Projeção de Fluxo de Caixa

Casa Ferreira
Data de início May-23
Alerta de valor mínimo de saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Início jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
Dinheiro em caixa (início do mês) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COBRANÇAS jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
Vendas a dinheiro 0
Lucros e subsídios 0
Cobranças a contas a receber 0
Juros, outros rendimentos 0
Receitas de empréstimos 0
Contribuições do proprietário 0
TOTAL DE COBRANÇAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de dinheiro disponível 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGAMENTOS EFETUADOS jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
Publicidade 0
Comissões e taxas 0
Mão de obra contratada 0
Programas de benefícios dos colaboradores 0
Seguro (seguro de saúde não incluído) 0
Despesas de juros 0
Materiais e consumíveis (em COGS) 0
Refeições e entretenimento 0
Juros de hipoteca 0
Despesas de escritório 0
Outras despesas de juros 0
Plano de participação nos lucros e pensões 0
Compras para revenda 0
Renda ou lease 0
Renda ou lease: veículos, equipamentos 0
Reparações e manutenção 0
Consumíveis (não em COGS) 0
Impostos e licenças 0
Viagens 0
Serviços Públicos 0
Salários (sem benefícios fiscais para empregadores) 0
Outras despesas 0
Outras despesas 0
Outras despesas 0
Diversos 0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGAMENTOS EFETUADOS jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
Reembolsos de capital 0
Aquisição de bens de equipamento 0
Outros custos da fase de arranque 0
Para reserva e/ou garantia 0
Dedução dos proprietários 0
TOTAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinheiro em caixa (fim do mês) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OUTROS DADOS OPERACIONAIS jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
Volume de vendas 0
Saldo de contas a receber 0
Saldo de crédito malparado 0
Inventário disponível 0
Saldo de contas a pagar 0
Depreciação 0
 Projeção de Fluxo de Caixa
Nome da Empresa
1
Dinheiro em Caixa

íc
io 18 18 /1
8
r/1
8
/1
8 18 l/ 1
8 18 t/1
8
t/1
8 1
In n/ v/ ar b ai n/ ju o/ e u v/
ja fe m a m ju ag s o no
Período

O gráfico de combinação a mostrar o Alerta de Valor Mínimo de Dinheiro em Caixa e a Projeção do

Alerta de valor mínimo de saldo 0€

uxo de Caixa
mpresa

Projeção de Fluxo de Caixa

Alerta de Valor Mínimo de
Dinheiro em Caixa

8 8 8 18 18
et/1 ut/1 v/ z/
s o no de

nheiro em Caixa e a Projeção do Fluxo de Caixa está nesta célula.