Empresa: GEODEEP SERVICOS DE GEOLOGIA E GEOFISICA LTDA Folha: 0001

C.N.P.J.: 03.595.723/0001-79 Número livro: 0001

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Emissão: 17/11/2022
Hora: 21:52:36

BALANCETE

Código Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1 ATIVO 13.563.987,59D 3.052.680,48 2.419.017,48 14.197.650,59D
CIRCULANTE
7 CIRCULANTE 12.276.444,04D 3.052.680,48 2.416.517,48 12.912.607,04D
8 DISPONÍVEL 105.440,72D 2.241.263,22 1.576.356,79 770.347,15D
CAIXA9 CAIXA 105.258,28D 0,00 105.258,28 0,00
10 CAIXA GERAL 105.258,28D 0,00 105.258,28 0,00

CLIENTES
543 DIVERSOS
CLIENTES DIVERSOS 0,00 879.005,56 121.630,85 757.374,71D
544 CLIENTES DIVERSOS 0,00 879.005,56 121.630,85 757.374,71D

BANCOS-
11 CONTA MOVIMENTO
BANCOS- CONTA MOVIMENTO 182,44D 1.362.257,66 1.349.467,66 12.972,44D
13 BANCO SANTANDER 4008 130025937 182,44D 1.361.633,66 1.348.843,66 12.972,44D
BANCO
12 DO BRASIL-
BANCO 5815-7
DO BRASIL- 5815-7 0,00 624,00 624,00 0,00

18 OUTROS CRÉDITOS 63.890,37C 191.454,72 79.957,13 47.607,22D

TRIBUTOS
28 A RECUPERAR/COMPENSAR
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 63.890,37C 191.454,72 79.957,13 47.607,22D
31 IRRF A RECUPERAR 19.999,21D 12.105,08 32.104,29 0,00
CONTRIBUIÇÃO
33 SOCIAL PAGA
CONTRIBUIÇÃO ESTIMATIVA
SOCIAL PAGA ESTIMATIVA 28,45D 8.070,06 8.098,51 0,00
40 COFINS A RECUPERAR 68.930,24C 140.735,58 32.671,74 39.133,60D
PIS A41RECUPERAR
PIS A RECUPERAR 14.987,79C 30.544,00 7.082,59 8.473,62D

46 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 141.301,47D 619.962,54 760.203,56 1.060,45D

APLICAÇÕES
47 FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS 141.301,47D 619.962,54 760.203,56 1.060,45D
48 APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 74.642,11D 0,00 74.642,11 0,00
APLICAÇAO
532 FINANCEIRA BANCO BANCO
APLICAÇAO FINANCEIRA SANTANDER
SANTANDER 57.382,49D 619.962,54 676.284,58 1.060,45D
534 PROGER INVESTIMENTOS 9.276,87D 0,00 9.276,87 0,00

ESTOQUE
53 ESTOQUE 12.093.592,22D 0,00 0,00 12.093.592,22D
54 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 12.093.592,22D 0,00 0,00 12.093.592,22D
PRODUTOS
59 ACABADOS
PRODUTOS ACABADOS 12.093.592,22D 0,00 0,00 12.093.592,22D

501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.287.543,55D 0,00 2.500,00 1.285.043,55D

OUTROS
76 CRÉDITOS
OUTROS CRÉDITOS 2.500,00D 0,00 2.500,00 0,00
82 DEPÓSITOS JUDICIAIS 2.500,00D 0,00 2.500,00 0,00
DEPOSITOS
535 JUDICIAIS
DEPOSITOS JUDICIAIS 2.500,00D 0,00 2.500,00 0,00

111 IMOBILIZADO 1.285.043,55D 0,00 0,00 1.285.043,55D

IMÓVEIS
112 IMÓVEIS 48.265,80D 0,00 0,00 48.265,80D
114 EDIFÍCIOS 6.165,80D 0,00 0,00 6.165,80D
INSTALACOES
538 INSTALACOES 42.100,00D 0,00 0,00 42.100,00D

116 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 33.572,79D 0,00 0,00 33.572,79D

MÓVEIS
117 E UTENSÍLIOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 33.572,79D 0,00 0,00 33.572,79D

118 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 839.366,34D 0,00 0,00 839.366,34D

MÁQUINAS
119 E EQUIPAMENTOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 33.639,70D 0,00 0,00 33.639,70D
536 EQUIPAMENTOS SISMICOS 795.463,86D 0,00 0,00 795.463,86D
EQUIPAMENTOS
537 P INFORMATICA
EQUIPAMENTOS P INFORMATICA 10.262,78D 0,00 0,00 10.262,78D

