Identificador do forne Nome do fornecedor Código referência Data de comData de ven Data previst

PEDÁGIO 01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022

PEDAGIO 08/08/2022 04/08/2022 04/08/2022
Antonio Queiroz de Sousa 04/08/2022 04/08/2022 04/08/2022
Posto Quality LTDA 08/08/2022 04/08/2022 04/08/2022
SODIMAC 08/08/2022 05/08/2022 05/08/2022
FELIPE DE BARROS FERREIRA 05/08/2022 05/08/2022 05/08/2022
MAURICIO OLIVEIRA NASCIMENTO 05/08/2022 05/08/2022 05/08/2022
MAURICIO DA SILVA PIMENTA 05/08/2022 05/08/2022 05/08/2022
LUIZ CLAUDIO R DA SILVA 05/08/2022 05/08/2022 05/08/2022
MAURICIO OLIVEIRA NASCIMENTO 05/08/2022 05/08/2022 05/08/2022
CELSO TEIXEIRA MELO 05/08/2022 05/08/2022 05/08/2022
FGTS BENETTON 08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022
RODOSNACK LANCHES 09/08/2022 09/08/2022 09/08/2022
CONSTRUFER - ED CARLOS APARECIDO NASCIMENTO12/08/2022 12/08/2022 12/08/2022
LUIZ CLAUDIO R DA SILVA 15/08/2022 15/08/2022 15/08/2022
ORTEC CONTABILIDADE 15/08/2022 15/08/2022 15/08/2022
CELSO TEIXEIRA MELO 15/08/2022 15/08/2022 15/08/2022
FELIPE DE BARROS FERREIRA 15/08/2022 15/08/2022 15/08/2022
MAURICIO DA SILVA PIMENTA 15/08/2022 15/08/2022 15/08/2022
MARCOS PRADO ARQUITETO 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
ESTACIONAMENTO 17/08/2022 17/08/2022 17/08/2022
POSTO TIGRE 17/08/2022 17/08/2022 17/08/2022
PEDÁGIO 17/08/2022 17/08/2022 17/08/2022
RECEITA FEDERAL 18/08/2022 18/08/2022 18/08/2022
RECEITA FEDERAL 18/08/2022 18/08/2022 18/08/2022
RECEITA FEDERAL 18/08/2022 18/08/2022 18/08/2022
RESTAURANTE PAES LEME 19/08/2022 19/08/2022 19/08/2022
05510119000128 RUBBER WORLD BORRACHAS E PLASTICOS 19/08/2022 19/08/2022 19/08/2022
RECEITA FEDERAL 19/08/2022 19/08/2022 19/08/2022
RECEITA FEDERAL 19/08/2022 19/08/2022 19/08/2022
FELIPE DE BARROS FERREIRA 22/08/2022 22/08/2022 22/08/2022
MAURICIO DA SILVA PIMENTA 26/08/2022 25/08/2022 25/08/2022
DARIO PEREIRA LOPES 22/08/2022 25/08/2022 25/08/2022
POSTO IMIGRANTE 30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022
AUDIO CENTER M O S S LTDA ME 31/08/2022 31/08/2022 31/08/2022
ALMOÇO TATE 31/08/2022 31/08/2022 31/08/2022
MAURICIO OLIVEIRA NASCIMENTO 31/08/2022 31/08/2022 31/08/2022
RecorrDescrição Valor original Forma de pagamento Valor pago da p
PEDÁGIO E ALMOÇO PARA VISITA A EMPRESA 94.80 Cartão de débito 94.80
Pedágio Visita Macom 2.90 2.90
Pintura e sinal da abertura dos vidros 2,750.00 Cartão de débito 2,750.00
Combustível Visita Macom 60.00 Cartão de débito 60.00
Material para Aços Macom 151.50 Cartão de débito 151.50
3/9 SALÁRIO AJUDANTE DE MANUTENÇÃO PREDIA 1,315.01 Outro 1,315.01
Caçamba da Obra de abertura de Janelas Macom Parcel 320.00 Cartão de débito 320.00
3/9 SALÁRIO AJUDANTE DE MANUTENÇÃO PREDIA 1,142.19 Outro 1,142.19
3/10 SALÁRIO ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO PRED 2,682.44 Outro 2,682.44
Caçamba da Obra de abertura de Janelas Macom 320.00 Cartão de débito 320.00
