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BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 11,197,595.83 3,164,874.00 4,838,288.68 0.00 9,524,181.15
JURO - CONTA A PRAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO CONTA À PRAZO AKZ 002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EM BANCOS AKZ 11,197,595.83 3,164,874.00 4,838,288.68 0.00 9,524,181.15
INADIMPLÊNCIA
RECEITAS (Em Akz) DESPESAS (Em Akz) MENSAL ACUMULADO (janeiro e fevereiro)
OPERACIONAL OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL 02 DESPESAS OPERACIONAIS
01.01 TAXA CONDOMINIAL 02.01 MANUTENÇÃO - SUBSITITUIÇÃO DE JOELHO P PRUMA DE AGUA 66,211.00 2,103,157.00
01.01.02 CONDOMÍNIO 2023 4,149,410.00 02.01.01 MANUTENÇÃO PRESSOSTATO P BOMBA DE AGUA 528,108.00 528,108.00
01.01.02 CONDOMÍNIO ANTECIPADO 0.00 02.01.02 MANUTENÇÃO - MATERIAL HIDRAULICO 280,542.00 280,542.00
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 0.00 023.1.03 MANUTENÇÃO 0.00 0.00
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 0.00 02.01.04 MELHORIAS 0.00 0.00
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 0.00 TOTAL MANUTENÇÃO 874,861.00 2,911,807.00
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 4,149,410.00 02.02 CONTRATOS
01.02 OUTRAS RECEITAS (ADC) 0.00 02.02.01 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS) 0.00 410,400.00
01.02.01 JUROS S/ TAXA DE CONDOMINIO 0.00 02.02.02 GERADORES (SMART POWER ) 0.00 336,300.00
01.02.02 0.00 02.04.03 0.00 -
TOTAL OUTRAS RECEITAS 0.00 02.02.04 ELEVADORES (PINTO E CRUZ ) 0.00 627,000.00
TOTAL JUROS CONTA A PRAZO 0.00 TOTAL CONTRATOS 0.00 1,373,700.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 4,149,410.00
TOTAL RECEITAS 4,149,410.00 02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 0.00 587,535.44
02.03.02 EPAL 971,024.65 971,024.65
02.03.03 ALUGUER DE POS 10,000.00 20,000.00
02.03.04 TV ZAP Mini 32,400.00 32,400.00
02.03.05 DESPESAS BANCÁRIAS 5,760.50 11,521.00
02.03.06 APLICAÇAO A PRAZO 0.00 -
02.03.07 ANUIDADE CARTÃO DÉBITO 0.00 -
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 1,019,185.15 1,622,481.09
02.04 FUNDO DE MANEIO
02.04.01 DESPESAS CORRENTES - COMPRA DE PLADUR ( PISO 1) 7,500.00 7,500.00
02.04.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 17,000.00 78,807.00
02.04.03 MATERIAL ELECTRICO 0.00 173,539.74
02.04.04 TELEFONE (3 RECARGA MENSAIS) 15,000.00 32,000.00
2.05.05 0.00 -
2.05.06 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 57,844.66 57,844.66
TOTAL FUNDO DE MANEIO 97,344.66 349,691.40
02.05 RECURSOS HUMANOS
02.05.01 SALÁRIOS JANEIRO 542,000.00 1,114,000.00
02.05.01 0.00 -
02.05.02 SUBSÍDIO DE NATAL 0.00 -
02.05.03 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2023 87,000.00 87,000.00
02.05.04 0.00 -
TOTAL RECURSOS HUMANOS 629,000.00 1,201,000.00
02.06 IMPOSTOS E TAXAS 0.00 0.00
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0.00 0.00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 0.00 0.00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 2,620,390.81 0.00
TOTAL DESPESAS 2,620,390.81 7,458,679.49
BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 9,524,181.15 4,149,410.00 2,620,390.81 0.00 11,053,200.34 0.00
JURO - CONTA A PRAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO CONTA À PRAZO AKZ 002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EM BANCOS AKZ 9,524,181.15 4,149,410.00 2,620,390.81 0.00 11,053,200.34 0.00
INADIMPLÊNCIA
RECEITAS (Em Akz) DESPESAS (Em Akz) MENSAL ACUMULADO (janeiro e fevereiro)
OPERACIONAL OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL 02 DESPESAS OPERACIONAIS
01.01 TAXA CONDOMINIAL 02.01 MANUTENÇÃO 0.00 2,036,946.00
01.01.02 CONDOMÍNIO 2023 4,782,044.00 02.01.01 MANUTENÇÃO MAT. HIDRAUL. 212,040.00 212,040.00
01.01.02 CONDOMÍNIO ANTECIPADO 0.00 02.01.02 MANUTENÇÃO 0.00 0.00
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 0.00 023.1.03 MANUTENÇÃO 0.00 0.00
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 0.00 02.01.04 MELHORIAS - ARCONDICIONADO 259,900.00 259,900.00
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 0.00 TOTAL MANUTENÇÃO 471,940.00 2,508,886.00
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 4,782,044.00 02.02 CONTRATOS
01.02 OUTRAS RECEITAS (ADC) 0.00 02.02.01 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS) 0.00 410,400.00
01.02.01 JUROS S/ TAXA DE CONDOMINIO 0.00 02.02.02 GERADORES (SMART POWER ) 336,300.00 672,600.00
01.02.02 0.00 02.04.03 0.00 -
TOTAL OUTRAS RECEITAS 0.00 02.02.04 ELEVADORES (PINTO E CRUZ ) 714,780.00 1,341,780.00
TOTAL JUROS CONTA A PRAZO 0.00 TOTAL CONTRATOS 1,051,080.00 2,424,780.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 4,782,044.00
