R$ 9,0 Bi 14,7% R$ 381,2 M

+20,9% +0,5 p.p. - 0,4 p.p. +48,6%

Margem de 4,9%
3
MEIO AMBIENTE





SOCIAL




  








GOVERNANÇA





4
 13,8% 17,2% 20,9%

2019 2020 2021 2022

5
11,3% 17,3% 21,7%

6
7
8
9
10
11
12
(1)
(2)
(3)

13
14
15
16
17
(1)
(2)
(3)

18
19
 Anexo I - Demonstração de Resultados (R$ Milhares)

Grupo Profarma IFRS-16 SEM IFRS-16

4T21 4T22 2021 2022 4T21 4T22 2021 2022
Receita Operacional Bruta:
Venda de Produtos 1.976.680 2.398.621 7.425.433 8.976.477 1.976.680 2.398.621 7.425.433 8.976.477
1.976.680 2.398.621 7.425.433 8.976.477 1.976.680 2.398.621 7.425.433 8.976.477
Deduções Receita Operacional Bruta:
Impostos e Outras Deduções (262.066) (302.872) (1.012.234) (1.160.259) (262.066) (302.872) (1.012.234) (1.160.259)
Receita operacional líquida 1.714.614 2.095.749 6.413.199 7.816.218 1.714.614 2.095.749 6.413.199 7.816.218
Custos Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados (1.483.933) (1.806.174) (5.505.628) (6.670.704) (1.483.933) (1.806.174) (5.505.628) (6.670.704)
Lucro Bruto 230.681 289.575 907.571 1.145.514 230.681 289.575 907.571 1.145.514
Receitas / (Despesas) Operacionais
Gerais e Administrativas (37.982) (44.946) (140.071) (168.532) (44.714) (53.303) (164.222) (200.348)
Comerciais e Marketing (96.018) (105.709) (351.589) (398.442) (115.198) (127.336) (422.552) (478.966)
Logística e Distribuição (45.513) (51.992) (176.616) (211.635) (45.573) (51.992) (176.904) (211.745)
Depreciação e Amortização (34.005) (34.924) (125.882) (138.221) (10.709) (11.466) (40.128) (44.334)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 8.443 (7.864) 11.322 14.268 7.183 (8.514) 6.274 11.286
(205.075) (245.435) (782.836) (902.562) (209.011) (252.611) (797.533) (924.107)
Resultado de Equival. Patrimonial - (7) 5.977 (7) - (7) 5.977 (7)
Ganho (Perda) Equivalência Patrimonial - (7) 5.977 (7) - (7) 5.977 (7)
Resultado Operacional antes do Financeiro 25.606 44.133 130.712 242.945 21.670 36.957 116.015 221.400
Resultado Financeiro
Receitas financeiras Outras 1.820 3.968 9.169 15.791 1.820 3.968 9.169 15.791
Receitas financeiras AVP 2.779 6.787 7.662 19.702 2.779 6.787 7.662 19.702
Despesas Financeiras (32.459) (54.059) (98.797) (199.468) (26.484) (44.565) (76.128) (167.182)
Despesas finan Bancaria (17.097) (27.118) (50.680) (117.313) (17.097) (27.118) (50.680) (117.313)
Despesas finan AVP (6.481) (13.430) (16.563) (35.511) (6.481) (13.430) (16.563) (35.511)
Despesas finan Outras (8.881) (13.511) (31.554) (46.644) (2.906) (4.017) (8.885) (14.358)
(27.860) (43.304) (81.966) (163.975) (21.885) (33.810) (59.297) (131.689)
Resultado Operacional (2.254) 829 48.746 78.970 (215) 3.147 56.718 89.711
Tributação
Provisão para Imposto de Renda (188) 430 (539) (2.849) (188) 430 (539) (2.849)
Provisão para Contribuição Social (90) (295) (259) (1.102) (90) (295) (259) (1.102)
Provisão para Imposto de Renda Diferido 20.477 4.706 31.165 10.021 20.862 3.690 29.471 6.116
20.199 4.841 30.367 6.070 20.584 3.825 28.673 2.165
Lucro Líquido antes da Participação dos Minoritários 17.945 5.670 79.113 85.040 20.369 6.972 85.391 91.876
Participação Minoritária nos Resultados das Controladas 6.945 1.106 921 4.166 6.945 1.106 921 4.166
Lucro (Prejuízo) Líquido do período 11.000 4.564 78.192 80.874 13.424 5.866 84.470 87.710
Lucro por lote de mil ações (em R$) 89 37 632 653 108 47 682 708
Quant. de ações ao final do período (milhões) 123.813 123.813 123.813 123.813 123.813 123.813 123.813 123.813

