Prestação de Contas

FEVEREIRO 2023
CONDOMÍNIO JOREN
 Prestação de Contas

Condomínio: 0232 - CONDOMÍNIO JOREN

Índice
Demonstrativo
Relatório do Sistema
Parecer de Contas 4

Resumo Financeiro Contábil 6

ORDINÁRIA
Demonstrações Financeiras 6

Resumo de Emissões Colunado 6

Resumo de Receitas 6

FUNDO DE RESERVA
Resumo de Emissões Colunado 6

Resumo de Receitas 6

OBRAS
Resumo de Emissões Colunado 6

Resumo de Receitas 6

FUNDO JUDICIAL
Resumo de Emissões Colunado 6

Resumo de Receitas 6

Demonstrativo de Receitas 7

Rel. Devedores/Acomp. Processo Cobrança

Posição de Devedores 12

Posição de Devedores - Resumo por bloco 12

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 12

Acompanhamento de Processo de Cobrança 15

Demonstrativo de Contas / Despesas

Relatório do Sistema
Relação de Recibos pagos 16

Fluxo de Caixa - Mensal 18

Demonstrativo Realizado 20

Demonstrativo Realizado - Gráfico 26

Extratos Bancários e Aplicações

EXTRATO BANCARIO 49

ITAUVEST 51

CDB-DI 52

Demonstrativo de Despesas 53
Título: Parecer de Contas Página: 4

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Título: Parecer de Contas Página: 5

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 Demonstrativo

Página: 6

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Condomínio: 0232 - CONDOMÍNIO JOREN

Resumo Financeiro Contábil Saldo anterior Créditos Débitos Saldo atual

ORDINÁRIA 14.694,32 23.273,99 24.370,82 13.597,49
FUNDO DE RESERVA 85.625,94 1.068,80 0,00 86.694,74
OBRAS 76.448,27 2.431,18 7.919,49 70.959,96
FUNDO JUDICIAL 92.033,44 1.756,78 0,00 93.790,22
TOTAL 268.801,97 28.530,75 32.290,31 265.042,41
ORDINÁRIA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONDOMÍNIO JOREN
BANCO ITAU - AG. 0061 - C/C 64.570-1 3.952,35
BCO ITAU - APLICAÇÃO - ITAUVEST 91.768,34
BCO ITAU - APLICAÇÃO - CDB/DI 148.440,14
BLOQUEIO JUDICIAL 20.581,58
CAIXA 300,00
SALDO CREDOR 265.042,41
Resumo de Emissões Colunado Previsto Realizado
Cotas em aberto em 31/01/2023 14.863,75 761,90
Condominio 21.360,00 20.470,00
36.223,75 21.231,90
Cotas em aberto em 28/02/2023 14.991,85
Resumo de Receitas
Condominio 20.470,00
Honorarios Advocaticios 78,40
Rend. Aplic. Financeira 1.739,97
Reembolso 80,00
Cotas rec.cobrança 761,90
Multa rec.cobrança 16,02
Atualização monetária 39,03
Juros 53,11
Multa 35,56
Total 23.273,99
FUNDO DE RESERVA
Resumo de Emissões Colunado Previsto Realizado
Cotas em aberto em 31/01/2023 743,25 38,10
Fundo de Reserva 1.068,00 1.023,50
1.811,25 1.061,60
Cotas em aberto em 28/02/2023 749,65
Resumo de Receitas
Fundo de Reserva 1.023,50
Cotas rec.cobrança 38,10
Multa rec.cobrança 0,80
Atualização monetária 1,95
Juros 2,65
Multa 1,80
Total 1.068,80
OBRAS
Resumo de Emissões Colunado Previsto Realizado
Cotas em aberto em 31/01/2023 3.075,11 202,11
Obras 2.292,00 2.196,50
5.367,11 2.398,61
Cotas em aberto em 28/02/2023 2.968,50
Resumo de Receitas
Obras 2.196,50
Cotas rec.cobrança 202,11
Multa rec.cobrança 4,25
Atualização monetária 10,36
Juros 14,12
Multa 3,84
Total 2.431,18
FUNDO JUDICIAL
Resumo de Emissões Colunado Previsto Realizado
Cotas em aberto em 31/01/2023 1.720,00 124,95
Fundo Judicial 1.680,00 1.610,00
3.400,00 1.734,95
Cotas em aberto em 28/02/2023 1.665,05
Resumo de Receitas
Fundo Judicial 1.610,00
Cotas em aberto 124,95
Multa 2,63
Atualização monetária 6,73
Gerente: ERASMO BEZERRA - erasmo.bezerra@selladm.com.br - (11) 3796-0203 Voltar ao índice
 Demonstrativo

Página: 7

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Condomínio: 0232 - CONDOMÍNIO JOREN

