Objetivo desta planilha:

Esta planilha tem como objetivo te ajudar na análise de um dos principais ind
prontas e gráficos dos indicadores de atividade da sua empresa.

Instruções

Faça o preenchimento de suas informações de BP e DRE na aba "Input BP e D

1- Preencha dados apenas nas células que tiverem o fundo da cor amarela e
2- Evite mexer nas células de fundo cinza, pois elas são compostas por fórmu
3- Se você precisar inserir linhas com outras contas que existam no seu balan
4- Os indicadores e gráficos das outras abas desta planilha estão linkadas com
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO TOTAL
ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades
Aplicações Financeiras
Valores a Receber
Estoques
Outros Ativos Circulantes
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
Ativo Permanente
Investimentos
Imobilizado
Intangível

PASSIVO TOTAL E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Sociais e Trabalhistas
Fornecedores
Obrigações Fiscais
Empréstimos e Financiamentos
Outros Passivos de Curto Prazo
Provisões
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Passivo Exigível a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos
Tributos Diferidos
 Provisões de Longo Prazo
Outros Passivos de Longo Prazo
Lucros e Receitas a Apropriar
TOTAL DO PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reservas de Capital
Reservas de Reavaliação
Reservas de Lucros
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Lucros/Prejuízos acumulados
Participação de acionistas não controladores
Ajustes Acumulados de Conversão
Outros Resultados

Check

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(=) RECEITA LÍQUIDA
(-) Custo dos bens e serviços vendidos
(=) RESULTADO BRUTO
(-) Despesas Operacionais
Despesas com Vendas
Despesas Gerais e Administrativas
Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais
Resultado da Equivalência Patrimonial
(=) RESULTADO ANTES DOS JUROS E NÃO OPERACIONAL
(+) Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras
(=) RESULTADO ANTES IR/CSSL E DEDUÇÕES
(-) Provisão para IR e CSLL
(=) RESULTADO LÍQUIDO

Depreciação e Amortização Retirados dos DFs das Companhias

 2015 2016 2017 2018

853,948 907,148 1,049,899 1,045,032

658,203 706,229 855,237 842,001
8,822 5,020 10,156 8,501
216,940 237,824 327,764 227,300
280,528 315,304 336,954 382,728
106,951 110,478 113,489 150,861
44,962 37,603 66,874 72,611
195,745 200,919 194,662 203,031
31,423 41,001 44,908 49,338
164,322 159,918 149,754 153,693
- 905 2,925 3,324
73,593 73,052 67,636 83,201
90,729 85,961 79,193 67,168

853,948 907,148 1,049,899 1,045,032

190,772 201,830 356,825 255,889
16,668 27,863 39,722 43,111
64,881 66,445 104,416 110,121
16,493 18,637 19,527 24,178
85,336 78,970 163,729 43,978
7,394 9,915 29,431 34,501
- - - -
45,271 35,619 28,114 77,801
45,271 35,619 28,114 77,801
37,817 27,079 18,016 67,440
- - - -
 5,594 7,209 8,866 8,385
1,393 1,214 1,232 1,443
467 117 - 533
236,043 237,449 384,939 333,690

617,905 669,699 664,960 711,342

261,247 310,008 330,375 341,073
35,377 39,554 44,369 46,725
- - - -
326,783 321,999 292,202 319,202
(5,502) (1,862) - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - (1,986) 4,342

OK OK OK OK

1,120,557 1,239,110 1,360,474 1,526,659

(644,658) (689,819) (736,706) (815,987)
475,899 549,291 623,768 710,672
(334,611) (397,965) (450,135) (519,393)
(249,242) (302,708) (334,215) (378,922)
(82,893) (92,846) (113,816) (140,865)
- - - -
- - - -
(2,476) (2,411) (2,104) 394
- - - -
141,288 151,326 173,633 191,279
52,834 35,658 33,847 40,039
(29,565) (29,984) (24,547) (61,320)
164,557 157,000 182,933 169,998
(44,894) (40,851) (28,463) (27,354)
119,663 116,149 154,470 142,644

24,208 25,815 32,632 40,882

Atividade 2015
Contas a Receber 280,528
Receita Líquida Anual 1,120,557
Estoque 106,951
CMV Anual 644,658
Fornecedores 64,881
Prazo médio de Recebimento (PMR) 91.38
Prazo médio de Estocagem (PME) 60.55
Prazo médio de Pagamento (PMP) 36.74
Ciclo Operacional 151.93
Ciclo de Caixa 115.20
 2016 2017 2018
315,304 336,954 382,728
1,239,110 1,360,474 1,526,659
110,478 113,489 150,861
689,819 736,706 815,987
66,445 104,416 110,121
92.88 90.40 91.50
58.46 56.23 67.48
35.16 51.73 49.26
151.33 146.63 158.99
116.18 94.90 109.73
 Prazo médio de Recebimento (PMR)
92.88

91.38 91.50

90.40

2015 2016 2017 2018

151.93 15

115.20 11

2015 2
 Prazo médio de Estocagem (PME)
67.48
60.55 58.46 56.23
36

2015 2016 2017 2018 20

Ciclo Operacional Ciclo de Caixa

151.33 146.63

116.18
94.90

2016 2017
 Prazo médio de Pagamento (PMP)
51.73 49.26

36.74 35.16

2015 2016 2017 2018

158.99

109.73

2018