ CESAR FERREIRA
DA SILVA 225,00 625.503,99 C
Nº: - 7536 ALINE ZULTE DE
OLIVEIRA 360,00 625.863,99 C
OLIVEIRA 7.485,00 633.348,99 C
CARVALHO 660,00 634.368,99 C
Nº: - 7541 VALDIVINO TOLENTINO
FILHO 380,00 634.748,99 C
Nº: - 7543 LUIS HENRIQUE DE
LIMA 330,00 635.428,99 C
Nº: - 7545 NI 735,00 636.898,99 C
Nº: - 7547 NI 360,00 637.618,99 C
PONTES 330,00 637.948,99 C
Nº: - 7549 SILVANA ABADIA DA
SILVA SOUZA 360,00 638.308,99 C
TAKIDA 810,00 639.478,99 C
Nº: - 7552 DANIEL MARQUES
DOMINGUES 416,10 639.895,09 C
Nº: - 7555 ROGERIO M. VIÇOSA 315,00 640.210,09 C
Nº: - 7557 MARIA 382,50 641.552,59 C
Nº: - 7558 LUCIANA YANO 462,00 642.014,59 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

ALVES 804,00 643.719,09 C
LINGUISTICA 40.559,90 689.278,99 C
SALDO FINAL................... 689.278,99 689.278,99 C
Conta 31226-2 3102020005 SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00001958 31/01 21436-0 SIMPLES 0 1/2016 9.249,04 9.249,04 D
00002112 28/02 21436-0 SIMPLES 02/2016 10.232,41 19.481,45 D
00002165 31/03 21436-0 SIMPLES 9.717,29 29.198,74 D
00002166 30/04 21436-0 SIMPLES 9.618,63 38.817,37 D
00002167 31/05 21436-0 SIMPLES 9.511,27 48.328,64 D
00002168 30/06 21436-0 SIMPLES 8.592,67 56.921,31 D
00002169 31/07 21436-0 SIMPLES 8.646,65 65.567,96 D
00002114 31/08 21436-0 SIMPLES 8.875,35 74.443,31 D
00002115 30/09 21436-0 SIMPLES 7.679,56 82.122,87 D
SALDO FINAL................... 82.122,87 82.122,87 D
Conta 31323-1 3103020003 RENDIMENTO APLIC. AUTOMAT. C/C

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000140 18/01 11121-5 REND 0,14 0,14 C
00000210 05/02 11121-5 REND 0,24 0,38 C
00000237 15/02 11121-5 REND 0,26 0,64 C
00000244 17/02 11121-5 REND 0,02 0,66 C
00000251 18/02 11121-5 REND 0,14 0,80 C
00000269 29/02 11121-5 REND 0,59 1,39 C
00000364 03/03 11121-5 REND 0,13 1,52 C
00000368 04/03 11121-5 REND 0,18 1,70 C
00000382 15/03 11121-5 REND 0,01 1,71 C
00000384 16/03 11121-5 REND 0,04 1,75 C
00000390 21/03 11121-5 REND 0,05 1,80 C
00000465 05/04 11121-5 rend 0,03 1,83 C
00000476 13/04 11121-5 rend ago aplic aut 0,03 1,86 C
00000480 14/04 11121-5 rend 0,10 1,96 C
00000564 05/05 11121-5 REND 0,05 2,01 C
00000576 17/05 11121-5 REND 0,32 2,33 C
00000581 23/05 11121-5 REND 0,12 2,45 C
00000585 25/05 11121-5 REND 0,11 2,56 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 31323-1 3103020003 RENDIMENTO APLIC. AUTOMAT. C/C (C.)

00001215 21/06 11121-5 REND 0,02 2,98 C
00001224 29/06 11121-5 REND 0,04 3,02 C
00001303 12/07 11121-5 REnd 0,04 3,08 C
00001308 19/07 11121-5 REnd 0,10 3,18 C
00001312 20/07 11121-5 REnd 0,02 3,20 C
00001427 11/08 11121-5 REND 0,03 3,23 C
00001430 15/08 11121-5 REND 0,04 3,27 C
00001432 16/08 11121-5 REND 0,16 3,43 C
00001435 17/08 11121-5 REND 0,05 3,48 C
00001522 05/09 11121-5 REND 0,10 3,58 C
00001532 12/09 11121-5 REND 0,01 3,59 C
00001545 26/09 11121-5 REND 0,01 3,60 C
SALDO FINAL................... 3,62 3,62 C
Conta 41287-0 4102050032 ROYALTIES