FUNDO JUDICIAL
Resumo de Receitas
Juros 9,67
Multa 2,80
Total 1.756,78

Demonstrativo de Receitas
Unidade Recibo Histórico Valor
ORDINÁRIA
Condominio
0 011 01812919 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 012 01812920 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 013 01812921 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 014 01812922 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 021 01812923 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 022 01812924 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 023 01812925 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 024 01812926 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 031 01812927 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 032 01812928 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 033 01812929 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 034 01812930 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 041 01812931 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 042 01812932 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 043 01812933 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 044 01812934 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 051 01812935 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 052 01812936 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 053 01812937 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 054 01812938 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 061 01812939 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 062 01812940 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 063 01812941 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 064 01812942 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 072 01812944 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 073 01812945 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 074 01812946 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 082 01812948 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 083 01812949 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 084 01812950 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 091 01812951 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 092 01812952 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 093 01812953 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 094 01812954 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 101 01812955 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 102 01812956 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 103 01812957 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 104 01812958 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 111 01812959 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 112 01812960 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 113 01812961 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 114 01812962 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 121 01812963 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 122 01812964 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 123 01812965 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
0 124 01812966 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00
TOTAL Condominio 20.470,00
Honorarios Advocaticios
0 Honorarios Advocaticios - Condomínio: 232 - Bloco: 0 - 39,20
Unidade: 052
0 Honorarios Advocaticios - Condomínio: 232 - Bloco: 0 - 39,20
Unidade: 052
TOTAL Honorarios Advocaticios 78,40
Rend. Aplic. Financeira
0 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,12
0 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,02
0 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,02
0 Rend. Aplic. Financeira - ITAUVEST 696,20
0 Rend. Aplic. Financeira - CDB-DI 1.043,61
TOTAL Rend. Aplic. Financeira 1.739,97
Reembolso
0 Venda de TAG p/ Apto 103 40,00
0 Venda de TAG p/ Apto 21 40,00
TOTAL Reembolso 80,00
Cotas rec.cobrança
0 052 01162283 CONDOMÍNIO 07/2020 380,95

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 Demonstrativo

Página: 8

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Condomínio: 0232 - CONDOMÍNIO JOREN

Demonstrativo de Receitas
Unidade Recibo Histórico Valor
0 052 01180639 CONDOMÍNIO 08/2020 380,95
TOTAL Cotas rec.cobrança 761,90
Multa rec.cobrança
0 052 01162283 CONDOMÍNIO 07/2020 8,03
0 052 01180639 CONDOMÍNIO 08/2020 7,99
TOTAL Multa rec.cobrança 16,02
Atualização monetária
0 Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 20,39
232 - Bloco: 0 - Unidade: 052
0 Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 18,64
232 - Bloco: 0 - Unidade: 052
TOTAL Atualização monetária 39,03
Juros
0 Recebimento de juros do Condomínio: 232 - Bloco: 0 - 28,66
Unidade: 052
0 Recebimento de juros do Condomínio: 232 - Bloco: 0 - 24,45
Unidade: 052
TOTAL Juros 53,11
Multa
0 012 01812920 CONDOMÍNIO 02/2023 8,89
0 034 01812930 CONDOMÍNIO 02/2023 8,89
0 082 01812948 CONDOMÍNIO 02/2023 8,89
0 084 01812950 CONDOMÍNIO 02/2023 8,89
TOTAL Multa 35,56
TOTAL ORDINÁRIA 23.273,99
FUNDO DE RESERVA
Fundo de Reserva
0 011 01812919 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 012 01812920 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 013 01812921 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 014 01812922 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 021 01812923 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 022 01812924 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 023 01812925 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 024 01812926 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 031 01812927 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 032 01812928 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 033 01812929 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 034 01812930 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 041 01812931 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 042 01812932 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 043 01812933 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 044 01812934 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 051 01812935 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 052 01812936 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 053 01812937 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 054 01812938 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 061 01812939 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 062 01812940 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 063 01812941 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 064 01812942 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 072 01812944 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 073 01812945 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 074 01812946 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 082 01812948 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 083 01812949 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 084 01812950 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 091 01812951 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 092 01812952 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 093 01812953 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 094 01812954 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 101 01812955 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 102 01812956 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 103 01812957 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 104 01812958 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 111 01812959 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 112 01812960 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 113 01812961 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 114 01812962 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 121 01812963 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 122 01812964 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 123 01812965 FUNDO DE RESERVA 22,25
0 124 01812966 FUNDO DE RESERVA 22,25
TOTAL Fundo de Reserva 1.023,50

Gerente: ERASMO BEZERRA - erasmo.bezerra@selladm.com.br - (11) 3796-0203 Voltar ao índice

 Demonstrativo

Página: 9

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Condomínio: 0232 - CONDOMÍNIO JOREN

Demonstrativo de Receitas
Unidade Recibo Histórico Valor
Cotas rec.cobrança
0 052 01162283 FUNDO DE RESERVA 19,05
0 052 01180639 FUNDO DE RESERVA 19,05
TOTAL Cotas rec.cobrança 38,10
Multa rec.cobrança
0 052 01162283 FUNDO DE RESERVA 0,40
0 052 01180639 FUNDO DE RESERVA 0,40
TOTAL Multa rec.cobrança 0,80
Atualização monetária
0 Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 1,02
232 - Bloco: 0 - Unidade: 052
0 Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 0,93
232 - Bloco: 0 - Unidade: 052
TOTAL Atualização monetária 1,95
Juros
0 Recebimento de juros do Condomínio: 232 - Bloco: 0 - 1,43
Unidade: 052
0 Recebimento de juros do Condomínio: 232 - Bloco: 0 - 1,22
Unidade: 052
TOTAL Juros 2,65
Multa
0 012 01812920 FUNDO DE RESERVA 0,45
0 034 01812930 FUNDO DE RESERVA 0,45
0 082 01812948 FUNDO DE RESERVA 0,45
0 084 01812950 FUNDO DE RESERVA 0,45
TOTAL Multa 1,80
TOTAL FUNDO DE RESERVA 1.068,80
OBRAS
Obras
0 011 01812919 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 012 01812920 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 013 01812921 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 014 01812922 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 021 01812923 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 022 01812924 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 023 01812925 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 024 01812926 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 031 01812927 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 032 01812928 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 033 01812929 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 034 01812930 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 041 01812931 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 042 01812932 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 043 01812933 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 044 01812934 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 051 01812935 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 052 01812936 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 053 01812937 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 054 01812938 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 061 01812939 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 062 01812940 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 063 01812941 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 064 01812942 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 072 01812944 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 073 01812945 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 074 01812946 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 082 01812948 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 083 01812949 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 084 01812950 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 091 01812951 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 092 01812952 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 093 01812953 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 094 01812954 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 101 01812955 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 102 01812956 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 103 01812957 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 104 01812958 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 111 01812959 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 112 01812960 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 113 01812961 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 114 01812962 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 121 01812963 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 122 01812964 FUNDO DE OBRAS 47,75
0 123 01812965 FUNDO DE OBRAS 47,75

