Praça da Comida, lda Pág.

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Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2023 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2023

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
11 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 13 102 878,07 235 000,00 12 867 878,07 0,00
113 Equipamento básico 82 650,00 0,00 82 650,00 0,00
11301 Ar Condicionado 82 650,00 0,00 82 650,00 0,00
114 Equipamento de carga e transporte 9 991 000,00 0,00 9 991 000,00 0,00
11411 Viatura DAF CF85 4 052 750,00 0,00 4 052 750,00 0,00
11412 Reboque JOLUSO ABC-35 3 756 000,00 0,00 3 756 000,00 0,00
11413 Motor DAF 2 182 250,00 0,00 2 182 250,00 0,00
115 Equipamento administrativo 3 029 228,07 235 000,00 2 794 228,07 0,00
1151 Equipamento informatico 3 029 228,07 235 000,00 2 794 228,07 0,00
1151001 Computador desktop Hp 325 000,00 0,00 325 000,00 0,00
1151002 Servidor Hp 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00
1151003 Fotocopiadora cannon 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00
1151004 Router e cartões SIM 31 228,07 0,00 31 228,07 0,00
1151005 SURFACE PRO 5 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
1151006 Servidor Hp2 1 088 000,00 0,00 1 088 000,00 0,00
Soma Líquida 13 102 878,07 235 000,00 12 867 878,07 0,00
Soma Saldos 12 867 878,07 0,00

12 IMOBILIZAÇÕES INCORPOREAS 2 324 500,00 0,00 2 324 500,00 0,00

124 Despesas de constituição 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00
129 Outras imobilizações incorporeas 2 312 500,00 0,00 2 312 500,00 0,00
129001 Software Primavera + Formação 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
129002 FORMAÇÃO PESSOAL 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00
129003 LogoMarca 212 500,00 0,00 212 500,00 0,00
Soma Líquida 2 324 500,00 0,00 2 324 500,00 0,00
Soma Saldos 2 324 500,00 0,00

13 INVESTIMENTOS FINANCEIROS 6 738 000,00 220 000,00 6 518 000,00 0,00

133 Outras empresas 550 000,00 220 000,00 330 000,00 0,00
1331 Partes de capital 550 000,00 220 000,00 330 000,00 0,00
1331001 CATOCELL 550 000,00 220 000,00 330 000,00 0,00
134 Investimentos em imoveis 6 188 000,00 0,00 6 188 000,00 0,00
1341 APARTAMENTO UIGE 4 950 400,00 0,00 4 950 400,00 0,00
1342 TERRENO APARTAMENTO UIGE 1 237 600,00 0,00 1 237 600,00 0,00
Soma Líquida 6 738 000,00 220 000,00 6 518 000,00 0,00
Soma Saldos 6 518 000,00 0,00

14 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 17 479 500,00 17 479 500,00 0,00 0,00

141 Obra em curso 17 479 500,00 17 479 500,00 0,00 0,00
141005 Marca e Logotipo 212 500,00 212 500,00 0,00 0,00
141006 Servidor e Componentes 1 088 000,00 1 088 000,00 0,00 0,00
14101 Viatura DAF CF85 6 235 000,00 6 235 000,00 0,00 0,00
14104 Reboque JOLUSO ABC-35 3 756 000,00 3 756 000,00 0,00 0,00
14105 apartamento 6 188 000,00 6 188 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 17 479 500,00 17 479 500,00 0,00 0,00

18 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 13 055,56 826 658,15 0,00 813 602,59

181 Imobilizações corporeas 13 055,56 637 449,12 0,00 624 393,56
1813 Equipamento básico 13 055,56 347 274,41 0,00 334 218,85
181301 Ar condicionado 0,00 4 304,73 0,00 4 304,73
181302 Computador 0,00 65 136,18 0,00 65 136,18
181303 Servidor 13 055,56 13 055,56 0,00 0,00
181304 Fotocopiadora 0,00 36 458,35 0,00 36 458,35
181305 Router e cartões Sim 0,00 4 336,98 0,00 4 336,98
181306 Software Primavera 0,00 50 000,01 0,00 50 000,01
181307 Surface PRO5 0,00 83 325,00 0,00 83 325,00
181308 Servidor HP2 0,00 90 657,60 0,00 90 657,60
1814 Equipamento de carga e transporte 0,00 290 174,71 0,00 290 174,71
181401 Viatura DAF CF85 0,00 168 688,35 0,00 168 688,35
181402 Motor DAF 0,00 27 496,36 0,00 27 496,36
181403 Reboque JOLUSO ABC 0,00 93 990,00 0,00 93 990,00
182 Imobilizações incorporeas 0,00 180 958,36 0,00 180 958,36
1824 Despesas de constituição 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00

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Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2023 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2023