120 VEÍCULOS 362.500,00D 0,00 0,00 362.500,00D

VEÍCULOS
121 VEÍCULOS 362.500,00D 0,00 0,00 362.500,00D

124 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 1.338,62D 0,00 0,00 1.338,62D

CONSTRUCOES
539 EM ANDAMENTO
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO 1.338,62D 0,00 0,00 1.338,62D

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C.N.P.J.: 03.595.723/0001-79 Número livro: 0001
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Hora: 21:52:36

BALANCETE

Código Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

2 PASSIV LÍQUIDOO E PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIVO
149 PASSIVO 13.563.987,59C 1.383.322,07 2.016.985,07 14.197.650,59C
150 PASSIVO CIRCULANTE 78.096,74C 165.177,31 671.987,98 584.907,41C
EMPRÉSTIMOS
382 E FINANCIAMENTOS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 408.096,74 408.096,74C
151 EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 408.096,74 408.096,74C
EMPRÉSTIMO
152 EMPRÉSTIMO 0,00 0,00 408.096,74 408.096,74C

169 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 64.734,19 240.544,86 175.810,67C

IMPOSTOS
170 E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 0,00 64.734,19 240.544,86 175.810,67C
173 ISS A RECOLHER 0,00 0,00 40.350,28 40.350,28C
PROVISÃO
174 PARA IMPOSTO
PROVISÃO DE RENDA
PARA IMPOSTO DE RENDA 0,00 16.641,16 85.461,55 68.820,39C
175 PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO 0,00 8.098,51 32.926,16 24.827,65C
IRRF
178A RECOLHER
IRRF A RECOLHER 0,00 240,19 498,86 258,67C
179 PIS A RECOLHER 0,00 7.082,59 14.503,59 7.421,00C
COFINS
180 A RECOLHER
COFINS A RECOLHER 0,00 32.671,74 66.804,42 34.132,68C

185 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 77.096,74C 100.443,12 23.346,38 0,00

OBRIGAÇÕES
186 COM O PESSOAL
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 77.096,74C 94.364,19 17.267,45 0,00
187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00 7.833,78 7.833,78 0,00
RESCISÃO
189 A PAGAR
RESCISÃO A PAGAR 77.096,74C 86.530,41 9.433,67 0,00

190 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 0,00 6.078,93 6.078,93 0,00

INSS
191A RECOLHER
INSS A RECOLHER 0,00 5.489,10 5.489,10 0,00
192 FGTS A RECOLHER 0,00 589,83 589,83 0,00

OUTRAS
200 OBRIGAÇÕES
OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C
202 CONTAS A PAGAR 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C
OUTRAS
540 CONTAS A PAGAR
OUTRAS CONTAS A PAGAR 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C

242 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 13.485.890,85C 1.218.144,76 1.344.997,09 13.612.743,18C

CAPITAL
243 SOCIAL
CAPITAL SOCIAL 3.000.000,00C 0,00 0,00 3.000.000,00C
244 CAPITAL SUBSCRITO 3.000.000,00C 0,00 0,00 3.000.000,00C
CAPITAL
245 SOCIAL
CAPITAL SOCIAL 3.000.000,00C 0,00 0,00 3.000.000,00C

524 RESERVAS 10.485.890,85C 1.218.144,76 1.344.997,09 10.612.743,18C

RESERVA
254 DE REAVALIAÇÃO
RESERVA DE REAVALIAÇÃO 10.000.000,00C 0,00 0,00 10.000.000,00C
541 AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 10.000.000,00C 0,00 0,00 10.000.000,00C

RESERVAS
257 DERESERVAS
LUCROSDE LUCROS 485.890,85C 1.218.144,76 1.344.997,09 612.743,18C
258 RESERVA LEGAL 485.890,85C 1.218.144,76 1.344.997,09 612.743,18C

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Empresa: GEODEEP SERVICOS DE GEOLOGIA E GEOFISICA LTDA Folha: 0003
C.N.P.J.: 03.595.723/0001-79 Número livro: 0001
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BALANCETE

Código Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

DESPESAS
3 DESPESAS 0,00 1.000.663,85 1.000.663,85 0,00
403 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.000.663,85 1.000.663,85 0,00
RECEITA
404 BRUTA DEBRUTA
RECEITA VENDAS E SERVIÇOS
DE VENDAS E SERVIÇOS 0,00 879.005,56 879.005,56 0,00
410 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 879.005,56 879.005,56 0,00
SERVIÇOS
411 PRESTADOS
SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 879.005,56 879.005,56 0,00

