Siconfi RGF 3483 Quadrimestral 3

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Timbaúba - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 11361904000169
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa Executada com Pessoal
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
Despesa com Pessoal
LIQUIDADAS
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR> TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) - - - - - - - - - - - - - -
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 7.146.183,98 7.567.908,63 8.299.064,89 8.814.245,08 8.147.625,77 8.269.502,23 8.282.821,17 8.329.321,05 8.808.398,15 7.909.958,64 4.777.302,93 14.460.158,08 100.812.490,60 0,00
Pessoal Ativo 5.362.345,42 5.784.777,50 6.510.613,95 7.033.974,01 6.361.402,76 6.482.722,51 6.494.546,72 6.541.561,25 7.014.878,27 7.011.939,46 4.360.310,35 14.045.964,61 83.005.036,81 0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 4.476.826,74 4.877.732,52 5.447.695,13 5.940.361,43 5.302.516,78 5.419.955,26 5.417.330,36 5.445.912,39 5.912.623,65 5.919.580,71 4.258.509,21 11.590.684,90 70.009.729,08 0,00
Obrigações Patronais 885.518,68 907.044,98 1.062.918,82 1.093.612,58 1.058.885,98 1.062.767,25 1.077.216,36 1.095.648,86 1.102.254,62 1.092.358,75 101.801,14 2.455.279,71 12.995.307,73 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 1.783.838,56 1.783.131,13 1.788.450,94 1.780.271,07 1.786.223,01 1.786.779,72 1.788.274,45 1.787.759,80 1.793.519,88 898.019,18 416.992,58 414.193,47 17.807.453,79 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 1.523.801,24 1.524.608,40 1.528.917,08 1.522.593,48 1.527.835,52 1.526.940,23 1.530.702,65 1.530.188,00 1.537.268,08 641.767,38 159.420,78 159.420,78 14.713.463,62
Pensões 260.037,32 258.522,73 259.533,86 257.677,59 258.387,49 259.839,49 257.571,80 257.571,80 256.251,80 256.251,80 257.571,80 254.772,69 3.093.990,17
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma
indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 2.132.998,96 2.051.343,13 2.296.871,49 2.457.042,92 2.147.530,05 960.029,47 885.168,98 815.266,56 1.300.825,06 1.452.792,53 801.442,64 1.043.701,47 18.345.013,26 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais 343.728,00 268.212,00 419.244,00 343.728,00 351.120,00 351.120,00 351.120,00 351.120,00 351.120,00 351.120,00 351.120,00 629.508,00 4.462.260,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração 5.432,40 0,00 81.799,45 270.221,85 10.187,04 187.016,87 117.056,40 47.153,98 49.818,97 203.653,35 33.330,06 0,00 1.005.670,37
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00 7.377,10 62.822,00 0,00 -570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.629,10
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 1.783.838,56 1.783.131,13 1.788.450,94 1.780.271,07 1.786.223,01 422.462,60 416.992,58 416.992,58 899.886,09 898.019,18 416.992,58 414.193,47 12.807.453,79
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 5.013.185,02 5.516.565,50 6.002.193,40 6.357.202,16 6.000.095,72 7.309.472,76 7.397.652,19 7.514.054,49 7.507.573,09 6.457.166,11 3.975.860,29 13.416.456,61 82.467.477,34 0,00
Documento gerado em 28/01/2024 20:59:41 Página 1 de 18

CNPJ: 11361904000169
Exercício: 2023

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal
Apuração do Cumprimento do Limite Legal
Valor % sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal - -
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 194.171.940,22
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) 8.242.582,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos
7.954.127,29
agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)
177.975.230,93
= (IV - V - VI)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) 82.467.477,34 46,34
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 96.106.624,70 54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 91.301.293,47 51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 86.495.962,23 48,60

Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
1) Este relatório foi publicado no mural da Prefeitura em 29/01/2024, bem como foi
encaminhado cópia com igual teor para a Câmara Municipal de Vereadores de
Timbaúba. O relatório estará disponível no portal da transparência do município no
Notas Explicativas
endereço eletrônico: https://timbauba.pe.gov.br/category/transparencia/. Os dados
foram inseridos no portal do SICONFI da Secretaria do Tesouro Nacional e
homologados dentro do prazo estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000.

CNPJ: 11361904000169
Exercício: 2023
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP
Exercício de Descumprimento do Limite Exercício do Primeiro Período Seguinte Exercício do Segundo Período Seguinte
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
No Quadrimestre/Semestre Primeiro Período Seguinte Segundo Período Seguinte
Limite Máximo (a) % DTP (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) Limite (e) = (b-d) % DTP (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (a) % DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal - - - - - - - - -
Valores Percentuais

CNPJ: 11361904000169
Exercício: 2023
Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)
Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) -
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)
DTP em 2021 (XII) (%)
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)

CNPJ: 11361904000169
Exercício: 2023
Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) - - - - - - - - - - - -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)
% DTP (VIII / VII)
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)

CNPJ: 11361904000169
Exercício: 2023
Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno
Notas Explicativas

CNPJ: 11361904000169
Exercício: 2023
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA MATA NORTE E AGRESTE SETENTRIONAL DE
PERNAMBUCO - COMANAS
Despesa Executada com Pessoal
Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO
LIQUIDADAS (a) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) TOTAL (c = a + b)
Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos - - - -
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
Pessoal Ativo
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta
(§ 1º art. 18 da LRF)
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)

CNPJ: 11361904000169
Exercício: 2023
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas

CNPJ: 11361904000169
Exercício: 2023
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Cálculo da Dívida Consolidada Líquida
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada - - - -
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 52.455.725,33 36.180.832,62 34.292.677,10 26.022.267,51
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 28.893.804,38 28.069.356,37 26.715.678,34 25.527.689,60
Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos
Externos
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos
Externos
Parcelamento e Renegociação de Dívidas 26.272.195,67 25.447.747,66 24.094.069,63 22.906.080,89
De Tributos
De Contribuições Previdenciárias 26.272.195,67 25.447.747,66 24.094.069,63 22.906.080,89
De Demais Contribuições Sociais
Do FGTS
Com Instituição Não Financeira
Demais Dívidas Contratuais 2.621.608,71 2.621.608,71 2.621.608,71 2.621.608,71
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos 500.004,41 494.577,91 494.577,91 494.577,91
Outras Dívidas 23.061.916,54 7.616.898,34 7.082.420,85 0,00
DEDUÇÕES (II) -5.161.129,01 -6.282.029,35 -7.301.568,39 -5.539.498,38
Disponibilidade de Caixa -5.161.129,01 -6.282.029,35 -7.301.568,39 -5.539.498,38
Disponibilidade de Caixa Bruta 6.773.917,76 6.432.320,50 5.002.843,13 14.333.828,59
(-) Restos a Pagar Processados 6.773.917,76 6.432.320,50 5.002.843,13 11.128.392,87
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 5.161.129,01 6.282.029,35 7.301.568,39 8.744.934,10
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 57.616.854,34 42.462.861,97 41.594.245,49 31.561.765,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 179.551.999,68 185.403.319,82 185.403.319,82 194.171.940,22
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 1.487.626,00 1.487.626,00 0,00 8.242.582,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) =
178.064.373,68 183.915.693,82 185.403.319,82 185.929.358,22
(IV - V)
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 29,46 19,67 18,50 14,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) 32,36 23,09 22,43 16,98
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 213.677.248,42 221.396.876,90 222.483.983,78 223.115.229,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 192.309.523,58 199.257.189,21 200.235.585,40 200.803.706,87
Outros Valores Não Integrantes da DC - - - -
Precatórios Anteriores a 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Atuarial 536.879.555,69 536.879.555,69 536.879.555,69 536.879.555,69
RP Não-Processados
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO
Dívida Contratual de PPP

CNPJ: 11361904000169
Exercício: 2023
Cálculo da Dívida Consolidada Líquida

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023
Apropriação de Depósitos Judiciais

CNPJ: 11361904000169
Exercício: 2023
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas

CNPJ: 11361904000169
Exercício: 2023
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida
Exercício em que Excedeu o Limite Exercício do primeiro período seguinte Exercício do segundo período seguinte Exercício do terceiro período seguinte
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida
Quadrimestre em que Excedeu o Limite Primeiro período seguinte Segundo período seguinte Terceiro período seguinte
Limite Máximo (a) % DCL (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) Limite (e) = (b-d) % DCL (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (e) % DCL (i) Redutor Residual (j) = (i-a) Limite (k) = (a) % DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - - - - - - - - - - - -
Valores Percentuais

CNPJ: 11361904000169
Exercício: 2023
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno

CNPJ: 11361904000169
Exercício: 2023
RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas
Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023
Garantias Concedidas - - - -
Garantias Concedidas - - - -
AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Externas
Em Operações de Crédito Internas
AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 179.551.999,68 185.985.023,42 185.403.319,82 194.171.940,22
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII) 1.487.626,00 1.487.626,00 0,00 8.242.582,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)
178.064.373,68 184.497.397,42 185.403.319,82 185.929.358,22
= (VI - VII)
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 57.456.639,90 59.515.207,49 59.329.062,34 62.135.020,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) 51.710.975,91 53.563.686,74 53.396.156,11 55.921.518,78
Contragarantias Recebidas - - - -
Contragarantias Recebidas - - - -
DOS ESTADOS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas
Em Garantia às Operações de Crédito Internas
DOS MUNICÍPIOS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

CNPJ: 11361904000169
Exercício: 2023
RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas
RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Valor Realizado no Período
Operações de Crédito VALOR REALIZADO
No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito - -
Mobiliária 0,00 0,00
Interna
Externa
Contratual 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) 0,00 0,00
TOTAL (III) 0,00 0,00

Apuração do Cumprimento dos Limites
Apuração do Cumprimento dos Limites
VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites - -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 194.171.940,22
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) 8.242.582,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 185.929.358,22
OPERAÇÕES VEDADAS (VII) 0,00 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
29.748.697,32 16,00
INTERNAS E EXTERNAS
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 26.773.827,59 14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
13.015.055,08 7,00
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada VALOR REALIZADO
No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada - -
Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00
Tributos
Contribuições Previdenciárias
FGTS
Demais Contribuições Sociais
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas

Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas

CNPJ: 11361904000169
Exercício: 2023
RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
DISPONIBILIDADE Restos a Pagar Liquidados e INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM
DE CAIXA BRUTA Não Pagos Restos a Pagar Empenhados e Não Demais VERIFICADA NO CONSÓRCIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g -
(a) Liquidados de Exercícios Anteriores Obrigações PÚBLICO (f) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) (h) FINANCEIRA) h)
De Exercícios Do Exercício (d) Financeiras (e)
Anteriores (b) (c)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) -8.133.732,08 5.845.036,73 10.558.515,80 0,00 5.380.232,96 0,00 -29.917.517,57 0,00 0,00 -29.917.517,57
Recursos Não Vinculados de Impostos 9.045.030,77 2.038.974,68 3.038.476,39 0,00 877.421,04 0,00 3.090.158,66 3.090.158,66
Outros Recursos não Vinculados -17.178.762,85 3.806.062,05 7.520.039,41 0,00 4.502.811,92 0,00 -33.007.676,23 -33.007.676,23
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS
20.875.226,32 5.283.356,14 5.410.954,18 0,00 3.455.308,36 0,00 6.725.607,64 0,00 0,00 6.725.607,64
(EXCETO AO RPPS) (II)
Recursos Vinculados à Educação 13.772.403,63 4.010.267,76 2.480.713,77 0,00 2.169.635,34 0,00 5.111.786,76 0,00 0,00 5.111.786,76
Transferências do FUNDEB 881.719,59 4.005.273,12 2.326.758,42 0,00 2.161.297,52 -7.611.609,47 -7.611.609,47
Outros Recursos Vinculados à Educação 12.890.684,04 4.994,64 153.955,35 8.337,82 12.723.396,23 12.723.396,23
Recursos Vinculados à Saúde 5.004.126,34 1.177.041,96 2.395.979,80 0,00 1.258.546,94 0,00 172.557,64 0,00 0,00 172.557,64
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do
3.900.053,44 1.049.251,49 2.242.817,09 1.198.220,93 0,00 -590.236,07 -590.236,07
SUS
Outros Recursos Vinculados à Saúde 1.104.072,90 127.790,47 153.162,71 60.326,01 762.793,71 762.793,71
Recursos Vinculados à Assistência Social -24.690,45 19.762,79 49.815,71 27.126,08 -121.395,03 -121.395,03
Recursos Vinculados à Previdência Social
(Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de
2.213.975,17 0,00 484.444,90 0,00 0,00 0,00 1.729.530,27 0,00 0,00 1.729.530,27
Transferências
Transferências de Convênios e Instrumentos
Congêneres (exceto Educação, Saúde e
Assistência)
Outras Vinculações Decorrentes de
2.213.975,17 484.444,90 1.729.530,27 1.729.530,27
Transferências
Demais Vinculações Legais -90.588,37 76.283,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -166.872,00 0,00 0,00 -166.872,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto
vinculados à Educação e à Saúde)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos 251.510,00 251.510,00 251.510,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto
Educação, Saúde, Assistência e Previdência)
Outras Vinculações Legais -342.098,37 76.283,63 -418.382,00 -418.382,00
Recursos Extraorçamentários
Outras Vinculações
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO
4.906.319,67 177,00 23.027,16 0,00 1.223.381,32 0,00 3.659.734,19 353.786,99 0,00 3.305.947,20
RPPS (III)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em
14.431,87 14.431,87 14.431,87
Capitalização (Plano Previdenciário)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em
4.203.221,42 1.185.424,50 3.017.796,92 305.318,30 2.712.478,62
Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
688.666,38 177,00 23.027,16 37.956,82 627.505,40 48.468,69 579.036,71
Administração
TOTAL (IV) = (I + II + III) 17.647.813,91 11.128.569,87 15.992.497,14 0,00 10.058.922,64 0,00 -19.532.175,74 353.786,99 0,00 -19.885.962,73

CNPJ: 11361904000169
Exercício: 2023
RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
Receita Corrente Líquida -
Receita Corrente Líquida 194.171.940,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 185.929.358,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 177.975.230,93

Despesa com Pessoal
VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal - -
Despesa Total com Pessoal - DTP 82.467.477,34 46,34
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%> 96.106.624,70 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> 91.301.293,46 51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 86.495.962,23 48,60

Comparativo do Saldo da Dívida
Dívida Consolidada
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA % SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada - -
Dívida Consolidada Líquida 31.561.765,89 16,98
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 223.115.229,86 120,00

Comparativo do Saldo de Garantia
Garantias de Valores
Garantias de Valores - -
Total das Garantias Concedidas
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 62.135.020,87 32,00

Operações de Crédito
Operações de Crédito - -
Operações de Crédito Internas e Externas
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 29.748.697,32 16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 13.015.055,08 7,00

Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A

EMPENHADOS E NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar - -
Valor Total 353.786,99 -19.885.962,73

Valores
Notas Explicativas
31/12/2023

CNPJ: 11361904000169
Exercício: 2023
Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas foram inseridos no portal do SICONFI da Secretaria do Tesouro Nacional e

Lista de Assinaturas
Assinatura: 1
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Date: 2024.01.28 21:00:02 GFT
Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Timbaúba - PE
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6
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Siconfi RGF 3483 Quadrimestral 3

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Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Timbaúba - PE (Poder Executivo)

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

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RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

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Cálculo da Dívida Consolidada Líquida

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RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

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RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

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RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

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RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

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Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A

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