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DIA 1 2 3 4 5 6 7 8
DESPESAS COM PESSOAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FOLHA DE PAGAMENTO
13º SALÁRIO
FÉRIAS
RESCISÕES
ALIMENTAÇÃO
BENEFÍCIOS
INSS S/FOLHA
INSS S/ SERVIÇOS AUTÔNOMOS
FGTS
CONTR.SINDICAL
VALE-TRANSPORTE
OUTROS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADVOCACIA HONORÁRIOS
ÁGUA
ALIMENTAÇÃO
ALUGUEL
ASSOCIAÇÕES CLASSE/CDL
CONTABILIDADE
COMBUSTÍVEIS
ENERGIA ELÉTRICA
FRETES / CORREIOS
HONORÁRIOS DIVERSOS
INFORMÁTICA / INTERNET
IPTU E TAXAS
MANUTENÇÃO MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
MATERIAL ESCRITÓRIO
MATERIAL LIMPEZA
PRÓ-LABORE
SEBRAE
SEGUROS
TELEFONE CELULAR
TELEFONE FIXO
OUTROS
INVESTIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSÓRCIOS
LEASING
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS
FINANCIAMENTO VEÍCULO
OUTROS
DESPESAS COMERCIAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMBUSTÍVEIS
VIAGENS (DIÁRIAS+TRANSPORTE+ALIMENTAÇÃO)
PUBLICIDADE
EVENTOS
GRÁFICA
COMISSÕES VENDEDORES
FRETES
OUTROS
DESPESAS COM FORNECEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTOS FORNECEDORES
TRANSPORTADORAS
OUTROS
DESPESAS C/ IMPOSTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ICMS / SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
SIMPLES
PIS
COFINS
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO
IMPOSTO DE RENDA PJ
DESPESAS FINANCEIRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUROS BANCÁRIOS + FACTORING
JUROS DE MORA
TARIFAS BANCÁRIAS
TAXA ABERTURA DE EMPRÉSTIMOS
DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS
EMPRÉSTIMOS PESSOAIS
EMPRÉSTIMOS BDMG
EMPRÉSTIMOS BNDES
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
TOTAL DAS DESPESAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL
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Mês/Ano
1 2
DIA
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
ENTRADA
OPERACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
VENDA À VISTA ( DINHEIRO/CHEQUE)
VENDA A PRAZO - CH. PRÉ-DATADOS
CARTÕES DE CRÉDITO
CARTÕES DE DÉBITO
CONVÊNIOS
NOTAS
CADERNETAS
DUPLICATAS
RECEBIMENTO VENDA A PRAZO - VENCIDAS
OUTROS
NÃO OPERACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
RESGATE DE APLICAÇÕES
EMPRÉSTIMOS
VENDA DE IMOBILIZADO
OUTROS
TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
SAÍDAS
DESPESAS COM PESSOAL 0.00 0.00 0.00 0.00
FOLHA DE PAGAMENTO
13º SALÁRIO
FÉRIAS
RESCISÕES
ALIMENTAÇÃO
BENEFÍCIOS
INSS S/FOLHA
INSS S/ SERVIÇOS AUTÔNOMOS
FGTS
CONTR.SINDICAL
VALE-TRANSPORTE
OUTROS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00
ADVOCACIA HONORÁRIOS
ÁGUA
ALIMENTAÇÃO
ALUGUEL
ASSOCIAÇÕES CLASSE/CDL
CONTABILIDADE
COMBUSTÍVEIS
ENERGIA ELÉTRICA
FRETES / CORREIOS
HONORÁRIOS DIVERSOS
INFORMÁTICA / INTERNET
IPTU E TAXAS
MANUTENÇÃO MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
MATERIAL ESCRITÓRIO
MATERIAL LIMPEZA
PRÓ-LABORE
SEBRAE
SEGUROS
TELEFONE CELULAR
TELEFONE FIXO
OUTROS
INVESTIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSÓRCIOS
LEASING
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS
FINANCIAMENTO VEÍCULO
OUTROS
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Mês/Ano
1 2
DIA
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
ENTRADA
OPERACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
VENDA À VISTA ( DINHEIRO/CHEQUE)
VENDA A PRAZO - CH. PRÉ-DATADOS
CARTÕES DE CRÉDITO
CARTÕES DE DÉBITO
CONVÊNIOS
NOTAS
CADERNETAS
DUPLICATAS
RECEBIMENTO VENDA A PRAZO - VENCIDAS
OUTROS
NÃO OPERACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
RESGATE DE APLICAÇÕES
EMPRÉSTIMOS
VENDA DE IMOBILIZADO
OUTROS
TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
SAÍDAS
DESPESAS COM PESSOAL 0.00 0.00 0.00 0.00
FOLHA DE PAGAMENTO
13º SALÁRIO
FÉRIAS
RESCISÕES
ALIMENTAÇÃO
BENEFÍCIOS
INSS S/FOLHA
