05/10/2022 Demonstração Fluxo de Caixa Método Direto

VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA

10:59:53 CNPJ 09.528.940/0001-22
2021
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
(+) Recebimento de Clientes 73.971.764,50
(-) Pagamento de Fornecedores (19.227.678,22)
(-) Pagamento de Empregados (37.339.139,86)
(-) Pagamento de Impostos (7.506.617,31)
(-) Pagamento de Juros 0,00
(+) Recebimentos Diversos 17.890.061,24
(-) Pagamento Encargos Sociais (9.064.784,99)
(+) Outros Recebimentos 821.454,50
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais 19.545.059,86
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
(-) Aquisição de Imobilizado (21.178.085,04)
(+) Investimentos em Consórcios 3.380.803,06
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento (17.797.281,98)
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários 964.745,92
(-) Pagamento de empréstimos (815.173,10)
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento 149.572,82
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3) 1.897.350,70
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 1.084.291,99
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 2.981.642,69
HIDROSONDAS / Mastermaq Softwares.