Projeção de Fluxo de Caixa Para Pequenas Empresas

Nome da Empresa
Data de início Jun-23
Alerta de valor mínimo de saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Início Mar-14-2023 Mar-15-2023 Mar-16-2023 Mar-17-2023 Mar-18-2023 Mar-19-2023 Mar-20-2023 Mar-21-2023 Mar-22-2023 Mar-23-2023 Mar-15-202310 Mar-15-202311 Total
Dinheiro em caixa (início do mês) 400 400 320 410 570 570 570 570 570 570 570 570 570

COBRANÇAS Mar-14-2023 Mar-15-2023 Mar-16-2023 Mar-17-2023 Mar-18-2023 Mar-19-2023 Mar-20-2023 Mar-21-2023 Mar-22-2023 Mar-23-2023 Mar-15-202310 dez/18 Total
Vendas a dinheiro 210 420 160 0 0 790
Lucros e subsídios 90 210 0 0 300
Cobranças a contas a receber 0 300 0 0 300
Juros, outros rendimentos 0 0 0 0 0
Receitas de empréstimos 0 0 0 0 0
Contribuições do proprietário 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL DE COBRANÇAS 120 510 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,390
Total de dinheiro disponível 400 520 830 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570

PAGAMENTOS EFETUADOS Mar-14-2023 Mar-15-2023 Mar-16-2023 Mar-17-2023 Mar-18-2023 Mar-19-2023 Mar-20-2023 Mar-21-2023 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
Publicidade 0 0 0 0
Comissões e taxas 0 0 0
Despesas de escritório 0 20 20
Outras despesas de juros 0 0 0 0
Plano de participação nos lucros e pensões 0 0 0 0
Compras para revenda 200 400 0 600
Consumíveis (não em COGS) 0 0 0 0
Impostos e licenças 0 0 0 0
Salários (sem benefícios fiscais para empregadores) 0 0 0
Outras despesas 0 0 0
Diversos 0 0 0
SUBTOTAL 200 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620
PAGAMENTOS EFETUADOS jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
Reembolsos de capital 0 0 0 0
Aquisição de bens de equipamento 0 0 0 0
Para reserva e/ou garantia 0 0 0
Dedução dos proprietários 0 0 0 0
TOTAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS 200 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620
Dinheiro em caixa (fim do mês) 400 320 410 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570

OUTROS DADOS OPERACIONAIS jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
Volume de vendas (euros) 0 0
Saldo de contas a receber 0
Saldo de crédito malparado 0
Inventário disponível 0
Saldo de contas a pagar 0
Depreciação 0
 Projeção de Fluxo de Caixa
Nome da Empresa
600

500

400
Dinheiro em Caixa

300

200

100

íc
io 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 31
In -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 02
4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 2
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 5-
ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar -1
M M M M M M Período M M M M ar
M M
O gráfico de combinação a mostrar o Alerta de Valor Mínimo de Dinheiro em Caixa e a Projeção do

Alerta de valor mínimo de saldo 0€

uxo de Caixa
mpresa

Projeção de Fluxo de Caixa

Alerta de Valor Mínimo de
Dinheiro em Caixa

3 23 23 0 1
20 20 231 231
- -
-2
2
-2
3 20 20
ar ar 15- 15-
- -
M M ar ar
M M
nheiro em Caixa e a Projeção do Fluxo de Caixa está nesta célula.