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 Demonstrativo

Página: 10

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Condomínio: 0232 - CONDOMÍNIO JOREN

Demonstrativo de Receitas
Unidade Recibo Histórico Valor
0 124 01812966 FUNDO DE OBRAS 47,75
TOTAL Obras 2.196,50
Cotas rec.cobrança
0 052 01162283 FUNDO DE OBRAS 100,00
0 052 01180639 FUNDO DE OBRAS 100,00
0 052 01807542 FUNDO DE OBRAS 2,11
TOTAL Cotas rec.cobrança 202,11
Multa rec.cobrança
0 052 01162283 FUNDO DE OBRAS 2,11
0 052 01180639 FUNDO DE OBRAS 2,10
0 052 01807542 FUNDO DE OBRAS 0,04
TOTAL Multa rec.cobrança 4,25
Atualização monetária
0 Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 5,47
232 - Bloco: 0 - Unidade: 052
0 Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 4,89
232 - Bloco: 0 - Unidade: 052
TOTAL Atualização monetária 10,36
Juros
0 Recebimento de juros do Condomínio: 232 - Bloco: 0 - 7,70
Unidade: 052
0 Recebimento de juros do Condomínio: 232 - Bloco: 0 - 6,42
Unidade: 052
TOTAL Juros 14,12
Multa
0 012 01812920 FUNDO DE OBRAS 0,96
0 034 01812930 FUNDO DE OBRAS 0,96
0 082 01812948 FUNDO DE OBRAS 0,96
0 084 01812950 FUNDO DE OBRAS 0,96
TOTAL Multa 3,84
TOTAL OBRAS 2.431,18
FUNDO JUDICIAL
Fundo Judicial
0 011 01812919 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 012 01812920 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 013 01812921 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 014 01812922 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 021 01812923 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 022 01812924 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 023 01812925 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 024 01812926 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 031 01812927 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 032 01812928 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 033 01812929 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 034 01812930 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 041 01812931 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 042 01812932 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 043 01812933 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 044 01812934 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 051 01812935 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 052 01812936 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 053 01812937 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 054 01812938 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 061 01812939 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 062 01812940 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 063 01812941 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 064 01812942 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 072 01812944 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 073 01812945 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 074 01812946 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 082 01812948 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 083 01812949 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 084 01812950 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 091 01812951 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 092 01812952 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 093 01812953 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 094 01812954 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 101 01812955 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 102 01812956 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 103 01812957 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 104 01812958 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 111 01812959 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 112 01812960 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 113 01812961 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 114 01812962 FUNDO JUDICIAL 35,00

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 Demonstrativo

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Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Condomínio: 0232 - CONDOMÍNIO JOREN

Demonstrativo de Receitas
Unidade Recibo Histórico Valor
0 121 01812963 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 122 01812964 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 123 01812965 FUNDO JUDICIAL 35,00
0 124 01812966 FUNDO JUDICIAL 35,00
TOTAL Fundo Judicial 1.610,00
Cotas em aberto
0 052 01162283 FUNDO JUDICIAL 7,51
0 052 01180639 FUNDO JUDICIAL 24,95
0 052 01807542 FUNDO JUDICIAL 50,00
0 052 01825329 FUNDO JUDICIAL 42,49
TOTAL Cotas em aberto 124,95
Multa
0 052 01162283 FUNDO JUDICIAL 0,16
0 052 01180639 FUNDO JUDICIAL 0,52
0 052 01807542 FUNDO JUDICIAL 1,06
0 052 01825329 FUNDO JUDICIAL 0,89
TOTAL Multa 2,63
Atualização monetária
0 Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 3,23
232 - Bloco: 0 - Unidade: 052
0 Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 3,50
232 - Bloco: 0 - Unidade: 052
TOTAL Atualização monetária 6,73
Juros
0 Recebimento de juros do Condomínio: 232 - Bloco: 0 - 4,87
Unidade: 052
0 Recebimento de juros do Condomínio: 232 - Bloco: 0 - 4,80
Unidade: 052
TOTAL Juros 9,67
Multa
0 012 01812920 FUNDO JUDICIAL 0,70
0 034 01812930 FUNDO JUDICIAL 0,70
0 082 01812948 FUNDO JUDICIAL 0,70
0 084 01812950 FUNDO JUDICIAL 0,70
TOTAL Multa 2,80
TOTAL FUNDO JUDICIAL 1.756,78
TOTAL GERAL 28.530,75

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 Rel. Devedores/Acomp. Processo Cobrança

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Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Condomínio: 0232 - CONDOMÍNIO JOREN

Posição de Devedores
Conta Total anterior Total recebido Devedores do mês Total atrasados
ORDINÁRIA 14.863,75 761,90 890,00 14.991,85
FUNDO DE RESERVA 743,25 38,10 44,50 749,65
OBRAS 3.075,11 202,11 95,50 2.968,50
FUNDO JUDICIAL 1.720,00 124,95 70,00 1.665,05
Totais 20.402,11 1.127,06 1.100,00 20.375,05

Posição de Devedores - Resumo por bloco

Quantidade Saldo % do
Blocos Unidades inadimplentes unidades bloco total
CONDOMÍNIO JOREN 052, 071, 081 3 20.375,05 100,00%
Saldo anterior: 20.402,11 Saldo atual: 20.375,05
Inadimplência do período: 1.100,00 Variação período anterior: -0,13 %

