CONDOMINIO EKUMBI

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO/2022

RECEITAS (Em Akz) DESPESAS (Em Akz)
OPERACIONAL OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL 02 DESPESAS OPERACIONAIS
01.01 TAXA CONDOMINIAL 02.01 MANUTENÇÃO
01.01.02 CONDOMÍNIO 0.00 02.01.01 MANUTENÇAO 0.00
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 3,007,390.00 02.01.02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 28,554.85
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 0.00 02.01.03 MANUTENÇÃO PREDIAL 0.00
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 0.00 TOTAL MANUTENÇÃO 28,554.85
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 3,007,390.00 02.02 CONTRATOS
01.02 OUTRAS RECEITAS (JUROS APLICAÇÃO) 0.00 02.02.01 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS) 332,424.00
01.02.01 MULTAS 0.00 02.02.02 GERADORES (SMART POWER ) 295,000.00
01.02.02 VALOR NAO IDENTIFICADO 0.00 02.04.03 627,000.00
TOTAL OUTRAS RECEITAS 0.00 02.02.04 ELEVADORES (PINTO E CRUZ ) 0.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 3,007,390.00 TOTAL CONTRATOS 1,254,424.00
TOTAL RECEITAS 3,007,390.00 02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 476,718.71
02.03.02 EPAL 0.00
02.03.03 ALUGUER DE POS 10,000.00
02.03.04 TV ZAP Mini 12,150.00
02.03.05 DESPESAS BANCÁRIAS 13,322.14
02.03.06 ANUIDADE CARTÃO DÉBITO 0.00
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 512,190.85
02.04 FUNDO DE MANEIO
02.04.01 DESPESAS CORRENTES 0.00
02.04.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0.00
02.04.03PAGAMENTO LICENÇA DE OBRA 0.00
02.04.04 MATERIAL ELECTRICO 0.00
02.04.05 TELEFONE (3 RECARGA MENSAIS) 18,000.00
2.05.06 MATERIAL DE BIOSEGURANÇA ( ALCOOGEL ) 0.00
TOTAL FUNDO DE MANEIO 18,000.00
02.05 RECURSOS HUMANOS
02.05.01 SALÁRIOS JANEIRO 572,000.00
02.05.02 SUBSÍDIO DE NATAL 0.00
02.05.03 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2021 199,000.00
02.05.04 0.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS 771,000.00
02.06 IMPOSTOS E TAXAS 0.00
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0.00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 0.00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 2,584,169.70
TOTAL DESPESAS 2,584,169.70

POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL ATÉ 31/01/2022

SALDO DO MÊS ANTERIOR CRÉDITOS - ADIÇÕES DÉBITOS - EXCLUSÕES DEPRECIAÇÕES SALDO FINAL
FUNDO DE MANEIO 122,447.24 300,000.00 18,000.00 0.00 404,447.24
TOTAL FUNDO DE MANEIO AKZ 122,447.24 300,000.00 18,000.00 0.00 404,447.24

BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 4,190,595.60 3,007,390.00 2,584,169.70 0.00 4,613,815.90
2º JURO - CONTA A PRAZO ( out.21) 75,616.44 0.00 0.00 0.00 75,616.44
VALOR A PRAZO AKZ 002 (trimestral) 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EM BANCOS AKZ 4,266,212.04 3,007,390.00 2,584,169.70 0.00 4,689,432.34

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IMOBILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INADIMPLÊNCIA

Data da Facturação 7/4/2022 -

INFORMAÇÕES DE FACTURAÇÃO
Total Facturado em JANEIRO 4,231,399.00 4,231,399.00

TOTAL DE RECEBIMENTOS ( MÊS) 3,007,390.00 3007390.00

PENDENTES MÊS ANTERIOR 14,194,885.59 14,194,885.59

PENDENTES + TAXA DO MÊS 18,426,284.59 18,426,284.59

JURO 0.00 kz 0.00

TOTAL DE INADIMPLÊNCIA 15,418,894.59 15,418,894.59

 CONDOMINIO EKUMBI
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO/2022
RECEITAS (Em Akz) DESPESAS (Em Akz)
OPERACIONAL OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL 02 DESPESAS OPERACIONAIS
01.01 TAXA CONDOMINIAL 02.01 MANUTENÇÃO
01.01.02 CONDOMÍNIO MÊS 1,332,065.64 02.01.01 MANUTENÇAO 0.00
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO(ANOS ANTERIORES) 1,345,546.00 02.01.02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 0.00
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 236,688.00 02.01.03 MANUTENÇÃO PREDIAL 0.00
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 118,344.00 TOTAL MANUTENÇÃO 0.00
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 3,032,643.64 02.02 CONTRATOS
01.02 OUTRAS RECEITAS 0.00 02.02.01 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS) 664,848.00
01.02.01 MULTAS 0.00 02.02.02 GERADORES (SMART POWER ) 295,000.00
01.02.02 VALOR NAO IDENTIFICADO 0.00 02.04.03 0.00
TOTAL OUTRAS RECEITAS 0.00 02.02.04 ELEVADORES (PINTO E CRUZ ) 627,000.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 3,032,643.64 TOTAL CONTRATOS 1,586,848.00
TOTAL RECEITAS 3,032,643.64 02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 0.00
02.03.02 EPAL 0.00
02.03.03 ALUGUER DE POS 10,000.00
02.03.04 TV ZAP Mini 0.00
02.03.05 DESPESAS BANCÁRIAS 5,760.50
02.03.06 ANUIDADE CARTÃO DÉBITO 0.00
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 15,760.50
02.04 FUNDO DE MANEIO
02.04.01 DESPESAS CORRENTES 5,250.00
02.04.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 182,188.01
02.04.03 PAGAMENTO LICENÇA DE OBRA 0.00
02.04.04 MATERIAL ELECTRICO 125,856.75
02.04.05 TELEFONE (3 RECARGA MENSAIS) 18,000.00
2.05.06 MATERIAL DE BIOSEGURANÇA ( ALCOOGEL ) 0.00
2.05.07 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 23,739.80
TOTAL FUNDO DE MANEIO 355,034.56
02.05 RECURSOS HUMANOS
02.05.01 SALÁRIOS JANEIRO 572,000.00
02.05.02 SUBSÍDIO DE NATAL 0.00
02.05.03 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2021 0.00
02.05.04 0.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS 572,000.00
02.06 IMPOSTOS E TAXAS 0.00
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0.00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 0.00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 2,529,643.06
TOTAL DESPESAS 2,529,643.06

POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL ATÉ 22/02/2022

SALDO DO MÊS ANTERIOR CRÉDITOS - ADIÇÕES DÉBITOS - EXCLUSÕES DEPRECIAÇÕES SALDO FINAL
FUNDO DE MANEIO 404,447.24 300,000.00 355,034.56 0.00 349,412.68
TOTAL FUNDO DE MANEIO AKZ 404,447.24 300,000.00 355,034.56 0.00 349,412.68

BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 4,689,432.34 3,032,643.64 2,529,643.06 0.00 5,192,432.92
JURO - CONTA A PRAZO ( out.21) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALOR A PRAZO AKZ 002 (trimestral) 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
valor n identificado 71,106.00 0.00 0.00 0.00 71,106.00
TOTAL EM BANCOS AKZ 4,760,538.34 3,032,643.64 2,529,643.06 0.00 5,263,538.92

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IMOBILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INADIMPLÊNCIA