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
1829 Outras imobilizações incorporeas 0,00 168 958,36 0,00 168 958,36
182901 Software Primaveira 0,00 33 333,34 0,00 33 333,34
182902 Formação com pessoal 0,00 125 000,01 0,00 125 000,01
182903 Logo Marca 0,00 10 625,01 0,00 10 625,01
183 Investimentos financ.em imoveis 0,00 8 250,67 0,00 8 250,67
1832 Edificios e outras construções 0,00 8 250,67 0,00 8 250,67
Soma Líquida 13 055,56 826 658,15 0,00 813 602,59
Soma Saldos 0,00 813 602,59

19 PROVISOES P/ INVEST.FINANCEIROS 0,00 23 100,00 0,00 23 100,00

193 Outras empresas 0,00 23 100,00 0,00 23 100,00
1931 Partes de capital 0,00 23 100,00 0,00 23 100,00
Soma Líquida 0,00 23 100,00 0,00 23 100,00
Soma Saldos 0,00 23 100,00

21 COMPRAS 34 270 000,00 34 270 000,00 0,00 0,00

212 Mercadorias 32 550 000,00 32 550 000,00 0,00 0,00
2121 Mercadorias 32 550 000,00 32 550 000,00 0,00 0,00
212103 PRESUNTO XPTO 1KG 19 000 000,00 19 000 000,00 0,00 0,00
212104 COGUMELOS EM LATA 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
212105 Chouriço de carne - Lubango 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00
212106 Cavala em conserva BOM PETISCO - 150gr 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
212107 Pitaya Branca - kg 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00
212108 ARMADILHA DE MOSQUITO LED 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
217 Devoluções de compras 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
2171 Materias-primas, súbs.e de consumo 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
21711 Matérias primas 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
217111 Mp.-Mercado Nacional 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
218 Descontos Abatimentos em compras 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00 0,00
2181 Materias-primas, súbs.e de consumo 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00 0,00
21812 Matérias subsídiárias 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00 0,00
218121 Ms.-Mercado Nacional 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 34 270 000,00 34 270 000,00 0,00 0,00

22 MATERIAS PRIMAS SUB. DE CONSUMO 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
225 Outros materiais 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
2251 Om-Existências 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
2251001 Tinteiros para cannon 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00
2251002 Papel fotocopiadora 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00
2251003 Cartões Magnéticos 536 000,00 0,00 536 000,00 0,00
2251004 Kites de Revisão 2 479 000,00 0,00 2 479 000,00 0,00
Soma Líquida 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
Soma Saldos 3 326 000,00 0,00

26 MERCADORIAS 33 291 664,17 20 822 000,00 12 469 664,17 0,00

261 Mercadorias 33 291 664,17 20 822 000,00 12 469 664,17 0,00
26101 Amendoa com chocolate Jubileu Gourmet 1 925 000,00 1 400 000,00 525 000,00 0,00
26103 Mortadela com azeitonas 336 664,17 0,00 336 664,17 0,00
26104 COGUMELOS EM LATA 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
26105 PRESUNTO XPTO 1KG 17 480 000,00 6 992 000,00 10 488 000,00 0,00
26106 Chouriço de carne - Lubango 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00
26107 Cavala em conserva BOM PETISCO - 150gr 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
26108 Pitaya Branca - kg 2 800 000,00 1 680 000,00 1 120 000,00 0,00
26109 OUTRAS MERCADORIAS 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
2610901 ARMADILHA DE MOSQUITO LED 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 33 291 664,17 20 822 000,00 12 469 664,17 0,00
Soma Saldos 12 469 664,17 0,00

31 CLIENTES 42 701 330,00 22 823 029,20 19 878 300,80 0,00

311 Clientes correntes 34 301 330,00 14 405 029,20 19 896 300,80 0,00
3111 Grupo 15 323 880,00 5 417 029,20 9 906 850,80 0,00
31111 Subsidiarias 15 323 880,00 5 417 029,20 9 906 850,80 0,00
311111 Nacionais 15 323 880,00 5 417 029,20 9 906 850,80 0,00
31111101 COMEBUE 10 006 920,00 100 069,20 9 906 850,80 0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: ISAF-INST. SUP. TÉC. DE ADMN. E FINANÇAS

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Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2023 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2023