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000093 11/01 DIV PGTO CONF BOL Nº949352 METODOS
DE ENSINO BRASAS 940,00 940,00 D
00000100 18/01 11121-5 PGTO CONF BOL Nº1246627
METODOS DE ENSINO 3.862,98 4.802,98 D
00000189 18/02 11121-5 PGTO CONF BOL Nº1281329
00001156 20/06 11121-5 PGTO CONF BOL Nº1375999
00001273 20/07 DIV PGTO CONF BOL Nº140488 METODOS
00001376 17/08 11121-5 PGTO CONF BOL Nº1430478
00001498 19/09 11121-5 PGTO CONF BOL Nº082016 METODOS
00001502 20/09 11121-5 PGTO CONF BOL Nº1300582
METODOS DE ENSINO BRASAS FUNDO
BR 1/10 1.079,33 25.048,13 D
00001503 20/09 11121-5 PGTO CONF BOL Nº1300583
METODOS DE ENSINO 2/10 1.069,37 26.117,50 D
00001504 20/09 11121-5 PGTO CONF BOL Nº1300584
METODOS DE ENSINO BRASAS 3/10 1.059,41 27.176,91 D
00001505 20/09 11121-5 PGTO CONF BOL Nº1300585
METODOS BRASAS 4/10 FUNDO BR 1.049,45 28.226,36 D
SALDO FINAL................... 28.226,36 28.226,36 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 41287-0 4102050032 ROYALTIES (C.)
Conta 51211-8 5102010001 13º SALARIO

SALDO ANTERIOR................ 0,00
MES: 228,43 228,43 D
MES: 1.324,38 1.552,81 D
MES: 624,14 2.176,95 D
SALDO FINAL................... 2.176,95 2.176,95 D
Conta 51216-0 5102010006 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLÓGIC

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000270 14/03 DIV PGTO CONF NF Nº92961 CAIXA
SEGURADORA 1.526,58 1.526,58 D
00001146 14/06 DIV PGTO CONF BOL Nº7871 CAIXA
SEGURADORA ESP EM SAUDE 1.812,88 3.339,46 D
SEG ESP SAUDE 1.812,88 5.152,34 D
00001360 15/08 11121-5 PGTO CONF BOL NºCAIXA SEG DE
SAUDE 1.526,58 6.678,92 D
00001479 12/09 11121-5 PGTO CONF BOL NºCAIXA SEG SAUDE 1.526,58 8.205,50 D
SALDO FINAL................... 8.205,50 8.205,50 D
Conta 51218-0 5102010008 DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNER

SALDO ANTERIOR................ 0,00
REMUNERADO MES: 968,83 968,83 D
00001068 28/02 21311-8 PROV. DESCANSO SEM. REM. MES: 186,54 1.155,37 D
REMUNERADO MES: 1.788,69 2.944,06 D
REMUNERADO MES: 1.181,04 10.922,29 D
REMUNERADO MES: 1.526,32 12.522,34 D
REMUNERADO MES: 1.526,32 14.148,52 D
SALDO FINAL................... 14.148,52 14.148,52 D
Conta 51220-7 5102010010 FERIAS

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00002170 09/01 21321-1 FERIAS 25.000,00 25.000,00 D
00002171 30/09 21322-6 INSS 2.561,00 27.561,00 D
00002172 30/09 21323-0 PROV FGTS S/ FERIAS 6.254,00 33.815,00 D
SALDO FINAL................... 33.815,00 33.815,00 D
Conta 51221-1 5102010011 FGTS

SALDO ANTERIOR................ 0,00

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 51221-1 5102010011 FGTS (C.)

00000092 07/01 DIV FGTS 735,54 735,54 D
00002154 31/01 21352-7 FGTS 762,45 1.497,99 D
00002155 29/02 21352-7 FGTS 1.430,13 2.928,12 D
00002156 31/03 21352-7 FGTS 1.324,00 4.252,12 D
00002157 31/03 21352-7 FGTS 1.199,70 5.451,82 D
00002158 30/04 21352-7 FGTS 1.331,84 6.783,66 D
00002159 30/06 21352-7 FGTS 1.273,93 8.057,59 D
00002160 31/07 21352-7 FGTS 1.313,19 9.370,78 D
00002161 31/08 21352-7 FGTS 1.244,22 10.615,00 D
00002162 30/09 21352-7 FGTS 1.340,36 11.955,36 D
SALDO FINAL................... 11.955,36 11.955,36 D
Conta 51222-6 5102010012 GRATIFICAÇÕES

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00001061 31/01 21311-8 PROV. GRATIFICACAO MES: 400,00 400,00 D
00001075 28/02 21311-8 PROV. GRATIFICACAO MES: 400,00 800,00 D
00001090 31/03 21311-8 PROV. GRATIFICACAO MES: 200,00 1.000,00 D
SALDO FINAL................... 3.200,00 3.200,00 D
Conta 51223-0 5102010013 HORAS EXTRAS

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00001072 28/02 21311-8 PROV. HORA EXTRAS 50% MES: 895,38 895,38 D
00001089 31/03 21311-8 PROV. HORA EXTRAS 50% MES: 476,39 1.371,77 D
SALDO FINAL................... 4.133,79 4.133,79 D
Conta 51229-8 5102010019 SALARIOS

