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- Em 2020: soma das 3 empresas Holdings (AgroKey, AgroAdvance e Agrotrends), como se a combinação de negócios tivesse ocorrido desd
- Em 2019: soma das 3 empresas Holdings (AgroKey, AgroAdvance e Agrotrends), como se a combinação de negócios tivesse ocorrido desd
- Em 2018: soma das 2 holdings (Agrokey e Agrotrends). Não considera AgroAdvance pois a aquisição da Grão de Ouro ocorreu apenas em
Os dados operacionais e financeiros, portanto, são combinados e proforma, com base nos dados individuais auditados de AgroKey, AgroTrend
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Operacionais
DRE
BP
DFC
Resumo DRE Tri detalhada
Resumo DRE LTM detalhada
Detalhes ajustes 3T22
Detalhes ajustes 9M22
Detalhes ajustes 2T22
Detalhes ajustes 1S22
Detalhes ajustes 1T22
Detalhes ajustes 12M2021
Detalhes ajustes 4T21
Detalhes ajustes 9M21
Detalhes ajustes 1S21
Detalhes ajustes 3T21
Detalhes ajustes 2T21
Detalhes ajustes 1T21
Detalhes ajustes 12M2020
Detalhes ajustes 4T2020
Detalhes ajustes 9M2020
Detalhes ajustes 3T2020
Detalhes ajustes 1S2020
Detalhes ajustes TRI 2T2020
Detalhes ajustes 1T2020
Principais indicadores 2018 2019 1T20
Lojas 62 84 84
Lojas abertas 10 10 -
Lojas adquiridas (M&A) - 12 -
Consultores Técnicos de Venda (CTV) 305 343 348
Silos 14 18 19
Recebimento de sacas (milhões) 13.0 14.3 8.5
Unidades de beneficiamento de sementes 1 8 8
Clientes 12,062 13,294 16,145
Same store sales¹ 6.2% 14.3% -
Receita viabilizada por meios digitais (R$ mln) - - -
% de receita de insumos viabilizada por meio digitais - - -
Receita líquida do período 2,352,228 3,270,240 808,445 808,510 999,805 1,525,888 4,142,648 1,204,869 1,013,148 1,844,784 2,517,817 6,580,618 3,145,293 1,967,028 3,074,306
(-) Custo das mercadorias vendidas (2,070,442) (2,764,159) (674,487) (757,831) (874,108) (1,293,832) (3,600,258) (927,219) (1,074,273) (1,590,035) (2,087,150) (5,678,677) (2,814,205) (1,839,291) (2,627,083)
Lucro bruto do período 281,786 506,081 133,958 50,678 125,697 232,057 542,390 277,650 (61,125) 254,749 430,667 901,941 331,088 127,737 447,223
% receita líquida 12.0% 15.5% 16.6% 6.3% 12.6% 15.2% 13.1% 23.0% -6.0% 13.8% 17.1% 13.7% 10.5% 6.5% 14.5%
(-) despesas de vendas (73,795) (136,004) (30,676) (31,702) (34,075) (86,544) (182,997) (40,037) (49,140) (61,968) (124,336) (275,481) (104,415) (75,475) (134,591)
(-) despesas administrativas (120,659) (192,189) (56,883) (48,258) (62,762) (42,388) (210,048) (62,953) (69,996) (84,724) (77,788) (295,461) (114,202) (100,646) (130,536)
(-) outras receitas e despesas operacionais (10,964) 12,466 857 2,133 3,164 (5,881) 6,116 (633) 707 (931) (5,259) (6,116) 4,248 721 (6,660)
Lucro antes do resultado financeiro (a) 76,368 190,353 47,256 (27,148) 32,024 97,243 155,462 174,027 (179,554) 107,126 223,285 324,884 116,719 (47,663) 175,436
% receita líquida 3.2% 5.8% 5.8% -3.4% 3.2% 6.4% 3.8% 14.4% -17.7% 5.8% 8.9% 4.9% 3.7% -2.4% 5.7%
(-) Resultado financeiro (61,410) (96,672) (10,416) (45,783) (41,518) (53,883) (151,599) (210,071) 139,086 (31,392) (83,719) (186,096) (150,519) (156,978) (150,560)
