CONDOMINIO EKUMBI

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS _ FEVEREIRO/2023

RECEITAS (Em Akz) DESPESAS (Em Akz) MENSAL ACUMULADO (janeiro e fevereiro)
OPERACIONAL OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL 02 DESPESAS OPERACIONAIS
01.01 TAXA CONDOMINIAL 02.01 MANUTENÇÃO - SUBSITITUIÇÃO DE JOELHO P PRUMA DE AGUA 66 211,00 2 103 157,00
01.01.02 CONDOMÍNIO 2023 4 149 410,00 02.01.01 MANUTENÇÃO PRESSOSTATO P BOMBA DE AGUA 528 108,00 528 108,00
01.01.02 CONDOMÍNIO ANTECIPADO 0,00 02.01.02 MANUTENÇÃO - MATERIAL HIDRAULICO 280 542,00 280 542,00
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 0,00 023.1.03 MANUTENÇÃO 0,00 0,00
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 0,00 02.01.04 MELHORIAS 0,00 0,00
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 0,00 TOTAL MANUTENÇÃO 874 861,00 2 911 807,00
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 4 149 410,00 02.02 CONTRATOS
01.02 OUTRAS RECEITAS (ADC) 0,00 02.02.01 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS) 0,00 410 400,00
01.02.01 JUROS S/ TAXA DE CONDOMINIO 0,00 02.02.02 GERADORES (SMART POWER ) 0,00 336 300,00
01.02.02 0,00 02.04.03 0,00 -
TOTAL OUTRAS RECEITAS 0,00 02.02.04 ELEVADORES (PINTO E CRUZ ) 0,00 627 000,00
TOTAL JUROS CONTA A PRAZO 0,00 TOTAL CONTRATOS 0,00 1 373 700,00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 4 149 410,00
TOTAL RECEITAS 4 149 410,00 02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 0,00 587 535,44
02.03.02 EPAL 971 024,65 971 024,65
02.03.03 ALUGUER DE POS 10 000,00 20 000,00
02.03.04 TV ZAP Mini 32 400,00 32 400,00
02.03.05 DESPESAS BANCÁRIAS 5 760,50 11 521,00
02.03.06 APLICAÇAO A PRAZO 0,00 -
02.03.07 ANUIDADE CARTÃO DÉBITO 0,00 -
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 1 019 185,15 1 622 481,09
02.04 FUNDO DE MANEIO
02.04.01 DESPESAS CORRENTES - COMPRA DE PLADUR ( PISO 1) 7 500,00 7 500,00
02.04.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 17 000,00 78 807,00
02.04.03 MATERIAL ELECTRICO 0,00 173 539,74
02.04.04 TELEFONE (3 RECARGA MENSAIS) 15 000,00 32 000,00
2.05.05 0,00 -
2.05.06 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 57 844,66 57 844,66
TOTAL FUNDO DE MANEIO 97 344,66 349 691,40
02.05 RECURSOS HUMANOS
02.05.01 SALÁRIOS JANEIRO 542 000,00 1 114 000,00
02.05.01 0,00 -
02.05.02 SUBSÍDIO DE NATAL 0,00 -
02.05.03 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2023 87 000,00 87 000,00
02.05.04 0,00 -
TOTAL RECURSOS HUMANOS 629 000,00 1 201 000,00
02.06 IMPOSTOS E TAXAS 0,00 0,00
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0,00 0,00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 0,00 0,00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 2 620 390,81 0,00
TOTAL DESPESAS 2 620 390,81 7 458 679,49

POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL ATÉ 16/09/2022

SALDO DO MÊS ANTERIOR CRÉDITOS - ADIÇÕES DÉBITOS - EXCLUSÕES DEPRECIAÇÕES SALDO FINAL
FUNDO DE MANEIO 0,00 300 000,00 97 344,66 0,00 202 655,34 0,00
TOTAL FUNDO DE MANEIO AKZ 0,00 300 000,00 97 344,66 0,00 202 655,34 0,00

BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 9 524 181,15 4 149 410,00 2 620 390,81 0,00 11 053 200,34 0,00
JURO - CONTA A PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BANCO CONTA À PRAZO AKZ 002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL EM BANCOS AKZ 9 524 181,15 4 149 410,00 2 620 390,81 0,00 11 053 200,34 0,00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00