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00002163 01/01 21353-1 INSS 30.019,01 30.019,01 C
00000217 11/02 11121-5 SISPAG FORNECEDORES SEM
DOCUMENTAÇAO 845,70 21.010,42 C
00000218 11/02 11121-5 COMPRA CAE COTA 33 1.277,50 19.732,92 C
00000219 11/02 11121-5 COMPRA CAE COTA 33 1.277,50 18.455,42 C
00001073 27/02 21311-8 PROV. SAL QUITACAO P/DEMIS MES: 874,33 17.581,09 C
00001082 27/02 21311-8 VLR. DESC. AVISO PREVIO MES: 1.370,55 18.951,64 C
00000360 03/03 11121-5 SISPAG FORNECEDORES COTA 37 1.277,50 4.172,50 C
00000361 03/03 11121-5 SISPAG FORNECEDORES COTA 37 1.277,50 2.895,00 C
00000334 11/03 11121-5 PGTO SALARIOS 672,00 2.223,00 C
00000275 14/03 11121-5 PGTO CAMILA 279,60 1.943,40 C

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 51229-8 5102010019 SALARIOS (C.)

00001084 31/03 21311-8 APROP. FOLHA PAGAMENTO MES: 3.742,84 1.799,44 D
00001087 31/03 21311-8 PROV. HORA AULA PROFESSOR MES: 10.319,31 12.118,75 D
00001091 31/03 21311-8 PROV. ARREDONDAMENTO DO MES: 5,93 12.124,68 D
00001094 31/03 21311-8 VLR. DESC. TROCO ANTERIOR MES: 3,42 12.121,26 D
00000528 04/05 11121-5 COTA 39 1.277,50 28.686,26 D
00000529 04/05 11121-5 COTA 39 1.277,50 29.963,76 D
00001116 31/05 21311-8 PROV. ANT SAL DISSID 05/06 MES: 1.213,18 44.151,42 D
00001123 02/06 11121-5 SAL NIVALDA 995,00 45.144,31 D
00001129 03/06 11121-5 PGTO SAL 873,00 46.017,31 D
00001130 03/06 11121-5 PGTO SAL 1.361,00 47.378,31 D
00001182 07/06 11121-5 PGTO SEM COMPROVANTE COTA 40 1.277,50 48.655,81 D
00001183 07/06 11121-5 PGTO SEM COMPROVANTE COTA 40 1.277,50 49.933,31 D
00001904 30/06 21311-8 VLR. DESC. PGTO INDEVIDO MES: 441,44 62.939,77 D
00001228 04/07 11121-5 PGTO SALARIO NIVALDA 936,00 63.875,77 D
00001233 05/07 11121-5 PGTO SAL CLARA 807,00 64.682,77 D
00001234 05/07 11121-5 PGTO SAL PRISCILA 1.257,00 65.939,77 D
00001242 07/07 11121-5 PGTO SEM COMPROVANTE COTA41 1.277,50 67.217,27 D
00001248 07/07 11121-5 COTA 41 1.277,50 68.494,77 D
00001913 14/07 21311-8 PROV. HORA AULA PROFESSOR MES: 999,33 69.494,10 D
00001911 16/07 21311-8 PROV. HORA AULA PROFESSOR MES: 352,44 69.845,96 D
00001331 04/08 DIV SAL 79,08 80.907,96 D
00001334 04/08 11121-5 COTA 42 1.277,50 82.185,46 D
00001335 04/08 11121-5 PGTO SAL NIVALDA 965,00 83.150,46 D
00001336 04/08 11121-5 COTA 42 1.277,50 84.427,96 D
00001337 04/08 11121-5 CH COMP 5939 97,81 84.525,77 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 51229-8 5102010019 SALARIOS (C.)

00001454 05/09 11121-5 SALARIOS 3.076,50 100.659,03 D
00001455 05/09 11121-5 PGTO SALARIO 966,00 101.625,03 D
00002153 30/09 21311-8 SALC 8.681,50 105.997,25 D
SALDO FINAL................... 146.549,48 40.552,23 105.997,25 D
Conta 51230-0 5102010020 VALE REFEIÇÃO

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000181 15/02 11121-5 PGTO VALE REFEIÇAO 1.422,52 1.422,52 D
00000335 11/03 11121-5 PGTO VT 163,10 1.585,62 D
00000271 14/03 11121-5 PGTO VA 824,52 2.410,14 D
00000406 06/04 11121-5 PGTO CONF BOL Nº824842 TEICKET
SERVIÇOS S/A 971,58 3.381,72 D
00000498 01/05 11121-5 pgto vt 304,00 3.685,72 D
00000507 09/05 DIV PGTO VA 1.285,29 4.971,01 D
00001146 14/06 DIV PGTO VA 1.010,00 5.981,01 D
00001255 11/07 DIV PGTO VA 855,00 6.836,01 D
00001357 15/08 11121-5 PGTO VA 758,00 7.594,01 D
00001464 06/09 11121-5 PGTO VA 761,00 8.355,01 D
00001476 12/09 11121-5 PGTO VA 99,00 8.454,01 D
SALDO FINAL................... 8.454,01 8.454,01 D
Conta 51231-5 5102010021 VALE TRANSPORTE