(-) Imposto de renda e contribuição social (10,302) (33,865) (17,000) 21,106 2,436 71,272 77,732 5,728 (103) (3,426) (21,590) (19,391) (25,142) 55,042 87
(=) Lucro líquido 4,656 59,816 19,841 (51,825) (7,058) 114,632 81,594 (30,316) (40,571) 72,308 117,976 119,397 (58,942) (149,599) 24,963
% receita líquida 0.2% 1.8% 2.5% -6.4% -0.7% 7.5% 2.0% -2.5% -4.0% 3.9% 4.7% 1.8% -1.9% -7.6% 0.8%
(+) Depreciação e amortização (b) 15,082 60,754 11,274 10,792 15,013 44,348 80,692 15,680 16,694 18,322 38,660 89,356 26,451 41,648 31,398
EBITDA Contábil (a) + (b) 91,450 251,107 58,530 (16,356) 47,037 141,591 236,154 189,707 (162,860) 125,448 261,945 414,240 143,170 (6,015) 206,834
% receita líquida 3.9% 7.7% 7.2% -2.0% 4.7% 9.3% 5.7% 15.7% -16.1% 6.8% 10.4% 6.3% 4.6% -0.3% 6.7%
(+/-) Valor justo commodities (1) (10,907) (37,624) (48,986) 61,139 16,509 52,763 81,425 (145,979) 160,566 4,739 (3,199) 16,127 (14,276) 60,891 (33,821)
( - ) CPC 06(R2)/IFRS 16 imóveis (2) - (21,958) (5,837) (8,136) (5,848) (7,850) (26,912) (7,213) (7,820) (7,455) (10,353) (32,841) (10,798) (11,464) (12,399)
(+/-) Variação cambial operacional (3) (9,632) 1,433 2,501 (59,618) 7,833 (15,774) (66,586) (11,389) 10,774 (15,056) (1,022) (16,692) 7,204 4,084 (3,355)
(+/-) Receita e despesas não recorrentes (4) 11,959 3,427 2,930 4,223 (552) 27,693 29,840 3,435 1,856 9,666 (1,692) 13,264 4,989 8,771 7,930
EBITDA do período Ajustado 82,871 196,386 9,138 (18,749) 64,978 198,423 253,920 28,562 2,515 117,342 245,680 394,098 130,288 56,267 165,189
Margem EBITDA Ajustado 3.5% 6.0% 1.1% -2.3% 6.5% 13.0% 6.1% 2.4% 0.2% 6.4% 9.8% 6.0% 4.1% 2.9% 5.4%
(=) Resultado líquido do período 4,656 59,816 19,841 (51,825) (7,058) 114,632 75,590 (30,316) (40,571) 72,308 117,976 119,397 (58,942) (149,599) 24,963
(+/-) Valor justo commodities (2,907) (17,564) (74,817) 37,168 18,310 72,587 53,247 5,289 (23,812) (8,313) (6,263) (33,098) (21,811) 50,093 (21,160)
( - ) CPC 06(R2)/IFRS 16 imóveis - 3,700 (649) (198) 1,053 (1,141) (935) (311) (616) (68) 1,347 352 193 (1,105) 3,101
(+/-) Variação cambial não liquidada - - 10,927 (7,550) 14,379 (10,578) 7,178 3,036 8,492 (24,657) 8,428 (4,701) 7,935 8,626 (2,850)
( - ) Amortização mais valia combinação de negócio - 18,254 2,804 3,813 - 30,798 37,415 5,170 6,142 233 14,129 25,673 4,566 22,887 4,566
(+/-) Receita e despesas não recorrentes 11,959 3,427 2,930 4,223 (552) 27,693 34,294 3,435 1,856 9,666 (1,692) 13,264 4,989 8,771 7,930
(+/-) IR/CS - não recorrente e diferido (3,078) (2,658) 19,994 (12,735) (11,284) (96,907) (100,932) (5,650) 2,699 7,867 24,761 29,678 18,344 (47,293) 2,861
Lucro (prejuízo) Líquido do período Ajustado 10,631 64,975 (18,970) (27,105) 14,847 137,084 105,856 (19,348) (45,811) 57,037 158,686 150,564 (44,727) (107,619) 19,411
Margem Lucro Ajustado 0.5% 2.0% -2.3% -3.4% 1.5% 9.0% 2.5% -1.6% -4.5% 3.1% 6.3% 2.3% -1.4% -5.5% 0.6%
(1) Variação do valor justo das commodities, classificado como receita ou custo operacional, porém sem a efetiva venda ou compra dos estoques.