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade Recibo Vencto. Histórico Valor Multa Correção Juros Total

0 052 A 01832999 10/08/2020 FUNDO JUDICIAL 25,05 0,62 5,91 9,47 41,05
0 052 A 01207522 10/09/2020 CONDOMÍNIO 09/2020 380,95 9,38 88,14 138,76 617,23
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,47 4,41 6,94 30,87
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,46 23,14 36,42 162,02
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,23 11,57 18,21 81,01
Total do recibo: 550,00 13,54 127,26 200,33 891,13
Total da unidade: 575,05 14,16 133,17 209,80 932,18

0 071 J 01144160 10/06/2020 CONDOMÍNIO 06/2020 380,95 9,49 93,32 154,80 638,56
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,47 4,67 7,74 31,93
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,49 24,50 40,64 167,63
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,25 12,25 20,32 83,82
Total do recibo: 550,00 13,70 134,74 223,50 921,94

0 071 J 01162290 10/07/2020 CONDOMÍNIO 07/2020 380,95 9,46 91,90 149,52 631,83
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,47 4,60 7,48 31,60
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,48 24,12 39,25 165,85
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,24 12,06 19,62 82,92
Total do recibo: 550,00 13,65 132,68 215,87 912,20

0 071 J 01180646 10/08/2020 CONDOMÍNIO 08/2020 380,95 9,42 89,83 144,06 624,26
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,47 4,49 7,20 31,21
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,47 23,58 37,82 163,87
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,24 11,79 18,91 81,94
Total do recibo: 550,00 13,60 129,69 207,99 901,28

0 071 J 01207529 10/09/2020 CONDOMÍNIO 09/2020 380,95 9,38 88,14 138,76 617,23
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,47 4,41 6,94 30,87
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,46 23,14 36,42 162,02
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,23 11,57 18,21 81,01
Total do recibo: 550,00 13,54 127,26 200,33 891,13

0 071 J 01221038 10/10/2020 CONDOMÍNIO 10/2020 380,95 9,30 84,09 132,82 607,16
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,47 4,21 6,64 30,37
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,44 22,08 34,87 159,39
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,22 11,04 17,43 79,69
Total do recibo: 550,00 13,43 121,42 191,76 876,61

0 071 J 01242712 10/11/2020 CONDOMÍNIO 11/2020 380,95 9,22 79,99 126,94 597,10
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,46 4,00 6,35 29,86
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,42 21,00 33,32 156,74
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,21 10,50 16,66 78,37
Total do recibo: 550,00 13,31 115,49 183,27 862,07

0 071 J 01266874 10/12/2020 CONDOMÍNIO 12/2020 380,95 9,13 75,65 121,09 586,82
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,46 3,78 6,06 29,35
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,40 19,86 31,79 154,05
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,20 9,93 15,89 77,02
Total do recibo: 550,00 13,19 109,22 174,83 847,24

0 071 J 01276572 10/01/2021 CONDOMÍNIO 01/2021 380,95 9,00 69,08 114,76 573,79
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,45 3,45 5,74 28,69
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,36 18,13 30,12 150,61
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,18 9,07 15,06 75,31
Total do recibo: 550,00 12,99 99,73 165,68 828,40

0 071 J 01302123 10/02/2021 CONDOMÍNIO 02/2021 380,95 8,98 67,87 109,87 567,67
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,45 3,39 5,49 28,38
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,36 17,82 28,84 149,02
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,18 8,91 14,42 74,51
Total do recibo: 550,00 12,97 97,99 158,62 819,58

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 Rel. Devedores/Acomp. Processo Cobrança

Página: 13

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Condomínio: 0232 - CONDOMÍNIO JOREN

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade Recibo Vencto. Histórico Valor Multa Correção Juros Total

0 071 J 01323242 10/03/2021 CONDOMÍNIO 03/2021 380,95 8,90 64,22 104,44 558,51
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,45 3,21 5,22 27,93
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,34 16,86 27,42 146,62
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,17 8,43 13,71 73,31
Total do recibo: 550,00 12,86 92,72 150,79 806,37

0 071 J 01342352 10/04/2021 CONDOMÍNIO 04/2021 380,95 8,83 60,43 99,05 549,26
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,44 3,02 4,95 27,46
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,32 15,86 26,00 144,18
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,16 7,93 13,00 72,09
Total do recibo: 550,00 12,75 87,24 143,00 792,99

0 071 J 01366164 10/05/2021 CONDOMÍNIO 05/2021 380,95 8,79 58,76 94,19 542,69
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,44 2,94 4,71 27,14
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,31 15,42 24,72 142,45
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,15 7,71 12,36 71,22
Total do recibo: 550,00 12,69 84,83 135,98 783,50

0 071 J 01384002 10/06/2021 CONDOMÍNIO 06/2021 380,95 8,71 54,57 88,85 533,08
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,44 2,73 4,44 26,66
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,29 14,33 23,32 139,94
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,14 7,16 11,66 69,96
Total do recibo: 550,00 12,58 78,79 128,27 769,64

0 071 J 01403146 10/07/2021 CONDOMÍNIO 07/2021 380,95 8,66 51,98 83,90 525,49
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,43 2,60 4,20 26,28
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,27 13,64 22,02 137,93
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,14 6,82 11,01 68,97
Total do recibo: 550,00 12,50 75,04 121,13 758,67

0 071 J 01427072 10/08/2021 CONDOMÍNIO 08/2021 380,95 8,57 47,61 78,68 515,81
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,43 2,38 3,93 25,79
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,25 12,50 20,66 135,41
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,13 6,25 10,33 67,71
Total do recibo: 550,00 12,38 68,74 113,60 744,72