Data da Facturação 7/4/2022 -

INFORMAÇÕES DE FACTURAÇÃO
Total Facturado em FEVEREIRO 4,231,399.00 4,231,399.00

TOTAL DE RECEBIMENTOS ( MÊS) 3,032,643.64 3032643.64

PENDENTES MÊS ANTERIOR 15,418,894.59 15,418,894.59

PENDENTES + TAXA DO MÊS 19,650,293.59 19,650,293.59

MULTA 0.00 kz 0.00

TOTAL DE INADIMPLÊNCIA 16,617,649.95 16,617,649.95

OBS - SALDO DO MÊS ANTERIOR

12900
11500
 CONDOMINIO EKUMBI
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARÇO/2022
RECEITAS (Em Akz) DESPESAS (Em Akz)
OPERACIONAL OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL 02 DESPESAS OPERACIONAIS
01.01 TAXA CONDOMINIAL 02.01 MANUTENÇÃO
01.01.02 CONDOMÍNIO 2022 2,877,959.00 02.01.01 MANUTENÇAO 721,002.00
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 1,098,860.00 02.01.02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 0.00
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 518,436.00 02.01.03 MANUTENÇÃO PREDIAL 1,226,007.00
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 259,240.00 TOTAL MANUTENÇÃO 1,947,009.00
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 4,754,495.00 02.02 CONTRATOS
01.02 OUTRAS RECEITAS 0.00 02.02.01 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS) 547,200.00
01.02.01 MULTAS 0.00 02.02.02 GERADORES (SMART POWER ) 336,300.00
01.02.02 VALOR NAO IDENTIFICADO 0.00 02.04.03 0.00
TOTAL OUTRAS RECEITAS 0.00 02.02.04 ELEVADORES (PINTO E CRUZ ) 627,000.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 4,754,495.00 TOTAL CONTRATOS 1,510,500.00
TOTAL RECEITAS 4,754,495.00 02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 538,076.43
02.03.02 EPAL 324,641.22
02.03.03 ALUGUER DE POS 10,000.00
02.03.04 TV ZAP Mini 0.00
02.03.05 DESPESAS BANCÁRIAS 9,699.86
02.03.06 ANUIDADE CARTÃO DÉBITO 0.00
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 882,417.51
02.04 FUNDO DE MANEIO
02.04.01 DESPESAS CORRENTES 0.00
02.04.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0.00
02.04.03 PAGAMENTO LICENÇA DE OBRA 0.00
02.04.04 MATERIAL ELECTRICO 0.00
02.04.05 TELEFONE (3 RECARGA MENSAIS) 18,000.00
2.05.06 MATERIAL DE BIOSEGURANÇA ( ALCOOGEL ) 0.00
2.05.07 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0.00
TOTAL FUNDO DE MANEIO 18,000.00
02.05 RECURSOS HUMANOS
02.05.01 SALÁRIOS MARÇO 572,000.00
02.05.02 SUBSÍDIO DE NATAL 0.00
02.05.03 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2022 87,000.00
02.05.04 0.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS 659,000.00
02.06 IMPOSTOS E TAXAS 0.00
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0.00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 0.00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 5,016,926.51
TOTAL DESPESAS 5,016,926.51

POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL ATÉ 22/02/2022

SALDO DO MÊS ANTERIOR CRÉDITOS - ADIÇÕES DÉBITOS - EXCLUSÕES DEPRECIAÇÕES SALDO FINAL
FUNDO DE MANEIO 349,412.68 300,000.00 18,000.00 0.00 631,412.68
TOTAL FUNDO DE MANEIO AKZ 349,412.68 300,000.00 18,000.00 0.00 631,412.68

BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 5,263,538.92 4,754,495.00 5,016,926.51 0.00 5,001,107.41
JURO - CONTA A PRAZO ( Out.21) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO CONTA À PRAZO AKZ 002 (trimestral) 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00
TOTAL EM BANCOS AKZ 5,263,538.92 4,754,495.00 5,016,926.51 0.00 5,001,107.41

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IMOBILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INADIMPLÊNCIA

Data da Facturação 7/4/2022 -

INFORMAÇÕES DE FACTURAÇÃO
Total Facturado em MARÇO 4,231,399.00 4,231,399.00

TOTAL DE RECEBIMENTOS ( MÊS) 4,754,495.00 4754495.00

PENDENTES MÊS ANTERIOR 16,617,649.95 16,617,649.95

PENDENTES + TAXA DO MÊS 20,849,048.95 20,849,048.95

MULTA 0.00 kz 0.00

TOTAL DE INADIMPLÊNCIA 16,094,553.95 16,094,553.95

 CONDOMINIO EKUMBI
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ABRIL/2022
RECEITAS (Em Akz) DESPESAS (Em Akz)
OPERACIONAL OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL 02 DESPESAS OPERACIONAIS
01.01 TAXA CONDOMINIAL 02.01 MANUTENÇÃO
01.01.02 CONDOMÍNIO 2022 3,142,335.00 02.01.01 MANUTENÇAO 612,005.25
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 5,072,203.00 02.01.02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 0.00
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 531,636.00 02.01.03 MANUTENÇÃO PREDIAL 0.00
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 265,820.00 TOTAL MANUTENÇÃO 612,005.25
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 9,011,994.00 02.02 CONTRATOS
01.02 OUTRAS RECEITAS ( JUROS APLICAÇÃO) 75,616.44 02.02.01 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS) 742,824.00
01.02.01 MULTAS 0.00 02.02.02 GERADORES (SMART POWER ) 672,600.00
01.02.02 VALOR NAO IDENTIFICADO 0.00 02.04.03 0.00
TOTAL OUTRAS RECEITAS 0.00 02.02.04 ELEVADORES (PINTO E CRUZ ) 1,254,000.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 9,011,994.00 TOTAL CONTRATOS 2,669,424.00
TOTAL RECEITAS 9,011,994.00 02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 1,326,188.18
02.03.02 EPAL 324,641.22
02.03.03 ALUGUER DE POS 10,000.00
02.03.04 TV ZAP Mini 12,150.00
02.03.05 DESPESAS BANCÁRIAS 13,322.14
02.03.06 ANUIDADE CARTÃO DÉBITO 0.00
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 1,686,301.54
02.04 FUNDO DE MANEIO
02.04.01 DESPESAS CORRENTES 1,799.00
02.04.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 30,777.00
02.04.03 PAGAMENTO LICENÇA DE OBRA 0.00
02.04.04 MATERIAL ELECTRICO 3,653.93
02.04.05 TELEFONE (3 RECARGA MENSAIS) 33,000.00
2.05.06 MATERIAL DE BIOSEGURANÇA ( ALCOOGEL ) 0.00
2.05.07 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 39,690.00
TOTAL FUNDO DE MANEIO 108,919.93
02.05 RECURSOS HUMANOS
02.05.01 SALÁRIOS ABRIL 572,000.00
02.05.02 SUBSÍDIO DE NATAL 0.00
02.05.03 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2021 0.00
02.05.04 0.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS 572,000.00
02.06 IMPOSTOS E TAXAS 0.00
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0.00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 0.00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 5,648,650.72
TOTAL DESPESAS 5,648,650.72

POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL ATÉ 22/02/2022

SALDO DO MÊS ANTERIOR CRÉDITOS - ADIÇÕES DÉBITOS - EXCLUSÕES DEPRECIAÇÕES SALDO FINAL
FUNDO DE MANEIO 631,412.68 300,000.00 108,919.93 0.00 822,492.75
TOTAL FUNDO DE MANEIO AKZ 631,412.68 300,000.00 108,919.93 0.00 822,492.75

BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 5,001,107.41 9,011,994.00 5,648,650.72 0.00 8,364,450.69
JURO - CONTA A PRAZO ( Abril) 75,616.44 0.00 0.00 0.00 75,616.44
BANCO CONTA À PRAZO AKZ 002 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00
TOTAL EM BANCOS AKZ 8,076,723.85 9,011,994.00 5,648,650.72 0.00 11,440,067.13

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IMOBILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INADIMPLÊNCIA

Data da Facturação 7/4/2022 -

INFORMAÇÕES DE FACTURAÇÃO
TOTAL FACTURADO Total Facturado em Abril 4,468,860.00 4,468,860.00