(2) O impacto do CPC06(R2)/IFRS16, que se refere -aos pagamentos de aluguéis de imóveis, que, a partir da adoção inicial em 2019, deixaram de ser contabilizados como despesa operacional na forma de aluguel e passaram a compor o resultado através da
depreciação/amortização do direito ao uso e pela despesa financeira de juros apropriados ao longo do prazo do contrato.
(3) Variação cambial refere-se a valores liquidados que se encontram classificados no resultado financeiro e tem como origem ganho ou perda operacional.
(4) Receita e/ou despesas consideradas de natureza não usuais ou eventuais relacionadas como crédito extemporâneo, consultoria de reestruturação, despesas compartilhadas/fee de consultoria e gastos com M&A / oferta pública, pagamento em ações de controladas.
Balanços patrimoniais combinados em
(Em milhares de Reais)
Ativo 3/31/2022 6/30/2022
Consolidado Consolidado
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 510,312 390,362
Aplicações financeiras 67,381 46,247
Títulos e valores mobiliários - -
Contas a receber de clientes 4,336,184 2,873,340
Estoques 2,068,759 1,803,074
Impostos a recuperar 85,696 87,363
Contratos a termo - -
Instrumentos financeiros derivativos 74,676 59,852
Adiantamento a fornecedores 195,429 951,826
Outros créditos 60,616 63,001
Não circulante
277,666 243,958
Investimentos em controladas -
Investimentos 725 3,216
Imobilizado 141,594 150,785
Intangível 1,033,614 1,040,973
Ativos de direito de uso 122,482 122,697
3,644,663 3,720,771
1,402,714 1,318,039
37,521 35,957
9,442 18,725
- -
141,421 165,510
101,141 115,545
13,675 12,363
668,063 688,405
22,782 12,583
28,105 137
18,915 27,089
6,088,442 6,115,124
2,443 5,611
231,037 516,984
77,966 76,558
757 3,785
528,156
49,867 49,867
14,546 14,816
3,169 3,140
2,279 2,436
95,798 91,644
477,862 1,292,997
6,566,304 7,408,121
789,221 789,221
490,944 490,944
(34,037) (34,037)
- -
19,266 21,515
198,091 198,091
(208,041) (183,683)
1,255,444 1,282,051
14,945 15,550
1,270,389 1,297,601
7,836,693 8,705,722
Demonstração de Fluxo de Caixa combinado em Somado
(Em milhares de Reais)
2018
Fluxo de caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais (136,869)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Resumo Resultados Trimestrais Somado (*) Somado (*) Somado (*) Somado (*)
Em milhares de R$ 1T2020 2T2020 3T2020 4T2020
(*) As informações intermediárias referem-se a soma das 3 empresas Agro Key, Agro Trends e Agro Advance, considerando as empresas da