0 071 J 01446168 10/09/2021 CONDOMÍNIO 09/2021 380,95 8,50 43,87 73,66 506,98
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,42 2,19 3,68 25,34
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,23 11,52 19,34 133,09
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,12 5,76 9,67 66,55
Total do recibo: 550,00 12,27 63,34 106,35 731,96

0 071 J 01473139 10/10/2021 CONDOMÍNIO 10/2021 380,95 8,40 38,83 68,51 496,69
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,42 1,94 3,43 24,84
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,20 10,19 17,98 130,37
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,10 5,10 8,99 65,19
Total do recibo: 550,00 12,12 56,06 98,91 717,09

0 071 J 01496346 10/11/2021 CONDOMÍNIO 11/2021 380,95 8,30 34,02 63,49 486,76
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,42 1,70 3,18 24,35
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,18 8,93 16,67 127,78
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,09 4,46 8,33 63,88
Total do recibo: 550,00 11,99 49,11 91,67 702,77

0 071 J 01514414 10/12/2021 CONDOMÍNIO 12/2021 380,95 8,23 30,56 58,76 478,50
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,41 1,53 2,94 23,93
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,16 8,02 15,43 125,61
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,08 4,01 7,71 62,80
Total do recibo: 550,00 11,88 44,12 84,84 690,84

0 071 J 01535078 10/01/2022 CONDOMÍNIO 01/2022 380,95 8,17 27,58 54,17 470,87
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,41 1,38 2,71 23,55
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,14 7,24 14,22 123,60
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,07 3,62 7,11 61,80
Total do recibo: 550,00 11,79 39,82 78,21 679,82

0 071 J 01553304 10/02/2022 CONDOMÍNIO 02/2022 380,95 8,12 24,86 49,67 463,60
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,41 1,24 2,48 23,18
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,13 6,53 13,04 121,70
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,07 3,26 6,52 60,85
Total do recibo: 550,00 11,73 35,89 71,71 669,33

0 071 J 01574406 10/03/2022 CONDOMÍNIO 03/2022 380,95 8,04 20,84 45,08 454,91
FUNDO DE RESERVA 19,05 0,40 1,04 2,25 22,74
FUNDO DE OBRAS 100,00 2,11 5,47 11,83 119,41
FUNDO JUDICIAL 50,00 1,05 2,74 5,92 59,71
Total do recibo: 550,00 11,60 30,09 65,08 656,77

0 071 J 01591445 10/04/2022 CONDOMÍNIO 04/2022 445,00 9,23 16,45 47,07 517,75
FUNDO DE RESERVA 22,25 0,46 0,82 2,35 25,88
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 Rel. Devedores/Acomp. Processo Cobrança

Página: 14

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Condomínio: 0232 - CONDOMÍNIO JOREN

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade Recibo Vencto. Histórico Valor Multa Correção Juros Total

FUNDO DE OBRAS 47,75 0,99 1,77 5,05 55,56

FUNDO JUDICIAL 35,00 0,73 1,29 3,70 40,72
Total do recibo: 550,00 11,41 20,33 58,17 639,91

0 071 J 01618275 10/05/2022 CONDOMÍNIO 05/2022 445,00 9,13 11,70 41,92 507,75
FUNDO DE RESERVA 22,25 0,46 0,59 2,10 25,40
FUNDO DE OBRAS 47,75 0,98 1,26 4,50 54,49
FUNDO JUDICIAL 35,00 0,72 0,92 3,30 39,94
Total do recibo: 550,00 11,29 14,47 51,82 627,58

0 071 J 01641009 10/06/2022 CONDOMÍNIO 06/2022 445,00 9,09 9,66 37,10 500,85
FUNDO DE RESERVA 22,25 0,45 0,48 1,85 25,03
FUNDO DE OBRAS 47,75 0,98 1,04 3,98 53,75
FUNDO JUDICIAL 35,00 0,72 0,76 2,92 39,40
Total do recibo: 550,00 11,24 11,94 45,85 619,03

0 071 J 01660264 10/07/2022 CONDOMÍNIO 07/2022 445,00 9,04 6,86 32,26 493,16
FUNDO DE RESERVA 22,25 0,45 0,34 1,61 24,65
FUNDO DE OBRAS 47,75 0,97 0,74 3,46 52,92
FUNDO JUDICIAL 35,00 0,71 0,54 2,54 38,79
Total do recibo: 550,00 11,17 8,48 39,87 609,52

0 071 J 01677152 10/08/2022 CONDOMÍNIO 08/2022 445,00 9,09 9,58 27,82 491,49
FUNDO DE RESERVA 22,25 0,45 0,48 1,39 24,57
FUNDO DE OBRAS 47,75 0,98 1,03 2,99 52,75
FUNDO JUDICIAL 35,00 0,72 0,75 2,19 38,66
Total do recibo: 550,00 11,24 11,84 34,39 607,47

0 071 J 01701089 10/09/2022 CONDOMÍNIO 09/2022 445,00 9,12 11,00 23,26 488,38
FUNDO DE RESERVA 22,25 0,46 0,55 1,16 24,42
FUNDO DE OBRAS 47,75 0,98 1,18 2,50 52,41
FUNDO JUDICIAL 35,00 0,72 0,86 1,83 38,41
Total do recibo: 550,00 11,28 13,59 28,75 603,62

