A B C D E F G H I J K L M

1 Data Conta DiárioN.º Diário Descrição Débito Crédito Saldo Doc.N.º

Conta
Doc.Origem
FLUXO
2 0 Conta : 431001 - Banco BAI (52) 51,999,666.26 25,950,086.27
3 2022-00-31 431001 - Banco BAI 10 1 Passagem de ano 12,201,856.26 12,201,856.26 101 1 Caixa e seus
4 2022-01-01 431001 - Banco BAI 10 10002 Realização do Capital 2,400,000.00 14,601,856.26 101 3 FCF
5 2022-01-01 431001 - Banco BAI 32 10001 Pag de Despesas de Constituiçao 63,700.00 14,538,156.26 321 1 FCI
6 2022-01-04 431001 - Banco BAI 49 10004 Logotipo e Marca 58,437.50 14,479,718.76 491 4 FCI
7 2022-01-05 431001 - Banco BAI 49 10002 Imo. MN - v/Facturacamihao 73,375.00 14,406,343.76 491 2 FCI
8 2022-01-09 431001 - Banco BAI 49 10006 Servidor Fox Montagem 93,500.00 14,312,843.76 491 6 FCI
9 2022-01-09 431001 - Banco BAI 49 10006 Servidor Fox Componentes adicionais 60,420.00 14,252,423.76 491 6 FCI
10 2022-01-10 431001 - Banco BAI 32 10003 Bancos - Cheques Viatura 68,400.00 14,184,023.76 321 3 FCI
11 2022-01-10 431001 - Banco BAI 32 10003 Bancos - Cheques Reboque 57,000.00 14,127,023.76 321 3 FCI
12 2022-01-10 431001 - Banco BAI 51 10002 Vendas MN - n/Factura Cliente Super Blue 4,788,000.00 18,915,023.76 511 2 FCO
13 2022-01-11 431001 - Banco BAI 33 10001 Emprestimo Bancário 9,450,000.00 28,365,023.76 331 1 FCF
14 2022-01-11 431001 - Banco BAI 33 10001 Pagamento caminhon 9,450,000.00 18,915,023.76 331 1 FCI
15 2022-01-13 431001 - Banco BAI 33 10002 Subsidio de Investimento 514,250.00 19,429,273.76 331 2 FCI
16 2022-01-21 431001 - Banco BAI 32 10002 Bancos - Pagamento ao Fornecedor PC Africa 3,420,000.00 16,009,273.76 321 2 FCO
17 2022-01-23 431001 - Banco BAI 51 10004 Vendas MN - n/Factura Cliente PapaTudo 12,129,600.00 28,138,873.76 511 4 FCO
18 2022-01-30 431001 - Banco BAI 33 10003 Pagamento de Salário Janeiro 395,872.12 27,743,001.64 331 3 FCO
19 2022-01-30 431001 - Banco BAI 33 10004 Pagamento de segurança social de dezembro 36,894.00 27,706,107.64 331 4 FCO
20 2022-01-30 431001 - Banco BAI 33 10005 Pagamento Retenção II e IP 173,595.00 27,532,512.64 331 5 FCO
21 2022-01-30 431001 - Banco BAI 33 10005 Pagamento Retenção IRT 35,189.40 27,497,323.24 331 5 FCO
22 2022-02-05 431001 - Banco BAI 33 20009 Pagamento parcial de parte do projecto Cliente desarrumad 322,500.00 27,819,823.24 331 14 FCO
23 2022-02-05 431001 - Banco BAI 33 20010 Armazenamento Virtual 156,250.00 27,663,573.24 331 15 FCO
24 2022-02-06 431001 - Banco BAI 33 20003 Pagamento da Renda- Causao 941,250.00 26,722,323.24 331 8 FCO
25 2022-02-08 431001 - Banco BAI 33 20001 Upgrade de Pc 193,800.00 26,528,523.24 331 6 FCO
26 2022-02-11 431001 - Banco BAI 33 20004 Aquisiçao do Apartamento e Despesas 6,188,000.00 20,340,523.24 331 9 FCI
27 2022-02-13 431001 - Banco BAI 33 20002 Liquidaçao da divida Cliente fazenda 3,606,960.00 23,947,483.24 331 7 FCO
28 2022-02-13 431001 - Banco BAI 33 20005 Desinfestaçao no apartamento 48,375.00 23,899,108.24 331 10 FCO
29 2022-02-15 431001 - Banco BAI 33 20006 Pagamento de Mensalidade de Telecomunicaçao 90,000.00 23,809,108.24 331 11 FCO
30 2022-02-15 431001 - Banco BAI 33 20007 Gasolina- Administrador 8,800.00 23,800,308.24 331 12 FCO
