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  • Extracto Bancário

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    EXTRACTO BANCÁRIO

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    AVA NOVO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS | Pág.

    1/2

    Extrato de Conta 43 (01-00-2023 até 31-13-2023) Valores em AKZ

    Data Contab.: 30-13-2019

    Data Diário N.º Diário Descrição Débito Crédito Saldo Doc. N.º Doc. IVA
    Lançamento: 000
    43101 - Banco SOL
    Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
    2023-01-27 31 10.002 Bancos - Depósitos 3.253.603,05 3.253.603,05D 311 10

    2023-01-28 61 10.002 Salários - Vencimentos 1.613.906,20 1.639.696,85D 611 7

    2023-01-28 61 10.003 Salários - Vencimentos 39.799,84 1.599.897,01D 611 12

    2023-02-27 31 20.002 Bancos - Depósitos 2.221.219,15 3.821.116,16D 311 11

    2023-02-27 31 20.003 Bancos - Depósitos 2.845.296,23 6.666.412,39D 311 12

    2023-02-28 61 20.002 Salários - Vencimentos 1.362.278,30 5.304.134,09D 611 10

    2023-03-30 33 30.001 Bancos - Cheques 174.552,14 5.129.581,95D 321 4

    2023-03-30 61 30.002 Salários - Vencimentos 1.420.467,27 3.709.114,68D 611 8

    2023-04-28 61 40.003 Salários - Vencimentos 75.299,64 3.633.815,04D 611 4

    2023-04-28 61 110.003 Salários - Vencimentos 4.099,41 3.629.715,63D 611 14

    2023-04-28 61 110.006 Salários - Vencimentos 75299 75.299,64 3.705.015,27D 611 18

    2023-04-28 61 110.007 Salários - Vencimentos 40.399,98 3.664.615,29D 611 19

    2023-04-29 56 40.001 Prest. Serviços MN-n/Fac. 2.962.245,66 6.626.860,95D 516 1

    2023-04-30 61 40.004 Salários - Vencimentos 1.374.705,92 5.252.155,03D 611 9

    2023-05-05 21 50.002 Caixa AKZ - Recebimentos 999.999,47 4.252.155,56D 212 1

    2023-05-29 56 50.001 Prest. Serviços MN-n/Fac. 3.130.223,99 7.382.379,55D 516 2

    2023-05-30 33 50.001 Bancos - Pag. Pessoal 1.717.464,82 5.664.914,73D 323 2

    2023-06-29 32 60.001 Bancos - Pag. Pessoal 1.557.715,69 4.107.199,04D 323 1

    2023-06-29 56 60.001 Prest. Serviços MN-n/Fac. 3.917.893,38 8.025.092,42D 516 3

    2023-06-30 56 60.002 Prest. Serviços MN-n/Fac. 1.085.499,85 9.110.592,27D 516 7

    2023-07-29 56 70.001 Prest. Serviços MN-n/Fac. 1.071.109,38 10.181.701,65D 516 4

    2023-08-29 56 80.001 Prest. Serviços MN-n/Fac. 2.366.949,52 12.548.651,17D 516 5

    2023-08-30 33 80.001 Bancos - Pag. Pessoal 1.577.027,19 10.971.623,98D 323 5

    2023-09-02 33 90.001 Bancos - Cheques 555.900,16 10.415.723,82D 321 1

    2023-09-29 56 90.001 Prest. Serviços MN-n/Fac. 4.040.344,00 14.456.067,82D 516 6

    2023-09-30 33 90.003 Bancos - Pag. Pessoal 1.577.027,19 12.879.040,63D 323 4

    2023-10-30 33 100.001 Bancos - Pag. Pessoal 1.577.027,19 11.302.013,44D 323 6

    2023-10-30 56 100.001 Prest. Serviços MN-n/Fac. 3.301.730,24 14.603.743,68D 516 10

    2023-10-30 56 100.002 Prest. Serviços MN-n/Fac. 3.289.888,86 17.893.632,54D 516 11

    2023-11-30 33 110.001 Bancos - Pag. Pessoal 1.577.027,19 16.316.605,35D 323 7

    2023-11-30 56 110.002 Prest. Serviços MN-n/Fac. 3.071.069,23 19.387.674,58D 516 12

    2023-12-23 33 120.001 Bancos - Cheques 643.120,21 18.744.554,37D 321 2

    2023-12-30 33 120.003 Bancos - Pag. Pessoal 1.577.027,19 17.167.527,18D 323 39

    2023-12-30 33 120.005 Bancos - Pag. Pessoal 247.499,84 16.920.027,34D 323 41

    2023-12-30 56 120.002 Prest. Serviços MN-n/Fac. 3.289.888,86 20.209.916,20D 516 13