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
31111102 FAZADA, LDA 3 606 960,00 3 606 960,00 0,00 0,00
31111103 DESARRUMADO, LDA, 1 710 000,00 1 710 000,00 0,00 0,00
3112 Não grupo 18 977 450,00 8 988 000,00 9 989 450,00 0,00
31121 Nacionais 18 977 450,00 8 988 000,00 9 989 450,00 0,00
31121009 Super Bule, Lda 8 988 000,00 8 988 000,00 0,00 0,00
3112101 Bosse Lda 5 899 500,00 0,00 5 899 500,00 0,00
3112102 LSB44 Lda 1 923 750,00 0,00 1 923 750,00 0,00
3112103 Botox Lda 308 700,00 0,00 308 700,00 0,00
3112106 SempreCome Lda 489 500,00 0,00 489 500,00 0,00
3112107 Neskapa Lda 342 000,00 0,00 342 000,00 0,00
3112108 Mel do Lubango, Lda 1 026 000,00 0,00 1 026 000,00 0,00
319 Clientes-saldos credores 8 400 000,00 8 418 000,00 0,00 18 000,00
3191 Adiantamentos 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00
31912 Não grupo 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00
319121 Nacionais 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00
31912103 CARTÃO KUMBU 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00
3193 Material á consignação 8 400 000,00 8 400 000,00 0,00 0,00
31932 Não grupo 8 400 000,00 8 400 000,00 0,00 0,00
319321 Nacionais 8 400 000,00 8 400 000,00 0,00 0,00
319321001 Super Bule, Lda-CONSIGNAÇÃO 8 400 000,00 8 400 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 42 701 330,00 22 823 029,20 19 878 300,80 0,00
Soma Saldos 19 896 300,80 18 000,00

32 FORNECEDORES 16 648 000,00 69 980 000,00 0,00 53 332 000,00

321 Fornecedores-correntes 8 648 000,00 59 691 300,00 0,00 51 043 300,00
321002 TóConserva, lda 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00
321003 Rei da Pitaya, lda 0,00 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00
321004 Papa-Tudo, Lda 8 648 000,00 16 400 000,00 0,00 7 752 000,00
321005 MOSQUITO KILLER 0,00 570 000,00 0,00 570 000,00
3212 Não grupo 0,00 39 671 300,00 0,00 39 671 300,00
32121 Nacionais 0,00 39 671 300,00 0,00 39 671 300,00
3212101 Maxi 0,00 15 960 000,00 0,00 15 960 000,00
3212102 Despachado Lda 0,00 51 300,00 0,00 51 300,00
3212104 PRESUNTINI 0,00 21 660 000,00 0,00 21 660 000,00
3212105 SABER NÃO OCUPA LUGAR, Lda 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
322 Fornecedores-titulos a pagar 0,00 2 288 700,00 0,00 2 288 700,00
3222 Não grupo 0,00 2 288 700,00 0,00 2 288 700,00
32221 Nacionais 0,00 2 288 700,00 0,00 2 288 700,00
3222101 Papotuto Lda 0,00 2 288 700,00 0,00 2 288 700,00
329 Fornecedores-saldos devedores 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00
3293 Material á consignação 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00
32932 Não grupo 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00
329321 Nacionais 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00
329321001 Papa-Tudo, Lda 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 16 648 000,00 69 980 000,00 0,00 53 332 000,00
Soma Saldos 0,00 53 332 000,00

33 EMPRESTIMOS 0,00 13 050 000,00 0,00 13 050 000,00

331 Emprestimos bancários 0,00 13 050 000,00 0,00 13 050 000,00
3312 Médio e longo prazo 0,00 13 050 000,00 0,00 13 050 000,00
33121 Moeda nacional 0,00 13 050 000,00 0,00 13 050 000,00
3312101 Banco..... 0,00 13 050 000,00 0,00 13 050 000,00
331210101 Emprestimo Banco Bai 0,00 13 050 000,00 0,00 13 050 000,00
Soma Líquida 0,00 13 050 000,00 0,00 13 050 000,00
Soma Saldos 0,00 13 050 000,00

34 ESTADO 18 179 172,78 17 954 289,25 224 883,53 0,00

341 Imposto s/ lucros 1 453 147,98 2 733 047,12 0,00 1 279 899,14
3411 IL- imposto corrente 1 258 147,98 2 733 047,12 0,00 1 474 899,14
3413 IL- retenção na fonte 195 000,00 0,00 195 000,00 0,00
343 Imposto de rendimento de trabalho 86 398,11 156 309,98 0,00 69 911,87
34301 IRT Órgãos sociais 40 495,20 53 993,60 0,00 13 498,40
34302 IRT Pessoal 32 252,91 43 003,88 0,00 10 750,97
34303 IRT Independente 13 650,00 59 312,50 0,00 45 662,50

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Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2023 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2023

