Extrato de Conta Corrente

Cliente: CONFRARIA DE SAO VICENTE

Agência: 953-9 Conta: 5714-2

Lançamentos
Dia Histórico Valor
31/10/2022 Saldo Anterior 0,00 (+)

01/11/2022 Folha de Pagamento 47.641,15 (-)

01/11/2022 Pagamento de Boleto 1.262,21 (-)

LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
01/11/2022 BB Rende Fácil 48.903,36 (+)

03/11/2022 BB Rende Fácil 0,01 (+)

03/11/2022 Pagamento de Boleto 1.020,00 (-)

SOMA MG PROD HOSP LTDA
03/11/2022 Pagamento de Boleto 74,99 (-)
SEXTA DROGARIA PAGUE FACIL LTDA
03/11/2022 Pagamento de Boleto 2.622,13 (-)
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
03/11/2022 BB Rende Fácil 3.717,11 (+)

04/11/2022 BB Rende Fácil 0,01 (+)

04/11/2022 Pagamento de Impostos 4.110,06 (-)

FGTS ARRECADACAO GRF
04/11/2022 BB Rende Fácil 4.110,05 (+)

07/11/2022 Pix - Recebido 37,00 (+)

07/11 10:13 00007630176635 PAULO RODRI
07/11/2022 BB Rende Fácil 0,01 (+)

07/11/2022 Pix - Enviado 1.650,00 (-)

07/11 12:06 ROBERTO LUIS RODRIGUES SIL
07/11/2022 Pix - Enviado 1.650,00 (-)
07/11 15:16 ROBERTO LUIS RODRIGUES SIL
07/11/2022 BB Rende Fácil 3.262,99 (+)

08/11/2022 BB Rende Fácil 0,01 (+)

08/11/2022 BB Rende Fácil 0,01 (-)

09/11/2022 Pagamento de Boleto 1.330,00 (-)

COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC
09/11/2022 Pagamento de Impostos 3.511,42 (-)
FGTS ARREC GRRF
09/11/2022 Pix - Enviado 651,61 (-)
09/11 11:35 LUSMAR DE OLIVEIRA MACHAD
09/11/2022 Pix - Enviado 811,39 (-)
09/11 11:36 LUSMAR DE OLIVEIRA MACHAD
09/11/2022 BB Rende Fácil 5.573,80 (+)

09/11/2022 Resgate BB CDB DI 1.000,00 (+)

09/11/2022 BB Rende Fácil 269,38 (-)

10/11/2022 Resgate BB CDB DI 78,32 (+)

10/11/2022 Tarifa Pacote de Serviços 33,00 (-)

Cobrança referente 10/11/2022
 Extrato de Conta Corrente

Cliente: CONFRARIA DE SAO VICENTE

Agência: 953-9 Conta: 5714-2

Lançamentos
Dia Histórico Valor
10/11/2022 BB Rende Fácil 45,32 (-)

11/11/2022 Pagamento de Boleto 608,67 (-)

LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
11/11/2022 Pix - Enviado 8.890,25 (-)
11/11 12:56 AMANDA ORMY DA SILVA
11/11/2022 BB Rende Fácil 314,71 (+)

11/11/2022 Resgate BB CDB DI 9.500,00 (+)

11/11/2022 BB Rende Fácil 315,79 (-)

14/11/2022 Resgate BB CDB DI 424,38 (+)

14/11/2022 Resgate BB CDB DI 316,48 (+)

14/11/2022 Pagamento de Boleto 589,00 (-)

ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
14/11/2022 Pagamento de Boleto 290,00 (-)
MARIA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA
14/11/2022 Pix - Enviado 671,46 (-)
14/11 12:44 MIRIAM A F MARTINS
14/11/2022 Pix - Enviado 1.000,30 (-)
14/11 13:20 BIANCA B SILVA
14/11/2022 BB Rende Fácil 315,80 (+)

14/11/2022 Resgate BB CDB DI 1.500,00 (+)

14/11/2022 BB Rende Fácil 5,90 (-)

16/11/2022 Resgate BB CDB DI 116,37 (+)

16/11/2022 Pagamento de Telefone 142,59 (-)

OI S A
16/11/2022 Pagamento de Telefone 134,20 (-)
OI S A
16/11/2022 BB Rende Fácil 5,90 (+)

16/11/2022 Resgate BB CDB DI 500,00 (+)

16/11/2022 BB Rende Fácil 345,48 (-)

17/11/2022 Resgate BB CDB DI 38,99 (+)