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00001065 31/01 21311-8 VLR. DESC. VALE-TRANSPORTE MES: 39,39 39,39 C
00000159 02/02 11121-5 PGTO VALE TRANSPORTE 120,00 80,61 D
00001080 28/02 21311-8 VLR. DESC. VALE-TRANSPORTE MES: 62,20 18,41 D
00000280 03/03 11121-5 PGTO VT 144,00 162,41 D
00000403 05/04 11121-5 PGTO VT 160,00 201,99 D
00001120 31/05 21311-8 VLR. DESC. VALE-TRANSPORTE MES: 118,55 35,11 C
00001124 02/06 11121-5 PGTO VT 392,00 356,89 D
00001229 04/07 11121-5 PGTO VT 336,00 568,42 D
00001324 02/08 11121-5 PGTO VT 384,00 827,95 D
SALDO FINAL................... 1.536,00 956,99 579,01 D
Conta 51236-8 5102020001 INSS

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00002164 30/09 21353-1 INSS 110,39 110,39 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 51236-8 5102020001 INSS (C.)

SALDO FINAL................... 110,39 110,39 D
Conta 51241-9 5102030001 AGUA E ESGOTO

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000083 04/01 11121-5 pgto conf fatura caesb 131,00 131,00 D
00000084 04/01 11121-5 pgto conf fatura agua 131,00 262,00 D
00000160 03/02 11121-5 PGTO CONF FATUR AGUA 132,40 394,40 D
00000161 03/02 11121-5 PGTO CONF FATURA AGUA 132,40 526,80 D
00000281 03/03 11121-5 PGTO CONF FATURA AGUA CAESB 134,40 661,20 D
00000282 03/03 11121-5 PGTO CONF FATURA CAESB 134,40 795,60 D
00000400 04/04 11121-5 PGTO CONF FATURA AGUA 131,72 927,32 D
00001134 03/06 11121-5 PGTO CONF FATUR5A CAESB 223,28 1.566,63 D
00001285 04/07 11121-5 PGTO CAESB 138,60 1.839,63 D
00001460 05/09 11121-5 PGTO CAESB 145,20 2.275,23 D
00001461 05/09 11121-5 PGTO CAESB 145,20 2.420,43 D
SALDO FINAL................... 2.420,43 2.420,43 D
Conta 51242-3 5102030002 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000091 07/01 11121-5 PGTO CONF BOL NºCONDOMINIO
EDIF UNIQUE CENTER 269,46 269,46 D
00000179 15/02 11121-5 PGTO CONF BOL NºCOND EDIF
UNIQUE CENTER 269,46 538,92 D
00000241 17/02 11121-5 PGTO REF ALUGUEL 7.443,00 7.981,92 D
00002116 01/03 11121-5 PGTO ALUGUEL 7.443,00 15.424,92 D
00000288 09/03 DIV PGTO CONF NF NºBRASA
CONDOMINIO DO EDIF UNIQUE 269,46 15.694,38 D
00000308 10/03 11121-5 PGTO ALUGUEL 7.443,00 23.137,38 D
00000415 12/04 DIV PGTO CONF BOL NºBRASAS
CONDOMINIO 269,46 23.406,84 D
00000444 14/04 11121-5 PGTO ALUGUEL 7.443,00 30.849,84 D
00000507 09/05 DIV PGTO CONF BOL NºBRASAS
CONDOMINIO 268,46 31.118,30 D
00000545 25/05 11121-5 PGTO ALUGUEL 7.443,00 38.561,30 D
00001146 14/06 DIV PGTO CONDOMINIO 269,46 38.830,76 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 51242-3 5102030002 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS (C.)

00001168 27/06 11121-5 ALUGUEL 7.443,00 46.273,76 D
00001255 11/07 DIV PGTO CONDOMINIO 269,46 46.543,22 D
00001275 21/07 11121-5 PGTO ALUGUEL 7.443,00 53.986,22 D
00001379 19/08 11121-5 ALUGUEL 7.443,00 61.748,48 D
00001510 23/09 11121-5 PGTO ALUGUEL 7.443,00 69.510,74 D
SALDO FINAL................... 69.510,74 69.510,74 D
Conta 51244-2 5102030004 BRINDES

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000305 30/03 11121-5 PGTO CONF CF N] LUPO 115,00 115,00 D
00000306 30/03 11121-5 PGTO CONF CF N] VIVRA 285,00 400,00 D
SALDO FINAL................... 400,00 400,00 D
Conta 51245-7 5102030005 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000088 06/01 11121-5 PGTO REF A COMBUSTIVEIS POSTO
AVIAO 30,00 30,00 D
00001151 17/06 11121-5 PGTO DESP COMBUSTIVEL 183,12 213,12 D
00001166 23/06 11121-5 PGTO DESP COMBUSTIVEL 146,68 359,80 D
SALDO FINAL................... 359,80 359,80 D
Conta 51249-5 5102030009 CONFRATERNIZAÇÕES

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00001394 30/08 11121-5 PGTO REF DESP CONFRATERNIZAÇAO 44,20 44,20 D
00001395 30/08 11121-5 PGTO REF DESP CONFRATERNIZAÇAO 389,40 433,60 D
SALDO FINAL................... 433,60 433,60 D
Conta 51252-7 5102030012 CORREIOS E MALOTES