413 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 0,00 121.658,29 121.658,29 0,00

(-) 424
IMPOSTOS(-)SOBRE VENDAS
IMPOSTOS SOBRE E SERVIÇOS
VENDAS E SERVIÇOS 0,00 121.658,29 121.658,29 0,00
427 (-) ISS 0,00 40.350,28 40.350,28 0,00
(-) COFINS
428 (-) COFINS 0,00 66.804,42 66.804,42 0,00
429 (-) PIS 0,00 14.503,59 14.503,59 0,00

Sistema licenciado para ANGELO RONCALLI LINO DE AZEVEDO

Empresa: GEODEEP SERVICOS DE GEOLOGIA E GEOFISICA LTDA Folha: 0004
C.N.P.J.: 03.595.723/0001-79 Número livro: 0001
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BALANCETE

Código Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

RECEITAS
4 RECEITAS 0,00 859.929,22 859.929,22 0,00
295 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 741.541,51 741.541,51 0,00
DESPESAS
296 COM VENDAS
DESPESAS COM VENDAS 0,00 8.764,85 8.764,85 0,00
314 DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 0,00 1.324,42 1.324,42 0,00
VIAGENS
316 AÉREASVIAGENS AÉREAS 0,00 1.324,42 1.324,42 0,00

319 DESPESAS GERAIS 0,00 7.440,43 7.440,43 0,00

ALUGUÉIS
320 ALUGUÉIS 0,00 7.440,43 7.440,43 0,00

329 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 732.776,66 732.776,66 0,00

DESPESAS
330 COM PESSOAL
DESPESAS COM PESSOAL 0,00 348.190,97 348.190,97 0,00
331 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 7.833,78 7.833,78 0,00
INSS
336 INSS 0,00 4.890,70 4.890,70 0,00
337 FGTS 0,00 1.356,87 1.356,87 0,00
INDENIZAÇÕES
338 E AVISO PRÉVIO
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 0,00 334.109,62 334.109,62 0,00

340 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0,00 28.600,00 28.600,00 0,00

ALUGUÉIS
341 DE IMÓVEIS
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 0,00 28.600,00 28.600,00 0,00

345 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 61.408,42 61.408,42 0,00

IPVA349 IPVA 0,00 1.054,00 1.054,00 0,00
350 TAXAS DIVERSAS 0,00 60.354,42 60.354,42 0,00

DESPESAS
353 GERAIS
DESPESAS GERAIS 0,00 294.577,27 294.577,27 0,00
354 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 556,83 556,83 0,00
ÁGUA
355 E ESGOTO
ÁGUA E ESGOTO 0,00 177,16 177,16 0,00
356 TELEFONE 0,00 746,98 746,98 0,00
SEGUROS
358 SEGUROS 0,00 6.831,42 6.831,42 0,00
361 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00
SERVIÇOS
362 PRESTADOS POR TERCEIROS
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 0,00 27.746,30 27.746,30 0,00
365 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 0,00 1.272,03 1.272,03 0,00
DESPESAS
533 DIVERSAS
DESPESAS DIVERSAS 0,00 249.546,55 249.546,55 0,00

380 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 118.387,71 118.387,71 0,00

RESULTADOS
381 NÃO OPERACIONAIS
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS 0,00 118.387,71 118.387,71 0,00
400 PERDAS 0,00 118.387,71 118.387,71 0,00
Provisão
901 Imposto de Renda
Provisão Imposto de Renda 0,00 85.461,55 85.461,55 0,00
902 Provisão Contribuição Social 0,00 32.926,16 32.926,16 0,00

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Empresa: GEODEEP SERVICOS DE GEOLOGIA E GEOFISICA LTDA Folha: 0005
C.N.P.J.: 03.595.723/0001-79 Número livro: 0001
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Emissão: 17/11/2022
Hora: 21:52:36

BALANCETE

Código Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

CUSTOS
5 CUSTOS 0,00 999.611,72 999.611,72 0,00
461 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS 0,00 999.611,72 999.611,72 0,00
APURAÇÃO
471 DO RESULTADO
APURAÇÃO DO EXERCÍCIO
DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 999.611,72 999.611,72 0,00
472 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 999.611,72 999.611,72 0,00
RESULTADO
473 DORESULTADO
EXERCÍCIO
DO EXERCÍCIO 0,00 999.611,72 999.611,72 0,00

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