0 071 J 01722784 10/10/2022 CONDOMÍNIO 10/2022 445,00 9,15 12,46 18,66 485,27
FUNDO DE RESERVA 22,25 0,46 0,62 0,93 24,26
FUNDO DE OBRAS 47,75 0,98 1,34 2,00 52,07
FUNDO JUDICIAL 35,00 0,72 0,98 1,47 38,17
Total do recibo: 550,00 11,31 15,40 23,06 599,77

0 071 J 01744345 10/11/2022 CONDOMÍNIO 11/2022 445,00 9,11 10,32 13,93 478,36
FUNDO DE RESERVA 22,25 0,46 0,52 0,70 23,93
FUNDO DE OBRAS 47,75 0,98 1,11 1,50 51,34
FUNDO JUDICIAL 35,00 0,72 0,81 1,10 37,63
Total do recibo: 550,00 11,27 12,76 17,23 591,26

0 071 J 01765490 10/12/2022 CONDOMÍNIO 12/2022 445,00 9,07 8,60 9,25 471,92
FUNDO DE RESERVA 22,25 0,45 0,43 0,46 23,59
FUNDO DE OBRAS 47,75 0,97 0,92 0,99 50,63
FUNDO JUDICIAL 35,00 0,71 0,68 0,73 37,12
Total do recibo: 550,00 11,20 10,63 11,43 583,26

0 071 J 01788163 10/01/2023 CONDOMÍNIO 01/2023 445,00 8,97 3,43 4,57 461,97
FUNDO DE RESERVA 22,25 0,45 0,17 0,23 23,10
FUNDO DE OBRAS 47,75 0,96 0,37 0,49 49,57
FUNDO JUDICIAL 35,00 0,71 0,27 0,36 36,34
Total do recibo: 550,00 11,09 4,24 5,65 570,98

0 071 J 01812943 10/02/2023 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00 8,90 0,00 0,00 453,90
FUNDO DE RESERVA 22,25 0,45 0,00 0,00 22,70
FUNDO DE OBRAS 47,75 0,96 0,00 0,00 48,71
FUNDO JUDICIAL 35,00 0,70 0,00 0,00 35,70
Total do recibo: 550,00 11,01 0,00 0,00 561,01
Total da unidade: 18.150,00 403,03 1.997,69 3.427,61 23.978,33

0 081 01722788 10/10/2022 CONDOMÍNIO 10/2022 445,00 9,15 12,46 18,66 485,27
FUNDO DE RESERVA 22,25 0,46 0,62 0,93 24,26
FUNDO DE OBRAS 47,75 0,98 1,34 2,00 52,07
FUNDO JUDICIAL 35,00 0,72 0,98 1,47 38,17
Total do recibo: 550,00 11,31 15,40 23,06 599,77

0 081 01765494 10/12/2022 CONDOMÍNIO 12/2022 445,00 9,07 8,60 9,25 471,92
FUNDO DE RESERVA 22,25 0,45 0,43 0,46 23,59
FUNDO DE OBRAS 47,75 0,97 0,92 0,99 50,63
FUNDO JUDICIAL 35,00 0,71 0,68 0,73 37,12
Total do recibo: 550,00 11,20 10,63 11,43 583,26

0 081 01812947 10/02/2023 CONDOMÍNIO 02/2023 445,00 8,90 0,00 0,00 453,90
FUNDO DE RESERVA 22,25 0,45 0,00 0,00 22,70
FUNDO DE OBRAS 47,75 0,96 0,00 0,00 48,71
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 Rel. Devedores/Acomp. Processo Cobrança

Página: 15

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Condomínio: 0232 - CONDOMÍNIO JOREN

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade Recibo Vencto. Histórico Valor Multa Correção Juros Total

FUNDO JUDICIAL 35,00 0,70 0,00 0,00 35,70

Total do recibo: 550,00 11,01 0,00 0,00 561,01
Total da unidade: 1.650,00 33,52 26,03 34,49 1.744,04
Total geral: 20.375,05 450,71 2.156,89 3.671,90 26.654,55

Legenda: A - Acordo amigável/jurídico J - Cobrança judicial P - Protesto

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade Processo Período de apuração Principal Parcela Vencimento Valor parcela Recebido em
0 052 ALESSANDRA ANJOS HERRERA
01356314 10/01/2019 a 10/09/2020 12.250,06 01360433 01/24 10/05/2021 683,56 11/05/2021 B
01360434 02/24 10/06/2021 683,39 11/06/2021 B
01360435 03/24 10/07/2021 683,39 13/07/2021 B
01360436 04/24 10/08/2021 683,39 05/08/2021 B
01360437 05/24 10/09/2021 683,39 03/09/2021 B
01360438 06/24 10/10/2021 683,39 13/10/2021 B
01360439 07/24 10/11/2021 683,39 04/11/2021 B
01360440 08/24 10/12/2021 683,39 03/12/2021 B
01360441 09/24 10/01/2022 683,39 06/01/2022 B
01360442 10/24 10/02/2022 683,39 04/02/2022 B
01360443 11/24 10/03/2022 683,39 03/03/2022 B
01360444 12/24 10/04/2022 683,39 31/03/2022 B
01360445 13/24 10/05/2022 683,39 28/04/2022 B
01360446 14/24 10/06/2022 683,39 03/06/2022 B
01360447 15/24 10/07/2022 683,39 04/07/2022 B
01360448 16/24 10/08/2022 683,39 02/08/2022 B
01360449 17/24 10/09/2022 683,39 02/09/2022 B
01360450 18/24 10/10/2022 683,39 04/10/2022 B
01360451 19/24 10/11/2022 683,39 03/11/2022 B
01360452 20/24 10/12/2022 683,39 05/12/2022 B
01360453 21/24 10/01/2023 683,39 11/01/2023 B
01360454 22/24 10/02/2023 683,39 02/02/2023 B
01360455 23/24 10/03/2023 683,39 14/02/2023 B
01360456 24/24 10/04/2023 683,39
Total: 16.401,53
Total recebido: 15.718,14
A receber: 683,39
Total do principal: 12.250,06 Total: 16.401,53
Total recebido (Sem baixa de recibos): 0,00
Total recebido (Com baixa de recibos): 15.718,14
B = Baixa de Recibos A receber: 683,39