31 2022-02-25 431001 - Banco BAI 33 20008 Artigos de Papelaria 31,070.70 23,769,237.54 331 13 FCO
32 2022-02-25 431001 - Banco BAI 33 20011 Recebimento do valor do arrendamento 1,704,000.00 25,473,237.54 331 16 FCI
33 2022-02-27 431001 - Banco BAI 33 20012 Imposto de Selo 23,040.00 25,450,197.54 331 17 FCO
34 2022-02-28 431001 - Banco BAI 33 20013 Salario de fevereiro 389,115.20 25,061,082.34 331 18 FCO
35 2022-02-28 431001 - Banco BAI 33 20014 Retenções de janeiro INSS 47,509.00 25,013,573.34 331 19 FCO
36 2022-02-28 431001 - Banco BAI 33 20014 Retenções de janeiro IRT 43,633.38 24,969,939.96 331 19 FCO
37 2022-02-28 431001 - Banco BAI 33 20015 pagamento de honorarios 448,800.00 24,521,139.96 331 20 FCO
38 2022-02-28 431001 - Banco BAI 33 20016 Recebimento Desarrumado 1,290,000.00 25,811,139.96 331 21 FCO
39 2022-03-06 431001 - Banco BAI 33 30004 Pagamento da divida do fornecedor externo 210,000.00 25,601,139.96 331 25 FCO
40 2022-03-07 431001 - Banco BAI 33 30001 Compra de acçoes Catocell 500,000.00 25,101,139.96 331 22 FCI
41 2022-03-07 431001 - Banco BAI 33 30002 Comissao 57,000.00 25,044,139.96 331 23 FCI
42 2022-03-12 431001 - Banco BAI 33 30005 Pagamento II 2021 1,263,217.35 23,780,922.61 331 26 FCO
43 2022-03-15 431001 - Banco BAI 33 30008 Comunicaçao 90,000.00 23,690,922.61 331 31 FCO
44 2022-03-15 431001 - Banco BAI 33 30009 Pumangol 8,800.00 23,682,122.61 331 32 FCO
45 2022-03-25 431001 - Banco BAI 33 30003 Recebimento dos dividendos 1,800,000.00 25,482,122.61 331 24 FCI
46 2022-03-25 431001 - Banco BAI 33 30010 Pagamento Papelaria Fernandes 31,070.70 25,451,051.91 331 33 FCO
47 2022-03-29 431001 - Banco BAI 33 30006 Venda de açoes 180,000.00 25,631,051.91 331 27 FCI
48 2022-03-29 431001 - Banco BAI 33 30007 Comissao cobrada pelo banco 20,520.00 25,610,531.91 331 28 FCO
49 2022-03-30 431001 - Banco BAI 33 30011 Pagamento Salario de Março 395,872.12 25,214,659.79 331 34 FCO
 A B C D E F G H I J K L M
50 2022-03-30 431001 - Banco BAI 33 30012 Pagamento Retençoes fev 46,640.00 25,168,019.79 331 35 FCO
51 2022-03-30 431001 - Banco BAI 33 30013 Pagamento Retençoes IRT 63,364.80 25,104,654.99 331 36 FCO
52 2022-03-30 431001 - Banco BAI 33 30014 pagamento de outras retençoes II e IP 162,675.00 24,941,979.99 331 37 FCO
53 2022-03-30 431001 - Banco BAI 33 30015 Pagamento de honorarios 504,900.00 24,437,079.99 331 38 FCO
54 2022-03-30 431001 - Banco BAI 33 30016 Recebimento desarrumado 1,612,500.00 26,049,579.99 331 39 FCO
 N O P Q
1 RUBRÍCA Aureliano José
2
3 e seus equivalentes no inicio do periodo
Caixa
4 Aumento de capital
5 Imobilizações Incorporeas
6 Imobilizações Incorporeas
7 Imobilizações Corporeas
8 Imobilizações Corporeas
9 Imobilizações Corporeas
10 Imobilizações Corporeas
11 Imobilizações Corporeas
12 Recebimento de cliente
13 Emprestimos Obtidos
14 Imobilizações Corporeas
15 Subsisdio de Investimento
16 Pagamento ao fornecedor
17 Recebimento de cliente
18 Pagamento ao Pessoal
19 Pagamento ao Pessoal
20 outros Pagamentos
21 Pagamento ao Pessoal
22 Recebimento de cliente
23 Pagamento ao fornecedor
24 Pagamento ao fornecedor
25 Pagamento ao fornecedor
26 Investimento financeiro
27 Recebimento de cliente