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
34303001 JOEL DOS SANTOS 13 650,00 17 712,50 0,00 4 062,50
34303002 MIGUEL DIALA 0,00 6 500,00 0,00 6 500,00
34303003 Retenções 0,00 35 100,00 0,00 35 100,00
345 Imposto sobre o valor acrescentado 16 184 095,33 14 566 691,67 1 617 403,66 0,00
3452 IVA - Dedutivel 4 437 076,03 4 437 076,03 0,00 0,00
34521 IVA DEDUTÍVEL - EXISTÊNCIAS 4 130 000,00 4 130 000,00 0,00 0,00
34522 IVA DEDUTÍVEL - MEIOS FIXOS E INVESTIMENTOS 222 320,00 222 320,00 0,00 0,00
34523 IVA DEDUTÍVEL - OUTROS BENS E SERVIÇOS 84 756,03 84 756,03 0,00 0,00
3453 IVA Liquidado 4 568 480,00 4 568 480,00 0,00 0,00
34531 Operações Gerais 4 540 480,00 4 540 480,00 0,00 0,00
34531001 IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS 4 540 480,00 4 540 480,00 0,00 0,00
34533 Autoconsumo e operações gratuitas 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00
34533001 IVA LIQUIDADO - AUTOCONSUMOS E OPERAÇÕES GRATUITAS 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00
3454 IVA Regularizações 40 289,20 40 289,20 0,00 0,00
34541 IVA Reg. Mensais a favor do sujeito passivo 12 289,20 12 289,20 0,00 0,00
34541001 IVA REGULARIZAÇÕES A FAVOR SUJEITO PASSIVO 12 289,20 12 289,20 0,00 0,00
34542 IVA Reg. Mensais a favor do Estado 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00
34542001 IVA REGULARIZAÇÕES A FAVOR ESTADO 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00
3455 IVA apuramento 3 717 000,00 3 717 000,00 0,00 0,00
34551 Apuramento do regime de IVA normal 3 717 000,00 3 717 000,00 0,00 0,00
3456 IVA a pagar 437 611,67 437 611,67 0,00 0,00
34561 IVA a pagar de apuramento 437 611,67 437 611,67 0,00 0,00
3457 IVA a Recuperar 2 983 638,43 1 366 234,77 1 617 403,66 0,00
34571 IVA a recuperar de apuramentos 2 983 638,43 1 366 234,77 1 617 403,66 0,00
349 Outros impostos 455 531,36 498 240,48 0,00 42 709,12
349002 IRT- Retenção na Fonte 0,00 312,00 0,00 312,00
34901 INSS 122 316,36 163 088,48 0,00 40 772,12
3491 Outros impostos 333 215,00 334 840,00 0,00 1 625,00
349101 Imposto Industrial 6,5% 13 715,00 15 340,00 0,00 1 625,00
349102 Imposto Predial 319 500,00 319 500,00 0,00 0,00
Soma Líquida 18 179 172,78 17 954 289,25 224 883,53 0,00
Soma Saldos 1 812 403,66 1 587 520,13

35 ENTIDADES PART.E PARTICIPADAS 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00

351 Entidades Participantes 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00
3514 Outros 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00
35141 c/ subscrição 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00
35141001 c/ subscrição Cláudia Ebo 687 500,00 687 500,00 0,00 0,00
35141002 c/ subscrição Cléusia Moma 687 500,00 687 500,00 0,00 0,00
35141003 c/ subscrição Avelino Começa 687 500,00 687 500,00 0,00 0,00
35141004 c/ subscrição Joanelo Francisco 687 500,00 687 500,00 0,00 0,00
35141005 Alimenta Angola Lda 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
35141006 PMG Lda 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
352 Entidades Participadas 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
3524 Outros 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
35241 c/ subscrição 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00

36 PESSOAL 1 005 859,65 1 005 859,65 0,00 0,00

361 Pessoal - remunerações 1 005 859,65 1 005 859,65 0,00 0,00
3611 Orgãos sociais 518 224,80 518 224,80 0,00 0,00
361101 Cleusia Moma 518 224,80 518 224,80 0,00 0,00
3612 Empregados 487 634,85 487 634,85 0,00 0,00
36121 Empregados 487 634,85 487 634,85 0,00 0,00
3612101 Júlio de Abreu 487 634,85 487 634,85 0,00 0,00
Soma Líquida 1 005 859,65 1 005 859,65 0,00 0,00

37 OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR 16 831 792,18 20 422 187,25 0,00 3 590 395,07
371 Compras de Imobilizado 9 325 000,00 12 995 718,50 0,00 3 670 718,50
3711 Corporeo 9 325 000,00 11 546 461,00 0,00 2 221 461,00
3711001 MIDEA, LDA 0,00 94 221,00 0,00 94 221,00
3711002 SISTEC 0,00 1 391 940,00 0,00 1 391 940,00

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Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2023 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2023