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00001187 08/06 11121-5 PGTO SEDEX EDITORA 265,20 265,20 D
00001363 15/08 11121-5 PGTO SEDEX EDITORA 227,50 492,70 D
SALDO FINAL................... 492,70 492,70 D
Conta 51254-6 5102030014 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00002117 31/01 12362-1 DEPRECIAÇAO ACUMULADA 75,35 75,35 D
00002135 31/01 12365-5 DEPRECIAÇAO 105,03 259,64 D
00002136 29/02 12365-5 DEPRECIAÇAO 105,03 774,22 D
00002144 29/02 12367-4 DEPRECIAÇAO ACUMULADA 254,94 1.029,16 D
00002137 31/03 12365-5 DEPRECIAÇAO 105,03 1.288,80 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 51254-6 5102030014 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (C.)

00002138 30/04 12365-5 DEPRECIAÇAO 105,03 1.803,38 D
00002139 31/05 12365-5 DEPRECIAÇAO 105,03 2.317,96 D
00002140 30/06 12365-5 DEPRECIAÇAO 105,03 2.832,54 D
00002141 31/07 12365-5 DEPRECIAÇAO 105,03 3.347,12 D
00002142 31/08 12365-5 DEPRECIAÇAO 105,03 4.116,64 D
SALDO FINAL................... 4.526,19 4.526,19 D
Conta 51255-0 5102030015 PATROCINIO/DOAÇÃO.

SALDO ANTERIOR................ 0,00
SALDO FINAL................... 3.000,00 3.000,00 D
Conta 51258-4 5102030018 DESPESAS COM GRAFICA

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000289 09/03 11121-5 PGTO CONF NF Nº 179 STILO
GRAFICA E EDITORA 1.240,00 1.240,00 D
00000410 12/04 11121-5 PGTO CONF BOL Nº190 STILO
GRAFICA EDITORA LTDA 1.100,00 2.340,00 D
00001494 19/09 11121-5 PGTO CONF BOL NºSTILO GRAFICA 800,00 3.140,00 D
SALDO FINAL................... 3.140,00 3.140,00 D
Conta 51260-1 5102030020 ENERGIA ELETRICA

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000102 13/01 11121-5 PGTO ENERGIA ELETRICA 868,89 868,89 D
00000103 13/01 11121-5 PGTO CONF ENERGIA ELETRICA 31,90 900,79 D
00000183 15/02 11121-5 PGTO ENERGIA ELETRICA 23,89 924,68 D
00000509 13/05 11121-5 PGTO CONF FATURA OI 1.204,27 3.908,39 D
00000510 13/05 11121-5 PGTO ENERGIA ELETRICA 1.204,27 5.112,66 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 51260-1 5102030020 ENERGIA ELETRICA (C.)

00001268 13/07 11121-5 PGTO CEB 922,40 7.086,60 D
00001269 13/07 11121-5 PGTO CEB 38,77 7.125,37 D
SALDO FINAL................... 8.861,97 8.861,97 D
Conta 51263-5 5102030023 FRETES E CARRETOS

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000276 02/03 11121-5 PGTO CONF NF Nº1602017493
BRASPRESS 421,66 421,66 D
00000413 12/04 11121-5 PGTO CONF BOL NºBRASPRESS 250,01 671,67 D
00000518 23/05 11121-5 PGTO CONF FATURA BRASPRESS 176,35 848,02 D
00001261 12/07 DIV PGTO CONF BOL Nº91008 BRASPRESS 185,89 1.033,91 D
SALDO FINAL................... 1.608,45 1.608,45 D
Conta 51265-4 5102030025 INTERNET

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000402 05/04 11121-5 PGTO CONF FATURA GVT 263,69 263,69 D
00000421 18/04 11121-5 PGTO ANTIVIRUS 334,28 597,97 D
NETWORKS 334,28 932,25 D
NETWORKS BRASIL 334,58 1.266,83 D
00001261 12/07 DIV PGTO CONF BOL Nº511992 TERRA
NETWORKS 334,58 1.601,41 D
00001332 04/08 11121-5 PGTO INTERNET VIVO GVT 226,14 1.827,55 D
00001372 16/08 11121-5 PGTO CONF BOL NºTERRA 340,00 2.167,55 D
00001453 05/09 11121-5 PGTO VIVO GVT 240,78 2.408,33 D
00001493 19/09 11121-5 PGTO TERRA 340,00 2.748,33 D
SALDO FINAL................... 2.748,33 2.748,33 D
Conta 51269-2 5102030029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000090 07/01 11121-5 PGTO CONF BOL NºJAN 16 LFG AR
CONDICIONADO 260,00 260,00 D
00000108 26/01 11121-5 PGTO REF MANUTENÇAO DA ESCOLA 1.300,00 1.560,00 D
00000283 07/03 11121-5 PGTO CONF NF Nº032016 LFG AR

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 51269-2 5102030029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (C.)