28 Pagamento ao fornecedor
29 Pagamento ao fornecedor
30 Pagamento ao fornecedor
31 pagamento ao fornecedor
32 Investimento financeiro FCO
33 outros Pagamentos
34 Pagamento ao Pessoal
35 Pagamento ao pessoal
36 Pagamento ao pessoal
37 Pagamento ao fornecedor
38 Recebimento de cliente
39 Pagamento ao fornecedor
40 Investimento financeiro
41 Investimento financeiro FCO
42 Imposto sobre rendimento
43 Pagamento ao fornecedor
44 Pagamento ao fornecedor
45 Dividendos
46 Pagamento ao fornecedor
47 Investimento financeiro
48 outros Pagamentos
49 Pagamento ao Pessoal
 N O P Q
50 Pagamento ao Pessoal
51 Pagamento ao Pessoal
52 outros Pagamentos
53 Pagamento ao fornecedor
54 Recebimento de cliente
 Data Conta
0 Conta : 431001 - Banco BAI (40)
2021-00-01 431001 - Banco BAI 31
2021-00-01 431001 - Banco BAI 31
2021-00-01 431001 - Banco BAI 31
2021-00-01 431001 - Banco BAI 31
2021-00-01 431001 - Banco BAI 32
2021-00-01 431001 - Banco BAI 32
2021-00-01 431001 - Banco BAI 32
2021-00-01 431001 - Banco BAI 32
2021-00-01 431001 - Banco BAI 32
2021-00-01 431001 - Banco BAI 32
2021-00-01 431001 - Banco BAI 32
2021-00-01 431001 - Banco BAI 32
2021-00-01 431001 - Banco BAI 32
2021-00-01 431001 - Banco BAI 32
2021-00-01 431001 - Banco BAI 32
2021-00-01 431001 - Banco BAI 32
2021-00-01 431001 - Banco BAI 32
2021-00-01 431001 - Banco BAI 32
2021-00-01 431001 - Banco BAI 32
2021-00-01 431001 - Banco BAI 32
2021-00-01 431001 - Banco BAI 32
2021-00-01 431001 - Banco BAI 32
2021-00-01 431001 - Banco BAI 32
2021-00-01 431001 - Banco BAI 41
2021-00-01 431001 - Banco BAI 41
2021-00-01 431001 - Banco BAI 41
2021-00-01 431001 - Banco BAI 41
2021-00-01 431001 - Banco BAI 41
2021-00-01 431001 - Banco BAI 49
2021-00-01 431001 - Banco BAI 53
2021-00-01 431001 - Banco BAI 53
2021-00-01 431001 - Banco BAI 53
2021-00-01 431001 - Banco BAI 53
2021-00-01 431001 - Banco BAI 53
2021-00-01 431001 - Banco BAI 53
2021-00-01 431001 - Banco BAI 53
2021-00-01 431001 - Banco BAI 53
2021-00-01 431001 - Banco BAI 53
2021-00-01 431001 - Banco BAI 53
2021-00-01 431001 - Banco BAI 53
2021-12-15 431001 - Banco BAI 32
Diário N.º Diário Descrição Débito
35,602,550.00
1 Realizaçao da Subscriçao do Capital Social 1,000,000.00
2 Pagamento do Cliente Botox,Lda 2,513,700.00
3 Pagamento do Cliente Rainha,Lda 17,766,000.00
4 Pagamento do Cliente Semprecome,Lda 400,500.00
1 Pagamento do Causao da renda
2 Custo com Comuniçaçao Unitel
3 Custo com comunicaçao dados Unitel
7 Compra ao Fornecedor Inforserv,Lda
8 Bancos - Cheques Fornecedor Nadadista
9 Bancos - Cheques Salarios
10 Bancos - Cheques IVA
11 Bancos - Cheques outros serviços
12 Bancos - Cheques Unitel
13 Bancos - Cheques Papelaria
14 Bancos - Cheques Fornecedor Despachado
16 Bancos - Fornecedor Nadadista
17 Bancos - Cheques Fornecedor Despachado
18 Bancos - Cheques Salarios
19 Bancos - Cheques Casarão
20 Bancos - Cheques Advogado Joel Santos e Economista Samira
21 Bancos - Cheques INSS
22 Bancos - Cheques II 6,5%
22 Bancos - Cheques IRT
2 Compras MN - v/Factura Adiantamento de mercadoria
4 Compras MN - v/Factura Mercadorias + Despachado
6 Compras MN - v/Factura Adiantamento PC Tic
8 Compras MN - v/Factura Mercadorias
10 Compras MN - v/Factura Adiantamento cart-ing-ong