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
3711003 Splendid Evolution, Lda 0,00 684 000,00 0,00 684 000,00
3711005 Despachado Lda 0,00 51 300,00 0,00 51 300,00
37112 Não grupo 9 325 000,00 9 325 000,00 0,00 0,00
371122 Estrangeiros 9 325 000,00 9 325 000,00 0,00 0,00
37112201 Caminhon Lda 9 100 000,00 9 100 000,00 0,00 0,00
37112202 Cart-Ing-Ong Lda 225 000,00 225 000,00 0,00 0,00
3712 Incorporeo 0,00 1 449 257,50 0,00 1 449 257,50
37121001 SEMARCA Lda 0,00 229 437,50 0,00 229 437,50
37121002 SerVanG SA 0,00 1 219 820,00 0,00 1 219 820,00
372 Vendas de Imobilizado 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
3721 Corporeo 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
37212 Não grupo 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
372121 Nacionais 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
373 Proveitos a facturar 1 627 692,31 0,00 1 627 692,31 0,00
37301 Proveitos a facturar- DESCONTO DE RAPPEL 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 0,00
37302 Proveitos a facturar- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 107 692,31 0,00 107 692,31 0,00
374 Encargos a repartir p/periodos fut. 1 970 250,00 1 226 875,00 743 375,00 0,00
374001 Renda 1 468 000,00 1 101 000,00 367 000,00 0,00
374002 SEGURO DA VIATURA DAF 60 000,00 15 000,00 45 000,00 0,00
374003 SEGURO REBOQUE 50 000,00 12 500,00 37 500,00 0,00
374004 ARMAZEM VIRTUAL 158 250,00 26 375,00 131 875,00 0,00
374005 CARTÃO KUMBU 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00
374006 RENDAS UIGE 216 000,00 72 000,00 144 000,00 0,00
375 Encargos a pagar 0,00 187 343,75 0,00 187 343,75
3751 Pessoal 0,00 65 000,00 0,00 65 000,00
375101 Especialização subsídios férias e Natal 0,00 65 000,00 0,00 65 000,00
3752 Juros 0,00 122 343,75 0,00 122 343,75
376 Proveitos a rep.p/ periodos futuros 3 587 849,87 5 019 250,00 0,00 1 431 400,13
3763001 MINISTERIO DA INDUSTRIA 42 849,87 514 250,00 0,00 471 400,13
3763002 Prestação de Serviços 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
3763005 APARTAMENTO UIGE 480 000,00 1 440 000,00 0,00 960 000,00
3764 Diferenças de cambio favor.revers. 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00
379 Outros valores a rec. e a pagar 150 000,00 993 000,00 0,00 843 000,00
3791 Outros Devedores 150 000,00 513 000,00 0,00 363 000,00
3791001 Casarão - caução 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
3791004 TÁVIAVEL, Lda 0,00 513 000,00 0,00 513 000,00
3792 Outros Credores 0,00 480 000,00 0,00 480 000,00
379201 Outros Credores-CAUÇÃO 0,00 480 000,00 0,00 480 000,00
Soma Líquida 16 831 792,18 20 422 187,25 0,00 3 590 395,07
Soma Saldos 2 692 067,31 6 282 462,38

39 PROVISÕES P/ OUTROS RISCOS ENCARGO 0,00 659 000,00 0,00 659 000,00
393 Provisões p/acidentes de trabalho 0,00 609 000,00 0,00 609 000,00
3931 PROVISÃO DE ACIDENTE DO COLABORADOR JULIO MIGUEL 0,00 609 000,00 0,00 609 000,00
394 Provisões p/garantias dadas a cli. 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00
Soma Líquida 0,00 659 000,00 0,00 659 000,00
Soma Saldos 0,00 659 000,00

43 DEPOSITOS À ORDEM 53 071 048,31 25 426 235,87 27 644 812,44 0,00

431 Moeda Nacional 53 071 048,31 25 426 235,87 27 644 812,44 0,00
431001 Banco BAI 53 071 048,31 25 426 235,87 27 644 812,44 0,00
Soma Líquida 53 071 048,31 25 426 235,87 27 644 812,44 0,00
Soma Saldos 27 644 812,44 0,00

51 CAPITAL 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

51001 Cláudia Ebo 0,00 937 500,00 0,00 937 500,00
51002 Cléusia Moma 0,00 937 500,00 0,00 937 500,00
51003 Avelino Começa 0,00 937 500,00 0,00 937 500,00
51004 Joanelo Francisco 0,00 937 500,00 0,00 937 500,00
51005 Alimenta Angola Lda 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00
51006 PMG Lda 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Soma Líquida 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
Soma Saldos 0,00 5 000 000,00

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Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2023 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2023

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
55 RESERVAS LEGAIS 0,00 153 722,20 0,00 153 722,20
551 Reservas legais 0,00 153 722,20 0,00 153 722,20
Soma Líquida 0,00 153 722,20 0,00 153 722,20
Soma Saldos 0,00 153 722,20

58 RESERVAS LIVRES 0,00 2 920 721,75 0,00 2 920 721,75

581 Reservas livres 0,00 2 920 721,75 0,00 2 920 721,75
Soma Líquida 0,00 2 920 721,75 0,00 2 920 721,75
Soma Saldos 0,00 2 920 721,75