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Título: Relação de Recibos pagos Página: 16

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Título: Relação de Recibos pagos Página: 17

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Título: Demonstrativo Realizado Página: 24

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Título: Demonstrativo Realizado - Gráfico Página: 47

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Título: EXTRATO BANCARIO Página: 49

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Título: EXTRATO BANCARIO Página: 50

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Título: ITAUVEST Página: 51

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Título: CDB-DI Página: 52

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 Demonstrativo de Contas / Despesas

Página: 53

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Condomínio: 0232 - CONDOMÍNIO JOREN

Demonstrativo de Despesas
Data Histórico Valor Total
ORDINÁRIA
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA
PORTARIA
06/02/2023
SERVIÇO DE PORTARIA 01/2023 NF. 21072 - ATS 4.590,57 0001
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA
10/02/2023 I.S.S. 01/ 2023 NF. 21072 - ATS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE 108,58 0002
OBRA
17/02/2023 P.I.S/COFINS/C.S.L .L 01/ 2023 NF. 20931 - ATS 233,92 0003
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA
17/02/2023 I.N.S.S. 01/2023 NF. 21072 - ATS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO 477,79 5.410,86 22,20% 0004
DE OBRA
TOTAL DA CONTA MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA 5.410,86 22,20%
CONCESSIONARIAS
AGUA
14/02/2023 SABESP 0066867533 3.156,82 3.156,82 12,95% 0005
ENERGIA ELETRICA
10/02/2023 ELETROPAULO 01/2023 53358180 12863765 ( CB) 825,14 825,14 3,39% 0006
TELEFONIA
10/02/2023 TELEFONIA 01/ 2023 - TIM 59,99 59,99 0,25% 0007
GAS
08/02/2023 DA COMGAS 04533550 547,35 547,35 2,25% 0008
TOTAL DA CONTA CONCESSIONARIAS 4.589,30 18,83%
PREST.SERV.-CONTRATOS-MANUT.
ELEVADOR
24/02/2023 MANUTENÇÃO ELEVADOR 02/2023 NF. 1153 - CONTINENTAL 800,00 800,00 3,28% 0009
CONSERV. E MANUT. ELEV.
JARDIM
28/02/2023 MANUTENÇÃO JARDIM NF. 540 - PRISCILA DOS SANTOS 1.000,00 1.000,00 4,10% 0010
PIRES
BOMBA
15/02/2023 MANUTENÇÃO BOMBA 01/ 2023 NF. 163751 - SBG BOMBAS 375,77 375,77 1,54% 0011
GRUPO CONTRATOS MANUTENÇÃO
01/02/2023 MANUTENÇÃO ANTENA/INTERF./CAMERAS/PORTAO NF. 6058 - 750,00 750,00 3,08% 0012
ILUMITEC MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA
INFORMATICA
14/02/2023 LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NF. 10116 - GABRIEL 299,00 299,00 1,23% 0013
TECNOLOGIA
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
07/02/2023 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2.308,42 2.308,42 9,47% 0014
SINDICO(A) PROFISSIONAL
03/02/2023
SINDICO PROFISSIONAL 01/2023 NF. 222 - JDELIA 3.060,00 3.060,00 12,56% 0015
ASSOCIADOS GERENCIAMENTO PRE
TOTAL DA CONTA PREST.SERV.-CONTRATOS-MANUT. 8.593,19 35,26%
SERV. EVENT. REPAROS-CONSERV.
ELEVADOR
24/02/2023 MANUTENÇÃO ELEVADOR NF. 1161 PARC. 04/04 - 775,00 775,00 3,18% 0016
CONTINENTAL CONSERV. E MANUT. ELEV.
INTERFONE
09/02/2023 SERVIÇOS INSTAÇÃO DE INTERFONES NF. 1474 - V R 260,00 260,00 1,07% 0017
SANCHES MANUTENÇÃO PREDIAL
MATERIAL DE LIMPEZA
01/02/2023 MATERIAL DE LIMPEZA NF. 36234 - ELIANE RAPAPORT 209,35 209,35 0,86% 0018
COM.DE MAT.DE LIMPE
REMOÇÃO DE ENTULHO
10/02/2023
I.S.S. 01/ 2023 NF. 2784 - RS PEREIRA TRANSPORTES LTDA 22,50 22,50 0,09% 0019
ME
TOTAL DA CONTA SERV. EVENT. REPAROS-CONSERV. 1.266,85 5,20%
AQUISIÇÃO
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
23/02/2023
COMPRA DE TAMPA REFORÇADA NF. 495 - WELLINGTON 850,00 850,00 3,49% 0020
NATAL DO MONTE MONSAO
TOTAL DA CONTA AQUISIÇÃO 850,00 3,49%
OBRIGAÇÕES LEGAIS
SEGURO
27/02/2023 SEGURO OBRIGATORIO PARC 07/ 10 - SOMPO SEGUROS S/A 193,47 193,47 0,79% 0021
DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO
22/02/2023
MANUTENÇÃO SANITÁRIA NF. 13026 PARC. 02/12 - 397,81 397,81 1,63% 0022
DESENTUPIDORA JUPITER BUTANTA
TOTAL DA CONTA OBRIGAÇÕES LEGAIS 591,28 2,43%
IMPOSTOS/TAXAS
I.R.R.F S/ RESGATE APL. FINANC
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 Demonstrativo de Contas / Despesas