1 Imo. MN - v/Factura Despesas de constituição
2 Vendas OM - n/Factura Cliente Xintaxe 2,052,000.00
4 Vendas OM - n/Factura Cliente LSD44 641,250.00
5 Vendas OM - n/Factura Cliente Katana 1,539,000.00
9 Vendas OM - n/Factura Cliente Katana 3,483,270.00
10 Vendas OM - n/Factura Adiantamentos Rece 3,780,000.00
12 Vendas OM - n/Factura Cliente Semprecom 250,000.00
14 Vendas OM - n/Factura Cliente Neskapa 330,030.00
15 Vendas OM - n/Factura Cliente Mel do Luba 307,800.00
16 Vendas OM - n/Factura Cliente Mel do Lubango
16 Pagamento Comissão Bancaria
17 Vendas OM - n/Factura Cliente Botox 1,539,000.00
120001 Bancos - Cheques PUMANGOL
 Crédito Saldo Doc.N.ºConta
Doc. Origem
FLUXO RUBRIA Aureliano José
23,400,693.74
1,000,000.00 311 1 FCF Aumento de Capital FCF
3,513,700.00 311 7 FCO Recebimento de Clientes FCO
21,279,700.00 311 8 FCO Recebimento de Clientes FCO
21,680,200.00 311 9 FCO Recebimento de Clientes FCO
150,000.00 21,530,200.00 311 2 FCO Pagamento ao fornecedor FCO
35,600.00 21,494,600.00 311 3 FCO Pagamento ao fornecedor FCO
90,000.00 21,404,600.00 311 4 FCO Pagamento ao fornecedor FCO
12,425,000.00 8,979,600.00 321 2 FCO Pagamento ao fornecedor FCO
48,375.00 8,931,225.00 321 3 FCO Pagamento ao fornecedor FCO
172,741.60 8,758,483.40 321 4 FCO Pagamento ao pessoal FCO
634,434.44 8,124,048.96 321 5 FCO Outros pagamentos FCO
26,875.00 8,097,173.96 321 6 FCO Pagamento ao fornecedor FCO
90,000.00 8,007,173.96 321 7 FCO Pagamento ao fornecedor FCO
31,070.70 7,976,103.26 321 8 FCO Pagamento ao fornecedor FCO
1,965,000.00 6,011,103.26 321 9 FCO Pagamento ao fornecedor FCO
70,720.00 5,940,383.26 311 11 FCO Pagamento ao fornecedor FCO
173,825.00 5,766,558.26 321 11 FCO Pagamento ao fornecedor FCO
303,798.60 5,462,759.66 321 12 FCO Pagamento ao pessoal FCO
938,910.00 4,523,849.66 321 13 FCO Pagamento ao pessoal FCO
196,350.00 4,327,499.66 321 14 FCO Pagamento ao fornecedor FCO
21,120.00 4,306,379.66 321 15 FCO Pagamento ao pessoal FCO
2,925.00 4,289,956.26 321 16 FCO Outros pagamentos FCO
13,498.40 4,289,956.26 321 16 FCO Pagamento ao pessoal FCO
3,000,000.00 1,289,956.26 411 2 FCO Pagamento ao fornecedor FCO
2,106,000.00 816,043.74 411 4 FCO Pagamento ao fornecedor FCO
225,000.00 1,041,043.74 411 6 FCO Pagamento ao fornecedor FCO
43,000.00 1,084,043.74 411 8 FCO Pagamento ao fornecedor FCO
290,000.00 1,374,043.74 411 10 FCO Pagamento ao fornecedor FCO
27,000.00 1,401,043.74 491 1 FCI Imobilizações incorporeas FCI
650,956.26 531 2 FCO Recebimento de clientes FCO
1,292,206.26 531 4 FCO Recebimento de clientes FCO
2,831,206.26 531 5 FCO Recebimento de clientes FCO
6,314,476.26 531 9 FCO Recebimento de clientes FCO
10,094,476.26 531 10 FCO Recebimento de clientes FCO
10,344,476.26 531 12 FCO Recebimento de clientes FCO
10,674,506.26 531 14 FCO Recebimento de clientes FCO
10,982,306.26 531 15 FCO Recebimento de clientes FCO
307,800.00 10,674,506.26 531 16 FCO Outros pagamentos FCO
2,850.00 10,671,656.26 531 16 FCO Pagamento ao fornecedor FCO
12,210,656.26 531 17 FCO Recebimento de clientes FCO
8,800.00 12,201,856.26 321 20 FCO Pagamento ao fornecedor FCO
 5. Demonstração de Fluxos de Caixa
(Método direto)