00000284 08/03 DIV PGTO CONF NF Nº477 LFG AR
00000307 16/03 11121-5 PGTO REF COMRPA LAMPADAS 26,70 2.106,70 D
00000415 12/04 DIV PGTO CONF BOL Nº04/2016 LFG
CONDOMINIO 260,00 2.366,70 D
00000499 03/05 11121-5 PGTO CONF BOL Nº129183 SO
REPAROS CONSTRUÇOES3 80,00 2.446,70 D
00000507 09/05 DIV PGTO CONF BOL Nº10/2016 LUIS
FELIPE 260,00 2.706,70 D
00001146 14/06 DIV PGTO CONF BOL NºLFG AR
00001158 21/06 11121-5 PGTO CONF BOL Nº133469 CASA
FREITAS DA CONSTRUÇAO 191,00 3.157,70 D
00001255 11/07 DIV PGTO CONF BOL NºMAN JUL LFG
MANUTENÇAO AR CONDICIONADO 260,00 3.417,70 D
00001518 30/09 11121-5 PGTO CONF BOL NºBAMBOLE
MATERIAL ATIVIDADE GREEN MOVE 47,70 4.303,40 D
SALDO FINAL................... 4.303,40 4.303,40 D
Conta 51270-5 5102030030 MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR................ 0,00
AGUA MINERAL E TRANSPORTES 80,34 80,34 D
00000109 29/01 11121-5 PGTO REF A SUPERMERCADO 63,92 144,26 D
00000158 02/02 11121-5 PGTO CONF CF Nº354398 CIA BRAS
DE DIST 217,11 361,37 D
00000312 02/03 11121-5 PGTO REF COMPRA LANCHE 55,02 416,39 D
00000298 10/03 11121-5 PGTO CONF NF Nº797679 CIA BRAS
DE DISTRIBUIÇAO 257,83 674,22 D
00000304 16/03 11121-5 PGTO CONF CF Nº9299 CACAU SHOW 250,50 924,72 D
00000303 21/03 11121-5 PGTO CONF CF Nº 154332 LOJA
AMERICANAS 265,73 1.190,45 D
00000345 21/03 11121-5 PGTO REI DAS EMBALAGENS 247,94 1.620,39 D
00000414 12/04 11121-5 PGTO CONF BOL Nº17524-1
ANTHONY VICTOR GONÇALVES 528,20 2.148,59 D
00000422 18/04 11121-5 PGTO CONF NF Nº11739-1 CLICK
AGUA MINERAL 260,00 2.408,59 D
00000454 27/04 11121-5 PGTO CONF CF N] EXTRA SUDOESTE 326,78 2.735,37 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 51270-5 5102030030 MATERIAL DE CONSUMO (C.)

00000519 23/05 11121-5 PGTO CONF BOL Nº17736-1
ANTHONY VICTOR GONÇALVES DOS
SANTOS 213,35 2.948,72 D
00001122 03/06 11121-5 PGTO CONF BOL Nº499518
COMPANHIA BRASILEIRA 183,12 3.313,84 D
EMBALAGENS 241,20 3.555,04 D
AGUA 221,00 3.776,04 D
CONF. NF Nº: - 31755 NACIONAL
COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA EP 885,00 4.661,04 D
Terceiro: 012013-NACIONAL COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA EPP
CONF. NF Nº: - 14463 JURACI
JOAQUIM DE SOUZA FILHO - ME 156,00 4.817,04 D
Terceiro: 052301-JURACI JOAQUIM DE SOUZA FILHO - ME
00001282 29/07 11121-5 PGTO CONF CIA BAS DE DIST 325,48 5.142,52 D
00001389 29/08 11121-5 PGTO REF COMPRAR CIA BAS DE
DIST 306,59 5.621,51 D
EMBALAGENS 228,70 6.131,96 D
00001511 26/09 11121-5 PGTO LINDMI ALV 35,00 6.166,96 D
SALDO FINAL................... 6.166,96 6.166,96 D
Conta 51271-0 5102030031 MATERIAL DE ESCRITORIO

SALDO ANTERIOR................ 0,00
CARTUCHOS 684,00 684,00 D
00000287 08/03 11121-5 PGTO CONF NF Nº5620 GALERIA DO
COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA 784,74 1.468,74 D
00000299 10/03 11121-5 PGTO CONF NF Nº180188 TERRAÇO 35,60 1.504,34 D
00000517 23/05 11121-5 PGTO CONF BOL Nº5803 GALERIA
COMERCIO DE LIVROS PAPELARIA 678,60 2.182,94 D
00001167 24/06 11121-5 PGTO REF COMPRAS MATERIAL 38,64 2.221,58 D
CARTUCHOS 885,00 3.106,58 D
00001281 29/07 11121-5 PGTO REF A PAPELARIA 148,50 3.255,08 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 51271-0 5102030031 MATERIAL DE ESCRITORIO (C.)