TOTAL DE RECEBIMENTOS ( MÊS) 9,011,994.00 9011994.00

PENDENTES MÊS ANTERIOR 16,094,553.95 16,094,553.95

PENDENTES + TAXA DO MÊS 20,563,413.95 20,563,413.95

MULTA 0.00 kz 0.00

TOTAL DE INADIMPLÊNCIA 11,551,419.95 11,551,419.95

 CONDOMINIO EKUMBI
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MAIO/2022
RECEITAS (Em Akz) DESPESAS (Em Akz)
OPERACIONAL OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL 02 DESPESAS OPERACIONAIS
01.01 TAXA CONDOMINIAL 02.01 MANUTENÇÃO
01.01.02 CONDOMÍNIO 2022 3,384,909.00 02.01.01 MANUTENÇAO NO AC DA SALA DE QGBT, ELEV MURO 525,000.00
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 323,004.00 02.01.02 SIBELÉCTRICA 981,091.13
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 811,978.00 02.01.03 MANUTENÇÃO PREDIAL 0.00
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 313,429.00 TOTAL MANUTENÇÃO 1,506,091.13
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 4,833,320.00 02.02 CONTRATOS
01.02 OUTRAS RECEITAS (ADC) 870,535.00 02.02.01 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS) 0.00
01.02.01 MULTAS 0.00 02.02.02 GERADORES (SMART POWER ) 0.00
01.02.02 VALOR NAO IDENTIFICADO 0.00 02.04.03 0.00
TOTAL OUTRAS RECEITAS 0.00 02.02.04 ELEVADORES (PINTO E CRUZ ) 0.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 5,703,855.00 TOTAL CONTRATOS 0.00
TOTAL RECEITAS 5,703,855.00 02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 0.00
02.03.02 EPAL 0.00
02.03.03 ALUGUER DE POS 10,000.00
02.03.04 TV ZAP Mini 0.00
02.03.05 DESPESAS BANCÁRIAS 5,760.50
02.03.06 ANUIDADE CARTÃO DÉBITO 0.00
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 15,760.50
02.04 FUNDO DE MANEIO
02.04.01 DESPESAS CORRENTES 12,000.00
02.04.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0.00
02.04.03 PAGAMENTO LICENÇA DE OBRA 0.00
02.04.04 MATERIAL ELECTRICO 84,189.46
02.04.05 TELEFONE (3 RECARGA MENSAIS) 0.00
2.05.06 MATERIAL DE BIOSEGURANÇA ( ALCOOGEL ) 0.00
2.05.07 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0.00
TOTAL FUNDO DE MANEIO 96,189.46
02.05 RECURSOS HUMANOS
02.05.01 SALÁRIOS ABRIL 572,000.00
02.05.02 SUBSÍDIO DE NATAL 0.00
02.05.03 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2022 219,000.00
02.05.04 0.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS 791,000.00
02.06 IMPOSTOS E TAXAS 0.00
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0.00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 0.00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 2,409,041.09
TOTAL DESPESAS 2,409,041.09

POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL ATÉ 20/05/2022

SALDO DO MÊS ANTERIOR CRÉDITOS - ADIÇÕES DÉBITOS - EXCLUSÕES DEPRECIAÇÕES SALDO FINAL
FUNDO DE MANEIO 822,492.75 300,000.00 96,189.46 0.00 1,026,303.29
TOTAL FUNDO DE MANEIO AKZ 822,492.75 300,000.00 96,189.46 0.00 1,026,303.29

BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 11,440,067.13 5,703,855.00 2,409,041.09 0.00 14,734,881.04
JURO - CONTA A PRAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO CONTA À PRAZO AKZ 002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EM BANCOS AKZ 11,440,067.13 5,703,855.00 2,409,041.09 0.00 14,734,881.04

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IMOBILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INADIMPLÊNCIA

Data da Facturação 7/4/2022 -

INFORMAÇÕES DE FACTURAÇÃO
TOTAL FACTURADO Total Facturado em Maio 4,256,545.00 4,256,545.00

TOTAL DE RECEBIMENTOS ( MÊS) 5,703,855.00 5703855.00

PENDENTES MÊS ANTERIOR 11,551,419.95 11,551,419.95

PENDENTES + TAXA DO MÊS 15,807,964.95 15,807,964.95

MULTA 0.00 kz 0.00

TOTAL DE INADIMPLÊNCIA 10,104,109.95 10,104,109.95

 CONDOMINIO EKUMBI
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JUNHO/2022
RECEITAS (Em Akz) DESPESAS (Em Akz)
OPERACIONAL OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL 02 DESPESAS OPERACIONAIS
01.01 TAXA CONDOMINIAL 02.01 MANUTENÇÃO
01.01.02 CONDOMÍNIO 2022 1,513,195.00 02.01.01 MANUTENÇÃO - ELEVAÇAO DO MURO PISO 0 175,000.00
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 0.00 02.01.02 PROJECTOR 533,004.00
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 291,069.00 02.01.03 MELHORIAS - BALCÃO P/ RECEPÇÃO 660,400.60
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 139,380.00 TOTAL MANUTENÇÃO 1,368,404.60
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 1,943,644.00 02.02 CONTRATOS
01.02 OUTRAS RECEITAS (ADC) 0.00 02.02.01 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS) 410,400.00
01.02.01 MULTAS 0.00 02.02.02 GERADORES (SMART POWER ) 336,300.00
01.02.02 VALOR NAO IDENTIFICADO 0.00 02.04.03 0.00
TOTAL OUTRAS RECEITAS 0.00 02.02.04 ELEVADORES (PINTO E CRUZ ) 627,000.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 1,943,644.00 TOTAL CONTRATOS 1,373,700.00
TOTAL RECEITAS 1,943,644.00 02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 625,145.16
02.03.02 EPAL 162,320.61
02.03.03 ALUGUER DE POS 10,000.00
02.03.04 TV ZAP Mini 0.00
02.03.05 DESPESAS BANCÁRIAS 5,760.50
02.03.06 ANUIDADE CARTÃO DÉBITO 0.00
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 803,226.27
02.04 FUNDO DE MANEIO
02.04.01 DESPESAS CORRENTES 35,979.14
02.04.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0.00
02.04.03 0.00
02.04.04 MATERIAL ELECTRICO 245,665.15
02.04.05 TELEFONE (3 RECARGA MENSAIS) 13,000.00
2.05.06 MATERIAL DE BIOSEGURANÇA ( ALCOOGEL ) 0.00
2.05.07 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0.00
TOTAL FUNDO DE MANEIO 294,644.29
02.05 RECURSOS HUMANOS
02.05.01 SALÁRIOS ABRIL 572,000.00
02.05.02 SUBSÍDIO DE NATAL 0.00
02.05.03 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2022 179,000.00
02.05.04 SUBSÍDIO DE MORTE 200,000.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS 951,000.00
02.06 IMPOSTOS E TAXAS 0.00
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0.00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 0.00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 4,790,975.16
TOTAL DESPESAS 4,790,975.16

POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL ATÉ 30/06/2022

SALDO DO MÊS ANTERIOR CRÉDITOS - ADIÇÕES DÉBITOS - EXCLUSÕES DEPRECIAÇÕES SALDO FINAL
FUNDO DE MANEIO 1,026,303.29 300,000.00 294,644.29 0.00 1,031,659.00
TOTAL FUNDO DE MANEIO AKZ 1,026,303.29 300,000.00 294,644.29 0.00 1,031,659.00

BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 14,734,881.04 1,943,644.00 4,790,975.16 0.00 11,887,549.88
JURO - CONTA A PRAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO CONTA À PRAZO AKZ 002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EM BANCOS AKZ 14,734,881.04 1,943,644.00 4,790,975.16 0.00 11,887,549.88

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IMOBILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INADIMPLÊNCIA

Data da Facturação 7/4/2022 -

INFORMAÇÕES DE FACTURAÇÃO
TOTAL FACTURADO Total Facturado em JUNHO 4,185,876.00 4,185,876.00

