GRUPO 7 : Ana Carla Trece, Gustavo Mendes, Maria Clara Medeiros e Maria Eduarda Alves

Atividade 1: Pesquisa

• O que são relatórios financeiros?

Os relatórios financeiros são um compilado de ferramentas fundamentais para a tomada de decisão nas empresas. Existem inúmeros tipos de
relatórios que analisam desde os próximos investimentos até taxa de inadimplência. O objetivo desses números é dar informações para gestão
do negócio.

• Qual é a finalidade do relatório financeiro?

Os relatórios financeiros são um compilado de ferramentas fundamentais para a tomada de decisão nas empresas.

• Qual a importância de um relatório financeiro?

O relatório financeiro ajuda a otimizar o fluxo, pois os dados precisam estar atualizados para que você possa saber exatamente quanto há de
dinheiro faltando ou sobrando. Com o fluxo de caixa otimizado, você poderá acompanhar os investimentos de sua empresa mês a mês,
verificando se é viável aumentá-los ou não.

• Que tipos de informações podemos extrair?

Demonstração de Resultado do Exercício (DRE)
Balanço Patrimonial (BP)
Despesas Operacionais.
Resultados.
Centralize as informações.
Padronize e atualize as informações.
Invista na capacitação do time financeiro.
Automatize as tarefas manuais.

SENAC 2021.13
ATIVIDADE 2:

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

1- ENTRADAS

Contas a receber-vendas realizadas 198.000,00 214.000,00 280.062,000

Outros recebimentos 16.000,00 22.000,00 20.000,00

1-TOTAL DAS ENTRADAS 214.000,00 236.000,00 300.062,00

SAÍDAS

Fornecedores 60.000,00 69.000,00 72.000,00

Folha de pagamento 30.000,00 30.000,00 30.000,00

INSS a recolher 3.600,00 9.000,00 9.000,00

FGTS 2.400,00 6.000,00 6.000,00

,Aluguéis 5.500,00 5.500,00 5.500,00

Energia elétrica 2.305,00 2.112,00 2.430,00

Telefone/internet 1.100,00 1.100,00 1.100,00

Combustíveis X X X

Manut. de veículos X X X

SENAC 2021.13
Despesas diversas 20.000,00 21.500,00 20.600,00

Férias X X X

13º salário X 15.000,00 15.000,00

Verbas para rescisão X X X

Outros pagamentos X X X

1TOTAL DAS SAÍDAS 124.905,00 159.212,00 161.630,00

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 89.095,00 76.788,00 138.432,00

2 SALDO ANTERIOR 85.492,00 89.095,00 76.788,00

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 174.587,00 165.883,00 215.220,00

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS x x x

5 SALDO FINAL (3 + 4) 174.587,00 165.883,00 215.220,00

SENAC 2021.13