Obs.: A partir da divulgação do 3T21, conforme já ajustado acima, os valores de MTM/accrual de variação cambial de proteção operacional
8,186,627
4,712,059
3,474,568
(7,280,579)
(3,831,673)
(3,448,906)
906,048
11.1%
18.7%
0.7%
(314,481)
(245,887)
(1,691)
(99,497)
(661,556)
244,492
3.0%
(458,056)
29,987
(183,577)
-2.2%
99,497
343,989
4.2%
12,794
(34,662)
7,933
21,690
351,744
4.3%
(183,577)
7,122
2,190
13,711
32,019
21,690
(26,089)
(132,935)
-1.6%
767,434
(11,489)
12,429
768,374
9.4%
AgroGalaxy (soma 3 empresas) - 12 meses LTM
(*) As informações intermediárias referem-se a soma das 3 empresas Agro Key, Agro Trends e Agro Advance, considerando as empresas
Obs.: A partir da divulgação do 3T21, conforme já ajustado acima, os valores de MTM/accrual de variação cambial de proteção operacio
9,474,922 10,704,444
5,912,297 6,846,103
3,562,625 3,858,341
(8,330,681) (9,367,729)
(4,777,863) (5,551,177)
(3,552,818) (3,816,552)
1,144,241 1,336,715
12.1% 12.5%
19.2% 18.9%
0.3% 1.1%
(366,194) (438,817)
(252,277) (285,014)
(1,221) (6,950)
(125,082) (138,158)
(744,774) (868,938)
399,467 467,777
4.2% 4.4%
(422,607) (541,775)
4,884 8,397
(18,256) (65,601)
-0.2% -0.6%
125,082 138,158
524,549 605,935
5.5% 5.7%
48,155 9,596
(40,071) (45,015)
(4,790) 6,911
21,734 19,998
549,577 597,424
5.8% 5.6%
(18,256) (65,601)
13,707 859
368 3,537
332 22,138
41,815 46,148
21,734 19,998
3,679 (1,327)
63,378 25,752
0.7% 0.2%
1,144,241 1,336,715
48,155 9,596
(4,790) 6,911
1,187,607 1,353,221
12.5% 12.6%
rias vendidas.
AgroGalaxy (soma 3 empresas) - 3 meses (Julho, Agosto e Setembro)
3,074,306
(6,514) (2,675,073)
(6,514) 399,233 -
13.0%
(134,591)
7,930 (99,307)
6,514 (146)
4,566 (16,641)
14,444 4,566 - (250,685)
7,930 4,566 - 148,548
4.8%
(132,085)
2,861 2,948
7,930 4,566 2,861 19,411 -
0.6%
(4,566) 16,641
165,189 -
5.4%
AgroGalaxy - 6 meses Junho YTD
9M2022
Em milhares de R$ 16 Cambial Commodities
9M2022
Não usuais Mais valia Diferidos
8,186,627
(6,514) (7,270,666)
(6,514) - - 915,961 -
11.2%
(314,481)
21,690 (254,559)
6,514 4,823
32,019 (45,941)
28,204 32,019 - (610,157)
21,690 32,019 - 305,803
3.7%
(442,636)
(26,089) 3,898
21,690 32,019 (26,089) (132,935)
-1.6%
(32,019) 45,941
351,744
4.3%
AgroGalaxy (soma 3 empresas) - 3 meses (Abril, Maio e Junho)
1,967,028
(1,774,316)
192,712 -
9.8%
(75,475)
8,771 (61,691)
721
22,887 (13,374)
8,771 22,887 - (149,819)
8,771 22,887 - 42,893
2.2%
(158,261)
(47,293) 7,749
8,771 22,887 (47,293) (107,619) -
-5.5%
(22,887) 13,374
56,267 -
2.9%
AgroGalaxy - 6 meses Junho YTD
1S2022
Em milhares de R$ 16 Cambial Commodities
1S2022
Não usuais Mais valia Diferidos
5,112,321
