CONDOMINIO EKUMBI

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS _ JANEIRO/2023

RECEITAS (Em Akz) DESPESAS (Em Akz) MENSAL

OPERACIONAL OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL 02 DESPESAS OPERACIONAIS
01.01 TAXA CONDOMINIAL 02.01 MANUTENÇÃO - PINTURA DAS GARAGENS 2,036,946.00
01.01.02 CONDOMÍNIO 2023 3,164,874.00 02.01.01 MANUTENÇÃO 0.00
01.01.02 CONDOMÍNIO ANTECIPADO 0.00 02.01.02 MANUTENÇÃO 0.00
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 0.00 023.1.03 MANUTENÇÃO 0.00
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 0.00 02.01.04 MELHORIAS 0.00
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 0.00 TOTAL MANUTENÇÃO 2,036,946.00
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 3,164,874.00 02.02 CONTRATOS
01.02 OUTRAS RECEITAS (ADC) 0.00 02.02.01 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS) 410,400.00
01.02.01 JUROS S/ TAXA DE CONDOMINIO 0.00 02.02.02 GERADORES (SMART POWER ) 336,300.00
01.02.02 0.00 02.04.03 0.00
TOTAL OUTRAS RECEITAS 0.00 02.02.04 ELEVADORES (PINTO E CRUZ ) 627,000.00
TOTAL JUROS CONTA A PRAZO 0.00 TOTAL CONTRATOS 1,373,700.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 3,164,874.00
TOTAL RECEITAS 3,164,874.00 02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 587,535.44
02.03.02 EPAL 0.00
02.03.03 ALUGUER DE POS 10,000.00
02.03.04 TV ZAP Mini 0.00
02.03.05 DESPESAS BANCÁRIAS 5,760.50
02.03.06 APLICAÇAO A PRAZO 0.00
02.03.07 ANUIDADE CARTÃO DÉBITO 0.00
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 603,295.94
02.04 FUNDO DE MANEIO
02.04.01 DESPESAS CORRENTES 0.00
02.04.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 61,807.00
02.04.03 MATERIAL ELECTRICO 173,539.74
02.04.04 TELEFONE (3 RECARGA MENSAIS) 17,000.00
2.05.05 0.00
2.05.06 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0.00
TOTAL FUNDO DE MANEIO 252,346.74
02.05 RECURSOS HUMANOS
02.05.01 SALÁRIOS JANEIRO 572,000.00
02.05.01 0.00
02.05.02 SUBSÍDIO DE NATAL 0.00
02.05.03 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2023 0.00
02.05.04 0.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS 572,000.00
02.06 IMPOSTOS E TAXAS 0.00
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0.00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 0.00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 4,838,288.68
TOTAL DESPESAS 4,838,288.68

POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL ATÉ 16/09/2022

SALDO DO MÊS ANTERIOR CRÉDITOS - ADIÇÕES DÉBITOS - EXCLUSÕES DEPRECIAÇÕES SALDO FINAL
FUNDO DE MANEIO 0.00 300,000.00 252,346.74 0.00 47,653.26
TOTAL FUNDO DE MANEIO AKZ 0.00 300,000.00 252,346.74 0.00 47,653.26

BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 11,197,595.83 3,164,874.00 4,838,288.68 0.00 9,524,181.15
JURO - CONTA A PRAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO CONTA À PRAZO AKZ 002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EM BANCOS AKZ 11,197,595.83 3,164,874.00 4,838,288.68 0.00 9,524,181.15

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IMOBILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INADIMPLÊNCIA

Data da Facturação 1/3/2023

INFORMAÇÕES DE FACTURAÇÃO
Total Facturado em JANEIRO 4,231,396.00 0.00 0.00 4,231,396.00

TOTAL DE RECEBIMENTOS ( MÊS) 3,164,874.00 0.00 0.00 3,164,874.00

PENDENTES MÊS ANTERIOR 12,885,522.05 0.00 0.00 12,885,522.05

PENDENTES + TAXA DO MÊS 13,952,044.05 0.00 0.00 13,952,044.05

MULTA 0.00 0.00 0.00 kz 0.00

TOTAL DE DÍVIDA 13,952,044.05 0.00 0.00 13,952,044.05

#REF!
 CONDOMINIO EKUMBI
PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS _ FEVEREIRO/2023

