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SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Data: 03/11/21

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Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto
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Exercício: 2020

Fluxos de Caixa das Atividades das Operações 2020 2019

Resultado Patrimonial (84.147.597,67) 72.446.889,77
Ajustes Conciliar Resultado Patrimonial ao Fluxo de Caixa das Operações
Depreciação 72.873.876,56 68.038.415,89
Amortização 3.667.450,46 4.482.206,18
Outras VPDs 61.658.023,26 41.639.593,61
Outras VPAS (46.615.164,63) (46.463.465,27)
Ajustes das Contas Patrimoniais
Créditos a Curto Prazo 18.159.267,14 2.770.939,74
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 7.247.479,85 (323.427,94)
Estoques 1.993.629,65 3.507.053,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente (6.191.388,97) 2.055.937,25
Ativo Realizável a Longo Prazo (177.265.973,74) (466.892.700,18)
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (10.808.441,82) 4.847.973,33
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 2.082.789,59 (4.769.267,83)
Demais Obrigações a Curto Prazo 10.486.724,74 (23.978.339,89)
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo 143.583.574,85 115.921.606,69
Resultados Acumulados 2.750.678,45 307.577.049,01
Obrigações Fiscais a Curto Prazo (361.646,39) 2.364.945,38
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações (886.718,67) 83.225.408,74

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento 2020 2019

Ingressos
Outras Receitas de Capital 1.013.650,00 792.460,00
Desembolsos
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Exercício: 2020

Aquisição de Ativo Não Circulante (56.213.161,30) (65.807.058,12)

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Investimento (55.199.511,30) (65.014.598,12)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento 2020 2019

Ingressos 0,00 0,00
Desembolsos 0,00 0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Financiamento 0,00 0,00

Apuração do Fluxo de Caixa do Período 2020 2019

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (56.086.229,97) 18.210.810,62
Caixa e Equivalente e Caixa Inicial 850.015.026,53 850.015.026,53
Caixa e Equivalente e Caixa Final 793.928.796,56 868.225.837,15
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