__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________

14/02/2022 16.06 TODOS SALDOS USUARIO: SC JOSÉ

UG : 160027 - 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO TELA: 1
GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL
FEVEREIRO DE 2022 - ABERTO POSICAO NO MES 14FEV2022 AS 16:05 HS
MOVIMENTO DEVEDOR MOVIMENTO CREDOR MOV. LIQ. NO MES SALDO ATUAL R$
-----------------------------------------------GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAIS DE CONSUMO
P 01
63334,60 9702,57 53632,03 116271,92 D
P 03
0,00 0,00 0,00 102,24 D
P 04
2272,40 5799,00 3526,60- 15167,50 D
P 05
0,00 0,00 0,00 175362,44 D
P 07
127690,95 86288,02 41402,93 145922,34 D
P 09
0,00 0,00 0,00 36555,77 D
P 10
0,00 0,00 0,00 8974,24 D
P 11
0,00 0,00 0,00 56544,50 D
P 16
0,00 613,57 613,57- 16425,05 D
P 17
0,00 0,00 0,00 1619,96 D
P 19
0,00 0,00 0,00 4125,49 D
P 20
7899,18 0,00 7899,18 36801,00 D
P 21
0,00 0,00 0,00 45429,03 D
P 22
0,00 730,65 730,65- 21763,36 D
P 23
364965,55 0,00 364965,55 457328,12 D
P 24
0,00 0,00 0,00 212489,32 D
P 26
5526,09 0,00 5526,09 30410,19 D
P 27
38019,00 0,00 38019,00 54134,16 D
P 28
0,00 0,00 0,00 6664,03 D
P 30
9149,67 0,00 9149,67 9149,67 D
P 35
0,00 0,00 0,00 5378,00 D
P 36
0,00 20,40 20,40- 51319,97 D
P 39
31662,67 52,46 31610,21 574722,67 D
P 42
0,00 0,00 0,00 1831,81 D
P 50
0,00 0,00 0,00 3946,45 D
P 99
0,00 0,00 0,00 175,89 D
__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
14/02/22 16:09 USUARIO : SC JOSÉ
PAGINA : 1
UG EMITENTE : 160027 - 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO
CONTA CORRENTE : P 01

SALDO ANTERIOR A 01FEV 62.639,89D

DATA UG GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO
01Fev 160027 00001 NS000252 551001 19.779,60D 82.419,49D
07Fev 160027 00001 NS000282 591464 22.250,00D 104.669,49D
14Fev 160027 00001 NS000415 561043 7.893,27C
14Fev 160027 00001 NS000416 561043 1.809,30C
14Fev 160027 00001 NS000438 591464 21.305,00D 116.271,92D

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RET

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________

14/02/22 16:09 NS USUARIO : SC JOSÉ
DATA EMISSAO : 01Fev22 VALORIZACAO : 01Fev22 NUMERO : 2022NS000252
UG/GESTAO EMITENTE: 160027 / 00001 - 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
FAVORECIDO : 14974969/0001-78 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI
TITULO DE CREDITO : 2022NP000048 DATA VENCIMENTO : 20Mar22

OBSERVACAO
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES CONFORME NF 2.525, DE 13/
12/2021, MÊS DE COMPETÊNCIA (12/2021). PI DF0000HSOM2. EMPRESA OPTANTE PELO SI
MPLES NACIONAL.?CHAVE DE ACESSO: 3521 1214 9749 6900 0178 5500 1000 0025 2513
4620 2113.

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R

01 521214 2021NE002308 213110400 33903001
19.779,60
02 401005 2021NE002308 33903001
19.779,60
03 551001 2021NE002308 115610100 33903001
19.779,60
__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
14/02/22 16:10 NS USUARIO : SC JOSÉ
DATA EMISSAO : 07Fev22 VALORIZACAO : 07Fev22 NUMERO : 2022NS000282
UG/GESTAO EMITENTE: 160027 / 00001 - 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
FAVORECIDO : 160027 / 00001 - 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
TITULO DE CREDITO : 2022PA000070 DATA VENCIMENTO : 07Fev22

OBSERVACAO
RECEBIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ORIUNDO DO CONTRATO 042/21 COLOG/DABST REFE
RENTE A 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4,45 TOTALIZA
NDO R$ 22.250,00 CONFORME NF Nº 0074266 EMITIDA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

CONTINUA...
LANCADO POR : 34777059553 - SC ADMIR 07Fev22 09:37

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R

01 591464 34274233000102 115610100
01 22.250,00

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________

14/02/22 16:11 NS USUARIO : SC JOSÉ
DATA EMISSAO : 14Fev22 VALORIZACAO : 14Fev22 NUMERO : 2022NS000438
UG/GESTAO EMITENTE: 160027 / 00001 - 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
FAVORECIDO : 160027 / 00001 - 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
TITULO DE CREDITO : 2022PA000103 DATA VENCIMENTO : 14Fev22

OBSERVACAO
RECEBIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ORIUNDO DO CONTRATO 158/20 COLOG/DABST REFE
RENTE A 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4,261 TOTALIZ
ANDO R$ 21.305,00 CONFORME NF Nº 0074917 EMITIDA EM 24 DE JANEIRO DE 2022.

CONTINUA...
LANCADO POR : 34777059553 - SC ADMIR 14Fev22 15:51

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R

01 591464 34274233000102 115610100
01 21.305,00
__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
14/02/22 16:17 USUARIO : SC JOSÉ
PAGINA : 1
UG EMITENTE : 160027 - 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO
CONTA CORRENTE : P 39

SALDO ANTERIOR A 01FEV 543.112,46D

DATA UG GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO
11Fev 160027 00001 NS000394 551001 3.062,89D
11Fev 160027 00001 NS000395 551001 28.599,78D 574.775,13D
14Fev 160027 00001 NS000428 561043 52,46C 574.722,67D

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________

14/02/22 16:17 NS USUARIO : SC JOSÉ
DATA EMISSAO : 11Fev22 VALORIZACAO : 11Fev22 NUMERO : 2022NS000394
UG/GESTAO EMITENTE: 160027 / 00001 - 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
FAVORECIDO : 70318902/0001-56 - HIPERLINK COMERCIO E SERVICO EIRELI
TITULO DE CREDITO : 2022NP000065 DATA VENCIMENTO : 20Mar22

OBSERVACAO
NOTA FISCAL NR 517 DE 24/11/2021. DESPESA COM MAT PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.
PI B6SUMEEASS4. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. COMPETÊNCIA (11/2021).

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R

01 521214 2020NE803225 213110400 33903039
3.062,89
02 401005 2020NE803225 33903039
3.062,89
03 551001 2020NE803225 115610100 33903039
3.062,89

LANCADO POR : 97913359587 - KATIA 11Fev22 11:29

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________

14/02/22 16:18 NS USUARIO : SC JOSÉ
DATA EMISSAO : 11Fev22 VALORIZACAO : 11Fev22 NUMERO : 2022NS000395
UG/GESTAO EMITENTE: 160027 / 00001 - 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
FAVORECIDO : 13626850/0001-41 - MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA
TITULO DE CREDITO : 2022NP000066 DATA VENCIMENTO : 20Fev22

OBSERVACAO
NOTA FISCAL NR 586 DE 17/01/2022. DESPESA COM MAT PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.
PI DF0000HSOM2. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. COMPETÊNCIA (01/22).

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R

01 521214 2021NE002312 213110400 33903039
28.599,78
02 401005 2021NE002312 33903039
28.599,78
03 551001 2021NE002312 115610100 33903039
28.599,78

CONTINUA...
LANCADO POR : 97913359587 - KATIA 11Fev22 11:39