TOTAL RECEITAS 4,782,044.00 02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 677,833.33 1,265,368.77
02.03.02 EPAL 0.00 -
02.03.03 ALUGUER DE POS 10,000.00 20,000.00
02.03.04 TV ZAP Mini 0.00 -
02.03.05 DESPESAS BANCÁRIAS 5,760.50 11,521.00
02.03.06 APLICAÇAO A PRAZO 0.00 -
02.03.07 ANUIDADE CARTÃO DÉBITO 0.00 -
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 693,593.83 1,296,889.77
02.04 FUNDO DE MANEIO
02.04.01 DESPESAS CORRENTES 0.00 -
02.04.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0.00 61,807.00
02.04.03 MATERIAL ELECTRICO 46,032.00 219,571.74
02.04.04 TELEFONE (3 RECARGA MENSAIS) 15,000.00 32,000.00
2.05.05 0.00 -
2.05.06 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0.00 -
TOTAL FUNDO DE MANEIO 61,032.00 313,378.74
02.05 RECURSOS HUMANOS
02.05.01 SALÁRIOS MARÇO 542,000.00 1,114,000.00
02.05.01 0.00 -
02.05.02 SUBSÍDIO DE NATAL 0.00 -
02.05.03 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2023 87,000.00 87,000.00
02.05.04 0.00 -
TOTAL RECURSOS HUMANOS 629,000.00 1,201,000.00
02.06 JURO DEP. PRAZO 19,339.73 0.00
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0.00 0.00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 19,339.73 0.00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 2,925,985.56 0.00
TOTAL DESPESAS 2,925,985.56 7,744,934.51
BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 11,053,200.34 4,782,044.00 2,925,985.56 0.00 12,909,258.78 0.00
JURO - CONTA A PRAZO 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00
BANCO CONTA À PRAZO AKZ 002 193,397.26 0.00 0.00 0.00 193,397.26 0.00
TOTAL EM BANCOS AKZ 14,246,597.60 4,782,044.00 2,925,985.56 0.00 16,102,656.04 0.00
INADIMPLÊNCIA
RECEITAS (Em Akz) DESPESAS (Em Akz) MENSAL ACUMULADO (janeiro e fevereiro)
OPERACIONAL OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL 02 DESPESAS OPERACIONAIS
01.01 TAXA CONDOMINIAL 02.01 MANUTENÇÃO 0.00 2,036,946.00
01.01.02 TAXA DE CONDOMINIO 2023 2,280,242.00 02.01.01 MANUTENÇÃO 0.00 0.00
01.01.02 CONDOMÍNIO ANTECIPADO 0.00 02.01.02 MANUTENÇÃO 0.00 0.00
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 0.00 023.1.03 MANUTENÇÃO (FECHADURA E MULETA) 35,519.99 35,519.99
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 433,016.00 02.01.04 MELHORIAS ( MONT. AC + ESTUQUE E PINT. + REP. CHAVES) 326,391.00 326,391.00
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 216,508.00 TOTAL MANUTENÇÃO 361,910.99 2,398,856.99
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 2,929,766.00 02.02 CONTRATOS
01.02 OUTRAS RECEITAS (ADC) 0.00 02.02.01 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS) 410,400.00 820,800.00
01.02.01 JUROS S/ TAXA DE CONDOMINIO 0.00 02.02.02 GERADORES (SMART POWER ) 336,300.00 672,600.00
01.02.02 0.00 02.04.03 0.00 -
TOTAL OUTRAS RECEITAS 0.00 02.02.04 ELEVADORES (PINTO E CRUZ ) 0.00 627,000.00
TOTAL JUROS CONTA A PRAZO 0.00 TOTAL CONTRATOS 746,700.00 2,120,400.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 2,929,766.00
TOTAL RECEITAS 2,929,766.00 02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 0.00 587,535.44
02.03.02 EPAL 469,320.22 469,320.22
02.03.03 ALUGUER DE POS 10,000.00 20,000.00
02.03.04 TV ZAP Mini 0.00 -
02.03.05 DESPESAS BANCÁRIAS 5,760.50 11,521.00
02.03.06 APLICAÇAO A PRAZO 0.00 -
02.03.07 ANUIDADE CARTÃO DÉBITO 0.00 -
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 485,080.72 1,088,376.66
02.04 FUNDO DE MANEIO
02.04.01 DESPESAS CORRENTES - COMPRA DE PLADUR ( PISO 1) 0.00 -
02.04.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 96,113.00 157,920.00
02.04.03 MATERIAL ELECTRICO 292,516.96 466,056.70
02.04.04 TELEFONE (3 RECARGA MENSAIS) 15,000.00 32,000.00
2.05.05 0.00 -
2.05.06 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0.00 -
TOTAL FUNDO DE MANEIO 403,629.96 655,976.70
02.05 RECURSOS HUMANOS
02.05.01 SALÁRIOS ABRIL 542,000.00 1,114,000.00
02.05.01 0.00 -
02.05.02 SUBSÍDIO DE NATAL 0.00 -
02.05.03 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2023 0.00 -
02.05.04 0.00 -
TOTAL RECURSOS HUMANOS 542,000.00 1,114,000.00
02.06 IMPOSTOS E TAXAS 0.00 0.00
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0.00 0.00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 0.00 0.00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 2,539,321.67 0.00
TOTAL DESPESAS 2,539,321.67 7,377,610.35
BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 16,102,656.04 2,929,766.00 2,539,321.67 0.00 16,493,100.37 0.00
JURO - CONTA A PRAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EM BANCOS AKZ 16,102,656.04 2,929,766.00 2,539,321.67 0.00 16,493,100.37 0.00
INADIMPLÊNCIA