Internet Banking Empresarial

CHACARA NERY E SILVA ENGENHARIA E CONSTR Agência: 3332 Conta: 130039526

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Períodos: 14/11/2022 a 23/12/2022 Data/Hora: 23/12/2022 às 08h40

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Saldo disponível para uso: R$6.280,81

Data Histórico Documento Valor (R$) Saldo (R$)

14/11/2022 SALDO ANTERIOR 0,00

14/11/2022 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/11/2022 000000 -9,60

14/11/2022 DEBITO AUT. FATURA CARTAO VISA FINAL 1733 000000 -92,50

14/11/2022 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD TINTAS LTDA 000000 -1.514,85

14/11/2022 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD TINTAS LTDA 000000 -468,00

14/11/2022 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000085 -1.570,00

14/11/2022 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 3.654,95 0,00

16/11/2022 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000058 -2.000,00

16/11/2022 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000095 -4.000,00

16/11/2022 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 6.000,00 0,00

17/11/2022 PIX ENVIADO 10105669628 435874 -3.840,00

17/11/2022 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CCM PARAFUSOS LTDA 000000 -662,27

17/11/2022 PIX ENVIADO Welinton Pereira Pacheco 000000 -200,00

17/11/2022 PAGAMENTO DE BOLETO SANTANDER CORRE 000000 -3.053,05

17/11/2022 PIX ENVIADO Ronni Rei Ribeiro 000000 -1.000,00

17/11/2022 PIX ENVIADO MARCIO SERGIO KELLER DOMI 000000 -720,00

17/11/2022 PIX ENVIADO adilio barreiros dos sant 000000 -600,00

17/11/2022 PIX ENVIADO Gleidi da Silva Nery 000000 -2.500,00

17/11/2022 PIX ENVIADO WELLINGTON ESTEVES DOS RE 000000 -450,00

17/11/2022 PIX ENVIADO KELLY SOARES DE OLIVEIRA 000000 -1.000,00

17/11/2022 PIX ENVIADO WARLEY LOPES DA SILVA 000000 -1.000,00

17/11/2022 PIX ENVIADO ALEXANDRE DYODY SAHARA 000000 -400,00

17/11/2022 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 15.425,32 0,00

18/11/2022 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 000000 -71,10

18/11/2022 SAQUE TERMINAL INTER AG 603332 -800,00

18/11/2022 PIX ENVIADO PAULO AFONSO DOS REIS 000000 -1.200,00

18/11/2022 PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO CANAIS INTERNET SEF MINAS GERAIS 000000 -211,18

18/11/2022 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000066 -605,00

18/11/2022 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 2.887,28 0,00

21/11/2022 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/11/2022 000000 -9,60

21/11/2022 PIX RECEBIDO 10105669628 000000 3.840,00

21/11/2022 PIX ENVIADO DIONISIO JERONIMO 000000 -800,00

21/11/2022 PIX ENVIADO Eduarda Silva Oliveira 000000 -485,00

21/11/2022 TED ENVIADA 012.013.396-26 000000 -485,00

21/11/2022 PIX ENVIADO CARLOS BERNARDO BARRETO M 000000 -1.500,00

21/11/2022 TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR 194799 -6,92

21/11/2022 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000081 -2.000,00

21/11/2022 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000100 -2.703,00

21/11/2022 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 139,21

21/11/2022 CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A.APRES 000100 2.703,00 -1.307,31

22/11/2022 PIX RECEBIDO - DIF TIT 10105669628 534517 35.000,00

22/11/2022 PIX ENVIADO NILSON GONCALVES DE ARAUJ 000000 -450,00

22/11/2022 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 000000 -25,99

22/11/2022 APLICACAO CONTAMAX 000000 -33.216,70 0,00

23/11/2022 TARIFA TED 21/11/2022 000000 -11,00

23/11/2022 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/11/2022 000000 -6,30

23/11/2022 PIX ENVIADO DIOGO CHACARA LUIZ 000000 -4.000,00

23/11/2022 PIX RECEBIDO 08860618657 000000 1.000,00

23/11/2022 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Ponto Base Vigilancia Ltd 000000 -112,34

23/11/2022 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI 000000 -769,53

23/11/2022 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 3.899,17 0,00

24/11/2022 TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO 22/11/2022 000000 -87,50

24/11/2022 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/11/2022 000000 -9,60