    2023-13-04 33 130.002 DIVERSOS A DÉBITO 48.499,78 20.161.416,42D 323 12

    2023-13-04 33 130.004 Bancos - Pag. Pessoal 4.920,15 20.156.496,27D 323 14

    2023-13-04 33 130.005 Bancos - Pag. Pessoal 36 1.200,29 20.155.295,98D 323 15

    2023-13-04 33 130.007 Bancos - Pag. Pessoal 3611 1.200,29 20.154.095,69D 323 17

    2023-13-04 33 130.009 Bancos - Pag. Pessoal 5.149,44 20.148.946,25D 323 19

    2023-13-04 33 130.018 Bancos - Pag. Pessoal 140.001,63 20.008.944,62D 323 28

    2023-13-04 33 130.022 Bancos - Pag. Pessoal 1.349,68 20.007.594,94D 323 32

    2023-13-30 33 130.028 Bancos - Cheques 36.885,09 19.970.709,85D 321 5

    2023-13-30 33 130.029 Bancos - Cheques 31.120,74 19.939.589,11D 321 6

    2023-13-30 33 130.030 Bancos - Cheques 37.439,21 19.902.149,90D 321 7

    2023-13-30 33 130.031 Bancos - Cheques 29.623,41 19.872.526,49D 321 8

    2023-13-30 33 130.032 Bancos - Cheques 45.491,24 19.827.035,25D 321 9

    © PRIMAVERA BSS / Licença de: VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO


    AVA NOVO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS | Pág. 2/2

    Extrato de Conta 43 (01-00-2023 até 31-13-2023) Valores em AKZ

    Data Contab.: 30-13-2019

    Data Diário N.º Diário Descrição Débito Crédito Saldo Doc. N.º Doc. IVA

    2023-13-30 33 130.033 Bancos - Cheques 46.094,86 19.780.940,39D 321 10

    2023-13-30 33 130.034 Bancos - Cheques 15.402,30 19.765.538,09D 321 11

    2023-13-30 33 130.035 Bancos - Cheques 27.199,38 19.738.338,71D 321 12

    2023-13-30 33 130.036 Bancos - Cheques 47.190,06 19.691.148,65D 321 13

    2023-13-30 33 130.037 Bancos - Pag. Pessoal 1.072.302,72 18.618.845,93D 323 42

    2023-13-30 33 130.039 Bancos - Pag. Pessoal 23.251.593,91 4.632.747,98C 323 47

    2023-13-30 71 130.002 Reg.-Amortzações 228.413,29 4.861.161,27C 713 2

    Banco SOL Total Período 39.922.261,04 44.783.422,31 4.861.161,27 C

    Total Acumulado 39.922.261,04 44.783.422,31 4.861.161,27 C


    Lançamento: 000
    43102 - BIC
    Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
    2023-01-27 31 10.001 Bancos - Depósitos 434.899,97 434.899,97D 311 1

    2023-02-27 31 20.001 Bancos - Depósitos 890.830,23 1.325.730,20D 311 2

    2023-03-27 31 30.001 Bancos - Depósitos 739.049,76 2.064.779,96D 311 3

    2023-03-27 31 30.002 Bancos - Depósitos 898.589,57 2.963.369,53D 311 4

    2023-05-27 31 40.001 Bancos - Depósitos 1.418.879,62 4.382.249,15D 311 5

    2023-06-27 31 50.001 Bancos - Depósitos 691.589,59 5.073.838,74D 311 6

    2023-07-11 21 70.001 Caixa AKZ - Pagamentos 499.999,73 4.573.839,01D 211 12

    2023-07-27 31 70.001 Bancos - Depósitos 469.039,67 5.042.878,68D 311 7

    2023-08-27 31 80.001 Bancos - Depósitos 352.950,08 5.395.828,76D 311 8

    2023-09-27 31 90.001 Bancos - Depósitos 678.649,54 6.074.478,30D 311 9

    2023-11-30 56 110.001 Prest. Serviços MN-n/Fac. 1.085.499,85 7.159.978,15D 516 8

    2023-12-30 56 120.001 DIVERSOS A CRÉDITO 822.510,00 7.982.488,15D 516 9

    2023-13-30 33 130.038 Bancos - Pag. Pessoal 7.468.130,94 514.357,21D 323 46

    BIC Total Período 8.482.487,88 7.968.130,67 514.357,21 D

    Total Acumulado 8.482.487,88 7.968.130,67 514.357,21 D

    Lançamento: 000 Total Período 48.404.748,92 52.751.552,98 4.346.804,06 C


    Total Acumulado 48.404.748,92 52.751.552,98 4.346.804,06 C

    Total Geral Período 48.404.748,92 52.751.552,98 4.346.804,06 C


    Total Geral Anterior 0,00 0,00 0,00
    Total Geral Acumulado 48.404.748,92 52.751.552,98 4.346.804,06 C

    © PRIMAVERA BSS / Licença de: VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO

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