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Criamos este modelo para ajudar os profissionais responsáveis pela gestão do fluxo de caixa
na empresa no controle das entradas e saídas de forma simples e detalhada.
Você encontrará uma aba para cada mês do ano. Use-as para registrar as entradas e saídas de
cada dia, detalhando valores e fontes.
A última aba é destinada às informações de todo o ano. Mas fique tranquilo: os dados são
automaticamente atualizados conforme você preenche as abas de cada mês.
Esta planilha é aberta para edição. Ou seja, você pode incluir ou excluir linhas, colunas e
abas para adaptá-la às suas necessidades.
Antes de começar, separamos alguns materiais que podem ajudar a otimizar a gestão de
construtoras e incorporadoras. Confira:
Planejamento de metas na construção civil: táticas para medir o avanço e traçar novas rotas
Ferramenta para gestão visual: amplie o controle da sua matriz de prioridades
O que é e como utilizar a Taxa Mínima de Atratividade (TMA)?
Para uma gestão ainda mais eficaz, conheça o Hinc. Em nossa plataforma, você pode
analisar dados e indicadores estratégicos e criar planos de ação para colocar em prática o
planejamento estratégico da empresa. Tudo em dashboards para o seu negócio com dados
via API dos ERPs e CRMs que você já utiliza.
mos este modelo para ajudar os profissionais responsáveis pela gestão do fluxo de caixa
mpresa no controle das entradas e saídas de forma simples e detalhada.
encontrará uma aba para cada mês do ano. Use-as para registrar as entradas e saídas de
dia, detalhando valores e fontes.
ima aba é destinada às informações de todo o ano. Mas fique tranquilo: os dados são
maticamente atualizados conforme você preenche as abas de cada mês.
planilha é aberta para edição. Ou seja, você pode incluir ou excluir linhas, colunas e
para adaptá-la às suas necessidades.
ejamento de metas na construção civil: táticas para medir o avanço e traçar novas rotas
Ferramenta para gestão visual: amplie o controle da sua matriz de prioridades
O que é e como utilizar a Taxa Mínima de Atratividade (TMA)?
ma gestão ainda mais eficaz, conheça o Hinc. Em nossa plataforma, você pode
ar dados e indicadores estratégicos e criar planos de ação para colocar em prática o
amento estratégico da empresa. Tudo em dashboards para o seu negócio com dados
PI dos ERPs e CRMs que você já utiliza.
Conta Descrição 1 2 3 4 5 6 7
Conta Descrição 1 2 3 4 5 6 7
2.01 Custos de obras
2.01.01 Custos de terreno e projetos
2.01.02 Mão de obra e encargos (obra)
2.01.03 Empreitada e serviços e terceiros
2.01.03.99 Impostos retidos
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1 ENTRADAS/ RECEITAS
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SALDO (ENTRADAS - SAÍDAS)
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Fluxo de caixa para construtoras
Conta Descrição 1 2 3 4 5 6 7
Conta Descrição 1 2 3 4 5 6 7
2.01 Custos de obras
2.01.01 Custos de terreno e projetos
2.01.02 Mão de obra e encargos (obra)
2.01.03 Empreitada e serviços e terceiros
2.01.03.99 Impostos retidos
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1 ENTRADAS/ RECEITAS
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SALDO (ENTRADAS - SAÍDAS)
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Fluxo de caixa para construtoras
Conta Descrição 1 2 3 4 5 6 7
Conta Descrição 1 2 3 4 5 6 7
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2.01.01 Custos de terreno e projetos
2.01.02 Mão de obra e encargos (obra)
2.01.03 Empreitada e serviços e terceiros
2.01.03.99 Impostos retidos
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SALDO (ENTRADAS - SAÍDAS)
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Fluxo de caixa para construtoras
Conta Descrição 1 2 3 4 5 6 7
Conta Descrição 1 2 3 4 5 6 7
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2.01.02 Mão de obra e encargos (obra)
2.01.03 Empreitada e serviços e terceiros
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Fluxo de caixa para construtoras
Conta Descrição 1 2 3 4 5 6 7
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Fluxo de caixa para construtoras
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2.01.01 Custos de terreno e projetos
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2.01 Custos de obras
2.01.01 Custos de terreno e projetos
2.01.02 Mão de obra e encargos (obra)
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2.01 Custos de obras
2.01.01 Custos de terreno e projetos
2.01.02 Mão de obra e encargos (obra)
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SALDO (ENTRADAS - SAÍDAS)
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Fluxo de caixa para construtoras
1 ENTRADAS/ RECEITAS
Mês
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT
Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT
Custos de obras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Custos de terreno e projetos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mão de obra e encargos (obra) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empreitada e serviços e terceiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impostos retidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Despesas gerais/administrativas (obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veículo (obra) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiais aplicados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pós obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pré incorporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Despesas administrativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mão de obra e encargos (escritório) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneração diretoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Despesas gerais (escritório) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Despesas comerciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honorários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo IPTU imóveis alugados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Despesas financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Despesas tributárias/ taxas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adiantamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aquisição de imóveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DAS SAÍDAS:
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TOTAL DE ENTRADAS 0
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