TOTAL DE RECEBIMENTOS ( MÊS) 1,943,644.00 1,943,644.00

PENDENTES MÊS ANTERIOR 10,104,109.95 10,104,109.95

PENDENTES + TAXA DO MÊS 14,289,985.95 14,289,985.95

MULTA 138,380.74 kz 138,380.74

TOTAL DE INADIMPLÊNCIA 12,484,722.69 12,484,722.69

 CONDOMINIO EKUMBI
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JULHO/2022
RECEITAS (Em Akz) DESPESAS (Em Akz)
OPERACIONAL OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL 02 DESPESAS OPERACIONAIS
01.01 TAXA CONDOMINIAL 02.01 MANUTENÇÃO
01.01.02 CONDOMÍNIO 2022 2,676,345.62 02.01.01 MANUTENÇÃO - MEMBRANA PARA VASOS HIDROPRESSORES 678,204.00
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 0.00 02.01.02 0.00
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 502,626.00 02.01.03 MELHORIAS - BALCÃO P/ RECEPÇÃO 50,000.00
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 256,500.00 TOTAL MANUTENÇÃO 728,204.00
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 3,435,471.62 02.02 CONTRATOS
01.02 OUTRAS RECEITAS (ADC) 0.00 02.02.01 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS) 410,400.00
01.02.01 MULTAS 0.00 02.02.02 GERADORES (SMART POWER ) 336,300.00
01.02.02 VALOR NAO IDENTIFICADO 0.00 02.04.03 0.00
TOTAL OUTRAS RECEITAS 0.00 02.02.04 ELEVADORES (PINTO E CRUZ ) 627,000.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 3,435,471.62 TOTAL CONTRATOS 1,373,700.00
TOTAL RECEITAS 3,435,471.62 02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 554,473.00
02.03.02 EPAL 162,320.61
02.03.03 ALUGUER DE POS 10,000.00
02.03.04 TV ZAP Mini 0.00
02.03.05 DESPESAS BANCÁRIAS 5,760.50
02.03.06 ANUIDADE CARTÃO DÉBITO 0.00
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 732,554.11
02.04 FUNDO DE MANEIO
02.04.01 DESPESAS CORRENTES 0.00
02.04.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 54,052.00
02.04.03 MATERIAL ELECTRICO 0.00
02.04.04 TELEFONE (2 RECARGA MENSAIS) 13,000.00
2.05.05 MATERIAL DE BIOSEGURANÇA ( ALCOOGEL ) 0.00
2.05.06 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 54,748.76
TOTAL FUNDO DE MANEIO 121,800.76
02.05 RECURSOS HUMANOS
02.05.01 SALÁRIOS JULHO 572,000.00
02.05.02 SUBSÍDIO DE NATAL 0.00
02.05.03 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2022 0.00
02.05.04 SUBSÍDIO DE MORTE 0.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS 572,000.00
02.06 IMPOSTOS E TAXAS 0.00
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0.00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 0.00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 3,528,258.87
TOTAL DESPESAS 3,528,258.87

POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL ATÉ 31/07/2022

SALDO DO MÊS ANTERIOR CRÉDITOS - ADIÇÕES DÉBITOS - EXCLUSÕES DEPRECIAÇÕES SALDO FINAL
FUNDO DE MANEIO 1,031,659.00 300,000.00 121,800.76 0.00 1,209,858.24
TOTAL FUNDO DE MANEIO AKZ 1,031,659.00 300,000.00 121,800.76 0.00 1,209,858.24

BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 11,887,549.88 3,435,471.62 3,528,258.87 0.00 11,794,762.63
JURO - CONTA A PRAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO CONTA À PRAZO AKZ 002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EM BANCOS AKZ 11,887,549.88 3,435,471.62 3,528,258.87 0.00 11,794,762.63

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IMOBILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INADIMPLÊNCIA

Data da Facturação 7/4/2022 -

INFORMAÇÕES DE FACTURAÇÃO
TOTAL FACTURADO _ AGOSTO Total Facturado em AGOSTO 4,231,396.00 4,231,396.00

TOTAL DE RECEBIMENTOS ( MÊS) 3,435,471.62 3435471.62

PENDENTES MÊS ANTERIOR 12,484,722.69 12,484,722.69

PENDENTES + TAXA DO MÊS 16,716,118.69 16,716,118.69

MULTA 17,365.00 kz 17,365.00

TOTAL DE INADIMPLÊNCIA 13,298,012.07 13,298,012.07

 CONDOMINIO EKUMBI
PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS _ AGOSTO/2022

RECEITAS (Em Akz) DESPESAS (Em Akz) MENSAL

OPERACIONAL OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL 02 DESPESAS OPERACIONAIS
01.01 TAXA CONDOMINIAL 02.01 MANUTENÇÃO 0.00
01.01.02 CONDOMÍNIO 2022 3,537,108.00 02.01.01 MANUTENÇÃO 0.00
01.01.02 CONDOMÍNIO ANTECIPADO 0.00 02.01.02 MANUTENÇÃO 0.00
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 0.00 023.1.03 0.00
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 607,056.38 02.01.04 MELHORIAS 0.00
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 300,327.00 TOTAL MANUTENÇÃO 0.00
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 4,444,491.38 02.02 CONTRATOS
01.02 OUTRAS RECEITAS (ADC) 0.00 02.02.01 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS) 410,400.00
01.02.01 JUROS S/ TAXA DE CONDOMINIO 0.00 02.02.02 GERADORES (SMART POWER ) 336,300.00
01.02.02 VALOR NAO IDENTIFICADO 0.00 02.04.03 0.00
TOTAL OUTRAS RECEITAS 0.00 02.02.04 ELEVADORES (PINTO E CRUZ ) 627,000.00
TOTAL JUROS CONTA A PRAZO 0.00 TOTAL CONTRATOS 1,373,700.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 4,444,491.38
TOTAL RECEITAS 4,444,491.38 02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 454,069.73
02.03.02 EPAL 162,320.61
02.03.03 ALUGUER DE POS 10,000.00
02.03.04 TV ZAP Mini 12,150.00
02.03.05 DESPESAS BANCÁRIAS 5,760.50
02.03.06 ANUIDADE CARTÃO DÉBITO 0.00
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 644,300.84
02.04 FUNDO DE MANEIO
02.04.01 DESPESAS CORRENTES 5,000.00
02.04.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0.00
02.04.03 MATERIAL ELECTRICO 258,223.68
02.04.04 TELEFONE (2 RECARGA MENSAIS) 13,000.00
2.05.05 MATERIAL DE BIOSEGURANÇA ( ALCOOGEL ) 0.00
2.05.06 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0.00
TOTAL FUNDO DE MANEIO 276,223.68
02.05 RECURSOS HUMANOS
02.05.01 SALÁRIOS AGOSTO 572,000.00
02.05.02 SUBSÍDIO DE NATAL 0.00
02.05.03 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2022 0.00
02.05.04 SUBSÍDIO DE MORTE 0.00
572,000.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS
02.06 IMPOSTOS E TAXAS 0.00
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0.00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 0.00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 2,866,224.52
TOTAL DESPESAS 2,866,224.52

POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL ATÉ 31/08/2022

SALDO DO MÊS ANTERIOR CRÉDITOS - ADIÇÕES DÉBITOS - EXCLUSÕES DEPRECIAÇÕES SALDO FINAL
FUNDO DE MANEIO 1,209,858.24 300,000.00 276,223.68 0.00 1,233,634.56
TOTAL FUNDO DE MANEIO AKZ 1,209,858.24 300,000.00 276,223.68 0.00 1,233,634.56 -

BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 11,794,762.63 4,444,491.38 2,866,224.52 0.00 13,373,029.49
JURO - CONTA A PRAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO CONTA À PRAZO AKZ 002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EM BANCOS AKZ 11,794,762.63 4,444,491.38 2,866,224.52 0.00 13,373,029.49

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IMOBILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INADIMPLÊNCIA

Data da Facturação 7/4/2022 -

INFORMAÇÕES DE FACTURAÇÃO
Total Facturado em AGOSTO 4,231,396.00 4,231,396.00

TOTAL DE RECEBIMENTOS ( MÊS) 4,444,491.38 4444491.38

PENDENTES MÊS ANTERIOR 13,298,012.07 13,298,012.07

PENDENTES + TAXA DO MÊS 17,529,408.07 17,529,408.07

MULTA 0.00 kz 0.00

TOTAL DE INADIMPLÊNCIA 13,084,916.69 13,084,916.69

-
 CONDOMINIO EKUMBI
PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS _ SETEMBRO/2022