INSS S/ SERVIÇOS AUTÔNOMOS
FGTS
CONTR.SINDICAL
VALE-TRANSPORTE
OUTROS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00
ADVOCACIA HONORÁRIOS
ÁGUA
ALIMENTAÇÃO
ALUGUEL
ASSOCIAÇÕES CLASSE/CDL
CONTABILIDADE
COMBUSTÍVEIS
ENERGIA ELÉTRICA
FRETES / CORREIOS
HONORÁRIOS DIVERSOS
INFORMÁTICA / INTERNET
IPTU E TAXAS
MANUTENÇÃO MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
MATERIAL ESCRITÓRIO
MATERIAL LIMPEZA
PRÓ-LABORE
SEBRAE
SEGUROS
TELEFONE CELULAR
TELEFONE FIXO
OUTROS
INVESTIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSÓRCIOS
LEASING
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS
FINANCIAMENTO VEÍCULO
OUTROS
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Mês/Ano
1 2
DIA
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
ENTRADA
OPERACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
VENDA À VISTA ( DINHEIRO/CHEQUE)
VENDA A PRAZO - CH. PRÉ-DATADOS
CARTÕES DE CRÉDITO
CARTÕES DE DÉBITO
CONVÊNIOS
NOTAS
CADERNETAS
DUPLICATAS
RECEBIMENTO VENDA A PRAZO - VENCIDAS
OUTROS
NÃO OPERACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
RESGATE DE APLICAÇÕES
EMPRÉSTIMOS
VENDA DE IMOBILIZADO
OUTROS
TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
SAÍDAS
DESPESAS COM PESSOAL 0.00 0.00 0.00 0.00
FOLHA DE PAGAMENTO
13º SALÁRIO
FÉRIAS
RESCISÕES
ALIMENTAÇÃO
BENEFÍCIOS
INSS S/FOLHA
INSS S/ SERVIÇOS AUTÔNOMOS
FGTS
CONTR.SINDICAL
VALE-TRANSPORTE
OUTROS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00
ADVOCACIA HONORÁRIOS
ÁGUA
ALIMENTAÇÃO
ALUGUEL
ASSOCIAÇÕES CLASSE/CDL
CONTABILIDADE
COMBUSTÍVEIS
ENERGIA ELÉTRICA
FRETES / CORREIOS
HONORÁRIOS DIVERSOS
INFORMÁTICA / INTERNET
IPTU E TAXAS
MANUTENÇÃO MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
MATERIAL ESCRITÓRIO
MATERIAL LIMPEZA
PRÓ-LABORE
SEBRAE
SEGUROS
TELEFONE CELULAR
TELEFONE FIXO
OUTROS
INVESTIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSÓRCIOS
LEASING
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS
FINANCIAMENTO VEÍCULO
OUTROS
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Mês/Ano
1 2
DIA
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
ENTRADA
OPERACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
VENDA À VISTA ( DINHEIRO/CHEQUE)
VENDA A PRAZO - CH. PRÉ-DATADOS
CARTÕES DE CRÉDITO
CARTÕES DE DÉBITO
CONVÊNIOS
NOTAS
CADERNETAS
DUPLICATAS
RECEBIMENTO VENDA A PRAZO - VENCIDAS
OUTROS
NÃO OPERACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
RESGATE DE APLICAÇÕES
EMPRÉSTIMOS
VENDA DE IMOBILIZADO
OUTROS
TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
SAÍDAS
DESPESAS COM PESSOAL 0.00 0.00 0.00 0.00
FOLHA DE PAGAMENTO
13º SALÁRIO
FÉRIAS
RESCISÕES
ALIMENTAÇÃO
BENEFÍCIOS
INSS S/FOLHA
INSS S/ SERVIÇOS AUTÔNOMOS
FGTS
CONTR.SINDICAL
VALE-TRANSPORTE
OUTROS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00
ADVOCACIA HONORÁRIOS
ÁGUA
ALIMENTAÇÃO
ALUGUEL
ASSOCIAÇÕES CLASSE/CDL
CONTABILIDADE
COMBUSTÍVEIS
ENERGIA ELÉTRICA
FRETES / CORREIOS
HONORÁRIOS DIVERSOS
INFORMÁTICA / INTERNET
IPTU E TAXAS
MANUTENÇÃO MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
MATERIAL ESCRITÓRIO
MATERIAL LIMPEZA
PRÓ-LABORE
SEBRAE
SEGUROS
TELEFONE CELULAR
TELEFONE FIXO
OUTROS
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Mês/Ano
1 2
DIA
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
ENTRADA
OPERACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
VENDA À VISTA ( DINHEIRO/CHEQUE)
VENDA A PRAZO - CH. PRÉ-DATADOS
CARTÕES DE CRÉDITO
CARTÕES DE DÉBITO
CONVÊNIOS
NOTAS
CADERNETAS
DUPLICATAS
RECEBIMENTO VENDA A PRAZO - VENCIDAS
OUTROS
NÃO OPERACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
RESGATE DE APLICAÇÕES
EMPRÉSTIMOS
VENDA DE IMOBILIZADO
OUTROS
TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
SAÍDAS
DESPESAS COM PESSOAL 0.00 0.00 0.00 0.00
FOLHA DE PAGAMENTO
13º SALÁRIO
FÉRIAS
RESCISÕES
ALIMENTAÇÃO