61 VENDAS 58 564 000,00 58 564 000,00 0,00 0,00

613 Mercadorias 29 282 000,00 29 282 000,00 0,00 0,00
6131 Mercado nacional 29 282 000,00 29 282 000,00 0,00 0,00
613101 Amendoa com chocolate jubileu gourmet 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00
613105 PPRESUNTO XPTO 1KG 10 640 000,00 10 640 000,00 0,00 0,00
613108 COGUMELOS EM LATA 4 200 000,00 4 200 000,00 0,00 0,00
613109 VENDAS MN 12 642 000,00 12 642 000,00 0,00 0,00
61310901 Chouriço de carne - Lubango 9 240 000,00 9 240 000,00 0,00 0,00
61310902 Cavala em conserva BOM PETISCO - 150gr 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00
61310903 Pitaya Branca - kg 2 352 000,00 2 352 000,00 0,00 0,00
61310904 ARMADILHA DE MOSQUITIO 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00
618 Descontos e abatimentos 87 780,00 87 780,00 0,00 0,00
6181 Mercado nacional 87 780,00 87 780,00 0,00 0,00
61815 Mercadorias-descontos 87 780,00 87 780,00 0,00 0,00
619 Transfências p/res.operacionais 29 194 220,00 29 194 220,00 0,00 0,00
Soma Líquida 58 564 000,00 58 564 000,00 0,00 0,00

62 Prestações de Serviço 6 215 384,62 6 215 384,62 0,00 0,00

621 Serviços principais 3 107 692,31 3 107 692,31 0,00 0,00
6211 Mercado nacional 3 107 692,31 3 107 692,31 0,00 0,00
629 Transferencia p/resultados oper. 3 107 692,31 3 107 692,31 0,00 0,00
Soma Líquida 6 215 384,62 6 215 384,62 0,00 0,00

63 Outros proveitos operacionais 85 699,74 85 699,74 0,00 0,00

634 Subsidios a investimento 42 849,87 42 849,87 0,00 0,00
639 Transferência p/ res.operacionais 42 849,87 42 849,87 0,00 0,00
Soma Líquida 85 699,74 85 699,74 0,00 0,00

66 PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS GERAIS 5 120 000,00 5 120 000,00 0,00 0,00
662 Diferenças de cambio favoraveis 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
6621 Realizadas 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
664 Rendimentos investimento em imoveis 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00
6641 Rendimentos investimento em imoveis 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00
665 Rendimentos participação de capital 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
6651 Acções, quotas em outras empresas 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
669 ... 2 560 000,00 2 560 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 5 120 000,00 5 120 000,00 0,00 0,00

71 CUSTOS DAS EXISTENCIAS VENDIDAS 40 844 000,00 40 844 000,00 0,00 0,00
716 Mercadorias 20 422 000,00 20 422 000,00 0,00 0,00
71601 CMV Amendoa 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00
71604 CMV COGUMELOS EM LATA 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
71605 CMV presunto xpto 1kg 6 992 000,00 6 992 000,00 0,00 0,00
71606 CMV MN 9 030 000,00 9 030 000,00 0,00 0,00
7160601 CMV MN Chouriço de carne - Lubango 6 600 000,00 6 600 000,00 0,00 0,00
7160602 CMV MN Cavala em conserva BOM PETISCO - 150gr 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
7160603 CMV MN Pitaya Branca - kg 1 680 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00
7160604 ARMADILHA DE MOSQUITO 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
719 Transferência p/ res.operacionais 20 422 000,00 20 422 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 40 844 000,00 40 844 000,00 0,00 0,00

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Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2023 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2023

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
72 CUSTOS COM PESSOAL 3 479 848,24 3 479 848,24 0,00 0,00
721 Remunerações - Orgâos sociais 613 500,00 613 500,00 0,00 0,00
72101 Cleusia Momá 576 000,00 576 000,00 0,00 0,00
7213 Subsídio de férias 18 750,00 18 750,00 0,00 0,00
721301 Cleusia Moma 18 750,00 18 750,00 0,00 0,00
7214 Subsídio de natal 18 750,00 18 750,00 0,00 0,00
721401 Cleusia Moma 18 750,00 18 750,00 0,00 0,00
722 Remunerações - Pessoal 535 966,77 535 966,77 0,00 0,00
72201 Júlio de Abreu 283 216,77 283 216,77 0,00 0,00
7221 Rp - Administratrativo/Outros 252 750,00 252 750,00 0,00 0,00
72212 Subsídio de Transporte 22 500,00 22 500,00 0,00 0,00
72215 Subsídio de alimentação 65 250,00 65 250,00 0,00 0,00
72216 Subsídio de Renda 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00
72217 Abono de Família 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
725 Encargos sobre remunerações 90 457,35 90 457,35 0,00 0,00
7251 Órgãos sociais 90 457,35 90 457,35 0,00 0,00
725101 Enc Social enti.empregadora 90 457,35 90 457,35 0,00 0,00
727 Formação 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
7272 Pessoal 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
7272001 FORMAÇÃO PARA O PESSOAL 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
729 Transferência p/res.operacionais 1 739 924,12 1 739 924,12 0,00 0,00
Soma Líquida 3 479 848,24 3 479 848,24 0,00 0,00