RECEITAS (Em Akz) DESPESAS (Em Akz) MENSAL ACUMULADO

OPERACIONAL OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL 02 DESPESAS OPERACIONAIS
01.01 TAXA CONDOMINIAL 02.01 MANUTENÇÃO 0.00 6,190,268.83
01.01.02 CONDOMÍNIO 2022 4,438,329.00 02.01.01 MANUTENÇÃO VASOS HIDROPRESSORES 802,404.00 802,404.00
01.01.02 CONDOMÍNIO ANTECIPADO 0.00 02.01.02 MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 126,903.69 126,903.69
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 0.00 023.1.03 SUCÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS 348,000.00 348,000.00
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 801,956.00 02.01.04 MELHORIAS 0.00 0.00
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 366,188.00 TOTAL MANUTENÇÃO 1,277,307.69 7,467,576.52
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 5,606,473.00 02.02 CONTRATOS
01.02 OUTRAS RECEITAS (ADC) 0.00 02.02.01 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS) 0.00 3,518,496.00
01.02.01 JUROS S/ TAXA DE CONDOMINIO 66,027.64 02.02.02 GERADORES (SMART POWER ) 0.00 2,607,800.00
01.02.02 VALOR NAO IDENTIFICADO 0.00 02.04.03 0.00 0.00
TOTAL OUTRAS RECEITAS 0.00 02.02.04 ELEVADORES (PINTO E CRUZ ) 0.00 5,016,000.00
TOTAL JUROS CONTA A PRAZO 0.00 TOTAL CONTRATOS 0.00 11,142,296.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 5,672,500.64
TOTAL RECEITAS 5,672,500.64 02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 0.00 3,974,671.21
02.03.02 EPAL 0.00 1,136,244.27
02.03.03 ALUGUER DE POS 10,000.00 90,000.00
ACUMULADO 02.03.04 TV ZAP Mini 0.00 36,450.00
OPERACIONAL 02.03.05 DESPESAS BANCÁRIAS 5,760.50 70,907.14
01 RECEITA OPERACIONAL 02.03.06 ANUIDADE CARTÃO DÉBITO 0.00 0.00
01.01 TAXA CONDOMINIAL TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 15,760.50 5,308,272.62
01.01.02 CONDOMÍNIO 2022 22,902,246.26 02.04 FUNDO DE MANEIO
01.01.02 CONDOMÍNIO ANTECIPADO 0.00 02.04.01 DESPESAS CORRENTES 0.00 60,028.14
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 10,847,003.00 02.04.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 167,575.00 434,592.01
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 4,301,445.38 02.04.03 MATERIAL ELECTRICO 0.00 717,588.97
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 2,019,228.00 02.04.04 TELEFONE (2 RECARGA MENSAIS) 13,000.00 139,000.00
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 40,069,922.64 2.05.05 MATERIAL DE BIOSEGURANÇA ( ALCOOGEL ) 0.00 0.00
01.02 OUTRAS RECEITAS (ADC) 870,535.00 2.05.06 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 21,097.38 139,275.94
01.02.01 JUROS S/ TAXA DE CONDOMINIO 3,141,644.08 TOTAL FUNDO DE MANEIO 201,672.38 1,490,485.06
01.02.02 VALOR NAO IDENTIFICADO 0.00 02.05 RECURSOS HUMANOS
TOTAL OUTRAS RECEITAS 4,012,179.08 02.05.01 SALÁRIOS SETEMBRO 572,000.00 5,148,000.00
SALDO 2021 4,266,212.04 02.05.02 SUBSÍDIO DE NATAL 0.00 0.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 40,069,922.64 02.05.03 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2022 0.00 684,000.00
TOTAL RECEITAS 48,348,313.76 02.05.04 SUBSÍDIO DE MORTE 0.00 200,000.00
572,000.00 6,032,000.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS
02.06 IMPOSTOS E TAXAS 0.00 0.00
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0.00 0.00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 0.00 0.00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 2,066,740.57 0.00
TOTAL DESPESAS 2,066,740.57 31,440,630.20

POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL ATÉ 16/09/2022

SALDO DO MÊS ANTERIOR CRÉDITOS - ADIÇÕES DÉBITOS - EXCLUSÕES DEPRECIAÇÕES SALDO FINAL
FUNDO DE MANEIO 1,233,634.56 300,000.00 201,672.38 0.00 1,331,962.18 0.00
TOTAL FUNDO DE MANEIO AKZ 1,233,634.56 300,000.00 201,672.38 0.00 1,331,962.18 0.00

BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 13,373,029.49 5,672,500.64 2,066,740.57 0.00 16,978,789.56 0.00
JURO - CONTA A PRAZO 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00
BANCO CONTA À PRAZO AKZ 002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EM BANCOS AKZ 10,373,029.49 5,672,500.64 2,066,740.57 0.00 13,978,789.56 0.00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IMOBILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INADIMPLÊNCIA

Data da Facturação 9/25/2022

INFORMAÇÕES DE FACTURAÇÃO
Total Facturado em SETEMBRO 4,231,396.00 0.00 0.00 4,231,396.00 0.00

TOTAL DE RECEBIMENTOS ( MÊS) 5,672,500.64 0.00 0.00 5,672,500.64 0.00

PENDENTES MÊS ANTERIOR 13,084,916.69 0.00 0.00 13,084,916.69 0.00

PENDENTES + TAXA DO MÊS 17,316,312.69 0.00 0.00 17,316,312.69 0.00

MULTA 0.00 0.00 0.00 kz 0.00 0.00

TOTAL DE DÍVIDA 11,643,812.05 0.00 0.00 11,643,812.05 0.00

5,672,500.64
 CONDOMINIO EKUMBI
PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS _ SETEMBRO/2022

RECEITAS (Em Akz) DESPESAS (Em Akz) MENSAL ACUMULADO

OPERACIONAL OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL 02 DESPESAS OPERACIONAIS
01.01 TAXA CONDOMINIAL 02.01 MANUTENÇÃO MONTAGEM DE CÂMERAS 554,867.91 6,745,136.74
01.01.02 CONDOMÍNIO 2022 2,570,871.00 02.01.01 MANUTENÇÃO (GAS P AC DA RECEPÇÃO) 125,248.00 927,652.00
01.01.02 CONDOMÍNIO ANTECIPADO 0.00 02.01.02 MANUTENÇÃO (FABRICAÇÃO DE ALÇAPÃO - AC RECEPÇÃO 276,910.00 403,813.69
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 0.00 023.1.03 MANUTENÇÃO 0.00 348,000.00
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 425,804.00 02.01.04 MELHORIAS 0.00 0.00
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 212,907.00 TOTAL MANUTENÇÃO 957,025.91 8,424,602.43
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 3,209,582.00 02.02 CONTRATOS
01.02 OUTRAS RECEITAS (ADC) 0.00 02.02.01 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS) 820,800.00 4,339,296.00
01.02.01 JUROS S/ TAXA DE CONDOMINIO 0.00 02.02.02 GERADORES (SMART POWER ) 672,600.00 3,280,400.00
01.02.02 VALOR NAO IDENTIFICADO 0.00 02.04.03 0.00 0.00
TOTAL OUTRAS RECEITAS 0.00 02.02.04 ELEVADORES (PINTO E CRUZ ) 1,254,000.00 6,270,000.00
TOTAL JUROS CONTA A PRAZO 0.00 TOTAL CONTRATOS 2,747,400.00 13,889,696.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 3,209,582.00
TOTAL RECEITAS 3,209,582.00 02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 736,567.35 4,711,238.56
02.03.02 EPAL 333,278.16 1,469,522.43
02.03.03 ALUGUER DE POS 10,000.00 100,000.00
ACUMULADO 02.03.04 TV ZAP Mini 12,150.00 48,600.00
OPERACIONAL 02.03.05 DESPESAS BANCÁRIAS 6,180.50 77,087.64
01 RECEITA OPERACIONAL 02.03.06 ANUIDADE CARTÃO DÉBITO 3,000.00 3,000.00
01.01 TAXA CONDOMINIAL TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 1,101,176.01 6,409,448.63
01.01.02 CONDOMÍNIO 2022 25,473,117.26 02.04 FUNDO DE MANEIO
01.01.02 CONDOMÍNIO ANTECIPADO 0.00 02.04.01 DESPESAS CORRENTES 55,398.00 115,426.14
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 10,847,003.00 02.04.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0.00 434,592.01
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 4,727,249.38 02.04.03 MATERIAL ELECTRICO 365,417.14 1,083,006.11
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 2,232,135.00 02.04.04 TELEFONE (2 RECARGA MENSAIS) 13,000.00 152,000.00
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 43,279,504.64 2.05.05 MATERIAL DE BIOSEGURANÇA ( ALCOOGEL ) 0.00 0.00
01.02 OUTRAS RECEITAS (ADC) 870,535.00 2.05.06 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 73,410.30 118,178.56
01.02.01 JUROS S/ TAXA DE CONDOMINIO 3,075,616.44 TOTAL FUNDO DE MANEIO 507,225.44 1,903,202.82
01.02.02 VALOR NAO IDENTIFICADO 0.00 02.05 RECURSOS HUMANOS
TOTAL OUTRAS RECEITAS 3,946,151.44 02.05.01 SALÁRIOS OUTUBRO 572,000.00 5,720,000.00
SALDO 2021 4,266,212.04 02.05.02 SUBSÍDIO DE NATAL 0.00 0.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 43,279,504.64 02.05.03 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2022 87,000.00 771,000.00
TOTAL RECEITAS 51,491,868.12 02.05.04 EMPRÉSTIMO (VIGILANTE - KIAMBI) 150,000.00 350,000.00
809,000.00 6,841,000.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS
02.06 IMPOSTOS E TAXAS 0.00 0.00
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0.00 0.00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 0.00 0.00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 6,121,827.36 0.00
TOTAL DESPESAS 6,121,827.36 37,467,949.88 -

POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL ATÉ 16/09/2022

SALDO DO MÊS ANTERIOR CRÉDITOS - ADIÇÕES DÉBITOS - EXCLUSÕES DEPRECIAÇÕES SALDO FINAL
FUNDO DE MANEIO 1,331,962.18 300,000.00 507,225.44 0.00 1,124,736.74 0.00
TOTAL FUNDO DE MANEIO AKZ 1,331,962.18 300,000.00 507,225.44 0.00 1,124,736.74 0.00

BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 13,978,789.56 3,209,582.00 6,121,827.36 0.00 11,066,544.20 0.00
JURO - CONTA A PRAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO CONTA À PRAZO AKZ 002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EM BANCOS AKZ 13,978,789.56 3,209,582.00 6,121,827.36 0.00 11,066,544.20 0.00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IMOBILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INADIMPLÊNCIA

Data da Facturação 10/25/2022

INFORMAÇÕES DE FACTURAÇÃO
Total Facturado em OUTUBRO 4,231,396.00 0.00 0.00 4,231,396.00 0.00

TOTAL DE RECEBIMENTOS ( MÊS) 3,209,582.00 0.00 0.00 3,209,582.00 0.00

PENDENTES MÊS ANTERIOR 11,643,812.05 0.00 0.00 11,643,812.05 0.00

PENDENTES + TAXA DO MÊS 15,875,208.05 0.00 0.00 15,875,208.05 0.00

MULTA 0.00 0.00 0.00 kz 0.00 0.00

TOTAL DE DÍVIDA 12,665,626.05 0.00 0.00 12,665,626.05 0.00

 CONDOMINIO EKUMBI
PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS _ SETEMBRO/2022

RECEITAS (Em Akz) DESPESAS (Em Akz) MENSAL ACUMULADO

OPERACIONAL OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL 02 DESPESAS OPERACIONAIS
01.01 TAXA CONDOMINIAL 02.01 MANUTENÇÃO MONTAGEM DE CÂMERAS 554,867.91 6,745,136.74
01.01.02 CONDOMÍNIO 2022 2,570,871.00 02.01.01 MANUTENÇÃO (GAS P AC DA RECEPÇÃO) 125,248.00 927,652.00
01.01.02 CONDOMÍNIO ANTECIPADO 0.00 02.01.02 MANUTENÇÃO (FABRICAÇÃO DE ALÇAPÃO - AC RECEPÇÃO 276,910.00 403,813.69
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 0.00 023.1.03 MANUTENÇÃO 0.00 348,000.00
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 425,804.00 02.01.04 MELHORIAS 0.00 0.00
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 212,907.00 TOTAL MANUTENÇÃO 957,025.91 8,424,602.43
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 3,209,582.00 02.02 CONTRATOS
01.02 OUTRAS RECEITAS (ADC) 0.00 02.02.01 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS) 820,800.00 4,339,296.00
01.02.01 JUROS S/ TAXA DE CONDOMINIO 0.00 02.02.02 GERADORES (SMART POWER ) 672,600.00 3,280,400.00
01.02.02 VALOR NAO IDENTIFICADO 0.00 02.04.03 0.00 0.00
TOTAL OUTRAS RECEITAS 0.00 02.02.04 ELEVADORES (PINTO E CRUZ ) 1,254,000.00 6,270,000.00
TOTAL JUROS CONTA A PRAZO 0.00 TOTAL CONTRATOS 2,747,400.00 13,889,696.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 3,209,582.00
TOTAL RECEITAS 3,209,582.00 02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 736,567.35 4,711,238.56
02.03.02 EPAL 333,278.16 1,469,522.43
02.03.03 ALUGUER DE POS 10,000.00 100,000.00
ACUMULADO 02.03.04 TV ZAP Mini 12,150.00 48,600.00
OPERACIONAL 02.03.05 DESPESAS BANCÁRIAS 6,180.50 77,087.64
01 RECEITA OPERACIONAL 02.03.06 ANUIDADE CARTÃO DÉBITO 3,000.00 3,000.00
01.01 TAXA CONDOMINIAL TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 1,101,176.01 6,409,448.63
01.01.02 CONDOMÍNIO 2022 25,473,117.26 02.04 FUNDO DE MANEIO
01.01.02 CONDOMÍNIO ANTECIPADO 0.00 02.04.01 DESPESAS CORRENTES 55,398.00 115,426.14
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 10,847,003.00 02.04.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0.00 434,592.01
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 4,727,249.38 02.04.03 MATERIAL ELECTRICO 365,417.14 1,083,006.11
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 2,232,135.00 02.04.04 TELEFONE (2 RECARGA MENSAIS) 13,000.00 152,000.00
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 43,279,504.64 2.05.05 MATERIAL DE BIOSEGURANÇA ( ALCOOGEL ) 0.00 0.00
01.02 OUTRAS RECEITAS (ADC) 870,535.00 2.05.06 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 73,410.30 118,178.56
01.02.01 JUROS S/ TAXA DE CONDOMINIO 3,075,616.44 TOTAL FUNDO DE MANEIO 507,225.44 1,903,202.82
01.02.02 VALOR NAO IDENTIFICADO 0.00 02.05 RECURSOS HUMANOS
TOTAL OUTRAS RECEITAS 3,946,151.44 02.05.01 SALÁRIOS OUTUBRO 572,000.00 5,720,000.00
SALDO 2021 4,266,212.04 02.05.02 SUBSÍDIO DE NATAL 0.00 0.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 43,279,504.64 02.05.03 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2022 87,000.00 771,000.00
TOTAL RECEITAS 51,491,868.12 02.05.04 EMPRÉSTIMO (VIGILANTE - KIAMBI) 150,000.00 350,000.00
809,000.00 6,841,000.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS
02.06 IMPOSTOS E TAXAS 0.00 0.00
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0.00 0.00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 0.00 0.00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 6,121,827.36 0.00
TOTAL DESPESAS 6,121,827.36 37,467,949.88 -

POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL ATÉ 16/09/2022

SALDO DO MÊS ANTERIOR CRÉDITOS - ADIÇÕES DÉBITOS - EXCLUSÕES DEPRECIAÇÕES SALDO FINAL
FUNDO DE MANEIO 1,331,962.18 300,000.00 507,225.44 0.00 1,124,736.74 0.00
TOTAL FUNDO DE MANEIO AKZ 1,331,962.18 300,000.00 507,225.44 0.00 1,124,736.74 0.00

BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 13,978,789.56 3,209,582.00 6,121,827.36 0.00 11,066,544.20 0.00
JURO - CONTA A PRAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO CONTA À PRAZO AKZ 002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EM BANCOS AKZ 13,978,789.56 3,209,582.00 6,121,827.36 0.00 11,066,544.20 0.00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IMOBILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INADIMPLÊNCIA

Data da Facturação 10/25/2022

INFORMAÇÕES DE FACTURAÇÃO
Total Facturado em OUTUBRO 4,231,396.00 0.00 0.00 4,231,396.00 0.00

TOTAL DE RECEBIMENTOS ( MÊS) 3,209,582.00 0.00 0.00 3,209,582.00 0.00

PENDENTES MÊS ANTERIOR 11,643,812.05 0.00 0.00 11,643,812.05 0.00

PENDENTES + TAXA DO MÊS 15,875,208.05 0.00 0.00 15,875,208.05 0.00

MULTA 0.00 0.00 0.00 kz 0.00 0.00

TOTAL DE DÍVIDA 12,665,626.05 0.00 0.00 12,665,626.05 0.00

 CONDOMINIO EKUMB
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO
RECEITAS (Em Akz)
OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL
01.01 TAXA CONDOMINIAL
01.01.01 CONDOMINIO DO MÊS 24,136,417.90
01.01.02 CONDOMINIO EM ATRASO 10,847,003.00
01.01.03 CONSUMO DE ENERGIA 3,499,489.38
01.01.04 CONSUMO DE ÁGUA 1,653,040.00
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 40,135,950.28
01.02 OUTRAS RECEITAS ADC 870,535.00
01.02.01 SALDO 2021 4,190,595.60
01.02.02 VALOR NAO IDENTIFICADO 0.00
TOTAL OUTRAS RECEITAS 5,061,130.60
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 45,197,080.88
TOTAL RECEITAS 45,197,080.88

POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL EM 30/11/2020

SALDO DO MÊS ANTERIOR CRÉDITOS - ADIÇÕES
FUNDO DE MANEIO 122,447.24 2,400,000.00
TOTAL FUNDO DE MANEIO AKZ 122,447.24 2,400,000.00

BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 0.00 45,197,080.88

BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 002 0.00 0.00
BANCO CONTA À PRAZO AKZ 002 0.00 0.00
TOTAL EM BANCOS AKZ 0.00 45,197,080.88

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0.00 0.00

EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA 0.00 0.00
TOTAL IMOBILIZADO 0.00 0.00
 CONDOMINIO EKUMBI
RESTAÇÃO DE CONTAS ANO /2022
DESPESAS (Em Akz)
OPERACIONAL
02 DESPESAS OPERACIONAIS
02.01 MANUTENÇÃO
02.01.01
02.01.02 MANUTENÇÃO PREDIAL
TOTAL MANUTENÇÃO
02.02 CONTRATOS
02.02.03 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS)
02.02.04 GERADORES (SMART POWER )
02.02.05 ELEVADORES (PINTO E CRUZ)
TOTAL CONTRATOS
02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE
02.03.02 EPAL
02.03.04 DESPESAS BANCÁRIAS
02.03.05 ALUGUER DE POS
02.03.06 TV ZAP MINI
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS
02.04 FUNDO DE MANEIO
02.04.01 DESPESAS CORRENTES
02.04.02 TELEFONE (2 RECARGA MENSAIS)
TOTAL FUNDO DE MANEIO
02.05 RECURSOS HUMANOS
02.05.01 SALÁRIOS
02.05.02 SUBSÍDIO DE FÉRIAS
02.05.03 SUBSÍDIO DE NATAL
02.05.04 SEGURANÇA SOCIAL

TOTAL RECURSOS HUMANOS

02.06 IMPOSTOS E TAXAS
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS
TOTAL DESPESAS

DÉBITOS - EXCLUSÕES DEPRECIAÇÕES

1,288,812.68 0.00
 1,288,812.68 0.00

29,949,173.28 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
29,949,173.28 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 0.00
7,467,576.52
7,467,576.52

3,518,496.00
2,607,800.00
5,016,000.00
11,142,296.00

3,974,671.21
1,136,244.27
70,907.14
90,000.00
36,450.00
5,308,272.62

60,028.14
139,000.00
199,028.14

5,148,000.00
684,000.00
0.00
0.00

5,832,000.00

0.00
0.00
29,949,173.28
29,949,173.28

SALDO FINAL
1,233,634.56
 1,233,634.56

15,247,907.60
0.00
0.00
15,247,907.60

0.00
0.00
0.00
 CON
Exercicio: 2021
Real
Descrição Dec-21
RECEITAS (Em Akz)
OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL
01.01 TAXA CONDOMINIAL
01.01.01 CONDOMINIO DO MÊS 0.00
01.01.02 CONDOMINIO ANTECIPADO 0.00
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 0.00
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 0.00
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 0.00
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 0.00
01.02 OUTRAS RECEITAS 0.00
01.02.01 SALDO ANTERIOR 2021 0.00
01.02.02 VALOR NÃO IDENTIFICADO 0.00
01.02.03 JUROS DEPOSITOS À PRAZO 0.00
TOTAL OUTRAS RECEITAS 0.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 0.00
TOTAL RECEITAS 0.00
DESPESAS (Em Akz)
OPERACIONAL
02 DESPESAS OPERACIONAIS
02.01 MANUTENÇÃO
02.01.01 OBRAS DE MELHORIAS 0.00
02.01.02 MUNTENÇÃO PREDIAL 0.00
TOTAL MANUTENÇÃO 0.00
02.02 CONTRATOS
02.02.01 PROGEST ELECTROMECÂNICA 0.00
02.02.02 ONENERGY 0.00
02.02.03 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS) 0.00
02.02.04 GERADORES (SMART POWER 0.00
02.02.05 ELEVADORES (PINTO E CRUZ) 0.00
TOTAL CONTRATOS 0.00
02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 0.00
02.03.02 EPAL 0.00
02.03.04 DESPESAS BANCÁRIAS 0.00
02.03.05 ALUGUER DE POS 0.00
02.03.05 ANUIDADE DE CARTÃO DE DÉBITO 0.00
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 0.00
02.04 FUNDO DE MANEIO
02.04.01 DESPESAS CORRENTES 0.00
02.04.02 MATERIAL ELECTRICO 0.00
 02.04.03 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0.00
02.04.04 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0.00
02.04.05 PRODUTOS DE BIOSEGURANÇA 0.00
02.04.06 TELEFONE (3 RECARGA MENSAIS) 0.00
02.04.07 TV ZAP Mini 0.00
02.04.08 LICENÇA DE OBRA 0.00
02.04.09 VALOR LEVANTADO ( NÃO FOI USADO) 0.00
02.04.08 COMBUSTIVEL P/ GERADOR 0.00
02.02.03 ÓLEO P GERADOR ( PUMALGOL) 0.00
TOTAL DESPESAS CORRENTES 0.00
02.05 RECURSOS HUMANOS
02.05.01 SALÁRIOS 0.00
02.05.02 SUBSIDIO DE NATAL 0.00
02.05.03 SUBSÍDIO DE FUNERAL+4 SAL 0.00
02.05.04 SUBSÍDIO DE DESEMPENHO (FÉRIAS 2020) 0.00
02.05.05 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2021 0.00
02.05.06 SEGURANÇA SOCIAL 0.00
02.05.07 SUBSIDIO DE DESEMPENHO 0.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS 0.00
02.06 IMPOSTOS E TAXAS
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0.00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 0.00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 0.00
TOTAL DESPESAS 0.00
RESULTADO OPERACIONAL 0.00
CONDOMINIO EKUMBI
Real Média Variação
Dec-22 mensal 2022 Abs

24,136,417.90 2,011,368.16 24,136,417.90

870,535.00 72,544.58 870,535.00
10,847,003.00 903,916.92 10,847,003.00
3,499,489.38 291,624.12 3,499,489.38
1,653,040.00 137,753.33 1,653,040.00
41,006,485.28 3,417,207.11 41,006,485.28
0.00 0.00 0.00
4,190,595.60 349,216.30 4,190,595.60
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
4,190,595.60 349,216.30 4,190,595.60
45,197,080.88 3,766,423.41 45,197,080.88
45,197,080.88 3,766,423.41 45,197,080.88