Rubricas
ACTIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de Clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Fluxo gerado pelas operações
Pagamento/recebimento de Imposto sobre o Rendimento
Outros pagamentos/ recebimentos relacionados c/ atv.operacionais
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimentos provenientes de:
Imobilizações Corpóreas
Imobilizações Incorpóreas
Investimentos Financeiros
Subsídios ao Investimento
Juros obtidos
Dividendos ou Lucros obtidos
Sub total

Pagamentos respeitantes a:
Imobilizações Corpóreas
Imobilizações Incorpóreas
Investimentos Financeiros
Sub total
FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimentos provenientes de:
Aumentos de capital
Cobertura de Prejuízos
 Empréstimos obtidos
Subsídios à exploração e doações
Sub total
Pagamentos respeitantes de:
Reduções de capital
Dividendos ou Lucros Pagos
Empréstimos obtidos
Juros e gastos similares
Sub total
FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)

efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no inicio do período (A)
Caixa e seus equivalentes no fim do período (B)

Variação de caixa e seus equivalentes (B) - (A)

 2022 2021

23,749,560.00 34,602,550.00
6,183,116.40 20,978,465.70
1,454,090.02 1,450,068.60
16,112,353.58 12,174,015.70
1,263,217.35
379,830.00 945,159.44
14,469,306.23 11,228,856.26

1,884,000.00
514,250.00 0.00

1,800,000.00 0.00
4,198,250.00 0.00

9,802,695.00
122,137.50 27,000.00
6,745,000.00
16,669,832.50 27,000.00
-12,471,582.50 -27,000.00

2,400,000.00 1,000,000.00
 9,450,000.00 0.00

11,850,000.00 1,000,000.00

0.00 0.00
11,850,000.00 1,000,000.00

13,847,723.73 12,201,856.26

12,201,856.26 0.00 Saldos iniciais das contas de Caixa e seus equ

26,049,579.99 Saldos finais das contas de Caixa e seus equiv

13,847,723.73 12,201,856.26
aixa e seus equivalentes
xa e seus equivalentes