00001515 29/09 11121-5 PGTO MATERIAL GREEN MOVE 30,00 3.285,08 D
00001516 29/09 11121-5 PGTO REF MATERIAL GREEN MOVE 88,93 3.374,01 D
SALDO FINAL................... 3.374,01 3.374,01 D
Conta 51272-4 5102030032 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00002152 10/09 21211-5 PROV CONF NF NºEDITORA
EFICIENCIA 54.945,00 54.945,00 D
SALDO FINAL................... 54.945,00 54.945,00 D
Conta 51274-3 5102030034 PROPAGANDA E PUBLICIDADE

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000182 15/02 11121-5 PGTO CONF BOL Nº1278
INTEGRADA LTDA 719,20 719,20 D
00000191 29/02 11121-5 PGTO CONF BOL Nº1280
INTEGRADA 2.632,00 6.228,00 D
00000270 14/03 DIV PGTO CONF NF Nº692 SIGMA
RADIOFUSAO 1.849,60 8.077,60 D
00000273 14/03 11121-5 PGTO CONF NF Nº1319 COMUNICATA
COMUNICAÇAO INTEGRADA 462,40 8.540,00 D
00001254 11/07 DIV PGTO CONF BOL Nº1458
INTEGRADA 544,00 9.084,00 D
00001261 12/07 DIV PGTO CONF BOL Nº848 SIGMA
RADIOFUSAO 2.176,00 11.260,00 D
00001362 15/08 11121-5 PGTO CONF BOL NºCOMUNICATA
COMUNICAÇAO 1.853,60 13.113,60 D
00001384 24/08 11121-5 PGTO CONF BOL Nº60405 CORREIO
BRASILIENSE 1.104,00 20.528,00 D
SALDO FINAL................... 20.528,00 20.528,00 D
Conta 51276-2 5102030036 SEGURANÇA E VIGILANCIA

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000093 11/01 DIV PGTO CONF BOL Nº560068 TIGER
SEGURANÇA ELETRONICA E SERV
LTDA 210,62 210,62 D
SEGURANÇA ELETRONICA 174,00 384,62 D
SEGURANÇA ELETRONICA 210,62 595,24 D
SURANÇA ELETRONICA 174,00 769,24 D
SEGURANÇA E VIGILANCIA 210,62 979,86 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 51276-2 5102030036 SEGURANÇA E VIGILANCIA (C.)

SEGURANÇA 210,62 1.923,10 D
00001139 08/06 11121-5 PGTO CONF BOL Nº569577
TIGERSEGURANÇA 210,62 2.133,72 D
00001246 07/07 11121-5 PGTO CONF BOL Nº571662 TGER
00001254 11/07 DIV PGTO CONF BOL Nº571763 TIGER
SALDO FINAL................... 3.308,86 3.308,86 D
Conta 51277-7 5102030037 SEGUROS

SALDO ANTERIOR................ 0,00
SEGURADORA EM SAÚDE 1.526,58 1.526,58 D
00000166 05/02 11121-5 PGTO SEGURO AALIANZ SEGUROS 210,18 1.736,76 D
00000178 15/02 11121-5 PGTO CONF BOL Nº 88536 CAIXA
SEGURADORA ESPECIALIZADA EM
SAUDE 1.526,61 3.263,37 D
00000288 09/03 DIV PGTO CONF NF Nº47494 ALLIANZ
SEGUROS 210,18 3.473,55 D
00000407 06/04 11121-5 PGTO CONF BOL Nº80047494
ALLIAZ SEGUROS S.A 210,22 3.683,77 D
SALDO FINAL................... 7.319,07 7.319,07 D
Conta 51279-6 5102030039 SERV. DE TERCEIROS - PJ

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000154 12/01 11121-5 COTA 35 1.155,67 1.155,67 D
00000155 12/01 11121-5 COTA 35 1.155,67 2.311,34 D
00000165 05/02 11121-5 PGTO CONF BOL Nº949353 FUNDO
BR METODOS DE ENSINO BRASAS 940,00 3.251,34 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 51279-6 5102030039 SERV. DE TERCEIROS - PJ (C.)

00000190 29/02 11121-5 PGTO CONF BOL Nº61311 ABRIL
EDITORA 10.528,00 13.779,34 D
00000515 17/05 11121-5 PGTO CONF BOL Nº1354691
00001138 10/06 11121-5 PGTO CONF BOL Nº20 GOOGLE
BRASIL 1.000,00 19.122,54 D
00001273 20/07 DIV PGTO GOOGLE 1.000,00 20.122,54 D
00001375 17/08 11121-5 PGTO CONF BOL NºGOOGLE 1.000,00 21.122,54 D
00001463 06/09 11121-5 PGTO SUBMARINO 476,86 21.599,40 D
00001501 21/09 11121-5 PGTO CONF BOL Nº1203824 BRASA
BRASIL AMERICA 332,82 21.932,22 D
SALDO FINAL................... 21.932,22 21.932,22 D
Conta 51280-9 5102030040 SINDIC. PATRON/ASSOC DE CLASSE

