Data Diário N.

º Diário
Conta : 4320700076 - BAI - EURO 47997087 15 3 (21)
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2023-11-13 23 110,002
2023-11-24 36 110,059
2023-11-30 23 110,001
Descrição Débito

REFORÇO DE-ORÇO DE CAIXA 3000*(534.5393)

COMPRA DE DIVISAS REF143/GPCA/189/DCF2023
COMPRAPRA DE DIVISAS REF 116 EUR
Recebimentos - RF MARÇO POST DINAMARCA (7.496.60)* 4,067,955.02
REFORÇO DE CAIXA (10350)*774.342 DESLOCAÇÃO
PGT DO PACOTE AICEP 3400/774,342
COMPRA DE DIVISAS RF 346 GPCA 353 DCF
REFORÇO DE-ORÇO DE CAIXA 1950*910793
OPE UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA13500*
REFORÇO DE-CAIXA 3000*902.051
REFORÇO DE-CAIXA
REFORÇO DE-CAIXA 3500*902.051
ORDEN-RECEBIMENTO DEPOSTA NL BV 68,096,499.59
REFORÇO DE CAIXA 8500(*874.894)
REFORÇO DE CAIXA (4500*874.894)
REFORÇO DE-ORÇO DE CAIXA (4500*874.894)
REFORÇO DE- CAIXA (1580*874.894)
REFORÇO DE- CAIXA(3100*874.894)
REFORÇO DE- CAIXA(5300*897.409)
ORDEM RECEBIDA/POST CH(23007.39*895.268) 20,597,780.00
TRANSF UNIÃO POSTAL UNIVERSAL
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Crédito Saldo Doc. N.º Doc.

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1,954,491.67
Conta Origem IVA