CONDOMINIO EKUMBI

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS _ DEZEMBRO/2022

RECEITAS (Em Akz) DESPESAS (Em Akz) MENSAL ACUMULADO 2022

OPERACIONAL OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL 02 DESPESAS OPERACIONAIS
01.01 TAXA CONDOMINIAL 02.01 MANUTENÇÃO 0,00 0,00
01.01.02 CONDOMÍNIO 2022 3 761 016,00 02.01.01 MANUTENÇÃO 0,00 0,00
01.01.02 CONDOMÍNIO ANTECIPADO 0,00 02.01.02 MANUTENÇÃO 0,00 0,00
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 0,00 023.1.03 MANUTENÇÃO 0,00 0,00
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 548 766,00 02.01.04 MELHORIAS 0,00 0,00
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 274 958,00 TOTAL MANUTENÇÃO 0,00 9 983 688,43
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 4 584 740,00 02.02 CONTRATOS
01.02 OUTRAS RECEITAS (ADC) 0,00 02.02.01 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS) 410 400,00 4 612 896,00
01.02.01 JUROS S/ TAXA DE CONDOMINIO 0,00 02.02.02 GERADORES (SMART POWER ) 336 300,00 3 953 000,00
01.02.02 CONTRIB. NATAL - CLAUDIO MADALENO (PESSOAL) 150 000,00 02.04.03 0,00 0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS 150 000,00 02.02.04 ELEVADORES (PINTO E CRUZ ) 627 000,00 7 524 000,00
TOTAL JUROS CONTA A PRAZO 0,00 TOTAL CONTRATOS 1 373 700,00 16 089 896,00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 4 734 740,00
TOTAL RECEITAS 4 734 740,00 02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 1 062 226,43 5 773 464,99
02.03.02 EPAL 0,00 1 944 960,91
02.03.03 ALUGUER DE POS 10 000,00 120 000,00
ACUMULADO 02.03.04 TV ZAP Mini 0,00 48 600,00
OPERACIONAL 02.03.05 DESPESAS BANCÁRIAS 7 317,22 90 165,36
02.03.06 APLICAÇAO A PRAZO 0,00 3 000 000,00
01 RECEITA OPERACIONAL 02.03.07 ANUIDADE CARTÃO DÉBITO 0,00 3 000,00
01.01 TAXA CONDOMINIAL TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 1 079 543,65 10 980 191,26
01.01.02 CONDOMÍNIO 2022 32 296 202,26 02.04 FUNDO DE MANEIO
01.01.02 CONDOMÍNIO ANTECIPADO 870 535,00 02.04.01 DESPESAS CORRENTES 324 327,20 439 753,34
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 10 847 003,00 02.04.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 434 592,01
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 5 773 620,38 02.04.03 MATERIAL ELECTRICO 21 488,54 1 104 494,65
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 2 747 219,08 02.04.04 TELEFONE (3 RECARGA MENSAIS) 15 000,00 182 000,00
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 52 534 579,72 2.05.05 LEV. VALOR CONTRIB. NATAL 150 000,00 150 000,00
01.02 OUTRAS RECEITAS (JUROS CONTA A PRAZO) 0,00 2.05.06 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 212 686,24
01.02.01 JUROS S/ TAXA DE CONDOMINIO 0,00 TOTAL FUNDO DE MANEIO 510 815,74 2 523 526,24
01.02.02 VALOR NAO IDENTIFICADO 0,00 02.05 RECURSOS HUMANOS
TOTAL OUTRAS RECEITAS 52 534 579,72 02.05.01 SALÁRIOS DEZEMBRO 572 000,00 6 834 000,00
02.05.01 GRATIFICAÇÃO DE NATAL ( EQUIPA DE GESTAO) 750 000,00 750 000,00
SALDO 2021 4 190 595,60 02.05.02 SUBSÍDIO DE NATAL 542 000,00 542 000,00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 52 534 579,72 02.05.03 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2022 0,00 771 000,00
TOTAL RECEITAS 52 534 579,72 02.05.04 SUBSÍDIO DE MORTE 0,00 200 000,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS 1 864 000,00 9 097 000,00
02.06 IMPOSTOS E TAXAS 0,00 0,00
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0,00 0,00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 0,00 0,00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 4 828 059,39 0,00
TOTAL DESPESAS 4 828 059,39 48 674 301,93 -

POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL ATÉ 16/09/2022

SALDO DO MÊS ANTERIOR CRÉDITOS - ADIÇÕES DÉBITOS - EXCLUSÕES DEPRECIAÇÕES SALDO FINAL
FUNDO DE MANEIO 1 409 736,74 300 000,00 510 815,74 0,00 1 198 921,00 0,00
TOTAL FUNDO DE MANEIO AKZ 1 409 736,74 300 000,00 510 815,74 0,00 1 198 921,00 0,00

BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 11 290 915,22 4 734 740,00 4 828 059,39 0,00 11 197 595,83 0,00
JURO - CONTA A PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BANCO CONTA À PRAZO AKZ 002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL EM BANCOS AKZ 11 290 915,22 4 734 740,00 4 828 059,39 0,00 11 197 595,83 0,00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INADIMPLÊNCIA

Data da Facturação 03/01/2023

INFORMAÇÕES DE FACTURAÇÃO
Total Facturado em DEZEMBRO 4 231 396,00 0,00 0,00 4 231 396,00 50 993 854,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS ( MÊS) 4 584 740,00 0,00 0,00 4 584 740,00 52 534 579,72

PENDENTES MÊS ANTERIOR 13 238 866,05 0,00 0,00 13 238 866,05 160 397 469,58

PENDENTES + TAXA DO MÊS 12 885 522,05 0,00 0,00 12 885 522,05 199 938 845,58

MULTA 0,00 0,00 0,00 kz 0,00 155 745,74

TOTAL DE DÍVIDA 12 885 522,05 0,00 0,00 12 885 522,05 358 951 335,18
10 847 003,00