24/11/2022 PIX ENVIADO Gleidi da Silva Nery 000000 -4.613,00

24/11/2022 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000100 -2.703,00

24/11/2022 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 7.413,10 0,00

25/11/2022 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/11/2022 000000 -9,60

25/11/2022 PIX ENVIADO Gleidi da Silva Nery 000000 -7.535,00

25/11/2022 PIX ENVIADO Gleidi da Silva Nery 000000 -1.118,70

25/11/2022 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 8.663,30 0,00

28/11/2022 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 000000 -19,20

28/11/2022 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 19,20 0,00

29/11/2022 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3332/000169479 000000 2.800,00

29/11/2022 PIX ENVIADO Gleidi da Silva Nery 000000 -1.200,00

29/11/2022 PIX ENVIADO ALAN DE SOUZA PINTO 000000 -500,00

29/11/2022 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE 000000 -88,78

29/11/2022 APLICACAO CONTAMAX 000000 -1.011,22 0,00

30/11/2022 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 000000 -16,60

30/11/2022 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFER IMPORTADORA E DISTR 000000 -417,14

30/11/2022 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COELBA BAHIA 000000 -32,20

30/11/2022 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COELBA BAHIA 000000 -32,41

30/11/2022 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COELBA BAHIA 000000 -32,39

30/11/2022 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COELBA BAHIA 000000 -35,72

30/11/2022 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COELBA BAHIA 000000 -70,45

30/11/2022 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COELBA BAHIA 000000 -28,89

30/11/2022 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COELBA BAHIA 000000 -32,37

30/11/2022 PIX ENVIADO Welinton Pereira Pacheco 000000 -750,00

30/11/2022 PIX ENVIADO KELLY SOARES DE OLIVEIRA 000000 -606,00

30/11/2022 PIX ENVIADO Edson Raimundo Tiburcio 000000 -606,00

30/11/2022 PIX ENVIADO Igor Dias Silva 000000 -1.000,00

30/11/2022 PIX ENVIADO WARLEY LOPES DA SILVA 000000 -454,50

30/11/2022 PIX ENVIADO Rendrykson Cardoso Luiz 000000 -353,50

30/11/2022 PIX ENVIADO Wesley De Oliveira Costa 000000 -252,50

30/11/2022 PIX ENVIADO RANDARA PASSOS MALHEIROS 000000 -151,50

30/11/2022 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 4.872,17 0,00

01/12/2022 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 000000 -53,13

01/12/2022 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFER INDUSTRIA E COMERCI 000000 -1.081,79

01/12/2022 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATALAIA COMBUSTIVEIS L EI 000000 -274,49

01/12/2022 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LORENTZ LAMEGO COMB LTDA 000000 -896,40
01/12/2022 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAC SERVICOS PARA CONSTRU 000000 -218,36

01/12/2022 PIX ENVIADO DEPOSITO AMIGAO MATERIAIS 000000 -224,50

01/12/2022 PIX ENVIADO 07568159590 165516 -1.270,00

01/12/2022 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/22 000000 -0,05

01/12/2022 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/22 000000 -4,96

01/12/2022 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 4.023,68 0,00

02/12/2022 PIX ENVIADO Gleidi da Silva Nery 000000 -5.000,00

02/12/2022 PIX ENVIADO Gleidi da Silva Nery 000000 -1.000,00

02/12/2022 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 5.337,58 -662,42

05/12/2022 PIX ENVIADO Gleidi da Silva Nery 000000 -300,00 -962,42

06/12/2022 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/12/2022 000000 -4,20 -966,62

07/12/2022 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CCM PARAFUSOS LTDA 000000 -327,56 -1.294,18

12/12/2022 DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 5459 000000 -18,50 -1.312,68

13/12/2022 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000086 -1.570,00

13/12/2022 CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A.APRES 000086 1.570,00 -1.312,68

14/12/2022 PIX RECEBIDO 10105669628 000000 1.500,00

14/12/2022 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2022 000000 -122,00

14/12/2022 DEBITO AUT. FATURA CARTAO VISA FINAL 1733 000000 -776,76

14/12/2022 TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 194799 -6,20

14/12/2022 TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR 194799 -10,38 -728,02

15/12/2022 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000086 -1.570,00

15/12/2022 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000096 -4.000,00

15/12/2022 CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 12-SEM FUNDO 2A.APRES 000086 1.570,00

15/12/2022 CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11-SEM FUNDO 1A.APRES 000096 4.000,00 -728,02

16/12/2022 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3332/000169479 000000 21.733,00