Página: 54

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Condomínio: 0232 - CONDOMÍNIO JOREN

Demonstrativo de Despesas
Data Histórico Valor Total
28/02/2023 IR SOBRE RESGATE APLICAÇÃO - ITAUVEST 24,46 0023
28/02/2023 IR SOBRE RESGATE APLICAÇÃO - CDB DI 1.176,26 1.200,72 4,93% 0024
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS/TAXAS 1.200,72 4,93%
GESTAO ADMINISTRATIVA
ANALISES E RETENÇOES
09/02/2023
GESTÃO TRIBUTÁRIA E PESSOAL ( CONTROLE DE NFTS/ ISS e 343,00 343,00 1,41% 0025
ENVIO DO E- SOCIAL)
TOTAL DA CONTA GESTAO ADMINISTRATIVA 343,00 1,41%
DESPESAS OPERACIONAIS
CORREIO
09/02/2023 CARTAS POSTADAS NO CORREIO, COND., MÊS, DIVERSOS 58,75 58,75 0,24% 0026
REEMBOLSO
10/02/2023 PEDIDO DE CERTIDÃO UNIDADE 81 - RENATO RODRIGO 182,00 182,00 0,75% 0027
SILVA
MATERIAL DE ESCRITORIO
09/02/2023 MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 0028
09/02/2023 MATERIAL DE ESCRITORIO 25,00 35,00 0,14% 0029
TARIFA BANCARIA
01/02/2023 TARIFA CUSTAS COBRANÇA 2,89 0030
01/02/2023 TARIFA CUSTAS COBRANÇA 5,78 0031
02/02/2023 TARIFA CUSTAS COBRANÇA 2,89 0032
02/02/2023 TAR/CUSTAS COBRANCA 2,89 0033
02/02/2023 TAR PLANO ADAPT 2 01/23 142,50 0034
03/02/2023 TARIFA CUSTAS COBRANÇA 8,67 0035
06/02/2023 TARIFA CUSTAS COBRANÇA 5,78 0036
07/02/2023 TARIFA CUSTAS COBRANÇA 8,67 0037
08/02/2023 TARIFA CUSTAS COBRANÇA 8,67 0038
09/02/2023 TARIFA CUSTAS COBRANÇA 8,67 0039
10/02/2023 TARIFA CUSTAS COBRANÇA 8,67 0040
14/02/2023 TARIFA CUSTAS COBRANÇA 60,69 0041
14/02/2023 TAR/CUSTAS COBRANCA 2,89 0042
15/02/2023 TARIFA CUSTAS COBRANÇA 2,89 0043
22/02/2023 TARIFA CUSTAS COBRANÇA 2,89 0044
22/02/2023 TARIFA CUSTAS COBRANÇA 2,89 0045
23/02/2023 TARIFA CUSTAS COBRANÇA 2,89 281,22 1,15% 0046
ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DIRF
28/02/2023 ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DIRF 2023/ 2022 400,00 400,00 1,64% 0047
ESTACIONAMENTO
13/02/2023 ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL DIGITAL 60,00 0048
13/02/2023 ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL DIGITAL 60,00 0049
13/02/2023 ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL DIGITAL 143,75 0050
13/02/2023 ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL DIGITAL 143,75 407,50 1,67% 0051
DIGITALIZAÇÃO
09/02/2023 DIGITALIZAÇÃO PRESTAÇÃO CONTAS 86,40 86,40 0,35% 0052
COPIA/IMPRESSAO
09/02/2023 COPIAS/IMPRESSÃO 69,75 0053
13/02/2023
COPIA E IMPRESSÃO NF. 26422 - C. F. PAPELARIA 5,00 74,75 0,31% 0054
&EMBALAGENS - EIRELI
TOTAL DA CONTA DESPESAS OPERACIONAIS 1.525,62 6,26%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA 24.370,82 100,00%
OBRAS
SERV. EVENT.-REPAROS-CONSERV.
ELEVADOR
24/02/2023 REPARO ELEVADOR NF. 1170 - CONTINENTAL CONSERV. E 1.200,00 1.200,00 15,15% 0055
MANUT. ELEV.
PORTÃO
10/02/2023 INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE PORTEIRO ELETRONICO 1.100,00 1.100,00 13,89% 0056
NF. 6061 - ILUMITEC MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA
SERVIÇO DE ALVENARIA
15/02/2023 SERVIÇO DE ALVENARIA NF. 188/91 - VALMIR LIMA SANTOS 300,00 300,00 3,79% 0057
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
08/02/2023 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF. 10385 - JACIRA CATANIA 3.319,49 3.319,49 41,92% 0058
RAMOS ME
LIMPEZA
01/02/2023
SERVIÇO DE INSPENÇÃO E LIMPEZA DO PORÃO DO EDIFICIO 2.000,00 2.000,00 25,25% 0059
NF. 184/90 - VALMIR LIMA SANTOS
TOTAL DA CONTA SERV. EVENT.-REPAROS-CONSERV. 7.919,49 100,00%
TOTAL DA CONTA OBRAS 7.919,49 100,00%

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 Demonstrativo de Contas / Despesas

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Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Condomínio: 0232 - CONDOMÍNIO JOREN

Demonstrativo de Despesas
Data Histórico Valor Total
TOTAL DAS DESPESAS 32.290,31

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Comprovante de Despesa 0001

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Comprovante de Despesa 0001

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Comprovante de Despesa 0004

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Comprovante de Despesa 0006

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Comprovante de Despesa 0007

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Comprovante de Despesa 0009

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Comprovante de Despesa 0016

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Comprovante de Despesa 0056

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