Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas) Página 1 de 2

Município: Mogi das Cruzes Exercício: 2021

Poder: Poder Executivo Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Orgão: 03 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes Acumulado/Mensal:

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
INICIAL(d) ATUALIZADA(e) EMPENHADAS (f) LIQUIDADAS(g) PAGAS(i) DOTAÇÃO (h)=(e-f)

DESPESA CORRENTE 168.309.500,00 176.486.265,70 167.359.228,31 151.787.228,16 143.900.021,13 9.127.037,39

Pessoal e Encargos Sociais 38.075.000,00 40.322.000,00 38.802.022,32 38.698.649,18 36.302.544,74 1.519.977,68

Juros e Encargos da Dívida 5.587.000,00 3.737.000,00 2.301.516,51 2.288.868,78 2.288.868,78 1.435.483,49

Outras Despesas Correntes 124.647.500,00 132.427.265,70 126.255.689,48 110.799.710,20 105.308.607,61 6.171.576,22

DESPESA DE CAPITAL 8.774.500,00 30.412.923,72 9.068.998,59 5.358.467,97 5.288.710,25 21.343.925,13

Investimentos 8.774.500,00 30.412.923,72 9.068.998,59 5.358.467,97 5.288.710,25 21.343.925,13

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) 178.084.000,00 207.899.189,42 176.428.226,90 157.145.696,13 149.188.731,38 31.470.962,52

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII) 6.916.000,00 8.058.000,00 5.230.178,86 5.230.178,86 5.230.178,86 2.827.821,14

Amortização da Dívida Interna 6.916.000,00 8.058.000,00 5.230.178,86 5.230.178,86 5.230.178,86 2.827.821,14

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dividasa 6.916.000,00 8.058.000,00 5.230.178,86 5.230.178,86 5.230.178,86 2.827.821,14

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Município: Mogi das Cruzes Exercício: 2021

Poder: Poder Executivo Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Orgão: 03 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes Acumulado/Mensal:

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
INICIAL(d) ATUALIZADA(e) EMPENHADAS (f) LIQUIDADAS(g) PAGAS(i) DOTAÇÃO (h)=(e-f)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII) 185.000.000,00 215.957.189,42 181.658.405,76 162.375.874,99 154.418.910,24 34.298.783,66

SUPERAVIT(IX) 0,00 0,00 2.159.115,88

TOTAL(X)=(VIII + IX) 185.000.000,00 215.957.189,42 183.817.521,64 162.375.874,99 154.418.910,24 32.139.667,78

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