73 AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO 1 407 845,84 1 407 845,84 0,00 0,00

731 Imobilizações Corporeas 518 297,89 518 297,89 0,00 0,00
7313 Equipamento básico 54 140,58 54 140,58 0,00 0,00
731301 Ar condicionado 2 582,85 2 582,85 0,00 0,00
731302 Computador 27 080,64 27 080,64 0,00 0,00
731304 Fotocopiadora 21 875,01 21 875,01 0,00 0,00
731305 Router e Cartões Sim 2 602,08 2 602,08 0,00 0,00
7314 Equipamento de carga e transporte 290 174,71 290 174,71 0,00 0,00
731401 Viatura DAF CF 85 168 688,35 168 688,35 0,00 0,00
731402 Motor DAF 27 496,36 27 496,36 0,00 0,00
731403 Reboque JOLUSO ABC 93 990,00 93 990,00 0,00 0,00
7315 Equipamento administrativo 173 982,60 173 982,60 0,00 0,00
73151 Equipamento Informático 173 982,60 173 982,60 0,00 0,00
7315101 Surface PRO5 83 325,00 83 325,00 0,00 0,00
7315102 Servidor HP2 90 657,60 90 657,60 0,00 0,00
732 Imobilizações Incorporeas 185 625,03 185 625,03 0,00 0,00
7329 Outras imobilizações incorporeas 185 625,03 185 625,03 0,00 0,00
732901 Software primavera 50 000,01 50 000,01 0,00 0,00
732902 Formação com pessoal 125 000,01 125 000,01 0,00 0,00
732903 Logo Marca 10 625,01 10 625,01 0,00 0,00
739 Transferência p/res.operacionais 703 922,92 703 922,92 0,00 0,00
Soma Líquida 1 407 845,84 1 407 845,84 0,00 0,00

75 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 6 663 759,48 6 663 759,48 0,00 0,00
752 Fornecimentos Serviços de Terceiros 3 059 879,74 3 059 879,74 0,00 0,00
75213 Combustíveis 17 600,00 17 600,00 0,00 0,00
752132 Gasolina 17 600,00 17 600,00 0,00 0,00
75214 Conservação e reparação 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
7521401 Conservação e reparação-BENS 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
75217 Material de escritório 54 510,00 54 510,00 0,00 0,00
75219 Outros fornecimentos 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00
752191 Estudo de Viabilidade 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00
75220 Comunicação 157 894,74 157 894,74 0,00 0,00
75220001 Internet 78 947,37 78 947,37 0,00 0,00
75220002 Voz 78 947,37 78 947,37 0,00 0,00
75221 Rendas e alugueres 1 127 375,00 1 127 375,00 0,00 0,00
752211 Rendas de imóveis 1 127 375,00 1 127 375,00 0,00 0,00
75221101 Renda Casarão Casa segura Lda 1 101 000,00 1 101 000,00 0,00 0,00

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Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2023 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2023

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
75221102 ARMAZEM VIRTUAL 26 375,00 26 375,00 0,00 0,00
75222 Seguros 27 500,00 27 500,00 0,00 0,00
752224 Ramo viaturas 27 500,00 27 500,00 0,00 0,00
75226 Conservação e reparação 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00
752262 Edifícios e outras construções 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00
752266 CONVERVAÇÃO SERVIÇOS 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
75234 Honorários e avenças 1 020 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00
752341 Trab. Independentes Nacionais 1 020 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00
752341003 António João dos Santo 1 020 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00
753 Impostos 272 000,00 272 000,00 0,00 0,00
7532 Directos 272 000,00 272 000,00 0,00 0,00
75321 Imposto de capitais 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
75322 Contribuição predial 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00
759 Transferencia p/res. operacionais 3 331 879,74 3 331 879,74 0,00 0,00
Soma Líquida 6 663 759,48 6 663 759,48 0,00 0,00

