Data: 07/12/2023

Extrato Hora: 09:26:41

Dados da Conta Origem

Nome do Titular INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA

Número da Conta 104.068.940-7

Tipo de Conta Conta Corrente
Tipo de Extrato Mensal

Lançamentos
Data Descrição DOC Valor Saldo

Saldo Anterior 0,00

01/11/2023 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525027 3.000,00 - 3.000,00 -
01/11/2023 DEBITO PIX 000000 3.352,74 - 6.352,74 -
01/11/2023 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525104 2.000,00 - 8.352,74 -

01/11/2023 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525104 350,00 - 8.702,74 -

01/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 6.352,74 + 2.350,00 -
01/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 2.350,01 + 0,01 +
03/11/2023 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 743294 380,00 - 379,99 -
03/11/2023 DEBITO PIX 000000 1.356,60 - 1.736,59 -
03/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 1.736,59 + 0,00 +

06/11/2023 DEBITO PIX 000000 670,00 - 670,00 -

06/11/2023 DEBITO PIX 000000 450,00 - 1.120,00 -
06/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 670,00 + 450,00 -
06/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 450,00 + 0,00 +
07/11/2023 PAGAMENTO FGTS 507650 9.288,67 - 9.288,67 -

07/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 9.288,68 + 0,01 +

07/11/2023 CREDITO FORNECEDOR GDF 078845 166.662,42 + 166.662,43 +

09/11/2023 APLICACAO CDB/RDB 000000 166.662,43 - 0,00 +

10/11/2023 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 220069 2.501,40 - 2.501,40 -

10/11/2023 PAGAMENTO COBRANCA BRB 222456 201,25 - 2.702,65 -

10/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 2.702,65 + 0,00 +

13/11/2023 DEBITO PIX 000000 1.300,00 - 1.300,00 -

13/11/2023 DEBITO PIX 000000 1.284,50 - 2.584,50 -

13/11/2023 PAGAMENTO COBRANCA BRB 644722 681,80 - 3.266,30 -

13/11/2023 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 646054 1.063,52 - 4.329,82 -

13/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 4.329,83 + 0,01 +

14/11/2023 DEBITO PIX 000000 750,00 - 749,99 -

14/11/2023 DEBITO PIX 000000 9.812,20 - 10.562,19 -

14/11/2023 DEBITO PIX 000000 10.051,04 - 20.613,23 -

14/11/2023 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 912702 169,35 - 20.782,58 -

14/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 212,40 + 20.570,18 -

14/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 165,94 + 20.404,24 -

14/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 100,00 + 20.304,24 -

14/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 20.400,88 + 96,64 +

16/11/2023 DEBITO PIX 000000 127,50 - 30,86 -

16/11/2023 DEBITO PIX 000000 1.384,00 - 1.414,86 -

16/11/2023 DEBITO PIX 000000 1.091,00 - 2.505,86 -

16/11/2023 CLARO SP DDD 11 535363 52,99 - 2.558,85 -

16/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 2.558,85 + 0,00 +

17/11/2023 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 712687 150,00 - 150,00 -

17/11/2023 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 713320 490,00 - 640,00 -

17/11/2023 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 714350 380,00 - 1.020,00 -
17/11/2023 PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL 715008 6.024,26 - 7.044,26 -

17/11/2023 PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL 715543 1.091,24 - 8.135,50 -

17/11/2023 PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL 716487 808,69 - 8.944,19 -
17/11/2023 CLARO SP DDD 11 717215 52,99 - 8.997,18 -

17/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 8.997,18 + 0,00 +

20/11/2023 DEBITO PIX 000000 1.205,00 - 1.205,00 -
20/11/2023 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 559356 1.090,60 - 2.295,60 -
20/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 2.295,60 + 0,00 +

23/11/2023 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525104 6.478,05 - 6.478,05 -

23/11/2023 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 492567 979,29 - 7.457,34 -
23/11/2023 CLARO SP DDD 11 493163 52,99 - 7.510,33 -

23/11/2023 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525104 52,99 - 7.563,32 -

23/11/2023 DEBITO PIX 000000 454,36 - 8.017,68 -
23/11/2023 DEBITO PIX 000000 283,98 - 8.301,66 -
23/11/2023 DEBITO PIX 000000 622,50 - 8.924,16 -

23/11/2023 DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO 339551 27.336,58 - 36.260,74 -

23/11/2023 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 525104 105,98 + 36.154,76 -
23/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 6.478,05 + 29.676,71 -

23/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 29.782,69 + 105,98 +

24/11/2023 DEBITO PIX 000000 4.069,15 - 3.963,17 -
24/11/2023 DEBITO PIX 000000 1.686,50 - 5.649,67 -

24/11/2023 DEBITO PIX 000000 1.155,00 - 6.804,67 -

24/11/2023 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 572275 244,80 - 7.049,47 -
24/11/2023 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 573326 206,05 - 7.255,52 -
24/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 4.069,15 + 3.186,37 -

24/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 3.186,37 + 0,00 +

29/11/2023 DEBITO PIX 000000 2.000,00 - 2.000,00 -
29/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 2.000,01 + 0,01 +

30/11/2023 PAGAMENTO FGTS 075365 6.355,79 - 6.355,78 -

30/11/2023 PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL 076089 1.059,96 - 7.415,74 -

30/11/2023 PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL 077023 794,47 - 8.210,21 -

30/11/2023 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 078114 2.502,11 - 10.712,32 -
30/11/2023 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 078836 2.015,00 - 12.727,32 -
30/11/2023 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 788635 68.230,87 - 80.958,19 -

30/11/2023 DEBITO PIX 000000 1.599,92 - 82.558,11 -

30/11/2023 DEBITO PIX 000000 1.599,92 - 84.158,03 -
30/11/2023 DEBITO PIX 000000 1.540,10 - 85.698,13 -

30/11/2023 RESGATE CDB/RDB 000000 85.698,13 + 0,00 +

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