16/12/2022 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CCM PARAFUSOS LTDA 000000 -661,41

16/12/2022 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CCM PARAFUSOS LTDA 000000 -110,75

16/12/2022 PIX ENVIADO Anny Esteves Santos 000000 -800,00

16/12/2022 PIX ENVIADO GLEIDI DA SILVA NERY 000000 -2.500,00

16/12/2022 PIX ENVIADO MARCIO SERGIO KELLER DOMI 000000 -900,00

16/12/2022 PIX ENVIADO CARLOS ROBERTO GOMES DOS 000000 -1.500,00

16/12/2022 PIX ENVIADO ALZEMAR EMBURANA DOS SANT 000000 -240,00

16/12/2022 PIX ENVIADO adilio barreiros dos sant 000000 -1.000,00

16/12/2022 PIX ENVIADO ALEXANDRE DYODY SAHARA 000000 -200,00

16/12/2022 PIX ENVIADO ESQUADRE GLASS VIDRACARIA 000000 -7.000,00

16/12/2022 APLICACAO CONTAMAX 000000 -6.092,82 0,00

19/12/2022 TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO 14/12/2022 000000 -87,50

19/12/2022 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 000000 -63,76

19/12/2022 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI 000000 -449,77

19/12/2022 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Ponto Base Vigilancia Ltd 000000 -110,06

19/12/2022 PIX ENVIADO L E M COMERCIO EXPORTACAO 000000 -2.000,00

19/12/2022 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000059 -2.000,00

19/12/2022 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 4.711,09 0,00

20/12/2022 TARIFA DE INCLUSAO NO CCF 16/12/2022 000000 -51,00

20/12/2022 TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO 16/12/2022 000000 -87,50

20/12/2022 TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO 16/12/2022 000000 -87,50

20/12/2022 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/12/2022 000000 -9,60

20/12/2022 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3332/000169479 000000 15.997,32

20/12/2022 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI 000000 -771,08

20/12/2022 PIX ENVIADO Gleidi da Silva Nery 000000 -3.000,00

20/12/2022 PIX ENVIADO Gleidi da Silva Nery 000000 -2.000,00

20/12/2022 PIX ENVIADO EDER TORQUATO DE OLIVEIRA 000000 -500,00

20/12/2022 PIX ENVIADO MARCAN MATERIAL DE CONSTR 000000 -4.000,00

20/12/2022 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000101 -1.010,00

20/12/2022 APLICACAO CONTAMAX 000000 -4.480,64 0,00

21/12/2022 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 000000 -35,80

21/12/2022 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000082 -2.000,00

21/12/2022 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 2.035,80 0,00

22/12/2022 PIX ENVIADO Elenita Maria Freitas Mar 000000 -385,00

22/12/2022 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 000000 -526,85

22/12/2022 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 000000 -108,97

22/12/2022 PIX RECEBIDO 02265116696 000000 2.000,00

22/12/2022 PIX ENVIADO COMERCIAL THAMEL LTDA ME 000000 -1.570,00

22/12/2022 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IUGU INSTITUICAO DE PAGAM 000000 -70,00

22/12/2022 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IUGU INSTITUICAO DE PAGAM 000000 -70,00

22/12/2022 PIX RECEBIDO 10105669628 000000 2.000,00

 22/12/2022 PIX RECEBIDO 10105669628 000000 1.200,00

22/12/2022 APLICACAO CONTAMAX 000000 -2.469,18 0,00

23/12/2022 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 000000 -14,99 -14,99

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 6.295,80

Saldo Disponível 6.280,81

a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 23/12/2022

Saldo Valor (R$)

A - Saldo de Conta Corrente -14,99

B - Saldo Bloqueado 0,00

Desbloqueio em 1 dia 0,00

Desbloqueio em 2 dias 0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00

C - Provisão de Encargos -78,89

Juros Acumulados até a data -73,33

IOF Acumulado até a data -5,56

CPMF Acumulada 0,00

CPMF Provisionada sobre saldo 0,00

D - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data -3,64

E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) -14,99

F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático 6.295,80

G - Saldo Disponível (E + F) 6.280,81

H - Limite Santander Master 1.500,00

Vencimento 11/03/2023

Taxa de Juros 14,79

Limite 1.500,00

Última Utilização 02/12/2022

Dias utilizados até a data 14

Valor Utilizado 0,00

Disponível 1.500,00
 I - Saldo Disponível Total (G + H)
Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
7.780,81
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)