BENEFÍCIOS
INSS S/FOLHA
INSS S/ SERVIÇOS AUTÔNOMOS
FGTS
CONTR.SINDICAL
VALE-TRANSPORTE
OUTROS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00
ADVOCACIA HONORÁRIOS
ÁGUA
ALIMENTAÇÃO
ALUGUEL
ASSOCIAÇÕES CLASSE/CDL
CONTABILIDADE
COMBUSTÍVEIS
ENERGIA ELÉTRICA
FRETES / CORREIOS
HONORÁRIOS DIVERSOS
INFORMÁTICA / INTERNET
IPTU E TAXAS
MANUTENÇÃO MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
MATERIAL ESCRITÓRIO
MATERIAL LIMPEZA
PRÓ-LABORE
SEBRAE
SEGUROS
TELEFONE CELULAR
TELEFONE FIXO
OUTROS
INVESTIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSÓRCIOS
LEASING
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS
FINANCIAMENTO VEÍCULO
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Mês/Ano
1 2
DIA
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CARTÕES DE DÉBITO
CONVÊNIOS
NOTAS
CADERNETAS
DUPLICATAS
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OUTROS
NÃO OPERACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
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EMPRÉSTIMOS
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13º SALÁRIO
FÉRIAS
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FGTS
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VALE-TRANSPORTE
OUTROS
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ÁGUA
ALIMENTAÇÃO
ALUGUEL
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CONTABILIDADE
COMBUSTÍVEIS
ENERGIA ELÉTRICA
FRETES / CORREIOS
HONORÁRIOS DIVERSOS
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IPTU E TAXAS
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Mês/Ano
1 2
DIA
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
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OPERACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
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CONVÊNIOS
NOTAS
CADERNETAS
DUPLICATAS
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OUTROS
NÃO OPERACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
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EMPRÉSTIMOS
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13º SALÁRIO
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Mês/Ano
1 2
DIA
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OPERACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
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NOTAS
CADERNETAS
DUPLICATAS
RECEBIMENTO VENDA A PRAZO - VENCIDAS
OUTROS
NÃO OPERACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
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13º SALÁRIO
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Mês/Ano
1 2
DIA
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OPERACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
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NOTAS
CADERNETAS
DUPLICATAS
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NÃO OPERACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
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13º SALÁRIO
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Mês/Ano
1 2
DIA
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
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NOTAS
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DUPLICATAS
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NÃO OPERACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
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13º SALÁRIO
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Mês/Ano
1 2
DIA
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
ENTRADA
OPERACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
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NOTAS
CADERNETAS
DUPLICATAS
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13º SALÁRIO
FÉRIAS
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