(4,595,593)
- - - 516,728 -
10.1%
(179,890)
13,760 (155,251)
4,969
27,453 (29,300)
13,760 27,453 - (359,472)
13,760 27,453 - 157,256
3.1%
(310,552)
(28,949) 951
13,760 27,453 (28,949) (152,345)
-3.0%
(27,453) 29,300
186,555
3.6%
AgroGalaxy (soma 3 empresas) - 3 meses (Janeiro, Fevereiro e Março)
3,145,293
0 0 0 0
- - - (2,821,277)
- - - -
- - - 324,016 -
0.0% 0.0% 0.0% 10.3%
- - - -
- - - (104,415)
4,989 - - (93,560)
- - - 4,248
- 4,566 - (15,926)
4,989 4,566 - (209,653)
4,989 4,566 - 114,363
0.0% 0.0% 0.0% 3.6%
- - - (152,291)
- - 18,344 (6,798)
4,989 4,566 18,344 (44,727) -
0.0% 0.0% 0.0% -1.4%
- (4,566) - 15,926
- - - -
- - - 130,288 -
4.1%
0
AgroGalaxy (soma 3 empresa) - ano 2021
12M2021
Em milhares de R$ 16 Cambial Commodities
12M2021
Não usuais Mais valia Diferidos
6,580,618
- (5,679,242)
- - - 901,376 -
13.7%
(275,481)
13,265 (225,680)
(6,117)
25,673 (46,358)
13,265 25,673 - (553,635)
13,265 25,673 - 347,741
5.3%
(207,463)
29,678 10,287
13,265 25,673 29,678 150,564
2.3%
(25,673) 46,358
394,098 -
6.0%
AgroGalaxy (soma 3 empresas) - 3 meses (Outubro, Novembro e Dezembro)
2,517,817
- (2,091,370)
- - - 426,447 -
16.9%
(124,336)
(1,691) (51,172)
(5,260)
14,129 (19,092)
(1,691) 14,129 - (199,859)
(1,691) 14,129 - 226,588
9.0%
(71,072)
24,761 3,171
(1,691) 14,129 24,761 158,686 -
6.3%
(14,129) 19,092
245,680 -
9.8%
AgroGalaxy - 9 meses Setembro YTD
4,062,801
(3,587,872)
- - - 474,929 -
11.7%
(151,145)
14,956 (174,509)
(857)
11,544 (27,266)
14,956 11,544 - (353,776)
14,956 11,544 - 121,153
3.0%
(136,391)
4,916 7,115
14,956 11,544 4,916 (8,122)
-0.2%
(11,544) 27,266
148,419
3.7%
AgroGalaxy - 6 meses Junho YTD
2,218,017
(1,987,520)
- - - 230,497 -
10.4%
(89,177)
5,290 (110,317)
74
11,311 (14,247)
5,290 11,311 - (213,667)
5,290 11,311 - 16,831
0.8%
(84,663)
(2,951) 2,674
5,290 11,311 (2,951) (65,158)
-2.9%
(11,311) 14,247
31,076
1.4%
AgroGalaxy (soma 3 empresas) - 3 meses (Jul, Ago e Set)
1,844,784
(1,600,352)
- - - 244,432 -
13.2%
(61,968)
9,666 (64,191)
(931)
233 (13,019)
9,666 233 - (140,109)
9,666 233 - 104,323
5.7%
(51,728)
7,867 4,441
9,666 233 7,867 57,037
3.1%
(233) 13,019
117,342
6.4%
AgroGalaxy (soma 3 empresas) - 3 meses (Abr, Mai e Jun)
1,013,148
(902,933)
- - - 110,215 -
10.9%
(49,140)
1,856 (59,266)
707
6,142 (6,923)
1,856 6,142 - (114,622)
1,856 6,142 - (4,407)
-0.4%
(44,000)
2,699 2,596
1,856 6,142 2,699 (45,811)
-4.5%
(6,142) 6,923
2,515
0.2%
AgroGalaxy - 3 meses (Jan, Fev e Mar)
1T2021
Em milhares de R$ 16 Cambial Commodities
1T2021
Não usuais Mais valia Diferidos
1,204,869