17/11/2022 Pagamento de Impostos 21,23 (-)

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/11/2022 Pagamento de Impostos 4.148,06 (-)
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/11/2022 Pagamento de Impostos 600,70 (-)
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/11/2022 Pix - Enviado 499,00 (-)
17/11 15:50 INVEJADA ELETRO LTDA
17/11/2022 Pix - Enviado 640,00 (-)
17/11 15:50 AMARILDO DE OLIVEIRA MESQU
17/11/2022 Pix - Enviado 380,00 (-)
17/11 15:50 AMARILDO DE OLIVEIRA MESQU
 Extrato de Conta Corrente

Cliente: CONFRARIA DE SAO VICENTE

Agência: 953-9 Conta: 5714-2

Lançamentos
Dia Histórico Valor
17/11/2022 BB Rende Fácil 345,49 (+)

17/11/2022 Resgate BB CDB DI 6.000,00 (+)

17/11/2022 BB Rende Fácil 95,49 (-)

18/11/2022 Resgate BB CDB DI 287,84 (+)

18/11/2022 Resgate BB CDB DI 156,80 (+)

18/11/2022 Pagamento de Impostos 535,10 (-)

SECRET. FAZENDA MG
18/11/2022 Pagamento de Impostos 158,90 (-)
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/11/2022 Pagamento de Impostos 587,17 (-)
SECRET. FAZENDA MG
18/11/2022 Pagamento de Impostos 12,12 (-)
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/11/2022 BB Rende Fácil 95,49 (+)

18/11/2022 Resgate BB CDB DI 1.000,00 (+)

18/11/2022 BB Rende Fácil 246,84 (-)

21/11/2022 Transferência recebida 5.602,90 (+)

21/11 0953 20811-6 FUNDO MUNICIPA
21/11/2022 Recebimento Fornecedor 58.449,48 (+)
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
21/11/2022 Resgate BB CDB DI 72,36 (+)

21/11/2022 Stone Pagamento Antecipac 75,74 (+)

21/11/2022 Pagamento de Boleto 2.212,73 (-)

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
21/11/2022 BB Rende Fácil 61.987,75 (-)

22/11/2022 Pix - Enviado 641,96 (-)

22/11 12:59 LUSMAR DE OLIVEIRA MACHAD
22/11/2022 Pix - Enviado 589,70 (-)
22/11 12:59 LUSMAR DE OLIVEIRA MACHAD
22/11/2022 BB Rende Fácil 1.231,66 (+)

23/11/2022 BB Rende Fácil 0,01 (+)

23/11/2022 Pagamento de Boleto 2.619,41 (-)

INSTITUTO HERMES PARDINI SA
23/11/2022 Pagamento de Boleto 323,24 (-)
INSTITUTO HERMES PARDINI SA
23/11/2022 Pix - Enviado 1.372,52 (-)
23/11 10:46 ARTHUR H M OLIVEIRA
23/11/2022 Pix - Enviado 827,29 (-)
23/11 10:46 DANIEL TEIXEIRA PONCIO VIT
23/11/2022 BB Rende Fácil 5.142,45 (+)

24/11/2022 Transferência recebida 3.600,00 (+)

24/11 0953 20811-6 FUNDO MUNICIPA
 Extrato de Conta Corrente

Cliente: CONFRARIA DE SAO VICENTE

Agência: 953-9 Conta: 5714-2

Lançamentos
Dia Histórico Valor
24/11/2022 BB Rende Fácil 0,02 (+)

24/11/2022 Pagamento de Boleto 1.282,00 (-)

EQUIPEX COMERCIO M M H LTDA ME
24/11/2022 BB Rende Fácil 2.318,02 (-)

28/11/2022 Pagamento de Boleto 1.853,68 (-)

LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
28/11/2022 Pagamento de Boleto 1.262,58 (-)
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
28/11/2022 Pagamento de Boleto 424,68 (-)
CONTROL LAB CONT DE Q P LABS LTDA
28/11/2022 Pagamento de Boleto 308,00 (-)
CONSTRULAR
28/11/2022 Pagamento de Boleto 906,30 (-)
SOMA MG PROD HOSP LTDA
28/11/2022 BB Rende Fácil 4.755,24 (+)

29/11/2022 BB Rende Fácil 0,01 (+)

29/11/2022 BB Rende Fácil 0,01 (-)

30/11/2022 Pagamento de Impostos 24,20 (-)

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
30/11/2022 BB Rende Fácil 24,20 (+)

30/11/2022 SALDO 0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contratação