3/9 SALÁRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1,744.70 Outro 1,744.70
FGTS BENETTON 908.36 Outro 0.00
VISITA TERRENO AVARÉ 421.26 421.26
VIGAS OBRAS MACOM 2,607.00 2,607.00
3/10 SALÁRIO AJUDANTE DE MANUTENÇÃO PREDIA 1,200.00 Outro 1,200.00
8/12 ORTEC CONTABILIDADE 550.00 Outro 550.00
5/9 SALÁRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 800.00 Outro 800.00
4/9 SALÁRIO AJUDANTE DE MANUTENÇÃO PREDIA 560.00 Outro 560.00
5/9 SALÁRIO AJUDANTE DE MANUTENÇÃO PREDIA 560.00 Outro 560.00
Pagamento arquiteto Marcos Obra Slotter 9,150.00 Depósito bancário 9,150.00
ESTACIONAMENTO AEROPORTO DE GUARULH 58.00 Cartão de débito 58.00
COMBUSTÍVEL IDA E VOLTA AEROPORTO DE 60.00 Cartão de débito 60.00
PEDÁGIO IDA E VOLTA AEROPORTO DE GUAR 8.40 Cartão de débito 8.40
GUIA RECALCULADA FGTS BENETTON 06/2022 1,054.47 Depósito bancário 1,054.47
GUIA RECALCULADA FGTS BENETTON 07/2022 959.27 Depósito bancário 959.27
GUIA RECALCULADA FGTS BENETTON 02/2022 314.08 Depósito bancário 314.08
ALMOÇO E TRANSPORTE VISITA COMERCIAL P 34.69 Cartão de débito 34.69
BOBINA DE PLÁSTICO PARA MACOM 375.00 Depósito bancário 375.00
DARF IRRF 303.26 Outro 303.26
DARF INSS 1,180.26 Outro 1,180.26
RECISÃO DE CONTRATO 2,007.42 Depósito bancário 2,007.42
RECISÃO DE CONTRATO 1,426.77 Depósito bancário 1,426.77
PROJETO CONVEYOR NZ 1,800.00 Pagamento instantâneo 1,800.00
VISITA CLUB MED 30.00 Cartão de débito 30.00
EXAMES ADMISSIONAIS 120.00 Pagamento instantâneo 120.00
ALMOÇO VISITA TATE 35.00 Cartão de débito 35.00
CAÇAMBA OBRA MACOM 320.00 Pagamento instantâneo 320.00
Juros realizadMulta realiza Desconto realValor total pag Valor da parcelJuros previstoMulta previst Desconto prev
0.00 0.00 0.00 94.80 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 151.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 1,615.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 1,442.19 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,682.44 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 2,044.70 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 908.36 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 421.26 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 9,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,054.47 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 959.27 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 314.08 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 34.69 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 303.26 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,180.26 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,007.42 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,426.77 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor total da Conta bancária Data do últ Observações Categoria 1 Valor na Cat
0.00 Santander - Conta Corrente 01/08/2022 Pedágios 94.80
0.00 Santander - Conta Corrente 04/08/2022 Pedágios 2.90
0.00 Santander - Conta Corrente 04/08/2022 Incluso pintura no valor de R$1100,00 e Adiantament 2,750.00
