a passo abaixo:

Passo 1: Inicie observando a aba "Cadastro", nela verifique quais categorias de Receitas e Despesas fazem mais sentido dentro
realidade, todas as linhas podem ser modificadas de acordo com o que sua empresa trabalha.
Passo 2: Verifique as datas e semanas de acordo com o mês que você está realizando o preenchimento do fluxo de caixa na ab
Passo 4:
Passo 3: Com
Na aba "Resumo"
base incluaanteriores
em registros o saldo inicial do mês. da sua empresa, preencha na aba "Semanal" o que está previsto par
e conhecimento
tanto paraaReceita
possível, quanto
indicação é quepara
sejaDespesa.
feita no máximo a cada semana, assim é possível realizar um melhor controle do Fluxo Financ
empresa.

Instruções importantes:
- Evite editar células que possuam fórmulas.
-- Para
Na aba
um"Resumo"
novo mês,preencha somente
inicie uma a célula de
nova planilha, saldo
basta inicial.
fazer uma cópia do mês anterior e alterar as informações. Nunca preencha
sobrepondo informações do mês anterior, dessa forma, você terá um histórico de cada mês da sua empresa.
 Receitas Despesas
Receita de produtos Fornecedores
Receita de serviços Folha de pagamento Aqui você pode editar as Receita
Receita financeira INSS a recolher Despesas ou ainda inserir nova
Outras receitas FGTS faça conforme fizer mais sentido
Retiradas sócios/Pró-labore realidade.
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone e Internet
Contabilidade
Combustíveis
Manutenção de veículos
Manutenção fábrica
Despesas diversas
Férias
13º salário
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Despesas financeiras
Outros pagamentos
Mercado
 cê pode editar as Receitas e
as ou ainda inserir novas linhas,
nforme fizer mais sentido com a sua
e.
 Dias que contemplam a Semana 01 a 07/05 08 a 14/05
Número da semana refente ao mês Semana 1 Semana 2
Previsto Realizado Previsto Realizado
Receitas 120.00 90.00 0.00 0.00
Receita de produtos 100.00 80.00 0.00 0.00
Receita Financeira 20.00 10.00 0.00 0.00

Despesas 20.00 20.00 0.00 0.00

Fornecedores 10.00 10.00 0.00 0.00
FGTS 10.00 10.00 0.00 0.00
 15 a 21/05 22 a 28/05 29 a 31/05
Semana 3 Semana 4 Semana 5 TOTAL
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 80.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
Realizado
90.00
80.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.00
40.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Inicial: 1,000.00

Receitas: Despesas:
Previsto 120.00 Previsto
Realizado 90.00 Realizado

+1%
Aumento de Caixa
R$ 10
Economia do Mês
Saldo Inicial Saldo Final
R$ 1,000 R$ 1,010
 80.00
80.00

mento de Caixa

nomia do Mês