Declaração de Fluxo de Caixa

(Pré)
Início do ano fiscal:
Arranqu
e
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN Total
7/1/2014 EST 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Item EST

À Vista (início do mês) 100 100 -175 -5 -51 174 219 219 219 219 219 219 219 219

Recibo
Vendas em Dinheiro 125 120 130 100 475
Coleções de Contas CR 75 45 120
Empréstimo / outras injeções de dinheiro 50 50 50 150
Total 0 125 170 180 225 45 0 0 0 0 0 0 0 745
Total de Dinheiro Disponível (antes de sacar) 100 225 -5 175 174 219 219 219 219 219 219 219 219 964

Pagamentos
Compras (mercadorias) 400 226 626
Compras (especificar) 0
Compras (especificar) 0
Salário bruto (retirada exata) 0
Descontos na folha de pagamento (impostos, etc.) 0
Serviços externos 0
Suprimentos (escritório e operações) 0
Reparos e manutenção 0
Publicidade 0
Carro, viagens e entregas 0
Contabilidade e jurídico 0
Aluguel 0
Telefone 0
Utilitários 0
Seguro 0
Impostos (imóveis, etc.) 0
Juros 0
Outras despesas (especificar) 0
Outros (especificar) 0
Outros (especificar) 0
Diversos 0
Total 0 400 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626

Pagamentos (sem Lucros e Perdas)

Pagamento Principal do Empréstimo 0
Compra de capital (especificar) 0
Outros custos de arranque 0
Reserva e/ou garantia 0
Retirada do Proprietário 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pago em Dinheiro 0 400 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626

Posição de Caixa (final do mês) 100 -175 -5 -51 174 219 219 219 219 219 219 219 219 338