0.00 Santander - Conta Corrente 04/08/2022 Combustívei 60.00
0.00 Santander - Conta Corrente 05/08/2022 Materiais Ap 151.50
300.00 Santander - Conta Corrente 05/08/2022 60% DO SALÁRIO Salários 1,315.01
0.00 Santander - Conta Corrente 05/08/2022 Materiais Ap 320.00
300.00 Santander - Conta Corrente 05/08/2022 60% DO SALÁRIO Salários 1,142.19
0.00 Santander - Conta Corrente 05/08/2022 60% DO SALÁRIO + 800VT Salários 2,682.44
0.00 Santander - Conta Corrente 05/08/2022 Materiais Ap 320.00
300.00 Santander - Conta Corrente 05/08/2022 60% DO SALÁRIO Salários 1,744.70
908.36 Santander - Conta Corrente FGTS e Mul 908.36
0.00 Santander - Conta Corrente 09/08/2022 Lanches e R 421.26
0.00 Santander - Conta Corrente 12/08/2022 Materiais Ap 2,607.00
0.00 Santander - Conta Corrente 15/08/2022 40% DO SALÁRIO Salários 1,200.00
0.00 Santander - Conta Corrente 15/08/2022 Honorários 550.00
0.00 Santander - Conta Corrente 15/08/2022 40% DO SALÁRIO Salários 800.00
0.00 Santander - Conta Corrente 15/08/2022 40% DO SALÁRIO Salários 560.00
0.00 Santander - Conta Corrente 15/08/2022 40% DO SALÁRIO Salários 560.00
0.00 Santander - Conta Corrente 16/08/2022 Pagamento referente a 30% do valor do pro
Adiantament 9,150.00
0.00 Santander - Conta Corrente 17/08/2022 Estacioname 58.00
0.00 Santander - Conta Corrente 17/08/2022 Combustívei 60.00
0.00 Santander - Conta Corrente 17/08/2022 Pedágios 8.40
0.00 Santander - Conta Corrente 18/08/2022 FGTS e Mul 1,054.47
0.00 Santander - Conta Corrente 18/08/2022 FGTS e Mul 959.27
0.00 Santander - Conta Corrente 19/08/2022 FGTS e Mul 314.08
0.00 Santander - Conta Corrente 19/08/2022 Lanches e R 34.69
0.00 Santander - Conta Corrente 19/08/2022 Materiais Ap 375.00
0.00 Santander - Conta Corrente 16/08/2022 Retenção - 303.26
0.00 Santander - Conta Corrente 16/08/2022 Retenção - 1,180.26
0.00 Santander - Conta Corrente 22/08/2022 RECISAO 2,007.42
0.00 Santander - Conta Corrente 25/08/2022 RECISAO 1,426.77
0.00 Santander - Conta Corrente 25/08/2022 PRESTAÇÃ 1,800.00
0.00 Santander - Conta Corrente 30/08/2022 Combustívei 30.00
0.00 Santander - Conta Corrente 31/08/2022 EXAME ADMISSIONAL REFERENTE Exames Méd 120.00
0.00 Santander - Conta Corrente 31/08/2022 Lanches e R 35.00
0.00 Santander - Conta Corrente 31/08/2022 Materiais Ap 320.00
Centro de CValor no Centro de Custo 1
BENETTON 94.80
AÇOS MACOM 2.90
AÇOS MACOM
2,750.00
AÇOS MACOM 60.00
AÇOS MACOM151.50
AÇOS MACOM
1,315.01
AÇOS MACOM320.00
AÇOS MACOM
1,142.19
AÇOS MACOM
2,682.44
AÇOS MACOM320.00
AÇOS MACOM
1,744.70
BENETTON 908.36
BENETTON 421.26
BENETTON 2,607.00
AÇOS MACOM
1,200.00
BENETTON 550.00
AÇOS MACOM800.00
AÇOS MACOM560.00
AÇOS MACOM560.00
SLOTTER 9,150.00
NEW ZEAL 58.00
NEW ZEAL 60.00
NEW ZEAL 8.40
BENETTON 1,054.47
BENETTON 959.27
BENETTON 314.08
BENETTON 34.69
AÇOS MACOM375.00
BENETTON 303.26
BENETTON 1,180.26
AÇOS MACOM
2,007.42
AÇOS MACOM
1,426.77
NEW ZEAL 1,800.00
BENETTON 30.00
SLOTTER 120.00
BENETTON 35.00
AÇOS MACOM320.00