RECEITAS (Em Akz) DESPESAS (Em Akz) MENSAL ACUMULADO (janeiro e fevereiro)
OPERACIONAL OPERACIONAL
01 RECEITA OPERACIONAL 02 DESPESAS OPERACIONAIS
01.01 TAXA CONDOMINIAL 02.01 MANUTENÇÃO - SUBSITITUIÇÃO DE JOELHO P PRUMA DE AGUA 66,211.00 2,103,157.00
01.01.02 CONDOMÍNIO 2023 4,149,410.00 02.01.01 MANUTENÇÃO PRESSOSTATO P BOMBA DE AGUA 528,108.00 528,108.00
01.01.02 CONDOMÍNIO ANTECIPADO 0.00 02.01.02 MANUTENÇÃO - MATERIAL HIDRAULICO 280,542.00 280,542.00
01.01.03 CONDOMINIO EM ATRASO 0.00 023.1.03 MANUTENÇÃO 0.00 0.00
01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA 0.00 02.01.04 MELHORIAS 0.00 0.00
01.01.05 CONSUMO DE ÁGUA 0.00 TOTAL MANUTENÇÃO 874,861.00 2,911,807.00
TOTAL TAXA CONDOMINIAL 4,149,410.00 02.02 CONTRATOS
01.02 OUTRAS RECEITAS (ADC) 0.00 02.02.01 LIMPEZA EDIFICIO (AQUAOCEANUS) 0.00 410,400.00
01.02.01 JUROS S/ TAXA DE CONDOMINIO 0.00 02.02.02 GERADORES (SMART POWER ) 0.00 336,300.00
01.02.02 0.00 02.04.03 0.00 -
TOTAL OUTRAS RECEITAS 0.00 02.02.04 ELEVADORES (PINTO E CRUZ ) 0.00 627,000.00
TOTAL JUROS CONTA A PRAZO 0.00 TOTAL CONTRATOS 0.00 1,373,700.00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAL 4,149,410.00
TOTAL RECEITAS 4,149,410.00 02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS
02.03.01 ENDE 0.00 587,535.44
02.03.02 EPAL 971,024.65 971,024.65
02.03.03 ALUGUER DE POS 10,000.00 20,000.00
02.03.04 TV ZAP Mini 32,400.00 32,400.00
02.03.05 DESPESAS BANCÁRIAS 5,760.50 11,521.00
02.03.06 APLICAÇAO A PRAZO 0.00 -
02.03.07 ANUIDADE CARTÃO DÉBITO 0.00 -
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS 1,019,185.15 1,622,481.09
02.04 FUNDO DE MANEIO
02.04.01 DESPESAS CORRENTES - COMPRA DE PLADUR ( PISO 1) 7,500.00 7,500.00
02.04.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 17,000.00 78,807.00
02.04.03 MATERIAL ELECTRICO 0.00 173,539.74
02.04.04 TELEFONE (3 RECARGA MENSAIS) 15,000.00 32,000.00
2.05.05 0.00 -
2.05.06 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 57,844.66 57,844.66
TOTAL FUNDO DE MANEIO 97,344.66 349,691.40
02.05 RECURSOS HUMANOS
02.05.01 SALÁRIOS JANEIRO 542,000.00 1,114,000.00
02.05.01 0.00 -
02.05.02 SUBSÍDIO DE NATAL 0.00 -
02.05.03 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2023 87,000.00 87,000.00
02.05.04 0.00 -
TOTAL RECURSOS HUMANOS 629,000.00 1,201,000.00
02.06 IMPOSTOS E TAXAS 0.00 0.00
02.06.01 RETENÇÕES E PRESTAÇÕES 0.00 0.00
TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 0.00 0.00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 2,620,390.81 0.00
TOTAL DESPESAS 2,620,390.81 7,458,679.49

POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL ATÉ 16/09/2022

SALDO DO MÊS ANTERIOR CRÉDITOS - ADIÇÕES DÉBITOS - EXCLUSÕES DEPRECIAÇÕES SALDO FINAL
FUNDO DE MANEIO 0.00 300,000.00 97,344.66 0.00 202,655.34 0.00
TOTAL FUNDO DE MANEIO AKZ 0.00 300,000.00 97,344.66 0.00 202,655.34 0.00

BANCO ECONOMICO CONTA AKZ 001 9,524,181.15 4,149,410.00 2,620,390.81 0.00 11,053,200.34 0.00
JURO - CONTA A PRAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO CONTA À PRAZO AKZ 002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EM BANCOS AKZ 9,524,181.15 4,149,410.00 2,620,390.81 0.00 11,053,200.34 0.00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IMOBILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INADIMPLÊNCIA

Data da Facturação 2/28/2023

INFORMAÇÕES DE FACTURAÇÃO
Total Facturado em JANEIRO 4,231,396.00 0.00 0.00 4,231,396.00

TOTAL DE RECEBIMENTOS ( MÊS) 4,149,410.00 0.00 0.00 4,149,410.00

PENDENTES MÊS ANTERIOR 13,952,044.05 0.00 0.00 13,952,044.05

PENDENTES + TAXA DO MÊS 14,034,030.05 0.00 0.00 14,034,030.05

MULTA 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE DÍVIDA 14,034,030.05 0.00 0.00 14,034,030.05

51,076.95