20
 Anexo II - Balanço Patrimonial (R$ Milhares)

Grupo Profarma
Ativo 31/12/2021 31/12/2022
Circulante:
Disponibilidades 188.517 183.255
Instrumentos Financeiros 10.601 -
Contas a Receber de Clientes 831.430 1.043.517
Estoques 1.084.631 1.235.666
Impostos a Recuperar 367.853 419.204
Adiantamentos 8.006 8.245
Outras Contas a Receber 90.969 90.546
2.582.007 2.980.433
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo:
Depósitos Judiciais 21.865 33.799
Instrumentos Financeiros 12.211 4.163
IR e CSLL diferidos 163.695 177.075
Outras Contas a Receber 109.764 40.996
307.535 256.033
Permanente:
Investimentos - 1.993
Imobilizado tangível 519.020 506.997
Imobilizado intangível 624.332 619.477
1.143.352 1.128.467
Total do Ativo 4.032.894 4.364.933

Passivo
Circulante:
Fornecedores 1.286.411 1.485.633
Fornecedores - Risco sacado 46.542 21.510
Empréstimos e Financiamentos 117.653 131.015
Instrumentos Financeiros 11.510 14.504
Salários e Contribuições Sociais 51.838 58.397
Impostos e Taxas 68.043 89.385
Outras Contas a Pagar 41.545 42.104
Contas a pagar - aquisição de subsidiária 4.160 4.139
Arrendamento 89.184 90.905
Dividendos 18.731
1.716.886 1.956.323
Não Circulante
Exigível a longo prazo:
Impostos e Taxas 16.827 9.004
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 38.059 41.419
Empréstimos e Financiamentos 440.800 532.648
Instrumentos Financeiros - 5.862
Provisão para Contingências 40.928 39.205
Outras Contas a Pagar 261 255
Contas a pagar - aquisição de subsidiária 4.000 -
Arrendamento 299.245 269.623
840.120 898.016
Patrimônio Líquido:
Capital Social 1.043.663 1.043.663
Ações em Tesouraria (16.367) (16.367)
Ágio em transações de Capital (22.807) 29.988
Outros resultados abrangentes
Reserva de Capital 7.083 7.083
Ajuste de Avaliação Patrimonial (5.270) (12.745)
Custo de Capitalização (17.582) (17.582)
Reserva de Lucros 97.350 156.974
Dividendos Adicionais Propostos - -
Lucros Acumulados - -
1.086.070 1.191.014
Participação de Minoritários 389.818 319.580
Total do Patrimônio Líquido: 1.475.888 1.510.594

Total do Passivo 4.032.894 4.364.933

21
 Anexo III - Fluxo de Caixa (R$ Milhares)

2021 2022

Fluxos de caixa de atividades operacionais

Lucro (Prejuízo) antes dos Impostos 48.744 78.970
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalente de caixa gerados pelas
atividades operacionais:
Depreciação e amortização 40.133 44.331
Depreciação direito de uso imóveis 85.753 93.890
Resultado equivalência patrimonial (5.976) 7
Ganho na alienação de participação - (28.852)
Provisão / Reversão para contingência 3.481 7.503
Juros de empréstimos provisionados 50.596 114.191
Provisão / Reversão para perdas de créditos esperados 12.259 10.828
Ganho/Perda na baixa de imobilizado e intangível 877 3.364
Baixa por Empairment - -
Redução de Contas a pagar Aquisição - -
Encargos financeiros diretiro de uso 24.345 34.545
Outros (4.975) 10.198
255.237 368.975
Redução (aumento) nos ativos

Contas a receber (120.165) (221.702)

Estoques (151.019) (152.830)
Impostos a recuperar (27.072) (78.487)
Outros (14.174) (7.016)
(312.430) (460.035)
Aumento (redução) nos passivos

Fornecedores 188.619 174.538

Salários e contribuições 1.145 2.097
Impostos a recolher (11.836) 61.733
Imposto de renda e contribuição social pagos (586) (5.060)
Outros (12.573) (15.926)
164.769 217.382
Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades operacionais 107.576 126.322
Fluxo de caixa de atividades de investimentos
Aumento de investimento (4.330) (28.335)
Redução de investimento - 77.057
Recebimento por alienação de investimento - -
Adições ao imobilizado (68.532) (59.952)
Adições ao Intangível (13.547) (10.510)
Baixas de imobilizado - -
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (86.409) (21.740)
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos
Aumento de capital / adiantamento para futuro aumento de capital - -
Juros sobre capital Próprio a Pagar (29.117) -
Obtenção de empréstimos e financiamentos - Principal 552.252 891.475
Pagamento de empréstimos e financiamentos - Amortização (592.476) (785.282)
Pagamento de empréstimos e financiamentos - Juros (35.720) (102.438)
Pagamento de Arrendamento direito de uso (99.381) (113.599)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento (204.442) (109.844)
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa (183.275) (5.262)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 371.792 188.517
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 188.517 183.255
22