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
45,197,080.88 3,766,423.41 45,197,080.88
Variação
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 CONDO
Exercicio: 2021
Real
Descrição Dec-21
RECEITAS (Em Akz)
OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL
01.01 TAXA CONDOMINIAL
01.01.01 CONDOMINIO DO MÊS 0.00
01.01.02 CONDOMINIO ANTECIPADO 0.00
01.01.03 SALDO 2019 0.00
01.01.04 CONDOMINIO EM ATRASO 0.00
01.01.05 CONSUMO DE ENERGIA 0.00
01.01.06 CONSUMO DE ÁGUA 0.00
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 0.00
01.02 OUTRAS RECEITAS 0.00
01.02.01 MULTAS 0.00
01.02.02 VALOR NÃO IDENTIFICADO 0.00
01.02.03 JUROS DEPOSITOS À PRAZO 0.00
TOTAL OUTRAS RECEITAS 0.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 0.00
TOTAL RECEITAS 0.00
DESPESAS (Em Akz)
OPERACIONAL
02 DESPESAS OPERACIONAIS
02.01 MANUTENÇÃO
02.01.01 OBRAS DE MELHORIAS 0.00
02.01.02 MUNTENÇÃO PREDIAL 0.00
TOTAL MANUTENÇÃO 0.00
02.02 CONTRATOS
02.02.01 ONENERGY 0.00
02.02.02 PROGEST ELECTROMECÁNICA 0.00
02.02.01 LIMPEZA EDIFICIO 0.00
02.02.02 GERADORES 0.00
02.02.03 ELEVADORES 0.00
TOTAL CONTRATOS 0.00
02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 0.00
02.03.02 EPAL 0.00
02.03.03 ALUGUER DE POS 0.00
02.03.04 DESPESAS BANCÁRIAS 0.00
02.03.05 ANUIDADE CARTÃO DE DÉBITO 0.00
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 0.00
02.04 DESPESAS CORRENTES
02.04.01 TELEFONE 0.00
 02.04.02 ZAP TV 0.00
02.04.03 COMBUSTÍVEL 0.00
02.04.04 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0.00
02.04.05 MATERIAL DE BIOSEGURANÇA 0.00
02.04.06 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0.00
02.04.07 MATERIAL ELÉCTRICO 0.00
02.04.08 DIVERSOS (DESPESAS CORRENTES) 0.00
02.04.09 DESINFECÇAO DE ÁREAS COMUNS 0.00
02.04.10 LICENÇA DE OBRA 0.00
02.04.11 OLEO P GERADOR 0.00
02.04.13 VALOR N USADO 0.00
TOTAL DESPESAS CORRENTES 0.00
02.05 RECURSOS HUMANOS
02.05.01 SALÁRIOS 0.00
02.05.02 SUBSIDIO DE FÉRIAS 2020 0.00
02.05.02 SUBSIDIO DE FÉRIAS 2021 0.00
02.05.02 SUBSIDIO DE NATAL 0.00
02.05.03 SUBSIDIO DE DESEMPENHO (EQUIPA DE G 0.00
02.05.04 SUBSIDIO DE FUNERAL + 4 SALARIOS 0.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS 0.00
02.06 IMPOSTOS E TAXAS
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0.00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 0.00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 0.00
TOTAL DESPESAS 0.00
RESULTADO OPERACIONAL 0.00

POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Real
Descrição Dec-21
FUNDO DE MANEIO 0.00
TOTAL FUNDO DE MANEIO AKZ 0.00

BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 0.00

BANCO CONTA À PRAZO AKZ 002 0.00
TOTAL EM BANCOS AKZ 0.00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0.00

EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA 0.00
TOTAL IMOBILIZADO 0.00

NOTAS EMITIDAS NO ANO 0.00

RECEBIMENTOS 0.00
CONDOMINIOS EM ATRASO 0.00
TOTAL CONTAS A RECEBER 0.00
 CONDOMINIO EKUMBI
Real Média
Dec-22 mensal 2022

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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Real Média
Dec-22 mensa 2022
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 Variação
Abs 0%

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Variação
Abs %
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 CONDOMINIO EKUMBI
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MAR, ABR E MAIO/2022
RECEITAS (Em Akz) DESPESAS (Em Akz)
OPERACIONAL OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL 02 DESPESAS OPERACIONAIS
01.01 TAXA CONDOMINIO MARÇO 3,976,819.00 02.01 MANUTENÇÃO
01.01.02 CONDOMÍNIO ABRIL 8,214,538.00 02.01.01 MANUTENÇAO 4,065,105.38
01.01.03 CONDOMINIO MAIO 3,707,913.00 02.01.02 MANUTENÇÃO 0.00
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 1,862,050.00 02.01.03 MANUTENÇÃO PREDIAL 0.00
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 838,489.00 TOTAL MANUTENÇÃO 4,065,105.38
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 18,599,809.00 02.02 CONTRATOS
01.02 OUTRAS RECEITAS (ADC) 870,535.00 02.02.01 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS) 1,290,024.00
01.02.01 MULTAS 0.00 02.02.02 GERADORES (SMART POWER ) 1,008,900.00
01.02.02 VALOR NAO IDENTIFICADO 0.00 02.04.03 0.00
TOTAL OUTRAS RECEITAS 0.00 02.02.04 ELEVADORES (PINTO E CRUZ ) 1,881,000.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 19,470,344.00 TOTAL CONTRATOS 4,179,924.00
TOTAL RECEITAS 19,470,344.00 02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 1,864,264.61
02.03.02 EPAL 649,282.44
02.03.03 ALUGUER DE POS 30,000.00
02.03.04 TV ZAP Mini 12,150.00
02.03.04 DESPESAS BANCÁRIAS 28,782.50
02.03.05 ANUIDADE CARTÃO DÉBITO 0.00
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 2,584,479.55
02.04 FUNDO DE MANEIO
02.04.01 DESPESAS CORRENTES 13,799.00
02.04.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 30,777.00
02.04.03 PAGAMENTO LICENÇA DE OBRA 0.00
02.04.03 MATERIAL ELECTRICO 87,843.39
02.04.05 TELEFONE (3 RECARGA MENSAIS) 51,000.00
2.05.05 MATERIAL DE BIOSEGURANÇA ( ALCOOGEL ) 0.00
2.05.06 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 39,690.00
TOTAL FUNDO DE MANEIO 223,109.39
02.05 RECURSOS HUMANOS
02.05.01 SALÁRIOS 1,716,000.00
02.05.02 SUBSÍDIO DE NATAL 0.00
02.05.03 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2022 306,000.00
02.05.04 0.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS 2,022,000.00
02.06 IMPOSTOS E TAXAS 0.00
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0.00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 0.00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 13,074,618.32
TOTAL DESPESAS 13,074,618.32

POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL ATÉ 31/05/2022

SALDO DO MÊS ANTERIOR CRÉDITOS - ADIÇÕES DÉBITOS - EXCLUSÕES DEPRECIAÇÕES SALDO FINAL
FUNDO DE MANEIO 349,412.68 900,000.00 223,109.39 0.00 1,026,303.29
TOTAL FUNDO DE MANEIO AKZ 349,412.68 900,000.00 223,109.39 0.00 1,026,303.29

BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 5,263,538.92 19,470,344.00 13,074,618.32 0.00 11,659,264.60
JURO - CONTA A PRAZO (ABRIL) 75,616.44 0.00 0.00 0.00 75,616.44
BANCO CONTA À PRAZO AKZ 002 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00
TOTAL EM BANCOS AKZ 8,339,155.36 19,470,344.00 13,074,618.32 0.00 14,734,881.04

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IMOBILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INADIMPLENCIA
Data da Facturação /2022
FACTURAÇÃO Data de vencimento /2022
Total Facturado kz 12,899,570.00 12,899,570.00

TOTAL DE RECEBIMENTOS kz 19,470,344.00 19,470,344.00

SALDO FEVEREIRO/2022 kz 16,717,002.95 16,717,002.95

TOTAL DE INADIMPLÊNCIA kz 10,146,228.95 10,146,228.95

6,395,725.68