76 CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS 1 303 388,84 1 303 388,84 0,00 0,00
761 Juros 122 343,75 122 343,75 0,00 0,00
7611 De emprestimos 122 343,75 122 343,75 0,00 0,00
76111 Bancários 122 343,75 122 343,75 0,00 0,00
761113 JUROS 122 343,75 122 343,75 0,00 0,00
762 Diferenças de cambios desfavoraveis 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00
7621 Realizadas 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00
764 Amortizações invest.em imóveis 8 250,67 8 250,67 0,00 0,00
765 Provisões p/aplicações financeiras 23 100,00 23 100,00 0,00 0,00
7651 Investimentos financeiros 23 100,00 23 100,00 0,00 0,00
76513 Outras empresas 23 100,00 23 100,00 0,00 0,00
766 Perdas na alien.de ap.financeiras 238 000,00 238 000,00 0,00 0,00
7661 Investimentos financeiros 238 000,00 238 000,00 0,00 0,00
76613 Outras empresas 238 000,00 238 000,00 0,00 0,00
769 Trasnferência p/res.financeiros 561 694,42 561 694,42 0,00 0,00
Soma Líquida 1 303 388,84 1 303 388,84 0,00 0,00

78 OUTROS CUSTOS PERD.NAO OPERACIONAIS 2 080 944,44 2 080 944,44 0,00 0,00
7801 Provisões do exercício 659 000,00 659 000,00 0,00 0,00
78013 Riscos e encargos 659 000,00 659 000,00 0,00 0,00
780133 Acidentes de trabalho 609 000,00 609 000,00 0,00 0,00
780134 Garantias dadas a clientes 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
7803 Perdas em imobilizações 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00
78031 Venda de imobilizado corporeo 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00
7811 Outros custos e perdas não operac. 228 000,00 228 000,00 0,00 0,00
78111 Donativos 228 000,00 228 000,00 0,00 0,00
781112 Donativos não aceites 228 000,00 228 000,00 0,00 0,00
789 Transferência para r. não op 958 944,44 958 944,44 0,00 0,00
Soma Líquida 2 080 944,44 2 080 944,44 0,00 0,00

81 RESULTADOS TRANSITADOS 3 074 443,95 3 074 443,95 0,00 0,00

811 Ano 3 074 443,95 3 074 443,95 0,00 0,00
8111 Resultado do ano 3 074 443,95 3 074 443,95 0,00 0,00
Soma Líquida 3 074 443,95 3 074 443,95 0,00 0,00

82 RESULTADOS OPERACIONAIS 90 887 251,14 90 887 251,14 0,00 0,00

8201 Vendas 29 194 220,00 29 194 220,00 0,00 0,00
8202 Prestação de serviço 3 107 692,31 3 107 692,31 0,00 0,00
8203 Outros proveitos operacionais 42 849,87 42 849,87 0,00 0,00
8206 Custo merc.vend.e matérias cons. 20 422 000,00 20 422 000,00 0,00 0,00
8207 Custo com pessoal 1 739 924,12 1 739 924,12 0,00 0,00
8208 Amortizações do exercício 703 922,92 703 922,92 0,00 0,00
8209 Outros custos operacionais 3 331 879,74 3 331 879,74 0,00 0,00
8219 Transferencia resultados Liquidos 32 344 762,18 32 344 762,18 0,00 0,00

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Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2023

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
Soma Líquida 90 887 251,14 90 887 251,14 0,00 0,00

83 RESULTADOS FINANCEIROS 5 681 694,42 5 681 694,42 0,00 0,00

831 Proveitos e ganhos financ.gerais 2 560 000,00 2 560 000,00 0,00 0,00
832 Custos e perdas financeiros gerais 561 694,42 561 694,42 0,00 0,00
839 Tranferência p/resultados liquídos 2 560 000,00 2 560 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 5 681 694,42 5 681 694,42 0,00 0,00

85 RESULTADOS NAO OPERACIONAIS 1 917 888,88 1 917 888,88 0,00 0,00

852 Custos e perdas não operacionais 958 944,44 958 944,44 0,00 0,00
859 Tranferência p/resultados liquídos 958 944,44 958 944,44 0,00 0,00
Soma Líquida 1 917 888,88 1 917 888,88 0,00 0,00

88 RESULTADOS LIQUIDOS DO EXERCICIO 16 266 967,44 21 978 464,84 0,00 5 711 497,40
881 Reultados operacionais 6 916 561,93 13 063 597,33 0,00 6 147 035,40
882 Resultados financeiros gerais 2 583 970,00 4 582 275,58 0,00 1 998 305,58
884 Resultados não operacionais 958 944,44 0,00 958 944,44 0,00
885 Imposto sobre resultados correntes 2 733 047,12 1 258 147,98 1 474 899,14 0,00
889 Tranferência p/result. Transitados 3 074 443,95 3 074 443,95 0,00 0,00
Soma Líquida 16 266 967,44 21 978 464,84 0,00 5 711 497,40
Soma Saldos 2 433 843,58 8 145 340,98

Soma Líquida 508 575 917,75 508 575 917,75 85 254 039,01 85 254 039,01
Soma Saldos 91 985 470,03 91 985 470,03

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