Modelo Planilha Fluxo de Caixa2 SIENGE1 7

Bem-vindo ao modelo de Fluxo de Caixa do Sienge!
Essa planilha possui um modelo de Fluxo de Caixa que permitirá o acompanhamento diário/ mensal e consequenteme
Navegue nas abas nomeadas de acordo com o mês vigente e registre no dia correspondente a entrada ou saída o refer
Já a aba ano, a última deste arquivo, automaticamente será alimentada com as informações registradas em cada mês.
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. Planilha de orçamento
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. Ficha de verificação de serviço
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E não esqueça, se você quiser uma gestão mais madura, sem retrabalho e que permita fácil acesso a informações gere
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Fluxo de caixa por Empresa Período
Grupo de empresa Empresa
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Outras Receitas
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestação de Serviços
Outras Receitas
TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0 0 0

SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ receitas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Férias
13º salário
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos
TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ACOMPANHAMENTO GRAFICO
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Comparativo Receitas x Desp
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ceitas x Despesas (em R$)

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ENTRADAS
Outras Receitas
TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0 0 0 0

SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Férias
13º salário
Outros pagamentos
TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ENTRADAS
Outras Receitas

SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Férias
13º salário
Outros pagamentos
TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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ENTRADAS
Outras Receitas

SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Férias
13º salário
Outros pagamentos
TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

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ENTRADAS
Outras Receitas

SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
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Energia elétrica
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Manut. de veículos
Despesas diversas
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Outros pagamentos
TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Fornecedores
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Outros pagamentos
TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Outras Receitas

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Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Férias
13º salário
Outros pagamentos
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ENTRADAS
Outras Receitas

SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
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Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
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Outros pagamentos
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Energia elétrica
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TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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SAÍDAS
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Despesas diversas
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Fluxo de caixa por Empresa
Grupo de empresa
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

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Impostos s/ receitas 0.00 0.00 0.00
Aluguéis 0.00 0.00 0.00
Energia elétrica 0.00 0.00 0.00
Telefone 0.00 0.00 0.00
Serviços contabilidade 0.00 0.00 0.00
Combustíveis 0.00 0.00 0.00
Manut. de veículos 0.00 0.00 0.00
Despesas diversas 0.00 0.00 0.00
Férias 0.00 0.00 0.00
13º salário 0.00 0.00 0.00
Empréstimos bancários 0.00 0.00 0.00
Financiamentos equip. 0.00 0.00 0.00
Despesas financeiras 0.00 0.00 0.00
Outros pagamentos 0.00 0.00 0.00
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MAIO JUNHO Row 38 JULHO AGOSTO Linear (Row
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