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000101 12/01 DIV PGTO IRRF 1.145,35 1.145,35 D
00000101 12/01 DIV PGTO IRRF 235,22 1.380,57 D
00000101 12/01 DIV PGTO IRRF 20,95 1.401,52 D
00001096 31/03 DIV PGTO IRRF 90,15 1.491,67 D
00000416 18/04 DIV IRRF 266,51 1.758,18 D
SALDO FINAL................... 1.758,18 1.758,18 D
Conta 51281-3 5102030041 TELEFONE LINHA FIXA

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000162 04/02 11121-5 PGTOCONF FATURA GVT 248,62 472,03 D
00001196 16/06 11121-5 PGTO VIVO 759,89 1.522,33 D
00001227 04/07 11121-5 PGTO VIVO 277,43 1.799,76 D
SALDO FINAL................... 1.799,76 1.799,76 D
Conta 51282-8 5102030042 TELEFONE MOVEL CELULAR

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000107 25/01 11121-5 PGTO CONF FATURA VIVO 840,23 840,23 D
00000503 04/05 11121-5 GTO CONF FATURA VIVO 221,00 2.738,55 D
00001264 13/07 11121-5 PGTO CONF FATURA VIVO CELULAR 743,04 3.729,09 D
SALDO FINAL................... 5.152,95 5.152,95 D
Conta 51285-1 5102030045 HONORARIOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR................ 0,00

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 51285-1 5102030045 HONORARIOS PROFISSIONAIS (C.)

00000277 02/03 11121-5 PGTO CONF BOL Nº01/2016 ACL
00000288 09/03 DIV PGTO CONF NF Nº5300 ACL
CONTROLADORIA CONTABILIDADE 2.026,00 9.930,96 D
00001140 08/06 11121-5 PGTO CONF BOL Nº5641 ACL
CONTROALDORIA E CONTABILIDADE 2.026,00 11.956,96 D
SALDO FINAL................... 18.034,96 18.034,96 D
Conta 51311-0 5103010001 DESPESAS BANCARIAS

SALDO ANTERIOR................ 0,00

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 51311-0 5103010001 DESPESAS BANCARIAS (C.)


CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016


CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016


CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016


CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

00001287 04/07 11121-5 PGTO CAESB 138,60 9.330,63 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016


CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016


CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

SALDO FINAL................... 13.096,95 13.096,95 D
Conta 51321-4 5103020001 JUROS DE MORA

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000175 10/02 11121-5 JUROS 35,99 118,51 D
00000177 10/02 11121-5 JUROS 2,33 120,84 D
00000330 10/03 11121-5 JUROS 17,71 138,55 D
SALDO FINAL................... 138,55 138,55 D
Conta 51411-3 5104010001 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000448 18/04 11121-5 PGTO ATAXA FUNCIONAMENTO
ESTABELECIMENTO 286,45 286,45 D
SALDO FINAL................... 286,45 286,45 D
Conta 51414-7 5104010004 IOF

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00000201 01/02 11121-5 IOF 13,68 13,68 D
00001179 01/06 11121-5 IOF 2,16 15,84 D
00001322 01/08 11121-5 iof 31,59 47,43 D
SALDO FINAL................... 47,43 47,43 D
Conta 51415-1 5104010005 IPTU

SALDO ANTERIOR................ 0,00
00001186 08/06 11121-5 PGTO IPTU 2.201,18 2.201,18 D
00001253 11/07 11121-5 PGTO IPTU 2.201,18 4.402,36 D

CNPJ: 05.985.153/0001-59
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016
Conta 51415-1 5104010005 IPTU (C.)

00001346 08/08 11121-5 IPTU 2.201,18 6.603,54 D
00001474 12/09 11121-5 IPTU 2.201,18 8.804,72 D
SALDO FINAL................... 8.804,72 8.804,72 D

Razao Total Cae PDF

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Razao Total Cae PDF

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

31121-7 SERVIÇOS PRESTADOS, CONF.

Empresa: 2193 CAE ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta 11211-4 1102010001 CLIENTES NACIONAIS (C.)

Empresa: 2193 CAE ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta 11211-4 1102010001 CLIENTES NACIONAIS (C.)

Empresa: 2193 CAE ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta 11211-4 1102010001 CLIENTES NACIONAIS (C.)

Empresa: 2193 CAE ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta 11211-4 1102010001 CLIENTES NACIONAIS (C.)

Empresa: 2193 CAE ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta 11121-5 1101020001 BANCO CONTA MOVIMENTO Ter.: 027903-BANCO ITAU

Empresa: 2193 CAE ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO

Empresa: 2193 CAE ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO

Empresa: 2193 CAE ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO

Empresa: 2193 CAE ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO

Empresa: 2193 CAE ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO

Empresa: 2193 CAE ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO

Empresa: 2193 CAE ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO

Empresa: 2193 CAE ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO

Empresa: 2193 CAE ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO

Empresa: 2193 CAE ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO

Empresa: 2193 CAE ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO

Empresa: 2193 CAE ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO

Empresa: 2193 CAE ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO

Empresa: 2193 CAE ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO