Fluxo de Caixa 19.11 A 25.11

FLUXO DE CAIXA ACUMULADO TOTAL
ENERGÉTICA JARAQUI TAMBAQUI Acumulado

SEMANA 12 a 18/11
SALDO ANTERIOR 63,520,131 22,061,732 32,116,809 117,698,673

Bancos 26,474,705 18,562,167 25,244,908 70,281,781
Fundo Fixo de Caixa 4 - - 4
Caixa Restrito 37,045,422 3,499,565 6,871,901 47,416,888
DRSA / Petrobras 37,045,422 3,499,565 6,871,901 47,155,326
ENTRADAS 49,182 25,629 49,842 124,653
Receitas de Energia - - - -
Receita com Alugueis - - -
Receita com CUSD - - - -
Receitas financeiras 49,182 25,629 49,842 124,653
Outras Receitas - - - -
Transferencias Partes Relacionadas - - - -
SAÍDAS (1,098,085) (6,436,723) (6,472,189) (14,006,997)

Despesas com Pessoal (179,414) (536,331) (673,610) (1,389,354)
Despesas Administrativas (282,687) (811,943) (758,069) (1,852,699)
Despesas com Impostos (378,271) (4,704,429) (4,703,535) (9,786,235)
Impostos Sobre Receitas 377,458 1,258,236 1,259,314 -
Impostos Sobre Salários - - - -
Imposto sobre a Renda - - - -
Outros Impostos (813) (3,446,193) (3,444,221) (6,891,227)
Despesas com Materiais (33,553) (46,553) (37,015) (117,121)
Revamp equipement - - - -
Outros Materiais 33,553 (46,553) (37,015) (117,121)
Despesas com Serviços (224,161) (337,467) (299,960) (861,587)
Maintenance Services - INNIOS - - - -
Outros Serviços Terceiros (224,161) 337,467 (299,960) (861,587)
Despesas Financeiras (0) (0) (0) (0)
Debentures - - - -
Santander Interest - - - -
Transferencias Partes Relacionadas - - - -
SALDO FINAL 62,471,227 15,650,638 25,694,463 103,816,329
Bancos 25,425,802 12,151,073 18,822,562 56,399,437
Caixa Restrito 37,045,422 3,499,565 6,871,901
Fundo Fixo de Caixa 4
BALANCE SHEET ITEMS
Breitener Energetica SA
Debt with Santander:
Intercompany balances:
Energetica with Jaraqui
Energetica with Tambaqui
Breitener Jaraqui SA
Account Receivables ST
Account Payables ST
Breitener Tambaqui SA
Account Receivables ST
Account Payables ST
Breitener Hold e Part SA

Cash
Intercompany balances:
Hold with Portocem
Hold with Energetica
Soma de VLR. ATUAL/PAGO EMPRESA
GRUPO DE DESPESA HISTÓRICO / OBS ENERGETICA JARAQUI
Despesas Administrativas 549,600.00
CUSD TBQ OUT 2022
CUSD JRQ OUT 2022 549,600.00
Despesas com Pessoal 533,936.92
1º PARC 13º SALARIO 250,145.73
PAGT SALARIOS 283,791.19
Impostos Sobre Receitas 310,431.98 1,258,236.07
5856 COFINS OUT/22 310,431.98 1,035,279.91
6912 PIS OUT/22 222,956.16
Outros Impostos 3,442,746.35
ICMS NORMAL DE ENERGIA ELETRICA - 3,442,746.35
Outros Serviços Terceiros 103,633.60
SERVIÇO DE APOIO TÉC 103,633.60
Total Result 414,065.58 5,784,519.34
TAMBAQUI Total Result
549,600.00 1,099,200.00
549,600.00 549,600.00
549,600.00
628,568.28 1,162,505.20
210,923.39 461,069.12
417,644.89 701,436.08
1,259,313.98 2,827,982.03
1,036,237.27 2,381,949.16
223,076.71 446,032.87
3,440,180.44 6,882,926.79
3,440,180.44 6,882,926.79
103,633.60
103,633.60
5,877,662.70 12,076,247.62
Soma de VLR. ATUAL/PAGO EMPRESA
GRUPO DE DESPESA ENERGETICA JARAQUI TAMBAQUI Total Result
Despesas Administrativas 282,687.27 811,942.58 758,069.46 1,852,699.31
Despesas com Pessoal 179,413.72 536,330.51 673,609.95 1,389,354.18
Impostos Sobre Receitas 377,458.16 ### ### 2,895,008.21
Outros Impostos 812.51 ### ### 6,891,226.73
Outros Materiais 33,552.67 46,553.30 37,014.79 117,120.76
Outros Serviços Terceiros 224,161.02 337,466.86 299,959.56 861,587.44
Total Result 1,098,085.35 ### ### ###
EMPRESA GRUPO DE DESPESA GRUPO BANCO AG. CD. CONTA CONTA LANC.
JARAQUI Outros Impostos 0000003421
TAMBAQUI Outros Impostos 0000003422
TAMBAQUI Impostos Sobre Receitas 0000003485
JARAQUI Impostos Sobre Receitas 0000003475
JARAQUI Despesas Administrativas 0000003475
TAMBAQUI Despesas Administrativas 0000003485
TAMBAQUI Despesas com Pessoal 0000003483
ENERGETICA Impostos Sobre Receitas 0000003455
JARAQUI Despesas com Pessoal 0000003476
JARAQUI Despesas com Pessoal 0000003476
TAMBAQUI Impostos Sobre Receitas 0000003485
JARAQUI Impostos Sobre Receitas 0000003475
ENERGETICA Outros Serviços Terceiros 341 6543 001 49666-2 0000003455
ENERGETICA Despesas com Pessoal 0000003472
JARAQUI Outros Serviços Terceiros 001 2937-8 001 4036-3 0000003475
JARAQUI Outros Serviços Terceiros 001 1233-5 001 510214-6 0000003475
TAMBAQUI Outros Serviços Terceiros 001 1233-5 001 510214-6 0000003485
TAMBAQUI Outros Serviços Terceiros 341 0310 001 18333-0 0000003485
JARAQUI Outros Serviços Terceiros 237 3735 001 24623-9 0000003446
ENERGETICA Impostos Sobre Receitas 0000003455
JARAQUI Outros Serviços Terceiros 341 6543 001 49666-2 0000003475
TAMBAQUI Despesas Administrativas 237 0482 001 54866-9 0000003485
JARAQUI Despesas Administrativas 237 2368 001 23000-6 0000003447
JARAQUI Outros Materiais 341 1677 001 58842-6 0000003475
ENERGETICA Despesas Administrativas 260 0001 001 68281164-8 0000003455
TAMBAQUI Outros Serviços Terceiros 104 1043 001 003.1284-1 0000003485
TAMBAQUI Outros Materiais 341 1677 001 58842-6 0000003485
ENERGETICA Outros Materiais 237 1374-9 001 00000695 0000003455
JARAQUI Despesas Administrativas 001 3382-0 001 200.007-5 0000003475
ENERGETICA Despesas Administrativas 0000003455

ENERGETICA Outros Serviços Terceiros 0000003455
JARAQUI Outros Serviços Terceiros 104 1043 001 003.1284-1 0000003475
ENERGETICA Despesas Administrativas 001 3382-0 001 200.007-5 0000003455
TAMBAQUI Despesas Administrativas 001 3382-0 001 200.007-5 0000003485
TAMBAQUI Despesas com Pessoal 104 3205 001 21688-1 0000003483
TAMBAQUI Despesas com Pessoal 104 1047-2 001 79110-6 0000003483
JARAQUI Despesas com Pessoal 104 1477 001 7611-1 0000003476
JARAQUI Despesas Administrativas 237 2467-8 001 014500-9 0000003475
TAMBAQUI Outros Materiais 341 1677 001 45373-8 0000003501
JARAQUI Outros Serviços Terceiros 0000003447

TAMBAQUI Outros Serviços Terceiros 0000003453
TAMBAQUI Despesas Administrativas 001 3180-1 379003-7 379003-7 0000003505
ENERGETICA Outros Impostos 0000003455
ENERGETICA Despesas Administrativas 001 3378-2 001 18790-9 0000003455
TAMBAQUI Despesas Administrativas 237 2467-8 001 014500-9 0000003453
TAMBAQUI Despesas Administrativas 001 3382-0 001 200.007-5 0000003485

ENERGETICA Despesas Administrativas 001 3378-2 001 18790-9 0000003455
TAMBAQUI Despesas Administrativas 341 1677 42558-7 42558-7 0000003452

CLI/FOR/OUTROS VLR. ATUAL/PAGO PREVISTO TÍTULO EMISSÃO PROG.
SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3,442,746.35 3,442,746.35 00002022100-2 JRQ 11/18/2022 11/21/2022
SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3,440,180.44 3,440,180.44 00002022100-2 TBQ 11/18/2022 11/21/2022
COFINS S/ FATURAMENTO 1,036,237.27 1,036,237.27 5856 OUT22 TBQ 11/9/2022 11/24/2022
COFINS S/ FATURAMENTO 1,035,279.91 1,035,279.91 5856 OUT22 JRQ 11/9/2022 11/24/2022
AMAZONAS ENERGIA S.A 549,600.00 549,600.00 10/2022 JRQ 11/5/2022 11/27/2022
AMAZONAS ENERGIA S.A 549,600.00 549,600.00 10/2022 TBQ 11/5/2022 11/26/2022
FOLHA PGTO TAMBAQUI 417,644.89 417,644.89 SALT241122 11/23/2022 11/25/2022
COFINS S/ FATURAMENTO 310,431.98 310,431.98 5856 OUT22 ENER 11/23/2022 11/25/2022
FOLHA PGTO JARAQUI 283,791.19 283,791.19 SALJ241122 11/23/2022 11/25/2022
FOLHA DE PAGAMENTO 250,145.73 250,145.73 DECT241122 JRQ 11/23/2022 11/25/2022
PIS S/ FATURAMENTO 223,076.71 223,076.71 6912 OUT22 TBQ 11/9/2022 11/24/2022
PIS S/ FATURAMENTO 222,956.16 222,956.16 6912 OUT22 JRQ 11/9/2022 11/24/2022
FOLHA DE PAGAMENTO 210,923.39 210,923.39 DECT241122 TBQ 11/23/2022 11/25/2022
ALBERTO CARLOS COSTA ROCHA 103,633.60 109,088.00 68 11/1/2022 11/25/2022
FOLHA PGTO ENERGÉTICA 95,523.22 95,523.22 SALE241122 11/23/2022 11/25/2022
FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA 95,370.65 112,983.27 260 11/7/2022 11/25/2022
VALMAR SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - PREDIAL 91,363.50 113,424.58 342 11/11/2022 11/25/2022
VALMAR SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - PREDIAL 87,124.95 108,162.58 343 11/11/2022 11/25/2022
FOLHA DE PAGAMENTO 82,110.50 82,110.50 DECE241122 ENER 11/23/2022 11/25/2022
INFOTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 80,539.98 95,880.93 191 11/14/2022 11/25/2022
HOBR CONSTRUTORA EIRELI 68,002.30 73,655.34 62 11/1/2022 11/22/2022
PIS S/ FATURAMENTO 67,026.18 67,026.18 6912 OUT22 ENER 11/23/2022 11/25/2022
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS ECOMERCIO S.A. 64,135.82 64,135.82 557236 10/25/2022 11/23/2022
MANAUARA INTERMEDIACAO DE SERVICOSDE TAXI EIRELI 62,508.76 65,798.70 2261 11/1/2022 11/24/2022
CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA 60,414.51 19,603.41 232889 11/9/2022 11/22/2022
CONE NORTE LTDA-EPP 46,553.30 49,003.47 55 11/10/2022 11/24/2022
PAULA BARCELLOS LOUREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A 42,232.50 45,000.00 17 11/16/2022 11/25/2022
F. RODRIGUES & CIA LTDA - ME 37,805.96 39,779.00 2933 11/7/2022 11/25/2022
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 35,150.00 37,000.00 27315 11/1/2022 11/30/2022
CONE NORTE LTDA-EPP 34,964.79 36,805.04 54 11/10/2022 11/24/2022
FOLHA DE PAGAMENTO 34,078.99 34,078.99 FERT241122 11/15/2022 11/24/2022
R SCOTTI COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICACAO LTDA 33,552.67 33,552.67 161743 11/1/2022 11/30/2022
VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 33,401.91 33,401.91 1004048 11/11/2022 11/25/2022
SFERA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 33,000.00 33,000.00 9/2022 11/21/2022 11/25/2022
GGR CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 32,382.00 32,382.00 14 11/8/2022 11/25/2022
MANAUARA INTERMEDIACAO DE SERVICOSDE TAXI EIRELI 32,225.13 33,921.19 2260 11/1/2022 11/24/2022
RSM BRASIL BPO SS 24,984.29 26,340.83 25731 11/11/2022 11/28/2022
RSM BRASIL BPO SS 24,984.29 26,340.83 25732 11/11/2022 11/28/2022
RSM BRASIL BPO SS 24,984.29 26,340.83 25733 11/11/2022 11/28/2022
CST VIAGENS E TURISMO LTDA 22,665.19 22,665.19 1786 11/14/2022 11/24/2022

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARI 21,596.11 23,011.30 48067 11/22/2022 11/28/2022
LAMPARINA COMUNICAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL LTDA 18,930.00 18,930.00 425 11/1/2022 11/25/2022
F. RODRIGUES & CIA LTDA - ME 16,185.31 17,030.00 2934 11/7/2022 11/25/2022
ABRAGET - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERADORAS TERME 12,264.24 12,264.24 11202204 11/4/2022 11/25/2022
ABRAGET - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERADORAS TERME 12,264.24 12,264.24 11202205 11/4/2022 11/25/2022
ADVANTECH BRASIL LTDA 11,868.45 11,868.45 000048212 11/1/2022 11/24/2022
ADVANTECH BRASIL LTDA 10,770.51 10,770.51 000048265 11/1/2022 11/24/2022
ROMUALDO DE FREITAS 9,786.00 10,000.00 18 11/21/2022 11/25/2022
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 9,013.77 5,500.00 27314 11/1/2022 11/30/2022
CENTRO DE TREINAMENTO HARPIA DE FOGLTDA 8,913.30 9,250.00 693 10/24/2022 11/22/2022
CLARO S.A. 8,407.66 8,407.66 22/11/01508728-0 11/22/2022 11/25/2022
CENTRO DE TREINAMENTO HARPIA DE FOGLTDA 7,949.70 8,250.00 694 10/24/2022 11/22/2022
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6,307.36 6,307.36 140721327-2 11/24/2022 11/24/2022
TRAVEL CORP VIAGENS E TURISMO LTDA 6,050.95 6,050.95 65912 11/18/2022 11/29/2022
EBC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA 4,089.35 4,250.00 43 11/16/2022 11/25/2022
MARY ANGELA MENDONÇA LADISLAU DE LIMA 4,000.00 4,000.00 5 11/21/2022 11/25/2022
CCEE - CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 3,847.23 3,847.23 995968910 11/9/2022 11/30/2022
CCEE - CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 3,832.96 3,832.96 995962004 11/9/2022 11/30/2022
LUCIANA MORAES DA MOTA 3,801.32 3,801.32 PAT4 NOV22 11/22/2022 11/25/2022
RODRIGO MUDROVITSCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS 3,441.03 3,666.52 618 10/18/2022 11/25/2022
SUFRAMA - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS 3,321.32 3,321.32 77036826322 11/7/2022 11/30/2022
DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 3,310.91 3,310.91 584779 11/11/2022 11/24/2022
RENATO SANTACHIARA SALVADORI 3,300.00 3,300.00 329 11/4/2022 11/22/2022
KATIA REGINA CUSTODIO DE OLIVEIRA 2,991.03 2,991.03 PAT3 NOV22 11/22/2022 11/25/2022
SUFRAMA - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS 2,885.49 2,885.49 77036826922 11/22/2022 11/30/2022
CLAUDICEIA ALVEZ DA SILVA 2,393.59 2,393.59 PAT NOV22 11/22/2022 11/25/2022
AURORA DA AMAZONIA TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA 2,089.09 2,089.09 12154 11/9/2022 11/24/2022
M. A. DA SILVA FERRAGENS 2,050.00 2,050.00 000000988 10/25/2022 11/24/2022
VALMAR SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - PREDIAL 1,923.61 1,923.61 TQE JRQ - 2022 11/10/2022 11/22/2022
FOLHA PGTO ENERGÉTICA 1,780.00 1,780.00 DIRET241122 11/23/2022 11/25/2022

SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1,771.34 1,771.34 11221014668-4 11/24/2022 11/24/2022
ONS OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO 1,618.36 1,618.36 62202211-1 11/22/2022 11/30/2022
ONS OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO 1,533.19 1,533.19 61202211-1 11/22/2022 11/30/2022
MICRO-LAB LTDA 1,524.67 1,716.00 11265 11/11/2022 11/28/2022
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1,505.52 1,505.52 140735528-0 11/24/2022 11/25/2022
VALMAR SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - PREDIAL 1,351.53 1,351.53 TQE TBQ - 2022 11/10/2022 11/22/2022
SILVANA DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA 1,312.45 1,312.45 PAT1 NOV22 11/23/2022 11/25/2022
REGINA RODRIGUES UCHOA 1,225.79 1,225.79 PAT6 NOV22 11/23/2022 11/25/2022
ROMUALDO DE FREITAS 1,062.33 1,062.33 REEMB 02 11/2022 11/23/2022 11/29/2022
1,048.02 1,048.02 11/24/2022
SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 988.78 963.33 00002022091-0 09/22 11/21/2022 11/21/2022
FRANCILENE MELO DE OLIVEIRA 936.28 936.28 PAT5 NOV/22 11/22/2022 11/25/2022
FABIANA DÁVILA SOUZA 879.75 879.75 REEMB 01 11/2022 11/22/2022 11/22/2022
FABIANA DÁVILA SOUZA 816.00 816.00 REEMB 01 11/2022 11/22/2022 11/22/2022
DAM MANAUS - ISS Terceiros 812.51 769.28 520857848 11/22/2022 11/24/2022
POLLVO LICENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 746.12 795.00 573 11/11/2022 11/28/2022
VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 720.00 720.00 41713 11/18/2022 11/25/2022
LARISSA DE SOUZA MATOS 695.81 695.81 PAT2 NOV22 11/22/2022 11/25/2022
CLARO S.A. 614.48 614.48 8335776/112022 11/22/2022 11/25/2022
SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 613.75 613.75 11222671579-0 11/21/2022 11/21/2022
GIDEON ALMEIDA AMORIM 547.80 547.80 REEMB 01 11/2022 11/15/2022 11/22/2022
ROMUALDO DE FREITAS 514.00 514.00 REEMB 02 11/2022 11/23/2022 11/29/2022
CLARO S.A. 510.01 510.01 22/11/01508729-5 11/22/2022 11/25/2022
SERASA S/A 499.25 523.60 1223824 11/16/2022 11/30/2022
FABIO SILVA DE ARAUJO 495.46 495.46 REEMB 01 11/2022 11/22/2022 11/24/2022
AURORA DA AMAZONIA TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA 435.89 435.89 120325 11/9/2022 11/22/2022
GILSON DO CARMO CORREA 400.32 400.32 REEMB 01 11/2022 11/9/2022 11/24/2022
ESTER REZENDE DE LIMA 400.00 400.00 10 11/21/2022 11/24/2022
DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 315.70 331.09 584783 11/11/2022 11/24/2022
LEONARDO JACOB FREIRE DA PAZ 280.99 280.99 REEMB 02 11/2022 11/23/2022 11/29/2022
MARIO HUMBERTO DE SOUZA LOPES 223.34 223.34 REEMB 04 11/21/2022 11/24/2022
KAMILLE S. FLORIDO 223.00 223.00 REEMB 01 11/2022 11/14/2022 11/22/2022
ISABELLE FREITAS INHAQUITE 178.97 178.97 REEMB 01 11/2022 11/16/2022 11/22/2022
GIDEON ALMEIDA AMORIM 124.80 124.80 REEMB 02 11/2022 11/16/2022 11/22/2022

LEONARDO JACOB FREIRE DA PAZ 90.50 90.50 REEMB 02 11/2022 11/23/2022 11/29/2022
ISABELLE FREITAS INHAQUITE 79.00 79.00 REEMB 01 11/2022 11/16/2022 11/22/2022
CLINICA MASTER SAÚDE LTDA 18.16 19.00 6424 11/14/2022 11/29/2022
J A N PEREIRA - EPP (10,462.50) (10,462.50) 0000003452 11/21/2022

VENCTO. PAGTO. HISTÓRICO / OBS
11/21/2022 11/21/2022 ICMS NORMAL DE ENERGIA ELETRICA - OUT/22
11/21/2022 11/21/2022 ICMS NORMAL DE ENERGIA ELETRICA - OUT/22
11/24/2022 11/24/2022 5856 COFINS OUT/22
11/24/2022 11/24/2022 5856 COFINS OUT/22
11/27/2022 11/24/2022 CUSD JRQ OUT 2022
11/26/2022 11/24/2022 CUSD TBQ OUT 2022
11/25/2022 11/25/2022 PAGT SALARIOS
11/25/2022 11/24/2022 5856 COFINS OUT/22
11/25/2022 11/25/2022 PAGT SALARIOS
11/25/2022 11/25/2022 1º PARC 13º SALARIO
11/24/2022 11/24/2022 6912 PIS OUT/22
11/24/2022 11/24/2022 6912 PIS OUT/22
11/25/2022 11/25/2022 1º PARC 13º SALARIO
11/25/2022 11/24/2022 SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO E DE GESTÃO
11/25/2022 11/25/2022 PAGTo. DE SALARIOS
11/25/2022 11/24/2022 SUPORTE TÉCNICO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PER. 26/09 a 25/10/22
11/25/2022 11/24/2022 MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL PER. 26/09 a 25/10/22
11/25/2022 11/24/2022 MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL PER. 26/09 a 25/10/22
11/25/2022 11/25/2022 1º PARC 13º SALÁRIO
11/25/2022 11/24/2022 SUPORTE A MANUTENCAO E OPERACAO - PER. 26/09 a 25/10/22
11/22/2022 11/22/2022 Construção da caixa de retenção oleosa em concreto armado
11/25/2022 11/24/2022 PIS OUTUBRO 22
11/25/2022 11/24/2022 Serviço de Apoio Técnico Especializado em Engenharia - Per. 26/09 a 25/10/22
11/23/2022 11/22/2022 VALE ALIMENTAÇÃO REF. OUT22
11/24/2022 11/24/2022 SERV. DE TRANSP. DE FUNC'S. PER. 26/09 a 25/10/22
11/22/2022 11/22/2022 ARMAZENAGEM CARGA IMPORTADA DI 22/2214282-1
11/25/2022 11/24/2022 Serviço de Apoio Técnico ao REVAMP. Per. 26/09 a 25/10/22
11/24/2022 11/24/2022 MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DE REFRIGRAÇÃO PER. 26/07 a 25/08/22
11/25/2022 11/24/2022 SERVIÇOS ADVOCATICIOS
11/25/2022 11/24/2022 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOTORES ELÉTRICOS PER. 26/09 à 25/10/22
11/30/2022 11/24/2022 TELEFONIA FIXA e LOGIC FIBERPRO HOT LINE (RECIFE/MAO) NOV/22, FIBERPRO HOT LINE (BSB/MAO) PER. 22/10 A 21/11/22.
11/24/2022 11/24/2022 MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DE REFRIGRAÇÃO PER. 26/07 a 25/08/22
11/24/2022 11/24/2022 PAGAMENTO DE FÉRIAS NOV 22
11/30/2022 11/24/2022 Locação de DGM 8000E, rádio DGP8050 - Aparelho Emissor
11/25/2022 11/24/2022 PASSAGENS AÉREAS MÊS 10/2022
11/25/2022 11/24/2022 CONSULTORIA MES 11/2022
11/25/2022 11/24/2022 CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL MÊS 11/2022
11/24/2022 11/24/2022 SERV. DE TRANSP. DE FUNC'S. PER. 26/09 a 25/10/22
11/29/2022 11/24/2022 Serviço de Apoio Técnico ao REVAMP. (hora extra)
11/26/2022 11/24/2022 SERVIÇOS OUTSOURCING CONTABIL E FISCAL OUT/2022
11/24/2022 11/24/2022 PASSAGENS

11/28/2022 11/24/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA VORTX
11/25/2022 11/24/2022 ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE
11/22/2022 11/22/2022 DESPESAS DE VIAGEM
11/25/2022 11/24/2022 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOTORES ELÉTRICOS PER. 26/09 à 25/10/22
11/23/2022 11/22/2022 VALE REFEIÇÃO REF. OUT22
11/25/2022 11/24/2022 MENSALIDADE NOV_2022
11/25/2022 11/24/2022 MENSALIDADE NOV_2022
11/24/2022 11/24/2022 T00079_2022 ESTOQUE
11/24/2022 11/24/2022 J00047_2022 ESTOQUE
11/25/2022 11/24/2022 SERV. REF. SEGUNDA QUINZENA NOV22
11/30/2022 11/24/2022 INTERNET DEDICADA DE 100 MBPS - PER. 15/10 a 14/11/22
11/22/2022 11/22/2022 TREINAMENTO BRIGADA DE INCÊNDIO
11/25/2022 11/24/2022 INN - INTERNET VIA EMBRATEL - 11.2022
11/22/2022 11/22/2022 TREINAMENTO BRIGADA DE INCÊNDIO
11/24/2022 11/24/2022 PROCESSO 001445320225110007
11/29/2022 11/24/2022 SERV DE HOSPEDAGEM
11/24/2022 11/24/2022 HOSPEDAGENS
11/22/2022 11/22/2022 DESPESAS DE PASSAGENS
11/25/2022 11/24/2022 HOSPEDAGEM MES 09/2022
11/22/2022 11/22/2022 DESPESA DE HOSPEDAGEM
11/25/2022 11/24/2022 TRANSP. CARGA AEROPORTO X UTE-JRQ DI 22/2214282-1
11/25/2022 11/24/2022 SERV. ADMINISTRATIVO 2ª QUINZ. NOV22
11/30/2022 11/24/2022 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - OUT/22
11/30/2022 11/24/2022 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - OUT/22
11/25/2022 11/25/2022 PENSÃO ALIMENTÍCIA
11/25/2022 11/24/2022 SERV. ADVOCATICIOS SET/2022
11/30/2022 11/24/2022 TAXA SUFRAMA
11/24/2022 11/24/2022 ASSINATURA ELETRONICA NOV22
11/22/2022 11/22/2022 Consultoria Técnica para Regulamentação LGPD
11/25/2022 11/25/2022 PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV 22
11/30/2022 11/24/2022 TAXA SUFRAMA
11/25/2022 11/25/2022 PENSÃO ALIMENTICIA - NOV/22
11/24/2022 11/24/2022 REEMBOLSO DE ARMAZENAGEM HAWB 14381910/14381910/14381910
11/24/2022 11/24/2022 PROC_J00149_2022 USO DIRETO
11/22/2022 11/22/2022 DEVOL RETENÇÃO REF. TERMO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO
11/25/2022 11/25/2022 PAGTo. DE SALARIOS NOV22

11/24/2022 11/24/2022 ICMS - MERCAD. ESTRANG. P/ CONSUMO
11/24/2022 11/24/2022 ICMS MERCAD. ESTRANGEIRA CONSUMO
11/24/2022 11/24/2022 ICMS - DIFERENCA DE ALIQUOTA
11/30/2022 11/24/2022 Contribuição associativa NOV22
11/30/2022 11/24/2022 Contribuição associativa NOV22
11/28/2022 11/24/2022 SERV. DE COLETA DE EFLUENTE INDUSTRIAL E DOMÉSTICO
11/25/2022 11/25/2022 PROCESSO 0005516720195110006
11/22/2022 11/22/2022 DEVOL RETENÇÃO REF. TERMO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO
11/25/2022 11/25/2022 PENSÃO ALIMENTICIA
11/25/2022 11/24/2022 HOSPEDAGEM MES 09/2022
11/29/2022 11/24/2022 REEMBOLSO
11/24/2022 DESPESA DE SISCOMEX
11/21/2022 11/21/2022 ICMS DESP ADUANEIRA
11/22/2022 11/22/2022 REEMBOLSO DIRETORIA
11/24/2022 11/24/2022 ISS FILIAL TERCEIROS - COMPETENCIA OUT/22
11/26/2022 11/24/2022 Manut. Mensal do Servidor de integração MXM-WEBMANAGER OUT2022.
11/25/2022 11/24/2022 Serv. Fee - Aéreo - Fatura 1004048 (passagens) OUT2022
11/25/2022 11/25/2022 PENSÃO ALIMENTICIA NOV22
11/25/2022 11/24/2022 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 11/22
11/22/2022 11/22/2022 REEMBOLSO DE DESPESA A EMPREGADO
11/29/2022 11/24/2022 REEMBOLSO
11/25/2022 11/24/2022 BFN - BUSINESS LINK FLEX VIA EMBRATEL
11/30/2022 11/24/2022 Serv. de fornecimento de dados e informações
11/24/2022 11/24/2022 REEMBOLSO
11/21/2022 11/21/2022 ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA
11/22/2022 11/22/2022 ARMAZENAGEM DE CARGA IMPORTADA DI 22/2167886-8
11/24/2022 11/24/2022 REEMBOLSO DESPESA DIVERSAS
11/24/2022 11/24/2022 Serviços de Design Gráfico
11/29/2022 11/24/2022 REEMBOLSO FUNCIONARIO
11/22/2022 11/22/2022 REEMBOLSO DE DESPESAS
11/25/2022 11/25/2022 ICMS - DIFERENÇA DE ALIQUOTA
11/25/2022 11/24/2022 Serv. Fee - Aéreo - Fatura 992866 (passagens) mês 09/2022
11/22/2022 11/22/2022 REEMBOLSO JURIDICO

11/22/2022 11/22/2022 ICMS - TAXA POR SERVIÇO
11/25/2022 11/24/2022 Serv. Fee - Terrestre - Fatura 00992892 (hospedagem) mês 09/2022
11/29/2022 11/24/2022 Exames ocupacionais ref. Periódico 2022
11/21/2022 PGTO DEVOLUÇÃO - J A N PEREIRA

EMPRESA PRAZO LIQUIDEZ TAXA SALDOS
ENERGÉTICA 1 A 30 DIAS DIÁRIA 101% CDI 21,946,246.75
JARAQUI 1 A 30 DIAS DIÁRIA 101% CDI 6,747,235.85
JARAQUI 2 A 30 DIAS DIÁRIA 65% CDI 15,009,142.72
TAMBAQUI 1 A 30 DIAS DIÁRIA 101% CDI 16,663,562.94
TAMBAQUI 2 A 30 DIAS DIÁRIA 65% CDI 15,009,142.72
CONTA RESERVA 2 A 30 DIAS DIÁRIA 95%CDI 37,045,421.71
Cd.Fornecedor Tipo Insc.Municipal Fornecedor
10123018 Jurídico 1690108 SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
10156454 Jurídico 4887501 MACHADO, MEYER, SENDACZ, OPICE E ROMANO - ADVOGADOS
10191909 Jurídico 4668206 SERASA S/A
10214735 Jurídico 37413 MACIEL ADVOGADOS
10221418 Jurídico 1960300 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE EPROPAGANDA EIRELI
02831210000238 Jurídico ONS OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO
0004 Jurídico 4555531-1 SIMPLE ENERGY ASSESSORIA E GESTÃO DE ENERGIA LTDA
10018697 Jurídico SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DO PETROLEO PA/AM/MA/AP
10002573 Jurídico SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
10018458 Jurídico ISENTO TIM S A
10019196 Jurídico EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS

10025058 Jurídico 1349701 ENTEC GUINDASTES E CONTEINERES LTDA
10063801 Jurídico 9460301 CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.
10090766 Jurídico 8213501 AMAZONAS ENERGIA S.A
10124864 Jurídico BREITENER ENERGÉTICA S.A.
10155613 Jurídico CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS
10171449 Jurídico 9499301 SAPE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA -ME
10172970 Jurídico 20177001 MANAUARA INTERMEDIACAO DE SERVICOSDE TAXI EIRELI
10188541 Jurídico FERNANDO ARAUJO GURGEL
10214126 Jurídico ENTEC SERVICOS E LOCACOES DEEQUIPAMENTOS LTDA
10217897 Jurídico 23194201 MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIALEIRELI # ME
10218869 Jurídico 23116401 JXP CONTAINERS E LOGISTICA LTDA
10219902 Jurídico CLINICA MEDISOL - MEDICINA E TECNOLEIRELI
10223913 Jurídico 1237401 ZENTAI HOKEN CORRETORA DE SEGUROSLTDA
10000782 Jurídico 8218201 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
10008338 Jurídico 6870301 SANSIM SERVICOS MEDICOS LTDA
10016550 Jurídico ISENTO KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.
10019235 Jurídico CLARO S.A.
10025473 Jurídico 665051 TECNOLOG TRANSPORTE RODO-AEREO ELOGISTICA LTDA.

10026040 Jurídico 4263227 INFRAERO-EMPR.BRASILEIRA DE INFRA-'-ESTRUTURA AEROPORTUARIA
10077966 Jurídico SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS ECOMERCIO S.A.
10106444 Jurídico 4210056 BRADESCO SAÚDE S/A
10108153 Jurídico 9038988368 ODONTO PREV S.A

10018516 Jurídico CCEE - CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA
25038997000108 Jurídico 49506301 HANNAH LYS ASSIS OLIVEIRA GATO
16480433000121 Jurídico BR-VISA APOIO ADM. ESTRATEGICO LTDA
13266101000150 Jurídico NUNES FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
42548035000100 Jurídico CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A
07838854000190 Jurídico 915513 DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
57755217001524 Jurídico KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
11343785000111 Jurídico 13114801 M DE O ROBUSTELLI - ME
10018408 Jurídico TFSEE - TAXA FISC SERV ENERGIA ELETRICA
17188574000138 Jurídico CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS
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04322541000197 Jurídico CREA-AM CONSELHOR REGION ENG E AGRON DO AM
00641556000167 Jurídico VIEIRA, REZENDE E GUERREIRO ADVOGADOS
10018703 Jurídico ABRAGET - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERADORAS TERME
02264649000145 Jurídico CST VIAGENS E TURISMO LTDA
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39798361000160 Jurídico JCB LICENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
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00531640000128 Jurídico SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
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02853076000195 Jurídico 2747599-9 BARBOSA MUSSINICH E ARAGAO ADVOGADOS
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12349622000109 Jurídico LAKESHORE ADVISORY PARTNERS CONSULTORIA LTDA
00450968000110 Jurídico Barbosa, Müssnich & Aragão
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16670085093650 Jurídico LOCALIZA RENT A CAR S.A
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73887424001408 Jurídico 41553501 SANSIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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0597222800167 Jurídico 107538-01 E T DE OLIVEIRA - RENT HOTEL
34899059000185 Jurídico CAMP CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
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07432517000107 Jurídico 67878 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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2923040 Físico MARCOS NAOTO ENOKIZONO
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Físico FABIANA DÁVILA SOUZA
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Físico ADEMAILZO ARAUJO DE MENEZES
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Físico ALEXANDRE ALVES TORRES
7
230039 Físico FABIO SILVA DE ARAUJO
240053 Físico ELENILTON GOMES DA ROCHA
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6
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517113462-
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2
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Físico PAULO CASTILHO FEITOSA
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Físico ISABELLE FREITAS INHAQUITE
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Físico MAYARA SUELEM LIMA DE OLIVERA
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Físico FRANCINETE MELO DE OLIVEIRA
0
A2 SOLUÇÕES INTELIGENTES RJ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

ALCAMAR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA
WTT EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - WMG
RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
G E SERV. DE TECNOL. INFORMAÇÃO LTDA EPP - WECONN
WYRISON DE FREITAS SERRÃO
IRKONSULT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
AMAZONCARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
AMAZON VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA EPP
ABRH - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - SECCIONAL AMAZONAS
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

SPIRAX SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
H I CONFECCOES LTDA EPP
SL IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS LTDA
PRINT PLUS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.
STAHL TALHAS EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO LTDA
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - PROT/CAP
GOIANO REPARAÇÕES DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI
TUBOAÇOS DA AMAZÔNIA LTDA.
DUNORTE LOCACAO DE MAQUINAS E LOGISTICA LIMITADA- EPP
MARCOS MARINHO
SALETTI - IND. COM. ART. DE FIBRA LTDA
WM DE OLIVEIRA SERVIÇOS - ME
L.C DE ARAUJO
IMPOLUT LTDA
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
GONÇALVES COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS
DNC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
NELIO DE OLIVEIRA SOARES
ALEGRIA DE BRINCAR BRINQUEDOS LTDA
SUELEN DA SILVA OLIVEIRA
GETEC MONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA
SFERA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
MARMORARIA E VIDRAÇARIA SOLIMÕES LTDA
MARIA DA GLORIA DA SILVA ALENCAR - ME
TRAVEL CORP VIAGENS E TURISMO LTDA
LEONARDO JACOB FREIRE DA PAZ
CARLOS MINA CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA
CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL DA AMAZONIA
DESK MANAGER SOFTWARE LTDA.
J A N PEREIRA - EPP
Fabio Nogueira da Silva
TGX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia Endereço Número Endereço Complem. Endereço
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. RUA DA QUITANDA 191 Sala 201
MACHADO MEYER Q 02 190
SERASA S/A RUA EPISCOPAL 2005
MACIEL ADVOGADOS Avenida Bastian 366
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE EPROPAGANDA EIRELI EST MUNICIPAL 415 COND C EMP
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON RUA JULIO DO CARMO 251
SIMPLE ENERGY Rua ARIZONA 491 SALA 01 - CONJ 171 e 172
SINDIPETRO AV ALCINO CACELA 1264 ED. EMPIRE CENTER , SL 101
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI AVENIDA GETULIO VARGAS

1116
TIM S A AV GUILHERME PARAENSE

93
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS RUA PARA - EDIFICIO 885 EDIFICIO J

ENTEC GUINDASTES E CONTEINERES LTDA AVENIDA COSME FERREIRA
1620
CEVA RUA RIO JUTAI 423 CONJ VIEIRALVE
AMAZONAS ENERGIA S.A AV SETE DE SETEMBRO 2414

BREITENER ENERGÉTICA S.A. Av.Solimões 2257 conjunto D
CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS AV. EDUARDO RIBEIRO 647
SAPE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA -ME RUA 47 982 CJ. 31 DE
MANAUARA INTERMEDIACAO DE SERVICOSDE TAXI EIRELI RUA VIRGILIO FREIRE 32
FERNANDO ARAUJO GURGEL TRAVESSA BELA VISTA 7
ENTEC SERVICOS E LOCACOES DEEQUIPAMENTOS LTDA AV AUTAZ MIRIM 1383
MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIALEIRELI # ME RUA HILÁRIO CAVALCA
425 CJ JARDIMV
JXP CONTAINERS E LOGISTICA LTDA Rua Rita Teles 2 QD E11 LT
CLINICA MEDISOL - MEDICINA E TECNOLEIRELI R RIO ITUXI 34
ZENTAI HOKEN CORRETORA DE SEGUROSLTDA AV DESEMBARGADOR JOAO
1433 SALA 03
VOETUR TUR ST SCN QUADRA 5 5 BLOCO S/N, SALA417
SANSIM SERVICOS MEDICOS LTDA AV DOUTOR HEITOR NA 196 BLOCO: A;S

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES. AVENIDA ALMIRANTE BARR
52 SALA 401
CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E
TECNOLOG TRANSPORTE RODO-AEREO ELOGISTICA LTDA. R SISA 178

INFRAERO-EMPR.BRASILEIRA DE INFRA-'-ESTRUTURA AEROPORTUARIA SCS - QUADRA 04 BLOCO A 58
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS ECOMERCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA 1142
BRADESCO SAÚDE S/A BARAO DE ITAPAGIPE 225 PARTE
ODONTO PREV S.A AL TOCANTINS 125

CCEE
LYS BUFFET RUA JOSE DA COSTA TAPAJOS
58 QUADRA
BR-VISA APOIO Rua Cardeal Arcoverde 2365 2º ANDAR - CJ 22
NUNES FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS Avenida Antônio Carlos Magalhães
CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A Avenida Djalma Batista 1719 SALA 607B EDIF ATLANTIC TOWER
DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Rua Professor Almeida Cousin 125 SALA 1605
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES Avenida Djalma Batista 1661
DGRAUS SINALIZACAO Avenida Tarumã 1446
TFSEE SGAN 603 Módulos I/J
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Rua Cláudio Manoel 639

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 14. REGIAO Rua Saldanha Marinho 633
ACAL CONSULTORIA E AUDITORIA S/S Rua Teixeira de Freitas 31 SALA 1201
REA-AM Rua Costa Azevedo 174
VIEIRAREZENDE Avenida Presidente Wilson 231
ABRAGET - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERADORAS TERME Praia Botafogo 228 SALA 209
CST VIAGENS Rua Alvarenga Peixoto
DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Avenida Pio XII 545 545

EBC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA Rua Máximo dos Santos
JORNAL DO COMERCIO Avenida Tefé 3025

SUFRAMA Avenida Ministro Mário Andreazza
1424
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S/A Avenida Paulista 283 283
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Rua Bela Cintra 904 904
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-FNDCT Avenida República do Chile
KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA Avenida das Nações Unidas
SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES Avenida 136 797 19º ANDAR, ED. NEW YORK
LOCALIZA RENT A CAR S.A Rua Major Gabriel 1558

IPAAM - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS Avenida Mário Ypiranga 3280
AXA SEGUROS Avenida Presidente Juscelino Kubitschek

1600
FINEP Avenida República do Chile
PLBRASIL Rua Boa Vista 254

AURORA DA AMAZONIA TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA Rua Ministro João Gonçalves de Araújo
472
JCB LICENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Avenida Francisco Matarazzo 1500
DENYS, DANTAS & LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS Rua Rio Iça
QUEIROZ Avenida do Turismo 28
Rua Neuza Goulart Brizola 200
Rua Tucunaré 40
RODRIGO MUDROVITSCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS Rua Joaquim Nabuco 2180
DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA Avenida Jornalista Roberto Marinho
85
STF DIRETORIA GERAL Praça dos Três PoderesLote Único
TAUIL & CHEQUER ADVOGADOS ASSOCIADOS A MAYER BROWN LLP SCS Quadra 9 Bloco A - Torre B - 5°andar - Salas 503/504
MAGALHAES, REIS E ZAGATTO ADVOGADOS Avenida Doutor Cardoso de Melo

626
B.M.A. ADVOGADOS Avenida Presidente Juscelino Kubitschek
FYI SERVIÇOS Rua Poruína

TRT Avenida Visconde de Porto Alegre
ALELO S.A Alameda Xingu 512 8º ANDAR

AAGE SHIGS 715 Bloco B
LAKESHORE ADVISORY PARTNERS CONSULTORIA LTDA Rua São Tomé 86

Largo do Ibam 01
Rua 24 de Maio
NRB CONSULTING Rua Coronel Rodovalho SALA 12 SALA 12

MME - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA Galeria dos Estados SALA 724
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS SCEN Trecho 2 SCEN SETOR CLUBES ESP NORTE T ED SEDE IBAMA BLOCO B
SALA 129
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAZONAS Avenida André Araújo 25
PERSONALITY TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA ME Rua Emílio Moreira 289
LOCALIZA RENT A CAR S.A Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho

203
GGR CONSULTORIA Rua Monte Pascoal 45 APTO. 101

Avenida Rio Jutaí 670
Avenida Djalma Batista 1661 SL 801 E 802 BL B
RENT HOTEL E EVENTOS Rua Flamboyant 22 Não há

Rua José Prestes de Barros
Alameda Araguaia
ARJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA Rua Belo Horizonte 19 SALA 305 A

POLONORTE RUA JOÃO BOSCO BORNIER
148
SIMPRESS Alameda Ásia 201 CONJ 1 ANDAR 1 E 2
REMBRAZ Avenida Constantino Nery 2310 B

7LOG CARGO MODAL RODOAÉRO Rua Constantino Burato 509 GALPÃO 7
Rua Salvador 120 SALA 1208
CAFÉ REGIONAL RANCHO DOS YPÊS Rua Brasiléia 11 QUADRA D3 LT 11 (ÁGUAS CLARAS)
CLAUDIO CRUZ DÁVILA RUA CAIENA QD 27 9

JARDIM
ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA RUA KIOTO 12
ORIENTE
RUA JOSE DE BL 6B AP
MARCOS NAOTO ENOKIZONO 4131
ALENCAR 203B
GILBERTO JEAN ALVES DE MOURA
JONAS ORQUIZA DA COSTA
EDERCLEY RODRIGUES DE MACEDO
ANTONIO WASHINGTON CORREA MENDES
GIDEON ALMEIDA AMORIM
FABIANA DÁVILA SOUZA rua poruina 47
Avenida Buriti
CLODOALDO DE BIASSIO Rua Pedra Mar
MEDARDO FRANCO DE OLIVEIRA Rua Kako Caminha 38
RUA 15 DE
32
NOVEMBRO
ALEXANDRE ALVES TORRES Beco India
FABIO SILVA DE ARAUJO Rua Campos Bravos
ELENILTON GOMES DA ROCHA Beco Samuel
CESAR AUGUSTO TRAVASSOS Rua Curió 9
PAULA BARCELLOS LOUREIRO
MARIO HUMBERTO DE SOUZA LOPES Avenida Solimões

Rua Visconde de
RADAMES BEZERRA DOS SANTOS 22 boas novas
Itanhaém
GILSON DO CARMO CORREA Rua Itatiaia
RUA STO AFONSO 140
PAULO ALEXANDRE MACEDO DE ALMEIDA Avenida Coronel Teixeira
FRANCISCO ALVES DA SILVA Avenida Noel Nutels
QD 33
CONJ
SUELEM CRISTINA UGALDE DA SILVA Rua Monte Ebal 22
GALILEIA
2
ANDRE ALEXANDRE LAGE RIBEIRO Rua Wilkens de Mattos 200
Rua Ernesto Penaforte
Rua Cariré
Rua Jupurutu 250
Rua Marquês de Muritiba 20
BL 2 APTO.
Rua Haddock Lobo 300
902
Avenida Guarujá
Rua Kanamaris 3
Rua Cariré
A2 SOLUÇÕES INTELIGENTES RJ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Bairro Cidade UF CEP CNPJ/CPF Formatado CNPJ/CPF/Ident. Cd. País E-Mail Tp. Pessoa Ind.da IE
RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro RJ 20091005 43.823.079/0012-16 43823079001216 BRA financeirorio@dbschenker.com Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
ASA NORTE Brasília DF 70712900 08.244.431/0001-05 08244431000105 BRA faturamento.contencioso@machadomeyer.com.br

Jurídica Com IE de contribuinte
CENTRO São Carlos SP 13560049 62.173.620/0093-06 62173620009306 BRA atende.serasa@br.experian.com

Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Menino Deus PORTO ALEGRE RS 90130-020 11.914.955/0001-70 11914955000170 Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
CAPUAVA VALINHOS SP 13272-200 08.329.433/0001-05 08329433000105 Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
CIDADE NOVA Rio de Janeiro RJ 20211160 02.831.210/0002-38 02831210000238 BRA Jurídica Sem IE - Isento
CIDADE MONCOES São Paulo SP 04567001 15.667.402/0001-11 15667402000111 BRA Jurídica Com IE de contribuinte
NAZARE Belém PA 66040020 04.975.702/0001-41 04975702000141 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
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SAO GERALDO Manaus AM 69053-070 34.028.316/0003-75 34028316000375 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
COROADO Manaus AM 69083-230 04.527.149/0001-84 04527149000184 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
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CACHOEIRINHA Manaus AM 69005-140 02.341.467/0001-20 02341467000120 BRA Jurídica Com IE de contribuinte
Mauazinho Manaus AM 69075-715 04.816.991/0001-36 04816991000136 BRA Jurídica Com IE de contribuinte
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JAPIIM Manaus AM 69077-480 03.612.434/0001-30 03612434000130 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
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DISTRITO INDUSTRIAL I
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ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-000 69.034.668/0001-56 69034668000156 Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
RIO COMPRIDO RIO DE JANEIRO RJ 20261-000 92.693.118/0001-60 92693118000160 Jurídica Com IE de contribuinte
TAMBORE SAO PAULO SP 06455-020 58.119.199/0001-51 58119199000151 Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Manaus AM 69096000 03.034.433/0001-56 03034433000156 BRA Jurídica Sem IE - Isento
CIDADE DE DEUS Manaus AM 69099125 25.038.997/0001-08 25038997000108 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Pinheiros São Paulo SP 05407003 16.480.433/0001-21 16480433000121 BRA Jurídica Sem IE - Isento
Caminho das Árvores Salvador BA 41820000 13.266.101/0001-50 13266101000150 BRA Jurídica Sem IE - Isento
Chapada Manaus AM 69050010 42.548.035/0001-00 42548035000100 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Enseada do Suá Vitória ES 29050565 07.838.854/0001-90 07838854000190 BRA elainegomes@deciofreire.com.br

Jurídica Sem IE - Isento
Praça 14 de Janeiro Manaus AM 69020000 11.343.785/0001-11 11343785000111 BRA michella.o@hotmail.com Jurídica Sem IE - Isento
Asa Norte Brasília DF 70830110 02.270.669/0001-29 02270669000129 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Savassi Belo Horizonte MG 30140105 17.188.574/0001-38 17188574000138 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Centro Manaus AM 69010040 34.501.320/0001-47 34501320000147 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Centro Rio de Janeiro RJ 20021902 28.005.734/0001-82 28005734000182 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Centro Manaus AM 69010230 04.322.541/0001-97 04322541000197 BRA Jurídica Sem IE - Isento

Botafogo Rio de Janeiro RJ 22250040 05.045.195/0001-00 05045195000100 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Santo Agostinho Belo Horizonte MG 30180126 02.264.649/0001-45 02264649000145 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Vila Aurora Oeste Goiânia GO 74425098 18.799.897/0001-20 18799897000120 BRA CONTATO@DIGISEC.COM.BR

Nossa Senhora das Graças Manaus AM 69053480 22.379.118/0001-05 22379118000105 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Japiim Manaus AM 69078000 04.561.791/0001-80 04561791000180 BRA RH@JCAM.COM.BR Jurídica Sem IE - Isento
Distrito Industrial I Manaus AM 69075830 04.407.029/0001-43 04407029000143 BRA Jurídica Sem IE - Isento
Bela Vista São Paulo SP 01311000 17.341.270/0001-69 17341270000169 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Consolação São Paulo SP 01415000 01.554.285/0001-75 01554285000175 BRA Jurídica Sem IE - Isento
Centro Rio de Janeiro RJ 20031170 08.804.832/0001-72 08804832000172 BRA RLESSA@FINEP.GOV.BR Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Vila Gertrudes São Paulo SP 04794000 02.886.427/0001-64 02886427000164 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Setor Sul Goiânia GO 74093250 09.461.647/0001-95 09461647000195 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Praça 14 de Janeiro Manaus AM 69020405 16.670.085/0729-03 16670085072903 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Parque 10 de Novembro Manaus AM 69050030 04.624.888/0001-94 04624888000194 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Vila Nova Conceição São Paulo SP 04543000 19.323.190/0001-06 19323190000106 BRA tributos@axa-cs.com Jurídica Sem IE - Isento
Centro São Paulo SP 01014907 07.686.575/0001-59 07686575000159 BRA Jurídica Sem IE - Isento
Distrito Industrial I Manaus AM 69075840 04.694.548/0001-30 04694548000130 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Água Branca São Paulo SP 05001100 39.798.361/0001-60 39798361000160 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Nossa Senhora das Graças Manaus AM 69053100 03.537.048/0001-21 03537048000121 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Tarumã Manaus AM 69041010 08.038.545/0001-07 08038545000107 BRA sarah.oliveira@com Jurídica Com IE de contribuinte
Itaipava Petrópolis RJ 25750037 45.354.162/0001-66 45354162000166 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Distrito Industrial I Manaus AM 69075231 05.678.625/0001-20 05678625000120 BRA COMERCIAL@DUNLOC.COM.BR

KM 1 Porto Velho RO 76804104 30.413.297/0001-88 30413297000188 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Cidade Monções São Paulo SP 04576010 05.516.218/0001-17 05516218000117 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Zona Cívico-Administrativ Brasília DF 70175900 00.531.640/0001-28 00531640000128 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Asa Sul Brasília DF 70308200 25.000.254/0001-30 25000254000130 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Vila Olímpia São Paulo SP 04548003 12.963.206/0001-04 12963206000104 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Vila Nova Conceição São Paulo SP 04543011 02.853.076/0001-95 02853076000195 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Salgado Filho Belo Horizonte MG 30550008 29.270.184/0001-91 29270184000191 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Praça 14 de Janeiro Manaus AM 69020130 01.671.187/0001-18 01671187000118 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Alphaville Centro Industr Barueri SP 06455030 04.740.876/0001-25 04740876000125 BRA Jurídica Sem IE - Isento
Asa Sul Brasília DF 70381702 14.891.472/0001-96 14891472000196 BRA Jurídica Sem IE - Isento
Vila Olímpia São Paulo SP 04551080 12.349.622/0001-09 12349622000109 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Humaitá Rio de Janeiro RJ 22271070 00.450.968/0001-10 00450968000110 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Penha de França São Paulo SP 03632000 03.210.601/0001-17 03210601000117 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Asa Sul Brasília DF 70310500 37.115.383/0002-34 37115383000234 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Asa Norte Brasília DF 70818900 03.659.166/0001-02 03659166000102 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Aleixo Manaus AM 69060000 05.419.225/0001-09 05419225000109 BRA secad@am.trf1.gov.br Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Adrianópolis Manaus AM 69057015 16.670.085/0936-50 16670085093650 BRA 0800vendas@localiza.com Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Cachambi Rio de Janeiro RJ 20780270 45.723.478/0001-88 45723478000188 BRA paulofernando@metacontabil.cnt.br

Nossa Senhora das Graças Manaus AM 69053020 73.887.424/0014-08 73887424001408 BRA supervisor.contabilidade@csc.adm.br
Jurídica Sem IE - Isento
Coroado Manaus AM 69082560 05.972.228/0001-67 05972228000167 BRA edileventos@gmail.com Jurídica Com IE de contribuinte
Jardim Prestes de Barros Sorocaba SP 18021130 34.899.059/0001-85 34899059000185 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Alphaville Industrial Barueri SP 06455000 08.399.167/0001-89 08399167000189 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Adrianópolis Manaus AM 69057060 43.467.850/0001-07 43467850000107 BRA arlywra@hotmail.com Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
ZUMBI DOS PALMARES Manaus AM 69048000 03.707.170/0001-07 03707170000107 BRA KELIA.FARIAS@POLONORTE-AM.COM.BR

Tamboré Santana de Parnaíba SP 06543312 07.432.517/0001-07 07432517000107 BRA FISCAL@SIMPRESS.COM.BR

Chapada Manaus AM 69050001 43.117.430/0001-09 43117430000109 BRA abf@abfdistribuidora.com.br Jurídica Com IE de contribuinte
Vila Barros Guarulhos SP 07192040 31.118.504/0001-34 31118504000134 BRA 7LOGCARGOMODAL@GMAIL.COM

Adrianópolis Manaus AM 69057040 45.118.174/0001-91 45118174000191 BRA Jurídica Não contribuinte com ou sem IE
Novo Aleixo Manaus AM 69098026 11.808.222/0001-51 11808222000151 BRA RFDEBARROS@HOTMAIL.COM

NOVA 620.846.822 6208468221 Sem IE -

Manaus AM 69097267 BRA Física
CIDADE -15 5 Isento
PARQUE 648.853.722 6488537229 Com IE de
10 -91 1 contribuinte
Não
673.888.689 6738886896 contribuinte
JAPIIM Manaus AM 79077795 BRA Física
-68 8 com ou sem
IE
630.694.585 6306945857 Sem IE -
-72 2 Isento
231.009.742 2310097420 Sem IE -
-04 4 Isento
683.523.362 6835233621 Sem IE -
-15 5 Isento
870.255.742 8702557428 Sem IE -
-87 7 Isento
583.180.462 5831804623 Sem IE -
-34 4 Isento
Não
fabiana.davil
Belo 028.920.446 0289204461 contribuinte
nova suissa MG 30550008 BRA a@ceibaener Física
Horizonte -18 8 com ou sem
gy.com
IE
Distrito 416.885.622 4168856224 Sem IE -
Industrial I -49 9 Isento
Não
Santa 726.414.879 7264148793 contribuinte
Etelvina -34 4 com ou sem
IE
Não
Presidente 214.617.752 2146177527 contribuinte
Vargas -72 2 com ou sem
IE
Não
PETROPOL 200.019.592 2000195920 contribuinte
IS -04 4 com ou sem
IE
002.507.982 0025079824 Sem IE -
Da Paz Manaus AM 69048185 BRA Física
-47 7 Isento
438.931.712 4389317121 Sem IE -
Redenção Manaus AM 69047000 BRA Física
-15 5 Isento
016.069.713 0160697131 Sem IE -
Raiz Manaus AM 69068710 BRA Física
-10 0 Isento
Não
Cidade 193.084.002 1930840020 contribuinte
Nova -06 6 com ou sem
IE
075.713.907 0757139078 Sem IE -
Banquete Bom Jardim RJ 28662000 BRA Física
-88 8 Isento
347.642.757 3476427579 Sem IE -
Mauazinho Manaus AM 69075715 BRA Física
-91 1 Isento
Não
517.113.462 5171134626 contribuinte
Flores Manaus AM 69058730 BRA Física
-68 8 com ou sem
IE
638.344.052 6383440527 Sem IE -
Coroado Manaus AM 69082260 BRA Física
-72 2 Isento
Não
SÃO 744.641.247 7446412470 contribuinte
GERALDO -04 4 com ou sem
IE
003.563.887 0035638877 Sem IE -

Ponta Negra Manaus AM 69037000 BRA Física
-78 8 Isento
Não
Cidade 883.694.392 8836943926 contribuinte
Nova -68 8 com ou sem
IE
Nova 569.294.712 5692947129 Sem IE -

Cidade -91 1 Isento
Não
Nossa
633.046.002 6330460027 contribuinte
Senhora Manaus AM 69010420 BRA Física
-72 2 com ou sem
Aparecida
IE
Não
081.769.266 0817692665 contribuinte
Japiim Manaus AM 69076190 BRA Física
-55 5 com ou sem
IE
Não
408.490.742 4084907421 contribuinte
Novo Aleixo Manaus AM 69098000 BRA Física
-15 5 com ou sem
IE
733.628.402 7336284027 Sem IE -
Alvorada Manaus AM 69042100 BRA Física
-72 2 Isento
106.780.932 1067809325 Sem IE -

Flores Manaus AM 69058140 BRA Física
-53 3 Isento
Rio de 054.289.567 0542895676 Sem IE -

Tijuca RJ 20260142 BRA Física
Janeiro -63 3 Isento
isabelle.inha Não
São José do 156.180.247 1561802476 quite@ceiba contribuinte
Maricá RJ 24931100 BRA Física
Imbassaí -64 4 energy.com. com ou sem
br IE
Zumbi dos 892.414.952 8924149520 Sem IE -
Palmares -00 0 Isento
525.145.442 5251454422 Sem IE -
Novo Aleixo Manaus AM 69098000 BRA Física
-20 0 Isento
Insc.Estadual Insc.INSS País PIS/ PASEP SUFRAMA Dt Nascimento Cod Bairro Cash Flow
ISENTO BRASIL COMMERCIAL CARRIERS
0749761500119 BRASIL LEGAL
ISENTO BRASIL OTHER G&A
ISENTO BRASIL LEGAL
BRASIL REGULATORY EXP
128941900112 BRASIL CONSULTING
BRASIL OTHER G&A
ISENTO BRA OTHER G&A
041432380 BRA
OTHER G&A
ISENTO BRA OTHER RENTS
041528875 BRASIL COMMERCIAL CARRIERS
042156092 BRA CUSD FEE
63187434 BRA LEASE
ISENTO BRA COMMERCIAL CARRIERS
06300700-2 BRA OTHER G&A
04.155.616-0 BRA OTHER RENTS
54068029 BRA OTHER RENTS
0730822400142 BRASIL TRAVEL EXPENSES
114814878119 BRASIL
OTHER G&A
113551215114 BRASIL COMMERCIAL CARRIERS
ISENTO BRASIL COMMERCIAL CARRIERS
ISENTO BRASIL Despesas com Pessoal
84968315 BRASIL
OTHER G&A
BRASIL OTHER G&A
BRASIL OTHER G&A
BRASIL LEGAL
BRASIL COMMERCIAL CARRIERS
BRASIL LEGAL
BRASIL OTHER G&A
BRASIL OTHER G&A
BRASIL OTHER G&A
BRASIL OTHER G&A
BRASIL CONSULTING
BRASIL OTHER G&A
0000000 BRASIL LEGAL
BRASIL TRAVEL EXPENSES
105808229 BRASIL OTHER G&A
BRASIL OTHER G&A
BRASIL OTHER G&A
BRASIL INSURANCE
BRASIL OTHER G&A
BRASIL OTHER G&A
BRASIL OTHER RENTS
BRASIL
OTHER G&A
BRASIL CONSULTING
BRASIL OTHER G&A
BRASIL LEGAL
04.233.153-6 BRASIL OTHER G&A
BRASIL Despesas com Pessoal
BRASIL OTHER RENTS
BRASIL LEGAL
BRASIL OTHER G&A
BRASIL LEGAL
BRASIL LEGAL
BRASIL LEGAL
BRASIL LEGAL
BRASIL OTHER G&A
BRASIL LEGAL
BRASIL OTHER RENTS
BRASIL LEGAL
BRASIL CONSULTING
BRASIL LEGAL
BRASIL OTHER G&A
BRASIL CONSULTING
BRASIL OTHER G&A
BRASIL LEGAL
BRASIL
OTHER RENTS
BRASIL OTHER G&A
BRASIL OTHER G&A
BRASIL OTHER G&A
ISENTO BRASIL 602001013 OTHER RENTS
BRASIL CONSULTING
BRASIL OTHER G&A
ISENTO BRASIL 200198041 OTHER G&A
623026934112 BRASIL OTHER RENTS
BRASIL OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
1467149-2 BRASIL 11/12/2081
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
FUNCIONA
BRASIL
RIO OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
FABIO
BRASIL
SILVA OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
PAULO
ALEXAND BRASIL
RE OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
SUELEM
BRASIL
UGALDE
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
ALCELINO
BRASIL
MELO
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
JUAN
DEMOSTE BRASIL
NES OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
BRASIL
OTHER G&A
Other 3rd party Services
Other materials
Other materials
Other materials
CONSULTING
COMMERCIAL CARRIERS
Other materials
OTHER G&A
OTHER G&A
Other materials
Other materials
OTHER G&A
OTHER G&A
Other materials
Other materials
Other materials
Other materials
OTHER RENTS
OTHER G&A
Other materials
Other materials
Other materials
OTHER G&A
Other materials
Other materials
Other materials
CONSULTING
Other materials
Other materials
OTHER G&A
OTHER G&A
OTHER G&A
OTHER G&A
OTHER G&A
OTHER G&A
OTHER G&A
Grupo de Despesa
Despesas Administrativas
Outros Serviços Terceiros
Outros Materiais
Outros Materiais
Outros Materiais
Outros Materiais
Outros Materiais
Outros Materiais
Outros Materiais
Outros Materiais
Outros Materiais
Outros Materiais
Outros Materiais
Outros Materiais
Outros Materiais
Outros Materiais
Outros Materiais
Outros Materiais
Outros Materiais
Outros Materiais
Empresa: 2923 BREITENER ENERGETICA S/A Empresa: 2923 BREITENER ENERGETICA S/A
EMPRESA GRUPO DE DESPESA GRUPO BANCO AG. CD. CONTA CONTA
ENERGETICA Despesas com Pessoal
ENERGETICA Impostos Sobre Receitas
ENERGETICA Impostos Sobre Receitas
ENERGETICA Outros Impostos
ENERGETICA Despesas Administrativas
ENERGETICA Despesas Administrativas 260 0001 001 68281164-8




ENERGETICA Outros Serviços Terceiros 341 6543 001 49666-2
ENERGETICA Outros Serviços Terceiros



ENERGETICA Despesas Administrativas 001 3382-0 001 200.007-5

ENERGETICA Outros Materiais 237 1374-9 001 00000695




ENERGETICA Despesas Administrativas 001 3378-2 001 18790-9

ENERGETICA Despesas Administrativas 001 3378-2 001 18790-9


LANC. CLI/FOR/OUTROS VLR. ATUAL/P PREVISTO TÍTULO EMISSÃO PROG.
0000003472 FOLHA DE PAGAMENTO 82,110.50 82,110.50 DECE241122 ENER 11/23/2022 11/25/2022
0000003455 PIS S/ FATURAMENTO 67,026.18 67,026.18 6912 OUT22 ENER 11/23/2022 11/25/2022
0000003455 COFINS S/ FATURAMENTO 310,431.98 310,431.98 5856 OUT22 ENER 11/23/2022 11/25/2022
0000003455 DAM MANAUS - ISS Terceiros 812.51 769.28 520857848 11/22/2022 11/24/2022
0000003443 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS ECOMERCIO S.A. 4,594.90 4,594.90 557228 10/25/2022 11/23/2022
0000003443 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS ECOMERCIO S.A. 24,320.58 24,320.58 557232 10/25/2022 11/23/2022
0000003472 FOLHA PGTO ENERGÉTICA 1,780.00 1,780.00 DIRET241122 11/23/2022 11/25/2022
0000003472 FOLHA PGTO ENERGÉTICA 95,523.22 95,523.22 SALE241122 11/23/2022 11/25/2022
0000003455 PAULA BARCELLOS LOUREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A 42,232.50 45,000.00 17 11/16/2022 11/25/2022
0000003455 RODRIGO MUDROVITSCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS 3,441.03 3,666.52 618 10/18/2022 11/25/2022
0000003455 POLLVO LICENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 746.12 795.00 573 11/11/2022 11/28/2022
0000003443 RENATO SANTACHIARA SALVADORI 3,300.00 3,300.00 329 11/4/2022 11/22/2022
0000003455 RSM BRASIL BPO SS 24,984.29 26,340.83 25731 11/11/2022 11/28/2022
0000003455 SFERA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 33,000.00 33,000.00 9/2022 11/21/2022 11/25/2022
0000003455 ROMUALDO DE FREITAS 9,786.00 10,000.00 18 11/21/2022 11/25/2022
0000003455 SERASA S/A 499.25 523.60 1223824 11/16/2022 11/30/2022
0000003455 GGR CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 32,382.00 32,382.00 14 11/8/2022 11/25/2022
0000003455 DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 315.70 331.09 584783 11/11/2022 11/24/2022
0000003455 ALBERTO CARLOS COSTA ROCHA 103,633.60 109,088.00 68 11/1/2022 11/25/2022
0000003455 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARI 21,596.11 23,011.30 48067 11/22/2022 11/28/2022
0000003455 MARY ANGELA MENDONÇA LADISLAU DE LIMA 4,000.00 4,000.00 5 11/21/2022 11/25/2022
0000003455 LAMPARINA COMUNICAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL LTDA 18,930.00 18,930.00 425 11/1/2022 11/25/2022
0000003455 DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 3,310.91 3,310.91 584779 11/11/2022 11/24/2022
0000003455 CLINICA MASTER SAÚDE LTDA 18.16 19.00 6424 11/14/2022 11/29/2022
0000003455 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 45.00 45.00 41397 10/20/2022 11/25/2022
0000003455 CLARO S.A. 614.48 614.48 8335776/112022 11/22/2022 11/25/2022
0000003455 LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 35,150.00 37,000.00 27315 11/1/2022 11/30/2022
0000003455 LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 9,013.77 5,500.00 27314 11/1/2022 11/30/2022
0000003455 R SCOTTI COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICACAO LTDA 33,552.67 33,552.67 161743 11/1/2022 11/30/2022
0000003444 CST VIAGENS E TURISMO LTDA 17,721.37 17,721.37 1777 11/6/2022 11/22/2022
0000003455 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8,920.46 8,920.46 992866 10/13/2022 11/25/2022
0000003455 TRAVEL CORP VIAGENS E TURISMO LTDA 6,050.95 6,050.95 65912 11/18/2022 11/29/2022
0000003443 KAMILLE S. FLORIDO 36.86 36.86 REEMB 02 11/2022 11/14/2022 11/22/2022
0000003443 FABIANA DÁVILA SOUZA 816.00 816.00 REEMB 01 11/2022 11/22/2022 11/22/2022
0000003443 ISABELLE FREITAS INHAQUITE 178.97 178.97 REEMB 01 11/2022 11/16/2022 11/22/2022
0000003455 LEONARDO JACOB FREIRE DA PAZ 90.50 90.50 REEMB 02 11/2022 11/23/2022 11/29/2022
0000003455 ROMUALDO DE FREITAS 514.00 514.00 REEMB 02 11/2022 11/23/2022 11/29/2022
0000003443 ISABELLE FREITAS INHAQUITE 79.00 79.00 REEMB 01 11/2022 11/16/2022 11/22/2022
0000003443 FABIANA DÁVILA SOUZA 879.75 879.75 REEMB 01 11/2022 11/22/2022 11/22/2022
0000003455 LEONARDO JACOB FREIRE DA PAZ 280.99 280.99 REEMB 02 11/2022 11/23/2022 11/29/2022
0000003455 MARIO HUMBERTO DE SOUZA LOPES 223.34 223.34 REEMB 04 11/21/2022 11/24/2022
0000003455 ROMUALDO DE FREITAS 1,062.33 1,062.33 REEMB 02 11/2022 11/23/2022 11/29/2022
0000003455 ESTER REZENDE DE LIMA 400.00 400.00 10 11/21/2022 11/24/2022

VENCTO. PAGTO. HISTÓRICO / OBS
11/25/2022 11/25/2022 1º PARC 13º SALÁRIO
11/25/2022 11/24/2022 PIS OUTUBRO 22
11/25/2022 11/24/2022 COFINS OUT22
11/24/2022 11/24/2022 ISS FILIAL TERCEIROS - COMPETENCIA OUT/22
11/25/2022 11/25/2022 PAGTo. DE SALARIOS NOV22
11/25/2022 11/25/2022 PAGTo. DE SALARIOS
11/25/2022 11/24/2022 SERVIÇOS ADVOCATICIOS
11/25/2022 11/24/2022 SERV. ADVOCATICIOS SET/2022
11/26/2022 11/24/2022 Manut. Mensal do Servidor de integração MXM-WEBMANAGER OUT2022.
11/22/2022 11/22/2022 Consultoria Técnica para Regulamentação LGPD
11/25/2022 11/24/2022 CONSULTORIA MES 11/2022
11/25/2022 11/24/2022 SERV. REF. SEGUNDA QUINZENA NOV22
11/30/2022 11/24/2022 Serv. de fornecimento de dados e informações
11/25/2022 11/24/2022 CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL MÊS 11/2022
11/25/2022 11/24/2022 SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO E DE GESTÃO PER. 26/09 A 25/10/22
11/25/2022 11/24/2022 SERV. ADMINISTRATIVO 2ª QUINZ. NOV22
11/25/2022 11/24/2022 ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE
11/29/2022 11/24/2022 Exames ocupacionais ref. Periódico 2022
11/25/2022 11/24/2022 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 11/22
11/30/2022 11/24/2022 TELEFONIA FIXA e LOGIC FIBERPRO HOT LINE (RECIFE/MAO) NOV/22, FIBERPRO HOT LINE (BSB/MAO) PER. 22/10 A 21/11/22.
11/30/2022 11/24/2022 INTERNET DEDICADA DE 100 MBPS - PER. 15/10 a 14/11/22
11/30/2022 11/24/2022 Locação de DGM 8000E, rádio DGP8050 - Aparelho Emissor
11/22/2022 11/22/2022 DESPESAS DE VIAGEM
11/22/2022 11/22/2022 DESPESAS DE PASSAGENS
11/24/2022 11/24/2022 PASSAGENS
11/25/2022 11/24/2022 HOSPEDAGEM MES 09/2022
11/29/2022 11/24/2022 SERV DE HOSPEDAGEM

11/24/2022 11/24/2022 HOSPEDAGENS
11/29/2022 11/24/2022 REEMBOLSO
11/29/2022 11/24/2022 REEMBOLSO
11/24/2022 11/24/2022 Serviços de Design Gráfico

Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
17-Nov SALDO ANTERIOR 4,438,157.14
22-Nov SISPAG FORNECEDORES 910 1,695.75 -
22-Nov SISPAG FORNECEDORES TED 910 33,106.36 -
22-Nov SISPAG FORNECEDORES TED 910 306.86 -
22-Nov SISPAG FORNECEDORES TED 910 257.97 -
22-Nov APLICACAO CDB 4175 4,300,000.00 -
22-Nov SALDO 70,574.72
24-Nov SISPAG TRIBUTOS 910 377,458.16 -
24-Nov SISPAG TRIBUTOS 910 812.51 -
24-Nov SISPAG FORNECEDORES 910 614.48 -
24-Nov D SISPAG FORNECEDORES 910 29,856.27 -
24-Nov RESGATE CDB 4175 1,000,003.75
24-Nov SALDO 219,489.26
25-Nov SISPAG SALARIOS 910 82,110.50 -
25-Nov SALDO 40,075.54
Saldo anterior 26,474,705.11
Total de saídas 1,098,085.35
25,376,619.76
CDB 25,299,416.84
Saldo atual 126,384.76
25,425,801.60
Rendimento 49,181.84
Check -
86309.22
Empresa: 2400 BREITENER JARAQUI S.A
EMPRESA GRUPO DE DESPESA GRUPO BANCO AG. CD. CONTA CONTA LANC. CLI/FOR/OUTR
JARAQUI Despesas Administrativas 237 2368 001 23000-6 0000003447 CHIBATÃO NAVEGA
JARAQUI Despesas Administrativas 237 2467-8 001 014500-9 0000003447 AURORA DA AMAZON
JARAQUI Despesas com Pessoal 0000003476 FOLHA DE PAGAME
JARAQUI Outros Impostos 0000003421 SEFAZ - SECRETARI
JARAQUI Impostos Sobre Receitas 0000003475 PIS S/ FATURAM
JARAQUI Impostos Sobre Receitas 0000003475 COFINS S/ FATUR
JARAQUI Despesas Administrativas 0000003447 SODEXO PASS DO BR
JARAQUI Despesas Administrativas 0000003447 SODEXO PASS DO BR
JARAQUI Despesas com Pessoal 0000003476 FOLHA PGTO JARAQ
JARAQUI Despesas com Pessoal 104 1477 001 7611-1 0000003476 CLAUDICEIA ALVEZ
JARAQUI Despesas Administrativas 0000003476 TRIBUNAL REGIONA
JARAQUI Despesas Administrativas 745 0001 001 2970833-8 0000003487 ADVANTECH BRASIL
JARAQUI Despesas Administrativas 0000003475 AMAZONAS ENERGIA
JARAQUI Despesas Administrativas 0000003475 CCEE - CAMARA DE
JARAQUI Despesas Administrativas 0000003475 RSM BRASIL BPO SS
JARAQUI Outros Serviços Terceiros 341 6543 001 49666-2 0000003475 ALBERTO CARLOS C
JARAQUI Outros Serviços Terceiros 237 3735 001 24623-9 0000003446 HOBR CONSTRUTORA
JARAQUI Despesas Administrativas 341 0831 001 14599-0 0000003447 GIDEON ALMEIDA
JARAQUI Despesas Administrativas 341 0831 001 14599-0 0000003447 GIDEON ALMEIDA
JARAQUI Outros Serviços Terceiros 0000003447 VALMAR SERVICOS I
JARAQUI Outros Serviços Terceiros 001 1233-5 001 510214-6 0000003475 VALMAR SERVICOS I
JARAQUI Outros Serviços Terceiros 104 1043 001 003.1284-1 0000003475 F. RODRIGUES & CIA
JARAQUI Outros Materiais 341 1677 001 58842-6 0000003475 CONE NORTE LTDA-
JARAQUI Outros Serviços Terceiros 001 2937-8 001 4036-3 0000003475 FORTEKS ENGENHARI
JARAQUI Despesas Administrativas 237 5422 001 265435-0 0000003475 EBC SERVIÇOS DE
JARAQUI Despesas Administrativas 237 0482 001 54866-9 0000003475 MANAUARA INTERME
JARAQUI Despesas Administrativas 001 3382-0 001 200.007-5 0000003475 VOETUR TURISMO E
JARAQUI Despesas Administrativas 0000003475 CLARO S.A.
JARAQUI Despesas Administrativas 0000003475 SUFRAMA - SUPERI
JARAQUI Despesas Administrativas 0000003475 ABRAGET - ASSOCI

JARAQUI Despesas Administrativas 0000003475 ONS OPERADOR NAC
JARAQUI Despesas Administrativas 104 1548 001 2638-4 0000003447 CENTRO DE TREINA

VLR. ATUAL/P PREVISTO TÍTULO EMISSÃO PROG. VENCTO. PAGTO.
60,414.51 19,603.41 232889 11/9/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/22/2022
225.71 237.59 120326 11/9/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/22/2022
106.00 111.58 120328 11/9/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/22/2022
83.07 83.07 120327 11/9/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/22/2022
435.89 435.89 120325 11/9/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/22/2022
2,089.09 2,089.09 12154 11/9/2022 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
250,145.73 250,145.73 DECT241122 JRQ 11/23/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/25/2022
467.46 467.46 11222671578-7 11/21/2022 11/21/2022 11/21/2022 11/21/2022
3,442,746.35 3,442,746.35 00002022100-2 JRQ 11/18/2022 11/21/2022 11/21/2022 11/21/2022
115.80 115.80 11222673545-5 11/23/2022 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
1,634.14 1,634.14 11221674002-7 11/23/2022 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
190.67 190.67 11221674742-6 11/25/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/25/2022
988.78 963.33 00002022091-0 09/ 11/21/2022 11/21/2022 11/21/2022 11/21/2022
222,956.16 222,956.16 6912 OUT22 JRQ 11/9/2022 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
1,035,279.91 1,035,279.91 5856 OUT22 JRQ 11/9/2022 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
8,218.31 8,218.31 557245 10/25/2022 11/23/2022 11/23/2022 11/22/2022
44,518.37 44,518.37 557243 10/25/2022 11/23/2022 11/23/2022 11/22/2022
283,791.19 283,791.19 SALJ241122 11/23/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/25/2022
2,393.59 2,393.59 PAT NOV22 11/22/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/25/2022
1,505.52 1,505.52 140735528-0 11/24/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/25/2022
10,770.51 10,770.51 000048265 11/1/2022 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
549,600.00 549,600.00 10/2022 JRQ 11/5/2022 11/27/2022 11/27/2022 11/24/2022
3,832.96 3,832.96 995962004 11/9/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/24/2022
24,984.29 26,340.83 25732 11/11/2022 11/28/2022 11/26/2022 11/24/2022
64,621.49 68,022.62 69 11/1/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022
68,002.30 73,655.34 62 11/1/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/22/2022
547.80 547.80 REEMB 01 11/2022 11/15/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/22/2022
124.80 124.80 REEMB 02 11/2022 11/16/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/22/2022
1,923.61 1,923.61 TQE JRQ - 2022 11/10/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/22/2022
91,363.50 113,424.58 342 11/11/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022
16,185.31 17,030.00 2934 11/7/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022
46,553.30 49,003.47 55 11/10/2022 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
95,370.65 112,983.27 260 11/7/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022
4,089.35 4,250.00 43 11/16/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022
32,225.13 33,921.19 2260 11/1/2022 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
135.00 135.00 41400 10/20/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022
510.01 510.01 22/11/01508729-5 11/22/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022
720.00 720.00 41713 11/18/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022
7,447.91 7,447.91 992865 10/13/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022
33,401.91 33,401.91 1004048 11/11/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022
1,278.82 1,278.82 992891 10/13/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022
45.00 45.00 41398 10/20/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022
2,885.49 2,885.49 77036826922 11/22/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/24/2022
12,264.24 12,264.24 11202204 11/4/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022

1,533.19 1,533.19 61202211-1 11/22/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/24/2022
7,949.70 8,250.00 694 10/24/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/22/2022
50.00 50.00 11225672741-4 11/22/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/22/2022

HISTÓRICO / OBS
ARMAZENAGEM CARGA IMPORTADA DI 22/2214282-1
ARMAZENAGEM DE CARGA IMPORTADA DI 22/2167886-8
REEMBOLSO DE ARMAZENAGEM HAWB 14381910/14381910/14381910
1º PARC 13º SALARIO
ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA
ICMS NORMAL DE ENERGIA - OUT/22
ICMS - DIFERENCA DE ALIQUOTA
ICMS - DIFERENÇA DE ALIQUOTA
ICMS DESP ADUANEIRA
6912 PIS OUT/22
5856 COFINS OUT/22
VALE REFEIÇÃO REF. OUT22
VALE ALIMENTAÇÃO REF. OUT22
PAGTo. DE SALARIOS
PENSÃO ALIMENTICIA - NOV/22
PROCESSO 0005516720195110006
J00047_2022 ESTOQUE
CUSD
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - OUT/22
SERVIÇOS OUTSOURCING CONTABIL E FISCAL OUT/2022
Serviço de Apoio Técnico Especializado em Engenharia - Per. 26/09 a 25/10/22
Construção da caixa de retenção oleosa em concreto armado
REEMBOLSO DE DESPESA A EMPREGADO
REEMBOLSO FUNCIONARIO
DEVOL RETENÇÃO REF. TERMO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO
MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL PER. 26/09 a 25/10/22
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOTORES ELÉTRICOS PER. 26/09 à 25/10/22
MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DE REFRIGRAÇÃO PER. 26/07 a 25/08/22
SUPORTE TÉCNICO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PER. 26/09 a 25/10/22
TRANSP. CARGA AEROPORTO X UTE-JRQ DI 22/2214282-1
SERV. DE TRANSP. DE FUNC'S. PER. 26/09 a 25/10/22
Serv. Fee - Aéreo - Fatura 992865 (passagens) mês 09/2022
BFN - BUSINESS LINK FLEX VIA EMBRATEL
Serv. Fee - Aéreo - Fatura 1004048 (passagens) OUT2022
PASSAGENS AÉREAS MÊS 09/2022
HOSPEDAGEM MES 09/2022
Serv. Fee - Terrestre - Fatura 00992891 (hospedagem) mês 09/2022
TAXA SUFRAMA
MENSALIDADE NOV_2022
Contribuição associativa NOV22
TREINAMENTO BRIGADA DE INCÊNDIO
ICMS - TAXA POR SERVIÇO

18-Nov SALDO ANTERIOR 2,950.45

21-Nov SISPAG TRIBUTOS 1677 3,442,746.35 -
21-Nov RESGATE CDB 4175 3,441,408.97
21-Nov SALDO 156.83
22-Nov SISPAG TRIBUTOS 1677 50 -
22-Nov SISPAG FORNECEDORES 1677 672.6 -
22-Nov RESGATE CDB 4175 152,003.99
22-Nov SALDO 1,352.02
24-Nov RESGATE CDB 4175 3,000,001.17
24-Nov SALDO 728,928.65
25-Nov SALDO 159,682.00
Saldo anterior 18,562,167.45
12,125,444.94
Saldo restrito 3,499,565.00
CDB 11,689,027.95
Saldo Atual 462,045.50
12,151,073.45
Check - 0.01
43,059.43
259,304.07
39.93
Empresa: 2300 BREITENER TAMBAQUI S.A
EMPRESA GRUPO DE DESPESA GRUPO BANCO AG. CD. CONTA CONTA
TAMBAQUI Despesas Administrativas 237 2467-8 001 014500-9
TAMBAQUI Outros Impostos

TAMBAQUI Despesas com Pessoal

TAMBAQUI Impostos Sobre Receitas
TAMBAQUI Impostos Sobre Receitas
TAMBAQUI Despesas Administrativas 001 3180-1 379003-7 379003-7
TAMBAQUI Despesas Administrativas

TAMBAQUI Despesas com Pessoal 104 1047-2 001 79110-6
TAMBAQUI Despesas com Pessoal 104 1300 001 00094643-0

TAMBAQUI Outros Serviços Terceiros 745 0001 001 2970833-8
TAMBAQUI Outros Materiais 341 1677 001 45373-8
TAMBAQUI Despesas Administrativas 341 1677 42558-7 42558-7

TAMBAQUI Despesas Administrativas 341 1677 001 21316-5

TAMBAQUI Outros Serviços Terceiros
TAMBAQUI Outros Serviços Terceiros 104 1043 001 003.1284-1
TAMBAQUI Outros Serviços Terceiros 001 1233-5 001 510214-6
TAMBAQUI Outros Materiais 341 1677 001 58842-6

TAMBAQUI Despesas Administrativas 001 3382-0 001 200.007-5
TAMBAQUI Despesas Administrativas 001 3382-0 001 200.007-5

LANC. CLI/FOR/OUTRVLR. ATUAL/P PREVISTO TÍTULO EMISSÃO PROG. VENCTO. PAGTO.
0000003453 AURORA DA AMAZON 135.50 100.60 120330 11/9/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/22/2022
0000003453 AURORA DA AMAZON 85.00 89.47 120332 11/9/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/22/2022
0000003485 SEFAZ - SECRETARI 1,771.34 1,771.34 11221014668-4 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
0000003485 SEFAZ - SECRETARI 1,655.49 1,655.49 11221014666-3 11/23/2022 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
0000003453 AURORA DA AMAZON 19.40 19.40 120329 11/9/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/22/2022
0000003453 AURORA DA AMAZON 30.53 30.53 120331 11/9/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/22/2022
0000003483 FOLHA DE PAGAME 210,923.39 210,923.39 DECT241122 TBQ 11/23/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/25/2022
0000003484 FOLHA DE PAGAME 34,078.99 34,078.99 FERT241122 11/15/2022 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
0000003422 SEFAZ - SECRETARI 613.75 613.75 11222671579-0 11/21/2022 11/21/2022 11/21/2022 11/21/2022
0000003422 SEFAZ - SECRETARI 3,440,180.44 3,440,180.44 00002022100-2 TB 11/18/2022 11/21/2022 11/21/2022 11/21/2022
0000003485 PIS S/ FATURAM 223,076.71 223,076.71 6912 OUT22 TBQ 11/9/2022 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
0000003485 COFINS S/ FATUR 1,036,237.27 1,036,237.27 5856 OUT22 TBQ 11/9/2022 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
0000003505 1,048.02 1,048.02 11/24/2022 11/24/2022
0000003453 SODEXO PASS DO BR 13,634.64 13,634.64 557238 10/25/2022 11/23/2022 11/23/2022 11/22/2022
0000003453 SODEXO PASS DO BR 64,135.82 64,135.82 557236 10/25/2022 11/23/2022 11/23/2022 11/22/2022
0000003483 FOLHA PGTO TAMB 417,644.89 417,644.89 SALT241122 11/23/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/25/2022
0000003483 KATIA REGINA CUST 2,991.03 2,991.03 PAT3 NOV22 11/22/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/25/2022
0000003483 FRANCILENE MELO 936.28 936.28 PAT5 NOV/22 11/22/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/25/2022
0000003483 REGINA RODRIGUE 1,225.79 1,225.79 PAT6 NOV22 11/23/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/25/2022
0000003483 LUCIANA MORAES 3,801.32 3,801.32 PAT4 NOV22 11/22/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/25/2022
0000003483 LARISSA DE SOUZA 695.81 695.81 PAT2 NOV22 11/22/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/25/2022
0000003483 SILVANA DO SOCOR 1,312.45 1,312.45 PAT1 NOV22 11/23/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/25/2022
0000003485 TRIBUNAL REGIONA 6,307.36 6,307.36 140721327-2 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
0000003501 ADVANTECH BRASIL 11,868.45 11,868.45 000048212 11/1/2022 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
0000003501 M. A. DA SILVA FE 2,050.00 2,050.00 000000988 10/25/2022 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
0000003452 J A N PEREIRA - EPP (10,462.50) (10,462.50) 0000003452 11/21/2022 11/21/2022
0000003485 ALBERTO CARLOS C 49,416.84 52,017.73 70 11/1/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022
0000003485 ALBERTO CARLOS C 30,327.18 31,923.35 71 11/16/2022 11/29/2022 11/29/2022 11/24/2022
0000003485 CCEE - CAMARA DE 3,847.23 3,847.23 995968910 11/9/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/24/2022
0000003485 AMAZONAS ENERGIA 549,600.00 549,600.00 10/2022 TBQ 11/5/2022 11/26/2022 11/26/2022 11/24/2022
0000003485 RSM BRASIL BPO SS 24,984.29 26,340.83 25733 11/11/2022 11/28/2022 11/26/2022 11/24/2022
0000003485 FABIO SILVA DE AR 495.46 495.46 REEMB 01 11/2022 11/22/2022 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
0000003485 GILSON DO CARMO 400.32 400.32 REEMB 01 11/2022 11/9/2022 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
0000003453 VALMAR SERVICOS I 1,351.53 1,351.53 TQE TBQ - 2022 11/10/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/22/2022
0000003485 INFOTEC CONSULTO 80,539.98 95,880.93 191 11/14/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022
0000003485 F. RODRIGUES & CIA 37,805.96 39,779.00 2933 11/7/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022
0000003485 VALMAR SERVICOS I 87,124.95 108,162.58 343 11/11/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022
0000003485 CONE NORTE LTDA- 34,964.79 36,805.04 54 11/10/2022 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
0000003485 MANAUARA INTERME 62,508.76 65,798.70 2261 11/1/2022 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
0000003485 MICRO-LAB LTDA 1,524.67 1,716.00 11265 11/11/2022 11/28/2022 11/28/2022 11/24/2022
0000003485 CLARO S.A. 8,407.66 8,407.66 22/11/01508728-0 11/22/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022
0000003485 VOETUR TURISMO E 6,639.75 6,639.75 1004049 11/11/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022
0000003485 VOETUR TURISMO E 135.00 135.00 41712 11/18/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022
0000003485 ABRAGET - ASSOCI 12,264.24 12,264.24 11202205 11/4/2022 11/25/2022 11/25/2022 11/24/2022
0000003485 SUFRAMA - SUPERI 3,321.32 3,321.32 77036826322 11/7/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/24/2022
0000003485 ONS OPERADOR NAC 1,618.36 1,618.36 62202211-1 11/22/2022 11/30/2022 11/30/2022 11/24/2022
0000003453 CENTRO DE TREINA 8,913.30 9,250.00 693 10/24/2022 11/22/2022 11/22/2022 11/22/2022
HISTÓRICO / OBS
ICMS - MERCAD. ESTRANG. P/ CONSUMO
ICMS MERCAD. ESTRANGEIRA CONSUMO
DECIMO TERCEIRO
PAGAMENTO DE FÉRIAS NOV 22
ICMS NORMAL DE ENERGIA ELETRICA - OUT/22
6912 PIS OUT/22
5856 COFINS OUT/22
DESPESA DE SISCOMEX
VALE REFEIÇÃO REF. OUT22
VALE ALIMENTAÇÃO REF. OUT22
PAGTo. DE SALARIOS
PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV 22
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PENSÃO ALIMENTICIA NOV22
PENSÃO ALIMENTICIA
PROCESSO 001445320225110007
T00079_2022 ESTOQUE
PROC_J00149_2022 USO DIRETO
PGTO DEVOLUÇÃO - J A N PEREIRA
Serviço de Apoio Técnico ao REVAMP. Per. 26/09 a 25/10/22
Serviço de Apoio Técnico ao REVAMP. (hora extra)
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - OUT/22
CUSD TBQ OUT 2022
SERVIÇOS OUTSOURCING CONTABIL E FISCAL OUT/2022
REEMBOLSO
REEMBOLSO DESPESA DIVERSAS
DEVOL RETENÇÃO REF. TERMO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO
SUPORTE A MANUTENCAO E OPERACAO - PER. 26/09 a 25/10/22
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOTORES ELÉTRICOS PER. 26/09 à 25/10/22
MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL PER. 26/09 a 25/10/22
MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DE REFRIGRAÇÃO PER. 26/07 a 25/08/22
SERV. DE TRANSP. DE FUNC'S. PER. 26/09 a 25/10/22
SERV. DE COLETA DE EFLUENTE INDUSTRIAL E DOMÉSTICO
INN - INTERNET VIA EMBRATEL - 11.2022
Serv. Fee - Aéreo - Fatura 1004049 (passagens) OUT2022
MENSALIDADE NOV_2022
TAXA SUFRAMA
Contribuição associativa NOV22
TREINAMENTO BRIGADA DE INCÊNDIO

18-Nov SALDO ANTERIOR 2,053.49

21-Nov TED 001.5785J A N PEREIR 10,462.50
21-Nov RESGATE CDB 4175 3,438,802.12
21-Nov SALDO 10,523.92
22-Nov RESGATE CDB 4175 80,004.22
22-Nov SALDO 2,262.35
24-Nov RESGATE CDB 4175 3,000,001.17
24-Nov SALDO 689,291.15
25-Nov SALDO 49,760.19
Saldo Anterior 25,244,908.23
18,772,719.47
Saldo Restrito 6,871,901.00
CDB 18,331,839.55
Saldo atual 490,722.32
18,822,561.87
Check -
1,048.02
100,272.31
39.93
340,689.82

Fluxo de Caixa 19.11 A 25.11

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FLUXO DE CAIXA ACUMULADO TOTAL

ENERGÉTICA JARAQUI TAMBAQUI Acumulado

SALDO ANTERIOR 63,520,131 22,061,732 32,116,809 117,698,673

SAÍDAS (1,098,085) (6,436,723) (6,472,189) (14,006,997)

BALANCE SHEET ITEMS

Breitener Hold e Part SA

TAMBAQUI Outros Impostos 0000003422

TAMBAQUI Impostos Sobre Receitas 0000003485

JARAQUI Impostos Sobre Receitas 0000003475

JARAQUI Despesas Administrativas 0000003475

TAMBAQUI Despesas Administrativas 0000003485

TAMBAQUI Despesas com Pessoal 0000003483

ENERGETICA Impostos Sobre Receitas 0000003455

JARAQUI Despesas com Pessoal 0000003476

JARAQUI Despesas com Pessoal 0000003476

TAMBAQUI Impostos Sobre Receitas 0000003485

JARAQUI Impostos Sobre Receitas 0000003475

TAMBAQUI Despesas com Pessoal 0000003483

ENERGETICA Outros Serviços Terceiros 341 6543 001 49666-2 0000003455

ENERGETICA Despesas com Pessoal 0000003472

JARAQUI Outros Serviços Terceiros 001 2937-8 001 4036-3 0000003475

JARAQUI Outros Serviços Terceiros 001 1233-5 001 510214-6 0000003475

TAMBAQUI Outros Serviços Terceiros 001 1233-5 001 510214-6 0000003485

ENERGETICA Despesas com Pessoal 0000003472

TAMBAQUI Outros Serviços Terceiros 341 0310 001 18333-0 0000003485

JARAQUI Outros Serviços Terceiros 237 3735 001 24623-9 0000003446

ENERGETICA Impostos Sobre Receitas 0000003455

JARAQUI Outros Serviços Terceiros 341 6543 001 49666-2 0000003475

TAMBAQUI Despesas Administrativas 0000003453

TAMBAQUI Despesas Administrativas 237 0482 001 54866-9 0000003485

JARAQUI Despesas Administrativas 237 2368 001 23000-6 0000003447

TAMBAQUI Outros Serviços Terceiros 341 6543 001 49666-2 0000003485

JARAQUI Outros Materiais 341 1677 001 58842-6 0000003475

JARAQUI Despesas Administrativas 0000003447

ENERGETICA Despesas Administrativas 260 0001 001 68281164-8 0000003455

TAMBAQUI Outros Serviços Terceiros 104 1043 001 003.1284-1 0000003485

ENERGETICA Outros Serviços Terceiros 104 3040 001 1950-0 0000003455

TAMBAQUI Outros Materiais 341 1677 001 58842-6 0000003485

TAMBAQUI Despesas com Pessoal 0000003484

ENERGETICA Outros Materiais 237 1374-9 001 00000695 0000003455

JARAQUI Despesas Administrativas 001 3382-0 001 200.007-5 0000003475

ENERGETICA Despesas Administrativas 341 5325 001 99646-9 0000003455

ENERGETICA Despesas Administrativas 077 0001 001 22045843-0 0000003455

JARAQUI Despesas Administrativas 237 0482 001 54866-9 0000003475

TAMBAQUI Outros Serviços Terceiros 341 6543 001 49666-2 0000003485

ENERGETICA Despesas Administrativas 0000003455

JARAQUI Despesas Administrativas 0000003475

TAMBAQUI Despesas Administrativas 0000003485

ENERGETICA Despesas Administrativas 0000003443

ENERGETICA Despesas Administrativas 0000003455

ENERGETICA Outros Serviços Terceiros 0000003455

ENERGETICA Outros Serviços Terceiros 341 2971 001 39620-1 0000003455

ENERGETICA Despesas Administrativas 0000003444

JARAQUI Outros Serviços Terceiros 104 1043 001 003.1284-1 0000003475

TAMBAQUI Despesas Administrativas 0000003453

ENERGETICA Despesas Administrativas 001 3382-0 001 200.007-5 0000003455

JARAQUI Despesas Administrativas 0000003475

TAMBAQUI Despesas Administrativas 0000003485

TAMBAQUI Outros Serviços Terceiros 745 0001 001 2970833-8 0000003501

ENERGETICA Outros Serviços Terceiros 0000003455

JARAQUI Despesas Administrativas 745 0001 001 2970833-8 0000003487

ENERGETICA Despesas Administrativas 403 0001 001 2008579-4 0000003455