conciliação ban

by Guilherme Fernando Ferrari

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 Friday, April 10, 2020

ão bancária
 CONTABILIDADE - RAZÃO
I - Relacionados os valores encontrados no razão contábil, porém não constam no extrato bancário.

Data Descrição (histórico do lançamento) Débito Crédito

1/5/2010 Pagamento Fornecedor R$ 100.00
1/31/2010 Recebimento de Cliente R$ 250.00

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 BANCO - EXTRATO
II - Relacionados os valores encontrados no extrato bancário, porém não constam no razão contábil.

Data Descrição (histórico do lançamento) Débito Crédito

1/18/2010 Depósito Cliente R$ 25.00
1/25/2010 Adiantamento a Fornecedor R$ 550.00

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