(1,084,587)
- - - 120,282 -
10.0%
(40,037)
3,435 (51,051)
(633)
5,170 (7,324)
3,435 5,170 - (99,045)
3,435 5,170 - 21,237
1.8%
(40,663)
(5,650) 78
3,435 5,170 (5,650) (19,348) -
-1.6%
(5,170) 7,324
28,562 -
2.4%
AgroGalaxy (soma 3 empresa) - ano 2020
12M2020
Em milhares de R$ 16 Cambial Commodities
12M2020
Não usuais Mais valia Diferidos
4,142,648
21,934 (3,561,957)
- 21,934 - 580,691 -
14.0%
(182,997)
34,294 (144,176)
273
15,481 (30,594)
34,294 15,481 - (357,494)
34,294 37,415 - 223,197
5.4%
(94,222)
(100,933) (23,119)
34,294 37,415 (100,933) 105,856
2.6%
(37,415) 30,594
253,791 -
6.1%
AgroGalaxy (soma 3 empresas) - 3 meses (Outubro, Novembro e Dezembro)
1,525,888
21,934 (1,234,909)
- 21,934 - 290,980 -
19.1%
(86,544)
27,693 (131)
(5,881)
8,864 (10,893)
27,693 8,864 - (103,449)
27,693 30,798 - 187,530
12.3%
(24,811)
(96,907) (25,635)
27,693 30,798 (96,907) 137,084 -
9.0%
(30,798) 10,893
198,423 -
13.0%
AgroGalaxy (soma 3 empresas) - 9 meses (ytd)
9M2020
Em milhares de R$ 16 Cambial Commodities
9M2020
Não usuais Mais valia Diferidos
2,616,760
(2,327,048)
- - - 289,711 -
11.1%
(96,453)
6,601 (144,045)
6,154
6,617 (19,701)
6,601 6,617 - (254,045)
6,601 6,617 - 35,667
1.4%
(69,411)
(4,026) 2,517
6,601 6,617 (4,026) (31,228) -
-1.2%
(6,617) 19,701
55,368 -
2.1%
AgroGalaxy (soma 3 empresas) - 3 meses (Julho, Agosto e setembro)
999,805
(849,766)
- - - 150,039 -
15.0%
(34,075)
(552) (54,149)
3,164
- (11,065)
(552) - - (96,125)
(552) - - 53,914
5.4%
(30,218)
(11,284) (8,849)
(552) - (11,284) 14,847
1.5%
- 11,065
64,978
6.5%
AgroGalaxy (soma 3 empresas) - 6 meses (ytd)
1S2020
Em milhares de R$ 16 Cambial Commodities
1S2020
Não usuais Mais valia Diferidos
1,616,955
(1,477,282)
- - - 139,673 -
8.6%
(62,378)
7,153 (89,896)
2,990
6,617 (8,636)
7,153 6,617 - (157,919)
7,153 6,617 - (18,247)
-1.1%
(39,193)
7,259 11,365
7,153 6,617 7,259 (46,074)
-2.8%
(6,617) 8,636
(9,611)
-0.6%
AgroGalaxy (soma 3 empresas) - 3 meses (Abril, Maio e Junho)
808,510
(756,310)
- - - 52,199 -
6.5%
(31,702)
4,223 (41,380)
2,133
3,813 (3,747)
4,223 3,813 - (74,695)
4,223 3,813 - (22,495)
-2.8%
(12,980)
(12,735) 8,371
4,223 3,813 (12,735) (27,104) -
-3.4%
(3,813) 3,747
(18,749) -
-2.3%
AgroGalaxy (soma 3 empresas) - 3 meses (Jan, Fev e Mar)
1T2020
Em milhares de R$ 16 Cambial Commodities
1T2020
Não usuais Mais valia Diferidos
808,445
(720,972)
- - - 87,473 -
10.8%
(30,676)
2,930 (48,516)
857
2,804 (4,889)
2,930 2,804 - (83,225)
2,930 2,804 - 4,249
0.5%
(26,213)
19,994 2,994
2,930 2,804 19,994 (18,970) -
-2.3%
(2,804) 4,889
9,138 -
1.1%